Заметки для криптотрейдеров

Друзья, у нас есть еще одна новость, которая могла повлиять на позиции покупателей и спровоцировать фиксацию прибыли по лонгам. Падение фьючерсов на американские фондовые индексы может быть связано с новостью о том, что модель искусственного интеллекта от китайской компании DeepSeek может нарушить баланс в технологической сфере. Поскольку биткоин сильно привязан к фондовому рынку, это вполне вероятно. Посмотрим, как откроется NVIDIA сегодня.
 
Китайская модель DeepSeek достигла впечатляющих результатов в области ИИ, потратив всего $5,5 млн на обучение модели с 671 миллиардом параметров. Для этого использовалось лишь 2048 GPU, что значительно дешевле по сравнению с американскими компаниями, которые тратят сотни миллионов долларов на подобные разработки.
 
Возникает вопрос: действительно ли нужны огромные ресурсы GPU (графических процессоров, в том числе тех, которые производит NVIDIA) для создания таких языковых моделей?

Курс биткоина пока стабилизировался на уровне 99000. Следите за обновлениями!

@avladfx

Обзор крипторынка за 26 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,548 трлн (-$194 млрд)
Доля BTC – 55,8%, доля ETH – 10,6%   
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 73 ранее. 
 
В воскресенье, 26 января, пара BTC/USDT снизилась на 2,03%, до $102620. За неделю рост составил 1,27%. Покупатели растеряли большую часть прибыли перед закрытием торгов в воскресенье. Это связано с обвалом рисковых активов на азиатской сессии.
 
Основное давление на рынки оказало заявление президента США Дональда Трампа, призвавшего ОПЕК+ снизить цены на нефть, а также напряженность внес конфликт между США и Колумбией, который начался после отказа Колумбии принять два американских военных самолета с депортированными мигрантами. Трамп ввел 25-процентную пошлину на все колумбийские товары, поступающие в США, с возможностью повышения до 50% в течение недели.
 
Ситуация несколько стабилизировалась после того, как Белый дом объявил о достижении соглашения с Колумбией, согласно которому страна приняла все условия президента Трампа, включая безусловное принятие всех нелегальных мигрантов из Колумбии, возвращаемых из США. Однако общая неопределенность на рынке сохраняется, что отражается в синхронном падении различных классов активов. Такая корреляция указывает на более глубокие причины рыночной коррекции, связанные с общим снижением аппетита к риску и возможными опасениями относительно глобального экономического роста.
 
Трамп не только решает вопросы для криптоотрасли, но и принимает политические решения, что больно бьет по рисковым активам. Сегодня падением открылись индекс S&P 500, нефть, австралиец, золото и т.д. Инвесторы побежали в доллар и американские облигации. Обратите внимание, что трейдеры не выбрали золото и BTC.
 
Курс биткоина снизился до $98721. Если день не закроется в районе $105000, то ценовая модель "двойная вершина" на дневном таймфрейме проявит себя с новой силой. А это цели в районе $90000. Ключевое событие
недели у нас – заседание ФРС США и выступление Пауэлла, поэтому до 29 января продавцы могут потрепать нервы покупателям.

@avladfx

BTCUSDT - дневной таймфрейм

Пара BTC/USDT торгуется на уровне $10400 - 50% диапазона свечи за 20 января. Поскольку после 20 января цена не упала ниже $99000, а осталась торговаться в боковом тренде, то предполагаемая мной модель “двойная вершина” отошла на второй план. Технический анализ указывает на сохранение позитивного настроя и движения к отметке $130000. Уровень $113000 остается промежуточным уровнем.

Дополнительную поддержку рынку оказывает ослабление доллара и ожидания снижения процентных ставок. Несмотря на общий оптимизм, социальные настроения указывают на высокий уровень жадности и страха, что традиционно является маркером возможной коррекции. Если покупатели не пройдут $108500 до 5 февраля, тогда с ростом придется отложить до середины марта. Ключевым событием новой недели станет выступление Дж. Пауэлла.

Свой прогноз не буду менять до 29 января, пока не пройдет пресс-конференция Пауэлла. Для продолжения в идеале лучше остаться боковике до заседания. Это позволит покупателям сгруппироваться для продолжительного роста.
https://www.tradingview.com/x/u04c2Q6d/

Еженедельный обзор крипторынка с 20 по 26 января 2025 года

🔹Пара BTC/USDT торговалась в диапазоне $99550 - $109588
📈 20 января: достижение локального максимума $109588
↔️ 21-26 января: консолидация около $104500

🔑 Ключевые факторы:
- Трамп подписал указ о создании рабочей группы по цифровым активам
- MicroStrategy приобрела 11000 BTC на сумму $1,1 млрд. Средняя цена покупки - $101191
- Обсуждение национального стратегического резерва биткоинов

📊 Технический анализ:
- Сохранение позитивного тренда
- Целевой уровень $130000 в силе
- Промежуточный уровень $113000. Ближайшая цель после выступления Пауэлла
- Поддержка от ослабления доллара и роста фондовых индексов

🌐 Макроэкономика:
- Предстоящее заседание FOMC 29 января
- Ожидается сохранение процентной ставки на уровне 4,50%
- Готовятся к публикации данных по ВВП и индекса потребительского доверия

⚠️ Факторы риска:
- Высокий уровень жадности и страха на рынке. Есть риски смещения к нижней границе недельного диапазона
- Необходимость прохождения отметки $108500 до 5 февраля, чтобы избежать коррекции до середины марта

📅 Ожидания:
- Заседание ФРС США 29 января
- Пресс-конференция Дж. Пауэлла после заседания через 30 минут

💡 Вывод: Биткоин сохраняет потенциал роста, но требует закрепления выше $108500 для продолжения восходящего тренда.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

-----------------------------
@avladfx

Обзор крипторынка за 23 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,777 трлн (+$113 млрд)
Доля BTC – 55,2%, доля ETH – 10,8%   
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 75 ранее.
 
В четверг, 23 января, пара BTC/USDT повысилась на 0,20%, до $103 910. Биткоин показал разнонаправленную динамику – падение цены в первой половине дня и рост во второй.
 
Дональд Трамп подписал исполнительный указ о создании рабочей группы по цифровым активам, которая будет разрабатывать регуляторную базу для криптовалютной индустрии. Более того, он планирует сделать Соединенные Штаты мировой столицей криптовалют и искусственного интеллекта.
 
Трамп также обсуждал планы по формированию национального стратегического резерва цифровых активов и снижению процентных ставок, что традиционно положительно влияет на курс биткоина. Сенатор Синтия Ламмис, которую недавно назначили главой подкомитета по цифровым активам, поддерживает эту инициативу и намерена продвигать законопроекты, которые сделают США лидером в области криптовалют.
 
Цена находится в боковом тренде шесть дней. В целом внешний фон для биткоина остается позитивным. Фондовые индексы растут, тогда как индекс доллара корректируется. Это идеальные условия для продолжения восходящего движения. Полагаю, что покупатели заняли выжидательную позицию перед заседанием ФРС США (29 января) и пресс-конференцией Пауэлла. Если сегодня настроения не изменятся, то жду роста до $107 000.

@avladfx

Обзор крипторынка за 22 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,664 трлн (-$121 млрд)
Доля BTC – 55,2%, доля ETH – 10,3%   
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 84 ранее.
 
22 января пара BTC/USDT снизилась на 2,30%, до $103706, 23 января - до $101575. Рынок немного остывает после инаугурации Трампа. Внимание инвесторов приковано сейчас к заседанию ФРС США и пресс-конференции Джерома Пауэлла. 
 
На Всемирном экономическом форуме 2025 года в Давосе, Швейцария, обсуждение биткоина, мемкоинов и будущего криптовалютной индустрии вызвало оживленные дебаты, особенно на фоне возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет. 
 
Лидеры криптовалютного сектора, несмотря на хаос, связанный с запуском мемкоина Trump Official (TRUMP), выразили оптимизм относительно перспектив криптовалют в США. Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг подтвердил, что взрывной рост мемкоина TRUMP (интерес к нему пропал. Объемы сократились в 10 раз за последние 24 часа) не помешает усилиям по созданию стратегического резерва биткоинов, идее, одобренной Трампом в 2024 году. 
 
Идея создания резерва биткоинов была активно продвигаема такими фигурами, как сенатор Синтия Ламмис, Трамп и основатель MicroStrategy Майкл Сэйлор. Армстронг предложил правительству США начать хранить биткоины, аналогично тому, как многие страны хранят резервы в золоте, нефти или редких минералах. Он подчеркнул, что биткоин является новым золотым стандартом и должен быть использован для сохранения стоимости.
 
В четверг, 23 января, пара BTC/USDT торгуется на уровне $102500. В целом внешний фон для биткоина остается благоприятным, но вот опускаться цене ниже $99400 не стоит, поскольку это приведет к более глубокой и резкой коррекции на фоне срабатывания защитных приказов и падению до $90000. При таком сценарии спекулянты обратят на графическую ценовую модель "двойная вершина" (Дневной ТФ). А это будет указывать на нарастающие медвежьи настроения, что очень плохо в преддверии заседания ФРС США. Майкл Сэйлор опять будет закупаться на падении.

@avladfx

Обзор крипторынка за 21 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,785 трлн (+$167 млрд)
Доля BTC – 55,2%, доля ETH – 10,6%   
Индекс страха и жадности: 84 (экстремальная жадность) против 76 ранее.
 
Во вторник, 21 января, пара BTC/USDT повысилась на 3,80%, до 106 143. Покупатели смогли отыграть большую часть потерь после инаугурации Трампа. Биткоин сохраняет сильные позиции с перспективой дальнейшего роста.
 
Майкл Сэйлор сообщил в X, что MicroStrategy приобрела дополнительные 11 000 BTC на сумму $1,1 млрд по средней цене $101 191 за биткоин. Текущий портфель компании составляет 461 000 BTC, приобретенных за $29,3 млрд при средней цене $63 610 за монету.
 
Общий настрой на крипторынке позитивный. Инвесторы готовятся к предстоящему заседанию ФРС США (29 января) и выступлению Дж. Пауэлла. Очень важно, что скажет глава Федрезерва про инфляцию, рынок труда и экономику. Поэтому сейчас покупатели будут занимать позиции перед важным событием.
 
При сохранении восходящего импульса и пробое исторического максимума ралли может продолжиться до $130 тыс. (примерно 23% от текущей цены $105 430). Сегодня на торгах в Европе, скорее всего, утренняя коррекция продолжится до $104 500, затем можно рассмотреть восстановление до $107 700. Главное – закрыть неделю выше $106 500.

@avladfx

Обзор крипторынка за 20 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,618 трлн (-$101 млрд)
Доля BTC – 55,5%, доля ETH – 10,7%   
Индекс страха и жадности: 76 (экстремальная жадность) против 76 ранее.
 
По итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,92%, до $102260. Повышенная волатильность на рынке наблюдалась в течение всех торговых сессий. Амплитуда колебаний составила 10%. С азиатской сессии курс BTC восстановился до $109588 с $99550, обновив исторический максимум, затем вернулся обратно к $100333.
 
После инаугурации Дональда Трампа крипто-сообщество ожидает кардинальных перемен. Его новый президентский срок может стать переломным моментом для индустрии. Среди ключевых инициатив - создание стратегического резерва биткоина, смягчение регулирования и поддержка майнинга.
 
Трамп готовится подписать серию указов, связанных с криптовалютами. В центре внимания возможное создание национального стратегического резерва биткоина, который может стать крупнейшим в мире. Штаты Техас, Пенсильвания, Огайо и Оклахома уже работают над аналогичными проектами на локальном уровне. Сенатор Синтия Ламмис предлагает расширить инициативу и выделить $108 млрд на покупку 1 миллиона BTC в течение пяти лет.
 
В регуляторной сфере ожидаются революционные изменения. Администрация планирует отменить ограничительный SAB 121 и свернуть программу "Operation Choke Point 2.0", которая существенно затрудняла взаимодействие между традиционными банками и криптовалютными компаниями. Эксперты подчеркивают критическую важность первых 100 дней президентства для формирования нового регуляторного ландшафта.
 
Во вторник пара BTC/USDT торгуется на уровне $102100. На дневном тайм-фрейме образовалась свеча с длинной верхней тенью. Очень плохая свеча для покупателей, поскольку усилила позицию продавцов и повысилась вероятность формирования модели "двойная вершина" с первой целью в районе $90000. Чтобы отменить ее, необходимо удержать уровень $99000 и как можно быстрее закрыть день и неделю выше $106500. Еще лучше будет уйти в боковой тренд до 29 января в диапазоне $99000-$108000. После пресс-конференции Пауэлла (29 января) можно брать $130000 и потом ждать итогового отчета от Трампа по первым 100 дням работы в Белом доме.

@avladfx

BTUSDT - 1D

Текущая техническая картина указывает на сохранение восходящего тренда при положительном внешнем фоне, однако быстрый рост от $89256 до $105865 и формирование W-образной модели на дневном таймфрейме вызывают некоторую настороженность. Для продолжения роста рынку требуются новые драйверы в виде конкретных указов и решений новой администрации. Альткоины себя ведут очень странно. Из-за перетока в BTC, он сейчас получает хорошую поддержку. Инвесторы как начали чморить эфир с сентября 2022 года против битка, так и продолжают чморить. Даже не знаю, что должен придумать Бутерин, чтобы эфир начал новую жизнь в такой конкуренции.

13 января продавцы сходили под уровень $90000, поэтому было выполнено условие для продолжения ралли. Но еще раз повторюсь, мне не нравится ранний рост с $89256, потому что 29 января состоится заседание ФРС США и Пауэлл может серьезно нагадить покупателям. Учитывая флэт диапазоном в 20% ($90000 - $108400), может рассчитать верхнюю границу для ложных пробоев и раскачивания рынка после инаугурации Трампа и пресс-конференции Пауэлла. Это уровень 113000. Если двойная вершина будет проигнорирована агрессивными продавцами и майнерами, то к концу первого квартала должны прийти к первой промежуточной цели $130000.

https://www.tradingview.com/x/412KyBoW/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка: 13-19 января 2025

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $89256 - $105865

📈 13 января: падение до $89256, восстановление до $94727 (+6.13%)
📈 15 января: преодоление уровня $100000 после данных по инфляции
📈 17 января: рост до $105865 на новостях о планах Трампа
📉 18 января: небольшая коррекция на фоне волатильности
↔️ 19 января: консолидация около $104554

🔑 Ключевые факторы:

- Базовая инфляция в США замедлилась до 3.2%
- Подготовка к инаугурации Трампа 20 января
- Планы создания национального запаса биткоинов
- Появление мем-токена TRUMP с капитализацией $14.5 млрд
- Ликвидации длинных позиций на $598 млн

📊 Технический анализ:

- Сохранение восходящего тренда
- Формирование W-образной модели на дневном графике
- Защита критического уровня поддержки $90000
- Флэт в диапазоне $90000 - $108400
- Потенциальная цель к концу Q1 - $130000

🌐 Макроэкономика:

- Общая инфляция выросла до 2.9%
- Ослабление индекса доллара
- Новые ограничения США на экспорт AI-чипов
- Рост аппетита к риску на рынках

⚠️ Факторы риска:

- Высокая волатильность на текущих уровнях
- Заседание ФРС США 29 января
- Высокая концентрация токенов TRUMP в нескольких человек
- Неопределенность в отношении новых регуляторных мер

📅 Ожидания на следующую неделю (20-24 января):

- Инаугурация Трампа 20 января
- Индекс опережающих экономических индикаторов
- Данные по рынку труда
- Индексы деловой активности
- Показатели продаж на вторичном рынке жилья

💡 Вывод: Биткоин демонстрирует уверенный рост на фоне ожиданий позитивных изменений в регулировании криптоиндустрии новой администрацией. Однако быстрый рост и предстоящее заседание ФРС создают риски краткосрочной коррекции.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️
https://teletype.in/@avladfx/Y2Emf0nsnjq
-----------------------------
@avladfx

Обзор крипторынка за 16 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,725 трлн (+$87 млрд)
Доля BTC – 54,0%, доля ETH – 10,9%   
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 75 ранее.
 
 
В четверг, 16 января, по итогам дня пара BTC/USDt снизилась на 0,51%, до $99987. В начале американской сессии цена снижалась до $97335 и к вечеру уже торговалась около $100000. Небольшие качели наблюдались на фоне снижения фондовых индексов. Опубликованные экономические данные показали, что потребительские расходы остаются высокими, а рынок труда сильный, оставляя ФРС возможность для замедления темпов снижения процентных ставок в этом году. 
 
В пятницу, 17 января, курс биткоина повышался до $102048. Внешний фон останется позитивным для криптовалютного рынка. При благоприятном стечении обстоятельств, а именно снижении индекса доллара и росте индексов, пара может быстро вернуться к уровню $105000. Поскольку доходность десятилетних облигаций снижается, а фьючерсы на SP500 торгуются в плюсе, то в ходе европейских торгов покупатели могут продолжить восходящее движение. 

@avladfx

Обзор крипторынка за 15 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,638 трлн (+$207 млрд)
Доля BTC – 54,2%, доля ETH – 11,2%   
Индекс страха и жадности: 75 (жадность) против 70 ранее.
 
В среду на валютном и крипторынках наблюдалось заметное укрепление рисковых активов и падение индекса доллара после публикации данных по инфляции в Штатах за декабрь. Пара BTC/USDT повысилась на 4,08%, до $100497.
 
По последним статданным базовая инфляция, не учитывающая волатильные компоненты вроде продуктов питания и энергоносителей, замедлилась до 3,2% с ноябрьских 3,3%, что оказалось лучше ожиданий рынка. При этом общий показатель инфляции, напротив, ускорился до 2,9%, совпав с прогнозами. В месячном выражении общая инфляция выросла на 0,4%, превысив ожидания, тогда как базовый показатель прибавил 0,2%, что оказалось ниже ноябрьского значения.
 
Несмотря на неоднозначность инфляционных данных, участники рынка пересматривают свои ожидания относительно действий Федеральной резервной системы и опять начинают прогнозировать два снижения ставки в текущем году.
 
Благодаря падению индекса доллара (DXY) и росту фондовых индексов покупатели смогли поднять курс выше $100000. За три дня биткоин подорожал на 12,9%. Рост котировок остановился на сопротивлении, которое образуется  трендовой линией от вершины $108353. Спрос на BTC сохраняется высокий. В США вышли данные по рынку труда и инфляции за декабрь 2024 года. Теперь осталось послушать Дж.Пауэлла 29 января после заседания ФРС по ставкам. В январе ставка останется на уровне 4,5% годовых с вероятностью почти 98%, поэтому важно не само заседание и решение, а заявления Пауэлла во время пресс-конференции относительно инфляции и количества снижений ставки в 2025 году. 
 
В четверг, 16 января, на торгах в Азии биткоин стоит $99465. Наблюдаем нисходящую коррекцию после вечернего сессионного ралли. Как только уровень $103000 будет пройден, покупатели возьмут курс на $108353. Поддержкой на сегодня выступает отметка $98500. Покупателям важно удержать цену выше $90000 до 25 января.

@avladfx

Обзор крипторынка за 14 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,529 трлн (+$98 млрд)
Доля BTC – 54,5%, доля ETH – 11,0%   
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 63 ранее.  
 
Во вторник, 14 января, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 2,14%, до $96560. В ходе европейской сессии цена повышалась до отметки $97391. Биткоин продолжает следовать за фондовыми индексами в преддверии важной статистики.
 
Рынки находятся в режиме ожидания ключевого отчета по инфляции США, который может существенно повлиять на ожидания относительно монетарной политики ФРС. Слабые данные по производственной инфляции (PPI) усилили надежды на возможное смягчение политики, однако участники рынка проявляют осторожность в преддверии публикации потребительской инфляции (CPI). Дополнительным фактором неопределенности выступают ожидания относительно тарифной политики избранного президента Трампа.
 
В среду, 15 января, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $97951. Покупатели смогли закрепиться выше $96500. Теперь им осталось пережить инфляционный отчет за декабрь 2024 года. По прогнозам ожидается, что CPI составит 0,4% м/м и 2,9% г/г. 
 
Чтобы начать полномасштабное наступление с обновлением исторического максимума, необходимо пройти отметку $100000. Если фактические значения окажутся ниже прогнозных значений, то $100000 можем увидеть и сегодня. В 2025 году тема ставок остается доминирующей для всех рынков. 
 
По времени масштабное наступление лучше начинать после заседания ФРС США (29 января). Инфляционный отчет сегодня должен уже раскрыть карты по предстоящему заседанию. В случае роста показателей инфляции поддержкой на вечер выступит уровень $93800.

@avladfx

В ходе европейских торгов пара BTCUSDT повышалась до $97280. Покупателям осталось закрепиться выше $96500, чтобы продолжить восходящее движение до $100000. Трейдерам следует сохранять осторожность, поскольку предстоящие макроэкономические события этой недели могут привести к большей волатильности BTC. 

Известие о том, что Министерство юстиции США планирует продать $6,5 млрд в конфискованных биткоинах, не должно сильно повлиять на рынок, поскольку на стороне покупателей Майкл Сэйлор, который активно скупает BTC. MicroStrategy владеет 450000  биткоинами, которые  в текущий момент стоят около 43,6 миллиардов долларов США.

Обзор крипторынка за 13 января

Капитализация криптовалютного рынка: $3,431 трлн (+$20 млрд)
Доля BTC – 54,9%, доля ETH – 11,1%   
Индекс страха и жадности: 63 (жадность) против 61 ранее. 
 
В понедельник биткоин испытал снижение до $89256, после чего восстановился до уровня $94727 (+6,13%), следуя за движениями американских фондовых индексов. За последние сутки рынок увидел значительные ликвидации длинных позиций на общую сумму 598 млн долларов, причем 120 миллионов из них пришлось на биткоин. 
 
В первой половине дня пару BTC/USDT  утащили вниз фьючерсы на индексы SP500 и рост индекса доллара.  Давление на фондовый рынок оказали новости о том, что  США анонсировали введение новых ограничений на экспорт передовых передовых чипов искусственного интеллекта (ИИ). Новые ограничения ударит по доходам Nvidia, которая значительную часть своих чипов экспортирует в Китай. 
 
По итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,01%. Вчерашняя свеча имеет маленькое тело и длинную нижнюю тень, что благоприятно для покупателей. На сегодня у них появились благоприятные условия для прорыва уровня $96500. Успешный пробой очень быстро сменит настроения на рынке и повысит активность покупателей, которые сейчас находятся вне рынка. 
 
Критически важным является удержание цены выше $90000. Покупателям пока удается его защищать. Здесь мне хочется добавить, что продавцы сходили за ликвидностью под уровень $90000 до 25 января и  цена резко отскочила вверх от $89256. По идее условия для нового восходящего движения выполнены и закрытие дня выше $96500 может запустить новое ралли. 
 
Несмотря на текущую коррекцию, долгосрочный взгляд остается оптимистичным. Крупные инвесторы продолжают накапливать биткоин, пользуясь тем, что розничные трейдеры, проявляя излишнюю эмоциональность во время коррекций, продают свои позиции. Важно отметить, что максимум после предстоящего халвинга еще не достигнут, поэтому поводов для паники нет. 

@avladfx

https://www.tradingview.com/x/fz681IRP/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка 6-12 января 2025 года

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $91203 - $102753
📉 7 января: массивная коррекция, капитализация рынка -6.6%
📉 К концу недели снижение на 4.08%, до $94350
📉 ETH: падение на 10.14%, до $3267

🔑 Ключевые факторы:
- Отставка вице-председателя ФРС по надзору Майкла Барра
- Отставка председателя CFTC Ростина Бенама
- Отток из стейкинга ETH более 500000 за месяц
- WisdomTree вывел более 11000 ETH на Coinbase

📊 Технический анализ:
- Ключевое сопротивление на уровне $97500
- Поддержка на $93000
- Ключевая поддержка $90500. Сохраняются риски падения ниже до 25 января
- Необходимо преодоление $100000 для отмены сценария теста $90000
- Благоприятный период для роста: 25 января - 17 февраля

🌐 Макроэкономика:
- NFP: создано 256 тыс. новых рабочих мест
- Уровень безработицы: 4.1%
- Рост средней почасовой оплаты: 0.3% м/м, 3.9% г/г
- За 2024 год создано 2.2 млн рабочих мест

⚠️ Факторы риска:
- Сильные данные по занятости в США
- Ужесточение риторики ФРС
- Возможное сокращение количества снижений ставок в 2025
- Риски падения до $82000 при затяжной коррекции при отсутствии роста с 25 января - 17 февраля

📅 Ожидания на следующую неделю (13-19 января):
- 15 января: индекс потребительских цен (ожидается базовый ИПЦ 3.3%), публикация "Бежевой книги" ФРС
- Данные по розничным продажам и производственной активности
- Выступление члена FOMC Уильямса
- Данные по промпроизводству

💡 Вывод: Крипторынок демонстрирует нисходящую динамику на фоне сильных экономических данных США и ужесточения риторики ФРС. Сохраняются риски дальнейшего снижения до конца января. Покупателям нужно продержаться до 25 января.

📝 Подробности в полном обзоре
https://teletype.in/@avladfx/wNeg7KaZvoa

-----------------------------
@avladfx

Обзор крипторынка за 9 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,422 трлн (-$37 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 11,5%   
Индекс страха и жадности: 50 (нейтральный) против 60 ранее. 

В четверг, 9 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 2,64%, до $92552. Крипторынок заваливается вместе с американскими фондовыми индексами в преддверии публикации отчета по рынку труда в США за декабрь 2024. 

Падение цены замедлилось при приближении к уровню $90500. На этот раз покупатели отбились от уровня $91203 и сейчас биткоин стоит $94725. Планы покупателей пока неизвестны, но сегодняшний отчет NFP (Non-Farm Payrolls) может изменить настроения участников рынка в 16:30 мск. 

Рост котировок сдерживается укреплением доллара. Индекс доллара превысил 109,00 на фоне серии ястребиных комментариев представителей ФРС. Мишель Боуман заявила, что прогресс в снижении инфляции застопорился, а декабрьское снижение ставки должно быть последним. Глава ФРБ Канзаса Джеффри Шмид, хотя и отметил, что ставки близки к нейтральному уровню, подчеркнул необходимость постепенного подхода к их снижению. Том Баркин из ФРБ Ричмонда указал на риски отсутствия фискального пространства для будущих рецессий.

Единая позиция представителей ФРС за более осторожный подход к смягчению политики может поддержать доллар в краткосрочной перспективе. Сильные данные по занятости могут усилить ястребиную риторику ФРС.

Если цена восстановится до $100000 к 13 января, то можно будет говорить о консолидации с последующим выходом вверх и обновлением исторического максимума к концу января. Продавцы же настроены сорвать стопы под уровнем $90000. По рынку пока больше нечего добавить.

@avladfx

Обзор крипторынка за 8 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,459 трлн (-$70 млрд)
Доля BTC – 54,1%, доля ETH – 11,6%   
Индекс страха и жадности: 69 (жадность) против 70 ранее. 

В среду, 8 января, курс биткоина к доллару показал снижение. Пара BTC/USDT опустилась почти на 2% до отметки $95060. 2025 год криптовалюта начала с негативной динамики. Нисходящая коррекция усилилась после декабрьского заседания ФРС США и “ястребиной риторики” Дж. Пауэлла. 

В четверг на азиатских торгах биткоин торгуется около $93640 против минимума $92500 за 8 января. Попытки преодолеть отметку в 102 тыс. долларов оказались безуспешными из-за неясной ситуации с процентными ставками. Есть большая вероятность, что перед новым подъемом до 25 января января цена может опуститься ниже $90500. Если цена удержится выше $93000 и не упадет ниже 90 тыс. долларов, это может сигнализировать о готовящемся росте. 
 
Утром фьючерс на S&P500 пытался выйти в плюс перед открытием европейской сессии, но неудачно. Покупатели все еще нервничают из-за неопределенности будущих действий ФРС США, поэтому их активность остается низкой. 
 
Торги в Европе открылись снижением. На часовом графике ключевой уровень сопротивления находится на отметке $97500 - его преодоление может активизировать покупателей на всем рынке криптовалют. 
 
Участники рынка ожидают выступлений представителей ФРС, а также публикации данных по занятости в США за декабрь, которые выйдут в пятницу. Признаки устойчивого рынка труда могут привести к дальнейшему укреплению доллара и оказать давление рисковые активы.

@avladfx

📉 Криптовалютный рынок понес значительные потери!

Во вторник, 7 января, криптовалютный рынок сократился на 6,6% за 24 часа, что привело к падению общей рыночной капитализации до $3,360 трлн. Обвал биткоина и других криптовалют был вызван несколькими ключевыми факторами.

Основные причины падения:

1.ими ключевыми факторами.

Основные причины паукрепили ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы, что негативно сказалось на настроениях инвесторов.

2. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла о возможном сокращении количества снижений ставок в первом квартале 2025 года также способствовали падению.

3. Отставка председателя CFTC Ростина Бенама и его призывы к более строгому регулированию криптовалютного рынка также могли повлиять на настроения инвесторов.

4. Поддержка криптовалют лидером Консервативной партии Канады Пьером Пуалевром может оказать положительное влияние на рынок в долгосрочной перспективе.

Последствия:

- Ликвидации на сумму более $500 миллионов.
- Цена биткоина упала до $96954, потеряв более 5% от недавнего роста до $102753 после отставки вице-президента Федеральной резервной системы Майкла Барра.

Отставка Майкла Барра:

Майкл Барр, заместитель председателя по надзору Федеральной резервной системы, объявил о своем намерении покинуть пост из-за желания избежать длительных юридических разбирательств с бывшим президентом Дональдом Трампом. Его уход может повлиять на будущую политику Федрезерва в области криптовалют.

Экономические данные:

Экономические данные ослабили надежды на значительное снижение процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году. По данным инструмента FedWatch от CME Group, следующее снижение ставки более вероятно в июне, и до конца 2025 года ФРС будет удерживать ставку. Индекс доллара восстановился, фондовые индексы упали.

Ethereum:

Ethereum также понес значительные потери. Основная причина падения цены Ethereum связана с выводом средств из стейкинга, действиями крупных игроков и негативной реакцией рынка на экономические данные из США.

- Инвесторы Ethereum вывели более 500000 ETH из стейкинга за последний месяц.
- WisdomTree внесла более 11000 ETH на Coinbase за несколько минут до обвала цен.

Текущая ситуация с биткоином:

Биткоин подешевел на 5,17%, до $96,954. Уровень 102 тыс. оказался непреодолимым из-за неопределенности со ставками. Цена продолжает придерживаться альтернативного сценария. На 11:21 мск биткоин стоит $97,773.

Прогнозы:

По альтернативному сценарию на трейдингвью продавцы должны сходить за ликвидностью ниже $90500 до 25 января. Если у покупателей получится защитить уровень $93000 и не дать упасть цене ниже $90 тыс., то это станет сильным сигналом к готовящемуся новому ралли.

🔗 Подробный обзор: 
https://teletype.in/@avladfx/I2xNY1JBsB3

@avladfx

За прошедшую неделю криптовалютный рынок продемонстрировал положительную динамику. Биткоин вырос на 4.44%, достигнув отметки $97908, при этом торговый диапазон составил от $91530 до $98976. Эфириум показал еще более впечатляющий результат с ростом на 7.96%, достигнув уровня $3623.

Рыночная динамика формировалась под влиянием нескольких ключевых факторов. MicroStrategy подтвердила свои амбициозные планы по приобретению биткоина на сумму $42 миллиардов в течение следующих трех лет, что оказало существенную поддержку рынку. Важным политическим событием недели стало переизбрание Майка Джонсона на пост спикера Палаты представителей, известного своей поддержкой криптовалютного сектора и противодействием CBDC.

Однако наблюдается и определенный скептицизм на рынке. Вероятность создания стратегического биткоин-резерва США значительно снизилась — с 60% до 29%. Позитивным моментом остается предстоящая отставка главы SEC Гэри Генслера, проводившего жесткую политику в отношении криптоиндустрии.

С технической точки зрения, ситуация остается неоднозначной. Декабрьская свеча сформировала медвежий паттерн с длинной верхней тенью. Ключевое сопротивление находится на уровне $99600, преодоление которого может открыть путь к $102000 и $104600. При неспособности пробить сопротивление в ближайшие 3 дня возможна коррекция до $95500.

На предстоящей неделе внимание участников рынка будет сосредоточено на публикации данных по занятости в США и показателях инфляционных ожиданий от Мичиганского университета, которые могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов и дальнейшую динамику криптовалютного рынка.

Прочитать обзор

@avladfx

Ознакомиться с событиями 2024 года можно по ссылке. TradingView ограничен в инструментах для профессиональной инфографики (отсутствие редактируемых узлов на линии от текстовой заметки до цены), поэтому как получилось. Некоторые новостные метки пришлось удалить из-за раздражающих и пересекающихся стрел. Может быть когда-нибудь реализуют.
https://www.tradingview.com/x/2qoXd1wn/

@avladfx

Полный расклад по месяцам. 4 месяца из 12 минусовых. Три квартала закрылись в плюс. Максимальный рост выпал на февраль и ноябрь. В феврале отрабатывали запуск спотовые биткоин ETH, в ноябре ралли вызвала победа Трампа. 2024 год можно по праву считать переломным для биткоина, годом его признания властями и институциональными инвесторами.

1 квартал: +68,57%

- январь: +0,70%, до $42580
- февраль: +43,56%, до $61130
- март: +16,60%, до $71280 (максимум 73777)

2 квартал: -11,94%

- апрель: -14,88%, до $60772
- май: +11,31%, до $67540
- июнь: -7,06%, до $62772

3 квартал +0,88%

- июль: +2,95%, до $64628
- август: -8,60%, до $58973 (минимум до $53485)
- сентябрь: +7,38%, до $63327

4 квартал +47,77%

- октябрь: +11,10%, до $70292
- ноябрь: +37,15%, до $96407
- декабрь: -2,94%, до $93576 (максимум $108353)

Несмотря на турбулентность и геополитические вызовы, криптовалюта продемонстрировала удивительную устойчивость и потенциал. Взгляд на 2025 год внушает оптимизм. Учитывая настрой Дональда Трампа и его новую команду в отношении криптоотрасли, ожидания по созданию резервного фонда в BTC и продолжающиеся покупки крупных инвесторов, восходящий тренд остается в силе.

Растущий интерес институциональных инвесторов и продолжающееся развитие блокчейн-технологий создают благоприятный фон для дальнейшего роста. К тому же халвинг еще не отработался. На момент написания обзора биткоин стоит $96790. Повторюсь, цель на 2025 год у меня очень скромная - 160 тыс. Первый пик выпадает на март-апрель, второй последний в этой фазе на октябрь - ноябрь.

@avladfx

Итоги года: как развивался Bitcoin в 2024

Год 2024 стал для биткоина периодом значительных изменений и впечатляющего роста, который можно разделить на три ключевые фазы развития.

Первые месяцы года ознаменовались мощным подъемом криптовалют, когда биткоин преодолел путь от $42283 до $73777. Определяющим моментом стало историческое решение SEC, которое одобрило 11 заявок на создание спотовых биткоин-ETF. Уже 11 января начались первые торги, что вызвало настоящий оптимизм среди инвесторов и спровоцировало массовые ликвидации коротких позиций (топливо для роста).

Вторая фаза, охватившая период с марта по ноябрь, характеризовалась более сдержанной динамикой. Биткоин торговался в широком коридоре между $49000 и $73777 (~50%). В этот период рынок испытывал влияние разнообразных факторов: от геополитической напряженности до макроэкономических событий. Знаковым событием стал апрельский халвинг, который традиционно рассматривается как потенциальный драйвер роста. Немаловажными были и такие события, как замедление инфляции в США, выход Джо Байдена из президентской гонки и прогнозы Bloomberg относительно ETF для эфириума.

Заключительная фаза года стала настоящим триумфом для биткоина. Победа Трампа на президентских выборах 6 ноября стала катализатором мощного ралли. Компания Microstrategy существенно нарастила свои позиции, а объявление о возможных изменениях в руководстве SEC только усилило оптимизм рынка.

На неделе с 16 по 22 декабря на рынке наблюдалась повышенная волатильность. Первоначально рынок получил поддержку от заявления избранного президента Трампа о планах создания стратегического резерва биткоина в США. На этой новости покупатели установили новый максимум $108353. Однако ситуация резко изменилась после заседания ФРС 18 декабря, где глава ФРС США Джером Пауэлл занял жесткую позицию относительно цифровых активов, а также регулятор пересмотрел прогнозы по инфляции и количеству снижения ставок в 2025 году, что спровоцировало массовые распродажи с ликвидацией длинных позиций и падением до $92232. 30 декабря курс снижался до $91530 и завершил год на уровне $93576. За год биткоин подорожал на +121,30%.

@avladfx

Обзор крипторынка за 2 января
Капитализация криптовалютного рынка: $3,561 трлн (+$98 млрд)
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 70 ранее. 

В четверг, 2 января, по итогам дня пара BTC/USDt повысилась на 2,53%, до $96984. За последние три дня рост с минимума $91530 составил 6,89%, достигнув отметки $97839. Биткоин проигнорировал укрепление доллара и падение индексов.  

Фондовые индексы развернулись вниз в середине торгового дня и закрылись с потерями, что привело рынок к пятому подряд падению. Промышленный индекс Dow Jones потерял 150 пунктов, в то время как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite также закрылись падением.

Спад возглавили несколько технологических гигантов: Apple закрылась на 2,6% ниже, а Tesla упала на 6% после сообщения о годовом снижении поставок электромобилей. В то же время Nvidia выросла более чем на 2%, и другие акции производителей чипов, такие как Micron Technologies и Marvell Technology, также показали рост. Сектор товаров длительного потребления оказался самым отстающим в индексе S&P 500 в четверг, потеряв 1,5%.

При этом криптовалютные акции наоборот привлекли внимание инвесторов в четверг, когда Coinbase (COIN) и Microstrategy (MSTR) выросли на 3%. 

Напомню, что криптовалютные активы испытали сильную волатильность во второй половине декабря 2024 года. Рынок был взбудоражен жесткой позицией Федеральной резервной системы США, когда регулятор намекнул на меньшее количество снижений ставок в 2025 года на заседании FOMC 18 декабря.

Из-за массовых распродаж и ликвидаций цена BTC упала на 15,53% с исторического максимума в $108353 до $91530 в понедельник. Однако настроения изменились в позитивную сторону после того, как MicroStrategy продолжила свои еженедельные закупки BTC. Майкл Сейлор удвоил ставку на амбициозную цель компании приобрести BTC на сумму $42 миллиарда в течение следующих 3 лет. 

Возвращение Трампа в Белый дом усилило оптимизм в отношении криптовалютного сектора. Во время предвыборной кампании он пообещал заменить действующего главу Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслера, который активно преследовал различные криптовалютные компании. Генслер покинет свой пост уже в январе. Трамп также заявил о возможности создания стратегического резерва биткоина за счет покупки 1 миллиона биткоинов. 

В целом внешний фон для криптовалют остается позитивным. Пауэлл своей «ястребиной риторикой» охладил бычий рынок, сместив цену с основного сценария на сценарий 2. Я в последних обзорах писал, что покупателям нужно закрыть декабрь выше $102000, чтобы не дать сформироваться медвежьей свечи с длинной верхней тенью. Она сформировалась и теперь ее будут бояться покупатели пока цена не обновит исторический максимум. 

Когда я строил 2 сценарий, то рассматривал такое развитие событий, поэтому несмотря на восстановление цены до зоны $101000-$102000 стоит ожидать новых продаж и падения на фиксинге. По второму сценарию я рассматриваю сбор ликвидности под уровнем 90 тыс. перед новым ралли. Мои цели на 2025 год остаются в силе - 130 тыс на март-апрель и 160 тыс на октябрь - ноябрь. 

На пятницу если на рынке сохранятся текущие настроения, то рост продолжится примерно до $98200. Поддержка находится на отметке $95500 (динамический уровень). В случае резкого разворота вверх S&P500 и вниз индекса доллара, можно рассмотреть цель $99500. Рынок тонкий после праздников, поэтому не удивляйтесь американским горкам. 

@avladfx

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 годом — годом зеленой Змеи!

Желаю, чтобы ваши портфели, включая биткоин и любимые альткоины, росли после халвинга быстрее, чем другие рисковые активы на традиционных рынках. Пусть просадки встречаются редко, как сомнения в силе бычьего рынка.

Пусть каждая новая месячная свеча светится зелёным, а ваше эквити плавно скользит вверх, повторяя изящные линии хвоста той самой Змеи.

И помните: терпение и стратегия — ваши лучшие друзья в этом году. Пусть зелёная Змея на рынке приносит вам мудрость, удачу и крепкую веру в рост вашего капитала!

С наступающим, друзья! Пусть 2025 год принесёт вам не только иксы, но и радость от вашего инвесторского пути!

@avladfx

В понедельник, 30 декабря, торги открылись спокойно, и на 14:38 мск пара BTC/USDT торгуется на уровне $93880. На торгах в Азии с восстановлением не задалось из-за роста пары ETHBTC. Время сейчас начинает работать против покупателей, поскольку они не могут отбиться от уровня $93000. Депрессия их накрыла после заседания ФРС США и пессимизма в отношении создания стратегического резервного фонда в BTC. Инвесторы начали скептически относиться к тому, что правительство США станет принимать биткоин в качестве финансового резерва, поскольку нужно преодолеть множество политических и экономических барьеров.

Прогностическая платформа Polymarket показывает, что уверенность в данной возможности снижается. Например, вероятность того, что Трамп введет биткоин-резерв в свои первые сто дней на посту, упала с 60% до 29%. Это говорит о растущем скептицизме по поводу роли биткоина в финансовой политике США.

Несмотря на эти сомнения, некоторые сторонники предлагают идею стратегического биткоин-резерва, который может помочь сократить национальный долг. Они утверждают, что биткоин мог бы стать доминирующей валютой расчетов в международной торговле, особенно для тех стран, которые стремятся избежать санкций США.

Тем не менее сейчас много зависит от политической воли и экономических приоритетов. Если экономическая ситуация изменится, позиции правительств могут тоже измениться. Для многих биткоин остается привлекательным активом как средство защиты от инфляции.

Индекс доллара торгуется в минусе. Фьючерс на S&P500 консолидируется на уровне 6013 в ожидании открытия американской сессии. Если индекс S&P500 откроется ростом, то у битка появится шанс вернуться к росту. У битка сохраняется высокая корреляция с S&P500. Покупателям нужно пройти $96000, чтобы на рынке изменились настроения.

@avladfx

Дневной график BTCUSDt
Основной сценарий отменился после пресс-конференции Дж. Пауэлла. Бычий тренд продолжает действовать по альтернативному сценарию. Около уровня $92000 cформировалась зона поддержки, где могут находиться защитные стоп-ордера. Продавцы не успокоятся, пока не пробьют стопы ниже $92000 и $90000. Зона $101000-$102000 выступает в роли сопротивления. Я уже упоминал, что покупателям необходимо закрыть месяц выше $102000, так как сейчас формируется очень слабая месячная свеча. Это может привести к резкому падению перед новым ралли.
https://www.tradingview.com/x/flIlSlfy/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка (23-29 декабря 2024)

BTC/USDT торговался в диапазоне $92520-$99963

📈 24 декабря: рост на 3.99%, до $98663
↔️ 25 декабря: попытки тестирования $100000
📉 26 декабря: снижение на 3.66%, до $95791
📉 27 декабря: падение на 1.56%, до $94613
📈 28 декабря: восстановление на 1.06%, до $95300
📉 29 декабря: снижение на 1.1%, до $94220

🔑 Ключевые факторы:

🔹 Коррекция с исторического максимума $108353 около 15%
🔹Провал "ралли Санта-Клауса" на фоне жесткой политики ФРС
🔹 Продолжающиеся институциональные инвестиции от MicroStrategy и BlackRock
🔹 Фиксация прибыли крупными компаниями в конце года
🔹 Пересмотр прогнозов по снижению ставок ФРС на 2025 год

📊 Технический анализ:

🔹 Локальный нисходящий тренд
🔹 Критическая поддержка на уровне $92250
🔹 Риск снижения до $88000 при пробое поддержки
🔹 Важное сопротивление на уровне $97300
🔹Консолидация в диапазоне $92520-$99963

🌐 Макроэкономика:

🔹Влияние заседания ФРС и выступления Джерома Пауэлла
🔹Корреляция с американскими фондовыми индексами
🔹Смешанные экономические данные
🔹Неопределенность в отношении монетарной политики

⚠️ Факторы риска:

🔹 Возможная глубокая коррекция после достижения пиков
🔹 Пересмотр прогнозов по ставкам ФРС
🔹 Закрытие позиций крупными игроками в конце года
🔹 Низкая рыночная активность в праздничный период

📅 Прогноз на 2025 год:

🔹 Ожидаемое снижение ставок ФРС 2-3 раза
🔹 Потенциал достижения $160000
🔹 Вероятные пики в марте-апреле и октябре-ноябре
🔹 Влияние новой администрации США на криптоотрасль

💡 Вывод: Биткоин завершает год в режиме коррекции после достижения исторических максимумов. Несмотря на текущее снижение, фундаментальные факторы остаются позитивными, а институциональный интерес сохраняется высоким. Ключевое значение будут иметь действия ФРС и политика новой администрации США в отношении криптовалют.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️


@avladfx

Обзор крипторынка за 27 декабря
Капитализация криптовалютного рынка: $3,442 трлн (-$140 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 74 ранее. 

В пятницу, 27 декабря, по итогам дня BTC/USDT снизился на 1,56%, до $94613.26 декабря покупатели не смогли защитить $96600. После консолидации на уровне $95900 они откатились до $93500 на фоне падения американских фондовых индексов. При этом цена пока остается выше минимума $92232 от 20 декабря.

В субботу, 28 декабря, биткоин стоит $94619. По волновой структуре на часовом тайм-фрейме завершилось нисходящее движение с $99963 до $93500. У покупателей появилась возможность без труда вернуть цену к уровню $97000. Падение ниже $92250 приведет к проливу до $88000 на срабатывании защитных стопов и ликвидации позиций по лонгам из-за нехватки маржинального обеспечения. 

Поскольку 26 декабря покупатели не смогли закрепиться выше $100000, продавцы попытаются обновить $92232, чтобы на дневном ТФ тоже была законченная картина по падению с исторического максимума $108353.

Крупные компании, которые покупали биткоин в начале года, закрываются, чтобы показать инвесторам отличные результаты за 4 квартал и 2024 год. Именно их продажи создают стену из продаж в виде лимиток. Что затрудняет продвижение цены вверх в конце года. Закреп цены выше $97300 станет позитивным сигналом для покупателей до 31 декабря включительно. Криптоинвесторы смотрят на динамику фондовых индексов и боятся проявлять активность из-за пересмотра снижения ставок ФРС США на 2025 год.

@avladfx

Обзор крипторынка за 26 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (-$105 млрд)
Доля BTC – 54,7%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 74 (жадность) против 79 ранее. 

В четверг, 26 декабря, пара BTCUSDt снизилась на 3,66%, до $95791. Биткоин сейчас, похоже, находится в стагнации, колеблясь вокруг $96000, после того как вырос до своего декабрьского пика в $108353. В то время как традиционные рынки демонстрируют слабый рост. Ралли Санта-Клауса потерпело неудачу из-за смешанных экономических данных и жесткой политики ФРС.

Акции, в частности технологических компаний, сталкиваются с падением доходностей, что негативно сказывается на их стоимости. В это время биткоин и весь рынок криптовалют выглядят вялыми: объемы торговли не вдохновляют, и многие инвесторы фиксируют прибыль после недавнего роста.

Тем не менее интерес со стороны институциональных инвесторов остается. MicroStrategy и BlackRock продолжают накапливать биткоин, а притоки в биткоин-ETF продолжают расти. Настроения инвесторов сейчас нейтральные, и многое будет зависеть от дальнейших событий на рынках. 

В пятницу, 27 декабря, на торгах в Азии пара BTCUSDt торгуется на уровне $96277. C 20 декабря цена находится в диапазоне $92250 - 99550. Фьючерс на SP500 торгуется в небольшом минусе, что сдерживает покупателей ан крипторынке. Я бы следил за уровнем $94900. Его пробой откроет дорогу к $92500. Цена находится в боковом тренде с 20 декабря. Если покупатели не очнутся, продавцы их отбросят к более низким уровням, причиняя им убытки и новогодние страдания. На пути к 100000 у покупателей сопротивлением на часовом ТФ выступает отметка $97600.

@avladfx

Обзор крипторынка за 25 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (-$24 млрд)
Доля BTC – 54,7%, доля ETH – 11,6%   
Индекс страха и жадности: 79 (экстремальная жадность) против 73 ранее. 

В среду, 25 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 0,78%, до $99429. Торги на крипторынке проходили относительно спокойно. Цена к концу торгового дня повышалась до $99963. Покупатели пытались прорваться к уровню $100000, но не получилось из-за Рождества в США и других странах. 

Во второй половине декабря криптовалютный рынок испытывает значительное давление. После недавнего падения на ~15%  цена BTC торговалась в районе $98000 и на последнем часе снизилась до $96100.

Многие инвесторы предпочитают удерживать длинные позиции, несмотря на снижение цен. Покупателям не удалось удержать уровень $96600. Вероятно, покупатели опасаются коррекции по S&P500 после Рождества перед выходными. Поэтому вывод стоит делать после открытия американской сессии. Падение ниже $96600 увеличило вероятность падения $92500 до 75%.

@avladfx

На основе статьи из Forbes, где Лиор Шимрон, глава отдела развития Stacking DAO, представил свои прогнозы на 2025 год. Я подготовил их в структурированной виде. 

Основной тезис: 2025 год станет периодом экспоненциального роста криптоиндустрии благодаря нескольким ключевым факторам: регуляторной ясности, появлению новых ETF, росту практического применения биткоина и развитию DeFi.

Рассмотрим подробно каждый из семи прогнозов:

1. Создание государственного биткоин-резерва
- Шимрон прогнозирует, что одна из стран G7 или BRICS создаст стратегический резерв биткоинов
- США уже начали обсуждать эту возможность, что может спровоцировать другие страны действовать быстрее
- Ограниченное предложение биткоина и рост его курса усиливают мотивацию стран

2. Существенный рост стейблкоинов
- Ожидается рост капитализации сектора с текущих $200 млрд до $400 млрд
- Ключевой драйвер: принятие законодательной базы для стейблкоинов в США
- Поддержка со стороны главы Комитета по финансовым услугам Палаты представителей

3. Развитие L2-решений для биткоина
- Прогнозируется бум решений второго уровня (Stacks, BOB, Babylon, CoreDAO)
- Ожидаемый рост TVL до $24 млрд (около 1.2% от общего предложения биткоина)
- Фокус на улучшение масштабируемости и программируемости сети

4. Расширение ETF-экосистемы
- Текущие биткоин-ETF показали впечатляющий результат: $108 млрд AUM менее чем за год
- Ожидается запуск ETF на базе других криптовалют (например, Solana)
- Планируется внедрение стейкинга в существующие Ethereum-ETF
- Появление взвешенных криптоиндексных ETF

5. Корпоративные инвестиции в биткоин
- Прогнозируется, что компании из "Великолепной семерки" (кроме Tesla) начнут инвестировать в биткоин
- Общий потенциальный резерв этих компаний: $600 млрд
- Способствующий фактор: новые правила учета криптоактивов с декабря 2024 года

6. Рост общей капитализации рынка
- Прогноз: преодоление отметки в $8 трлн (текущий максимум 2024 года - $3.8 трлн)
- Ожидается увеличение притока разработчиков
- Развитие инноваций в сферах DeFi, DePIN и ИИ

7. Возрождение криптостартапов в США
- Ожидается отмена политики изоляции криптокомпаний от банковского сектора
- Прогнозируется увеличение количества токен-запусков в США
- Улучшение регуляторной среды и поддержка со стороны нового президента

Заключение: По мнению Шимрона, 2025 год станет периодом зрелости для криптоиндустрии, когда сочетание институционального принятия, технологических инноваций и регуляторной ясности создаст основу для глобального распространения криптовалют.

Как отмечает эксперт, успешное развитие событий в 2024 году (запуск ETF, рост курса биткоина выше $100000, поддержка со стороны регуляторов) создало прочный фундамент для дальнейшего развития индустрии в 2025 году.

@avladfx

Обзор крипторынка за 24 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,582 трлн (+$118 млрд)
Доля BTC – 54,3%, доля ETH – 11,7%   
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 73 ранее.

Во вторник, 24 декабря, по итогам дня пара BTC/USDT выросла на 3,99%, до $98663. Активность покупателей наблюдалась на американской сессии. Укрепление BTC совпало с ростом фондовых индексов США перед рождественскими праздниками. 

25 декабря многие крупные биржи, включая площадки США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии, будут закрыты в связи с Рождеством, причем некоторые останутся закрытыми и 26 декабря.

Поскольку у биткоина на сегодня нет поводыря, укрепление может продолжиться. На азиатской сессии пара BTC/USDt торгуется на уровне $98317. Повторюсь, что месяц нужно закрыть выше $102000, чтобы не дать на месячном ТФ сформировать медвежий свечной сетап. Если покупатели не будут сегодня тормозить, то с ростом до уровня $101000 ничего не мешает. При его достижении фокус внимания можно переключать на $103000. 

Переизбрание Дональда Трампа в 2024 году привело к значительному росту интереса к криптовалютам, особенно среди молодежи. Его прокриптовалютная политика и обещания более ясных правил вызвали рекордный приток инвестиций в криптовалюты. Инициативы Трампа, включая создание стратегического резерва биткоинов и консультативного совета, способствовали новым максимумам цен на биткоин и другие криптовалюты. Этот рост отражает растущее доверие к криптовалютам как к стабильным долгосрочным инвестициям и указывает на их нарастающую интеграцию в мировую финансовую систему. Ралли ждём в конце января.

@avladfx

Позвольте представить анализ амбициозной стратегии по сокращению государственного долга США с помощью биткоина, предложенной компанией VanEck. 

На фоне растущего интереса к криптовалютам как инструменту государственного управления финансами, этот план представляет особый интерес для понимания потенциальной роли цифровых активов в макроэкономической политике.

Государственный долг США остается одной из ключевых проблем американской экономики, достигнув исторических максимумов. В этих условиях поиск инновационных решений для его сокращения становится критически важным. VanEck предлагает нестандартный подход, основанный на стратегическом накоплении биткоина как резервного актива.

Давайте рассмотрим детальные расчеты и предположения этого плана:

Ключевые параметры прогноза:

1. Временной горизонт: 2025-2049 (24 года)
2. Целевой объем приобретения: 1 млн биткоинов к 2029 году
3. Предполагаемый рост цены: 25% ежегодно
4. Начальная цена (2025): $200 000
5. Прогнозируемая цена (2049): $42.3 млн за биткоин

Источники финансирования покупки биткоинов:

- 198 000 BTC из конфискованных активов
- $700 млрд от переоценки золотых запасов
- $50 млрд из Фонда валютной стабилизации (ESF)

Прогнозируемые результаты:

- Стоимость биткоин-резервов к 2049: $42.3 трлн
- Ожидаемый госдолг США к 2049: $119.3 трлн
- Потенциальное сокращение долга: 35%

Важные факторы для реализации прогноза:

1. Принятие законопроекта BITCOIN Act
2. Стабильный рост цены биткоина на уровне 25% годовых
3. Увеличение институционального принятия
4. Рост числа публичных компаний, держащих биткоин (с 69 до >100 к 2025)

Стоит отметить, что данный прогноз основан на довольно оптимистичных предположениях о росте цены биткоина и требует значительных законодательных изменений. Реализация этого сценария зависит от множества факторов, включая принятие соответствующего законодательства и стабильный рост криптовалютного рынка в течение длительного периода.

@avladfx

Обзор крипторынка за 23 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,464 трлн (+$18 млрд)
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 11,8%
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 70 ранее.

В понедельник, 23 декабря, пара BTCUSDt снизилась на 0,32%, до $94881. Семь дней рынок находится под давлением, под которое он попал после заседания ФРС США и выступления Дж. Пауэлла. С исторического максимума $108353 цена скорректировалась приблизительно на 15%. На момент написания обзора биткоин стоит $94223. Замечу, что за вчерашний день доля биткоина сократилась на 1 процентный пункт. Это связано с ростом альткоинов.

Сегодня мы наблюдаем интересную ситуацию взаимной заинтересованности между избранным президентом США и криптоиндустрией. Криптосообщество демонстрирует готовность к масштабным инвестициям в поддержку новой администрации, а Трамп, в свою очередь, предлагает беспрецедентные меры по интеграции криптовалют в государственную финансовую систему. Однако существует значительный разрыв между амбициозными планами и реальными возможностями их воплощения.

Снижение рыночных ожиданий относительно создания госрезерва биткоина с 60% до 34% отражает растущее понимание сложности предстоящих изменений. Независимость банковских регуляторов, необходимость одобрения Конгресса для ключевых инициатив и общая инертность государственной системы могут существенно затормозить или видоизменить заявленные реформы.

В этом контексте первые 100 дней президентства Трампа станут критически важным индикатором. Они покажут, насколько реалистичны обещания по трансформации криптовалютного регулирования и способна ли новая администрация эффективно преодолевать институциональное сопротивление для достижения заявленных целей.

Во вторник, 24 декабря, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $94537. С 26 декабря благоприятное время для восстановления, которое может продлиться до 8 января. Следим за уровнем $96500, поскольку его пробой вызовет ускорение к уровню $98850.

Единственное, что месяц нужно закрывать выше $102000, а то сейчас на месячном ТФ формируется пинбар, по которому цель
находится ниже $80000. Такой глубокий откат многие инвесторы не переживут. Поэтому очень важно последние 8 дней покупателям быть активными.

@avladfx

Дневной ТФ - BTC/USDT

Текущий курс $97066. 20 декабря сформировался пинбар - по тренду сильный сигнал. Но есть, одно но. Если цена быстро восстановится до $104000-$105000 в течение 2 - 3 дней, от продавцов можно ожидать повышенной активности, поскольку они будут ждать когда покупатели там начнут фиксировать прибыль, чтобы не попасть под новый обвал. Учитывая настрой Трампа, ожидания по созданию резервного фонда в BTC и продолжающиеся покупки крупных инвесторов, то восходящий тренд остается в силе, как и цель на 2025 год - 160 тыс. Если цена быстро будет восстанавливаться, то пока ориентируемся на сценарий 1. По нему начало коррекции выпадает на 26 декабря. Если к 26 декабря скатывается по сценарию 2, то жду флэт в виде плоскости A-B-C c завершением формирования 24 января и обновления максимума 25 февраля.
https://www.tradingview.com/x/5FKHw1A9/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка: 16-21 декабря 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $92232 - $108353
📈 16 декабря: рост на 1.53%, до $106158
📈 17 декабря: исторический максимум $108353
📉 18 декабря: падение на 5.5%, до $100204 после заседания ФРС
📉 19-20 декабря: снижение до минимума $92232
📈 20 декабря: восстановление на 0.35%, до $97805
📉 21 декабря: снижение на 0.52%, до $97291

🔑 Ключевые факторы:

🔹 Заявление Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США
🔹 Жесткая риторика Пауэлла на заседании ФРС
🔹 Ликвидация длинных позиций на $2.075 млрд
🔹 Позитивные комментарии президента ФРБ Чикаго о снижении ставок
🔹 Общее снижение биткоина за неделю на 5.74%

📊 Технический анализ:

🔹 Сохранение долгосрочного восходящего тренда
🔹 Формирование пинбара 20 декабря
🔹 Возможное формирование бокового диапазона $88000-$108000
🔹 Потенциальное обновление ATH 25 февраля 2025
🔹Цель на 2025 год - $160000

🌐 Макроэкономика:

🔹 Снижение ставки ФРС на 0.25%
🔹 Пересмотр прогноза по инфляции
🔹 Изменение ожиданий по количеству снижений ставки в 2025
🔹 Данные по инфляции ниже прогнозов аналитиков

⚠️ Факторы риска:

🔹 Высокая волатильность рынка
🔹 Жесткая позиция ФРС по цифровым активам
🔹 Возможность массовых распродаж
🔹 Неопределенность краткосрочной динамики

📅 Ожидания на следующую неделю (23-29 декабря):

🔹 23 декабря: публикация индекса доверия потребителей CB
🔹 24 декабря: данные по заказам товаров длительного пользования
🔹 26 декабря: статистика по первичным заявкам на пособие по безработице

💡 Вывод: Несмотря на существенную коррекцию после заседания ФРС и выступления Пауэлла, восходящий тренд сохраняется. Восстановление до $105000 к концу года может нивелировать медвежьи настроения, однако рынок нуждается в стабилизации после высокой волатильности.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

Обзор крипторынка за 19 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,485 трлн (-$189 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,0%   
Индекс страха и жадности: 74 (экстремальная жадность) против 75 ранее.

За 18 и 19 декабря криптовалютный рынок испытал значительное падение. Обвал рынка вызвали комментарии Джерома Пауэлла, председателя Федеральной резервной системы США, которые были восприняты как знак предстоящего замедления снижения процентных ставок, что противоречило ожиданиям более агрессивной политики стимулирования. Это событие повысило волатильность и неопределенность на 1 квартал 2025 года, чем оказало сильное влияние на динамику цен и настроения участников рынка.
 
Рынок криптовалют, который ранее отметил значительный рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре, достигнув исторического максимума в $108353, теперь стоит перед коррекцией. Комментарии Пауэлла вызвали беспокойство среди трейдеров: многие начали закрывать прибыльные позиции перед Новым годом и пересматривать свои торговые стратегии на первый квартал 2025 года.
 
Ситуация усугубилась вчерашним падением цен на альткоины, что привело к масштабной ликвидации на рынке. В частности, было ликвидировано длинных позиций на сумму $844 млн и $181 млн в биткоинах, что указывает на значительное давление со стороны продавцов.
 
В настоящее время цена BTCUSDt колеблется вблизи ключевого уровня поддержки в $95645. Существует риск того, что сохраняющееся давление может привести к формированию бокового тренда до 19 февраля 2025 года с потенциальным снижением до уровня в $88000. Альтернативный сценарий я показал в еженедельном обзоре. Этот сценарий рассматривается как менее благоприятный, но он стал реальностью в свете недавних заявлений Пауэлла и последующей реакции инвесторов. 
 
Криптоинвесторы крайне пугливы и жадны. Поскольку крипторынок низколиквидный, цены падают быстро и значительно. Чем больше криптобирж будут листить бесполезные токены, тем хуже будет рынок в будущем, и тем больше инвесторы будут терять свои честно заработанные деньги. Нужны качественные токены, а не шлак токсичный.
 
Если на европейской сессии продавцы не проявят чрезмерную активность, то для сегодняшнего дня не исключено умеренное восстановление цен до уровня в $99600, что может быть обусловлено технической корректировкой после значительного спада и поиском новых уровней равновесия на рынке. Пробой $95600 может вызвать падение до $91000.

@avladfx

В выступлении Джерома Пауэлла есть несколько деталей, которые на первый взгляд могли показаться незначительными, но при более внимательном анализе открывают потенциальные инсайты для инвесторов:  
 
1. Акцент на сбалансированности рисков. Пауэлл несколько раз подчеркнул, что риски для инфляции и занятости сейчас сбалансированы. Это может означать, что ФРС готова действовать более гибко, и снижение ставок вовсе не гарантировано, даже если рынки это закладывают. Спекулянты, ожидающие агрессивного смягчения, могут переоценить свои позиции.  
 
2. Медленное снижение инфляции. Несмотря на позитивный тон, Пауэлл признал, что инфляция двигается к цели медленнее, чем ожидалось. Это указывает на готовность ФРС терпеть "немного выше 2%" дольше, чем обычно. Такое заявление может быть сигналом о более продолжительной жесткой политике.  
 
3. Фраза о нейтральной ставке. Пауэлл сказал, что текущая ставка "находится ближе к нейтральной, но все еще остается ограничивающей". Это не только намек на паузу в снижении ставок, но и на потенциальное сохранение ограничивающей политики, если экономические условия ухудшатся.  По данным CME Group, в январе ожидается сохранение ставок.
 
4. Влияние неопределенности на действия. Пример с "туманной дорогой" или "темной комнатой" говорит о том, что ФРС предпочтет двигаться медленно и осторожно, чем реагировать импульсивно. Это делает будущие действия менее предсказуемыми для рынков.  
 
5. Роль геополитических факторов. Хотя он отметил, что текущая геополитическая напряженность мало влияет на США, само упоминание о рисках в контексте цен на энергоносители говорит о том, что неожиданные внешние шоки могут стать решающим фактором для корректировки политики.  
 
6. Слово о рынке жилья. Комментарий о слабости в жилищном секторе может намекать на то, что ФРС наблюдает за этим сектором как индикатором "глубины" политики. Если рынок жилья продолжит снижаться, это станет поводом для пересмотра текущей линии действий.  
 
7. Отсылки к долгосрочным прогнозам. Несмотря на сдержанный тон, ФРС явно видит возможность достичь инфляции 2% только к 2027 году, что сигнализирует о том, что они не торопятся и готовы выдерживать текущую политику годами.  
 
Эти моменты могут остаться незамеченными в общей массе выступления, но для внимательного инвестора они говорят о тонком балансе между желанием ФРС управлять ожиданиями рынка и их реальными действиями. Скрытый смысл здесь — рынок может переоценивать "мягкость" ФРС, и этот разрыв может стать причиной волатильности.

@avladfx

Обзор крипторынка за 18 декабря

Капитализация криптовалютного рынка:

$3,674 трлн (-$127 млрд)
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,0%   
Индекс страха и жадности: 75 (экстремальная жадность) против 81 ранее.

Пара BTC/USDT снизилась на 5,59%, до $100204. 
 
Вчерашнее заседание ФРС устроило настоящую встряску на крипторынке – биткоин рухнул на 5,5% до $100204, а альткоины пострадали еще сильнее. И дело не столько в самом снижении ставки на 0,25%, сколько в жестком тоне Джерома Пауэлла. Глава ФРС фактически разбил надежды рынка на быстрое смягчение политики в 2025 году.
 
Особенно чувствительным для криптоинвесторов стало его недвусмысленное заявление о том, что ФРС не рассматривает цифровые активы как резервный инструмент. По сути, регулятор дал понять: "ребята, не стройте иллюзий – биткоин для нас не более чем спекулятивный актив". Неудивительно, что институционалы начали массово закрывать длинные позиции – только за вчерашний день было ликвидировано позиций на впечатляющие $576 млн.
 
Сейчас биткоин пытается удержаться выше психологически отметки $100000, но не стоит спешить с покупками. Цена откатилась на 62% от недавнего роста ($94150-$108353), и рынку явно нужно время, чтобы переварить новую реальность от ФРС. Да, технически картина все еще выглядит неплохо – падение на 5,5% не разрушило восходящий тренд. Но для возобновления ралли быкам нужно убедительно пробить уровень $105500, а это в текущих условиях будет непросто. Надо посмотреть как рынки будут вести себя в четверг и пятницу.
 
Не исключаю, что до конца года нас ждет скучное боковое движение. Впрочем, это может быть даже полезно – рынок остынет, слабые руки отсеются, и тогда можно будет говорить о новой попытке штурма исторических максимумов. А пока советую внимательно следить за реакцией институционалов – именно они сейчас определяют настроения на рынке. 

@avladfx

Обзор крипторынка за 17 декабря

Капитализация криптовалютного рынка: $3,801 трлн (-$117 млрд)
Доля BTC – 54,0%, доля ETH – 12,1%   
Индекс страха и жадности: 81 (экстремальная жадность) против 87 ранее.
 
По итогам вторника (17 декабря) криптовалютный рынок незначительно вырос. Биткоин подорожал на 0,07%, до $106133 и кратковременным подъемом до $108353 на американской сессии. Ключевым драйвером стали заявления Дональда Трампа о намерении создать государственный резерв биткоинов, что существенно повысило институциональный интерес к криптовалюте.
 
Заявления Трампа фактически легитимизировали биткоин как потенциальный антикризисный финансовый инструмент, способный служить защитой от экономической турбулентности. Это принципиально новый взгляд на криптовалюту со стороны американского президента. 
 
Однако перед заседанием ФРС рынок показал неоднозначную динамику. Спекулянты начали фиксировать прибыль по длинным позиции, опустив котировки до трендовой линии $105355. 18 декабря цена упала до $103453. Закрытие длинных позиций может быть превентивной стратегией перед ключевым макроэкономическим событием. 
 
По последним данным CME Group, вероятность снижения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов, составляет с 95,4%. Критическим уровнем поддержки определен рубеж в $102750. Падение ниже $101000 может спровоцировать массовую распродажу маржинальных позиций из-за недостаточного обеспечения.
 
Важно понимать высокую волатильность крипторынка: любое событие на низколиквидном рынке способно вызвать внутридневные колебания в диапазоне 5-15%. Сегодня ключевой фигурой станет глава ФРС Джером Пауэлл, чье выступление может кардинально повлиять на настроение инвесторов. 

@avladfx

Обзор крипторынка за 16 декабря
Капитализация криптовалютного рынка: $3,917 трлн (+$24 млрд)
Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 12,3%   
Индекс страха и жадности: 87 (экстремальная жадность) против 83 ранее.
 
В понедельник, 16 декабря, торги по BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 1,53%, до $106158. Во вторник на азиатской сессии цена повышалась до $107464. Инвесторы с восторгом восприняли заявление избранного президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США. Эта инициатива, подобная стратегическому нефтяному резерву, направлена на укрепление экономической безопасности страны и сохранение лидерства в мире цифровых активов. Идея воспринимается инвесторами как позитивный шаг, способный усилить позиции криптовалют на глобальной арене и стимулировать дальнейший рост рынка.
 
На 8:55 мск биткоин стоит $106748. Дневной рост составляет 0,66%. Рост котировок сдерживается предстоящим заседанием ФРС США (18 декабря). Участники рынка практически полностью (95,4%) уверены в снижении ставки на 25 базисных пунктов. Поскольку рынок учёл снижение ставки, то фокус внимания будет прикован к прогнозам ФРС на 2025 год через так называемый "dot plot" и выступлению Дж. Пауэлла. Экономисты ожидают сигналов о постепенном смягчении монетарной политики, при этом сохраняя осторожность из-за сохраняющихся инфляционных рисков. Потенциальная "ястребиная" риторика может усилить волатильность доллара и оказать давление на рисковые активы. 
 
У биткоина сейчас мощная поддержка в лице президента страны Дональда Трампа. Если в кросс-парах с BTC спекулянты продолжат покупать биткоин, то можно сегодня увидеть уровень $110000. 

@avladfx

Ошибочно опубликовал. 😞

Обзор рынка за 16 декабря
 
Евросоюз выпустил новый санкционный пакет против России, который затрагивает 54 физических и 30 юридических лиц. Считаю, что реальный экономический эффект будет минимальным. 
 
💵 Курс валют:
- Доллар/рубль: 102,79 руб. (-0,64%)
- Евро/рубль: 108,06 руб. (-0,30%)
- Ожидания по рублю: сохранение курса около 103 руб.
- Влияние ЦБ и ФРС будет ограниченным
 
📊 Фондовые индексы:
- Мосбиржа: -2,61% (до 2420,30 п.)
- РТС: -2,12% (до 740,87 п.)
- Пробита ключевая поддержка на уровне 2250 п.
 
🛢️ Нефть Brent торгуется в диапазоне $70,15 - $76,25, незначительно снизившись на 0,78% из-за слабых статданных из Китая.
 
🚀 На крипторынке главная новость дня - заявление Трампа о создании стратегического резерва биткоина в США! Криптовалюта отреагировала ростом: 
 
- BTC/USDT +1,53%
- Цена достигала $107464
- Возможен рост до $110000 до заседания ФРС 
 
⚖️ Ждем заседания ФРС:
- 95,4% уверены в снижении ставки
- Ключевое внимание - прогнозы на 2025 год
- Возможна "ястребиная" риторика
 
Читать обзор
 
#доллар #рубль #нефть

@avladfx

Пока все по плану.

Обзор крипторынка за 20 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,324 трлн (+$101 млрд).
Доля BTC – 58,1%, доля ETH – 11,3%.
Индекс страха и жадности: 82 (экстремальная жадность) против 83 ранее.

В среду, 20 ноября, пара BTC/USD повысилась на 2,14%, до $94286. В ходе азиатской сессии биткоин уже поднимался до $97852, что говорит о колоссальном росте более чем на 40% после президентских выборов.

Основными драйверами роста остаются ожидания позитивной криптополитики от Трампа и общий оптимизм инвесторов после халвинга. Эксперты отмечают серьезный приток капитала, в частности, институциональные игроки активно скупают биткоин через ETF-фонды.

Биткоин сейчас находится в интересной стадии - мы практически вплотную приблизились к долгожданной психологической отметке в $100000. Цена от нее на расстоянии вытянутой руки – 3-4%.

Главное преимущество биткоина - дефицит предложения. Уже добыто 19,79 млн BTC, из которых около 4-5 млн считаются безвозвратно утерянными, много лежит на холодных кошельках, а институциональные игроки активно скупают намайненные новые чистые биткоины.

На 9:21 МСК пара BTCUSD торгуется на отметке $97000. Мои ожидания сводятся к тому, что мы все-таки увидим покорение психологической отметки 100 тыс. в ближайшие 40 часов, но затем весьма вероятна техническая коррекция.

Аналитики CryptoQuant тоже предупреждают о возможной коррекции. Ключевой индикатор MVRV уже достиг 2,62, что говорит о приближении к переоцененности. Если метрика поднимется до 3,7 без притока новых денег, вероятен откат цены до $80795.

Пока Дональд Трамп "пампит" биткоин, он вряд ли остановится. Биткоин на внутридневных графиках выглядит перегретым, но потенциал для роста сохраняется. Можно сбавить темпы роста и хотя бы месяц постоять в боковике, чтобы отдышаться. Потом можно брать зону 150-160 тыс. Там начнется гонка среди стран, кто больше купит биткоина в резерв, что ускорит его рост еще сильнее. Трамп уже запустил флешмоб - купи биткоин в свои резервы.

Обзор крипторынка за 19 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,223 трлн (+$1 млрд).
Доля BTC – 56,8%, доля ETH – 11,6%.
Индекс страха и жадности: 83 (экстремальная жадность) против 90 ранее.

Во вторник, 19 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT выросла на 2,04%, до $92310. Криптовалютный рынок переживает очередной исторический момент – биткоин обновил ATH на $93905. Рост во многом обязан серии важных событий в США, формирующих все более благоприятную среду для цифровых активов.

Главным катализатором последних изменений стала новость о возможной сделке между Trump Media & Technology Group Corp. и криптовалютной биржей Bakkt Holdings Inc. Это сообщение не только вызвало значительный рост акций обеих компаний, но и придало дополнительный импульс всему криптовалютному рынку.

Институциональная поддержка криптовалют продолжает укрепляться. Биржа Nasdaq готовится включить в листинг опционы на крупнейший в мире биткоин-траст iShares, объем которого составляет 43 млрд долларов. Одновременно с этим Goldman Sachs Group Inc. планирует развивать собственную платформу цифровых активов, что свидетельствует о растущей интеграции криптовалют в традиционную финансовую систему.

Особую роль в текущем росте играет политический фактор. С момента победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября биткоин прибавил в цене 37%. Избранный президент, ранее скептически относившийся к криптовалютам, теперь обещает превратить США в мировую криптовалютную столицу и создать стратегический запас биткоинов.

В среду, 20 ноября, на торгах в Европе пара BTC/USD торгуется на уровне $92697. Бычий тренд остается в силе. Ближайшие цели – $94500, а при резком ускорении – $97700.

Стоит также отметить факторы, которые давят на рынок. Это геополитический фактор. Согласно заявлению Министерства обороны России, украинские силы нанесли удар шестью ракетами ATACMS по объекту в Брянской области. В ответ на это президент России Владимир Путин снизил порог возможного применения ядерного оружия.

Дополнительное давление на рынок оказывает ситуация на Ближнем Востоке, где верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи пригрозил "сокрушительным ответом" на недавние авиаудары Израиля.

Если ситуация в плане конфликтов будет ухудшаться, то на фоне бегства из рискованных активов стоит рассмотреть пока два уровня: $89350 и $87000.

@avladfx

Обзор крипторынка за 18 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,222 трлн (+$9 млрд).
Доля BTC – 56,3%, доля ETH – 11,7%.
Индекс страха и жадности: 90 (экстремальная жадность) против 83 ранее.


В понедельник, 18 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал к доллару на 0,68%, до $90464. Шесть дней цена держится под уровнем $93000 — покупатели аккумулируют силы после недавнего ралли.

В это же время компания MicroStrategy под руководством Майкла Сейлора объявила о покупке 57160 биткоинов на $4,6 млрд. Это масштабное приобретение по высоким ценам было сделано, невзирая на риск коррекций. Новость оказала слабое влияние на рынок, однако внешний фон для продолжения восходящего движения остается благоприятным. До конца недели ожидается обновление исторического максимума.

На момент написания обзора биткоин торгуется на уровне $91600. Рынок сбалансирован для совершения движения в любую сторону. Внутридневные цели для покупателей на ближайшие пять часов: $93500 и $96200. Если американская сессия преподнесет сюрприз в виде ралли доллара и снижения фондовых индексов, не исключено отступления цены к $88100. Стоит отметить, что корреляционная связь с индексами ослабла, но Трамп продолжает оказывать сильную поддержку крипторынку. Больше нечего писать по рынку. Ждём открытия американской сессии.

Пара BTCUSDt достигла верхней границы восходящего канала (TR от минимума 26538 и TR от вершины 73777). Если стоим под этим уровнем 5 дней, значит такое построение у многих инвесторов, которые могли принять решение о частичной фиксации. У меня на неделю 18-24 ноября какое-то противоречивое ощущение. 15 ноября покупатели отыграли потери, но не смогли за выходные обновить недельный и исторический максимум. Есть нехорошие мысли, протаскивание цены до зоны 102-103 тыс. и коррекция. Опять же негатива нет для крипторынка, кроме периодических коррекций по фондовым индексам, поэтому может преждевременные опасения по коррекции после теста 100 тыс.

Я сделал сценарий на тест 103 тыс. в виде конечного треугольника, но не уверен, что именно так пойдем. Идеальным бы был вариант - консолидация по верхней линией канала в диапазоне $85500-$93500.

https://www.tradingview.com/x/d1LHscJN/

Чтобы понять идею, лучше прочитать обзор, иначе будет непонятно.

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 11 по 17 ноября 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $80216 - $93265

📈 11 ноября: мощный рост на 10.30%, до $88647
📈 13 ноября: достижение исторического максимума $93265
📉 14 ноября: коррекция на 3.37%, до $87325
📈 15 ноября: восстановление на 4.24%, до $91032
📉 16 ноября: небольшое снижение на 0.49%, до $90586
↔️ 17 ноября: консолидация около $90500

🔑 Ключевые факторы:

- Microstrategy инвестировала $2.03 млрд в покупку 27200 BTC
- Bitcoin-ETF от BlackRock (IBIT) достиг $33.1 млрд активов под управлением
- Капитализация крипторынка превысила $3 трлн
- Доля биткоина составила 56.39% ($1.75 трлн)
- Ожидания дружественной криптополитики от Трампа

📊 Технический анализ:

- Сохранение восходящего тренда
- До уровня $100000 осталось около 10%
- Потенциал движения к $160000 после апрельского халвинга 2024
- Максимальная цель на уровне $300000
- Консолидация в диапазоне $85500-$93500

🌐 Макроэкономика:

- Инфляция в США: 0.2% м/м, 2.6% г/г
- Вероятность снижения ставки ФРС в декабре на 25 б.п. выросла до 83%
- Производственная инфляция PPI превысила ожидания

⚠️ Факторы риска:

- Спекулятивный характер роста после победы Трампа
- Возможное закрытие длинных позиций крупными игроками
- Высокая волатильность на текущих уровнях
- Потенциальная коррекция 7-15% после теста $100000

📅 Ожидания на следующую неделю (18-24 ноября):

- 19 ноября: данные TIC и показатели строительства
- 21 ноября: индекс производственной активности ФРБ Филадельфии
- Данные по первичным заявкам на пособия по безработице
- Индексы настроения потребителей и инфляционных ожиданий

💡 Вывод: Биткоин продолжает устанавливать новые максимумы на фоне институционального интереса и позитивных ожиданий. Текущая динамика указывает на возможность теста уровня $100000, однако высокие темпы роста могут привести к коррекции.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

-----------------------------
@avladfx

XRPUSD - месячный ТФ

Текущая ситуация на рынке:
- Курс XRP: $0,9699
- Суточный рост: 15,33%
- Недельный рост: более 64,96%

Ожидания: закреп выше 0,94 открывает дорогу к 1,32. 

XRP достигает новых максимумов на фоне слухов об отставке главы SEC

Курс Ripple (XRP) продемонстрировал впечатляющий рост, достигнув $0,9272 — максимального значения с июля 2023 года. Этому способствовало несколько ключевых факторов:

Предпосылки роста:

1. Возможный уход Гэри Генслера
   - Недавнее выступление главы SEC вызвало спекуляции о его скорой отставке
   - В своей речи Генслер подвёл итоги работы против Coinbase, Ripple и Binance
   - Особое внимание привлекло его заключительное слово с благодарностью коллегам
   - Хотя срок его полномочий истекает в июне 2025 года, Дональд Трамп обещал досрочное увольнение

2. Позитивные новости от Robinhood
   - 14 ноября компания анонсировала возвращение XRP в листинг
   - Вместе с Ripple в листинг вернутся Solana и другие криптовалюты
   - Решение связывают с ожиданиями изменений в регулировании при новой администрации

Глава SEC Генслер: Как защитник инвесторов превратился в главного антагониста крипторынка

Обзор крипторынка за 14 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,030 трлн (-$91 млрд).
Доля BTC – 57,0%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 80 (экстремальная жадность) против 88 ранее.

В четверг, 14 ноября, пара BTC/USDT снизилась на 3,37%, до $87325. В первой половине дня цена повышалась до $91790, после чего наблюдалось падение до $86668. Рост до $91790 обеспечили снижение пары ETHBTC и рост фьючерса на S&P500. В начале американской сессии настроения изменились.

Индекс доллара продолжает восходящее движение, достигнув новых максимумов 2024 года выше отметки 107.00. Основным драйвером роста стали комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что регулятор не торопится снижать процентные ставки. Дополнительную поддержку оказали данные по производственной инфляции PPI, которые превысили ожидания, указывая на сохранение инфляционного давления в экономике.

По данным CME Group, вероятность снижения ставки в декабре на 25 базисных пунктов уменьшилась до 59% с 82,5% днем ранее.

В пятницу, 15 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $87740. На вчерашний день я выделял два уровня поддержки – $88500 и $86200. Первый не устоял, поэтому нисходящая коррекция будет расширяться из-за отсутствия союзников (S&P500 и Nasdaq).

В последние недели инвесторы очень много набирали длинных позиций по BTC с плечом, и это зло для крипторынка в целом. Из-за большого количества криптовалют (по данным Coingecko - 15254, CoinMarketCap - 2,4 млн) капитал размазывается на шлак-токены, а в основных валютах не хватает ликвидности. Когда начинается откат, срабатывают ликвидации из-за нехватки маржинального обеспечения. На спотовом рынке тоже есть небольшое плечо, поэтому коррекция на стопах может быть сильной. Если уровень $86200 не устоит, то пролив может быть до $85600. Восстановление до $90200 и рост SP500 – позитивный фактор для продолжения движения по тренду.

Обзор крипторынка за 13 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,121 трлн (+$0 млрд).
Доля BTC – 57,%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 88 (экстремальная жадность) против 84 ранее.

В среду, 13 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась в небольшом плюсе. Биткоин подорожал к доллару на 2,76%, до $90,375 против дневного и исторического максимума $93,265. Всплеск волатильности на крипторынке наблюдался на американской сессии после публикации данных по инфляции в США.

Министерство труда сообщило, что в октябре индекс потребительских цен увеличился на 0,2%, что соответствует тренду, наблюдаемому в последние три месяца, и совпадает с ожиданиями аналитиков. Годовой рост потребительских цен ускорился до 2,6% по сравнению с 2,4% в сентябре. Также базовый годовой индекс остался на уровне 3,3%, что также соответствует прогнозам. Реакцией на эти данные стало некоторое повышение ожиданий по поводу возможного снижения ставки ФРС. По данным CME Group вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов резко подскочила до 83% с 59%.

Биткоин сорвался вверх вместе с фондовыми индексами, но смог добраться только до $9,265, и затем пришлось отступить из-за разворота индекса DXY и коррекции по SP500. Индекс доллара (DXY) после падения поднялся выше 106,50, поддерживаемый оптимизмом, связанным с "ралли Трампа", а также ростом доходности американских облигаций.

После обновления исторического максимума пара BTC/USDT скорректировалась до $87970. На момент написания обзора на бирже Binance биткоин стоит $90000. Техническая картина остается благоприятной для крипторынка. На часовом ТФ на путь к 100000 ближайшие цели — 94200 и 96500. Чем ближе цена к 100 тыс., тем выше будет волатильность и коррекции от 5000 до 10000 в день. Также нужно учитывать рост за последние 9 дней на 39%. Коррекции не избежать, поэтому в качестве поддержек выделяю два уровня – 88500 и 86200.

90000 взяли. На часах цель 92000. При оптимистичном сценарии можно рассмотреть повышение до 94000 к закрытию дня.

После выхода данных по индексу потребительских цен (CPI) в США, доллар США (USD) показал смешанную динамику. Несмотря на то, что цифры полностью соответствовали ожиданиям, курс доллара не смог продолжить свое ралли и снизился. Походу участники рынка опять стали постепенно увеличивать ставки на то, что ФРС снизит ставки в декабре, как предполагалось ранее. Это может создать дополнительное давление на доллар и оказать поддержку рисковым активам.

Пара BTC/USDt подскочила резко до 89696. По альктоинам тоже наблюдается рост в направлении тренда. Если возврата цены вниз не будет к закрытию дня, то сегодня пройдем 90000 и закрепимся выше. 

Обзор крипторынка за 12 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,112 трлн (-$113 млрд).
Доля BTC – 57,1%, доля ETH – 12,8%.
Индекс страха и жадности: 84 (экстремальная жадность) против 80 ранее.

Во вторник, 12 ноября, торги по биткоину завершились в небольшом минусе, при этом крипторынок по капитализации просел на 113 млрд, или на 3,6%. Биткоин пострадал, но меньше, чем альткоины. Коррекция была вызвана ралли доллара и снижением фондовых индексов.

Индекс доллара подскочил на фоне пересмотра рынком ожиданий по снижению ставок ФРС – вероятность снижения в декабре упала до 70%. Представители ФРС выражают осторожный оптимизм относительно экономики США, но предупреждают о рисках застревания инфляции выше целевого уровня.

Эффект от Трамп-ралли сходит на нет. Курс биткоина очень быстро добрался до отметки $90000. Теперь покупателям предстоит удерживать свои позиции, чтобы не попасть под глубокую коррекцию. Волатильность на этих уровнях очень высокая из-за ликвидации маржинальных позиций. За вчерашний день было ликвидировано лонгов на сумму 577 млн долларов, шортов – на 291 млн долларов, в т.ч. по BTC: Long-позиций – на 103 млн, Short-позиций – на 84 млн.

В среду, 13 ноября, пара BTCUSDT торгуется на уровне $86800, ETHUSDT – на $3147. Эфир очень слабый. Продавцы в паре ETHBTC перекрыли весь рост за 7-9 ноября. Покупатели не верят пока в эфир.

Есть мнение, что криптавалюты корректируются перед важной статистикой и снижением вероятности сокращения ставки в декабре. 13 ноября ключевым событием станет публикация данных по инфляции в США. Если цифры окажутся ниже ожиданий, это может ослабить доллар и поддержать котировки. Однако пока участники крипторынка настроены довольно оптимистично, и для глубокой коррекции потребуются более весомые факторы. Также в центре внимания находятся выступления представителей ФРС США (Кашкари, Логан, Уильямс, Шмид).

На часовом таймфрейме биткоин торгуется около поддержки $86000. Если она не устоит, тогда в рамках коррекции возможно снижение до $84000. Многое будет зависеть от данных по инфляции. Если она сильно замедлится, то ралли вновь возобновится на ожиданиях снижения ставки в декабре.

Обзор крипторынка за 11 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $3,112 трлн (+$211 млрд).
Доля BTC – 56,4%, доля ETH – 12,9%.
Индекс страха и жадности: 80 (экстремальная жадность) против 76 ранее.

В понедельник, 11 ноября, по итогам дня пара BTCUSDT повысилась на 10,30%, до $88647. Биткоин и капитализация рынка криптовалют продолжают обновлять исторические максимумы. BTC приближается к психологическому уровню $100000, тогда как капитализация рынка превысила $3 трлн. На сегодняшний день капитализация рынка биткоина (BTC) составляет $1,75 трлн, что соответствует доминированию в 56,39%.

На крипторынке наблюдается мощное ралли BTC - цена повышалась до отметки $89530, устанавливая новые исторические максимумы шесть дней подряд. С начала года биткоин подорожал на 109%. До $100 000 осталось 13%.

Главным драйвером выступают институциональные инвесторы. Microstrategy сделала значительное вложение в размере $2,03 миллиарда, купив 27200 в период с 31 октября по 10 ноября, что является частью их масштабного плана по приобретению криптовалюты. Еще одним знаковым событием стало достижение Bitcoin-ETF от BlackRock (IBIT) отметки в $33,1 миллиарда активов под управлением, что позволило обойти их же ETF на золото (IAU).

Макроэкономическая ситуация также способствует росту: Федеральная резервная система США снизила процентную ставку на 25 базисных пунктов, а победа Трампа на выборах вызвала дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов.

Настроения на рынке остаются крайне оптимистичными. У текущего ралли есть потенциал роста до осени 2025 года. Рост обеспечивается преимущественно институциональными покупками, тогда как розничные инвесторы пока не проявляют активности на рынке. Как только они вернутся, цена ускорится.

Принимая во внимание благоприятный внешний фон (победа Трампа, смягчение политики ФРС), я считаю, что достижение $100000 – это вопрос времени. Максимальная цель текущей фазы роста после халвинга 2024 года находится на отметке $300000. После достижения этих высот модель предполагает трехгодичную коррекцию с глубоким откатом в район $81500.

Важно понимать, что модель, основанная на предыдущих халвингах, не гарантирует точного повторения паттерна, поскольку биткоин сейчас развивается в принципиально иных условиях. Многое будет зависеть от политической поддержки криптоиндустрии, в частности, от действий таких влиятельных фигур, как Дональд Трамп и Владимир Путин, которые могут способствовать изменению отношения центральных банков к цифровым активам.

Прошедшая неделя с 4-10 ноября 2024 стала знаменательной для криптовалютного рынка, продемонстрировав впечатляющий рост биткоина на 16,32%, до $80152. В понедельник в ходе европейской сессии цена поднималась до $81846. Продавцы два раза предпринимали попытки остановить ралли. За 9 недель биткоин подорожал на 54%. 

Выход на параболический рост цены вызывает некоторые опасения. Это благоприятно для краткосрочных спекулянтов, но создает риски для среднесрочных инвесторов. Столь стремительное подорожание может привести к серьезной нисходящей коррекции на 15-20%.  

Внешний фон остается благоприятным для продолжения роста, однако рынку может потребоваться период консолидации перед попыткой преодоления психологически важной отметки в $100000. Технический анализ и циклы остаются на стороне покупателей. 

📊 Криптовалюты набирают политический вес в США

На недавних выборах в Конгресс США наблюдается интересный тренд - значительное усиление позиций сторонников криптоиндустрии. Более 200 прокрипто-кандидатов одержали победу, включая таких заметных фигур как Янг Ким в Калифорнии и Дэвид Маккормик в Пенсильвании.

Особенно примечательно, что поддержка криптоиндустрии идет с обеих сторон политического спектра - как от республиканцев, так и от демократов. А криптокомпании активно инвестируют в политический процесс - только Fairshake PAC вложил $3,7 млн в предвыборные кампании.

💭 Мой комментарий: Это может стать поворотным моментом для криптоиндустрии в США. Появление значительного числа законодателей, понимающих и поддерживающих криптовалюты, может привести к двум важным последствиям:

— Принятию более благоприятного законодательства, включая давно ожидаемый закон о финансовых инновациях
— Возможному пересмотру жесткого подхода SEC к регулированию отрасли

Однако не стоит ожидать резких изменений - законодательный процесс в США достаточно консервативен. Но общий тренд на более конструктивный диалог между властью и криптоиндустрией очевиден.

🐹 HMSTR: Хомячок под напряжением

Признаюсь, друзья, был неправ. Пророчил нашему пушистому другу HMSTR дальнейшее падение, но кто-то решил сыграть в доктора Франкенштейна и подключил к хомячку электроды. И что мы видим? За 22 часа токен вскочил как ошпаренный на 132%! Прямо как в фильме со Стэтхемом (Адреналин: высокие напряжение) – подключили напряжение, и труп забегал.

📊 Что происходит?

- Объём торгов на Binance взлетел до 391 млн (кто-то явно не жалеет денег на реанимацию)
- Рост на 132% за 22 часа (воистину, чудеса реанимации!)
- Маркетологи суетятся как белки в колесе, готовя второй сезон

🎪 Цирк с хомяками

После эпического провала с айрдропом (где 2,3 миллиона  игроков получили бан за мошенничество), проект растерял 85% пользователей. Из 300 миллионов осталось всего 40! Даже Павел Дуров, назвавший это "самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире", вероятно, почесал затылок.

 🎭 Театр абсурда продолжается

Теперь нам обещают второй сезон с новыми фишками:
- Создание собственных платформ (видимо, для более изощрённого dumping'а)
- Наём виртуальных сотрудников (потому что реальные разбежались?)
- "Вирусный" контент (надеюсь, не в медицинском смысле)

💉 Диагноз

Этот памп – классический случай манипуляции на тонком рынке. Кто-то умело воспользовался общим ралли крипторынка, чтобы накачать этот... кхм... "перспективный проект".

 🎬 Прогноз

Респект тем, кто поймал эту волну и заработал. Но давайте будем честными: этот хомячок всё ещё остаётся... не самым надёжным питомцем. Ожидаю падения на те же 80%, как только батарейки сядут.

*P.S. Если вы думаете инвестировать в HMSTR, помните: даже дохлому хомячку можно на время придать товарный вид, но природу не обманешь.*

По-прежнему считаю HMSTR высокорисковым активом. И да, я всё ещё думаю, что это 💩, просто теперь оно немного блестит.

Дневной ТФ. Победа Трампа и решение ФРС США повысили скорость роста пары BTCUSD по первому сценарию. Я его немного скорректировал с учетом скорости. Ближайшая цель $80000, потом можно двигаться к $90000.

https://www.tradingview.com/x/7SBntZaw/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 4 по 9 ноября 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $66835 - $77179

📉 4 ноября: снижение на 1,35%, до $67850
📈 5 ноября: рост на 2,24%, до $69372
📈 6 ноября: мощный рост на 8,94%, до $75571
📈 7 ноября: небольшой рост на 0,38%, до $75857
📈 8 ноября: продолжение роста на 0,86%, до $76509
↔️ 9 ноября: консолидация на уровне $76575

🔑 Ключевые факторы:
- Победа Дональда Трампа на президентских выборах
- Снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4,50-4,75%
- Рост фондовых индексов до исторических максимумов


📊 Технический анализ:
- Открыт путь к уровню $100000
- Промежуточные уровни сопротивления: $80000 и $90000
- Рынок консолидируется после роста на 15,5%

🌐 Макроэкономика:
- Dow Jones впервые преодолел 44000 пунктов
- S&P500 достиг отметки 6000
- Рост индекса потребительского доверия до 73 пунктов
- Позитивные прогнозы по росту ВВП США

⚠️ Факторы риска:
- Накопленная усталость после резкого роста
- Возможна коррекция перед штурмом новых максимумов
- Влияние пары ETH/BTC на динамику биткоина

📅 Ожидания на следующую неделю (11-17 ноября):

- Публикация данных по инфляции в США
- Выступления представителей ФРС
- Важные отчеты по розничным продажам
- Данные по рынку труда

💡 Вывод: Рынок показал мощный рост на фоне победы Трампа и снижения ставки ФРС. Технические индикаторы указывают на возможность продолжения роста после небольшой консолидации.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 7 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,685 трлн (+$44 млрд).
Доля BTC – 56,0%, доля ETH – 13,1%.
Индекс страха и жадности: 75 (экстремальная жадность) против 77 ранее.

В четверг, 7 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась небольшим ростом. Биткоин подорожал к доллару на 0,38%, до $75857. Рост был незначительным, поскольку почти все традиционные активы находятся в боковике, переваривая победу Трампа и его последние высказывания во время предвыборной президентской кампании, чтобы выстроить стратегию на ближайшие четыре года.

Внешний фон для крипторынка позитивный. 47-м президентом США стал Дональд Трамп. Заседание ФРС США прошло. По итогам ноябрьского заседания Федеральная резервная система США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до диапазона 4,50-4,75%. Это решение было единогласным и полностью соответствовало ожиданиям рынка. Снижение ставки последовало за более агрессивным сентябрьским шагом, когда регулятор опустил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

В обновленном заявлении ФРС отмечается, что риски для достижения целей по занятости и инфляции сейчас примерно сбалансированы. Это изменение тона по сравнению с сентябрьским заседанием указывает на растущую уверенность регулятора в правильности выбранного курса.

Рынки позитивно восприняли решение ФРС и комментарии Пауэлла, что отразилось в обновлении исторических максимумов фондовыми индексами и ослаблении доллара США. Сейчас участники рынка оценивают вероятность еще одного снижения ставки в декабре на уровне 71%, что может продолжить оказывать давление на американскую валюту в краткосрочной перспективе.

Поскольку основные события ноября прошли, по биткоину открылась дорога к уровню 90 тыс., который может быть взять к середине января 2025 года (с учетом откатов), а за ним уже последует тест психологического уровня и восходящее движение в направлении уровня 150 тыс. По историческим ценовым паттернам после халвинга целевая область находится выше 200 тыс. за BTC. Промежуточным сопротивлением выступит уровень 80 тыс. Если покупателям не будет мешать кросс ETH/BTC, то уровень 80 тыс. они возьмут сегодня или в выходные дни.

Токен HMSTR обрушился на 84% после листинга на Binance: что происходит с проектом Hamster Kombat?

После долгожданного листинга на крупнейшей криптовалютной бирже Binance токен HMSTR проекта Hamster Kombat продемонстрировал катастрофическое падение на 84%, достигнув отметки $0,0023. Торговые объемы также значительно снизились - до 11 млн долларов на Binance и 1,36 млн долларов на Bybit, что свидетельствует о резком падении интереса инвесторов к проекту.

Ключевые проблемы проекта:

- Существенные задержки в запуске второго сезона
- Проблемы с распределением токенов в первом сезоне
- Отсутствие прозрачной коммуникации со стороны команды
- Падение торговых объемов на основных площадках
- Полный отстой тапалки
- Отсутствие перспектив у проекта

Комментарий: Текущая ситуация с токеном HMSTR демонстрирует классический сценарий потери доверия инвесторов к проекту. Первоначальный успех Hamster Kombat оказался недолговечным из-за серии управленческих ошибок и невыполненных обещаний. Особенно настораживает молчание команды относительно проблем с первым сезоном и постоянные переносы запуска второго сезона.

Даже если второй сезон будет запущен в ближайшее время, восстановление доверия инвесторов потребует значительных усилий со стороны команды. В текущих условиях вложения в HMSTR сопряжены с высокими рисками, учитывая негативную динамику цены и объемов торгов.

Листинг на Binance, вопреки ожиданиям многих инвесторов, не только не помог проекту, но и ускорил падение цены токена. Это может свидетельствовать о том, что более широкая аудитория криптовалютного рынка скептически оценивает перспективы проекта в его текущем состоянии.

Цена снизилась по прогнозу от 19 октября и жду дальнейшего падения до 0,0015. Токен мертвый - его списали. Удивительно, что снижается медленно.

Обзор крипторынка за 6 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,644 трлн (+$80 млрд).
Доля BTC – 56,0%, доля ETH – 13,0%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 70 ранее.

🔹 Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах США
🔹 Ожидается снижение ставки ФРС на 25 б.п. до 4.75-5.0%
🔹 Американские индексы закрылись на рекордных максимумах
🔹 Инвесторы ожидают роста инфляции из-за политики нового президента

В среду, 6 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом. Биткоин подорожал на 8,94%, до $75571. Биткоин дорожал вместе с долларом и фондовыми индексами.

Основным драйвером роста доллара стала победа Трампа на выборах, так как инвесторы ожидают, что его политика, включающая снижение налогов, увеличение госрасходов и введение импортных пошлин, приведет к росту инфляции. Это может вынудить ФРС сохранять жесткую монетарную политику дольше, чем ожидалось ранее.

Польза Трампа для криптоотрасли проявляется в нескольких аспектах. С момента его победы на выборах биткоин стремительно растет, достигнув рекорда выше 76 тысяч долларов. Это можно объяснить тем, что сохраняется большой интерес к криптовалютам, который активизировался независимо от выбора кандидатов. Тем не менее победа Трампа оказала дополнительную поддержку, учитывая его прежние заявления о сохранении правительственного запаса биткоинов и поддержки майнеров.

Также важным фактором являются новые биржевые фонды (ETF) на основе биткоина, запущенные крупными финансовыми компаниями, что привлекает значительные инвестиции в рынок. При этом среди прочего рост курса криптовалюты представляет собой результат сочетания политических и экономических факторов. С начала 2024 года биткоин подорожал на 76%, что привело к оптимистичным прогнозам о дальнейшем росте после халвинга.

В четверг, 7 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $74482 против исторического максимума $76400. Коррекция была вызвана резким ростом пары ETH/BTC. Сегодня кто-то начал переливать средства из BTC в ETH, поскольку эфир очень сильно отстал на дистанции от BTC. Если биткоин превысил максимум 2021 года (69000) на 10,7%, то эфир торгуется в 72% от своего исторического максимума $4869. Если к значению прибавить 10,7%, то получаем $5390 – уровень, на котором должен торговаться эфир. Поскольку у эфира появилось много конкурентов и он перешел с PoW на PoS, то об историческом максимуме остается только мечтать.

7 ноября ФРС огласит решение по ставке. Ожидается её снижение до 4,50-4,75% годовых с вероятностью 98%. Рынок уже учел снижение ставки, поэтому фокус внимания трейдеров сразу сместится на пресс-конференцию Пауэлла.

До выступления Пауэлла ожидаю коррекции до $73570-75745. Если Пауэлл не разочарует рынки ужесточением ДКП, то на сегодня внутридневная цель — $77000.

🥊 Трамп нокаутировал оппонентов и идёт спасать крипторынок!

В ночь со вторника на среду Америка увидела бой века: 78-летний тяжеловес политического ринга Дональд Трамп отправил в технический нокаут команду демократов, возглавляемую Камалой Харрис. Он набрал целых 277 очков... пардон, голосов.

"Make Crypto Great Again!" - такой лозунг уже готовят криптоэнтузиасты, празднуя победу своего неожиданного защитника. Биткоин, услышав новости о триумфе Трампа, так обрадовался, что подпрыгнул до исторического максимума в $75407. Похоже, главная криптовалюта решила устроить свою инаугурацию раньше победителя!

Путь к победе был не из лёгких. За последние месяцы на Трампа покушались чаще, чем медведи на биткоин во время крипто-зимы. Две попытки покушения он пережил с присущей ему удачей: одна пуля лишь причесала его знаменитую прическу, а второй снайпер и вовсе передумал стрелять, видимо, впечатлившись рейтингами будущего президента.

Главный антагонист криптомира, председатель SEC Гэри Генслер, уже, говорят, обновляет LinkedIn-профиль. Трамп пообещал отправить его в отставку быстрее, чем тот успеет сказать "все токены - это ценные бумаги".

Второй срок — в свои 78 лет Трамп становится самым возрастным президентом в истории США, побив рекорд Байдена. Но, судя по его энергичности на предвыборных митингах, он готов не только управлять страной, но и майнить биткоин прямо в Овальном кабинете.

Трамп победил на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. Этот результат превышает необходимый для победы минимум в 270 голосов, передает ТАСС со ссылкой на Fox News. На ресурсах демократов, у Трампа меньше 270. Ждемс официальных данных. Потом дело за выборщиками.

Обзор крипторынка за 5 ноября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,564 трлн (+$185 млрд).
Доля BTC – 57,1%, доля ETH – 12,1%.
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 70 ранее.


Во вторник, 5 ноября, по итогам дня биткоин закрылся в плюсе. Пара BTC/USDT повысилась на 2,24%, до $69372. Курс биткоина синхронно повышался вслед за ростом фьючерса на SP500. Повышенная волатильность наблюдается на фоне выборов в США. В среду на торгах в Азии ралли ускорилось. Капитализация рынка увеличилась до $2,564 трлн, доля биткоина — до 57,1%. Эфир подорожал против доллара, но находится в поисках дна против биткоина.

Утренний рост пары BTC/USDT до $75000 вызван предварительными данными по президентским выборам в США. По прогнозам NYT, вероятность победы Трампа составляет 89%.

Президентские выборы в США — это сложный и многоступенчатый процесс, который требует внимания к различным аспектам, включая предвыборные кампании, роль выборщиков и специфику каждого штата.

Президентские выборы проходят в первый вторник после первого понедельника ноября. Избиратели голосуют за кандидатов. В отличие от прямых выборов, президент выбирается через Коллегию выборщиков. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков, равное количеству его сенаторов и представителей в Конгрессе. Большинство штатов применяют систему "winner-takes-all", где кандидат, получивший большинство голосов в штате, получает всех выборщиков этого штата. Общее количество выборщиков: всего 538 выборщиков, и для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков. Выборщики собираются в своих штатах в декабре и голосуют за президента и вице-президента. Эти голоса отправляются в Конгресс. В начале января происходит подсчет голосов выборщиков на совместном заседании Конгресса. Это официально подтверждает результаты выборов.

Пара BTC/USD торгуется на уровне $74346. Повышенная волатильность сохранится до конца недели. 7 ноября ФРС США огласит решение по ставкам. По данным CME Group, вероятность снижения ставки на 25 б.п., до 4,75%. Поскольку снижение ставки учтено рынком, то важным будет выступление Пауэлла. Биткоин обновил исторический максимум, поэтому если за сегодня курс не вернется к 70 тыс., то значит готовимся к продолжению роста до 80 тыс.

Дональд Трамп: Победа в Пенсильвании обеспечит успех на выборах

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что выиграв Пенсильванию, он обеспечит свою победу на выборах в целом. В эфире радиошоу он подчеркнул важность этого штата, заявив: "Мы выиграем Пенсильванию - мы выиграем всю сделку". Трамп призвал своих сторонников активно участвовать в голосовании и отметил, что у них есть законное право проголосовать.

Пенсильвания, как и Аризона, Джорджия, Мичиган и другие ключевые штаты, считается колеблющимся, что делает её особенно важной для итогов выборов. Трамп также отметил необходимость увеличить поддержку в Филадельфии, которая традиционно была оплотом демократов.

На текущий момент Дональд Трамп заручился поддержкой 205 выборщиков. Трамп может получить поддержку около 296 выборщиков, что дает ему 82% вероятности стать президентом США. Харрис может рассчитывать только на 242 выборщика из необходимых 270.

По итогам вчерашнего дня биткоин подорожал на 2,24%, до 69372. В среду в ходе азиатских торгов биткоин обновил исторический максимум на 75000. Итого восстановление с минимума понедельника на 12.3%. Ралли на ожиданиях, что Трамп станет президентом США. Обзор напишу позже.

Обзор крипторынка за 4 ноября

— Капитализация криптовалютного рынка:
$2,379 трлн (-$45 млрд). — Доля BTC – 56,8%, доля ETH – 12,3%. — Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 70 ранее.

В понедельник, 4 ноября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 1,35%, до $67 850. Рынки очень волатильны на фоне нескольких событий: заседания ФРС США, выборов, квартальной отчетности за 3-й квартал, ожидания ответной атаки Ирана.

Американские фондовые индексы завершили торговлю с понижением. Итоговые показатели индексов: Dow Jones -0,61%, S&P 500 -0,26%, Nasdaq -0,35%. Акции Intel и Dow Inc. упали на 2,9% и 2,1% соответственно, так как они будут исключены из индекса Dow Jones с 8 ноября, уступив место Nvidia и Sherwin-Williams, которые продемонстрировали рост.

Акции Apple снизились на 0,4% после новостей о сокращении доли Berkshire Hathaway в компании. Рынок также негативно отреагировал на решение регулирующего органа, ограничившего поставки электроэнергии для дата-центра Amazon, что привело к падению акций энергетических компаний.

В ходе американской сессии пара BTC/USDT снижалась до $66 835. Помимо акций, давление на рынок оказали опросы, показывающие, что Камала Харрис опережает Дональда Трампа в ключевых штатах.

Рынки ждут выборов в США (5 ноября) и заседания ФРС 7 ноября, что может вызвать волатильность. Инвесторы становятся более осторожными, увеличивая долю защитных активов, таких как облигации и золото. Но золото не дорожает, что также вызывает у меня подозрения. Кто-то, похоже, начал фиксировать прибыль от лонгов, поскольку покупали опционы и фьючерсы на золото, а не физическое золото.

Во вторник, 5 ноября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $68 607. Ключевая поддержка находится на уровне $65 800. Пока цена остается выше него, она способна обновить исторический максимум. Считаю, что для криптовалют без разницы, кто будет президентом США. Больше риски исходят от Ирана, который заявил об ответной атаке. Если покупатели смогут поднять курс до $72 350 к 18 ноября, то продолжаем ожидать восходящего движения до 80 тыс. Если рынок обвалится и цена закрепится ниже 60 тыс., то про рост после халвинга можно забыть. Это будет развод мирового масштаба по историческим паттернам поведения рынка.

Два актуальных сценария в еженедельном обзоре выше.

Заявления иранского руководства о "сокрушительном ответе" Израилю следует воспринимать в контексте общей риторики Тегерана. США, как главный союзник Израиля, естественно выступают с жесткими предупреждениями в адрес Ирана. Вашингтон четко дает понять: любая серьезная атака против Израиля встретит не только израильский, но и американский ответ.

Показательно, что после каждого обмена ударами между Ираном и Израилем, США усиливают свое военное присутствие в регионе. Это не просто демонстрация силы – это конкретный сигнал Тегерану о готовности к решительным действиям.

При этом громкие заявления иранских военных часто расходятся с реальными действиями. Тегеран хорошо понимает: прямая масштабная конфронтация с Израилем неизбежно приведет к вмешательству США, чего иранское руководство, несмотря на всю воинственную риторику, стремится избежать.

Недельная свеча - пинбар. Покупатели профукали неделю. Уйдет не одна неделя на исправление ситуации, если получится.

Дневной ТФ - BTC/USDT

Из-за геополитических рисков ситуация немного изменилась, но пока цена остается выше $65,800, есть возможность роста по первому сценарию. Этот сценарий выглядит оптимистично в свете предстоящих президентских выборов в США и заседания Федеральной резервной системы.

Второй сценарий соответствует обвалу рынка с 20 мая по 5 июля и циклам. Если цена пойдет по этому сценарию и пробьет уровень $66,300, это откроет путь к трендовой линии, которая начинается от минимума $26,538. Если неделя покажет "двойную вершину", она может трансформироваться в модель "чаша с ручкой" в рамках бычьего тренда.


https://www.tradingview.com/x/Km62DReU/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 28 октября по 3 ноября 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $67618 - $73620

📈 28 октября: уверенный рост на фоне снижения геополитической напряженности
📈 29 октября: ускорение роста благодаря притокам в ETF ($480 млн за день)
📉 31 октября: снижение на 2.84% до $69359
📉 1 ноября: волатильные торги, достижение $71632 с последующим снижением
📉 2 ноября: падение до $67864 на фоне заявлений Ирана

🔑 Ключевые факторы:
- Значительные притоки в спотовые биткоин-ETF
- Активность крупных держателей
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке
- Слабая статистика по рынку труда США

📊 Технический анализ:
- Критически важно удержаться выше $68850
- Необходимо закрепление выше $71800
- Риск формирования “двойной вершины” при падении ниже $68850
- Возможное снижение до $65800 при негативном сценарии

🌐 Макроэкономика:
- Снижение индекса ISM Manufacturing до 46,5 пункта
- Слабый отчет по рынку труда (12 тыс. новых рабочих мест против 113 тыс. ожидаемых)
- Октябрь завершен с приростом 11%

⚠️ Факторы риска:
- Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
- Угрозы Ирана о "решительном ответе"
- Возможное изменение бычьей структуры рынка на медвежью

📅 Ожидания на следующую неделю (4-10 ноября):
- Президентские выборы в США
- Заседание ФРС (ожидается снижение ставки до 4.75%)
- Публикация важных экономических данных США

💡 Вывод: Рынок находится под давлением геополитических рисков, но сохраняет потенциал роста при условии удержания ключевых уровней поддержки.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️
https://teletype.in/@avladfx/O2VlnW1FaND
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 30 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,537 трлн (-$14 млрд).
Доля BTC – 56,3%, доля ETH – 12,6%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 77 ранее.


В среду, 30 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,54%, до $72344. Цена провела день в боковом тренде $71436–$72961. Рост затормозился после четырехдневного ралли на 10% на фоне снижения фондовых индексов.

Несмотря на хороший старт торгов на фондовом рынке, энтузиазм покупателей постепенно угас. Это произошло без явных причин или новостей, что говорит о неуверенности участников рынка.

После публикации данных по ВВП за третий квартал некоторые инвесторы, вероятно, стали беспокоиться о возможном замедлении экономического роста к концу года. Это могло вызвать желание зафиксировать прибыль или уменьшить риски.

С одной стороны, ВВП показал уверенный рост, стимулируемый потребительскими расходами. С другой стороны, более высокий, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе может усилить опасения по поводу инфляции и возможного ужесточения денежно-кредитной политики.

В четверг, 31 октября, пара BTC/USDT торгуется по $72212. Фьючерс на S&P 500 теряет более 0,5%. Поскольку биткоин прошел важные уровни, то пока сохраняет боковое движение в узком диапазоне. Ключевыми событиями остаются данные по инфляции PCE и отчет по рынку труда в США (пятница).

На часовом таймфрейме цена находится в точке баланса. Коррекция длится 36 часов. Условия для продолжения восходящего движения выполнены. Если фондовые индексы США сильно не просядут, то можно рассмотреть укрепление биткоина до $74250. Для расширения коррекции можно рассмотреть уровень $70800.

Влияние победы Камалы Харрис на курс биткоина и криптовалютный рынок

Биткоин продолжает будоражить умы инвесторов, приблизившись к историческому максимуму в $73777. В преддверии президентских выборов в США инвесторы внимательно следят за политической ситуацией и её возможным влиянием на криптовалютный рынок.

Вопрос: Обвалится ли биткоин, если выборы выиграет Харрис? Как он отреагирует сразу, восстановится ли потом в случае обвала, какую политику Харрис может вести дальше?

Экспертное мнение: 

Говоря о влиянии возможной победы Харрис на биткоин, стоит отметить, что сама по себе смена президента вряд ли станет критическим фактором для криптовалютного рынка. Демократы уже находится у власти, и кардинального изменения курса ожидать не приходится. 

Краткосрочная волатильность в период объявления результатов выборов возможна - это естественная реакция рынка на любую неопределенность. Однако масштабного обвала ждать не стоит, поскольку позиция Харрис по криптовалютам достаточно предсказуема и уже учтена большинством крупных инвесторов в их стратегиях. От Трампа негативная не ожидают, поэтому про него не пишу.

В долгосрочной перспективе гораздо большее значение будут иметь фундаментальные факторы - прежде всего апрельский халвинг и его исторически позитивное влияние на цену биткоина. Важную роль также играют ограниченная эмиссия криптовалюты, растущий институциональный интерес и развитие рыночной инфраструктуры.

Что касается регуляторной политики, Харрис действительно выступает за усиление надзора за криптовалютным рынком. Однако речь идет не о запретительных мерах, а скорее о создании более четких правил игры с акцентом на защиту потребителей и обеспечение финансовой стабильности. В условиях высокой инфляции биткоин может даже укрепить свои позиции как инструмент сохранения стоимости.

Движение к отметке в 100 000 долларов в ближайший год выглядит вполне реалистичным вне зависимости от исхода выборов. Ключевыми драйверами роста станут факторы вроде халвинга, снижения ставок ФРС США и увеличение институционального присутствия на рынке, а не политическая конъюнктура.

#ЭкспертноеМнение #ВопросПроКрипту #АктуальныйВопрос
#Биткоин #BTC #ВыборыСША #КамалаХаррис #КриптоИнвестиции 

Дневной ТФ - BTCUSDT
После выхода цены из коридора, покупатели добрались раньше до промежуточной цели $72850, чем ожидал. Как только пройдем $74000, открывается дорога к $87000. Сделаю новую разметку, сразу опубликую.

https://www.tradingview.com/x/qEZdHETx/

Обзор крипторынка за 29 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,551 трлн (+$47млрд).
Доля BTC – 56,2%, доля ETH – 12,5%.
Индекс страха и жадности: 77 (экстремальная жадность) против 72 ранее.

Во вторник, 29 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 3,97%, до $72736. За последние четыре дня биткоин подорожал на 8,8%, уверенно преодолел психологический уровень в $70000, достигнув значения $73620. Основной движущей силой роста стали притоки средств в спотовые биткоин-ETF, которые за один день привлекли почти $480 млн, а также выход цены из долгосрочного коридора.
 
Лидером по притоку средств за последние два дня стал фонд IBIT от BlackRock, получивший более $300 млн. Средний ежедневный приток в биткоин-фонды за последний месяц составил $257 млн, и сейчас совокупные активы ETF достигают $66 млрд. Институциональный спрос заметно превышает розничный.
 
На фоне роста биткоина произошло значительное количество ликвидаций позиций, особенно среди трейдеров, делавших ставки на его падение. По данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано 51256 трейдеров, общая сумма ликвидаций составила 182,16 млн долларов США.
 
Текущая ситуация может привести к тому, что биткоин на этой неделе может переписать свои исторические максимумы. Дополнительное ускорение ему придает снижение кросс-пары ETHBTC. Эфир после халвинга биткоина совсем плохо выглядит. С такими темпами его скоро сбросят со второго места. Внешний фон благоприятный. После обновления ATH ближайшая цель по биткоину — $87000.

Из канала вышли — 72850 можем и сегодня взять.

Обзор крипторынка за 28 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,504 трлн (+$106 млрд).
Доля BTC – 55,9%, доля ETH – 12,6%.
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 72 ранее.

Ослабление геополитической обстановки на Ближнем Востоке способствовало росту рисковых настроений. В понедельник, 28 октября, по итогам дня пара BTC/USDT закрылась ростом: биткоин подорожал на 2,85% до $69962 при внутридневном максимуме $71587.

Рост цены биткоина выше $71000 был обусловлен несколькими факторами:

1. Значительная активность крупных держателей ("китов"): один из них недавно вывел 570 биткоинов с Binance, увеличив свои запасы до почти 6,000 биткоинов. Такое поведение указывает на уверенность инвесторов и предполагает дальнейший рост цен.

2. Приближающиеся выборы в США (5 ноября) вызывают оптимизм в свете возможных изменений в регулировании криптовалют. По данным опросов FiveThirtyEight, шансы Дональда Трампа на победу выросли до 52% против 48% у Камалы Харрис. Возможная победа Трампа может привести к пересмотру политики в отношении криптоактивов, что привлечет больше институциональных инвестиций.

3. Ожидания позитивных отчетов о прибылях компаний, связанных с криптовалютами (MicroStrategy и Coinbase), подтверждают здоровье криптоэкосистемы и укрепляют уверенность в биткоине.

Текущая ситуация:
- Пара BTC/USDT торгуется на уровне $71162
- Цена вышла из коридора, формировавшегося с марта от вершины $73777
- Исторически последняя четверть года является бычьей для биткоина, и текущие тренды подтверждают этот паттерн

Прогноз: Совокупность факторов (активность "китов", предвыборная ситуация, ожидания корпоративных отчетов и сезонность) формирует оптимистичный прогноз. Следующая цель — технично подойти к уровню $72850 с последующим обновлением исторического максимума.

Важно: Эфир заметно отстает от своего конкурента, поэтому необходимо следить за кроссом ETH/BTC, рост которого может сдерживать укрепление биткоина.

Инфоповод: Wall Street Journal сообщил о расследовании Tether федеральными прокурорами США касательно возможного использования стейблкоина для незаконной деятельности, однако CEO Паоло Ардоино категорически опроверг эту информацию, назвав её "старыми новостями". На фоне публикации USDT кратковременно просел до $0.9969.

Мой комментарий: Классический пример информационного давления на крупнейший стейблкоин. Решительное опровержение Ардоино и минимальная реакция рынка говорят о возросшем доверии к Tether. За последний год компания существенно укрепила свои позиции – более 90% резервов хранятся в высоколиквидных активах под управлением Cantor Fitzgerald, а прозрачность отчетности значительно выросла.

Показательно, что даже после такой резонансной публикации в WSJ, колебание курса USDT было минимальным. Это разительно отличается от ситуации 2017-2019 годов, когда подобные новости вызывали панику на рынке. Важно понимать, что Tether активно сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами, блокируя подозрительные адреса. Компания стала намного более прозрачной в своих операциях, что делает обвинения WSJ менее правдоподобными.

#Tether #USDT #Stablecoin #TetherFUD #Ardoino #WSJ

Дневной график BTCUSDT. Прогноз в силе на новую неделю. Иран молчит, эскалации конфликта не наблюдается. https://www.tradingview.com/x/XOIDcptF/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 21 по 27 октября 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $65260 - $69519
📉 21 октября: снижение на 2,13%, до $67307
↔️ Середина недели: волатильность на фоне корпоративной отчетности
📈 Четверг: рост на 2,29%, до $68198
📉 Пятница-суббота: кратковременное снижение до $65596, восстановление до $67154
↔️ Воскресенье: стабилизация около $67243

🔑 Ключевые факторы:
- Усиление доллара США до трехмесячного максимума
- "Ястребиные" комментарии представителей ФРС
- Ослабление Ethereum (-9,69% за неделю)
- Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке

📊 Технический анализ:
- Сохранение уровня выше $66000
- Потенциал движения к $72800
- Благоприятная картина на дневном таймфрейме

🌐 Макроэкономика:
- Смешанная корпоративная отчетность (слабые результаты McDonald's и Boeing)
- Сильные показатели Tesla (+22%)
- Рост индекса доллара до 103,83

⚠️ Факторы риска:
- Геополитическая неопределенность
- Возможное ужесточение монетарной политики ФРС
- Массовый сброс ETH крупными держателями

📅 Ожидания на следующую неделю (28 октября - 3 ноября):
- Публикация ВВП США за 3 квартал (прогноз 3.0%)
- Данные по рынку труда (прогноз +111k рабочих мест)
- Важность движения с 30 октября для определения дальнейшего тренда

💡 Вывод: Несмотря на внешнее давление, биткоин демонстрирует устойчивость. Бычье настроение участников рынка сохраняется, что подтверждается низким коэффициентом Put/Call (0,39).

📝 Подробности в полном обзоре ➡️
https://teletype.in/@avladfx/wMlgPgG7ftj
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Давайте разберем ключевые моменты и что это значит для дальнейшего развития ситуации:

1. Израиль действовал максимально прагматично:

- Заранее предупредил Иран через третьи страны о планируемых ударах
- Четко обозначил цели (системы ПВО, базы ракет и дронов)
- Предостерег от ответных действий, угрожая более серьезным ударом в случае эскалации

2. Атака была проведена в три волны:

- Первая - по системам ПВО
- Вторая и третья - по военной инфраструктуре
Важно: Иран признал только "ограниченный ущерб" военным объектам

3. Позиция ключевых игроков:

- США не участвовали в операции, но готовы защищать Израиль
- Иран заявляет, что не хочет полномасштабной войны
- Западные страны (например, Нидерланды) активно участвуют в дипломатическом урегулировании

Мой анализ ситуации:

- Все стороны демонстрируют желание ограничить конфликт
- Израиль дал Ирану возможность "сохранить лицо", признав только минимальный ущерб
- США играют роль сдерживающего фактора для обеих сторон

Прогноз развития:

1. Вероятен ограниченный символический ответ Ирана в ближайшие дни
2. Израиль может "не заметить" такой ответ, если он не приведет к жертвам
3. Основной конфликт может сместиться в сторону прокси-войны через региональных союзников

Реакция крипторынка (почти отыграл все падение) подтверждает, что инвесторы видят ситуацию как управляемую. Это хороший индикатор того, что рынок верит в деэскалацию конфликта.

Главные риски:

- Непреднамеренная эскалация из-за технической ошибки или просчета
- Действия региональных группировок, которые могут выйти из-под контроля
- Внутриполитическое давление в обеих странах, требующее более жесткого ответа

Знаете, всегда забавно слышать заявления США о "неучастии" в военных операциях - это как если бы режиссер говорил, что он просто случайно оказался на съемочной площадке своего фильма. "Мы только консультируем", "мы просто советуем", "мы лишь наблюдаем" - а потом оказывается, что американские THAAD уже стоят на позициях, F-16 "случайно" прилетели из Германии, а спутники-шпионы просто "пролетали мимо" и решили поснимать пейзажи Ирана. И конечно, утечка секретных документов о подготовке израильского удара - это просто досадное недоразумение, а не способ дать сигнал Тегерану. 

Как говорится, если где-то в мире "внезапно" начинается военный конфликт, не спешите искать американский след - он сам найдется, да еще и с пометкой "мы тут ни при чем" 😉

Израиль нанес ответный удар по Ирану за массированную атаку 1 октября. Важно понимать несколько ключевых моментов:

1. Атака была точечной - только по военным объектам, без ударов по ядерным или нефтяным целям. Это можно рассматривать как сигнал о том, что Израиль не стремится к полномасштабной войне.

2. США были заранее предупреждены и серьезно усилили свое военное присутствие в регионе:
- Развернули систему противоракетной обороны THAAD в Израиле
- Перебросили истребители F-16 с базы в Германии
- Американские военные теперь могут непосредственно участвовать в защите Израиля

3. В Белом доме надеются, что ответ Ирана будет ограниченным и это позволит прервать цикл взаимных ударов. Главное опасение администрации Байдена - что серьезный ответ Ирана может привести к полномасштабной войне.

Интересный момент: за несколько дней до атаки произошла крупная утечка секретных документов США о подготовке Израиля к удару. ФБР начало расследование - это одна из самых серьезных утечек за последние годы, которая могла поставить под угрозу всю операцию.

Что это значит для рынков:
- Если Иран ответит умеренно или вообще воздержится от ответа - рынки могут достаточно спокойно пережить эти события
- Если начнется эскалация - готовимся к серьезной турбулентности на всех площадках
- Особое внимание на нефть и золото в понедельник

Важно следить за новостями выходных - любые признаки подготовки Ирана к ответному удару или, наоборот, сигналы о готовности к деэскалации могут серьезно повлиять на открытие рынков в понедельник.

Лично я считаю, что вероятность полномасштабной войны невысока - ни одна из сторон в ней не заинтересована, но готовиться нужно к любому сценарию. Биток вроде стабилизировался на уровне 66600. 

Израильские удары по военным объектам в Иране спровоцировали волатильность на криптовалютном рынке. Биткоин отреагировал снижением до $65596, но быстро отскочил к уровню $66620. Примечательно, что Израиль, похоже, стратегически выбрал время для атаки после закрытия традиционных рынков, минимизируя немедленную реакцию крупных институциональных инвесторов.

Сейчас ключевым фактором для рынка станет реакция Ирана. Хотя удары были нанесены только по военным объектам (избегая ядерной и нефтяной инфраструктуры), даже умеренная эскалация может вызвать турбулентность на открытии рынков в понедельник.

Интересный технический момент: несмотря на геополитическую напряженность, BTC удерживается выше психологически важной отметки $66000. Однако стоит обратить внимание на то, что дневная свеча перекрыла рост предыдущего дня, что может сигнализировать о смене настроений на рынке.

Для трейдеров важно следить за:
- Официальными заявлениями Ирана
- Реакцией традиционных рынков в понедельник
- Поведением цены около уровня $66000

Учитывая сложившуюся ситуацию, повышенная волатильность может создать как риски, так и торговые возможности в ближайшие дни. буду держать Вас в курсе сегодня. 

Обзор крипторынка за 23 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,422 трлн (-$2 млрд).
Доля BTC – 55,4%, доля ETH – 12,4%.
Индекс страха и жадности: 72 (жадность) против 69 ранее.

В четверг, 24 октября, по итогам дня пара BTCUSDT повысилась на 2,29%, до $68198. В ходе американской сессии цена повышалась до $68850 на фоне снижения индекса доллара, умеренного роста фондовых индексов и падения пары ETHBTC.

Индекс доллара корректируется после четырехнедельного роста. Цена снизилась до 104,01 с 104,47.

Торги на американском фондовом рынке завершились разнонаправленно, поскольку инвесторы оценивали неоднозначные квартальные отчеты компаний. Индекс Dow Jones снизился четвертый день подряд. Основными причинами падения стали слабые финансовые результаты таких компонентов индекса, как IBM и Honeywell. Акции Boeing также упали из-за продолжающейся забастовки на предприятиях компании.

В то же время заметный рост продемонстрировали акции Tesla, которые подскочили на 22% на фоне превысивших ожидания квартальных показателей и оптимистичного прогноза по продажам. Кроме того, были опубликованы данные, указывающие на улучшение экономической ситуации в США. Число новых заявок на пособие по безработице снизилось, а продажи новых домов в сентябре выросли.

В итоге индекс Dow Jones снизился на 0,3%, S&P 500 вырос на 0,2%, а Nasdaq прибавил 0,8%.

Ethereum испытывает значительное ослабление по отношению к Bitcoin по нескольким причинам. Прежде всего, наблюдается массовый сброс монет крупными держателями — недавно один из ранних ICO-инвесторов после длительного периода неактивности перевел крупную сумму в 3000 ETH (около $7,63 млн) на биржу Kraken, что создает дополнительное давление на продажу.

Важным фактором также является относительно слабый спрос на ETH ETF по сравнению с высоким интересом к Bitcoin ETF, что свидетельствует о меньшем институциональном интересе к Ethereum. Кроме того, усилилась конкуренция со стороны альтернативных блокчейнов, особенно заметен рост Solana (SOL), который показал впечатляющий рост около 600% против ETH с 2023 года. Это указывает на то, что происходит перераспределение капитала из ETH в другие блокчейны.

В пятницу, 25 октября, на торгах в Азии пара BTCUSDT торгуется на уровне $67805. В целом картина благоприятная для продолжения роста котировок. На часовом графике ближайшая внутридневная цель — $69250. Считаю, что все еще не нужно торопиться с прорывом. Можно до понедельника остаться в боковом тренде и с начала недели начинать ралли к $72800. Там можно дождаться заседания ФРС США.

Посмотрел квартальный отчёт Tesla за Q3 2024, и спешу всех успокоить - компания не продала ни одного биткоина! Более того, Tesla уже пять кварталов подряд держит свои
цифровые активы на сумму $184 млн, не продавая их.

Да, была небольшая паника на рынке, когда заметили движение биткоинов между кошельками Tesla. Но теперь официальный отчет все прояснил —это была просто внутренняя передвижка средств. По данным Arkham Intelligence на кошельках компании по-прежнему хранится внушительная сумма в 11509 BTC (около $777 млн по курсу $67024 на текущий момент ).

В целом у Tesla отличный квартал
— чистая прибыль выросла до $2.18 млрд (против $1.5 млрд в прошлом квартале). Выручка составила $25.18 млрд - практически на уровне прошлого квартала.

Так что можете спать спокойно - один из крупнейших корпоративных держателей биткоина по-прежнему с нами и не собирается никуда уходить! 🚀

По дневному прогнозу пока все хорошо. Цена останется выше 66000. Свечной сетап с длинной тенью и утренний рост вселяют надежду на начало роста. Также стала попадаться информация о том, что S&P500 достиг исторического максимума и в ближайшие недели рухнет. Остается сделать анализ S&P500 и посмотреть насколько там все хорошо или плохо.

Обзор крипторынка за 23 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,422 трлн (-$2 млрд). 
Доля BTC – 54,9%, доля ETH – 12,7%.    
Индекс страха и жадности: 69 (жадность) против 71 ранее.
 
В среду, 23 октября, по итогам торгов пара BTC/USDT снизилась на 1,12%, до $66668. Биткоин продолжает, как собачка, бегать за фондовыми индексами. Американские акции зафиксировали значительные потери в среду, что стало результатом нескольких ключевых факторов. Во-первых, увеличение доходности облигаций снизило ожидания трейдеров о возможном значительном снижении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Это часто приводит к удорожанию заимствований и снижению привлекательности акций.
 
Индексы на американском фондовом рынке упали из-за негативных квартальных отчетов компаний и ряда неблагоприятных новостей. Многие крупные компании, такие как McDonald's, Coca-Cola и Boeing, сообщили о снижении прибыли и неожиданном росте убытков, что ухудшило общее восприятие рынка. Например, McDonald's попала в новости из-за расследования случая массового заболевания, что привело к падению акций на 5,1%. Даже компании, которые показали хорошие результаты, такие как Seagate Technology, не оправдали ожидания инвесторов своим прогнозом, что вызвало падение капитализации более чем на 8%. Акции других крупных игроков, включая Nvidia, Tesla и Apple, также снизились на фоне общей негативной динамики. К закрытию вечерней сессии индексы отскочили примерно на 0,8%, и, по последним данным, фьючерсы на S&P500 торгуются в плюсе, что благотворно повлияло сразу на криптовалюты.
 
Давление на крипторынок также создает дорожающий доллар. Индекс доллара США демонстрирует уверенный рост, достигнув трехмесячного максимума. Основными драйверами выступают расхождение в экономическом росте между США и другими странами, а также более "ястребиная" риторика ФРС.
 
В четверг, 24 октября, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $67400. Учитывая, что вчерашняя дневная свеча имеет длинную нижнюю тень и сегодня покупатели полностью перекрыли тело, есть предположение, что рост продолжится до $69000. Покупателям главное сейчас удержать завоеванные позиции и закрыть день выше $67800. После того как цена разгрузилась до $65260, можно двигаться к $70000.

От революционной идеи до регуляторного поля битвы: биткоин на пороге своего 16-летия (31 октября)
 
В канун знаменательной даты — 16 лет с момента появления загадочной белой книги Сатоши Накамото — криптовалютный мир бурлит от противоречий. Председатель SEC Гэри Генслер, признавая историческую значимость биткоина, оказался в эпицентре противостояния между инновациями и регулированием.
 
"Блокчейн и закон могут идти рука об руку," — утверждает Генслер, но его жёсткая политика регулирования вызывает шквал критики. В одном углу ринга — SEC с его стремлением защитить инвесторов, в другом — яркие фигуры криптомира: харизматичный Марк Кьюбан и неутомимый Энтони Скарамуччи, обвиняющие регулятора в удушении криптоотрасли.
 
Накал страстей усиливается на фоне политического противостояния. Республиканцы внутри SEC открыто критикуют подход "регулирование через принуждение", а призрак возможного возвращения Дональда Трампа заставляет участников рынка гадать о будущем криптовалютного регулирования.
 
Шестнадцатая годовщина биткоина разворачивается на фоне этой регуляторной драмы, символизируя не только торжество революционной технологии, но и критический момент в истории криптовалют. Праздник омрачен вопросом: сможет ли индустрия найти золотую середину между инновационной свободой и защитой инвесторов?

Обзор крипторынка за 22 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,424 трлн (-$20 млрд). 
Доля BTC – 54,8%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 70 ранее.
 
Во вторник, 22 октября, по итогам дня пара BTCUSDT повысилась на 0,12%, до $67386. В течение дня цена торговалась в диапазоне $66523-$67782, следуя за динамикой фондовых индексов.
 
Американские акции восстановились после утренних потерь и завершили день разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,05%, Dow Jones – на 0,02%, а Nasdaq вырос на 0,11%. Инвесторы проявляют осторожность, учитывая растущие сомнения относительно дальнейших действий Федеральной резервной системы по снижению ставок в ноябре.
 
Также давление на крипторынок оказывал своим ростом индекс доллара. Индекс продолжает восходящее движение, пробив важный уровень 104.00. Основным драйвером роста выступает экономическое превосходство США над другими крупными экономиками, что подтверждается ожидаемыми прогнозами МВФ. Рынок пересматривает ожидания по снижению ставок ФРС. Завтрашние данные по PMI и отчет Бежевой книги ФРС могут оказать влияние на дальнейшую динамику доллара и другие валюты, включая криптовалюту.
 
В среду, 23 октября, на торгах в Азии пара BTCUSDT торгуется на уровне $67160. На дневном таймфрейме доминируют покупатели, тогда как на часовом – продавцы. Поддержка образовалась на $66500, но ключевая поддержка располагается на $66000. В случае продолжения укрепления доллара США и снижения фьючерсов на индексы высока вероятность сбора ликвидности под $66500 с последующим тестом $66000. На этом уровне важно следить за отскоком, поскольку закрытие дня ниже $66000 приведет к более глубокой коррекции.
 
Рынки находятся под влиянием пересмотра ожиданий по монетарной политике ФРС и геополитической напряженности. Ключевыми событиями для наблюдения остаются завтрашние данные по PMI США и еврозоны, а также развитие ситуации на Ближнем Востоке. 
 
Доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, в то время как золото может продолжить обновлять максимумы на фоне сохраняющейся неопределенности. Что касается биткоина, то внутридневные циклы на стороне покупателей. К закрытию дня они могут закрыться выше $67900. Благоприятным сценарием было бы возвращение к $69000 и торговля под этим уровнем до 30 октября. Это позволит аккумулировать силы для прыжка выше $72000.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 21 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,444 трлн (-$53 млрд). 
Доля BTC – 54,6%, доля ETH – 13,2%.    
Индекс страха и жадности: 70 (жадность) против 72 ранее.
 
В понедельник, 21 октября, по итогам дня пара BTCUSDT снизилась на 2,13%, до $67307. В ходе азиатской сессии цена повышалась до отметки $69401, с которой началась коррекция на фоне снижения фьючерсов на S&P500 и роста индекса доллара. На американской сессии курс биткоина снижался до $66743.
 
Индекс доллара поднялся до трехмесячного максимума 103,83 на фоне серии "ястребиных" комментариев представителей ФРС. Президент ФРБ Канзаса Джеффри Шмид призвал к осторожному и целенаправленному снижению ставок. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли подтвердила курс на постепенное снижение ставок, но подчеркнула сохранение зависимости от поступающих данных. Доходность 10-летних трежерис поднялась до 4,192%, что также оказало дополнительную поддержку доллару. 
 
По итогам дня американские фондовые индексы показали смешанную динамику в понедельник, что связано с несколькими факторами. S&P 500 и Dow Jones снизились, так как инвесторы реагировали на корпоративную отчетность, что всегда порождает неопределенность на рынке. Сезон отчетности начался 14 октября. На этой неделе квартальные результаты представят значительное количество компаний из индекса S&P 500, включая таких гигантов, как Visa, Tesla и Boeing, что вызывает повышенное внимание и осторожность со стороны участников рынка.
 
Кроме того, инвесторы начинают подготовку к заседанию Федеральной резервной системы и президентским выборам, что добавляет нестабильности.
 
Хотя Nasdaq показал умеренный рост благодаря взлету акций Nvidia, другие сектора, такие как авиаперевозчики, переживают сложности, что также сказалось на общей картине.
 
Во вторник, 22 октября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $67661. Цена отскочила на 1,72% с $66523. Тело свечи за 21 октября перекрыло три дня. Для покупателей это плохо, но некритично. Сегодняшнее закрытие дня должно показать, насколько покупатели контролируют рынок. Им важно удерживать уровень $66000 до 24 октября, потом можно приподняться до $70000. Чем медленнее цена будет расти до $72000, тем выше вероятность мощного ралли до конца года.

$68800 не прошли. Неудачная попытка вызвала фиксинг по лонгам. По внтуридневным циклам коррекция должна быть, но желательно не опускаться ниже $66000. В целом события на рынке развиваются в рамках прогнозного сценария из еженедельного обзора.

Американские банки несут колоссальные убытки из-за высоких процентных ставок

Ключевые тезисы:

1. Американские банки сталкиваются с нереализованными убытками на рынке облигаций, которые достигли 750 миллиардов долларов в третьем квартале 2024 года. Это в 7 раз больше, чем во время кризиса 2008 года.

2. Основные потери связаны с портфелями ипотечных ценных бумаг, корпоративных облигаций и гособлигаций, которые обесценились из-за роста процентных ставок.

3. Так, Bank of America сообщил об убытках по облигациям в размере 85,7 миллиарда долларов и сокращении портфеля облигаций, удерживаемых до погашения, на 116 миллиардов долларов за последние три года.

4. Почти половина (47 из 1027) крупных банков с активами свыше 1 миллиарда долларов имеют убытки, превышающие 50% их собственного капитала.

5. Регуляторы, включая FDIC, ужесточают надзор, требуя от банков лучшего управления рисками и более эффективного стресс-тестирования ликвидности.

Банковский кризис вызван резким ростом процентных ставок, что сильно ударило по стоимости облигаций в портфелях банков. Ситуация серьезная, и регуляторы вынуждены вмешиваться, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение. Остается надеяться, что у банков хватит мудрости и ресурсов, чтобы выбраться из долговой ямы и избежать сценария, подобного краху Lehman Brothers.

https://www.tradingview.com/x/7byDRQN0/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 14 по 20 октября 2024

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $62270 - $69000

📈 14 октября: рост на 8,83%, до $68430
📈 15 октября: достижение $67950, коррекция до $64800
📈 16 октября: рост до $68387
↔️ 17 октября: консолидация между $66593 и $67850
📈 18 октября: достижение недельного максимума $69000
📉 19 октября: небольшое снижение на 0,07%, до $68678
↔️ 20 октября: торги в диапазоне на уровне $68438

🔑 Ключевые факторы:
- Позитивные экономические данные из Китая и США
- Восстановление инвесторского спроса
- Заявления кандидатов в президенты США о поддержке криптоиндустрии
- Рост фондовых индексов США шестую неделю подряд

📊 Технический анализ:
- Сохраняется потенциал роста до психологического уровня $100000
- Важные уровни: сопротивление $68800, $72850 и поддержка $66000 и $61000

🌐 Макроэкономика:
- Рост основных американских индексов
- Позитивные финансовые отчеты компаний
- Ослабление доллара США в пятницу 18 октября

⚠️ Факторы риска:
- Возможность резкой коррекции при развороте на фондовом рынке
- Риск массового фиксинга по длинным позициям при неудачном прорыве $68800, поскольку биток находится у верхней границы канала


📅 Ожидания на следующую неделю (21-27 октября):
- Возможна небольшая коррекция до 23 октября
- Потенциальный прорыв отметки $70000 в период с 27 по 30 октября

💡 Вывод: Рынок демонстрирует устойчивый рост на фоне благоприятных макроэкономических факторов и возросшего интереса инвесторов. Однако близость к историческим максимумам требует повышенной осторожности.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️
https://teletype.in/@avladfx/ZOU5QYTlATd
-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: Команда Hamster Kombat анонсировала скорый запуск второго сезона с новыми игровыми возможностями и прокомментировала падение цены токена HMSTR, которое на данный момент составило 73% от исторического максимума.

Мой комментарий: Анонс второго сезона Hamster Kombat выглядит как попытка реанимировать угасающий интерес к проекту. Однако, учитывая текущую динамику цены HMSTR, перспективы выглядят сомнительно. Падение на 73% от максимума - это серьезный сигнал потери доверия инвесторов. Исходя из типичных паттернов подобных проектов, вероятно дальнейшее снижение до 89-91% от пика, что соответствует уровню около 0,0016. 

Обещания команды о новых функциях и интеграциях звучат оптимистично, но реальность такова, что подобные "тапалки" быстро теряют популярность после первоначального хайпа. Разработчики, скорее всего, уже получили свою прибыль на пике интереса, а теперь пытаются удержать оставшихся пользователей. Не исключено, что в будущем мы увидим запуск "HMSTR 2.0" с попыткой повторить успех.

Главный урок здесь - критически оценивать подобные проекты и не поддаваться ажиотажу. Хотя для кого-то это болезненный, но полезный опыт, лучше учиться на чужих ошибках. Инвесторам стоит обратить внимание на более фундаментальные проекты с реальной ценностью и долгосрочными перспективами.

Обзор крипторынка за 17 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,429 трлн (+$7 млрд). 
Доля BTC – 55,2%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 71 ранее. 
 
В четверг, 17 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,32%, до $67302. Торги проходили спокойно. Цена находилась в боковом движении между уровнями $66593 - $67850. Можно сказать, что рынок отдыхал вчера перед очередным ростом. Также рост котировок сдерживался небольшим снижением фондовых индексов США (по итогам дня они практически не изменились) и ростом индекса доллара.

Индекс доллара продолжает восходящий тренд, достигнув отметки 103.68. Укрепление было на фоне сильных экономических данных из США и растущих опасений относительно экономики Еврозоны. Розничные продажи в США выросли на 0.4% в сентябре, что превзошло ожидания экономистов. Кроме того, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 241 тыс., что также оказалось лучше прогнозов. Эти факторы поддерживают силу доллара, несмотря на ожидания двух снижений ставки ФРС до конца года.

В пятницу, 18 октября, пара BTC/USDT торгуется в плюсе. Биткоин подорожал до $68183. По динамическому каналу на часовом таймфрейме ближайшая цель — $69600. Напоминаю, что $68800 является сопротивлением, которое открывает дорогу к уровням $72000 и $74000. Если фондовые индексы продолжат рост, то у биткоина будет прекрасная возможность показать хороший рост за субботу и воскресенье.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 16 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,423 трлн (+$13млрд). 
Доля BTC – 54,9%, доля ETH – 13,1%.    
Индекс страха и жадности: 71 (жадность) против 73 ранее. 
 
В среду, 16 октября, по итогам дня пара BTCUSDT повысилась на 0,81%, до $67620. Совокупность благоприятных макроэкономических, политических и технических факторов способствовала росту курса биткоина до $68387.
 
В первую очередь позитивное влияние на крипторынок оказало решение Федеральной резервной системы США впервые с марта 2020 года снизить базовую процентную ставку, причем сразу на 50 б.п., до 4,75-5% годовых. Данный шаг создал более благоприятные условия для роста рисковых активов, включая криптовалюты. На этом фоне также наблюдался уверенный рост фондовых индексов США, таких как S&P 500 и Nasdaq, обновивших исторические максимумы.
 
Кроме того, отмечается восстановление спроса международных инвесторов на цифровые валюты. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), с начала осени приток средств в профильные крипто-фонды в среднем составлял около $0,5 млрд в неделю, что на 68% выше августовских показателей. Такая динамика демонстрирует возросший интерес инвесторов к данному классу активов.
 
Позитивное влияние на настроения участников рынка также оказали заявления кандидатов в президенты США от обеих ведущих партий - Камалы Харрис и Дональда Трампа, которые выразили намерение поддерживать развитие криптоиндустрии в случае их победы на выборах. Это добавило оптимизма инвесторам.
 
Наконец, определенную роль сыграли и технические факторы. Историческая динамика биткоина показывает, что фаза активного роста его цены, как правило, начиналась спустя примерно 170 дней после очередного халвинга.
 
Таким образом, совокупность благоприятных макроэкономических, политических и технических предпосылок способствовала существенному росту биткоина в середине октября 2024 года.
 
В четверг, 17 октября, пара BTCUSDT торгуется на уровне $67386. Радоваться пока рано, поскольку цена все еще торгуется в боковом тренде, который формируется с марта 2024 года. Чтобы запустить рождественское ралли, нужно пройти несколько уровней: $68800, $72000 и $74000. Только собрав стопы за $74000 по коротким позициям, можно расчистить дорогу до уровня $90000. Следим также за динамикой пары ETHBTC. Она очень долго снижается, а периодические отскоки вверх доставляют покупателям биткоина большие проблемы, так как в этом случае капитал перетекает в эфир в ожидании выстрела.
 
Дальнейшее повышательное движение пока выглядит неустойчивым. Рост пары сдерживается ростом индекса доллара на фоне ослабления единой валюты. Рынок ожидает, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам до 3,25% с текущих 3,5%. Финальные данные по инфляции в еврозоне, ожидаемые в четверг, вряд ли окажут существенное влияние на динамику пары.
 
После заседания внимание трейдеров будет приковано к пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард. В 15:45 мск на рынке ожидается повышенная волатильность. Через доллар биткоин может получить поддержку либо небольшое давление от продолжения ралли доллара.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: Пользователи аппаратного кошелька Ledger стали мишенью новой фишинговой атаки, в которой мошенники пытаются убедить активировать фальшивую функцию безопасности "Ledger Clear Signing" до 31 октября.
 
Мой комментарий: Эта фишинговая атака демонстрирует растущую изощренность киберпреступников в криптосфере. Злоумышленники используют страх пользователей перед потерей доступа к своим активам, чтобы заставить их действовать необдуманно. Важно помнить, что легитимные компании, такие как Ledger, никогда не будут требовать срочных действий через email, особенно связанных с безопасностью устройства.
 
Пользователям Ledger и других аппаратных кошельков я рекомендую:
 
1. Всегда проверять официальные каналы компании для подтверждения любых важных обновлений.
2. Никогда не переходить по ссылкам из писем, касающихся вашего криптокошелька.
3. Использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно.
4. Регулярно обновлять прошивку устройства и связанное ПО только через официальные источники.
5. Быть особенно бдительными к сообщениям, создающим ощущение срочности.
 
Помните, что ваша бдительность - лучшая защита от фишинга. Если вы сомневаетесь в подлинности сообщения, всегда лучше перепроверить информацию напрямую на официальном сайте производителя или обратиться в службу поддержки.

Инфоповод: Tesla перевела 11 500 BTC (около $760 млн) на неизвестные кошельки, что вызвало слухи о возможной распродаже в криптосообществе.
 
Мой комментарий: Этот шаг Tesla вряд ли сигнализирует о немедленной распродаже. Характер транзакций, в частности перевод на новые, не связанные с биржами кошельки, указывает скорее на внутреннюю реструктуризацию активов или подготовку к крупной внебиржевой сделке. Важно отметить, что даже если Tesla планирует продажу, это не обязательно негативно повлияет на рынок. Учитывая текущий спрос на биткоин, особенно со стороны институциональных инвесторов через ETF, такой объем может быть легко поглощен рынком. Стабильность цены биткоина на уровне $67000 после этих новостей подтверждает зрелость и устойчивость рынка. 
 
Следует подчеркнуть, что полную картину мы сможем увидеть только в квартальном отчете Tesla. Поскольку третий квартал уже завершился, нам придется ждать отчета за четвертый квартал, чтобы узнать, числятся ли эти биткоины все еще на балансе компании и как именно они были использованы. Это подчеркивает важность прозрачности в корпоративных операциях с криптовалютами и необходимость для инвесторов внимательно следить за официальными финансовыми отчетами, а не полагаться исключительно на движения на блокчейне.

Инфоповод: Инвестиционная фирма Canary Capital подала заявку на создание спотового ETF для Litecoin (LTC), что стало первой попыткой получить одобрение регуляторов на ETF, привязанный напрямую к спотовым ценам LTC.
 
Мой комментарий: Заявка Canary Capital на создание спотового ETF для Litecoin - это значимый шаг для криптовалютного рынка, особенно учитывая недавнее одобрение спотовых ETF для Bitcoin и Ethereum. Это может существенно повысить доступность и привлекательность Litecoin для институциональных инвесторов. Однако, учитывая текущую позицию SEC по отношению к большинству криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum, одобрение этого ETF остается под вопросом. Если ETF будет одобрен, это может привести к повышению ликвидности и стабилизации цены LTC, но также может увеличить волатильность в краткосрочной перспективе из-за арбитражных операций. Инвесторам стоит внимательно следить за развитием ситуации, так как одобрение такого ETF может стать прецедентом для других альткоинов.
 
Цена поднималась на 12,07%, до $73,07. На 11:00 мск пара LTCUSDT торгуется на уровне $70,88. По дневному графику целевая область в районе $76.70.

Обзор крипторынка за 15 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,411 трлн (+$23млрд). 
Доля BTC – 54,9%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 73 (жадность) против 65 ранее. 
 
Во вторник, 15 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 1,50%, до $67074. На американской сессии цена повышалась до $67950, откуда на покупателей вылили холодную воду, отбросив их до $64800. Падение последовало из-за резкого снижения фондовых индексов США. Индекс Dow Jones снизился на 0,75%, до 42740,42 п., S&P 500 – на 0,78%, до 5814,27 п. и Nasdaq – на 1,37%, до 20159,83 п.
 
Американские фондовые индексы снизились во вторник, главным образом из-за падения котировок акций нефтяных и технологических компаний. Эта динамика была вызвана несколькими факторами:
 
1. Ухудшение показателя деловой активности в регионе Нью-Йорка - индекс Empire Manufacturing упал до отрицательного значения, что сигнализирует об ухудшении условий ведения бизнеса в регионе.
 
2. Предупреждение ASML Holding, ведущего производителя оборудования для чипов, о том, что восстановление глобального полупроводникового рынка займет больше времени, чем прогнозировалось. Это негативно сказалось на акциях производителей чипов, таких как Nvidia, Broadcom, AMD и Intel.
 
3. Сообщения СМИ о возможном введении ограничений США на экспорт новейших чипов, что также оказало давление на технологический сектор.
 
4. Резкое падение цен на нефть, что повлекло снижение стоимости акций крупных нефтяных компаний, таких как Exxon Mobil, Chevron, Marathon Petroleum и ConocoPhillips.
 
В среду, 16 октября, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $67275. Покупатели почти полностью отыграли потери после пролива. Они получают хорошую поддержку от падения кросс-пары ETH/BTC. На этом фоне доля BTC увеличилась до 54,9%, в то время как доля эфира осталась на уровне 13%.
 
За шесть торговых дней цена восстановилась на 15,2%. Покупатели быстро продвигаются к сопротивлению $68800. Это тоже плохо, поскольку они могут выдохнуться и попасть под массовый фиксинг. Внешний фон и технические индикаторы указывают на продолжение роста котировок. Когда проскочат отметку $68800, потом нужно пройти $70600. После него готовимся к обновлению ATH.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 14 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,388 трлн (+$56млрд). 
Доля BTC – 54,2%, доля ETH – 13,1%.    
Индекс страха и жадности: 65 (жадность) против 48 ранее. 
 
В понедельник, 14 октября, по итогам дня пара BTC/USDT повысилась на 5,11%, до $66083, против сессионного максимума $66500. Внутридневное ралли началось на азиатской сессии. После пробоя $63400 рост ускорился на сработавших защитных стопах по коротким позициям. По данным Сoinglass, за последние 24 часа было ликвидировано шортов по BTC на сумму $55,4 млн.

Рост котировок подстегнули позитивные экономические данные из Китая и США, а также восстановление инвесторского спроса. Другие крупные криптовалюты, такие как эфир и SOL, также показали заметный рост.

Американские акции также достигли новых высот. Это связано с несколькими факторами.

Во-первых, внимание трейдеров на этой неделе направлено на новую порцию квартальных отчетов американских компаний. На текущей неделе отчитываются 43 компании, входящие в расчет индекса S&P 500.

Во-вторых, рынок ждет новых сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейших шагов по снижению базовой процентной ставки. Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил, что экономика США "гораздо сильнее, чем казалось ранее", и "рынок труда остается вполне здоровым", что может повлиять на решения ФРС.

Во вторник, 15 октября, на торгах в Азии пара BTC/USDT торгуется на уровне $65516. Цена немного скорректировалась после вчерашнего роста. У покупателей путь открыт до $68800. На этом уровне проходит сопротивление, которое формируется с вершины $73777. Пробой уровня сформирует сигнал на покупку BTC и может вызвать массовые покупки биткоина c целью в районе $90000.

📊 Киты накопили $90 млрд в BTC за полгода! 🐳💰

Ключевые моменты:
• С мая 2024 года крупные инвесторы (владеющие >1000 BTC) приобрели около 1,5 млн BTC
• Общая сумма накопления составила $90 млрд при средней цене $60000. Сейчас это $97 млрд.
• Количество BTC у китов выросло с 335 000 до 1,9 млн за 6 месяцев
• Накопление продолжается даже при недавних ценовых коррекциях

🔍 Что это значит?
• Высокая уверенность крупных инвесторов в будущем биткоина
• Перераспределение монет от мелких держателей к крупным
• Снижение доступного предложения BTC на биржах

📈 Текущая ситуация:
• BTC торгуется около $64775 против максимума $65188

💡 Вывод: Несмотря на периодические проливы, крупные игроки продолжают активно запариваться биткоином, что может быть позитивным сигналом для долгосрочных перспектив криптовалюты. 

Боковой тренд длится 214 дней. При прорыве $74000, биток точно полетит как ракета Илона Маска. Топлива заправились, энергии за это время накопилось достаточно. Может никто и не будет дожидаться завершения выборов в США. Биток же обновил ATH до халвинга на спотовых ETF. 

📊 Источник данных по BTC: информация была предоставлена аналитиком CryptoQuant Акселем Адлером-младшим. CryptoQuant - это платформа для анализа криптовалютных данных, которая предоставляет подробную статистику и метрики по различным аспектам криптовалютного рынка. 

Инфоповод: "Китайские ученые осуществили первую успешную квантовую атаку на популярные алгоритмы шифрования, используемые в криптографии и финансовом секторе"
 
Мой комментарий:
 
Это значимое событие в мире кибербезопасности и криптографии. Китайские исследователи продемонстрировали, что квантовые компьютеры могут представлять реальную угрозу для некоторых широко используемых алгоритмов шифрования. Это потенциально может повлиять на безопасность различных систем, включая криптовалютные кошельки.
 
Что это значит для владельцев криптовалют?
 
На данный момент нет причин для паники. Хотя исследование показывает потенциальную уязвимость, есть несколько важных моментов:
 
1. Эксперимент проводился в лабораторных условиях и пока не привел к получению реальных паролей.

2. Существуют технические ограничения, которые пока препятствуют полноценному квантовому взлому.

3. Криптографическое сообщество активно работает над разработкой квантово-устойчивых алгоритмов шифрования.
 
Перевожу на простой язык:
 
Ученые показали, что в будущем очень мощные компьютеры (квантовые) могут научиться взламывать некоторые системы защиты, которые мы сейчас используем. Это включает защиту, которая применяется в криптовалютных кошельках.
 
Стоит ли беспокоиться инвесторам и криптобиржам?
 
На данный момент нет необходимости в срочных действиях, но стоит следить за развитием ситуации:
 
1. Исследование показывает направление, в котором может развиваться угроза, но не представляет немедленной опасности.

2. Криптовалютные проекты и биржи должны учитывать эти риски и инвестировать в разработку более устойчивых систем безопасности.

3. Инвесторам стоит обращать внимание на то, как проекты, в которые они вкладываются, подходят к вопросам долгосрочной безопасности.
 
Взлом учеными служит важным напоминанием о необходимости постоянного совершенствования систем безопасности в мире криптовалют и за его пределами. Хотя непосредственной угрозы нет, индустрия должна быть готова к будущим вызовам в области кибербезопасности.

Сокращенный вариант недельного обзора с учетом открытия азиатской сессии.

======

Обзор крипторынка за 13 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,332 трлн (+$24 млрд). 
Доля BTC – 54,0%, доля ETH – 13,0%.    
Индекс страха и жадности: 48 (нейтральный) против 50 ранее. 

На прошедшей неделе с 7 по 13 октября рынок криптовалют продемонстрировал повышенную волатильность. Биткоин торговался в широком диапазоне от $58946 до $64478, завершив неделю с небольшим ростом на 0,08%, достигнув отметки $62870. Эфир также показал положительную динамику, увеличившись на 1,18% до $2468.

Неделя была насыщена важными экономическими событиями и новостями из криптоиндустрии. Особое влияние на рынок оказала публикация данных по инфляции в США. Индекс потребительских цен (CPI) за сентябрь превысил ожидания аналитиков, показав рост базового индекса до 3,3%. В то же время, индекс цен производителей (PPI) остался неизменным, что было воспринято рынком позитивно.

Криптовалютное сообщество также обсуждало новость о предъявлении SEC обвинений трем маркет-мейкерам в фиктивной торговле и манипулировании рынком. Дополнительное давление на курс биткоина оказало сообщение о возможной продаже правительством США 69370 BTC, конфискованных у пользователя SilkRoad.

Конец недели ознаменовался началом сезона корпоративной отчетности в США, где крупные банки показали результаты лучше ожиданий, что позитивно отразилось на настроениях инвесторов.

На в понедельник из-за празднования Дня Колумба в США ожидается низкая активность на традиционных рынках. Зато неплохо началась неделя для криптовалют. Курс биткоина повышался до $64500. Сейчас за биткоин дают $64130.

Возросшие надежды на стимулирующие меры от китайского правительства стали драйвером для подъема. Министр финансов Китая Лань Фоань намекнул на поддержку сектора недвижимости и увеличение государственных заимствований, что вызвало позитивные ожидания среди инвесторов.

Немаловажную роль сыграла и ликвидация крупных коротких позиций на рынке на $103 млн, что также способствовало усилению восходящего движения цены биткоина. 

Внимание участников рынка будет сосредоточено на важных экономических данных США, включая розничные продажи, число новых рабочих мест и промышленное производство за сентябрь.

Технический анализ указывает на возможность движения цены биткоина к верхней границе диапазона $68600-$68800, который формируется с марта. Однако, если цена не преодолеет уровень $64300, возможно возвращение к отметке $60600.

Долгосрочный прогноз предполагает потенциальный рост до $72850 к 4 ноября, но участники рынка остаются неопределенными в отношении долгосрочного тренда. Важно учитывать влияние предстоящих президентских выборов в США и заседания FOMC на динамику криптовалютного рынка. Эти факторы могут внести существенные коррективы в движение цены биткоина и других криптовалют в ближайшие недели.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Дневной график BTC/USDT

10 октября цена отбилась от $58946, восстановившись на 7,23%. Рискну сделать прогнозный сценарий до 4 ноября с целью $72850, хотя по циклам фаза роста должна продлиться до 26 ноября. Поскольку участники рынка с марта не могут определиться с направлением, я рассмотрел рост в виде усеченной модели. Если цена сразу рванет к $68700 и доберется до него за 3-4 дня, то это плохо, поскольку многие будут рассматривать модель на отбой с последующим падением до $56500. Не забываем про президентские выборы в США и заседание FOMC.

https://www.tradingview.com/x/2Hnh3hcm/

📊 Еженедельный обзор криптовалютного рынка c 7 по 13 октября

🔹 BTC/USDT торговался в диапазоне $58946 - $64478

📉 7 октября: снижение на 0,95%, до $62224
📉 8 октября: снижение на 0,10%, до $62160
📉 9 октября: снижение на 2,45%, до $60636 - давление на фоне обвинений SEC маркет-мейкерам
📉 10 октября: снижение до 0,51%, до $58946 после новостей о возможной продаже BTC правительством США
📈 11 октября: рост на 3,67% до $62540
📈 12 октября: рост на 1,07% до $63206
↔️ 13 октября: торги на уровне $62730

🔑 Ключевые факторы:
- Публикация индексов CPI и PPI за сентябрь
- Обвинения SEC трем маркет-мейкерам
- Возможная продажа 69370 BTC правительством США
- Начало сезона корпоративной отчетности за 3 квартал

📊 Технический анализ:
- Потенциал роста до $68600 и $72850
- Важные уровни: сопротивление $64300, поддержка $60600

🌐 Макроэкономика:
- Стабильный индекс PPI в сентябре
- Сильный отчет по рынку труда США
- Рост фондовых индексов S&P 500 и NASDAQ

⚠️ Факторы риска:
- Превышение ожиданий по инфляции в США
- Неопределенность в монетарной политике ФРС
- Потенциальное давление от продажи конфискованных BTC

📅 На следующей неделе (14-20 октября):
- Данные по розничным продажам в США
- Статистика по новым рабочим местам
- Показатели промышленного производства

💡 Вывод: Несмотря на краткосрочные вызовы, рынок биткоина демонстрирует устойчивость. Сохраняется потенциал для значительного роста в долгосрочной перспективе. Следим за развитием ситуации на фондовых рынках и ключевыми экономическими показателями США.

📝 Подробности в полном обзоре ➡️

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Инфоповод: Основатель Binance Чанпэн Чжао предупредил о растущей угрозе дипфейк-видео с его участием, рекламирующих различные криптовалюты без его согласия. Он призвал сообщество быть бдительными в отношении таких мошеннических схем.

Мой комментарий: Появление дипфейков в криптоиндустрии - это серьезный вызов для всего сообщества. Такие видео могут не только вводить в заблуждение инвесторов, но и подрывать доверие к легитимным проектам и их лидерам. Важно понимать, что технологии дипфейков развиваются стремительно, и отличить фальшивку от реального видео становится все сложнее.

Инвесторам я бы посоветовал всегда перепроверять информацию из официальных источников и не принимать инвестиционных решений на основе видео в социальных сетях. Криптокомпаниям стоит задуматься о внедрении систем верификации для своих публичных заявлений, например, использовании цифровых подписей или блокчейн-технологий для подтверждения подлинности контента.

Также важно отметить, что проблема дипфейков выходит за рамки криптоиндустрии и затрагивает многие сферы. Необходимо развивать технологии обнаружения дипфейков и совершенствовать законодательство для борьбы с их распространением. Это общая задача для технологических компаний, регуляторов и общества в целом.

Обзор крипторынка за 10 октября:

Капитализация криптовалютного рынка: $2,221 трлн (-$5 млрд). Доля BTC – 53,9%, доля ETH – 13,0%. Индекс страха и жадности: 32 (страх) против 39 ранее.

В четверг, 10 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,51%, до $60326. Биткоин оказался под давлением со стороны регуляторов и геополитических рисков. Он показал повышенную волатильность на фоне комплекса негативных факторов, включая более высокую, чем ожидалось, инфляцию в США, новые регуляторные действия SEC и обострение геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

Опубликованные данные по инфляции в США за сентябрь превысили ожидания аналитиков, показав рост базового индекса потребительских цен до 3,3% против прогнозируемых 2,3%. Это первое повышение базовой инфляции с марта 2023 года, что существенно снижает вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики ФРС в ближайшей перспективе.

Несмотря на негативный характер инфляционной статистики, первоначальная реакция рынка была относительно сдержанной - биткоин удерживался на уровне $60930. Однако более существенное снижение началось в вечерние часы (19:00–21:00 МСК), когда цена упала до $58946, потеряв более 3% за три часа.

Резкое падение котировок совпало с новостью о судебном иске SEC против криптовалютной компании Cumberland DRW. Регулятор обвиняет фирму в осуществлении деятельности незарегистрированного брокера и торговле криптоактивами на сумму более $2 млрд.

Дополнительное давление на рынок оказывает напряженная ситуация на Ближнем Востоке, где ожидается возможный ответ Израиля на недавние действия Ирана. Эта неопределенность заставляет инвесторов проявлять осторожность перед выходными.

К настоящему моменту покупателям удалось частично восстановить позиции, подняв цену до $60642. Однако перспективы движения котировок во время американской сессии остаются неопределенными из-за совокупности негативных факторов:
- Более высокая, чем ожидалось, инфляция; - Усиление регуляторного давления со стороны SEC; - Геополитическая напряженность; - Общая неопределенность перед выходными.

Рост котировок выше $61400 станет бычьим сигналом для покупателей с целями в районе $62500. На часовках цена находится на трендовой линии от вершины 64478. Если не получится пройти, то можем повторно увидеть тест 59000. Сейчас разгоняют волну о паление битка до 50000-53000. Я пока не вижу факторов для обвала.

-----------------------------
@cryptonotes | @Satoshi_LOL | @notesfortraders

Обзор крипторынка за 9 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,226 трлн (-$52 млрд).
Доля BTC – 54,1%, доля ETH – 13,0%.
Индекс страха и жадности: 39 (страх) против 49 ранее.

В среду, 10 октября, по итогам дня пара BTCUSDT снизилась на 2,45%, до $60 636. Стоит сразу отметить, что биткоин отвязался от SP500 и отказался двигаться за ним вверх. На динамику биткоина могла повлиять новость о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения трем маркет-мейкерам и их сотрудникам в фиктивной торговле и манипулировании рынком.

Совместную операцию проводили SEC, ФБР и Министерство юстиции США. ФБР креативно подошло к поимке преступников — они создали собственную криптовалюту под названием NexFundAI специально для того, чтобы поймать мошенников на живца. И план отлично сработал!

Поймали три компании: Gotbit, ZM Quant и CLS Global, а также 15 человек, которые в них работали. Эти ребята занимались классической схемой "памп и дамп" — искусственно раздували цены на криптовалюты, создавая видимость активной торговли. Они использовали специальных торговых ботов и делали фальшивые сделки, чтобы казалось, будто монета очень популярна. Когда цена взлетала из-за этих манипуляций, они продавали свои токены с большой прибылью, а обычные инвесторы оставались с обесценившимися монетами на руках.

ФБР предложило этим компаниям "помочь" раскрутить их новый токен NexFundAI. Мошенники, не подозревая подвоха, согласились и попались на удочку. В результате операции удалось изъять криптовалюты на сумму более 25 миллионов долларов и отключить множество торговых ботов, которые использовались для манипуляций.

Для криптомира это важный сигнал. Во-первых, это показывает, что регуляторы серьезно взялись за наведение порядка на рынке.

Во-вторых, это предупреждение всем инвесторам — нужно быть очень осторожными и внимательными, особенно когда видишь резкий рост какой-то монеты.

Теперь понятно, что такой рост может быть искусственным. А для мошенников это чёткий сигнал — ФБР теперь использует их же методы против них, и никто не может быть уверен, что следующий "перспективный" токен — не очередная ловушка от правоохранительных органов.

В четверг, 10 октября, на торгах в Европе биткоин стоит $61028. Цена немного восстановилась, но этого недостаточно для продолжения роста. Нужно пройти повторно $61800, но есть важные новости, которые могут не дать подняться.

Сегодня ключевым событием дня станет публикация данных по инфляции в США за сентябрь. Ожидается снижение общего показателя CPI до 2,3% в годовом выражении с предыдущего значения 2,5%, в то время как базовая инфляция предположительно останется на уровне 3,2%. Эти данные могут оказать существенное влияние на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.

Мое мнение: На основании высказываний трёх представителей ФРС можно сделать следующий общий вывод:

Все трое демонстрируют умеренно оптимистичный настрой относительно текущей экономической ситуации в США, но с осторожностью. Их объединяет несколько ключевых позиций:

1. Инфляция:
- Признают значительный прогресс в снижении инфляции
- Но подчёркивают, что она всё ещё остаётся выше целевого уровня в 2%
- Видят устойчивый тренд на её снижение

2. Рынок труда:
- Отмечают его силу и устойчивость
- Признают некоторое охлаждение по сравнению с перегретым состоянием
- Считают текущий уровень создания рабочих мест здоровым

3. Экономика в целом:
- Характеризуют её как сильную и устойчивую
- Отмечают продолжающийся рост
- Видят положительные результаты текущей денежно-кредитной политики

4. Политика ФРС:
- Демонстрируют готовность к гибкому подходу в принятии решений
- Ориентируются на сохранение баланса между борьбой с инфляцией и поддержанием здорового рынка труда
- Проявляют осторожный оптимизм относительно эффективности принятых мер

В целом, их позиции очень схожи и демонстрируют согласованный подход к оценке экономической ситуации и необходимых мер денежно-кредитной политики. Комментарии представителей ФРС говорят нам о том, что регулятор доволен текущей динамикой снижения инфляции и состоянием экономики. Сильный рынок труда и постепенное охлаждение инфляции создают комфортные условия для дальнейшего снижения ставок. При этом важно отметить, что базовая инфляция всё ещё остается выше целевого уровня, что может сдерживать агрессивное смягчение политики. Для трейдеров это создает предпосылки для формирования среднесрочного тренда на ослабление доллара и рост рисковых активов.

8 октября выступали представители ФРС США. Небольшая выдержка из того, что они говорили.

Philip Jefferson (Вице-председатель ФРС):

- Выразил уверенность, что инфляция устойчиво движется к целевому показателю в 2%
- Объяснил, что снижение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре было направлено на поддержание сильного рынка труда
- Отметил, что экономическая активность продолжает расти, инфляция существенно снизилась, а рынок труда охладился
- Подчеркнул, что решения по денежно-кредитной политике принимаются на каждом заседании отдельно

Susan Collins (Президент ФРБ Бостона):

- Заявила, что текущая политика ФРС помогает снижать инфляцию
- Отметила, что экономика США и рынки труда остаются сильными
- Подчеркнула, что базовая инфляция, хотя и замедлилась, всё ещё остается повышенной
- Выразила уверенность в том, что инфляция находится на устойчивом пути к снижению

Raphael Bostic (Президент ФРБ Атланты):

- Указал, что несмотря на замедление рынка труда, признаков слабости не наблюдается
- Отметил, что создание рабочих мест превышает необходимый уровень для учета роста населения
- Подчеркнул, что инфляция всё ещё значительно выше целевого уровня в 2%
- Обратил внимание на возросшую чувствительность потребителей к ценам
- Упомянул потенциальное влияние ураганов Хелен и Милтон на экономику в ближайшие 3-6 месяцев

#ФРС #FOMC

Публикация протоколов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США ожидается инвесторами в среду. Эти протоколы отразят обсуждение членами FOMC ситуации на рынке труда, которая на тот момент казалась ухудшающейся, и которое привело к единогласному решению о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов.

Однако с тех пор сильные данные по занятости в США за сентябрь заставили рынки пересмотреть ожидания относительно дальнейших действий ФРС. Теперь инвесторы оценивают вероятность лишь небольшого снижения ставки на 25 базисных пунктов в ближайшее время, а некоторые не исключают, что ФРС может оставить ставки без изменений.

Таким образом, протоколы не должны сильно повлиять на ожидания рынка. Вместо этого основные ориентиры на этой неделе - это выход данных по инфляции в США за сентябрь и предстоящие корпоративные отчеты, которые могут укрепить восходящий тренд доллара США.

В целом, доллар демонстрировал относительно стабильное движение после резкого укрепления на прошлой неделе. Инвесторы взяли паузу, чтобы оценить перспективы процентных ставок в США на фоне меняющихся ожиданий относительно действий ФРС.

До публикации протоколов FOMC представители ФРС США выступят: Баркин, Логан, Уильямс и Джефферсон. Сейчас опубликую что вчера говорили Джефферсон, Коллинс и Бостик.

Обзор крипторынка за 8 октября

Капитализация криптовалютного рынка: $2,278 трлн (+$10 млрд). Доля BTC – 54,2%, доля ETH – 12,9%. Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 49 ранее.

Во вторник, 8 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,10%, до $62210. Хоть индекс доллара (DXY) торговался в узком коридоре, нисходящую динамику показали фондовые индексы. А у биткоина сейчас с S&P 500 тесная связь. В итоге вместе завалились.

В начале американской сессии пара BTC/USDT повышалась до $63200, с которого она скатилась до отметки $61800. На рынках преобладает выжидательная позиция перед публикацией важных данных по инфляции в США. Снижение геополитической напряженности на Ближнем Востоке оказывает давление на защитные активы и сырьевые товары. Ключевым фактором для дальнейшего движения рынков станут данные по CPI США, которые определят ожидания относительно действий ФРС по ставке. Отчет выйдет 10 октября.

С утра сегодня негатива добавил китайский фондовый рынок, который ранее стремительно рос, а в среду резко упал. Разочарование инвесторов из-за отсутствия дальнейших стимулирующих мер от китайских властей привело к коррекции недавнего ралли. Это может быть предвестником дальнейшего ослабления активов, связанных с Китаем, на рынках Лондона и Европы.

Основной индекс Шанхайской биржи упал более чем на 5%, демонстрируя крупнейшее падение с пандемийного обвала 2020 года. Бурный рост на Гонконгской бирже также быстро сошел на нет. Снижаются цены на металлы и другие сырьевые товары, а также на валюты, связанные с Китаем.

Участники рынка ожидали, что встреча Национальной комиссии по развитию и реформам Китая станет поводом для дальнейших заявлений о стимулирующих мерах. Однако этого не произошло, и инвесторы разочарованы тем, что власти пока не продемонстрировали реальные деньги и масштабные действия по поддержке экономики.

В среду, 9 октября, пара BTC/USDT торгуется на уровне $62250. Ценовая модель на 1H и 4H указывает на падение до $61100. Поддержка находится на $61700. Это позволит покупателям занять выгодную позицию перед выходом отчета по инфляции в США. Длительное топтание в широком диапазоне наталкивает на мысль, что участники рынка ждут окончания президентских выборов в США.

Обзор крипторынка за 7 октября
 
Капитализация криптовалютного рынка: $2,268 трлн (-$43 млрд). 
Доля BTC – 54,4%, доля ETH – 12,8%.    
Индекс страха и жадности: 49 (нейтральный) против 50 ранее. 
 
В понедельник, 7 октября, по итогам дня пара BTC/USDT снизилась на 0,95%, до $62224. В начале американской сессии цена повышалась до $64478, откуда упала до $62128, включая сегодняшний день. Падение составило 3,64%.

Сочетание ожиданий важных статданных, изменения прогнозов по денежно-кредитной политике ФРС и геополитических факторов привело к снижению основных фондовых индексов США. Корреляция между фьючерсом на индекс S&P500 и BTC составляла около 0,7.

Основные причины снижения американских фондовых индексов в понедельник были следующие:
1 Инвесторы ждут важных статистических данных, которые будут опубликованы на этой неделе, в частности, данных по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) за сентябрь. Эти данные помогут лучше оценить ситуацию с инфляцией в США.

2 Сильный отчет по рынку труда, опубликованный в прошлую пятницу, снизил вероятность того, что Федеральная резервная система снизит ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов на заседании 7 ноября. Теперь рынок ожидает снижения на 25 б.п. Некоторые участники рынка начали ожидать сохранение ставки.

3 Среди других факторов – ожидание финансовых отчетов крупных американских банков за третий квартал, а также некоторые корпоративные новости, в частности, ухудшение прогноза по акциям Apple.

4 Общая геополитическая обстановка также влияет на настроения инвесторов, и любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке может вызвать резкий всплеск волатильности на рынках из-за ухода от риска.

Во вторник, 8 октября, на торгах в Азии пара BTC/USD торгуется на уровне $62286. За 7 октября сформировалась дневная свеча с красным маленьким телом и длинной верхней тенью – медвежий сигнал с целью $60600. 

По фьючерсу на S&P500 нужно следить за уровнем 5725 (сейчас 5740), потому что ниже могут находиться стопы, срабатывание которых приведёт к падению до 5634, что в свою очередь негативно отразится на динамике биткоина. 

По биткоину хороший уровень для отскока – $61745. Пока цена находится выше него, есть шансы на возобновление роста или уход в боковой тренд до выхода данных по инфляции (10 октября).