16일 BYD 국내 상륙... 테슬라 모델Y 2170 원통형 탑재, 2차전지 강세~~~~
이헌상의 뻐꾸기주식
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이헌상의 뻐꾸기주식
08 Jan, 05:25
모건스탠리) 삼성전자 목표가 ₩65,000
주요 요약
• 매출 증가율은 전년 대비 11% 감소하며 75조 원(-5% QoQ)으로 둔화되었으며, 이는 최근 Bloomberg 컨센서스 예상치(77조 원)를 하회.
• 영업이익은 6.5조 원(+131% YoY, -29% QoQ)으로 시장 기대치(7.8조 원)를 크게 밑돌았으며, 주요 원인은 비용 증가.
• 메모리 부문에서 비트 출하량 감소와 평균판매가격(ASP) 하락 가능성, 연구개발(R&D) 테스트 웨이퍼 비용 초과, 신규 P4 공정 초기 가동으로 인해 이익 감소.
• 비메모리 파운드리 및 LSI 부문의 손실이 낮은 가동률과 테스트 웨이퍼로 인해 2조 원 이상의 적자를 기록한 것으로 추정.
• 모바일 부문의 이익은 약 2조 원 수준으로 계절적으로 약한 4분기임에도 불구하고 예상 범위 내.
• 메모리 및 파운드리를 포함한 최종 시장 수요 약세와 대규모 R&D 웨이퍼 실행 비용이 이익 감소의 주요 원인.
• 현재 반도체 다운사이클이 진행 중이며, 4분기 실적은 이미 과거 데이터로 반영됨. 그러나 주가는 이미 이러한 요소를 상당 부분 반영(NTM 주가순자산비율 0.9x)하였으며, 단기 실적 전망은 위험이 감소한 상태. 비중확대(OW) 의견 유지.
주요 요약
• 매출 증가율은 전년 대비 11% 감소하며 75조 원(-5% QoQ)으로 둔화되었으며, 이는 최근 Bloomberg 컨센서스 예상치(77조 원)를 하회.
• 영업이익은 6.5조 원(+131% YoY, -29% QoQ)으로 시장 기대치(7.8조 원)를 크게 밑돌았으며, 주요 원인은 비용 증가.
• 메모리 부문에서 비트 출하량 감소와 평균판매가격(ASP) 하락 가능성, 연구개발(R&D) 테스트 웨이퍼 비용 초과, 신규 P4 공정 초기 가동으로 인해 이익 감소.
• 비메모리 파운드리 및 LSI 부문의 손실이 낮은 가동률과 테스트 웨이퍼로 인해 2조 원 이상의 적자를 기록한 것으로 추정.
• 모바일 부문의 이익은 약 2조 원 수준으로 계절적으로 약한 4분기임에도 불구하고 예상 범위 내.
• 메모리 및 파운드리를 포함한 최종 시장 수요 약세와 대규모 R&D 웨이퍼 실행 비용이 이익 감소의 주요 원인.
• 현재 반도체 다운사이클이 진행 중이며, 4분기 실적은 이미 과거 데이터로 반영됨. 그러나 주가는 이미 이러한 요소를 상당 부분 반영(NTM 주가순자산비율 0.9x)하였으며, 단기 실적 전망은 위험이 감소한 상태. 비중확대(OW) 의견 유지.
이헌상의 뻐꾸기주식
07 Jan, 23:49
2025.01.08 08:36:20
기업명: 삼성전자(시가총액: 330조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800024
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
기업명: 삼성전자(시가총액: 330조 7,260억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 750,000억(예상치 : 772,407억)
영업익 : 65,000억(예상치 : 81,694억)
순이익 : -(예상치 : 76,789억)
**최근 실적 추이**
2024.4Q 750,000억/ 65,000억/ -
2024.3Q 790,987억/ 91,834억/ 101,009억
2024.2Q 740,683억/ 104,439억/ 98,413억
2024.1Q 719,156억/ 66,060억/ 67,547억
2023.4Q 677,799억/ 28,247억/ 63,448억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250108800024
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930
이헌상의 뻐꾸기주식
07 Jan, 23:14
**문제는 시장 예상대로 이번 주 미국 경제지표들이 호조를 보이고 있어 금요일에 발표되는 12월 고용보고서도 서프라이즈 가능성을 배제할 수 없게 됨. 만약 호조를 보이면 이번 주 “미국채 입찰+ISM+JOLTs 지표”만으로 미국채 10년물이 4.7%까지 상승한 점을 감안할 때 추가 상승도 열어둘 필요
참고로 블룸버그 애나웡은 12월 고용 서프라이즈를 예상. 단, 고용 개선세가 뚜렷하지만 둔화 추세는 이어질 것으로 전망
- 고빈도 데이터에 따르면, 12월 고용은 대부분 개선되었음. BE, 12월 고용 268k 증가 예상
- 단, 고용시장이 안정되었다고 결론을 내릴 수는 없다고 판단
- Homebase 데이터 기반으로 추정하면 무역/운송 제외 대부분 섹터에서 고용이 개선될 것으로 추정
- 10~11월 직전 2개월치 고용이 상향조정되면 3개월 평균은 약 180k 예상
- 단, 파월이 지적했듯 BLS의 월별 고용은 일자리 성장의 실제 속도를 과장했을 가능성. QCEW 조사에 따르면, 2023년 3분기~2024년 상반기까지 월평균 100k 정도 과대평가. 모든 개정 사항이 적용되면 2024년 4월 고용이 감소할 것이며, 8월과 10월에도 유사한 결과를 예상
- 아직 2024년 하반기 QCEW 데이터가 유효하지 않지만, 3개월 월평균 180k를 100k만큼 낮추면 80k로 감소하게 됨. 이는 실업률을 안정시키는데 필요한 수준보다 낮음. 그렇기에 12월 고용 개선에도 불구하고 실업률은 4.35% 수준으로 증가를 예상
- 이에 12월 고용이 개선될지라도 인하 기조는 이어갈 것으로 전망
1️⃣ 12월 강력한 고용은 10월 날씨 악화 이후 점차 개선되고 있음을 반영. 1월 고용 보고서를 통해 명확한 흐름을 파악할 수 있을 것
2️⃣ 2월 발표될 1월 고용보고서는 2023년 4월부터 2024년 3월까지의 기간을 포괄하는 조사에 대한 연간 벤치마크 개정을 포함할 것. 해당 기간동안 월평균 65k 일자리 하향조정 예상
3️⃣ BLS는 출생/사망 모델에 대한 2024년 예측을 개정할 예정이며, 이는 2024년 3월 이후 고용에 대한 추가 하향조정으로 이어질 가능성. 단,월평균 100k 일자리 과장을 확인할 수 있는 전체 개정은 2026년 2월까지 기다려야 함
참고로 블룸버그 애나웡은 12월 고용 서프라이즈를 예상. 단, 고용 개선세가 뚜렷하지만 둔화 추세는 이어질 것으로 전망
- 고빈도 데이터에 따르면, 12월 고용은 대부분 개선되었음. BE, 12월 고용 268k 증가 예상
- 단, 고용시장이 안정되었다고 결론을 내릴 수는 없다고 판단
- Homebase 데이터 기반으로 추정하면 무역/운송 제외 대부분 섹터에서 고용이 개선될 것으로 추정
- 10~11월 직전 2개월치 고용이 상향조정되면 3개월 평균은 약 180k 예상
- 단, 파월이 지적했듯 BLS의 월별 고용은 일자리 성장의 실제 속도를 과장했을 가능성. QCEW 조사에 따르면, 2023년 3분기~2024년 상반기까지 월평균 100k 정도 과대평가. 모든 개정 사항이 적용되면 2024년 4월 고용이 감소할 것이며, 8월과 10월에도 유사한 결과를 예상
- 아직 2024년 하반기 QCEW 데이터가 유효하지 않지만, 3개월 월평균 180k를 100k만큼 낮추면 80k로 감소하게 됨. 이는 실업률을 안정시키는데 필요한 수준보다 낮음. 그렇기에 12월 고용 개선에도 불구하고 실업률은 4.35% 수준으로 증가를 예상
- 이에 12월 고용이 개선될지라도 인하 기조는 이어갈 것으로 전망
1️⃣ 12월 강력한 고용은 10월 날씨 악화 이후 점차 개선되고 있음을 반영. 1월 고용 보고서를 통해 명확한 흐름을 파악할 수 있을 것
2️⃣ 2월 발표될 1월 고용보고서는 2023년 4월부터 2024년 3월까지의 기간을 포괄하는 조사에 대한 연간 벤치마크 개정을 포함할 것. 해당 기간동안 월평균 65k 일자리 하향조정 예상
3️⃣ BLS는 출생/사망 모델에 대한 2024년 예측을 개정할 예정이며, 이는 2024년 3월 이후 고용에 대한 추가 하향조정으로 이어질 가능성. 단,월평균 100k 일자리 과장을 확인할 수 있는 전체 개정은 2026년 2월까지 기다려야 함
이헌상의 뻐꾸기주식
07 Jan, 10:28
📱 NVIDIA Launches Cosmos World Foundation Model Platform to Accelerate Physical AI Development
( NVIDIA, 물리적 AI 개발 가속화를 위해 Cosmos World Foundation 모델 플랫폼 출시)
- NVIDIA 데이터센터 GPU에 최적화된 새로운 최첨단 모델, 비디오 토큰나이저 및 가속화된 데이터 처리 파이프라인은 로봇 및 자율주행차 개발을 위해 특별히 제작
- 최첨단 생성 세계 기반 모델, 고급 토크나이저, 가드레일 및 가속화된 비디오 처리 파이프라인으로 구성된 플랫폼인 NVIDIA Cosmos™를 발표
- 물리적 AI 모델은 개발 비용이 많이 들고 방대한 양의 실제 데이터와 테스트가 필요
- Cosmos 세계 기반 모델(WFM)은 개발자에게 기존 모델을 교육하고 평가하기 위해 방대한 양의 실제 물리 기반 합성 데이터를 생성할 수 있는 쉬운 방법을 제공
- Cosmos 모델은 로봇 공학 및 AV 커뮤니티의 작업을 가속화하기 위해 개방형 모델 라이센스에 따라 제공
- 선도적인 로봇 공학 및 자동차 회사와 거대 차량 공유 회사인 Uber가 첫 번째 기업 (코스모의 첫고객)
- Cosmos WFM은 물리적 AI 연구 및 개발을 위해 특별히 제작되었으며 텍스트, 이미지, 비디오뿐만 아니라 로봇 센서 또는 모션 데이터와 같은 입력의 조합에서 물리 기반 비디오를 생성할 수 있음
- NVIDIA Omniverse™ 플랫폼에서 개발된 제어된 3D 시나리오에서 실사 비디오를 생성하기 위해 Cosmos 모델을 사용하는 물리학 기반 실사 합성 데이터 생성
- 물리적 AI 모델 개발 및 평가(기본 모델에 사용자 정의 모델 구축, 강화 학습을 위해 Cosmos를 사용하여 모델 개선, 특정 시뮬레이션 시나리오에서 모델이 어떻게 수행되는지 테스트)
- 고급 세계 모델 개발 도구물리적 AI 모델을 구축하려면 페타바이트 규모의 비디오 데이터가 필요하며 해당 데이터를 처리, 선별 및 라벨링하는 데 수만 시간의 컴퓨팅 시간이 필요
- 데이터 큐레이션, 교육 및 모델 사용자 정의에 드는 막대한 비용을 절감하기 위해 Cosmos 이용 필요
- AI 및 휴머노이드 로봇 회사인 1X는 Cosmos Tokenizer를 사용하여 1X World Model Challenge 데이터세트를 출시
- XPENG는 Cosmos를 사용하여 휴머노이드 로봇 개발을 가속화
- 글로벌 차량 공유 거대 기업인 Uber는 자율 이동성을 가속화하기 위해 NVIDIA와 협력
- Uber의 CEO인 Dara Khosrowshahi는 “제너레이티브 AI는 풍부한 데이터와 매우 강력한 컴퓨팅이 모두 필요한 모빌리티의 미래를 주도 할 것으로 예상
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-cosmos-world-foundation-model-platform-to-accelerate-physical-ai-development
( NVIDIA, 물리적 AI 개발 가속화를 위해 Cosmos World Foundation 모델 플랫폼 출시)
- NVIDIA 데이터센터 GPU에 최적화된 새로운 최첨단 모델, 비디오 토큰나이저 및 가속화된 데이터 처리 파이프라인은 로봇 및 자율주행차 개발을 위해 특별히 제작
- 최첨단 생성 세계 기반 모델, 고급 토크나이저, 가드레일 및 가속화된 비디오 처리 파이프라인으로 구성된 플랫폼인 NVIDIA Cosmos™를 발표
- 물리적 AI 모델은 개발 비용이 많이 들고 방대한 양의 실제 데이터와 테스트가 필요
- Cosmos 세계 기반 모델(WFM)은 개발자에게 기존 모델을 교육하고 평가하기 위해 방대한 양의 실제 물리 기반 합성 데이터를 생성할 수 있는 쉬운 방법을 제공
- Cosmos 모델은 로봇 공학 및 AV 커뮤니티의 작업을 가속화하기 위해 개방형 모델 라이센스에 따라 제공
- 선도적인 로봇 공학 및 자동차 회사와 거대 차량 공유 회사인 Uber가 첫 번째 기업 (코스모의 첫고객)
- Cosmos WFM은 물리적 AI 연구 및 개발을 위해 특별히 제작되었으며 텍스트, 이미지, 비디오뿐만 아니라 로봇 센서 또는 모션 데이터와 같은 입력의 조합에서 물리 기반 비디오를 생성할 수 있음
- NVIDIA Omniverse™ 플랫폼에서 개발된 제어된 3D 시나리오에서 실사 비디오를 생성하기 위해 Cosmos 모델을 사용하는 물리학 기반 실사 합성 데이터 생성
- 물리적 AI 모델 개발 및 평가(기본 모델에 사용자 정의 모델 구축, 강화 학습을 위해 Cosmos를 사용하여 모델 개선, 특정 시뮬레이션 시나리오에서 모델이 어떻게 수행되는지 테스트)
- 고급 세계 모델 개발 도구물리적 AI 모델을 구축하려면 페타바이트 규모의 비디오 데이터가 필요하며 해당 데이터를 처리, 선별 및 라벨링하는 데 수만 시간의 컴퓨팅 시간이 필요
- 데이터 큐레이션, 교육 및 모델 사용자 정의에 드는 막대한 비용을 절감하기 위해 Cosmos 이용 필요
- AI 및 휴머노이드 로봇 회사인 1X는 Cosmos Tokenizer를 사용하여 1X World Model Challenge 데이터세트를 출시
- XPENG는 Cosmos를 사용하여 휴머노이드 로봇 개발을 가속화
- 글로벌 차량 공유 거대 기업인 Uber는 자율 이동성을 가속화하기 위해 NVIDIA와 협력
- Uber의 CEO인 Dara Khosrowshahi는 “제너레이티브 AI는 풍부한 데이터와 매우 강력한 컴퓨팅이 모두 필요한 모빌리티의 미래를 주도 할 것으로 예상
https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-launches-cosmos-world-foundation-model-platform-to-accelerate-physical-ai-development
이헌상의 뻐꾸기주식
07 Jan, 06:29
https://n.news.naver.com/article/001/0015145052?sid=104
미국 국방부는 6일(현지시간) 업데이트한 '중국 군사 기업'(Chinese military companies) 명단을 관보에 공개했다.
명단에는 CATL, 텐센트, 메모리반도체 업체 CXMT(창신메모리), 드론 업체 오텔 로보틱스(Autel Robotics), 인터넷 연결 모듈 제조업체 퀙텔(Quectel), 국유해운사 중국원양해운(COSCO) 등이 추가됐다.
미국 국방부는 6일(현지시간) 업데이트한 '중국 군사 기업'(Chinese military companies) 명단을 관보에 공개했다.
명단에는 CATL, 텐센트, 메모리반도체 업체 CXMT(창신메모리), 드론 업체 오텔 로보틱스(Autel Robotics), 인터넷 연결 모듈 제조업체 퀙텔(Quectel), 국유해운사 중국원양해운(COSCO) 등이 추가됐다.
이헌상의 뻐꾸기주식
07 Jan, 05:06
젠슨 황, 지포스 RTX 신제품 공개… 삼성·SK 아닌 마이크론 GDDR7 탑재
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002412484
젠슨 황 “신규 블랙웰 기반 플랫폼에 HBM 576개 탑재”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002412488
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002412484
젠슨 황 “신규 블랙웰 기반 플랫폼에 HBM 576개 탑재”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002412488
이헌상의 뻐꾸기주식
06 Jan, 12:09
트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
1. 관세 계획 수정
- 트럼프 당선인의 보좌진이 모든 국가를 대상으로 하되 특정 핵심 수입품에만 관세를 적용하는 계획을 검토 중이다.
- 방위산업, 의료 용품, 에너지 생산 관련 수입품이 주요 대상이 될 가능성이 있다.
- 기존 선거 공약보다 범위는 축소되었으나 글로벌 무역 질서를 뒤흔들 가능성이 있다.
2. 기존 공약과의 차이
- 2024년 선거 캠페인 중 모든 수입품에 10~20% 관세를 부과하겠다는 공약과 달리 특정 산업에만 관세를 적용할 계획이다.
- 급격한 물가 상승과 정치적 반발을 고려한 수정된 방안으로 보인다.
- 관세 대상 산업은 국가 경제와 안보에 중요한 분야로 좁혀질 가능성이 있다.
3. 글로벌 반발 및 경제적 영향
- 새로운 관세 정책은 세계 각국의 보복을 초래할 수 있으며, 소비자와 기업의 비용 증가로 이어질 가능성이 있다.
- 일부 경제학자는 관세가 수입 원자재 비용을 증가시켜 미국 기업의 경쟁력을 약화시킬 수 있다고 지적했다.
- 관세 부과는 제조업 일자리 회복을 목표로 하지만 실제로는 역효과를 낼 수 있다는 우려가 있다.
4. 관세 정책 주도 인사
- 백악관 국내 정책위원회를 이끌 예정인 빈스 헤일리와 재무부 장관으로 내정된 스콧 베센트 등이 정책 수립을 주도하고 있다.
- 상무장관으로 지명된 하워드 러트닉도 관세 정책 논의에 참여하고 있다.
5. 트럼프의 관세 정책 전망
- 트럼프는 관세를 통해 제조업을 미국으로 회귀시키고 국가 부채를 갚겠다는 입장을 밝혔다.
- 과거 1기 행정부에서 중국산 제품 3600억 달러에 관세를 부과한 사례를 들어 관세 효과를 강조했다.
- 멕시코 및 캐나다와의 무역 갈등도 관세 정책과 연결될 가능성이 있다.
https://www.washingtonpost.com/business/2025/01/06/trump-tariff-economy-trade/
이헌상의 뻐꾸기주식
05 Jan, 11:43
UBS - AI랠리 끝나지 않은 이유 3가지
투자자 일부는 지난해 높은 수익률과 잠재적인 헤드라인 위험을 고려해 지금 차익을 실현할지를 고민하고 있다. AI의 손쉬운 상승세는 끝났을 수 있지만, 이 랠리는 아직 끝나지 않은 것으로 보인다
1. 빅테크의 AI 지출 증가
지난해 빅테크 4개사는 계속 AI 지출 전망치를 상향 조정하며, AI 랠리가 지속할 수 있었다. 우리는 이런 지출 상향 조정이 단기적으로 계속될 것으로 예상한다. 이들의 총지출이 2024년 전년 대비 51% 증가한 2240억 달러에서 2025년 25% 늘어난 2800억 달러에 이를 것으로 본다. 이는 특히 4분기 실적 발표에서 더 큰 투자 계획이 발표될 가능성도 있다.
2. AI 투자의 수익화 진전
2025년 AI 매출은 여전히 자본 지출 증가 속도를 따라잡지 못할 가능성이 있지만, AI 수익화는 올해 크게 개선될 것으로 기대된다. 상위 3개 클라우드 플랫폼의 성장이 가속하고 있으며, 밀려있는 많은 백로그가 이런 기대를 뒷받침. AI 채택은 산업계 전반으로 확대되고 있으며, 유용한 AI 에이전트의 등장으로 ROI가 더욱 뚜렷해질 것이다.
3. AI 밸류에이션의 건전성
지난 2년간 AI 주식의 상승은 대부분 인상적 실적 개선에서 기반했으며, P/E의 확대에서 비롯된 것이 아니다. 실제 많은 AI 주식은 주가 급등에도 P/E 비율이 하락했다. 이는 비교적 건강한 시장 역학을 나타낸다. 2025년에도 약 25% 견고한 실적 성장률을 예상하며, 실적 중심의 랠리가 계속될 것으로 보인다.
결론적으로 AI 테마에 대한 긍정적 전망 유지. 특히 AI 반도체와 주요 클라우드 플랫폼에 대해 긍정적 시각을 갖고 있다. 앞으로 수출 통제 등 지정학,규제 위험을 감시하는 것이 중요하겠지만, 이로 인한 조정은 매력적 매수 기회를 제공할 가능성이 크다
투자자 일부는 지난해 높은 수익률과 잠재적인 헤드라인 위험을 고려해 지금 차익을 실현할지를 고민하고 있다. AI의 손쉬운 상승세는 끝났을 수 있지만, 이 랠리는 아직 끝나지 않은 것으로 보인다
1. 빅테크의 AI 지출 증가
지난해 빅테크 4개사는 계속 AI 지출 전망치를 상향 조정하며, AI 랠리가 지속할 수 있었다. 우리는 이런 지출 상향 조정이 단기적으로 계속될 것으로 예상한다. 이들의 총지출이 2024년 전년 대비 51% 증가한 2240억 달러에서 2025년 25% 늘어난 2800억 달러에 이를 것으로 본다. 이는 특히 4분기 실적 발표에서 더 큰 투자 계획이 발표될 가능성도 있다.
2. AI 투자의 수익화 진전
2025년 AI 매출은 여전히 자본 지출 증가 속도를 따라잡지 못할 가능성이 있지만, AI 수익화는 올해 크게 개선될 것으로 기대된다. 상위 3개 클라우드 플랫폼의 성장이 가속하고 있으며, 밀려있는 많은 백로그가 이런 기대를 뒷받침. AI 채택은 산업계 전반으로 확대되고 있으며, 유용한 AI 에이전트의 등장으로 ROI가 더욱 뚜렷해질 것이다.
3. AI 밸류에이션의 건전성
지난 2년간 AI 주식의 상승은 대부분 인상적 실적 개선에서 기반했으며, P/E의 확대에서 비롯된 것이 아니다. 실제 많은 AI 주식은 주가 급등에도 P/E 비율이 하락했다. 이는 비교적 건강한 시장 역학을 나타낸다. 2025년에도 약 25% 견고한 실적 성장률을 예상하며, 실적 중심의 랠리가 계속될 것으로 보인다.
결론적으로 AI 테마에 대한 긍정적 전망 유지. 특히 AI 반도체와 주요 클라우드 플랫폼에 대해 긍정적 시각을 갖고 있다. 앞으로 수출 통제 등 지정학,규제 위험을 감시하는 것이 중요하겠지만, 이로 인한 조정은 매력적 매수 기회를 제공할 가능성이 크다
이헌상의 뻐꾸기주식
05 Jan, 11:34
마이크로소프트, 올해 AI 데이터센터에 800억달러 투자
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4338636
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4338636
이헌상의 뻐꾸기주식
05 Jan, 09:23
美전기차 세액공제 차종 40→25개…현대차그룹만 유일하게 추가
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/xCBXAXKw
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/xCBXAXKw
이헌상의 뻐꾸기주식
03 Jan, 23:36
*특징 종목: 엔비디아, 테슬라, 2차전지, 비트코인, 드론 관련주 강세
엔비디아(+4.45%)는 전일에 이어 젠슨황의 CES 기조연설에 대한 기대와 함께 루프 캐피탈이 지속적인 랠리의 조짐이 보인다고 발표하자 상승. TSMC(+3.49%), AMD(+3.93%), 마이크론(+2.91%), AMAT(+3.78%), 램리서치(+3.69%), ASML(+1.99%), ARM(+10.05%)등 대부분 반도체 관련 종목이 CES에 대한 기대를 반영하며 상승. 브로드컴(-0.25%)은 장 마감 앞두고 매물 출회되며 하락 전환. 필라델피아 반도체 지수는 2.83% 상승.
비스트라(+8.49%), NRG 에너지(+6.20%), 컨스텔레이션 에너지(+4.04%), GE버노바(+4.45%)등은 젠슨 황 발언을 앞두고 AI 산업의 확산에 따른 전력 수요 증가 기대를 반영하며 전일에 이어 상승 지속. 세렌스AI(+143.76%)는 엔비디아와 자동차 산업에서의 협력을 발표하자 큰 폭으로 상승. 같은 음성지원 AI 기업이자 엔비디아의 투자를 받은 사운드하운드AI(+2.28%)는 관련 경쟁 우려에도 불구하고 상승. 아이온큐(+10.84%)는 큰 폭으로 상승했지만 리게티컴퓨팅(-4.90%), 디웨이브 퀀텀(-4.89%), 퀀텀 컴퓨팅(-6.69%), 씰SQ(-6.11%)는 하락하는 등 양자컴퓨터 관련 종목은 수급의 영향으로 엇갈린 모습.
테슬라(+8.22%)는 웨드부시가 여전히 인도량이 긍정적이라고 언급하며 주가하락하면 강력 매수로 의견을 수정할 것이라고 발표하자 상승. 특히 전기차 판매는 둔화됐지만 ESS 부문의 성장세가 뚜렷해 향후 실적에 대한 기대가 높다는 점이 긍정적.리비안(+24.45%)은 예상보다 많은 인도량을 발표하자 큰 폭 상승. 루시드(+8.58%)도 동반 상승. 포드(+2.38%)는 4분기 매출이 전년 대비 9% 증가하고 전기차 판매량이 38% 증가했다고 발표하자 상승. GM(+0.78%)도 견고한 판매량을 발표했지만 영향은 제한. 퀀텀스케이프(+8.30%), 앨버말(+3.00%), 프레이 배터리(+5.86%)등 2차전지 업종은 2024년 전기차 판매가 생각보다 양호했다는 점이 부각되며 상승.
애플(-0.20%)은 중국에서 해외브랜드 스마트폰 출하량이 47.4% 감소했다는 소식에 하락 했으나 폭은 제한. MS(+1.14%)는 2025년 데이터 센터에 800억 달러 투자 소식이 전해지자 상승. 비록 비용 증가에도 불구하고 AI 산업에서 선두를 차지할 개연성이 충분하다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정. 메타 플랫폼(+0.90%)은 울프리서치가 새로운 SNS인 스레드가 투자 수익률 성장에 긍정적이라고 발표하자 상승. 아마존(+1.80%)에 대해서도 효율성, 광고 수익 증가 등을 이유로 목표주가 상향 조정한 점도 우호적. 더불어 제조 및 물류분야 전문기업인 자빌(+4.78%)과 파트너십을 맺은 소식도 영향. 알파벳(+1.31%)도 긍정적 영향.
마이크로스트레티지(+13.22%), 코인베이스(+5.23%), 마라 홀딩스(+14.12%), 라이엇플랫폼(+17.97%), 클린스파크(+14.29%)등은 비트코인이 9만 8쳔달러를 상회하자 상승 지속. 조비 에비에이션(+20.77%), 아처 에비에이션(+20.27%), 버티컬 에어로스페이스(+4.49%), 언유주얼 머신(+4.71%)등 드론과 수직 이착륙 항공기 관련 종목은 미 정부가 중국산 드론 부품 등에 대한 제재를 언급하자 상승. 중국 기업인 이항 홀딩스(-1.60%)는 하락.
어도비(-2.37%)는 UBS가 OpenAI같은 회사들이 AI 산업에서 입지를 굳히면서 어도비의 입지를 잃을 수 있다며 목표주가를 하향 조정하자 하락.몰스 쿠어(-3.37%), 컨스텔레이션 브랜드(-0.29%)등 알코올 회사들은 미국 공중보건의무감 머시 박사가 음주와 암의 연관성에 대해 경고하자 하락. 우버(+2.25%)도 논란의 여지가 없는 긍정적이라며 목표주가 상향 조정하자 상승. 우버는 골드만삭스가 1월 확신 매수 종목으로 추가한 점도 강세 요인. 리프트(+4.54%)도 동반 상승.
엔비디아(+4.45%)는 전일에 이어 젠슨황의 CES 기조연설에 대한 기대와 함께 루프 캐피탈이 지속적인 랠리의 조짐이 보인다고 발표하자 상승. TSMC(+3.49%), AMD(+3.93%), 마이크론(+2.91%), AMAT(+3.78%), 램리서치(+3.69%), ASML(+1.99%), ARM(+10.05%)등 대부분 반도체 관련 종목이 CES에 대한 기대를 반영하며 상승. 브로드컴(-0.25%)은 장 마감 앞두고 매물 출회되며 하락 전환. 필라델피아 반도체 지수는 2.83% 상승.
비스트라(+8.49%), NRG 에너지(+6.20%), 컨스텔레이션 에너지(+4.04%), GE버노바(+4.45%)등은 젠슨 황 발언을 앞두고 AI 산업의 확산에 따른 전력 수요 증가 기대를 반영하며 전일에 이어 상승 지속. 세렌스AI(+143.76%)는 엔비디아와 자동차 산업에서의 협력을 발표하자 큰 폭으로 상승. 같은 음성지원 AI 기업이자 엔비디아의 투자를 받은 사운드하운드AI(+2.28%)는 관련 경쟁 우려에도 불구하고 상승. 아이온큐(+10.84%)는 큰 폭으로 상승했지만 리게티컴퓨팅(-4.90%), 디웨이브 퀀텀(-4.89%), 퀀텀 컴퓨팅(-6.69%), 씰SQ(-6.11%)는 하락하는 등 양자컴퓨터 관련 종목은 수급의 영향으로 엇갈린 모습.
테슬라(+8.22%)는 웨드부시가 여전히 인도량이 긍정적이라고 언급하며 주가하락하면 강력 매수로 의견을 수정할 것이라고 발표하자 상승. 특히 전기차 판매는 둔화됐지만 ESS 부문의 성장세가 뚜렷해 향후 실적에 대한 기대가 높다는 점이 긍정적.리비안(+24.45%)은 예상보다 많은 인도량을 발표하자 큰 폭 상승. 루시드(+8.58%)도 동반 상승. 포드(+2.38%)는 4분기 매출이 전년 대비 9% 증가하고 전기차 판매량이 38% 증가했다고 발표하자 상승. GM(+0.78%)도 견고한 판매량을 발표했지만 영향은 제한. 퀀텀스케이프(+8.30%), 앨버말(+3.00%), 프레이 배터리(+5.86%)등 2차전지 업종은 2024년 전기차 판매가 생각보다 양호했다는 점이 부각되며 상승.
애플(-0.20%)은 중국에서 해외브랜드 스마트폰 출하량이 47.4% 감소했다는 소식에 하락 했으나 폭은 제한. MS(+1.14%)는 2025년 데이터 센터에 800억 달러 투자 소식이 전해지자 상승. 비록 비용 증가에도 불구하고 AI 산업에서 선두를 차지할 개연성이 충분하다는 점이 부각된 데 따른 것으로 추정. 메타 플랫폼(+0.90%)은 울프리서치가 새로운 SNS인 스레드가 투자 수익률 성장에 긍정적이라고 발표하자 상승. 아마존(+1.80%)에 대해서도 효율성, 광고 수익 증가 등을 이유로 목표주가 상향 조정한 점도 우호적. 더불어 제조 및 물류분야 전문기업인 자빌(+4.78%)과 파트너십을 맺은 소식도 영향. 알파벳(+1.31%)도 긍정적 영향.
마이크로스트레티지(+13.22%), 코인베이스(+5.23%), 마라 홀딩스(+14.12%), 라이엇플랫폼(+17.97%), 클린스파크(+14.29%)등은 비트코인이 9만 8쳔달러를 상회하자 상승 지속. 조비 에비에이션(+20.77%), 아처 에비에이션(+20.27%), 버티컬 에어로스페이스(+4.49%), 언유주얼 머신(+4.71%)등 드론과 수직 이착륙 항공기 관련 종목은 미 정부가 중국산 드론 부품 등에 대한 제재를 언급하자 상승. 중국 기업인 이항 홀딩스(-1.60%)는 하락.
어도비(-2.37%)는 UBS가 OpenAI같은 회사들이 AI 산업에서 입지를 굳히면서 어도비의 입지를 잃을 수 있다며 목표주가를 하향 조정하자 하락.몰스 쿠어(-3.37%), 컨스텔레이션 브랜드(-0.29%)등 알코올 회사들은 미국 공중보건의무감 머시 박사가 음주와 암의 연관성에 대해 경고하자 하락. 우버(+2.25%)도 논란의 여지가 없는 긍정적이라며 목표주가 상향 조정하자 상승. 우버는 골드만삭스가 1월 확신 매수 종목으로 추가한 점도 강세 요인. 리프트(+4.54%)도 동반 상승.
이헌상의 뻐꾸기주식
03 Jan, 23:35
<🇺🇸 12월 ISM 제조업 서프라이즈>
헤드라인 49.3 (직전 48.4 / 컨센 48.2)
- 신규주문 52.5 (직전 50.4)
- 지불가격 52.5 (직전 50.3)
- 고용 45.3 (직전 48.1)
➡️ 헤드라인 수치는 예상치와 전월치를 모두 상회하며 작년 3월 이후 가장 높은 수준을 기록해 시카고 PMI발 우려를 불식시켰음. 하지만 9개월 연속 위축국면에 놓여 있어 미국의 제조 업황 수축 지속을 시사
➡️ 선행지표격인 신규주문이 2022년 5월 이후 최고치이자 지난해 1월과 같은 수준인 52.5까지 상승
➡️ 반면, 고용은 전월대비 2.8포인트 하락하며 7개월 연속 기준선 50을 하회 중 (위축국면)
헤드라인 49.3 (직전 48.4 / 컨센 48.2)
- 신규주문 52.5 (직전 50.4)
- 지불가격 52.5 (직전 50.3)
- 고용 45.3 (직전 48.1)
➡️ 헤드라인 수치는 예상치와 전월치를 모두 상회하며 작년 3월 이후 가장 높은 수준을 기록해 시카고 PMI발 우려를 불식시켰음. 하지만 9개월 연속 위축국면에 놓여 있어 미국의 제조 업황 수축 지속을 시사
➡️ 선행지표격인 신규주문이 2022년 5월 이후 최고치이자 지난해 1월과 같은 수준인 52.5까지 상승
➡️ 반면, 고용은 전월대비 2.8포인트 하락하며 7개월 연속 기준선 50을 하회 중 (위축국면)
이헌상의 뻐꾸기주식
03 Jan, 05:51
SK hynix, CES 2025에서 '풀 스택 AI 메모리 제공자' 비전 공개
1. 기술 혁신
- SK hynix, CES 2025에서 AI 메모리 기술 선보인다.
- HBM과 PIM 같은 차세대 메모리 포함 다양한 제품 전시한다.
- '풀 스택 AI 메모리 제공자'로 미래 준비를 강조했다.
2. 전시 주요 내용
- SK Group, '혁신적 AI, 지속 가능한 내일' 주제로 공동 부스 운영한다.
- HBM3E 16단 제품 및 고성능 eSSD 제품 샘플 전시한다.
- 데이터 처리 속도 및 전력 효율성을 개선한 LPCAMM과 ZUFS 제품 공개했다.
3. 차세대 데이터 센터 기술
- CXL 기반 모듈형 메모리 CMM-Ax와 AiMX5 소개했다.
- 6세대 HBM 생산 계획 발표하며 고객 맞춤형 HBM 시장 선도 의지 밝혔다.
4. 경영진 발언
- CEO 곽노정, 기술 혁신 통해 AI 시대 새로운 가능성 제시 의지 강조했다.
- CDO 안현, QLC 기반 고성능 eSSD 시장에서의 시너지 기대를 언급했다.
https://finance.yahoo.com/news/sk-hynix-unveil-full-stack-001800220.html
1. 기술 혁신
- SK hynix, CES 2025에서 AI 메모리 기술 선보인다.
- HBM과 PIM 같은 차세대 메모리 포함 다양한 제품 전시한다.
- '풀 스택 AI 메모리 제공자'로 미래 준비를 강조했다.
2. 전시 주요 내용
- SK Group, '혁신적 AI, 지속 가능한 내일' 주제로 공동 부스 운영한다.
- HBM3E 16단 제품 및 고성능 eSSD 제품 샘플 전시한다.
- 데이터 처리 속도 및 전력 효율성을 개선한 LPCAMM과 ZUFS 제품 공개했다.
3. 차세대 데이터 센터 기술
- CXL 기반 모듈형 메모리 CMM-Ax와 AiMX5 소개했다.
- 6세대 HBM 생산 계획 발표하며 고객 맞춤형 HBM 시장 선도 의지 밝혔다.
4. 경영진 발언
- CEO 곽노정, 기술 혁신 통해 AI 시대 새로운 가능성 제시 의지 강조했다.
- CDO 안현, QLC 기반 고성능 eSSD 시장에서의 시너지 기대를 언급했다.
https://finance.yahoo.com/news/sk-hynix-unveil-full-stack-001800220.html
이헌상의 뻐꾸기주식
03 Jan, 05:27
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001044701?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
이헌상의 뻐꾸기주식
30 Dec, 12:01
2025년 AI를 활용할 수 있는 최적의 위치에 있는 15개 소프트웨어 주식 소개
1. PLTR -- AI 기반 분석 및 정부 계약 분야의 리더십을 활용하면서 Foundry의 기업 채택 확대.
2. CRWD -- 고급 위협 탐지를 위한 AI 강화 Falcon 플랫폼으로 엔드포인트 보안 리더십을 유지합니다.
3. TEAM -- 협업 개발 도구의 생태계 확장을 통해 DevOps 및 프로젝트 관리를 혁신합니다.
4. TTD -- 데이터 중심 디지털 캠페인으로의 전환을 활용해 프로그래매틱 광고를 장악합니다.
5. SNOW -- AI 및 클라우드 기반 플랫폼에 대한 수요가 데이터 클라우드 솔루션을 촉진함에 따라 폭발적 성장을 주도하고 있습니다.
6. DDOG -- 점점 복잡해지는 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 클라우드 인프라 모니터링 및 관찰 기능을 강화합니다.
7. NET -- AI 기반 워크로드 및 전략적 파트너십 참여 확대를 통해 웹 보안, CDN 및 엣지 컴퓨팅을 주도합니다.
8. HUBS -- 중소기업의 성장을 타겟으로 하는 통합 플랫폼을 통해 CRM 및 인바운드 마케팅 분야에서 추진력을 얻고 있습니다.
9. ZS -- 원격 작업과 하이브리드 클라우드 도입이 증가함에 따라 Zero Trust Exchange를 통해 기업 보안을 재정의합니다.
10. MDB -- 클라우드 도입과 서버리스 아키텍처로의 전환을 통해 최신 애플리케이션 개발을 선도합니다.
11. MNDY -- 원격 및 하이브리드 협업에 맞춰 사용자 정의 가능한 작업 운영 체제를 통해 시장 점유율이 확대되고 있습니다.
12. ESTC -- 고급 검색 기반 기술 스택으로 엔터프라이즈 관찰성 및 사이버 보안을 강화합니다.
13. CFLT -- 기업이 데이터 기반 통찰력을 확보하기 위해 관리형 Kafka 솔루션을 도입함에 따라 실시간 데이터 스트리밍이 혁신됩니다.
14. GTLB -- 올인원 솔루션으로 소프트웨어 개발 및 배포를 간소화하여 선도적인 DevOps 플랫폼으로서 계속해서 탁월한 성과를 거두고 있습니다.
15. BRZE -- 자체 데이터 전략을 통해 고도로 개인화된 고객 참여 솔루션을 제공합니다.
1. PLTR -- AI 기반 분석 및 정부 계약 분야의 리더십을 활용하면서 Foundry의 기업 채택 확대.
2. CRWD -- 고급 위협 탐지를 위한 AI 강화 Falcon 플랫폼으로 엔드포인트 보안 리더십을 유지합니다.
3. TEAM -- 협업 개발 도구의 생태계 확장을 통해 DevOps 및 프로젝트 관리를 혁신합니다.
4. TTD -- 데이터 중심 디지털 캠페인으로의 전환을 활용해 프로그래매틱 광고를 장악합니다.
5. SNOW -- AI 및 클라우드 기반 플랫폼에 대한 수요가 데이터 클라우드 솔루션을 촉진함에 따라 폭발적 성장을 주도하고 있습니다.
6. DDOG -- 점점 복잡해지는 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 클라우드 인프라 모니터링 및 관찰 기능을 강화합니다.
7. NET -- AI 기반 워크로드 및 전략적 파트너십 참여 확대를 통해 웹 보안, CDN 및 엣지 컴퓨팅을 주도합니다.
8. HUBS -- 중소기업의 성장을 타겟으로 하는 통합 플랫폼을 통해 CRM 및 인바운드 마케팅 분야에서 추진력을 얻고 있습니다.
9. ZS -- 원격 작업과 하이브리드 클라우드 도입이 증가함에 따라 Zero Trust Exchange를 통해 기업 보안을 재정의합니다.
10. MDB -- 클라우드 도입과 서버리스 아키텍처로의 전환을 통해 최신 애플리케이션 개발을 선도합니다.
11. MNDY -- 원격 및 하이브리드 협업에 맞춰 사용자 정의 가능한 작업 운영 체제를 통해 시장 점유율이 확대되고 있습니다.
12. ESTC -- 고급 검색 기반 기술 스택으로 엔터프라이즈 관찰성 및 사이버 보안을 강화합니다.
13. CFLT -- 기업이 데이터 기반 통찰력을 확보하기 위해 관리형 Kafka 솔루션을 도입함에 따라 실시간 데이터 스트리밍이 혁신됩니다.
14. GTLB -- 올인원 솔루션으로 소프트웨어 개발 및 배포를 간소화하여 선도적인 DevOps 플랫폼으로서 계속해서 탁월한 성과를 거두고 있습니다.
15. BRZE -- 자체 데이터 전략을 통해 고도로 개인화된 고객 참여 솔루션을 제공합니다.
이헌상의 뻐꾸기주식
25 Dec, 09:20
"바이오 투자, 내년 1월 트럼프 헬스케어·글로벌 제약사 방향 주목" - 뉴스1
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5641023#_enliple
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5641023#_enliple
이헌상의 뻐꾸기주식
23 Dec, 06:08
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024122302109958038006&ref=naver
이헌상의 뻐꾸기주식
23 Dec, 03:42
삼천당제약, 아일리아 바이오시밀러 독일 '프레제니우스'에 이전
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5T4AcQsF
출처 : 뉴스1 | 네이버
https://naver.me/5T4AcQsF
이헌상의 뻐꾸기주식
22 Dec, 07:47
✅[속보] 삼성 엔비디아 GPU HBM3E 2024년에 공급 못할듯
[News] Samsung Reportedly Unable to Supply HBM3E to NVIDIA in 2024 as Gap with SK hynix Widens
일단 트렌드포스에 나온 내용입니다.
HBM3E 공급 실패
📌삼성은 2024년 NVIDIA에 HBM3E를 공급하려 했으나 NVIDIA의 품질 기준과 HBM 표준을 충족하지 못해 공급이 어려워짐.
📌SK hynix가 MR-MUF 기술 등으로 업계 표준을 높이며 NVIDIA 공급권을 확보, HBM 시장에서 우위를 점함.
NAND 시장에서도 경쟁 심화
SK hynix는 세계 최초로 321단+ NAND 솔루션을 출시하며 시장 선도.
📌삼성은 이에 대응하기 위해 400단 NAND 기술을 개발 중이며, 2025년 2월 ISSCC에서 세부 사양을 발표 후 하반기 양산 계획.
📌2025년 전망
- 삼성은 2025년 1분기 NVIDIA를 포함한 주요 고객에게 HBM3E 공급을 시작할 계획.
HBM4 기술 개발로 시장 지배력을 회복하려 하나, SK hynix와 TSMC의 협력으로 경쟁 심화 예상.
📌긍정적 전망
삼성은 400단 NAND와 차세대 HBM4 개발 등으로 기술 경쟁력을 강화하며 시장 재도약을 모색 중.
[News] Samsung Reportedly Unable to Supply HBM3E to NVIDIA in 2024 as Gap with SK hynix Widens
일단 트렌드포스에 나온 내용입니다.
HBM3E 공급 실패
📌삼성은 2024년 NVIDIA에 HBM3E를 공급하려 했으나 NVIDIA의 품질 기준과 HBM 표준을 충족하지 못해 공급이 어려워짐.
📌SK hynix가 MR-MUF 기술 등으로 업계 표준을 높이며 NVIDIA 공급권을 확보, HBM 시장에서 우위를 점함.
NAND 시장에서도 경쟁 심화
SK hynix는 세계 최초로 321단+ NAND 솔루션을 출시하며 시장 선도.
📌삼성은 이에 대응하기 위해 400단 NAND 기술을 개발 중이며, 2025년 2월 ISSCC에서 세부 사양을 발표 후 하반기 양산 계획.
📌2025년 전망
- 삼성은 2025년 1분기 NVIDIA를 포함한 주요 고객에게 HBM3E 공급을 시작할 계획.
HBM4 기술 개발로 시장 지배력을 회복하려 하나, SK hynix와 TSMC의 협력으로 경쟁 심화 예상.
📌긍정적 전망
삼성은 400단 NAND와 차세대 HBM4 개발 등으로 기술 경쟁력을 강화하며 시장 재도약을 모색 중.
이헌상의 뻐꾸기주식
17 Dec, 22:51
삼성바이오로직스, 美 제약사와 1112억원 규모 CMO 계약
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001040837
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001040837
이헌상의 뻐꾸기주식
17 Dec, 06:54
< 12월 FOMC Preview >
결론: 12월 FOMC에서 25bp 인하 예상하며, 가까운 시기에 금리 인하 속도를 점진적으로 늦출 것을 시사할 가능성이 높음
- 12월 FOMC, 25bp 인하 예상. 11월 CPI와 PPI 데이터가 인플레이션을 우려하는 소수의 연준위원들로 하여금 12월 인하에 동참하게 만들었을 것
- 시장은 1월 FOMC에 대한 파월 스탠스에 주목할 것. 내년 점도표 중간값은 기존 인하 경로에서 한 차례 덜 하는 쪽으로 제시할 가능성이 높으며, 향후 금리 인하 시기에 대해서는 명확한 가이던스를 제공하지 않을 것
< 12월 FOMC에서 예상하는 것들 >
- 25bp 인하. 정책금리 4.25~4.50% 전망
- SEP에서 올해 근원 PCE 물가 2.8% (9월 2.6%), 실업률 4.3% (9월 4.4%), GDP 성장률은 2.5%로 크게 상향조정 예상 (9월 2.0%). 수정 사항을 감안한 테일러 룰은 12월에 인하보다 동결이 적절함을 시사
- 그럼에도 연준이 인하할 것으로 보는 이유는 시장이 인하를 가격에 이미 반영하고 있어서 만약 동결할 경우 사실상 금리인상으로 받아들일 수 있기 때문
- 성명서는 11월과 대동소이 예상. 이유는 고용과 물가 목표에 대한 위험을 이미 "Roughly in balance"로 보고 있기 때문. 또한, 이를 유지하기 위해서 금리를 중립 수준까지 낮춰야 한다는 것도 알고 있기 때문
- 2025년 근원 PCE 물가를 2.4% (9월 2.2%)로 상향조정한다면 실질금리는 2.4%를 유지하게 됨. 이는 매우 제한적인 수준
- 2026년 근원 PCE 물가를 2.2%로 가정한다면 (9월 2.0%) 2025년 실질금리는 1.4% 수준. 이는 moderately하게 제한적인 수준
- 이에 점도표 중간값을 2025년 3.6%, 2026년 2.9%로 각각 예상 (내년~내후년 모두 75bp씩 추가 인하)
- 기자회견에서 파월은 금리 경로에 대한 구체적인 포워드 가이던스를 언급하지 않을 가능성이 높음. 내년 언제쯤 인하를 건너뛸 것이라고 모호하게 암시하며, 경제 상황이 예상대로 전개된다면 금리 인하 속도를 늦출 때가 가까워졌다고 언급할 것. 역레포 금리는 5bp 인하할 가능성
<Pause, Skip, or Hold?>
- 기자회견에서 파월이 사용하는 언어의 미묘한 차이를 이해하는 것이 중요. “pause,” “skip,” or “hold" 3개의 단어는 각각 다른 함의를 지니고 있기 때문
- Skip: 금리를 일시적으로 동결하지만, 이후 원래 인하 경로를 재개할 의도가 있음을 의미
- Hold: 금리를 비교적 오랜 기간 동안 변동 없이 유지할 것을 암시
- Pause: 일시적 중단일 수도 있고 장기간 유지일 수도 있음
- 11월 FOMC 이후 발표된 368개의 Bloomberg 뉴스 헤드라인을 분석. 이 중 "Pause"는 6번 언급되었고, "Skip"이나 "Hold"는 한 번도 언급되지 않았음 (12/2 연준 월러 이사의 연설 제목에서 "Hold"가 사용되긴 했지만, 뉴스 헤드라인에는 포함되지 않았음). 이는 연준이 "Pause" 상태에 있음을 시사
- 즉, 현재로선 장기적 유지 (Hold)로 이어질지, 일시적 중단 (Skip)으로 끝날지 불확실한 상황
- "Careful"도 추가적인 insight를 제공. 해당 단어가 마지막으로 급격히 증가했던 시기는 2023년 7월~11월로 이는 연준의 최종금리 (5.25~5.50%) 도달 시기와 일치. 이번 11월 FOMC 이후에도 "Careful"이 8번 언급되었고, "Gradual"은 8번, "Cautious"는 6번 언급되었음
종합하면, 연준이 내년 금리인하에 신중한 태도를 유지하며 향후 금리 경로를 유연하게 고려하고 있음을 시사< 애나웡 12월 FOMC Preview >
** 결론: 12월 FOMC에서 25bp 인하 예상하며, 가까운 시기에 금리 인하 속도를 점진적으로 늦출 것을 시사할 가능성이 높음
- 12월 FOMC, 25bp 인하 예상. 11월 CPI와 PPI 데이터가 인플레이션을 우려하는 소수의 연준위원들로 하여금 12월 인하에 동참하게 만들었을 것
- 시장은 1월 FOMC에 대한 파월 스탠스에 주목할 것. 내년 점도표 중간값은 기존 인하 경로에서 한 차례 덜 하는 쪽으로 제시할 가능성이 높으며, 향후 금리 인하 시기에 대해서는 명확한 가이던스를 제공하지 않을 것
< 12월 FOMC에서 예상하는 것들 >
- 25bp 인하. 정책금리 4.25~4.50% 전망
- SEP에서 올해 근원 PCE 물가 2.8% (9월 2.6%), 실업률 4.3% (9월 4.4%), GDP 성장률은 2.5%로 크게 상향조정 예상 (9월 2.0%). 수정 사항을 감안한 테일러 룰은 12월에 인하보다 동결이 적절함을 시사
- 그럼에도 연준이 인하할 것으로 보는 이유는 시장이 인하를 가격에 이미 반영하고 있어서 만약 동결할 경우 사실상 금리인상으로 받아들일 수 있기 때문
- 성명서는 11월과 대동소이 예상. 이유는 고용과 물가 목표에 대한 위험을 이미 "Roughly in balance"로 보고 있기 때문. 또한, 이를 유지하기 위해서 금리를 중립 수준까지 낮춰야 한다는 것도 알고 있기 때문
- 2025년 근원 PCE 물가를 2.4% (9월 2.2%)로 상향조정한다면 실질금리는 2.4%를 유지하게 됨. 이는 매우 제한적인 수준
- 2026년 근원 PCE 물가를 2.2%로 가정한다면 (9월 2.0%) 2025년 실질금리는 1.4% 수준. 이는 moderately하게 제한적인 수준
- 이에 점도표 중간값을 2025년 3.6%, 2026년 2.9%로 각각 예상 (내년~내후년 모두 75bp씩 추가 인하)
- 기자회견에서 파월은 금리 경로에 대한 구체적인 포워드 가이던스를 언급하지 않을 가능성이 높음. 내년 언제쯤 인하를 건너뛸 것이라고 모호하게 암시하며, 경제 상황이 예상대로 전개된다면 금리 인하 속도를 늦출 때가 가까워졌다고 언급할 것. 역레포 금리는 5bp 인하할 가능성
<Pause, Skip, or Hold?>
- 기자회견에서 파월이 사용하는 언어의 미묘한 차이를 이해하는 것이 중요. “pause,” “skip,” or “hold" 3개의 단어는 각각 다른 함의를 지니고 있기 때문
- Skip: 금리를 일시적으로 동결하지만, 이후 원래 인하 경로를 재개할 의도가 있음을 의미
- Hold: 금리를 비교적 오랜 기간 동안 변동 없이 유지할 것을 암시
- Pause: 일시적 중단일 수도 있고 장기간 유지일 수도 있음
결론: 12월 FOMC에서 25bp 인하 예상하며, 가까운 시기에 금리 인하 속도를 점진적으로 늦출 것을 시사할 가능성이 높음
- 12월 FOMC, 25bp 인하 예상. 11월 CPI와 PPI 데이터가 인플레이션을 우려하는 소수의 연준위원들로 하여금 12월 인하에 동참하게 만들었을 것
- 시장은 1월 FOMC에 대한 파월 스탠스에 주목할 것. 내년 점도표 중간값은 기존 인하 경로에서 한 차례 덜 하는 쪽으로 제시할 가능성이 높으며, 향후 금리 인하 시기에 대해서는 명확한 가이던스를 제공하지 않을 것
< 12월 FOMC에서 예상하는 것들 >
- 25bp 인하. 정책금리 4.25~4.50% 전망
- SEP에서 올해 근원 PCE 물가 2.8% (9월 2.6%), 실업률 4.3% (9월 4.4%), GDP 성장률은 2.5%로 크게 상향조정 예상 (9월 2.0%). 수정 사항을 감안한 테일러 룰은 12월에 인하보다 동결이 적절함을 시사
- 그럼에도 연준이 인하할 것으로 보는 이유는 시장이 인하를 가격에 이미 반영하고 있어서 만약 동결할 경우 사실상 금리인상으로 받아들일 수 있기 때문
- 성명서는 11월과 대동소이 예상. 이유는 고용과 물가 목표에 대한 위험을 이미 "Roughly in balance"로 보고 있기 때문. 또한, 이를 유지하기 위해서 금리를 중립 수준까지 낮춰야 한다는 것도 알고 있기 때문
- 2025년 근원 PCE 물가를 2.4% (9월 2.2%)로 상향조정한다면 실질금리는 2.4%를 유지하게 됨. 이는 매우 제한적인 수준
- 2026년 근원 PCE 물가를 2.2%로 가정한다면 (9월 2.0%) 2025년 실질금리는 1.4% 수준. 이는 moderately하게 제한적인 수준
- 이에 점도표 중간값을 2025년 3.6%, 2026년 2.9%로 각각 예상 (내년~내후년 모두 75bp씩 추가 인하)
- 기자회견에서 파월은 금리 경로에 대한 구체적인 포워드 가이던스를 언급하지 않을 가능성이 높음. 내년 언제쯤 인하를 건너뛸 것이라고 모호하게 암시하며, 경제 상황이 예상대로 전개된다면 금리 인하 속도를 늦출 때가 가까워졌다고 언급할 것. 역레포 금리는 5bp 인하할 가능성
<Pause, Skip, or Hold?>
- 기자회견에서 파월이 사용하는 언어의 미묘한 차이를 이해하는 것이 중요. “pause,” “skip,” or “hold" 3개의 단어는 각각 다른 함의를 지니고 있기 때문
- Skip: 금리를 일시적으로 동결하지만, 이후 원래 인하 경로를 재개할 의도가 있음을 의미
- Hold: 금리를 비교적 오랜 기간 동안 변동 없이 유지할 것을 암시
- Pause: 일시적 중단일 수도 있고 장기간 유지일 수도 있음
- 11월 FOMC 이후 발표된 368개의 Bloomberg 뉴스 헤드라인을 분석. 이 중 "Pause"는 6번 언급되었고, "Skip"이나 "Hold"는 한 번도 언급되지 않았음 (12/2 연준 월러 이사의 연설 제목에서 "Hold"가 사용되긴 했지만, 뉴스 헤드라인에는 포함되지 않았음). 이는 연준이 "Pause" 상태에 있음을 시사
- 즉, 현재로선 장기적 유지 (Hold)로 이어질지, 일시적 중단 (Skip)으로 끝날지 불확실한 상황
- "Careful"도 추가적인 insight를 제공. 해당 단어가 마지막으로 급격히 증가했던 시기는 2023년 7월~11월로 이는 연준의 최종금리 (5.25~5.50%) 도달 시기와 일치. 이번 11월 FOMC 이후에도 "Careful"이 8번 언급되었고, "Gradual"은 8번, "Cautious"는 6번 언급되었음
종합하면, 연준이 내년 금리인하에 신중한 태도를 유지하며 향후 금리 경로를 유연하게 고려하고 있음을 시사< 애나웡 12월 FOMC Preview >
** 결론: 12월 FOMC에서 25bp 인하 예상하며, 가까운 시기에 금리 인하 속도를 점진적으로 늦출 것을 시사할 가능성이 높음
- 12월 FOMC, 25bp 인하 예상. 11월 CPI와 PPI 데이터가 인플레이션을 우려하는 소수의 연준위원들로 하여금 12월 인하에 동참하게 만들었을 것
- 시장은 1월 FOMC에 대한 파월 스탠스에 주목할 것. 내년 점도표 중간값은 기존 인하 경로에서 한 차례 덜 하는 쪽으로 제시할 가능성이 높으며, 향후 금리 인하 시기에 대해서는 명확한 가이던스를 제공하지 않을 것
< 12월 FOMC에서 예상하는 것들 >
- 25bp 인하. 정책금리 4.25~4.50% 전망
- SEP에서 올해 근원 PCE 물가 2.8% (9월 2.6%), 실업률 4.3% (9월 4.4%), GDP 성장률은 2.5%로 크게 상향조정 예상 (9월 2.0%). 수정 사항을 감안한 테일러 룰은 12월에 인하보다 동결이 적절함을 시사
- 그럼에도 연준이 인하할 것으로 보는 이유는 시장이 인하를 가격에 이미 반영하고 있어서 만약 동결할 경우 사실상 금리인상으로 받아들일 수 있기 때문
- 성명서는 11월과 대동소이 예상. 이유는 고용과 물가 목표에 대한 위험을 이미 "Roughly in balance"로 보고 있기 때문. 또한, 이를 유지하기 위해서 금리를 중립 수준까지 낮춰야 한다는 것도 알고 있기 때문
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- 2026년 근원 PCE 물가를 2.2%로 가정한다면 (9월 2.0%) 2025년 실질금리는 1.4% 수준. 이는 moderately하게 제한적인 수준
- 이에 점도표 중간값을 2025년 3.6%, 2026년 2.9%로 각각 예상 (내년~내후년 모두 75bp씩 추가 인하)
- 기자회견에서 파월은 금리 경로에 대한 구체적인 포워드 가이던스를 언급하지 않을 가능성이 높음. 내년 언제쯤 인하를 건너뛸 것이라고 모호하게 암시하며, 경제 상황이 예상대로 전개된다면 금리 인하 속도를 늦출 때가 가까워졌다고 언급할 것. 역레포 금리는 5bp 인하할 가능성
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이헌상의 뻐꾸기주식
17 Dec, 01:28
안녕하세요. 이헌상입니다. 오늘 네시 부터 '2025년 '이헌상 힌트계좌 100% 따라하기' 사전 가입자분들 대상으로 오리엔테이션 교육이 진행됩니다. 그리고 1차 선착순 모집 마감후 2차 모집 100명 진행중입니다. 오늘 사전 가입한 분들은 잠시후 4시 사전교육 바로 참여 가능하고 녹화보기 가능하니 참고 / 1개월 정상가격 66만원이지만 현재 사전가입시 절반 가격 330,000원으로 정기결제 신청 가능합니다. / 2023년 1월 1억 계좌 시작 → 1.84억 마감(+84.7%), 2024년 1월 1억 계좌 시작 → 2억 마감(+100%) / 본 서비스는 종목 매수, 매도, 가격, 수량 까지 실시간으로 문자 발송이 체결과 동시에 자동으로 발송됩니다. 그대로 따라하시면 됩니다. 이달중순 오리엔테이션 교육도 새해 1월 2일 시작전에 진행됩니다. 가입 ARS 02-3490-4658 / 자세한 서비스 내용은 아래 참고 https://www.wownet.co.kr/Event/EventInfo/EventPartnerView?page=16&sort=asc&EVENT_SN=9029
이헌상의 뻐꾸기주식
16 Dec, 02:12
“삼바·롯바·셀트리온 대형호재”..美 생물보안법 연내 통과 불씨 살렸다
http://kpenews.com/View.aspx?No=3481834
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이헌상의 뻐꾸기주식
15 Dec, 23:23
12/15/2024 이번주 마켓에서 주목할 5가지 이벤트 (Investing.com)
https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3772995
사실상 올해의 마지막 주. 크리스마스와 신년이 시작되는 다음주부터 2주간은 대다수의 사람들이 휴가를 내면서 미국의 기업활동은 거의 정지 되다시피 됨.
1. FOMC
수요일 12월 FOMC. 시장은 25bp 인하를 확정적으로 보고 있으며 관심사는 내년 몇차례 금리 인하를 할지 여부. 최근 인플레이션 수치가 3%대에 고착화되는 경향을 보이면서 현재 시장은 내년 하반기 단 한차례의 금리 인하만을 전망하고 있음. 12월은 SEP 와 점도표가 나오기 때문에 이에 대한 힌트를 얻을 수 있음.
2. BOJ 미팅
목요일 올해 마지막 미팅. 지난 2주간 시장 전망이 요동쳤으나 현재는 동결로 가닥을 잡고 있음. 추가적인 임금 데이터와 트럼프 정책의 명확성을 확인한 후 세번째 인상 가능성이 높음.
3. BOE 미팅
목요일. 4.75%로 내년 2월까지 기준금리 동결 가능성 전망. 내년 3차례의 25bp 인하를 전망.
4. PMI 데이터
글로벌 PMI 데이터 발표. 미국 관세에 대한 불확실성, 프랑스와 독일의 정치적 혼란 등이 제조업 및 서비스업에 미치는 여파를 가늠.
5. 국제 유가
지난주 국제 유가는 브렌트유 5%, WTI 6% 상승하며 최근 3주 중 가장 높은 가격 형성. 러시아와 이란에 대한 추가 제재로 인한 공급 제한 가능성, 유럽과 미국의 금리 인하로 인한 수요 증가 가능성 반영.
https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3772995
사실상 올해의 마지막 주. 크리스마스와 신년이 시작되는 다음주부터 2주간은 대다수의 사람들이 휴가를 내면서 미국의 기업활동은 거의 정지 되다시피 됨.
1. FOMC
수요일 12월 FOMC. 시장은 25bp 인하를 확정적으로 보고 있으며 관심사는 내년 몇차례 금리 인하를 할지 여부. 최근 인플레이션 수치가 3%대에 고착화되는 경향을 보이면서 현재 시장은 내년 하반기 단 한차례의 금리 인하만을 전망하고 있음. 12월은 SEP 와 점도표가 나오기 때문에 이에 대한 힌트를 얻을 수 있음.
2. BOJ 미팅
목요일 올해 마지막 미팅. 지난 2주간 시장 전망이 요동쳤으나 현재는 동결로 가닥을 잡고 있음. 추가적인 임금 데이터와 트럼프 정책의 명확성을 확인한 후 세번째 인상 가능성이 높음.
3. BOE 미팅
목요일. 4.75%로 내년 2월까지 기준금리 동결 가능성 전망. 내년 3차례의 25bp 인하를 전망.
4. PMI 데이터
글로벌 PMI 데이터 발표. 미국 관세에 대한 불확실성, 프랑스와 독일의 정치적 혼란 등이 제조업 및 서비스업에 미치는 여파를 가늠.
5. 국제 유가
지난주 국제 유가는 브렌트유 5%, WTI 6% 상승하며 최근 3주 중 가장 높은 가격 형성. 러시아와 이란에 대한 추가 제재로 인한 공급 제한 가능성, 유럽과 미국의 금리 인하로 인한 수요 증가 가능성 반영.
이헌상의 뻐꾸기주식
02 Dec, 05:16
“물적분할 시 모회사 주주에 신주 우선 배정”…금융위, 자본시장법 개정방향 발표
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002899081
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002899081
이헌상의 뻐꾸기주식
01 Dec, 23:39
잠시후 와우넷 공개방송 시작합니다. 많은 참여 부탁드립니다. https://www.wownet.co.kr/Bcast/PBcast
이헌상의 뻐꾸기주식
01 Dec, 23:12
안녕하세요. 이헌상입니다. 오늘부터 2025년 '이헌상 힌트계좌 100% 따라하기' 사전가입 시작합니다. 1개월 정상가격 66만원이지만 오늘 사전가입시 절반 가격 330,000원으로 정기결제 신청 가능합니다(선착순 200명만 가입가능) / 2023년 1월 1억 계좌 시작 → 1.84억 마감(+84.7%), 2024년 1월 1억 계좌 시작 → 2억 마감(+100%) / 본 서비스는 매수, 매도, 가격, 수량 까지 실시간으로 문자 발송이 체결과 동시에 자동으로 발송됩니다. 그대로 따라하시면 됩니다. 이달중순 오리엔테이션 교육도 새해 1월 2일 시작전에 진행됩니다. 가입 ARS 02-3490-4658 / 자세한 서비스 내용은 아래 참고 https://www.wownet.co.kr/Event/EventInfo/EventPartnerView?page=16&sort=asc&EVENT_SN=9029
이헌상의 뻐꾸기주식
01 Dec, 10:03
우에다 일본은행 총재 “금리인상 가까워지고 있다”
출처 : 조선일보 | 네이버
https://naver.me/FbOC5IW4
출처 : 조선일보 | 네이버
https://naver.me/FbOC5IW4
이헌상의 뻐꾸기주식
26 Nov, 22:40
결국 우크라이나에 무기 지원한다는 한국 패싱하고 직접 북미협상으로 가네요... 으이구 / 그래도 경협주 GO ㅎ / 그리고 개인적으로 트럼프한테 고마운건 최소한 이제 한반도에서 전쟁 걱정은 안해도 되겠다는 겁니다. 땡큐~
이헌상의 뻐꾸기주식
26 Nov, 22:37
"美, 트럼프-김정은 직접대화 검토"…北美정상회담 조기추진되나(종합)
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/GZZGXwUo
출처 : 연합뉴스 | 네이버
https://naver.me/GZZGXwUo
이헌상의 뻐꾸기주식
26 Nov, 22:09
11월 27일 시황. 트럼프 관세 보다 달라진 증시 주목
◎ 해외 증시
관세 부과 이슈 불구 매수 유입되며 상승
최근 올랐던 러셀2000은 금리 상승에 하락
일단 관세는 심각성 보다는 협상의 전술이라는 평가
무난했던 FOMC 회의록도 지수 상승에 역할
관세 부과에 대한 해석과 반응은 일단 다양
애크먼은 미국 우선주의 실천이라 증시에 긍정적
Adam Crisafulli, 발언 그대로 실행될 것으로는 안 믿어
Eastspring Invest, 중국 60% 미만은 긍정적일 수도
반면 달러 강세라는 점에서 부담이라는 주장도
ING, 글로벌 무역 마찰 심해져 성장 둔화 초래
골드만삭스, 관세 부과시 PCE 물가 급등 경고
MUFG Bank, 베센트에 대한 시장 반응 틀렸다는 메세지
다수는 트럼프의 SNS 확인이 일상이 되고 있다고
캐나다 총리는 트럼프와 통화를 했다고 보도
캐나다 통해 미국 넘어가는 이민자 적다는 점 지적했다고
멕시코, 실제 관세 부과하면 맞서 관세로 대응할 것
트럼프에 서한을 보내 대화와 협력 촉구할 계획이라고
중국은 무역갈등에 승리하는 측 없을 것이라고
무역 보복 취할 것인지는 밝히지 않았음
FOMC 의사록, 경제 견조할 경우 점진적 인하 선호
인플레 2% 향해 하락, 완전 고용, 예상 수준의 데이터가 전제
일시 중단, 상황에 따라 속도 높여야 한다는 일부 의견도
노동 시장이 빠르게 악화될 조짐은 없다고 평가
지극히 매파적인 수준은 아니었다는 평가
도이체방크, 내년 증시 7,000p까지 오를 전망
기술 부문 지출 증가, 제조업 회복, M&A 활발 등 이유
대형주나 기술주 보다는 금융 업종 선호한다고
로이터 설문. 내년 증시 전망 평균 6,500p
Boa, 내년 연말 목표 6,666p. 미국 경제 연계 기업들 투자
금융, 임의 소비재, 재료. 부동산, 유틸리티 등 추천
골드만삭스, 경제 감안시 미국 비중 확대. 단 포트 재편 필요
씨티, 액티프 펀드와 헤지펀드에서 메가7 매도 움직임
차익, 리스크 관리와 과도한 비중이 이유로 분석
10만달러 앞두고 비트 코인은 하락,강한 저항이라는 분석
다만 낙관론자들은 트럼프 취임 후 재상승 전망
11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 111.7. 예상 상회
12개월 후 경기 침체 전망은 22년 7월 이 후 최저
암젠, 비만 치료제 효과 기대 이하라는 평가에 약세
멕시코, 캐나다에 공급망있는 GM, 포드 등 자동차주 하락
트럼프 측 반도체 보조금 비판, 관세 이슈에 마이크론 하락
◎ 해외 증시
관세 부과 이슈 불구 매수 유입되며 상승
최근 올랐던 러셀2000은 금리 상승에 하락
일단 관세는 심각성 보다는 협상의 전술이라는 평가
무난했던 FOMC 회의록도 지수 상승에 역할
관세 부과에 대한 해석과 반응은 일단 다양
애크먼은 미국 우선주의 실천이라 증시에 긍정적
Adam Crisafulli, 발언 그대로 실행될 것으로는 안 믿어
Eastspring Invest, 중국 60% 미만은 긍정적일 수도
반면 달러 강세라는 점에서 부담이라는 주장도
ING, 글로벌 무역 마찰 심해져 성장 둔화 초래
골드만삭스, 관세 부과시 PCE 물가 급등 경고
MUFG Bank, 베센트에 대한 시장 반응 틀렸다는 메세지
다수는 트럼프의 SNS 확인이 일상이 되고 있다고
캐나다 총리는 트럼프와 통화를 했다고 보도
캐나다 통해 미국 넘어가는 이민자 적다는 점 지적했다고
멕시코, 실제 관세 부과하면 맞서 관세로 대응할 것
트럼프에 서한을 보내 대화와 협력 촉구할 계획이라고
중국은 무역갈등에 승리하는 측 없을 것이라고
무역 보복 취할 것인지는 밝히지 않았음
FOMC 의사록, 경제 견조할 경우 점진적 인하 선호
인플레 2% 향해 하락, 완전 고용, 예상 수준의 데이터가 전제
일시 중단, 상황에 따라 속도 높여야 한다는 일부 의견도
노동 시장이 빠르게 악화될 조짐은 없다고 평가
지극히 매파적인 수준은 아니었다는 평가
도이체방크, 내년 증시 7,000p까지 오를 전망
기술 부문 지출 증가, 제조업 회복, M&A 활발 등 이유
대형주나 기술주 보다는 금융 업종 선호한다고
로이터 설문. 내년 증시 전망 평균 6,500p
Boa, 내년 연말 목표 6,666p. 미국 경제 연계 기업들 투자
금융, 임의 소비재, 재료. 부동산, 유틸리티 등 추천
골드만삭스, 경제 감안시 미국 비중 확대. 단 포트 재편 필요
씨티, 액티프 펀드와 헤지펀드에서 메가7 매도 움직임
차익, 리스크 관리와 과도한 비중이 이유로 분석
10만달러 앞두고 비트 코인은 하락,강한 저항이라는 분석
다만 낙관론자들은 트럼프 취임 후 재상승 전망
11월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 111.7. 예상 상회
12개월 후 경기 침체 전망은 22년 7월 이 후 최저
암젠, 비만 치료제 효과 기대 이하라는 평가에 약세
멕시코, 캐나다에 공급망있는 GM, 포드 등 자동차주 하락
트럼프 측 반도체 보조금 비판, 관세 이슈에 마이크론 하락
이헌상의 뻐꾸기주식
26 Nov, 14:32
https://imnews.imbc.com/replay/2024/nwdesk/article/6660185_36515.html
이헌상의 뻐꾸기주식
25 Nov, 22:58
엔비디아, 삼성 GDDR7 메모리 채택
1. 삼성 GDDR7 메모리, RTX 50 시리즈에 사용
- NVIDIA가 차세대 GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU에서 삼성의 GDDR7 메모리를 채택했다.
- 삼성은 SK Hynix와 Micron과 경쟁하여 GDDR7 메모리 채택에 성공했다.
- RTX 50 시리즈는 데스크톱과 노트북용 모두 삼성 GDDR7을 사용할 예정이며, 노트북용 일부 제품에는 SK Hynix와 Micron 제품도 사용 가능하다.
2. GDDR7 채택 이유와 성능
- 삼성 메모리의 조기 검증 및 검증 완료가 NVIDIA의 선택에 주요 이유로 작용했다.
- RTX 5080은 32 Gbps GDDR7 메모리를, RTX 5090은 28 Gbps 메모리를 사용할 예정이다.
- RTX 5090의 메모리 대역폭은 RTX 4090 대비 78% 증가한 1792 GB/s로 예상된다.
3. 삼성의 GDDR7 메모리 로드맵
- 삼성은 16Gb 및 24Gb GDDR7 메모리 모듈을 발표했으며, 향후 42.5 Gbps 속도까지 지원할 계획이다.
- 24Gb 메모리는 추후 리프레시 모델로 추가될 가능성이 있다.
4. 출시 일정
- NVIDIA의 RTX 50 "Blackwell" GPU는 CES 2025에서 발표될 예정이며, 첫 제품은 2025년 1월 출시 예정이다.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-50-blackwell-gpus-utilize-samsung-gddr7-memory-chips/
1. 삼성 GDDR7 메모리, RTX 50 시리즈에 사용
- NVIDIA가 차세대 GeForce RTX 50 "Blackwell" GPU에서 삼성의 GDDR7 메모리를 채택했다.
- 삼성은 SK Hynix와 Micron과 경쟁하여 GDDR7 메모리 채택에 성공했다.
- RTX 50 시리즈는 데스크톱과 노트북용 모두 삼성 GDDR7을 사용할 예정이며, 노트북용 일부 제품에는 SK Hynix와 Micron 제품도 사용 가능하다.
2. GDDR7 채택 이유와 성능
- 삼성 메모리의 조기 검증 및 검증 완료가 NVIDIA의 선택에 주요 이유로 작용했다.
- RTX 5080은 32 Gbps GDDR7 메모리를, RTX 5090은 28 Gbps 메모리를 사용할 예정이다.
- RTX 5090의 메모리 대역폭은 RTX 4090 대비 78% 증가한 1792 GB/s로 예상된다.
3. 삼성의 GDDR7 메모리 로드맵
- 삼성은 16Gb 및 24Gb GDDR7 메모리 모듈을 발표했으며, 향후 42.5 Gbps 속도까지 지원할 계획이다.
- 24Gb 메모리는 추후 리프레시 모델로 추가될 가능성이 있다.
4. 출시 일정
- NVIDIA의 RTX 50 "Blackwell" GPU는 CES 2025에서 발표될 예정이며, 첫 제품은 2025년 1월 출시 예정이다.
https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-50-blackwell-gpus-utilize-samsung-gddr7-memory-chips/
이헌상의 뻐꾸기주식
25 Nov, 14:11
네타냐후, 이스라엘-헤즈볼라 휴전 원칙적 승인
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015066444
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015066444
이헌상의 뻐꾸기주식
25 Nov, 06:07
지난주말 국고처와 드라이빙토크에서는 2025년을 준비하는 바닥섹터5(엔터, 2차전지, AI, 게임, 로봇)와 바이오주 전망을 드렸습니다. 이중에서 오늘은 2차전지와 AI가 아주 좋은 상황입니다. AI는 의료용AI로 의견 드렸습니다. 2차전지는 내년 먹거리입니다. 트럼프 취임과 동시에 IRA 폐지를 공식화 했지만 과거에도 오바마케어 폐지를 결국 못했습니다. IRA 폐지 보다 더 강력한 악재가 없는 상황이라 서서히 바닥을 만들고 있는 중이네요~ 물론 노스볼트 파산이슈도 큰 재료가 되었는데 어째 되었든 길고 질긴 싸움 해나가시기 바랍니다. 그리고 바이오+의료용AI+의료용,수술용로봇으로 이어지게 되는 것도 참고하십시오. 이헌상 계좌 100% 따라하기 서비스는 사전 가입 시작전부터 문의가 많습니다. 다음주 12월 2일(월) 사전가입 선착순으로 시작됩니다. 먼저 공지 드리겠습니다.
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24 Nov, 22:49
韓中, 문화예술·콘텐츠 교류 확대키로… 한한령 해제 기대감
https://n.news.naver.com/article/366/0001034533
https://n.news.naver.com/article/366/0001034533
이헌상의 뻐꾸기주식
20 Nov, 06:33
안녕하세요. 이헌상입니다. 아래 링크 통해서 새해 2025년 1월 2일 부터 시작하는 '이헌상 계좌 100% 따라하기' 공지사항 꼭 확인해 두시기 바랍니다. 2023년과 2024년 2년 연속 와우넷 힌트계좌 수익률 1위입니다. 23년은 1월 2일 1억으로 시작해서 1.84억, 계좌수익률 +84.7%로 마감 했고 올해는 1월 2일 1억으로 시작해서현재 2억 정도, 계좌수익률 +103% 내외 머물고 있습니다. 많은 분들이 제 스윙매매와 중장투자를 그대로 따라하고 싶어 하신다는거 알고 있습니다. 올해 요청도 많았구요. 이제 2년 검증 끝내고 내년에도 100% 계좌수익 목표로 초기자금 1억으로 여러분들과 함께 1월 2일 시작합니다. 많은 분들 모집은 어려울거 같습니다. 따라서 선착순 200분만 다음달 12월 2일 사전 가입을 받기 시작합니다. 열심히 노력해서 새해에도 좋은 결과 만들어 드리겠습니다. (아래 링크로 자세히보시고 참고로 지금은 가입 받지 않습니다) https://www.wownet.co.kr/Event/EventInfo/EventPartnerView?page=15&sort=asc&EVENT_SN=9029
이헌상의 뻐꾸기주식
20 Nov, 06:19
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012914252?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
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20 Nov, 03:16
✅ 바이넥스, 유럽 EMA 실사 통과‥바이오시밀러 공급 개시
https://www.medipana.com/article/view.php?page=1&sch_menu=1&news_idx=334180
https://www.medipana.com/article/view.php?page=1&sch_menu=1&news_idx=334180
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19 Nov, 11:33
[속보]푸틴, 러시아 '핵무기 교리' 개정 승인
https://www.sedaily.com/NewsView/2DGWNNA8UR
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 개정된 핵 교리(독트린)를 승인했다. 미국이 우크라이나의 러시아 본토를 겨냥한 장거리 미사일 사용을 승인한데 대한 보복 차원으로 풀이된다.
러시아의 기존 핵 교리는 적의 공격이나 국가 존립을 위협하는 수준의 공격을 받았을 때에만 핵무기 사용을 허용했다.
하지만 푸틴 대통령이 개정한 핵 교리는 비핵보유국이 핵보유국의 지원을 받아 러시아를 공격할 경우, 이 두 국가가 공동 공격을 한 것으로 간주한다. 즉 비핵보유국에도 핵무기를 사용할 수 있게 됐다. 러시아 연방을 향한 전략 및 전술 항공기·순항 미사일·무인기·초음속 및 기타 항공기 대규모 발사와 러시아 국경 침범 등도 핵 억지 범주에 포함됐다.
앞서 조 바이든 미국 대통령은 우크라이나에 제공한 에이태큼스(ATACMS)를 러시아 본토를 공격하는데 사용하는 것을 허용했다. 미국은 그동안 에이태큼스를 지원하면서도 확전을 우려해 방어 목적으로만 사용을 제한해왔다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2DGWNNA8UR
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 19일(현지시간) 개정된 핵 교리(독트린)를 승인했다. 미국이 우크라이나의 러시아 본토를 겨냥한 장거리 미사일 사용을 승인한데 대한 보복 차원으로 풀이된다.
러시아의 기존 핵 교리는 적의 공격이나 국가 존립을 위협하는 수준의 공격을 받았을 때에만 핵무기 사용을 허용했다.
하지만 푸틴 대통령이 개정한 핵 교리는 비핵보유국이 핵보유국의 지원을 받아 러시아를 공격할 경우, 이 두 국가가 공동 공격을 한 것으로 간주한다. 즉 비핵보유국에도 핵무기를 사용할 수 있게 됐다. 러시아 연방을 향한 전략 및 전술 항공기·순항 미사일·무인기·초음속 및 기타 항공기 대규모 발사와 러시아 국경 침범 등도 핵 억지 범주에 포함됐다.
앞서 조 바이든 미국 대통령은 우크라이나에 제공한 에이태큼스(ATACMS)를 러시아 본토를 공격하는데 사용하는 것을 허용했다. 미국은 그동안 에이태큼스를 지원하면서도 확전을 우려해 방어 목적으로만 사용을 제한해왔다.
이헌상의 뻐꾸기주식
19 Nov, 06:29
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024111911335682769a1f309431_1/article.html
이헌상의 뻐꾸기주식
17 Nov, 22:51
北 10만명 파병설에…美, 우크라에 러 본토 때릴 미사일 사용 승인
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005501676
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005501676
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17 Nov, 06:37
* 너무나 명확한 의도
~ 국가에너지회의 및 담당 장관들을 필두로 석유·가스·석탄 등 미국이 보유한 전통 에너지 자원을 최대한 활용해 외국 의존을 줄이고 경제 성장을 촉진하겠다는 ‘드릴 베이비 드릴(석유 시추를 늘리자는 구호)’ 정책을 본격 추진할 전망이다
~ 미 언론들은 “라이트는 셰일 업계의 선두 주자로 꼽힌다. 화석 연료 산업에 대한 규제 완화를 추진하는 행정부의 핵심 역할을 맡게 될 것으로 보인다”고 했다
~ 그간 트럼프는 화석연료 산업 부흥을 공약으로 내세우며, 바이든이 환경 문제로 중단했던 액화천연가스(LNG) 수출 프로젝트를 즉각 승인하겠다고 해왔다. 파이낸셜 타임스는 “(라이트 지명은) 미국 석유 업계에 또 하나의 큰 승리이며, LNG 수출을 늘리려는 트럼프 계획을 실행하는 데 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 했다
https://n.news.naver.com/article/023/0003870833?sid=104
~ 국가에너지회의 및 담당 장관들을 필두로 석유·가스·석탄 등 미국이 보유한 전통 에너지 자원을 최대한 활용해 외국 의존을 줄이고 경제 성장을 촉진하겠다는 ‘드릴 베이비 드릴(석유 시추를 늘리자는 구호)’ 정책을 본격 추진할 전망이다
~ 미 언론들은 “라이트는 셰일 업계의 선두 주자로 꼽힌다. 화석 연료 산업에 대한 규제 완화를 추진하는 행정부의 핵심 역할을 맡게 될 것으로 보인다”고 했다
~ 그간 트럼프는 화석연료 산업 부흥을 공약으로 내세우며, 바이든이 환경 문제로 중단했던 액화천연가스(LNG) 수출 프로젝트를 즉각 승인하겠다고 해왔다. 파이낸셜 타임스는 “(라이트 지명은) 미국 석유 업계에 또 하나의 큰 승리이며, LNG 수출을 늘리려는 트럼프 계획을 실행하는 데 중요한 역할을 하게 될 것”이라고 했다
https://n.news.naver.com/article/023/0003870833?sid=104
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17 Nov, 06:36
(아래) 정치력 얻은 머스크, 오픈AI 때리는데 MS까지 함께 친다
15일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 전날 캘리포니아 북부 연방법원에 수정된 소장을 제출하며, 기존에 오픈AI와 샘 올트먼 오픈AI CEO를 대상으로 했던 소송에 마이크로소프트(MS)를 피고로 추가했다.
수정된 소장의 핵심 주장은 오픈AI와 MS가 담합으로 반독점법을 위반했다는 것이다. 그 동안 오픈AI가 ‘비영리 재단’이라는 설립 계약을 위반했다는 다소 약한 주장을 해온 머스크는 법정 싸움을 반독점으로 확장하고 나선 것이다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/11/17/7QVGBNJFVFHV5NNJEOQ5HNRBSQ/
15일 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 전날 캘리포니아 북부 연방법원에 수정된 소장을 제출하며, 기존에 오픈AI와 샘 올트먼 오픈AI CEO를 대상으로 했던 소송에 마이크로소프트(MS)를 피고로 추가했다.
수정된 소장의 핵심 주장은 오픈AI와 MS가 담합으로 반독점법을 위반했다는 것이다. 그 동안 오픈AI가 ‘비영리 재단’이라는 설립 계약을 위반했다는 다소 약한 주장을 해온 머스크는 법정 싸움을 반독점으로 확장하고 나선 것이다.
https://www.chosun.com/economy/tech_it/2024/11/17/7QVGBNJFVFHV5NNJEOQ5HNRBSQ/
이헌상의 뻐꾸기주식
15 Nov, 05:53
지난 10/26 국고처에서 엔터주 바닥탈출 시작할 것이고 내년 장기 유망섹터로 의견 드렸습니다. 그후로 서서히 바닥을 치는 분위기죠. 에스엠, JYP Ent,하이브, 와이지엔터, 엔터 대표주들은 25년에 큰 성과 기대하고 있습니다. 참고하시기 바랍니다. 내일 국고처 끝나고 이헌상 황금바닥 유튜브, 드라이빙토크도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 바이오, 2차전지, 재건주, 경협주, 엔터, 반도체 등 많은 얘기 나눌 생각입니다.
이헌상의 뻐꾸기주식
15 Nov, 04:53
젤렌스키 "내주 10가지 '복원 계획' 발표"
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012905622
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012905622
이헌상의 뻐꾸기주식
15 Nov, 02:46
"트럼프, 곧 美 우크라이나 평화특사 지명…최고위급 인사"
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/F74WVytD
출처 : 뉴시스 | 네이버
https://naver.me/F74WVytD
이헌상의 뻐꾸기주식
14 Nov, 05:15
이복현 "공매도 전면금지, 실은 낯부끄러운 일…내년엔 거래 재개"
https://www.hankyung.com/article/202411141476i
https://www.hankyung.com/article/202411141476i
이헌상의 뻐꾸기주식
13 Nov, 22:10
<🇺🇸 10월 CPI 컨센 부합>
1️⃣Headline
- 전년비 %
실제 2.6 / 예상 2.6 / 전월 2.4
- 전월비 %
실제 0.2 / 예상 0.2 / 전월 0.2
2️⃣Core
- 전년비 %
실제 3.3 / 예상 3.3 / 전월 3.3
- 전월비 %
실제 0.3 / 예상 0.3 / 전월 0.3
1️⃣Headline
- 전년비 %
실제 2.6 / 예상 2.6 / 전월 2.4
- 전월비 %
실제 0.2 / 예상 0.2 / 전월 0.2
2️⃣Core
- 전년비 %
실제 3.3 / 예상 3.3 / 전월 3.3
- 전월비 %
실제 0.3 / 예상 0.3 / 전월 0.3
이헌상의 뻐꾸기주식
13 Nov, 01:07
환율 1,410원 / 97년 IMF, 2008 금융위기, 22년 이후 최고치
극단적인 위기상황이지만 절정을 지나면 다시 좋은 기회는 오겠습니다.
극단적인 위기상황이지만 절정을 지나면 다시 좋은 기회는 오겠습니다.
이헌상의 뻐꾸기주식
13 Nov, 00:36
트럼프, '바이든 AI 행정명령' 백지화 추진
"도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 내년 1월 취임 후 조 바이든 행정부가 지난해 발표한 인공지능(AI) 행정명령을 즉시 폐지할 가능성이 높다는 보도가 나왔다. 규제 축소로 빅테크 투자 환경이 개선되면 데이터센터 건립이 폭발적으로 늘어날 것이라는 전망이 나온다.
공화당은 공약집에서 바이든 행정부의 AI 행정명령에 대해 “AI 혁신을 방해하고 급진적인 좌익 사상을 강요한다”며 “언론의 자유와 인간의 번영에 기반한 AI 개발을 지지한다”고 주장했다."
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005056320
"도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 내년 1월 취임 후 조 바이든 행정부가 지난해 발표한 인공지능(AI) 행정명령을 즉시 폐지할 가능성이 높다는 보도가 나왔다. 규제 축소로 빅테크 투자 환경이 개선되면 데이터센터 건립이 폭발적으로 늘어날 것이라는 전망이 나온다.
공화당은 공약집에서 바이든 행정부의 AI 행정명령에 대해 “AI 혁신을 방해하고 급진적인 좌익 사상을 강요한다”며 “언론의 자유와 인간의 번영에 기반한 AI 개발을 지지한다”고 주장했다."
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005056320
이헌상의 뻐꾸기주식
12 Nov, 22:18
🇺🇸 10월 뉴욕 연은 기대인플레이션은 모든 구간에서 소폭 하락
1년 2.9% (-0.1%p)
3년 2.5% (-0.2%p)
5년 2.8% (-0.1%p)
https://www.newyorkfed.org/microeconomics/sce#/inflexp-1
1년 2.9% (-0.1%p)
3년 2.5% (-0.2%p)
5년 2.8% (-0.1%p)
https://www.newyorkfed.org/microeconomics/sce#/inflexp-1
이헌상의 뻐꾸기주식
05 Nov, 07:55
11월 5일, 미국 대선, 결과는 언제 알 수 있나?
한줄 요약: 경합주들의 표 차이에 따라, 압도적이면 당일 밤~차일 새벽에도 나오지만 vs. 근소한 차이일 경우 며칠~주단위 걸릴수도
ㅁ 결과 발표 시점
- 일단 해리스와 트럼프가 접전 중=경합주 차이 좁아져서 재검 필요할 가능성 높음
- 통상 일방적인 승리인 대선은 당일 밤에도 빠르게 당선 예상인 발표됨
- 하지만 이번엔 다음날 아침~며칠 후~몇 주 후 등 장담하기 어려운 상황
ㅁ 2020년 대선 케이스
- 2020년에는 11월 3일 투표일
- 3일 밤~4일 새벽에는 트럼프 측에서 승리를 확신하고 있었음.
- 경합주 개표 늦어지며 예측 지연됨
- 7일에 바이든 당선 확정
ㅁ 주요 경합주 7개: 애리조나, 조지아, 미시간, 네바다, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아, 위스콘신.
ㅁ 개표 과정:
- 선거 당일 투표 먼저 집계,
- 이후 사전·우편 투표 순으로 집계.
- 이후 논란 가능성이 있는 표, 재외국민/군인 투표 집계
- 각 주에서 개표 방식 및 참관 규정 달라. 치열한 접전 시 재검 및 법적 문제 발생 가능성 있음.
ㅁ 대선 결과 확정을 지연시킬 수 있는 요소는?
- (1) 워낙 치열한 접전일 경우, 언론사나 예측기관에서 예측 결과를 발표하는 데 오랜 시간 소요
- (2) 차이가 정말 근소하면 일부 주에서는 재검이 필수적이라 추가 시간 소요
ex) 펜실베니아는 득표율 차이 0.5%pt 이내이면 주 전체가 자동으로 재검을 실시해야 함
- (3) 이의 제기 상황: 유권자 자격/명부 등에 대해 이미 100건 이상의 소송 제기된 상태.
- (4) 기타 폭력 사태나 예상할 수 없는 변수의 개표 지연으로 확정 늦어질 가능성 있음.
한줄 요약: 경합주들의 표 차이에 따라, 압도적이면 당일 밤~차일 새벽에도 나오지만 vs. 근소한 차이일 경우 며칠~주단위 걸릴수도
ㅁ 결과 발표 시점
- 일단 해리스와 트럼프가 접전 중=경합주 차이 좁아져서 재검 필요할 가능성 높음
- 통상 일방적인 승리인 대선은 당일 밤에도 빠르게 당선 예상인 발표됨
- 하지만 이번엔 다음날 아침~며칠 후~몇 주 후 등 장담하기 어려운 상황
ㅁ 2020년 대선 케이스
- 2020년에는 11월 3일 투표일
- 3일 밤~4일 새벽에는 트럼프 측에서 승리를 확신하고 있었음.
- 경합주 개표 늦어지며 예측 지연됨
- 7일에 바이든 당선 확정
ㅁ 주요 경합주 7개: 애리조나, 조지아, 미시간, 네바다, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아, 위스콘신.
ㅁ 개표 과정:
- 선거 당일 투표 먼저 집계,
- 이후 사전·우편 투표 순으로 집계.
- 이후 논란 가능성이 있는 표, 재외국민/군인 투표 집계
- 각 주에서 개표 방식 및 참관 규정 달라. 치열한 접전 시 재검 및 법적 문제 발생 가능성 있음.
ㅁ 대선 결과 확정을 지연시킬 수 있는 요소는?
- (1) 워낙 치열한 접전일 경우, 언론사나 예측기관에서 예측 결과를 발표하는 데 오랜 시간 소요
- (2) 차이가 정말 근소하면 일부 주에서는 재검이 필수적이라 추가 시간 소요
ex) 펜실베니아는 득표율 차이 0.5%pt 이내이면 주 전체가 자동으로 재검을 실시해야 함
- (3) 이의 제기 상황: 유권자 자격/명부 등에 대해 이미 100건 이상의 소송 제기된 상태.
- (4) 기타 폭력 사태나 예상할 수 없는 변수의 개표 지연으로 확정 늦어질 가능성 있음.
이헌상의 뻐꾸기주식
04 Nov, 00:59
증시 급등 이유 / https://www.chosun.com/politics/assembly/2024/11/04/3NE3BBBJBJA4TKKDOOU52IS5O4/?utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=naver-news
이헌상의 뻐꾸기주식
03 Nov, 22:37
트럼프 되나 싶었는데…해리스 뒷심에 美대선 다시 초박빙
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005390159
결전의 날 '카운트 다운'…7개 경합주가 승패 가른다
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015023395
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005390159
결전의 날 '카운트 다운'…7개 경합주가 승패 가른다
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015023395
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31 Oct, 22:13
금일 시장 하락의 주 원인은 'AI 낙관론에 대한 경계감'이라고 볼 수 있음. 전일 마이크로소프트(-6.1%)와 메타플랫폼스(-4.2%)는 양호한 분기 실적을 발표하면서 향후 AI 관련 자본 지출(CapEx)이 더 증가할 수 있다는 점을 언급함. 이에 투자자들은 막대한 투자 대비 잠재적인 이익 압박에 대한 우려가 커짐. 또한 지난해 5월부터 촉발된 'AI 랠리'에 대한 경계심리도 한층 더 강화됐다고 볼 수 있음.
* 마이크로소프트
- 25Q1 동안 200억 달러 지출(QoQ +5.3%). FY25 동안 800억 달러(YoY +300억)
- 25Q2 가이던스
매출 681-691억 (vs. 698.3억 est)
Azure 성장률 31-32% (vs. 32.35% est)
* 메타: FY24 동안 자본지출 370-400억 달러에서 380-400억 달로 상향 조정. FY25 크게 증가 전망.
24Q3 DAU: 32.9억명 (vs. 33.1억명)
이에 RoundHill 매그니피센트 7 ETF(-3.7%), 필라델피아반도체지수(-4.0%), VanEck 반도체 ETF(-3.7%) 등 IT 및 반도체 업종의 낙폭이 큰 모습을 보임
* 마이크로소프트
- 25Q1 동안 200억 달러 지출(QoQ +5.3%). FY25 동안 800억 달러(YoY +300억)
- 25Q2 가이던스
매출 681-691억 (vs. 698.3억 est)
Azure 성장률 31-32% (vs. 32.35% est)
* 메타: FY24 동안 자본지출 370-400억 달러에서 380-400억 달로 상향 조정. FY25 크게 증가 전망.
24Q3 DAU: 32.9억명 (vs. 33.1억명)
이에 RoundHill 매그니피센트 7 ETF(-3.7%), 필라델피아반도체지수(-4.0%), VanEck 반도체 ETF(-3.7%) 등 IT 및 반도체 업종의 낙폭이 큰 모습을 보임
이헌상의 뻐꾸기주식
31 Oct, 22:12
새벽사이 주요 이슈
1) 러시아로 파병된 북한군 8000여명이 수일내에 전쟁에 투입될 것으로 보인다고 미국정부는 밝혔습니다.
2) 미국 대선(11/5)이 열리기 전, 이란이 이라크 영토에서 이스라엘을 공격할 준비를 하고 있다고 이스라엘 정보당국은 밝혔습니다. 유가는 상승.
3) 전날 MS와 메타의 실적 실망감에 10월 마지막날 기술주들은 급락했습니다.
4) 애플의 3분기 실적은 시장 예상치를 약간 넘었습니다.
시외 애플(-2%), 아마존(+5%), 인텔(+10%)
*저구간에서 나온 긴음봉은 좋진않네요...
1) 러시아로 파병된 북한군 8000여명이 수일내에 전쟁에 투입될 것으로 보인다고 미국정부는 밝혔습니다.
2) 미국 대선(11/5)이 열리기 전, 이란이 이라크 영토에서 이스라엘을 공격할 준비를 하고 있다고 이스라엘 정보당국은 밝혔습니다. 유가는 상승.
3) 전날 MS와 메타의 실적 실망감에 10월 마지막날 기술주들은 급락했습니다.
4) 애플의 3분기 실적은 시장 예상치를 약간 넘었습니다.
시외 애플(-2%), 아마존(+5%), 인텔(+10%)
*저구간에서 나온 긴음봉은 좋진않네요...
이헌상의 뻐꾸기주식
29 Oct, 01:11
지난주말 국고처에서 삼성전자 6만원 이하에선 바닥이라는 의견 드렸습니다. 지난 2023년 1월 삼성전자, SK하이닉스 바닥으로 1년반 장투의견 드리고 지난 7월 삼성전자, SK하이닉스 국내에서 유일하게 고점에서 매도싸인 드렸습니다. 그리고 약 3개월 지난 지금 삼성전자는 다시 바닥을 만드는 자리로 봐야하지 않을까요? 물론 당장 매력은 없어 보이겠지만 지금이 또 기회가 되겠죠~ ㅎㅎ 제 생각입니다. 투자에 참고하십시오.
이헌상의 뻐꾸기주식
28 Oct, 05:09
지난주말 국고처에서 미 대선 앞두고 11월 관심 섹터로 정해 드린 쪽은 바이오, 이차전지, 게임, 엔터 이렇게 네가지를 관심 업종으로 제시해 드렸습니다. 오늘도 질긴 싸움 하시고 좋은 하루 보내세요~ 이번주말 국고처 많은 시청 부탁드립니다.
이헌상의 뻐꾸기주식
27 Oct, 09:57
中 게임 시장 또 문 열었다…엔씨·시프트업 레벨업 하나
외국산 게임 15종 판호 발급
리니지2M·승리의여신 허가
中 출시 가능…매출 증가 기대
블레이드앤소울2·미르M 곧 출격
한국 게임에 대한 외자 판호 발급은 올해 들어 세 번째다. 지난 2월에는 넥슨, 넷마블, 네오위즈 등이 게임 4종의 판호를 받았다. 6월에는 위메이드의 ‘검은사막’ PC 버전이 중국 내 서비스 허가를 받았다. 앞서 중국 정부는 ‘한한령’으로 5년 동안 막혀 있던 한국 게임에 대한 판호 발급을 2022년 말 재개했다.
최근 중국 시장에서는 국내 게임의 성과가 나오고 있다. 5월 중국에서 정식 출시한 넥슨의 ‘던전앤파이터 모바일’은 출시 첫 주에 2000억원의 매출을 기록했다. 이 회사의 2분기 중국 시장 매출은 563억엔(약 5067억원)으로 1년 전(182억엔)보다 세 배 이상 증가했다. 지난 22일 중국 시장에 출시된 위메이드의 검은사막은 현재 중국 텐센트의 게임 플랫폼 ‘위게임’의 인기 순위에서 5위를 기록하고 있다. MMORPG 장르로는 최고 순위다.
한국 게임은 올 연말까지 중국 시장에 계속 나올 전망이다. 엔씨소프트는 지난해 12월 판호를 받은 ‘블레이드앤소울2’를 출시할 계획이다. 8월에는 중국 이용자를 대상으로 비공개베타테스트(CBT)를 진행했다. 같은 시기 판호를 받은 위메이드의 ‘미르M’도 연말 출시가 목표다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005049476?sid=105
외국산 게임 15종 판호 발급
리니지2M·승리의여신 허가
中 출시 가능…매출 증가 기대
블레이드앤소울2·미르M 곧 출격
한국 게임에 대한 외자 판호 발급은 올해 들어 세 번째다. 지난 2월에는 넥슨, 넷마블, 네오위즈 등이 게임 4종의 판호를 받았다. 6월에는 위메이드의 ‘검은사막’ PC 버전이 중국 내 서비스 허가를 받았다. 앞서 중국 정부는 ‘한한령’으로 5년 동안 막혀 있던 한국 게임에 대한 판호 발급을 2022년 말 재개했다.
최근 중국 시장에서는 국내 게임의 성과가 나오고 있다. 5월 중국에서 정식 출시한 넥슨의 ‘던전앤파이터 모바일’은 출시 첫 주에 2000억원의 매출을 기록했다. 이 회사의 2분기 중국 시장 매출은 563억엔(약 5067억원)으로 1년 전(182억엔)보다 세 배 이상 증가했다. 지난 22일 중국 시장에 출시된 위메이드의 검은사막은 현재 중국 텐센트의 게임 플랫폼 ‘위게임’의 인기 순위에서 5위를 기록하고 있다. MMORPG 장르로는 최고 순위다.
한국 게임은 올 연말까지 중국 시장에 계속 나올 전망이다. 엔씨소프트는 지난해 12월 판호를 받은 ‘블레이드앤소울2’를 출시할 계획이다. 8월에는 중국 이용자를 대상으로 비공개베타테스트(CBT)를 진행했다. 같은 시기 판호를 받은 위메이드의 ‘미르M’도 연말 출시가 목표다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005049476?sid=105
이헌상의 뻐꾸기주식
24 Oct, 00:00
삼성바이오로직스 연간 매출액 가이던스 +4.4% 상향 조정
- 기존 4조 1,564억(YoY +10% ~ +15%의 중위값)
>> 정정 후 4조 3,411억(YoY +15% ~ +20%의 중위값)
- 정정사유: 4공장의 성공적인 가동률 상승 및 우호적 환율 환경 지속에 따른 매출 증가
- 영업이익률 코멘트 추가: 2024년 영업이익률은 2023년 대비 한 자릿수 초반 하락 전망
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800279
- 기존 4조 1,564억(YoY +10% ~ +15%의 중위값)
>> 정정 후 4조 3,411억(YoY +15% ~ +20%의 중위값)
- 정정사유: 4공장의 성공적인 가동률 상승 및 우호적 환율 환경 지속에 따른 매출 증가
- 영업이익률 코멘트 추가: 2024년 영업이익률은 2023년 대비 한 자릿수 초반 하락 전망
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241023800279
이헌상의 뻐꾸기주식
23 Oct, 23:59
📌 SK하이닉스(시가총액: 142조 6,885억)
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.24 07:56:03 (현재가 : 196,000원, +4.37%)
매출액 : 175,731억(예상치 : 177,303억/ -1%)
영업익 : 70,300억(예상치 : 66,478억/ +6%)
순이익 : 57,487억(예상치 : 47,019억+/ 22%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,487억/ +6%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억/ -9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2024.10.24 07:56:03 (현재가 : 196,000원, +4.37%)
매출액 : 175,731억(예상치 : 177,303억/ -1%)
영업익 : 70,300억(예상치 : 66,478억/ +6%)
순이익 : 57,487억(예상치 : 47,019억+/ 22%)
**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2024.3Q 175,731억/ 70,300억/ 57,487억/ +6%
2024.2Q 164,233억/ 54,685억/ 41,200억/ +5%
2024.1Q 124,296억/ 28,860억/ 19,170억/ +56%
2023.4Q 113,055억/ 3,460억/ -13,794억/ +772%
2023.3Q 90,662억/ -17,920억/ -21,847억/ -9%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241024800002
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=000660
이헌상의 뻐꾸기주식
23 Oct, 22:26
Tesla, 3분기(FY24) 실적 발표
시간 외 +9%
▶️ Earnings
주당순이익 $0.72 (est. $0.60) – 컨센서스 대비 $0.12 상회
매출 $25.18B (est. $25.47B) – 전년 동기 대비 7.8% 증가, 컨센서스 미달
▶️ Gross Margin
총마진 19.8% (전년 동기 대비 195bps 증가)
▶️ Deliveries & Energy
- 총 인도량: 462,890대, 전년 대비 6% 증가
- 에너지 생산 및 저장 매출: $2.38B (전년 대비 52% 증가)
▶️ 생산 및 납품
- 2024년에도 차량 인도량 소폭 성장을 기대
- 2024년 에너지 저장 생산량이 전년 대비 두 배 이상 증가할 것으로 예상
▶️ Outlook & Future Plans
- 1H25까지 새로운, 더 저렴한 모델 생산 계획 진행 중
- 차세대 차량 플랫폼을 적용한 신제품 도입 예정
- Model 3 및 Model Y의 새로운 트림 및 색상 옵션을 확장하며 차량 라인업을 지속적으로 확대
▶️ 기타
- 10월 22일 기준 7백만 번째 차량 생산.
시간 외 +9%
▶️ Earnings
주당순이익 $0.72 (est. $0.60) – 컨센서스 대비 $0.12 상회
매출 $25.18B (est. $25.47B) – 전년 동기 대비 7.8% 증가, 컨센서스 미달
▶️ Gross Margin
총마진 19.8% (전년 동기 대비 195bps 증가)
▶️ Deliveries & Energy
- 총 인도량: 462,890대, 전년 대비 6% 증가
- 에너지 생산 및 저장 매출: $2.38B (전년 대비 52% 증가)
▶️ 생산 및 납품
- 2024년에도 차량 인도량 소폭 성장을 기대
- 2024년 에너지 저장 생산량이 전년 대비 두 배 이상 증가할 것으로 예상
▶️ Outlook & Future Plans
- 1H25까지 새로운, 더 저렴한 모델 생산 계획 진행 중
- 차세대 차량 플랫폼을 적용한 신제품 도입 예정
- Model 3 및 Model Y의 새로운 트림 및 색상 옵션을 확장하며 차량 라인업을 지속적으로 확대
▶️ 기타
- 10월 22일 기준 7백만 번째 차량 생산.
이헌상의 뻐꾸기주식
23 Oct, 22:25
🇺🇸 연준 베이지북 주요 내용
- 9월 초 이후 경제활동은 대부분 변화가 없었으며 (little changed), 2개 지역에서 완만한 성장세를 보임
- 약간 증가한 장기 낙관 전망
- 노동수요는 약화. 단, 해고는 제한적
- 인플레이션은 계속 완화(moderate)됐다고 평가. 단, 소비지출은 일부 지역에서 저렴한 대안으로 이동했다고 보고
- 9월 초 이후 경제활동은 대부분 변화가 없었으며 (little changed), 2개 지역에서 완만한 성장세를 보임
- 약간 증가한 장기 낙관 전망
- 노동수요는 약화. 단, 해고는 제한적
- 인플레이션은 계속 완화(moderate)됐다고 평가. 단, 소비지출은 일부 지역에서 저렴한 대안으로 이동했다고 보고
이헌상의 뻐꾸기주식
23 Oct, 05:15
SUV·전기차 잘 팔린 GM…3분기 매출·순이익 '질주'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005047680
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005047680
이헌상의 뻐꾸기주식
15 Oct, 21:51
🇺🇸 10월 뉴욕 엠파이어 제조업 지수는 -11.9를 기록해 예상치와 전월치 (+11.5)를 큰 폭 하회. 특히 신규주문이 -10.2로 9월 +9.4 대비 급락
단, 지불 가격은 +29로 9월 +23.2보다 상승했고, 고용도 +4.1로 9월의 -5.7 대비 개선
단, 지불 가격은 +29로 9월 +23.2보다 상승했고, 고용도 +4.1로 9월의 -5.7 대비 개선
이헌상의 뻐꾸기주식
10 Oct, 05:31
2024.10.10 14:06:19
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 1,943억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결)
제목 : LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결
* 주요내용
※투자유의사항
본 계약은 조건부 계약으로 본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1.계약상대방: 오노 약품공업(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)(일본)
2.계약의 주요내용: LCB97(L1CAM-ADC)의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전세계 대상 독점적 권리 이전
3.계약체결일: 2024.10.10
4.계약지역: 전세계
5.계약금액: 아래 세부 1), 2) ,3)에 해당하는 금액은 계약서 조항에 따라 공개되지 않음.
1) 선급금(인보이스 발행후 30일 이내 수령) 및 단기 마일스톤(인보이스 발행후 45일 이내 수령)
2) 단계별 마일스톤(단계에 따라 인보이스 발행후 30일/45일 이내 수령)
3) 경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령
4) 총 계약금액: USD 700,000,000 (\ 943,460,000,000) + 경상기술료(Royalty)
6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
기업명: 리가켐바이오(시가총액: 4조 1,943억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항 (LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결)
제목 : LCB97(L1CAM-ADC,항체-약물 결합체)대상 기술이전계약 체결
* 주요내용
※투자유의사항
본 계약은 조건부 계약으로 본 계약을 통한 수익 인식은 개발 및 임상시험과 품목허가 등의 성공 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구-개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.
1.계약상대방: 오노 약품공업(ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.)(일본)
2.계약의 주요내용: LCB97(L1CAM-ADC)의 개발 및 상업화를 할 수 있는 전세계 대상 독점적 권리 이전
3.계약체결일: 2024.10.10
4.계약지역: 전세계
5.계약금액: 아래 세부 1), 2) ,3)에 해당하는 금액은 계약서 조항에 따라 공개되지 않음.
1) 선급금(인보이스 발행후 30일 이내 수령) 및 단기 마일스톤(인보이스 발행후 45일 이내 수령)
2) 단계별 마일스톤(단계에 따라 인보이스 발행후 30일/45일 이내 수령)
3) 경상기술료(Royalty): 순매출액에 따라 합의된 비율로 수령
4) 총 계약금액: USD 700,000,000 (\ 943,460,000,000) + 경상기술료(Royalty)
6.계약종료일: 계약일로부터 로열티 기간 만료일까지
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241010900213
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=141080
이헌상의 뻐꾸기주식
10 Oct, 05:30
작년 35000원대 부터 시작해서 지금껏 밀고 있던 리가켐바이오 축하드립니다. 하지만 연내 추가 기술이전 기대 유효하다 전망중입니다 이하 참고 하시고 지난주 국고처에서 연내 기술이전 가능성 가장 높은 탑5 중에 하나라고 의견 드렸습니다.
이헌상의 뻐꾸기주식
08 Oct, 22:31
간밤 글로벌 증시 Core Issue(10/8)
① 엔비디아($NVDA) 5거래일 연속 상승
엔비디아(+4.1%)가 5거래일 연속 상승하며 14%나 상승함. 이에 나스닥 등 주요 지수는 강세를 보임. 엔비디아의 주가는 132.89 달러를 기록하며 3개월 만에 가장 높은 수준을 기록. 시가총액은 3조 2,600억 달러를 기록.
모건스탠리는 며칠 전 젠슨 황 CEO가 CNBC 인터뷰에서 언급한 차세대 AI 칩인 블랙웰에 대한 수요가 '미쳤다'라고 언급한 점을 상기시키며 자체 공급망 점검에 따르면, 블랙웰 칩 생산량은 4Q24에 약 250-300K가 될 것이며 약 50-100억 달러의 매출을 발생 시킬 것으로 예상. 그리고 1Q25에 블랙웰 칩 볼륨이 4Q24보다 거의 3배 증가한 750-800K에 도달할 것으로 전망. 이에 블랙웰 매출이 25년 1분기에 Hopper를 앞지를 것으로 내다보는 등 월가의 긍정적 평가 지속.
② WTI 4.5% 하락
최근 일주일 사이 14% 가까이 상승했던 국제 유가는 화요일(8일) 4% 넘게 하락 마감.
이는 크게 세 가지 요인이 작용하였기 때문. 우선, 리비아 내전으로 인해 하루 약 30-40만 배럴까지 떨어졌던 원유 생산량이 약 113만 배럴 수준을 회복하며 공급 우려 완화. 또한, 9월 말 통화 및 재정 부양 패키지를 내놓으며 수요 강화에 대한 기대감을 키웠던 중국의 추가 부양책 부재 영향. 마지막으로 단기 급등에 따른 차익실현 니즈도 커졌다고 볼 수 있음.
그러나 유가 상방 압력을 가하는 요인도 상당한 상황. 우선 장중 5% 넘게 하락했던 유가가 낙폭을 줄인데는 미국 NBC 뉴스가 미국 관리들의 말을 인용해 이스라엘이 이란의 에너지 시설을 공격하는 것을 '고려'하고 있다고 전했기 때문. 지난주 이와 관련한 내용이 '첫' 공개된 시점에 유가는 거의 6% 상승하기도 하였음. 이후 이란의 관리들은 직접 석유 시설을 시찰하는가 하면, 전일 외무장관은 "이란 인프라에 대한 어떠한 공격도 보복에 직면하게 될 것"이라고 경고.
③ 중국 (추가) 부양책 없음에 실망
중국은 긴 국경절 연휴(1-7일)를 마치고 8일 다시 열림. 특히, 이 날 국가개발개혁위원회(NDRC)가 내놓을(?) 추가 경기 부양책에 대한 기대감이 컸던 상황.
그러나 예상과 달리 새로운 내용이 없었고 이에 실망감을 느낀 매물이 쏟아지며 홍콩 항셍 지수는 9.4%나 하락하며 2008년 이후 무려 16년 만에 가장 큰 일간 낙폭을 기록함.
미국에 상장된 중국 기업들을 지수화한 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수($HXC)도 7% 가까이 하락하였고 프리포트-맥모란($FCX, -4.3%), 캐터필라(-2.6%), 윈리조트(-3.3%), 에스티로더(-2.2%) 등 중국 관련주 약세도 두드러짐.
유럽 증시에서도 앵글로 아메리칸(-6.7%), 안토파가스타(-5.6%) 등 광산주와 LVMH(-3.6%), 케링(-4.5%) 등 럭셔비 브랜드 주가가 비교적 큰 폭의 약세를 기록함.
④ 기타
이 외에도 미국 NFIB 소기업 낙관 지수는 지난달 91.2에서 개선된 91.5로 발표됐지만 시장 예상인 92.0은 하회.
미국의 8월 무역수지는 $704억 적자로 컨센서스($713억 적자)보다 개선된 것으로 나와. 이는 수입이 전년 대비 소폭 감소하고 수출이 크게 늘었기 때문. 무역수지 개선은 3분기 GDP 순수출 구성요소에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대.
미국 의회 예산국(CBO)는 2024 회계연도(23.10-24.9)의 예산 적자가 1조 8,000억 달러에 달할 것으로 추산.
한편, JPMorgan CEO 다이먼은 "Fed의 50bp 인하 결정을 지지"하면서도 "(재정) 적자는 인플레이션을 유발하며 이에 대한 대처가 필요하다"고 강조. 또한 "연착륙은 어렵다"면서 "이루어지기를 바라지만은 확실하지 않다"고 밝힘. JPMorgan은 이번 주 금요일(11일) 장 시작 전 3분기 실적 발표를 할 예정.
마지막으로 미국의 CDS프리미엄 1년물 33bps, 5년물 42bps로 각각 지난 1월과 5월 이후 최고치 기록.
① 엔비디아($NVDA) 5거래일 연속 상승
엔비디아(+4.1%)가 5거래일 연속 상승하며 14%나 상승함. 이에 나스닥 등 주요 지수는 강세를 보임. 엔비디아의 주가는 132.89 달러를 기록하며 3개월 만에 가장 높은 수준을 기록. 시가총액은 3조 2,600억 달러를 기록.
모건스탠리는 며칠 전 젠슨 황 CEO가 CNBC 인터뷰에서 언급한 차세대 AI 칩인 블랙웰에 대한 수요가 '미쳤다'라고 언급한 점을 상기시키며 자체 공급망 점검에 따르면, 블랙웰 칩 생산량은 4Q24에 약 250-300K가 될 것이며 약 50-100억 달러의 매출을 발생 시킬 것으로 예상. 그리고 1Q25에 블랙웰 칩 볼륨이 4Q24보다 거의 3배 증가한 750-800K에 도달할 것으로 전망. 이에 블랙웰 매출이 25년 1분기에 Hopper를 앞지를 것으로 내다보는 등 월가의 긍정적 평가 지속.
② WTI 4.5% 하락
최근 일주일 사이 14% 가까이 상승했던 국제 유가는 화요일(8일) 4% 넘게 하락 마감.
이는 크게 세 가지 요인이 작용하였기 때문. 우선, 리비아 내전으로 인해 하루 약 30-40만 배럴까지 떨어졌던 원유 생산량이 약 113만 배럴 수준을 회복하며 공급 우려 완화. 또한, 9월 말 통화 및 재정 부양 패키지를 내놓으며 수요 강화에 대한 기대감을 키웠던 중국의 추가 부양책 부재 영향. 마지막으로 단기 급등에 따른 차익실현 니즈도 커졌다고 볼 수 있음.
그러나 유가 상방 압력을 가하는 요인도 상당한 상황. 우선 장중 5% 넘게 하락했던 유가가 낙폭을 줄인데는 미국 NBC 뉴스가 미국 관리들의 말을 인용해 이스라엘이 이란의 에너지 시설을 공격하는 것을 '고려'하고 있다고 전했기 때문. 지난주 이와 관련한 내용이 '첫' 공개된 시점에 유가는 거의 6% 상승하기도 하였음. 이후 이란의 관리들은 직접 석유 시설을 시찰하는가 하면, 전일 외무장관은 "이란 인프라에 대한 어떠한 공격도 보복에 직면하게 될 것"이라고 경고.
③ 중국 (추가) 부양책 없음에 실망
중국은 긴 국경절 연휴(1-7일)를 마치고 8일 다시 열림. 특히, 이 날 국가개발개혁위원회(NDRC)가 내놓을(?) 추가 경기 부양책에 대한 기대감이 컸던 상황.
그러나 예상과 달리 새로운 내용이 없었고 이에 실망감을 느낀 매물이 쏟아지며 홍콩 항셍 지수는 9.4%나 하락하며 2008년 이후 무려 16년 만에 가장 큰 일간 낙폭을 기록함.
미국에 상장된 중국 기업들을 지수화한 나스닥 골든 드래곤 차이나 지수($HXC)도 7% 가까이 하락하였고 프리포트-맥모란($FCX, -4.3%), 캐터필라(-2.6%), 윈리조트(-3.3%), 에스티로더(-2.2%) 등 중국 관련주 약세도 두드러짐.
유럽 증시에서도 앵글로 아메리칸(-6.7%), 안토파가스타(-5.6%) 등 광산주와 LVMH(-3.6%), 케링(-4.5%) 등 럭셔비 브랜드 주가가 비교적 큰 폭의 약세를 기록함.
④ 기타
이 외에도 미국 NFIB 소기업 낙관 지수는 지난달 91.2에서 개선된 91.5로 발표됐지만 시장 예상인 92.0은 하회.
미국의 8월 무역수지는 $704억 적자로 컨센서스($713억 적자)보다 개선된 것으로 나와. 이는 수입이 전년 대비 소폭 감소하고 수출이 크게 늘었기 때문. 무역수지 개선은 3분기 GDP 순수출 구성요소에 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대.
미국 의회 예산국(CBO)는 2024 회계연도(23.10-24.9)의 예산 적자가 1조 8,000억 달러에 달할 것으로 추산.
한편, JPMorgan CEO 다이먼은 "Fed의 50bp 인하 결정을 지지"하면서도 "(재정) 적자는 인플레이션을 유발하며 이에 대한 대처가 필요하다"고 강조. 또한 "연착륙은 어렵다"면서 "이루어지기를 바라지만은 확실하지 않다"고 밝힘. JPMorgan은 이번 주 금요일(11일) 장 시작 전 3분기 실적 발표를 할 예정.
마지막으로 미국의 CDS프리미엄 1년물 33bps, 5년물 42bps로 각각 지난 1월과 5월 이후 최고치 기록.
이헌상의 뻐꾸기주식
07 Oct, 06:09
삼성 HBM3E, 엔비디아 현장 검사 통과…양산은 아직 보류 중
https://www.digitimes.com/news/a20241004PD215/samsung-nvidia-hbm3e-inspection-production.html
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