دانشکده بورس

🎁 ۶ میلیون تخفیف ثبت نام مستر کلاس گلوبال تریدینگ مخصوص ۱۰۰ نفر اول

📣ثبت نام کد دو مسترکلاس گلوبال تریدینگ شروع شد🤩

✅ اگه میخوای از این فرصت بهره مند شوید
از لینک زیر ثبت نام کنید

https://zarinp.al/472343

جهت دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر با این شما تماس بگیرید

۰۹۹۳۴۰۱۳۴۰۹

💥وبینار “جادو اختیار معامله”
با حضور مهدی تقوی

‼️موضوع: کسب درآمد روزانه در معاملات آپشن

⏰زمان: چهارشنبه ساعت20

💣صدرصد رایگان

✅ثبت نام از طریق لینک زیر


https://boursecollege.com/op6/

با توجه به اطلاعات ارائه شده، تحلیل بنیادی سهم #خزامیا به شرح زیر است:

1. سود هر سهم (EPS):
- سود هر سهم در بهار 1403 به میزان 26.4 تومان بوده است.
- این نسبت در بهار 1402 برابر با 21 تومان بوده است.
- افزایش سود هر سهم در سال 1403 نسبت به سال 1402 برابر با 26% است.

2. کل سود سال قبل:
- کل سود سال قبل (1402) برابر با 102 تومان بوده است.

3. حاشیه سود:
- حاشیه سود شرکت در سال جاری (1403) برابر با 11% بوده است و این نسبت را حفظ کرده است.

4. ریسک:
- مشکل استاندارد 85 گانه حل شده است و ریسک سهم کاهش یافته است.
- با این حال، مشکل تامین ارز برای انتقال قالب های خریداری شده پادرا به ایران همچنان وجود دارد.

5. ارزش سهم:
- قیمت سهم در بازار برابر با 404 تومان است.
- EPS شرکت برابر با 107 تومان است.
- نسبت P/E برابر با 3.76 است که نسبتاً پایین بوده و نشان دهنده ارزش گذاری مناسب سهم است.

در مجموع، گزارش شرکت خزامیا گزارش خوبی است. افزایش سود هر سهم و حفظ حاشیه سود در کنار کاهش ریسک، نشان دهنده وضعیت مطلوب شرکت است. با توجه به ارزش گذاری مناسب سهم، سرمایه گذاری در این سهم توصیه می شود.
#دانشکده_بورس

نمای آغازین بازار در ۳۱ تیرماه
#دانشکده_بورس

#فیلتر_کاربردی
خروجی فیلترهای مهم بازار در روز شنبه ۳۰ تیرماه
#دانشکده_بورس

🍃🌺یکشنبه ۳۱تیرماه
باسلام و درود و طلب خیر


بیاید یه لیست بنویسیم؛ طوری که
هر جمله اش با این کلمات شروع بشه:
"چقدر خوب که..."

- چقدر خوب که میتونم لبخند بزنم.
- چقدر خوب که سالمم؛
- چقدر خوب که خانوادم رو دارم؛
- چقدر خوب که میتونم آبی آسمون رو ببینم؛
- چقدر خوب که میتونم انسانیت
درونم رو حس کنم؛
-چقدر خوب که....
بیاین داشته هامون رو به یاد بیاریم؛
نه نداشته هامون.
#دانشکده_بورس

https://boursecollege.com/article/پیش-بینی-بازار-بورس-فردا/
تحلیل تا ساعتی دیگر در لینک فوق

اطلاعات به تاریخ 1403/04/30:

1. شاخص کل: 2,192,429
درصد تغییرات: -0.47%

2. معاملات خرد سهام: 29,055 میلیارد ریال
درصد تغییرات: -1.94%

3. تراز پول حقیقی:
- در سهام: -2,804 میلیارد ریال
درصد تغییرات: -4,413.85%
- در درآمدثابتها: -5,416 میلیارد ریال
درصد تغییرات: 109.33%

4. سرانه خرید حقیقی: 486 میلیون ریال
درصد تغییرات: -37.69%

5. سرانه فروش حقیقی: 735 میلیون ریال
درصد تغییرات: -0.81%
#دانشکده_بورس

نمای پایانی بازار در ۳۰ تیر ماه
#دانشکده_بورس

وضعیت کنونی صندوق های اهرمی:
1. صندوق های اهرمی #بیدار، #نارنج و #جهش در حال حاضر دارای کمترین حباب (به ترتیب 2.1%، 2.3% و 2.8%) و بالاترین ضریب اهرمی واقعی (همگی 2.1) هستند. این نشان می دهد این صندوق ها در وضعیت مناسبی به سر می برند.

2. صندوق های #اهرم با حباب 7.6% و ضریب اهرمی 1.45 در وضعیت متوسطی قرار دارند.

3. صندوق های #توان، #شتاب و #موج نیز در وضعیت نسبتاً مطلوبی هستند، با حباب های زیر 4% و ضرایب اهرمی بین 1.53 تا 2.2.
ح
4. با توجه به این که این اعداد تقریباً کمترین سطح حباب و بیشترین ضریب اهرمی در طول یکسال گذشته است، در صورت رشد بازار، انتظار رشد خوبی در صندوق های اهرمی وجود دارد.

در کل، اکثر صندوق های اهرمی در وضعیت مناسبی به سر می برند و در صورت بهبود شرایط بازار، می توان انتظار عملکرد خوبی از آن ها داشت.
#دانشکده_بورس

تحلیل بنیادی پالایشگاه ستاره خلیج فارس:

1. سودآوری:
- سود عملیاتی پالایشگاه در سال گذشته 48 همت بوده که امسال به 38 همت کاهش یافته است.
- سود خالص شرکت نیز از 35 همت در سال گذشته به 10 همت در سال جاری کاهش پیدا کرده است.
- این کاهش سودآوری می‌تواند به دلایلی مانند افزایش هزینه‌ها، کاهش فروش یا کاهش قیمت‌های فروش محصولات باشد.

2. بدهی‌ها:
- بدهی ارزی شرکت 3.65 میلیارد یورو است که با توجه به نوسانات نرخ ارز، مبلغ قابل توجهی است.
- زیان تسعیر ارز 16.5 همت لحاظ شده است که نشان می‌دهد این بدهی‌های ارزی تأثیر منفی بر سودآوری شرکت داشته است.

3. قیمت‌گذاری محصولات:
- شرکت قصد دارد با اعمال ویژگی‌های کیفی در نرخ‌گذاری، به ویژه برای محصول اصلی خود یعنی بنزین، امکان افزایش نرخ‌ها و مبالغ فروش را در سال آینده فراهم کند.
- این امر می‌تواند به بهبود سودآوری شرکت در سال آینده منجر شود.

4. ارزش شرکت:
- در صورت عدم اصلاح موضوع کیفیت بنزین، شرکت با این سطح از سودآوری و بدهی‌ها، بیش از 150 همت ارزش ندارد.
- برآورد 8 میلیارد دلار برای ارزشگذاری این شرکت، با توجه به شرایط فعلی، صحیح به نظر نمی‌رسد.

در مجموع، پالایشگاه ستاره خلیج فارس با کاهش سودآوری، افزایش بدهی‌های ارزی و عدم حل مسئله کیفیت محصولات، با چالش‌های جدی مواجه است.
#دانشکده_بورس

نمای آغازین بازار در ۳۰ تیرماه
#دانشکده_بورس

🌺🍃شنبه سی ام تیرماه
باسلام و درود و طلب خیر
راه را ادامه بده و فقط به پایان بیاندیش
خار های بین راه
رسیدن به گل را زیبا تر میکند

#دانشکده_بورس

خلاصه بازار:

1. شاخص کل:
- 1403/04/23: 2,200,237
- 1403/04/24: 2,201,140
درصد تغییر: +0.04%

2. معاملات خرد سهام:
- 1403/04/23: 30,812 میلیارد ریال
- 1403/04/24: 31,877 میلیارد ریال
درصد تغییر: +3.46%

3. تراز پول حقیقی در سهام:
- 1403/04/23: منفی 3,929 میلیارد ریال
- 1403/04/24: منفی 642 میلیارد ریال
درصد تغییر: +83.65%

4. تراز پول حقیقی در درآمدثابت:
- 1403/04/23: منفی 554 میلیارد ریال
- 1403/04/24: مثبت 1,703 میلیارد ریال
درصد تغییر: +407.22%

5. سرانه خرید و فروش حقیقی:
- 1403/04/23: 462 در مقابل 590 میلیون ریال
- 1403/04/24: 560 در مقابل 614 میلیون ریال
درصد تغییر خرید: +21.21%
درصد تغییر فروش: +4.07%

تحلیل تا ساعات آینده در این لینک

https://boursecollege.com/article/پیش-بینی-بازار-بورس-فردا/
#دانشکده_بورس

نمای پایانی بازار در ۲۴ ام تیرماه

بر اساس اطلاعات ارائه شده در مورد گزارش خرداد ماه 1403 شرکت #فصلی #جم، تحلیل بنیادی به شرح زیر است:

1. مجموع فروش 3 ماهه شرکت در سال 1403: 15,414 میلیارد تومان
2. رشد فصلی فروش در بهار 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل: 35%
3. رشد فصلی فروش در بهار 1403 نسبت به فصل گذشته: 18.3%

نقاط مثبت:
- رشد فصلی فروش در بهار 1403 نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار خوب (35%) بوده است.
- رشد فصلی فروش در بهار 1403 نسبت به فصل گذشته نیز مناسب (18.3%) بوده است.
- این رشدهای فصلی در فروش می تواند نشان از عملکرد مناسب شرکت و قدرت رقابتی آن در بازار باشد.

نقاط بررسی بیشتر:
- سودآوری و نرخ سود ناخالص شرکت در این دوره
- مقایسه این رشد فروش با رقبا و صنعت
- تغییرات در هزینه های شرکت و اثر آن بر سودآوری
- وضعیت مالی و نسبت های مالی شرکت در این دوره

در مجموع، رشد فصلی فروش مثبت است اما برای ارزیابی کامل عملکرد شرکت، بررسی سایر شاخص های مالی و مقایسه با رقبا ضروری است.
#دانشکده_بورس

تحلیل بنیادی سهم #کسرا به شرح زیر است:

1. قیمت سهم: 369 تومان
2. ارزش بازار: 2.0 همت
3. بازده یکساله: -39%
4. بازده 5 ساله: 5.1 برابر
5. برآورد سود 1403: 59 تومان
6. تقسیم سود پارسال: 10%
7. نسبت P/E پیشرو: 6.3

نقاط مثبت:
- بازده 5 ساله قابل قبول و بالاتر از متوسط بازار است.
- نسبت P/E پیشرو پایین (6.3) است که نشان از ارزش گذاری مناسب سهم دارد.

نقاط منفی:
- بازده یکساله منفی (-39%) که نشان از عملکرد ضعیف در سال گذشته دارد.
- تقسیم سود پارسال (10%) نسبتاً پایین است.

نتیجه گیری:
با توجه به نسبت های بنیادی، سهم #کسرا می تواند گزینه جذابی برای سرمایه گذاری بلندمدت باشد. اما بررسی دقیق تر شرایط شرکت و صنعت مربوطه و همچنین تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری نهایی ضروری است.
#دانشکده_بورس

نمای آغازین بازار در ۲۴ تیرماه
#دانشکده_بورس