تالار تحلیل سبا

✅ #بوعلی
#تحلیل_درخواستی
در تحلیل قبلی (ریپلای شده) گفتم که شکست سقف پولبکی می تواند یک پله خرید داشته باشد که شکست اتفاق افتاد و تا مقاومت پیووت بعدی هم رشد کرد.

در حال حاضر خرید در این سهم صلاح نیست و باید منتظر موقعیتی مشابه موقعیت مستطیل آبی رنگ باشید برای خرید.

✅ #وبملت
#تحلیل_درخواستی

همانطور که مشاهده میکنید وضعیت سهم نسبت به تحلیل قبلی تفاوت چندانی نکرده و کماکان همان سطوح و تحلیل برقرار است.

✅ #کرمان
یکی از سهم هایی که در گروه با دید میان تا بلند مدت 1 سال خیلی تاکید داشتم و فرصت های خرید خوبی هم داد.

در این موج صعودی اخیر واقعا فراتر از انتظار من ظاهر شد و رشد خوبی داشت و موفق شد خط روند نزولی بلند مدت را نیز بشکند و با پولبک موفق خود را به منطقه مقاومتی بسیار قوی 880 تا 900 برساند ، این منطقه را نیز انگالف کرده ، ولی موفق به تثبیت روی 900 نشد و فعلا در حال اصلاح است.

شکست این منطقه میتواند استارت یک موج صعودی دیگر برای سهم باشد.

معامله گران سووینگ کم ریسک که با توصیه من و در قیمت های زیر 700 خرید کردند ، از دست دادن 840 حد ضررشان را فعال میکند.
سووینگ های پر ریسک میتوانند خط روند نزولی شکسته شده را حد ضرر قرار دهند.
برای خرید سووینگ در صورتیکه روی حمایت 840 مثلث تشکیل شده در RSI به سمت بالا بشکند میتوان با قبول ریسک یک پله خرید کرد با حد ضرر 800 و خرید کم ریسک هم شکست 900 است که باید مجدد سهم بررسی شود.

✅ #پترول
#تحلیل_درخواستی

حرکت خیلی قشنگی در شکست مقاومت/حمایت 1760 داشته و با یک موج صعودی قوی به سمت منطقه مقاومتی سنگین 2420 الی 2575 حرکت میکند و شکست این منطقه اولین گام در تغییر روند به صعودی است و در صورت تثبیت روی این منطقه یعنی روی سقف 2575 روند صعودی مسجل است ،
فعلا میتوانید با حد ضرر 2122 نگهداری کنید.

دقت کنید که با توجه به منطقه مقاومتی پیش رو و شکست خط روند نزولی کوتاه مدتی احتمال اصلاح و پولبک زیاد است ، اما اگر روند بازار به همین ترتیب متعادل یا صعودی ادامه داشته باشد ، این سهم هم میتواند از این منطقه عبور کند.

✅ #تملت
#تحلیل_درخواستی
خط روند نزولی بلند مدت شکسته شده ، مقاومت مهم 2870 شکسته شده و در صورت شکست 3095 روند صعودی قدرت میگیرد و با شکست سقف 3535 روند صعودی تثبیت می شود.

✅ #ثفارس
#تحلیل_درخواستی

تا زمانی که سطح 7800 را از دست نداده میتوان به تغییر روند به صعودی امیدوار بود.
حد ضرر معامله گرهای سووینگ همین سطح است.

✅ #کرماشا
#تحلیل_درخواستی

پس از رشد بسیار عالی و شکست سقف تاریخی مرداد 99 ، به علت افت قیمت اوره جهانی روند رشدی سهم متوقف شده و از اواخر فروردین 1401 وارد تردینگ رنج 53140 الی 63300 شده و در حال نوسان دادن و نوسان گرفتن است.
و تا زمانی که تغییری در قیمت جهانی اوره ایجاد نشود و سقف تریدینگ رنج در 63300 شکسته نشود ، سهم جای خاصی برای رفتن ندارد.
اما در این رنج میتوان خرید های سووینگ خوبی با تحلیل و سیگنال مناسب داشت.

✅ #وتوصا
#تحلیل_درخواستی
در صورت شکست مقاومت 7580 و تثبیت شکست روند سهم عوض شده و به صعودی تغییر میکند.
تا قبل از شکست کماکان روند نزولی است.
حد ضرر معامله گر های سووینگ 236 فیبو است.

#ومعادن ۱۴۰۱/۰۹/۲۵

همانطور که توی تصویر مشاهده میکنید،سهم با یک کندل قوی تا نزدیک مقاومت مهم ۴۴۳تومان رسید و با یک کندل دوجی مقاومت را شکست و فعلا روی مقاومت قرار گرفته.ولی هندز شکست مقاومت قطعی ومسجل نیست.
با ید حداقل دو یا سه کندل کامل روی مقاومت قرارگیرد(  باز و بسته شود )تا بشود از شکست و تثبیت صحبت کرد.
هنوز تغییر روندی در سهم دیده نمیشود و روند سهم رنج نزولیست،اولین قدم در تغییر روند، عبور از مقاومت ۴۷۷تومان میباشد.

#بلند مدتیها:
پس از شکست و تثبیت روی مقاومت ۴۷۷تومان ،میتوان یک پله خرید کرد.

#خرید کوتاه مدت و سوئینگ فعلا پیشنهاد نمیشود.

با سلام
سطوح حمایت و مقاومت مهم برخی از سهام سبد گنجینه
*بدلیل وضعیت اینترنت امکان ارسال تحلیل تصویری وجود ندارد.
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۰۴
#فولاد:
P:4930
S1:4800
S2:4300
R1:5250-5350
R2:5700-5850
#فملی:
P:5950
S1:5770
S2:5100
S3:4650
R1:6130
R2:6400
R3:7000
#آریا:
P:74050
S1:67350
S2:63000
R1:76400
R2:83850
#ومعادن:
P:4255
S1:3800-4000
S2:3300
S3:2900
R1:4500
R2:4900
R3:5300
#فارس:
P:7040
S1:6600
S2:6200
S3:5850
R1:7400
R2:8000
#کچاد:
P:10070
S1:7700
S2:6450
R1:10900
R2:12850
#کگل:
P:7770
S1:7450
S2:6900
S3:5600
R1:8700
R2:9100
#غویتا:
P:4295
S1:4140
S2:3350-3450
S3:3200
R1:4600
R2:5700
R3:6560
#چدن:
P:1756
S1:1639
S2:1330
R1:1850
R2:2000
R3:2540
ملاحظات:
** سهامداران سووینگ با رعایت حد ضرر درصدی (5 تا 8 درصد از قیمت خرید برای کوتاه مدتی ها و 12 تا 15 درصد برای میان مدتی ها) یا سطوح حمایتی نگهداری کنند.
** با توجه به کلیت بازار، برای سووینگ تریدرها هیچ گونه توصیه ای به خرید نمی شود.
** خریداران بلند مدتی در صورت تثبیت قیمت در نقاط حمایت و یا شکست مقاومت می توانند بصورت پله ای و بارعایت اصول خرید پله ای وارد سهم شوند.
** تحلیل فوق نظر شخصی و بر مبنای تحلیل تکنیکال سهم می باشد لذا مسئولیت هر گونه خرید یا فروش با خود فرد می باشد.

✅ #چدن

قیمت به زیر خط روند بلند مدتی رسیده و در مرحله بسیار حساسی است.

* معامله گران سووینگ حد سود یا حد ضرر 1625

* خریداران سووینگ خرید فقط پس از شکست مقاومت مهم 2000 و هدف رشد نهایت 15 الی 20 درصدی در بهرتین حالت.

* بلند مدتی ها با توجه به روند نزولی بلند مدت فعلا صبر تا یک بار دیگر کف قطعی مشخص شود.

✅ #نوری
* معامله گران سووینگ حد سود کف کندل روز دوشنبه در 92220 حد سود است .

* خریداران سووینگ شکست سقف کندل مادر اینساید بار تشکیل شده در 99450 خرید با مدیریت ریسک و سرمایه و با حد ضرر کف منطقه مقاومتی در 95160 برای کم ریسک ها و کف کندل دوشنبه در 92220 برا پر ریسک ها.

* بلند مدتی ها صبر کنید تا تکلیف بازار مشخص شود.

✅ #آریا
کف سازی و حمایت قوی روی حمایت 62640 و موج صعودی اخیر زیر مقاومت 74775 با مشکل مواجه شد.

این سطح مقاومتی از قدرت بالایی برخوردار است و شکست آن می تواند موجب شروع موج رشدی دیگری برای این سهم باشد.

* معامله گران سووینگ کم ریسک کف کندل انگالف صعودی روز چهارشنبه را حد سود بگذارند و پر ریسک ها حمایت 67710 را.

* برای خرید سووینگ در شکست مقاومت 74775 و پولبک میتوان یک پله خرید کرد.

* بلند مدتی ها فعلا صبر تا اصلاحی عمیق تر برای خرید های بعدی.

#سفارس  
تاریخ: 1401/08/14
قیمت روز: 15310 ریال
روند سهم (در 14 روز گذشته): نزولی
  
حمایت و مقاومت:  
🟢 حمایت اول: 14400 - 14050
🟢 حمایت دوم: 13300 - 13100
 
🔴 مقاومت اول: 15800 - 15550
🔴 مقاومت دوم:  16750 - 16450

⌛️ وضعیت سهم در هفته گذشته: 
محدوده ی حمایتی 'A روزهاست که جلوی ادامه ی روند نزولی قیمت را گرفته است.
 
☑️ اگر چه محدوده ی حمایتی 'A مانع ادامه ی ریزش شده است، ولی قیمت همچنان زیر خط روند نزولی خود قرار دارد. لذا تا زمانی که خط روند نزولی شکسته نشده، ترجیحا از خرید پرهیز کنید.

سهامداران کوتاه مدت که در روزهای اخیر اقدام به خرید نموده اند، حتما به رعایت حد ضرر خود پایبند باشند.

سهامدارانی که قصد خرید بلند مدتی دارند، میتوانند پس از بررسی دقیق تابلوی سهم، در محدوده های حمایت های 'A و یا 'B اقدام به خرید پله ای کنند.

پیش از خرید، حتما شرایط معاملاتی سهم را بررسی بفرمایید. در صورت تمایل شدید سهم به اصلاحِ بیشتر، از خرید خودداری نموده و منتظر رسیدن قیمت به حمایت های پایین تر باشید.

#وسپه  
تاریخ: 1401/08/14
قیمت روز: 3605 ریال  
روند سهم (در 14 روز گذشته): در حال اصلاح
  
حمایت و مقاومت:  
🟢 حمایت اول: 3550 - 3500
🟢 حمایت دوم: 3350 - 3250
  
🔴 مقاومت اول: 3750 - 3700
🔴 مقاومت دوم: 3950 - 3850

⌛️ وضعیت سهم در هفته گذشته: 
پس از چندین روز اصلاح سنگین، محدوده ی حمایتی 'B جلوی ادامه ی روند نزولی را گرفت.
 
☑️ سهامدارانی که قصد خرید دارند، توجه داشته باشند که سهم همچنان زیر خط روند نزولی است. لذا توصیه میشود تا زمانی که روند صعودی تایید نشده است، از خرید پرهیز کنید.
 
پیش از خرید، حتما شرایط معاملاتی سهم را بررسی بفرمایید. در صورت مناسب نبودن تابلوی سهم، از خرید خودداری نموده و منتظر رسیدن قیمت به حمایت های پایین تر باشید.