آنالیز داده های مالی و اقتصادی @financial_data7 Channel on Telegram

آنالیز داده های مالی و اقتصادی

@financial_data7

ارتباط با من :
@Mbozorgi75

آنالیز داده های مالی و اقتصادی (Persian)

آنالیز داده های مالی و اقتصادی یک کانال تلگرامی برای علاقمندان به اطلاعات مالی و اقتصادی است. این کانال به تحلیل دقیق داده های مالی و اقتصادی می‌پردازد و اطلاعات مفیدی را به اعضا ارائه می‌دهد. اگر به موضوعات مرتبط با بورس، بازارهای مالی، و اقتصاد علاقه‌مندید، این کانال می‌تواند یک منبع اطلاعاتی برای شما باشد. با پیوستن به این کانال، می‌توانید از آخرین آمارها، تحلیل‌ها، و پیش‌بینی‌ها در حوزه مالی و اقتصاد بهره‌مند شوید. financial_data7 کانالی است که با تیم متخصص خود تلاش می‌کند تا اطلاعات دقیق و قابل اعتماد را به اعضای خود ارائه دهد. اگر به بهبود دانش خود در زمینه مالی و اقتصاد علاقه‌مندید، حتما این کانال را دنبال کنید و از محتواهای متنوع آن بهره ببرید.

آنالیز داده های مالی و اقتصادی

19 Nov, 10:43

نکاتی در مورد وضعیت آتی بازار ارز

گسترش تنش ( نظامی و تحریمی ) در سه ماه آذر، دی و بهمن، میتواند نرخ دلار را با رشد های سنگین تری نسبت به قبل مواجه کند.

✍ این سه ماه زمان تسویه حساب های ارزی شرکت ها در پایان سال میلادی ( مخصوصا آذر ) و چینی ( دی و بهمن ) است و همچنین احتمالا در این ماه ها به ارز مسافرتی بیشتری نیاز است.


✍ بنابراین گسترش تنش باعث میشود که واردکننده هایی ( مخصوصا بزرگ ها ) که در نقطه نزدیک به تخصیص ارز قرار دارند، تقاضای ارزی خود را به جلو انداخته و اگر مشکلی در تخصیص ارز ( مخصوصا درهم ) وجود داشته باشد، ممکن است این واردکننده ها از بازار آزاد منابع خود را خریداری کنند.

@financial_data7
375
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

15 Nov, 17:08

دو نمودار از اقتصاد آمریکا :
‏- بازده اوراق 10 ساله و انتظارات تورمی 10 ساله
- بازده اوراق 30 ساله و نرخ وام مسکن ثابت 30 ساله

✍ به نظر میرسد بخش قابل توجه ای از رشد بازده اوراق را میشود به افزایش انتظارات تورمی نسبت داد که میتواند تا حدی موضع هاوکیش ( بیشتر از نظر مداخله لفظی ) فد را تقویت کند.

@financial_data7
647
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

15 Nov, 06:53

پورتفو سرمایه گذاران معروفی همچون وارن بافت، بیل آکمن، مایکل بری، دیوید پتر، بیل گیتس و هاوراد مارکس در Q3 2024 بروز رسانی شد.

در این لینک میتوانید تغییرات پورتفوی آنها و بسیاری از ابر سرمایه گذاران را مشاهده کنید.


@financial_data7
588
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

13 Nov, 13:57

ورود پول اشخاص حقیقی به صندوق های طلا از ابتدای سال جاری تاکنون

هفتگی : خروج 106.5 میلیارد تومان ( هفته قبل : ورود 699 میلیارد تومان )

تجمعی : 19,208 میلیارد تومان ( سقف : 19,453 میلیارد تومان )

@financial_data7
556
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

13 Nov, 13:07

میانگین YTM اوراق #اخزا به سطح 31% برگشت

در حال حاضر در تحلیل نرخ بهره بررسی چند نکته اهمیت دارد :

1- با تداوم سیاست کنترل ترازنامه بانکها، هزینه پول را در سطح بالا حفظ میشود.

2- عرضه اوراق گام در بازار بدهی ( برای امسال 100 همت ) می تواند بر بقیه نرخ های بهره موثر باشد. ( نکاتی در این رابطه )

3- سطح تنش سیاسی و نظامی میتواند بر نرخ بهره موثر باشد زیرا با بالا رفتن سطح تنش و بدنبال آن افزایش نرخ ارز، سیاستگذار پولی نرخ بهره را در سطح بالا حفظ میکند تا بتواند التهاب بازار های دارایی را کاهش دهد.


✍ بنابراین به نظر میرسد وضعیت انتظارات در رابطه با نرخ بهره تا زمان سررسید گواهی سپرده خاص در نوسان خواهد بود و این نوسانات بستگی به سه نکته ذکر شده دارد.

@financial_data7
733
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

11 Nov, 05:58

#چین
تامین کنندگان اصلی نفت وارداتی از طریق دریا ( نمودار از kpler )

ایران در حال حاضر اصلی ترین تامین کننده نفت خام چین است.

@financial_data7
859
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

10 Nov, 12:52

وضعیت شاخص PMI ایران

هم در بخش کل اقتصاد ( عمدتا بخش خدمات ) و هم در بخش صنعت، شاهد افزایش شاخص قیمت خرید مواد اولیه و شاخص قیمت محصولات تولید شده هستیم که دلیل آن افزایش نرخ ارز و عدم عرضه محصولات از تامین کنندگان ( بدلیل افزایش نرخ ارز و شرایط سیاسی ) بیان شده است.

@financial_data7
731
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

07 Nov, 16:44

بازار سهام دو محرک اصلی دارد:
1- تغییر در نرخ رشد سود شرکت ها ( g )
2- تغییر در نرخ تنزیل ( r )

همانطور که میدانید متغیر g در ایران معمولا دارای دو محرک تورم ( یا دلار ) و محرک های مالی همچون کاهش نرخ مالیات است و متغیر r هم دارای دو محرک نرخ بهره و صرف ریسک ( بازده اضافی نسبت به سرمایه گذاری بدون ریسک ) می باشد. بنابراین برای تحلیل بازار سهام بهتر است محرک های هر دو متغیر را تجزیه و تحلیل کنیم.

نمودار فوق، روند ماهانه p/e ttm بازار سهام و p/r اوراق اخزا را نشان میدهد. با کاهش p/r اوراق ( افزایش YTM اوراق ) شاهد کاهش p/e بازار سهام هستیم.

✍ در حال حاضر وقتی دلار نیما آرام آرام رشد میکند، نیروی پر قدرت در مقابل آن بالا بودن نرخ بهره و ریسک های سیاسی و تنش های نظامی ( محرک صرف ریسک ) است. بنابراین کاهش p/e بازار سهام معلولِ بالا بودن نرخ بهره و بالا بودن صرف ریسک می باشد.

@financial_data7
1,398
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

05 Nov, 07:27

اکسل خلاصه عملکرد مالی 10 شرکت تولیدی بزرگ ( از بهار 1401 تا تابستان 1403 )

@financial_data7
2,410
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

05 Nov, 07:15

خلاصه عملکرد مالی 10 شرکت تولیدی بزرگ ( از بهار 1401 تا تابستان 1403 )

✅ از بین 10 شرکت منتخب، حاشیه سود خالص 9 شرکت در 6 ماهه 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

@financial_data7
917
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

03 Nov, 14:22

نمودار فوق روند ماهانه دلار آزاد و میانگین YTM اخزا را از ابتدای 1395 تا آبان 1403 نشان میدهد.

✍ یکی از عوامل موثر بر تغییرات بازده تا سررسید اوراق اخزا ( اوراق دولتی )، تغییرات انتظارات تورمی می باشد. اگر نرخ دلار را در حال حاضر مهمترین شاخص انتظارات تورمی بدانیم، روند رو به رشد نرخ دلار باعث بالا رفتن بازده انتظاری دارندگان اوراق می شود و این امر سمت عرضه اوراق را تقویت میکند و قیمت اوراق کاهش و به طبع بازده تا سررسید اوراق افزایش می یابد.

🔴 دقت شود، به دلیل پایدار بودن تورم های بالا در ایران، نرخ بهره همیشه به سمت بالا چسبندگی دارد. و از دیگر عوامل موثر بر نرخ بهره سیاست های بانک مرکزی و دولت می باشد.

@financial_data7
1,011
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

31 Oct, 12:32

وضعیت درآمد، بهای تمام شده، سود خالص و حاشیه سود خالص 10 صنعت در بازار سرمایه

6 ماهه 1403 نسبت به 6 ماهه 1402:

✅ صنعت #لاستیک_و_پلاستیک بالاترین رشد درآمد و حاشیه سود خالص را به ثبت رساند.


✅ حاشیه سود خالص صنعت #فلزات_گرانبهای_غیرآهنی با افت 8 واحد درصدی همراه بود که دلیل آن را میتوان رشد بیشتر بهای تمام شده نسبت به رشد درآمد دانست.

✅ سود خالص صنعت #دارویی 25% کاهش یافت که دلیل آن رشد بیشتر بهای تموم شده نسبت به درآمد و همچنین افزایش حدود 66 درصدی هزینه مالی می باشد.


🔴 توجه شود هنوز برخی شرکت ها ( مانند شپدیس با سال مالی 6/31 ) عملکرد دوره ای خود را منتشر نکردند.

@financial_data7
1,068
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

30 Oct, 17:42

وضعیت عرضه و تقاضای طلا در سطح جهان تا انتهای کوارتر سوم 2024

✅ از نکات قابل توجه، کاهش خرید بانک های مرکزی در فصل سوم 2024 نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل است.

✅ تقاضا از سمت ساخت جواهرات و سرمایه گذاری در فصل 3 2024 نسبت به فصل قبل رشد داشته است.

@financial_data7
956
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

30 Oct, 14:50

وضعیت هزینه عمومی و اداری و هزینه مالی در 10 صنعت بازار سرمایه

6 ماهه 1403 نسبت به 6 ماهه 1402:

✅ صنعت #اوره و صنعت #سیمان به ترتیب بالاترین و پایین ترین رشد را در هزینه های عمومی و اداری داشته اند.

✅ صنعت #مواد_شیمیایی و صنعت #فلزات_گرانبهای_غیرآهنی به ترتیب بالاترین و پایین ترین رشد را در هزینه مالی به ثبت رساندند.

@financial_data7
779
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

30 Oct, 09:07

پایداری در این رشد ‎#دلار میتواند سر آغاز یک سیکل تورمی جدید باشد

@financial_data7
1,094
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

29 Oct, 15:25

ورود و خروج روزانه و تجمعی ( از ابتدای امسال ) پول اشخاص حقیقی در صندوق های طلا

از ابتدای امسال تاکنون بیش از 18,565 میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی به صندوق های طلا وارد شد.

@financial_data7
797
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

29 Oct, 08:27

روند نسبت پول به نقدینگی در 6 بانک بورسی از ابتدای 1400 تا مهر 1403 ( این 6 بانک 37% نقدینگی کشور را در اختیار دارند )

آنطور که به نظر می رسد در مهر ماه، شاهد افزایش مانده سپرده های بلندمدت نسبت به مانده سپرده های کوتاه مدت هستیم.

✍ نکته جالب اینجاست که در همه این 6 بانک بررسی شده در مهر ماه نسبت به ماه قبل، مانده سپرده 3 ساله رشد داشته و این رشد برای ونوین بیشتر بوده است و در 4 بانک هم سپرده 2 ساله کاهش یافته است. بنابراین به نظر میرسد بخشی از سپرده های 2 ساله به سپرده های 3 ساله منتقل شده است.

@financial_data7
856
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

28 Oct, 16:31

رابطه بازده اوراق 10 ساله آمریکا و نفت از هم جدا شد.

دلیل اصلی آن را میتوان افزاش شانس ترامپ برای پیروزی در انتخابات دانست چرا که محرک های مالی عظیم ( کاهش مالیات و مقررات زدایی ) و افزایش تعرفه واردات ( تورم از سمت واردات ) در برنامه های ترامپ باعث شده است محرک های قوی تری بر رشد بازده اوراق باشد آنهم در زمانی که نفت امروز افت کرد و میتوانست محرک افت بازده اوراق باشد.

🔴 توجه شود بازده اوراق قرضه آمریکا اغلب بر اساس سه پارامتر زیر تغییر میکند:
- انتظارات تورمی
- انتظارات رشد اقتصادی
- انتظارات از نرخ بهره فد

@financial_data7
866
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

28 Oct, 14:02

تغییر یکماهه متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب ( مهر نسبت به شهریور )

@financial_data7
483
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

28 Oct, 07:22

نرخ دلار آزاد بار دیگر به اختلاف 10 درصدی با میانگین متحرک 50 روزه خود واکنش نشان داد.

🔴 توجه شود رصد این نمودار برای سنجش های کوتاه مدت به تحلیلگران کمک میکند.

@financial_data7
581
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

27 Oct, 12:35

دیتای قیمت و حباب سکه امامی از 23 مهر 1402 تا 5 آبان 1403


درصد حباب سکه :
کف یکساله : 17-18%
سقف یکساله : 31-32%
وضعیت فعلی : 19%

@financial_data7
18,454
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

27 Oct, 07:43

بانک ها نزد بانک مرکزی دو نوع سپرده دارند:

۱- سپرده دیداری یا ذخیره اضافی که برای تسویه های بین بانکی و تسویه های بانک ها با بانک مرکزی از آن استفاده میشود

۲- سپرده قانونی یا ذخیره قانونی که بر اساس مانده سپرده هر بانک در هر 14 روز بروزرسانی میشود

🔴 در شهریور امسال ارزش ذخایر قانونی بانک ها نسبت به ماه مرداد 2.7% کاهش داشته است ( احتمالا بدلیل مقاصد تسهیلاتی مانند وام ازدواج ).
آخرین کاهشی که در ذخایر قانونی شاهد آن بودیم در اردیبهشت 1399 رخ داد ( کاهش 7.3% ) که دلیل آن وضعیت سکته اقتصادی در شرایط کرونایی بود.

🔴 در اردیبشهت 99 ذخایر دیداری بانک ها 107% رشد داشته اما در شهریور امسال با وجود کاهش ذخیره قانونی، سپرده های دیداری بانک ها 16% نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.

✍ برای کاهش نرخ بهره بین بانکی بسیار مهم است که سطح ذخایر دیداری بانک ها افزایش داشته باشد اما به دلیل رشد نقدینگی و انواع تسویه های بانک ها با بانک مرکزی نیاز به ذخایر دیداری در بانک ها همچنان بالاست.

@financial_data7
889
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

25 Oct, 18:26

همبستگی نرخ رشد نقطه به نقطه تورم مصرف کننده با دلار آزاد

✍ جنس تورم در یک دهه گذشته تا حد زیادی مربوط به افزایش تقاضا برای مصرف خصوصی نبوده بلکه ناشی از افزایش هزینه تولید کالا و خدمات ( ناشی از تورم وارداتی و یا جهش های ارزی ) بوده است.
بنابراین تغییرات نرخ دلار یک محرک بسیار قدرتمند در شاخص تورم می باشد و همچنین می توان گفت در تغییر انتظارات تورمی نقش بسیار با اهمیتی دارد.

@financial_data7
767
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

25 Oct, 18:21

وضعیت تورم ماهانه در 13 ماه گذشته

تورم ماهانه بخش شیر، پنیر و تخم مرغ به دلیل افزایش 20 درصدی سالانه نرخ شیر در ابتدای مهر ماه می باشد.

نکته قابل توجه دیگر، تورم ماهانه بخش آموزش است که با شروع سال تحصیلی، در مهر ماه هر سال شاهد افزایش تورم مصرف کننده در این بخش هستیم.

@financial_data7
667
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

24 Oct, 15:45

#اطلاعات_عمومی

سهم دلار آمریکا در تراکنش های سوئیفت بیش از 49% است. این عدد برای یورو 21.6% و برای پوند 6.5% می باشد.

@financial_data7
919
آنالیز داده های مالی و اقتصادی

22 Oct, 15:17

درصد حباب سکه امامی

طبق داده های یکسال گذشته درصد حباب سکه بیش از 31% پایدار نیست.

✍ اگر خبری منتشر میشد که نرخ دلار را وارد اصلاح قیمتی میکرد، این تخلیه حباب با سرعت بیشتری رخ میداد.

@financial_data7
1,135

2024 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.