Инвестиции | FLAGSHIP🇨🇭

Мы продолжаем публиковать образовательные статьи в рамках раздела «Академия FLAGSHIP» 📖

Новую публикацию мы решили посвятить криптовалютным биржам:

https://vc.ru/crypto/483392-birzhi-kriptovalyut-kak-vybrat-v-2022-godu

Куда инвестируют топовые фонды?

Мы решили собрать портфель криптовалют, который держит самый крупный и успешный венчурный фонд – Andreessen Horowitz.

Фонд был основан в 2009 году. В сентябре 2009 года компания инвестировала 50 миллионов долларов в Skype за 2 % акций. В феврале 2011 года Andreessen Horowitz инвестировал 80 миллионов долларов в «Твиттер», став первым венчурным фондом, владеющим акциями всех четырёх самых дорогих социальномедийных компаний: Facebook, Groupon, Twitter и Zynga.

25 мая 2022 Andreessen Horowitz объявила о привлечении $4,5 млрд в свой крупнейший венчурный фонд для инвестиций в криптовалютные и Web3-стартапы. Этот фонд, четвертый по счету, позволит компании довести общую сумму привлеченных инвестиций в криптовалюты до $7,6 млрд.

Крис Диксон, управляющий партнер и основатель криптовалютного подразделения a16z, сказал, что, по его мнению, отрасль вступает в "золотую эру Web3".

Этот новейший фонд создан в период одного из крупнейших спадов на криптовалютном рынке и краха криптовалюты Luna вместе с ее родственной валютой - стейблкоином TerraUSD. Несмотря на это, венчурные инвестиции в криптоиндустрию продолжают поступать.

Ниже представлен портфель криптовалют Andreessen Horowitz:
🪙 Avalanche · AVAX
🪙 Uniswap · UNI
🪙 NEAR Protocol · NEAR
🪙 Filecoin · FIL
🪙 Arweave · AR
🪙 Celo · CELO
🪙 Compound · COMP
🪙 Oasis Network · ROSE
🪙 Orchid · OXT
🪙 TrueFi · TRU
🪙 Handshake · HNS
🪙 Maker · MKR
🪙 Chia · XCH
🪙 Keep Network · KEEP
🪙 Rally · RLY

Тикер: TWT
Тип: utility-токен
Блокчейн: Binance Smart Chain
Капитализация: $237 млн
Объем торгов (24ч): $18 млн

Trust Wallet Token (TWT) – токен децентрализованного кошелька Trust Wallet. С помощью данного кошелька вы можете торговать большим кол-вом различных токенов, с разных блокчейнов. При этом все ваши личные данные будут строго конфиденциальны. Кроме партнерства с биржей Binance, Trust Wallet имеет еще ряд преимуществ

Конкурентные преимущества кошелька Trust Wallet:
🔹 Поддержка множества блокчейнов и криптовалют
🔹 Покупка криптовалют с помощью Visa или MasterCard за фиат
🔹 Возможность получать пассивный доход от стейкинга напрямую с кошелька
🔹 Простота интерфейса
🔹 Высокий уровень надежности

Функции токена TWT:
▪️ Плата за хранение токенов в кошельке, скидки на услуги DEX и покупку криптовалют в приложении

▪️ Участие в децентрализованном управлении проектом и голосованиях (об изменениях в работе приложения, интеграции новых опций, монет)

▪️ Поддержка разработчиков децентрализованных приложений (DeFi)

▪️ Получение дополнительных вознаграждений

Преимущества токена TWT:
🔹 TWT является частью большой экосистемы Trust Wallet с известным и полезным продуктом

🔹Поддержка проекта и материнской экосистемы со стороны Binance

🔹 Доступен к приобретению на всех крупных биржах (Binance, OKX, FTX)

🔹 TWT использует Binance Smart Chain = низкие комиссии при использовании токена

Ключевые риски:
❗️ Косвенная полезность токена

🗞 Новости рынка криптовалют

🔹 Совет по финансовой стабильности G20 заявил, что до конца года предложит правила по регулированию
криптовалют, включая стейблкоины

🔹 ETH вырос больше чем на 30% после публикации даты перехода на proof-of-stake – 19 сентября. Монета преодолела границу диапазона, в котором торговалась в течение последнего месяца.

🔹 Растет количество интеграций крипты с традиционными сервисами. Mastercard заключила партнерство с Fasset Technologies, а бразильский Nubank предоставил возможность торговать криптовалютами 54 млн клиентов.

🔹 Bitwise подал иск против SEC после отказа в регистрации БПИФ на BTC и ETH. Это уже второй судебный иск против SEC – ранее аналогичную жалобу на регулятора подал Grayscale. В случае победы Grayscale и Bitwise в суде может появиться возможность торговли криптовалютами на традиционных биржах, что усилит приток инвестиций в крипту.

🔹 Circle сообщила, что USDC стал полностью обеспечен гособлигациями США и денежными средствами. Компания продала все корпоративные бумаги из своих резервов.

Применение токена APE:
1. Средство расчета в метавселенной: ApeCoin задуман как валюта Otherside, которую можно использовать для торговли землей и другими цифровыми предметами метавселенной

2. Право на участие в голосованиях ДАО. Так держатели APE могут участвовать в развитии проекта и влиять на распределение средств фондом экосистемы, а также менять правила, контролировать партнерства и тому подобное

3. Инструмент, позволяющий сторонним разработчикам участвовать в экосистеме APE: они могут использовать токен в своих сервисах, играх и других проектах для поощрения пользователей. Например, APE используется для поощрения игроков в Benji Bananas — мобильной игре с моделью play-to-earn от Animoca Brands.

Так же ApeCoin финансируют фонд APE Foundation, отвечающий за исполнение решений децентрализованной организации. Его работу координирует специальный совет из пяти участников (одним из которых является соучредитель Reddit Алекс Оганян)

«Катализаторы» изменения цены:
Запуск метавселенной «Otherside». Данное событие должно добавить ликвидности токену APE и создать дополнительное внимание к покупке и удержанию токенов, так как земля в данной метавселенной будет продаваться только за них.

Ключевые риски:
❗️Большой объем предложения токена, создает значительный риск волатильности
❗️Косвенная полезность токена
❗️Возможный провал проекта-метавселенной «Otherside»

Друзья, мы решили начать делать обзоры наиболее популярных и/или ликвидных криптовалют. Первая статья данного цикла посвящена криптовалюте Ape Coin (APE).

Тикер: APE
Тип: utility-токен
Блокчейн: Ethereum
Капитализация: $1.4 млрд
Объем торгов (24ч): $139 млн

APE — это криптовалюта одного из самых успешных проектов в сегменте NFT. Токен (криптовалюта) APE используется для внутренних операций проектов Yuga Labs и их партнеров.

Yuga Labs — это создатель популярных NFT-коллекций Bored Ape Yacht Club (BAYC), а также владелец интеллектуальных прав на еще два известных NFT-проекта: CryptoPunks и Meebits.

В чем ценность изначальной коллекции Bored Ape Yacht Club (BAYC)?

1️⃣ Признание среди состоятельных инвесторов
NFT стали довольно быстро скупать знаменитости (Мадонна, Eminem, Джастин Бибер, и др.) и бренды. Токены имеют высокую ценность в среде арт-бизнеса. Например, в сентябре 2021 года на аукционе Sotheby’s реализовали более 100 NFT BAYC на общую сумму свыше $24 млн. Стоимость некоторых NFT данной коллекции достигает $2 млн.

2️⃣ Культовый статус
Образ «скучающей обезьяны» стал массовым и повсеместно распространился в криптоиндустрии. Многие пользователи до сих пор используют изображения из коллекции в качестве своих аватаров в социальных сетях.

3️⃣ Полезность
Владельцы NFT получают доступ в своеобразный «закрытый клуб». Yuga Labs организует различные мероприятия для держателей токенов, включая деловые обеды и музыкальные концерты. По рассказам некоторых владельцев, им также дают доступ в специальные чаты, в которых состоятельные инвесторы общаются и делятся друг с другом ценной информацией.

🎙 Команда FLAGSHIP подготовила подкаст с обзором актуальной ситуации на рынке криптовалют:

🔹 Прогноз и обзор динамики широкого рынка

🔹 Инвестиционные идеи (LONG / SHORT)

🔹 Обоз криптовалют проектов:
- Decentraland
- Sandbox
- Bored Ape Yacht Club (Ape Coin)
- STEPN (GST)
- Uniswap

Что такое арбитраж на рынке криптовалют?

Наиболее актуальным для сегмента криптовалют является так называемый межбиржевой арбитраж.

В данном случае — это покупка криптовалюты на одной бирже по более низкой цене и последующая продажа на другой бирже по более высокой цене с целью получения прибыли на разности курсов. Арбитраж позволяет получить прибыль на разнице между ценой идентичного актива на всевозможных торговых площадках.

Пример: Вы купили монету на бирже Binance за 60 USD, а на бирже ByBit она торгуется по 70 USD. Соответственно, ее можно продать на второй бирже и забрать разницу в 10 долларов себе «в карман».

Данная стратегия обычно реализуется в 3 этапа:

1️⃣ Изучаем разницу в котировках на торговых площадках / биржах. Нас интересуют пары криптовалют, которые имеют максимальную разницу

2️⃣ Рассчитываем потенциальную прибыль с учетом комиссии биржи и прочих транзакционных издержек

3️⃣ Если маржа ощутимая, производим обменную операцию



✅ Основным преимуществом арбитражных стратегий является отсутствие рыночного риска. Попросту говоря, вы не несете риск того, что криптовалюта, которую вы купили упаде в цене. Избежать риска удается или за счет того, что сделки совершаются в течение короткого временного интервала (минуты / секунды), или за счет хеджирования позиции (если требуется более длительный периода времени).

Так же необходимо отметить, что арбитраж бывает традиционным и статистическим. Чем же они отличаются друг от друга? Попытаемся разобраться в следующих статьях

Последнее время мы все чаще встречаем экспертов, рассказывающих о заработке на P2P и «арбитраже» в сегменте криптовалют. В этой связи решили посвятить данной теме несколько публикаций.

Что такое Арбитраж?
Участники биржевого рынка называют арбитражем принцип торговли, в котором для извлечения прибыли используется врЕменное отклонение цены актива от его справедливой стоимости. Данная неэффективность рыночной системы позволяет проводить низкорискованные спекуляции и получать доход за короткий срок.

Несмотря на большое количество арбитражных стратегий, в широком смысле их можно разделить на два основных типа:

1️⃣ Пространственный арбитраж (в тч. межбиржевой)

2️⃣ Временной арбитраж

Пространственный арбитраж основан на проведении сделок с одним и тем же инструментом или смежными активами в один временной период. Отличается только место заключения сделки, например, фондовый и срочный рынок. Это разные секции на бирже, их разделяет условное пространство. Также может отличаться география бирж (акции одной и той же компании могу одновременно торговаться, например на MOEX и LSE)

Временной арбитраж также называется календарным. Разница в стоимости активов возникает из-за сроков и времени, которые заложены в их спецификацию. Например, фьючерсные контракты на одни и те же акции имеют разную стоимость из-за сроков исполнения.

Дорогие друзья!

Спешим сообщить, что перезапускаем наш канал. Скоро будет много полезных публикаций 🚀

FLAGSHIP - единственный канал, который ведут эксперты с опытом в J.P. Morgan, Goldman Sachs, Harvard Business School

☑️ Профессиональная аналитика
☑️ Инвестиционные идеи
☑️ Обзоры новостей
☑️ Образовательные заметки

Мы пишем об инвестициях в:
🇨🇭 Криптовалюты
🇨🇭 NFT
🇨🇭 DeFi
🇨🇭 GameFi

https://vc.ru/crypto/414005-prodolzhat-li-zarabatyvat-na-krossovkah-stepn-pochemu-upal-token-stepn-gst

Еженедельный обзор NFT сделок

📄 Название: Influence
🌐 Рынок: Play-to-Earn игра
📍 Объект сделки: NFT-астероид
💰 Цена покупки: $372
🎯 Цена продажи: $2 667
📈 Доходность: >616%

На прошлой неделе был продан NFT-астероид в игре Influence более чем за 2,5 тыс. долларов.

Кратко об игре:
▪️Influence — это Play-to-Earn игра в жанре космической стратегии, в которой все внутриигровые активы являются NFT. В игре вам предстоит колонизировать астероиды, строить инфраструктуру, развивать технологии, участвовать в боевых действиях и многое другое. Главное — расширять сферу своего влияния.
▪️В Influence вы можете владеть такими объектами как космические корабли, астероиды, здания. Все это позволяет вам получать внутриигровую валюту и совершенствовать своего персонажа.

Почему это стоило 2,5 тысячи долларов?
🔹Как было сказано ранее, в игре есть несколько классов активов, которыми могут владеть игроки. Астероиды сами по себе являются достаточно редкими объектами, что оказывает влияние на их цену.
🔹Каждый из астероидов обладает некоторым набором характеристик, такими как радиус астероида, площадь его поверхности. Помимо этого астероиды бывают нескольких типов в зависимости от материала, из которого они созданы. Все это оказывает влияние на его редкость и стоимость.
🔹В нашем примере астероид имеет ранг редкости уровня "superior" (достаточно редкий объект). Его радиус составляет 3 764 метра, а площадь поверхности около 178 км2, что достаточно много по меркам большинства других астероидов.

Ссылка на транзакцию:
https://nonfungible.com/project/influence/INFA/16120

🚩 IDO: Synesis One
Сегодня первый день торгов Synesis One

✅ Доходность: >160%
Цена покупки (аллокация): $0,05
Текущая цена: $0,13

🔹Synesis One представляет собой маркетплейс, на котором свободно торгуют различными наборами данных, которые затем используются для обучения искусственного интеллекта.

🔹Как говорят создатели платформы, на текущий момент на рынке присутствует острый дефицит качественных и структурированных данных. При этом сегмент машинного обучения и искусственного интеллекта развиваются стремительными темпами, формируя тем самым высокий спрос на качественные данные.

🔹В этой связи и была создана платформа Synesis One, благодаря которой специалисты смогут приобретать качественные данные, необходимые для обучения ИИ и нейронных сетей.

🇨🇭Полная информация о закрытом канале [условия участия, примеры сигналов и публикаций]:

@Flagshipfunds_bot

Прочие вопросы:
@investgroup_admin

___

📨 Что такое алгоритмы консенсуса?

В нашей очередной статье на vc.ru мы рассмотрели алгоритмы консенсуса, применяющиеся в майнинге и стейкинге

https://vc.ru/crypto/360792-mayning-i-steyking-kak-ustroeny-i-skolko-na-nih-zarabatyvayut

🚩 IDO: NuNet
Сегодня закончился локап NuNet

✅ Доходность: >67%
Цена покупки (аллокация): $0,03
Текущая цена: $0,05

🔹NuNet — это вычислительная среда, которая предоставляет вычислительные мощности и хранилища для децентрализованных сетей.

🔹Инфраструктура NuNet позволяет вычислительным программам работать друг с другом в парах, объединяясь тем самым в одну большую экосистему, которая предоставляет свои аппаратные ресурсы.

🔹NuNet — это уже второй проект, запущенный отдельно от Singularity NET, и первый проект, запущенный с лаунчпада SingularityDAO.

[Сигналы на участие в IDO в нашем закрытом канале]

Условия подписки можно узнать у администратора:
@investgroup_admin