Василий Олейник

💵 Что будет с валютой?

На самом деле поражаюсь с того, что люди говорят про доллар сейчас. Читаю комментарии, некоторые уже по 60 его ждут, но я считаю, что это бред, и фундаментальных причин для дальнейшего укрепления нет

Во-первых, рубль сейчас укрепляется чисто на ожиданиях снятия санкций. Но с чего вы взяли, что это будет быстро?

Как я писал тут, вероятность того, что Америка вернёт Свифт, сейчас высокая. Но все платежи проходят через европейские прокладки, которые не будут снимать санкции в ближайшее время, учитывая их риторику

Поэтому полноценной работы нашей банковской системы с международными агентами можно не ждать в ближайшие полгода-год, это уж точно

Во-вторых, даже если снимут санкции и вернётся свифт, то это увеличит спрос на импорт и наоборот увеличит спрос на валюту, то есть приведёт к ослаблению рубля. Никто об этом не думал?

В-третьих, доллар ниже 90 для нашего бюджета - это смерть. Опек уже планирует увеличивать добычу на 10-20%, что отразится на ценах на нефть. Если будет рецессия, то нефть уйдёт ещё ниже

В таком случае наш бюджет можно будет провести в профицитную зону только за счёт девальвации, как мы всегда и делали

Ну и наконец, если ЦБ всё таки будет снижать ставку или хотя бы намекать на это, то деньги, то есть рубль, будут становиться ещё дешевле. Базовая макроэкономика

Поэтому я вообще не вижу никаких фундаментальных факторов для укрепления

С технической точки зрения, если закрепляемся ниже 90, то можем уйти на 80. В это верится с трудом, конечно, но 85 вполне реальны до конца марта. Либо финальный позитив может быть на встрече Трампа и Путина, но это как бы всё

Но важно понимать, что девальвация это небыстрый процесс. Заходить сейчас на 6-9 месяцев в фьючерсы это убийство для портфеля из-за временного распада. Валютные облигации или USDT сейчас самый безопасный и надёжный вариант для отыгрывания девальвации, на мой взгляд

@CrashSoon

Закрыл все позиции в акциях. Это уже безумие

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

💛 У криптанов сегодня начало недели в стиле Трампа

Всё валится на 20%+, стоит пока биткоин (всего -6%). А всё из-за новых тарифов

Привыкайте, такое теперь будет часто

@CrashSoon

-Говорили ли вы с президентом Путиным?
- Я не говорил, нет…. Не об этом..

Кто же первый проявит "слабость"? Похоже будем ждать развития в отношениях до какого-то политического кризиса или точки кипения. Это потенциальный негатив для нашего рынка, так как может наступить этап разочарования

🔼 Но пока наш рынок это игнорирует и продолжает поступательный рост, поэтому просто постепенно увеличиваю долю кеша и жду чего-то более резонного.

"Если рынок игнорирует негатив и растёт на любом, даже надуманном позитиве - это бычий рынок"

@CrashSoon

Вот что делает DeepSeek от китайцев, когда идентичная производительность с OpenAI o1, но на 98% дешевле

🔽 Ну техам скоро точно хана, однако деньги перетекают в другие сектора, которые до сих пор крепко стоят

@СrashSoon

✍️ Вот побольше конкретики в указах Трампа, это только часть из них:

● Официально сформировал Департамент эффективности государственного управления Илона Маска (DOGE)
● Отменил 78 указов и меморандумов Байдена.
● Пригрозил ввести в отношении стран брикс торговые пошлины в размере не менее 100%
● Вышел из ВОЗ
● Отложил запрет Тик-Ток на 75 дней
● Подписал указ о начале процесса переименования Мексиканского залива в Американский
● Приостановил помощь США иностранным государствам, включая Украину, на 90 дней.
● Отменил гражданство по праву рождения для нелегальных мигрантов.
● Ввел режим ЧС на границе с Мексикой. Наркокартели получили статус террористических организаций.
● Постановил прекратить все федеральные программы, направленные на поддержку инклюзивности и гендерного разнообразия. Трансгендерам* запретил участвовать в женских спортивных соревнованиях.
● Подписал указ о защите женщин от радикальной гендерной идеологии.
● Помиловал и сократил тюремные сроки порядка 1,6 тысячи участников штурма Капитолия в 2021 году.
● Запретил принимать нормативные акты до установления президентской администрацией «полного контроля» над федеральным правительством.
● Вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа кока-колы

Как я уже сказал, обещания начинают выполняться, но России это пока не касается, так как будем судить об этом после встречи с Путиным.

@CrashSoon

🔋 ЕС скоро введут санкции на импорт СПГ

В середине прошлого года они уже запретили транзит СПГ у себя в портах, теперь полностью могут его запретить

При чем для них риск "оправдан", ведь США смогут полностью заменить российский СПГ на европейском рынке, так как к 2026 году там заработают новые мощности, основная цель которых - вытеснение российского СПГ. Как раз на днях первый газовоз с нового СПГ терминала отправился в ЕС (на фото все СПГ терминалы США)

Да, газ будет дороже для европейцев, но зато не российский. Логика шикарная🙂

Поэтому, как я тут писал, Трамп не будет снимать санкции с Новатэка, иначе США не захватить рынок ЕС. А именно этого они и хотят

А если Трамп не снимет санкции, то газовозов у Новатэка не будет ещё года 3-4 минимум. Ну а без экспорта СПГ в ЕС, вообще беда...

@CrashSoon

СНИМУТ ЛИ САНКЦИИ

🗣 🗣 Сейчас всё больше говорят о готовящейся встрече Трампа и Путина, что она пройдёт уже в ближайшие недели, но что дальше за этим стоит?

Наш рынок раллирует, будто ставка всё ещё 21, но СВО закончилось, а там и санкции пойдут снимать. Но тут есть ряд НО:

Во-первых, текущие принимаемые санкции надолго — их снятие новой админстрацией при всём желании - это долгий процесс. На снятие того что сейчас делает Байден может уйти уйма месяцев, если не годик-другой.

Во-вторых, OFAC, который и делал все эти санкции — это подразделение Минфина США, которым руководить будет Скотт Бессент (бывший в фонде Сороса). Я не думаю что такой человек поспешит всё снимать.

В-третьих, в прошлом при Трамповском главе Минфина Мнучине санкции против России утроились, нам даже ничего не пришлось делать)

Далее, главой Госдепа будет Марио Рубио. При нём был "законопроект о наложении санкций против страхователей танкеров, перевозящих топливо из России в Китай" в 22 году

В итоге я думаю, что если мы не предложим сильных уступок — то никакого быстрого снятия санкций не будет.

❓А теперь подумайте нужно ли нашей власти это? ВПК работает, население получает деньги, экономика раскочегарена (до поры до времени), у нас крепкий тыл из стран глобального юга. Зачем нам заново сближение с Западом? — не все получат от этого сейчас плюс.

Плюс цели СВО - они эфимерны и на фоне наших побед верхушка может решить давить до старых целей (Одесса итп). На этом фоне нужда в переговорах тоже просто отпадает. Речь именно о переговорных позициях, они не так крепки на данный момент. Тогда смысл и переговаривать?

Поэтому я сейчас был бы максимально реалистичен и осторожен по отношению к политике и рынку.

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

🗣Сегодня после 18:30 мск будут опубликованы санкции против Газпромнефть и Сургутнефтегаз

*Судя по документу, который хакеры слили в сеть. Есть большая вероятность, что это правда смотря на то, как эти акции лили с начала года

Доля Сургута в индексе всего 2.5%, а Газпромнефть представлена через сам Газпром. Поэтому на индекс Мосбиржи это не должно оказать сильное прямое влияние

Теперь про сами компании:

⛽️ Больше всего SDN лист влияет на Газпромнефть, так как он напрямую затронет операционный бизнес компании

Это повлияет на маржинальность Газпромнефти (стоимость реализации барреля вырастет где-то на 25-30%) и на её дивиденды. То есть дивы Газпрома в 2026 году если и будут то мизерные

Иными словами, SDN буквально убивает привлекательность ГПН. Если раньше она была самой дешёвой нефтянкой на рынке, то сейчас уже нет

⛽️ А вот на Сургут санкции почти никак не повлияют

Операционный бизнес Сургута на столько незначительный, что компания воспринимается как денежная подушка. А накапливать валюту никакой SDN лист не может запретить

Санкции в самом худшем лучше уменьшат дивиденд по префам на 1 рубль - неприятно, но терпимо

Поэтому для любителей вечной девальвации Сургут всё ещё не теряет актуальности

@CrashSoon

СЮРПРИЗ ПОД НОВЫЙ ГОД?

🌐 Различные каналы и СМИ сообщают о сильных движениях по вопросу украинского конфликта:

сообщается что:

Маршрут самолёта из специального лётного отряда «Россия» указывает на то, что кто-то из руководства страны, возможно, провёл два дня в Вашингтоне на этой неделе

Денис Пушилин сообщил, что комендантский час в ДНР будет отменён в период с 31 декабря по 7 января

Зеленский заявил, что завтра готовится важное решение США в поддержку Украины

А один известный украинский журналист заявил, что у него есть "почти 100%-ая информация" о том, что завтра состоится историческая встреча, которая завершит горячую фазу украинского конфликта

@CrashSoon

"Когда Набиуллина сохранила ставку 21%"😂

@CrashSoon

МАСК УЖЕ ЗА РАБОТОЙ

🗣 Департамент эффективности Илона Маска ещё полноценно не начал свою работу, но уже есть неплохие результаты: найдены расходные статьи, довольно похожие на распил бабла

💵На что правительство США тратит деньги налогоплательщиков?:

- $6,9 млн на изучение «умных туалетов», распознающих «анальный отпечаток» пользователя;

- $2,3 млн на инъекции кокаина собакам Национальным институтом здравоохранения;

- $118 000 на изучение того, может ли металлическая копия робота Таноса из комиксов Marvel щелкнуть пальцами;

- $75 000 в виде грантов на исследование Гарварда о том, как ящериц сдувают с деревьев воздуходувками.

Долговую яму республиканцам ещё чистить и чистить..... Кстати, успешная работа Маска — это позитив для TLT, мы достигли снова привлекательных отметок 90 и ниже. Главное инфляцию снова не разгонять

@CrashSoon

Да неужели я дожил до этого момента!? 🙂

Но медведям рано пока пировать, в идеале надо закрепиться ниже 5800, чтобы говорить о сильном развороте.

И также надо увидеть силу отскока к этому первому дерзкому падению - распродали широкий рынок тотально, выкупатели дна могут повылазить снова. И вот тут медведям надо попробовать таким переломать хребет, возврат выше 6030 по S&P недопустим! 🐻

@CrashSoon

ДОЛГОСРОЧНАЯ ХАНА РУБЛЮ

💸 Экспортерам могут разрешить не зачислять в уполномоченные банки валюту, полученную по внешнеторговым контрактам, в размере, необходимом им для выполнения требований в иностранной валюте, — Интерфакс

Пока только МОГУТ, но я бы очень хотел этого не видеть

@CrashSoon

НОВЫЙ ПАКЕТ

ЕС принял 15-й пакет санкций, который включает 84 лица и компании России, Китая и КНДР, в том числе танкеры, перевозящие нефть из России

- пакет санкций включает ограничения против 52 танкеров, перевозящих российскую нефть

- меры направлены на борьбу с обходом ранее принятых санкций с помощью «теневого флота» и с целью «ослабления военно-промышленного комплекса» России

- ЕС ввел экспортные ограничения против 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ за поставки РФ товаров двойного назначения

🏛 Индекс Мосбиржи реагирует снижением -1.5%, практически лои года

Также сейчас выступает Путин в Минобороны — новых хороших тезисов там тоже не ожидается

И 20 декабря ставка ЦБ — консенсус 23%.

В итоге ничего хорошего я пока про наш рынок не могу сказать, мы всё пробиваем. От мифической поддержки 2500 нет и следа, дорога на 2300 по индексу практически выстроена. Сейчас я ничего не докупаю кроме фонда TMOS по мере снижения

@CrashSoon

НАСКОЛЬКО НОВЫЙ ГОД СТАЛ ДОРОЖЕ?

Больше всего выросла цена на икру лососевых рыб +34%. Баночку в 250 г можно купить в среднем за ₽2 тыс.

На 30% подорожала овощная тарелка из огурцов, помидоров и зелени. Хлеб +19% за год.

Самый дорогой салат — оливье, ₽561 (+10%). Причем сильнее всего из ингредиентов подорожали картофель (почти +100%) и лук (+50%).

Сельдь под шубой обойдется в ₽283,47 (+16%). Тут еще и свекла в числе рекордсменов +37%.

Что ещё подорожало:

Говядина 1кг — ₽790 (+14%)
Рыбные деликатесы 400 г — ₽928 (+6%)
Колбасная нарезка 300 г — ₽390 (+9%)
Сырная нарезка 300 г — ₽235 (+14%)
Фрукты — (+9%)
Торт 1 кг — ₽785 (+12%)
Соки 1 л — ₽130 (+11%)
Вода минеральная и питьевая 1 л — ₽50 (+11%)
Вино игристое отечественное 1 бутылка — ₽514 (+10%)

🔼 В итоге российская семья выложит почти 8 тысяч рублей в новогоднюю ночь только на еду. Конечно, цены разнятся в зависимости от региона, например на Дальнем Востоке и севере будет обычно ещё дороже.

🏛 Индекс Мосбиржи -19% за год

Вкладывайтесь не только в "растущие активы", но и в ваши приключения, эмоции и будущие хорошие воспоминания

@CrashSoon

🏛 Ставка только-только вроде как начинает работать

На графике рост кредитования населения. Как видно, темп роста замедляется уже давно, но только в октябре люди начали набирать меньше потреб. кредитов под ставку 30%+. Наконец-то дошло, что они в этой жизни делают что-то не так

Автокредиты люди продолжили набирать, но на графике чётко видно, что темп роста упал в три раза

А вот рост ипотечного кредитования всё ещё стабильно держится в районе 0,4% в месяц. Когда-нибудь и тут до людей дойдёт, что брать ипотеку под 30% годовых это не нормально

Напомню, что главная угроза разгона инфляции по версии ЦБ это рост кредитования. И как мы видим, потребительское кредитования из-за высоких ставок идёт по верной траектории

И казалось бы, всё хорошо, скоро инфляция замедлится, а ставка начинает работать...

@CrashSoon

Коронавирус создали в лаборатории при финансовой поддержке США. Тот самый COVID-19, который убил на время мировую экономику, запер нас дома, заставил ФРС гнать инфляцию вверх и унёс миллионы жизней 🤬

🖥 Комитет Палаты представителей по COVID-19 опубликовал окончательный отчёт после 2-летнего расследования:

— В Ухане есть институт вирусологии (WIV), где проводились исследования по усилению функций отдельных вирусов, в том числе коронавирусов;

— Китайцы регулярно нарушали технику безопасности, что могло спровоцировать заражение нулевого пациента;

— Осенью 2019 года несколько сотрудников института заболели неизвестным вирусом, напоминающий COVID-19;

— США через систему грантов финансировали опыты в WIV, в т.ч. исследования коронавирусов у летучих мышей и возможность инфицирования этим вирусом людей. Среди возможных спонсоров «мировой эпидемии» приводятся:

• Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).
• Ряд Национальных институтов здоровья (NIH).
• Компания EcoHealth Alliance.

— В мае 2024 года Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) начало спешно сворачивать грантовые проекты

— EcoHealth Alliance лишилась федерального финансирования из-за «недостаточного мониторинга исследований и несообщения о «высокорискованных экспериментах»

Ещё пункты с 557-страничного отчёта по коронавирусу от Конгресса США:

— Маски, локдауны, социальная дистанция и другие меры не имели научного обоснования, доказывающее замедление распространения вируса;

— Официальные лица во всём мире бездоказательно игнорировали естественный иммунитет, «рекламируя» вакцины;

— Официальные лица подавливали любые альтернативные точки зрения и массово использовали цензуру;

— Вирус не был генетически модифицирован. Федеральные агентства США не нашли доказательств, что COVID-19 мог быть биологическим оружием, но изначально разрабатывался в рамках изучения легко передающихся вирусов.

@CrashSoon

ДОГОВОРНЯКА НЕ БУДЕТ...

🪖 В НАТО всё больше склоняются к необходимости замораживания украинского конфликта в условиях отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя — СВР РФ.

🪖 Запад для решения своих задач пойдёт на фактическую оккупацию Украины под видом развёртывания миротворцев.

Главное из заявления службы внешней разведки:

▪️для восстановления боеспособности Украины Запад развернёт в стране около 100 тыс. так называемых миротворцев;

▪️план НАТО означает, по сути, оккупацию Украины, её территории распределят между Британией, Румынией, Польшей и ФРГ;

▪️в Германии пришли к выводу, что будущее осуществление полицейских функций на Украине будет невозможно без зондеркоманд из украинских националистов;

▪️НАТО уже разворачивает на Украине учебные центры, через которые предполагается «протащить не менее 1 млн мобилизованных украинцев»;

▪️альянс ведёт активную работу с западными военно-промышленными компаниями, требуя инвестиций и направления на Украину специалистов и оборудования;

▪️нужен ли России такой вариант «мирного урегулирования» — ответ очевиден, заключили в СВР

@CrashSoon

САМ В ШОКЕ

🏠 Москвич решил купить столичную недвижимость в одном из ЖК, но цены лишают дара речи — варианты начинаются от 0.5 и 1.5 миллиарда рублей

@CrashSoon

ЦБ ПОРЕШАЛ

🏛 Банк Россиис 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществляет покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила.

Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит в соответствии с ранее анонсированным порядком проводить на внутреннем валютном рынке операции по продаже иностранной валюты, связанные с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, в объеме 8,40 млрд рублей в день.

❗️Решение о возобновлении Банком России операций на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила, будет приниматься с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках. Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года.

💵 Объёмы наверху сегодня были гигантские, особенно на фьючерсах. Я думаю, это был пик

Всё сказанное выше и опубликованное на этом канале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@CrashSoon

Инвестируем по методу Питера Линча в разных странах

🇺🇸США:
Если бы вы купили акции Apple в 2008 за 4$, то сейчас бы она стоила 235$.

Пятидесятивосьмикратник

🇷🇺Россия:
Если бы вы купили акцию Газпрома в 2008 за 10$, то сейчас бы она стоила 1$

Десятикратник по модулю

P.S.: на фото график Газпрома в долларах США за всю историю

@CrashSoon

ГАЗПРОМАМ ТУТ НЕ МЕСТО

🗣 Новая Еврокомиссия приступит к вытеснению российского СПГ с европейского рынка, это должно снизить уровень цен на энергию — Урсула фон дер Ляйен.

Логика покинула Еврозону. Ну а точнее пришла чисто политика и хотелка американского нефтегаза, перехватившего этот рынок.

⛽️ Если вы думаете, что после января Трамп решит вопрос и снимет все санкции, то подумайте трижды. Даже сделка с Трампом не даст нам европейский рынок, может быть частично [какая-то Молдова или Турция], но никак не вся Европа.

Поэтому если ставите на перемирие, то Газпром и возможно Новатэк — это не топ 1 выбор и дальше сквиза вверх идей тут нет

@CrashSoon

🏛 Небольшая надежда для ЦБ

Хоть ценовые ожидания и растут, фактические цены производителей заметно замедляются уже как год. Да, тут всё равно ещё присутствует рост в районе 0.5% м/м, но это сильно ниже, чем 4% в 2023

Правительство закладывало доллар на 2025 в районе 100. То есть, если девальвация не пойдет сильно выше, то среднесрочно, с прицелом на 2025, потреб инфляция имеет все шансы на снижение

Не буду загадывать, дойдём ли мы до таргета ЦБ в 4%, но вероятно будем ниже текущих 8.2%

Главное, чтобы не обострилась геополитика

@CrashSoon

А помните, как в 2022 люди плевались от этой грязной бумажки, когда она была 55?

Помните, как для них доллар по 80 казался дорогим?

Теперь эти же люди бегут покупать доллар по 105, пока не улетело выше. А СМИ подогревают панику со своим "баксом по 120+". Классика 🙂

@CrashSoon

🏛 Финальное снижение на нашем рынке?

Проблема в том, что сейчас нет ни одного позитивного момента, за что можно зацепиться:

ДКП
После санкций на Газпромбанк к нам перестала поступать большая часть валютных доходов, что приводит к ослаблению рубля, а он приводит к большей инфляции, что и закладывается в рынок

Учитывая рост инфляции,в декабре ЦБ 100% поднимет ставку. До скольки? Денежный рынок пока закладывает 23%

Геополитика
Запад подумал, что Путин пошутил, поэтому выпустил ещё 20 ракет, лишь 19 из которых сбили. Благо обошлось без жертв, но с такой игрой мускулами это лишь вопрос времени, когда будут более серьёзные последствия

Ближайший позитив на этом фронте может быть лишь через два месяца, но и это только если Трамп действительно будет стараться закончить конфликт, а не делать вид, что старается

Поэтому весь рынок, даже самых качественных эмитентов, льют без оглядки. Фундаментально оправдано ли это? Нет, но на рынке фундаментала сейчас мало

Основная капитуляция на рынке уже была в августе, сейчас будут выносить оставшихся, после чего можно будет говорить об отскоке. Сам полностью нахожусь в акциях, ни о какой продаже пока не задумаваюсь, так как проще будет просто усилить позиции в портфеле через фьючерс при первых сигнала разворота

Никакого позитива до конца года не жду. Максимум будет боковик

@CrashSoon

И НА РЫНКЕ ПОРЦИЯ НЕГАТИВА

🇺🇦 Украина впервые ударила по России британскими ракетами Storm Shadow — Bloomberg

⏺Годовая и недельная инфляции ускорились до 8,59% с 8,43% и до 0,37% с 0,3%, — Росстат

- В Кремле знают о попытках Киева взорвать "Турецкий поток", о них говорил Путин, заявил ТАСС Песков, комментируя статью в Der Spiegel

Ранее издание Der Spiegel сообщало, что Залужный предлагал взорвать не только газопровод "Северный поток", но и "Турецкий поток" в Черном море, однако операция провалилась

Рынок этому вообще не радуется и мы падаем ниже 2600 📉 Как и сказал, полное казино, надеюсь рынок зальют пониже, чтобы использовать оставшийся кеш

@CrashSoon

ПОВЫСЯТ СТОПУДОВО

📈 Ценовые ожидания предприятий опять растут, бизнес-климат в России поднялся с 5,3 до 5,5 п., до нового локального максимума с августа.

Объём кредитования предприятий не уменьшается, но стоит признать и не растёт, а стоит неподвижно на высоких уровнях.

Тут стоит отдать должное, что крупный бизнес сейчас огромными объёмами стабильно кредитуется в рублях, а не как раньше в баксах, но уверен там договороспособность с заёмщиками куда выше, а ставки куда ниже, поэтому от них результаты будут стабильны. Гораздо хуже всё у мелкого и среднего бизнеса, они будут вносить основное изменение в объём кредитов.

🏛 Также рынок насторожил базовый прогноз ЦБ [даже не негативный], что ставка средняя в 25 году будет 17-20%, при этом резко замедлится ВВП [ставки начнут работать, а сейчас мы видим токо-токо начало влияния 16ых+ ставок, так как тут есть большой лаг в квартал-два]

🔽Высокая ставка и резкое замедление ВВП/рецессия — плохой, стагфляционный сценарий для акций.

Итого факторы который раз подтверждают, нужно продолжать поднимать ставку в декабре, причём вероятно и до максимально обсуждаемого уровня в 23%.

🗣 А акции сейчас могут получить только политическую подпитку, однако после (радости или разочарования), до тех пор пока ставку не начнут резко снижать при кое-каких событиях — акции так и будут пилиться на дне

@CrashSoon

🏛 Ну и в завершение идеи, сейчас в трежерях рекордное количество шорта

А как мы знаем, шорт — это топливо для роста

Что нужно ещё для идеальной точки входа?

@CrashSoon

🏛 Закрываемся на хаях — возможно дно пройдено

Неделька была волатильной, как и предполагали ранее, но под её конец всё выкупили

После выборов в США поступает всё больше позитивных заявлений об остановке конфликта, снятии санкций и так далее

Как я писал, половина из этого скорее всего не произойдёт, но есть чёткий срок, до которого позитив может продолжится — конец января 2025 (инаугурация Трампа)

Единственное, что может сдерживать рост — инфляция и ставка ЦБ

Если данные хотя бы не будут выше ожиданий, как в прошлые разы, то ЦБ может зацепиться за это и прекращать повышать ставку. Тогда все прогнозы по 23-26% останутся лишь прогнозами, а мы войдём в долгий путь снижения ставки

С точки зрения техники, мы пробиваем нисходящий канал. Если следующую неделю закрываем выше 2700, то это чёткий сигнал на поход до 3000

Сам уже сижу на 100% в акциях. Если и буду что-то продавать, то только чтобы купить что-то другое

@CrashSoon

Весь интернет следующую неделю будет из такого, приготовьтесь

S&P500 обновляет исторический хай похоже, трежеря падают, тк аналитики ожидают политику Трампа проинфляционной, что плохо для ФРС и TLT

💛 Ну что за невезение, хотя бы крипта у коллег улетела, Bitcoin 75.000 тронул

🇷🇺 И наш рынок в моменте 2700+ по индексу, но хорошего я вижу мало, тк все кто хотел уже купили, а кто в минусах сейчас рад будет зафиксироваться от греха подальше и влезть в LQDT.

Так что подозрения у меня, что Трампоралли быстро загнётся, долю акций скоро возможно подсокращу

@CrashSoon

🚀 Поздравляю Трампа, 277 голосов только что собрал

@CrashSoon

Сегодня выборы США, а результаты будут через несколько дней

Приятного просмотра, рынок в ожидании "Трампоралли"

@CrashSoon

🇺🇸 Трамп обгоняет Харрис за неделю до выборов

Пока отрыв небольшой (0,1%), но за неделю до события это неплохой показатель. Тренд очевиден: Харрис лишь теряет поддержку населения, из-за своего непонимания будущей роли, а Трамп нарастил аж 2% за месяц

Не буду заниматься конспирологией кому там что нарисовали, так как опрос это не показатель. Все теории у нас будут после 5 ноября. А пока надежда на перемены в геополитике сохраняется, что поддержит рынок

Следующая неделя может быть решающей и для рынка США, и для рынка РФ

@CrashSoon

🏛 Летим без отката. -3,21% за день. Почти как в начале сентября

Но финалом пока не пахнет — маржинколы были не везде. Закрываемся на минимумах, поэтому завтра можем ещё сходить вниз

Ближайшей целью остаётся 2500. Там планирую закупаться на 100% портфеля

Ближайшим позитивом для рынка могут стать выборы в США. Если победит Трамп, то получаем рост до конца года. Если Харрис, то идём ниже 2500

По поводу ставки:
Все банкиры уже отмечают обвал в потребительском кредитовании и ухудшение в экономике. То есть хаи по инфляции должны увидеть уже в этом году. А там и ставку могут перестать повышать. Это отразится на ожиданиях рынка

@CrashSoon

🏛 "Убить экономику. Убить экономику. Убить экономику...."

Мантра, которую ЦБ повторяет на каждом заседании. Как бы она жёстко не звучала — это единственный способ победить инфляцию

Ладно, не единственный. Второй способ это окончание СВО, но об этом пока не говорят с серьёзным лицом

Пока бюджет не перестанет выкидывать подобные вещи в условиях продолжающегося дефицита внутреннего предложения при огромном внутреннем спросе инфляцию не победить. Стимулировать нужно тогда, когда экономике плохо, а не наоборот... Да, Минфин?

Что будет дальше?
- Ставку в этом году точно не снизят (кто-то ещё на это надеется?)
- Ожидается средняя ключевая ставка в 2025 17–20% (ранее было 14–16%). Это значит, что в текущем цикле могут спокойно повысить ещё до 23%, и даже уже в декабре
- Инфляция всё ещё рисуется около 4% по итогам 2025 (но кого они обманывают?)

Какой тут итог?
Почитайте этот пост. График в нём как никогда актуален. Только замените слово "Казахстан" на "Российская Федерация"

За компании, которые будут рефинансировать свои долги в 2025 по типу Сегежи, М'Видео, Мечела и прочих, хочется просто поставить свечку в церкви

@CrashSoon

🏛 Давно не писал про российский рынок, так как ничего не происходит. Всё тот же боковик 2700-2800

Все ждут двух событий:

Пятница и заседания ЦБ
Ставка 20% уже полностью заложена в рынке. Сейчас стоит вопрос либо 20%, либо 21%. Первое прайсит рынок долга, второе денежный рынок. Кто победит, узнаем через 3 дня

В любом случае, я не жду никаких фундаментальных изменений в позиции ЦБ. Вполне возможно что текущее повышение уже пик, и дальше будем думать только о том, как долго держать ставку

Но напомню вам, что мы все также думали в декабре 2023, когда ставку подняли до 16%

Выборы в США 5 ноября
А вот тут интереснее. Судя по последним опросам и тотализаторам, шансы на победу Трампа уже 64%. Харрис сама себя закапывает открывая рот на интервью, так как показывает, что она вообще не понимает, во что вписывается

Хоть Трамп не снимет никакие санкции, но появляется возможность на остановку боевых действий уже в ближайший год. Ну и для России это лучшая альтернатива, чем демократы

Это может стать позитивом для росрынка, минимум, до инаугурации президента в конце января с ростом чисто на ожиданиях светлого будущего, даже если его и не будет

Ближайший технический сигнал на покупку рынка - это пробой отметки 2820 пунктов. Разворот тренда вверх — закрытие недели выше 2900.

Сигнал на хороший трендовый рост - это закрытие недели выше 3050, но для этого нужен серьёзный повод (например, победа Трампа или, помечтаем, сигнал на остановку повышения ставки)

@CrashSoon

РЕЦЕССИЯ — ПОРА ЛИ?

🇺🇸 В США ситуация приобретает всё более мрачные экономические перспективы. Подсмотрел интересный материал на одном канале и не могу не поделиться этими данными:

Происходит обвал потребительских настроений в США:

Потребительское доверие на фото1 (Consumer Confidence Survey) демонстрирует самый существенный с кризиса 2020 обвал оценки текущей экономической ситуации (зеленая пунктирная линия), упав до уровня 2020 (разгар COVID кризиса)

Но здесь более важна тенденция и скорость измерения показателей: снижение идет непрерывно уже почти 9 месяцев. Скорость обрушения просто пугающая!

📉 Потеряно 30 пунктов – за 50 лет такое было только 8 раз и во всех без исключениях случаях реализовывались рецессия или кризис в экономике. Всё видно на исторических графиках.

Далее: начал резко расти индекс сложности в поиске подходящей работы с пугающей скоростью

И оценка избыточных рабочих мест начала стремительно обваливаться уже почти как год. Скорость деградации соответствует кризисным периодам.

🔽По итогу:

• Оценка перспектив пессимистичная;
• Текущая ситуация крайне плачевная и соответствует входу в рецессию в перспективе до полугода;
• Рынок труда охладился и начали проявляться первые явные сигналы кризиса.

Это основные индикаторы в пользу рецессии/"жесткой посадки" экономики США

@CrashSoon

Вклад компаний в президентской гонке Трампа и Харрис

Странно, что Boeing, Wells Fargo и Microsoft за обоих голосует деньгами 🔍

И ВПК Lockheed Martin за Трампа - странно, он же вроде за мир)? Получился небольшой намёк на то, что Трамп не решение украинской/китайской проблем. Как неожиданно

@CrashSoon

СКОРО ПАДЕНИЕ?

❗️В сторону Кремля направляются кортежи, насчитали минимум 3, дороги перекрыты. Ранее уже подобные события никогда ничем хорошим не заканчивались

Вот и узнаем 🙂

@CrashSoon

🛢 Как снова разогнать инфляцию в западных странах:

А точно будет мягкая посадка?

@CrashSoon