ETFPlus صندوق‌های سهامی/طلا

⚡ آپدیت: نقدشونده‌ترین صندوق‌های طلا؟


▪️رتبه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر پایۀ میانگین سه‌ماهۀ ارزش معاملات

▪️رشد ارزش معاملات در تمامیِ صندوق‌های طلا

▪️سهم ۶۰ درصدیِ عیار و طلا، از کل ارزش معاملاتِ صندوق‌های طلا

▪️اختصاصِ رتبه‌های بعدی به: کهربا | مثقال | گنج | گوهر | آلتون



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

😘 صندوق‌های بخشیِ خودروئی، با بهترین عملکرد در شش‌ماهۀ اخیر؟


🟩پیشتازیِ بهین‌رو و اتوآگاه

🟥ناکامیِ تمامیِ صندوق‌های خودروئی در خلقِ آلفای مثبت (ضرورت اصلاحِ رویکردِ سبدگردانی در صندوق‌های بخشی)


- ۱۴۰۳/۰۸/۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵شمش‌محورترین‌: گنج | جواهر
🔵سکه‌محورترین: زر
🔵نقدترین: آلتون | تابش


🟩درصد نقدینگیِ صندوق‌های طلا، همچنان در محدودۀ کفِ تاریخی



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۲۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🦠 برندۀ یکماهۀ صندوق‌ها، در جذب پولِ حقیقی؟


▪️صندوق‌های طلا، همچنان مقصد نخستِ سهامدارانِ حقیقی

▪️اختصاص رتبۀ دوم به صندوق‌های درآمد ثابت

▪️تحرکاتِ مثبت در صندوق‌های سهامی (پس از خروج پولِ گسترده، در سه ماهِ متوالی)


- ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✏️ خلاصۀ مقاله

➖عنوان: Ignore the Selloff in Gold; Trump’s ‘Chaos Grenade’ Win Will Bring Gains
➖ناشر: barrons.com


✅ چشم‌اندازِ انس طلا پس از پیروزیِ ترامپ؟

🟠با وجود کاهش اخیرِ قیمت طلا پس از انتخابات آمریکا، بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند پیروزیِ ترامپ می‌تواند به رشد دوباره قیمت این فلز گرانبها کمک کند. کاهش قیمت طلا بلافاصله پس از رأی‌گیری، تنها یک واکنش کوتاه‌مدت است و عوامل بنیادیِ قوی، همچنان سرمایه‌گذاری در طلا را توجیه می‌کند.

🟠پیروزی ترامپ، عدم قطعیت‌های اقتصادی را به‌شدت افزایش داده و تورم را تحریک می‌کند؛ از جمله طرح‌هایی که ممکن است به این موضوع دامن بزند، وعده‌های او برای وضع تعرفه‌های سنگین بر واردات و سختگیری بر نیروی کار مهاجر است؛ اقداماتی که می‌تواند قیمت‌ها و هزینه‌های تولید را بالا ببرد.

🟠همچنین، برنامه‌های کاهشِ مالیاتی، بدون پشتوانۀ مالی، بدهیِ دولت را افزایش می‌دهد که خود باعث افزایش فشار تورمی می‌شود.

🟠ترامپ با سبک مدیریتیِ غیرقابل‌پیش‌بینی و چالش‌های مداوم با بانک مرکزی، بازارها را در حالتی از تلاطم و عدم قطعیت نگه می‌دارد. سرمایه‌گذاران اغلب در چنین شرایطی به طلا به‌عنوانِ یک پناهگاه امن روی می‌آورند. به همین دلیل، بسیاری بر این باورند که سیاست‌های آشوب‌زای ترامپ، در نهایت ارزش طلا را تقویت خواهد کرد.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ اهرمی + روش محاسبه


◀️ دیتای تکمیلی:

🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: نارنج

🟠سهامی‌ترین: موج
🟠نقدترین: شتاب


🟩 حباب منفی در تمامیِ صندوق‌های اهرمی (بیشترین: بیدار | کمترین: شتاب)


- ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵شمش‌محورترین‌: گنج | جواهر
🔵سکه‌محورترین: زر
🔵نقدترین: آلتون | مثقال


🟪دراتفاقی کم‌سابقه: منفی‌شدنِ حباب واقعیِ صندوق‌های طلا

🟩به‌رغمِ پنیک‌سل در بازارِ طلا، تغییرِ معنی‌دار در درصد نقدینگیِ صندوق‌های طلا مشاهده نمی‌شه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❗️ از عجایبِ بازار سهام در ایران!


⏪به‌دلیلِ محدودیتِ دامنۀ نوسان:

🔵با رشدِ بازار، حباب منفیِ صندوق‌های اهرمی بیشتر می‌شه [چون ناو صندوق، بیشتر از قیمتِ تابلو رشد می‌‌کنه، و اصطلاحاً دیسکانتِ مضاعف شکل می‌گیره]؛

🔵ارزش معاملاتِ آپشن‌های صندوق‌های اهرمی، فراتر از خودِ صندوق‌های اهرمی [چون در بازار اختیار معامله، خبری از محدودیتِ دامنۀ نوسان نیست].



- ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ دلاری‌ترین صندوق‌های اهرمی؟


▪️صندوق‌های اهرمی، با بالاترین اکسپوژر در صنایع کلاسیکِ دلاری (فلزی | پتروشیمی | پالایشی | معدنی) + شمش طلا

▪️بیدار در صدرِ جدول (جهش و موج، در رتبه‌های بعدی)

▪️طلائی‌‌ترین صندوق اهرمی: شتاب (وزن طلا در پورتفو: ۸ درصد)


- ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ مقایسۀ همبستگیِ صندوق‌های طلا، با دلار و انس طلا


▪️بالاترین همبستگی با دلار: عیار | گنج

▪️بالاترین همبستگی با انس طلا: طلا | گوهر



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



۱۴۰۳/۰۸/۱۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ برترین صندوق‌های طلا، از دیدِ فراصندوق‌ها؟


▪️طلا، آلتون و عیار، در کانون توجهِ سبدگردان‌ها


▪️طلائی‌ترین فراصندوق: خوشه


▪️اکسپوژرِ تهاجمیِ خوشه در صندوق‌های سکه‌محور



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


⭐️ طبقه‌بندیِ صندوق‌های طلا، بر پایۀ درصدِ شمش و سکه:

🔘شمش‌محور [وزنِ شمش، بیش از ۶۰ درصد]: گنج | جواهر | ناب | آلتون | تابش | زرفام | کهربا | عیار | نفیس

🔘سکه‌محور [وزنِ سکه، بیش از ۶۰ درصد]: زر

🔘بینابینی [وزنِ سکه و شمش، هر دو زیر ۶۰ درصد]: طلا | مثقال | گوهر


⏪ کاهش معنی‌دارِ حباب واقعیِ صندوق‌های طلا، عمدتاً به‌واسطۀ:

🔵کاهشِ حباب اسمی
🔵افزایش وزنِ شمش در پورتفو
🔵تخلیۀ معنی‌دارِ حبابِ سکه



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های طلا، با بیشترین ورود پولِ حقیقی، در یکماهۀ اخیر؟


▪️برای چندمین ماه‌ِ متوالی: جریان مثبتِ ورودِ پول، در تمامیِ صندوق‌های طلا

▪️سهم ۶۰ درصدیِ عیار و طلا، در جذب منابعِ سهامدارانِ حقیقی

▪️اختصاص رتبه‌های بعدی به: کهربا | گنج | تابش | ناب | مثقال



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا




- ۱۴۰۳/۰۸/۱۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی هزار درصدیِ صندوق‌های طلا در پنج‌سالِ اخیر!


▪️ عیار و طلا در صدرِ بازدهیِ پنج‌ساله

▪️صندوق‌های طلا، پُربازده‌تر از طلای فیزیکی



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

🟠 آپدیت: صندوق‌های طلا، با بالاترین «شاخص پوششِ تقاضا*»؟


🟪روش محاسبه: تعداد واحدهای باقیماندۀ در اختیار مدیر صندوق (تحت‌عنوانِ: کد رزرو)، تقسیم بر میانگین ماهانۀ حجم معاملات؛

🟩به‌عبارت ساده‌تر: DCI برابر ۱۰ یعنی مدیرِ صندوق دست‌کم به‌مدت ۱۰ روز، قابلیتِ پوشش تقاضای خریداران رو داره؛


⭐️نکاتِ تکمیلی:

🔘در امواجِ صعودی، از صندوق‌های با DCI پائین‌تر، نوسان‌های مثبت‌تر رو انتظار خواهیم داشت [چرا که بازارگردان، در جهتِ عرضه، غیرفعال هست]؛

🔘به‌محضِ افزایش سقفِ صدور، بازارگردان در جبهۀ فروش و تخلیۀ حبابِ مثبت، فعال خواهد شد [در نتیجه متضرر شدنِ نوسانگیرها، به‌خصوص در امواجِ اصلاحی]؛

🔘پروسۀ افزایشِ سقفِ صدور می‌تونه از یک روز تا چند هفته، متغیر باشه.


◀️کهربا، گنج و تابش، در شرفِ تکمیل ظرفیتِ صدور.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* Demand Coverage Index (DCI)


- ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

💎 آموزشِ جامعِ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا (از مبتدی تا پیشرفته)


🔘صدها نکتۀ کاربردی برای علاقمندان به بازار طلا
🔘ترجمه‌شده و بومی‌سازی‌شده به‌زبانِ فارسی، برای نخستین‌بار
🔘چکیدۀ بیش از ۵ سال پیاده‌سازیِ استراتژی‌های معاملاتی
🔘توضیحات (متنی، صوتی و تصویری) به زبانِ ساده، با مثال‌های متنوع
🔘شیوۀ تدریس: گام به گام (از مبتدی تا پیشرفته)


⬅️ نحوۀ تهیۀ متریالِ آموزشی


☁️ مباحثِ ارائه‌شده، با محوریتِ آموزشِ مهم‌ترین ابزارهای کاربردی در منابعِ داخلی، شاملِ:

🔘وبسایتِ صندوق‌های طلا
🔘فیپیران
🔘رهاورد
🔘تریدرز آرنا
🔘ریسرچ‌آگاه
🔘بورس تهران (TSETMC)
🔘پلتفرم‌های معاملاتیِ کارگزاری‌ها
🔘شبکۀ طلا و ارز (TGJU)
🔘سهامیاب


☁️ و همچنین بررسی تخصصیِ منابعِ خارجی، شاملِ:

🔘تریدینگ ویو (TradingView)
🔘فارکس استریت (FXStreet)
🔘ماکرو ترندز (MacroTrends)


☁️به‌همراهِ آموزشِ نکته به نکتۀ:

🔘پورتفوخوانیِ صندوق‌های طلا
🔘تابلوخوانی (تحرکاتِ سهامدارانِ حقیقی)
🔘پارامترهای بازارگردانی
🔘تحلیل تحرکاتِ سبدگردان
🔘تحلیل تحرکاتِ سهامدارانِ درصدی
🔘اصلاح باورهای نادرست + خطاهای رایجِ سرمایه‌گذاری در بازار طلا
🔘چارت جریاناتِ نقدینگی
🔘چارت عمقِ بازار
🔘چارت حبابِ سکه
🔘چارت سکه به نیم‌سکه
🔘چارت نیم‌سکه به ربع‌سکه
🔘چارت دلار به ریال
🔘تکنیک‌های حباب‌سنجیِ صندوق‌های طلا
🔘غربالگریِ صندوق‌‌های باکیفیت
🔘شناسائیِ محدوده‌های ارزندگی
🔘روش‌های استخراج دیتا جهت داده‌کاوی و مطالعاتِ آماری


☁️به‌علاوۀ:

🔘تحلیل متغیرهای اقتصاد کلان (ایران، آمریکا، چین و یورو) با بهره‌گیری از سرویس‌های هوش مصنوعی
🔘تحلیل تکنیکال و بنیادیِ انس طلا
🔘پیش‌بینیِ تحلیلگران از قیمت انس طلا (ماهانه و سه‌ماهه)
🔘تحلیل چارتِ طلا به نقره
🔘تحلیل چارت طلا به داوجونز
🔘جدول مقایسه‌ایِ بیش از صد اندیکاتور تحلیل تکنیکال (نقاط ضعف و قوت، کاربردها و مارکتِ ایده‌آل)
🔘تشخیصِ اتوماتِ الگوهای کندل‌استیک، واگرائی‌ها، سطوح حمایت و مقاومت، نقاطِ حدضرر، تارگت‌های کوتاه‌مدتی/بلندمدتی و روندهای فصلی (Seasonal)


☁️ و آموزشِ مفاهیم پایه برای فعالینِ صندوق‌های طلا:

🔘الزاماتِ امیدنامه و اساسنامه + ارکانِ صندوق
🔘هزینه‌های مدیریتی
🔘ریسک انحلال
🔘شاخص پوشش تقاضا
🔘اسپرد و اسلیپیج
🔘دامنۀ مظنه و حجم انباشته
🔘کد رزرو + BFM + PRX + کمک‌بازارگردان + هم‌مدیر
🔘چسبندگیِ حباب
🔘تفاوت خریدهای تحلیلی و توازنیِ سبدگردان
🔘نقدینگیِ کاذب + شناور
🔘دایورسیفای + ریبلنسینگ + ریسک‌فری + تعدیل‌مثبت
🔘شیب تقاضا + شیب عرضه
🔘کاپیتولاسیون
🔘حباب اسمی + ذاتی + واقعی
🔘ضریب همبستگی
🔘کانتانگو + بک‌واردیشین (بازار فیوچرز)


✅ و مهم‌تر از همه:

🟩آموزشِ نکته به‌ نکتۀ استراتژی‌های معاملاتی در صندوق‌های طلا
🟩طراحی‌شده در سه سطحِ جسورانه، میانه‌رو و محافظه‌کار
🟩شخصی‌سازی‌شده بر پایۀ مختصاتِ سرمایه‌گذاریِ هر فرد
🟩قابل‌استفاده برای کلیۀ سهامدارانِ کوتاه‌مدتی و بلندمدتی
🟩با قابلیتِ راه‌اندازیِ کسب و کارِ شخصی در حوزۀ سبدگردانی



⬅️ نحوۀ تهیۀ متریالِ آموزشی



➗➗➗➗
✅ @ETFPlus