Amozov_Invest [Инвестиции, Трейдинг, Криптовалюты]

​​🤝 «Классика» в P2P. Что это такое?

🙋‍♂️ Если вы ранее интересовались P2P-сферой, то могли слышать от ребят что-то вроде "я кручу классику", "я на классике". Что в P2P называют классикой и как ее торговать — давайте разберем в этом посте!

💰 "Классика" — это отдельный вид торговли криптовалютой, полноценная стратегия, а не просто какая-то связка. Классических связок можно придумать сотни и тысячи, просто изменив одно из слагаемых. Например…

🏦 Классические P2P-связки могут быть как межбиржевыми, так и внутрибиржевыми; с наличкой или без; с крипто-долларом или, например, с биткоином; внутри РФ или вне РФ; с Тинькофф, Сбером или другим банком. От разных комбинаций меняется и спред, и способы торговли.

✍️ Пример классической связки (13.02.23)

🙋‍♂️ Разберем реальную ситуацию и настоящую P2P сделку от 13 февраля. Тогда днем я заметил, что курс крипто-доллара (USDT) начал активно расти, но на одной бирже цена оставалась почти неизменной и слабо реагировала на рост. Возникла подобная ситуация:

Биржа А: Курс за 1 USDT – 75,35 - 75,50 руб.
Биржа Б: Курс за 1 USDT – 75,90 - 76,10 руб.
Грязный спред: от 0,53% до 0,99%

🚀 В этой ситуации можно купить доллары на Бирже А и продать их на Бирже Б, связка тут очень простая. Покупаем USDT на Бирже А тейкером, за ввод рублей платим комиссию в районе 0,2%. Переводим USDT на Биржу Б и продаем их там мейкером на Сбер или Тинькофф.

💸 Весь процесс занимает около 30-40 мин, заработок с круга в районе 0,33% - 0,79%. Если бы вы наотправляли так суммарно 1 млн. рублей, то смогли бы заработать до 7900 рублей за пару часов работы. И это лишь одна ситуация, торговать можно что-то постоянно.

🫡 Как вы могли понять, суть просто заключается в том, чтобы купить актив (USDT, BTC, ETH и т.п.) на одной из бирж дешевле и почти тут же продать его различными способами на этой же бирже (или какой-то другой) дороже. Вариантов тонна, а спред по обмену отрицательным быть не может в принципе (т.к. всегда есть разница между ценой покупки и ценой продажи).

🏆 Именно поэтому все эти связки и называются «классикой», т.к. они есть абсолютно всегда и они не умирают, это основа всего P2P-рынка. И именно на P2P-классике можно выстраивать стабильный бизнес или просто работу.

❤️ – Ставьте лайк к этому посту, если стоит больше рассказывать о P2P. Если будет много лайков, то буду сливать вам связки и способы работы бесплатно 😏

​​🔥 Обычный трейдинг vs P2P-трейдинг

🙋‍♂️ В ноябре 2022 года я вам уже рассказывал про изменения на рынке P2P и арбитража, а также про важность поскорее заходить на этот рынок. Хайп постепенно прошел, а значит рынок начал постепенно устаканиваться, превращаясь из «темки» в стабильный и привычный вид заработка

✍️ В прошлом посте я объяснил вам, в чем заключается суть этого направления, а теперь давайте сравним P2P-трейдинг с обычным трейдингом на фондовом рынке, разберем особенности, плюсы и минусы каждого направления.

📈 Трейдинг на фондовом рынке

📆 В 2020 году я активно занимался трейдингом и скальпингом, будучи трейдером в проп-трейдинговой компании. Работа трейдера требует долгой подготовки (6-12 месяцев, чтобы выйти в стабильный плюс), полной концетрации, спокойствия и регулярной вдумчивой работы по 8+ часов.

❤️ В классический скальпинг и трейдинг стоит приходить только по любви, т.к. эта одна из немногих работ, которая первое время будет только забирать ваши деньги. Чтобы пройти через этот этап, вы должны быть очень замотивированы и одержимы, иначе вы просто потеряете все деньги.

💰 Самым доходным видом трейдинга на фондовом рынке является скальпинг, нормальной доходностью для профессионалов в котором считаются 1-3%/день к капиталу, но с четким потолком в масштабировании. Работать там необходимо каждый будний день, т.е. на выходе 20-60%/месяц.

💸 P2P-трейдинг

📆 С мая 2022 года я активно развиваюсь в сфере P2P. За это время я прошел через множество связок и бирж, познакомился с лидерами рынка и узнал много тех тонкостей, которые вы не найдете в открытом доступе. Поэтому я могу четко сказать, что понимаю, как работает этот рынок.

🚀 В P2P-трейдинг многие приходят сразу за деньгами, т.к. в отличие от классического трейдинга при должном подходе в P2P прибыль вы начнете получать с первых же дней торговли и первых сделок, т.к. заработок тут идет с разницы в курсе, которая есть постоянно. Потерять тут нельзя.

💰 Самая простая P2P-связка новичку может спокойно приносить по 1-2%/день (30-60%/месяц) с минимальными усилиями без того уровня концентрации и стресса, как в классическом трейдинге. Потолок в масштабировании тут очень высокий, с ростом капитала заработок будет только расти.

⚖️ Сравнение и выводы

🏆 Для стабильного 1%/день в трейдинге вам нужно потратить 6-12 месяцев регулярных многочасовых торгов, для 1-2%/день в P2P – не больше недели. В трейдинге есть потолок по масштабированию, в P2P вы просто начнете зарабатывать больше. В этом вся прелесть.

✍️ Из минусов – P2P требует немного больше денег на старте, но и это легко решается. Для новичка со свободными деньгами я бы посоветовал именно P2P-трейдинг, т.к. это направление требует меньше времени для обучения, принося бóльшую доходность с меньшими рисками.

😏 А что выберешь ты?

​​💸 Как дешево пополнить Interactive Brokers? (Как инвестировать в 2023 году? Часть 3)

🙋‍♂️ Обсудить, где сейчас стоит инвестировать, – это, конечно, дело благое, но денег в ваш карман не принесет. Давайте перейдем от слов к делу и обсудим, как в нынешних реалиях дешевле всего пополнять зарубежный брокерский счет на примере IBKR.

💰 Краткий обзор ситуации: IBKR сейчас нельзя пополнить рублями, т.к. в августе 2022 года эту функцию отключили; IBKR сейчас невыгодно пополнять в долларах, т.к. за перевод из Райффайзен придется заплатить где-то 5% комиссии; БКС в декабре перестал отправлять SWIFT-переводы в юанях, а последние полгода это был самый эффективный и дешевый способ. Пришло время найти новый способ…

🚀 Пополнение Interactive Brokers через Тинькофф

🫡 На смену способу пополнения IBKR через БКС Банк (с конвертацией рублей в юани) в декабре пришел новый способ. Вкратце суть очень простая: купить юани в Тинькофф Инвестиции, отправить SWIFT перевод, конвертировать юани в долларах.

1️⃣ Шаг: Чтобы первый перевод был бесплатным (вместо 120 юаней / 1268 рублей) стоит подключить на месяц пробную подписку Тинькофф Премиум, т.к. при ее наличии переводы в юанях абсолютно бесплатные.

2️⃣ Шаг: Покупаем в приложении Тинькофф Инвестиции необходимое количество юаней в рабочее время биржи, чтобы курс был самым выгодным.

3️⃣ Шаг: Создаем валютный счет в Тинькофф Банке в юанях и выводим на него купленную в Инвестициях валюту.

4️⃣ Шаг: Создаем заявку на депозит юаней в Interactive Brokers. Этот раздел вы найдете во вкладке Transfer & Pay, далее Transfer Funds, затем выберите валюту Chinese Offshore Yuan (CNH), после этого нажмите на Get Instructions в разделе Bank Wire.

5️⃣ Шаг: Указываем название банка отправителя «TINKOFF» и необходимое количество юаней. После этого у нас высветятся реквизиты для пополнения счета через SWIFT-перевод.

6️⃣ Шаг: Заходим в Тинькофф Банк (лучше с компьютера). Находим вкладку SWIFT-перевод в разделе «Перевести деньги» и заполняем заявку по тем данным, что вы получили на предыдущем шаге.

7️⃣ Шаг: Прикрепляем документы для валютного контроля (обычно хватает письма от IBKR об открытии счета). Для большей уверенности можете отправить им скриншот с реквизитами и договор о брокерском обслуживании с IBKR.

8️⃣ Шаг: Периодически обновляем вкладку Portfolio, Cash Report в ожидании юаней. Нормальный срок зачисления SWIFT-перевода в районе 1-2 рабочих дней.

9️⃣ Шаг: Дальше дело за малым, мы конвертируем наши юани в доллары в той же вкладке по кнопке Convert Currency.

1️⃣0️⃣ Шаг: Радуемся, что мы молодцы, мы финансово образованны и думаем о своем будущем, регулярно инвестируя. Затем покупаем акции или фонды по нашей стратегии инвестиций и повторяем что-то подобное через пару-тройку недель/месяцев в зависимости от стратегии.

🫡 Обязательно сохраните себе эту инструкцию на будущее, переслав ее в Сохраненные Сообщения. Это самый актуальный и дешевый (почти бесплатный) способ пополнения зарубежного брокерского счета.

P.S. Если что-то будет непонятно, то позже могу сделать в дополнение к этой инструкции фото- или видео- инструкцию. Свои вопросы можете задавать в чате канала.

​​🥲 Как инвестировать в 2023 году? Часть 2

🙋‍♂️ В первой части поста мы обсудили актуальные изменения и вызовы за 2022 год для рядового российского инвестора (санкции, блокировки, заморозки), бесперспективность инвестиций только в акции России и конкретный вариант разделения акций по разным брокерам.

🇷🇺 Как вы поняли, с акциями России все крайне очевидно, мы просто выбираем хорошего частного брокера (Финам, БКС Брокер) или менее страдающего от санкций Тинькофф Инвестиции. Вопрос встает только относительно того, где стоит покупать зарубежные акции и фонды

📆 До весны 2022 года у нас было множество вариантов для инвестиций за рубежом, что европейских, что американских. Сейчас же из междуранодных брокеров остался лишь один хороший вариант, кто лояльно относится к инвесторам из России. И это Interactive Brokers!

🏆 Мы с учениками и клиентами перешли на полноценную работу по IBKR в апреле, и за эти месяцы произошло много изменений: запрет покупки активов из Европы, отсутствие отображения актуальных котировок, запрет на пополнение счета рублями и блокировка сайта Роскомнадзором.

🇺🇸 Но несмотря ни на что, IBKR ни разу не посягался и не угрожал никакими блокировками для россиян со своей стороны, он лишь следовал санкциям сверху от разных стран или бирж. В нынешней ситуации это можно считать очень положительным знаком.

🙌 К основным плюсам работы c IBKR можно отнести прямой доступ к первоклассным акциям и фондам США (от Vanguard, iShares, SPDR) без необходимости являться квалифицированным инвестором. Из минусов – больше возни с документами и пополнением брокерского счета.

✍️ Как использовать Interactive Brokers?

👤 Нюансы работы с любым брокером (тем более международным) можно разделить на 3 основных этапа: как открыть счет, как пополнить счет и что непосредственно стоит/можно купить на нем. Давайте остановимся подробно на каждом из этих этапов.

1️⃣ Открытие счета

Процесс открытия международного брокерского счета лишь немногим сложнее открытия обычного счета в РФ, требуется лишь чуть больше документов. На официальном сайте брокера нужно заполнить анкету о себе (пожалуйста, без приукрашиваний), заполнить налоговую форму W-8BEN, приложить выписку с банковского счета РФ (лучше Тинькофф) и паспорт. Дальше остается лишь дождаться одобрения.

2️⃣ Пополнить счет

Пополнить счет с РФ карты тут не получится, в рублях – теперь тоже. Для пополнения счета нам потребуется отправить со своего РФ банка SWIFT перевод в любой доступной иностранной валюте. В двух словах этого не объяснить, поэтому ждите следующий пост с подробной инструкцией.

3️⃣ Купить фонды или акции

На этом этапе вся универсальность инструкции заканчивается, т.к. нельзя посоветовать всем один единственный набор фондов и акций для инвестиций. Тут нужно отталкиваться от желаемых сроков инвестиций, уровня риска, вашего капитала и в общем инвестиционных целей. Об этом мы поговорим в чате канала, отдельном посте или бесплатных консультациях-разборах для подписчиков.

🫡 В следующей части поста я расскажу, как можно дешевле всего пополнить счет в IBKR с помощью SWIFT перевода, дам рекомендации по валютам, способам отправки и банкам.

P.S. В декабре я пропал опять, хотя обещал этого не делать. Честно, было морально не до постов. Я сложно переживал уход из жизни моей любимой собаки…

P.S.S. Requiem æternam dona Chloe, Domine. Et lux perpetua luceat Chloe. Requiescat in pace. Amen.

​​🥲 Как инвестировать в 2023 году? Часть 1

🙋‍♂️ В первой половине 2022 года были наложены санкции на такого известного и популярного брокера, как ВТБ Брокер; также сильно пострадали Сбер и Альфа. Несмотря на то, что Тинькофф Инвестиции остались на рынке, большинство зарубежных фондов и акций там заблокировали. Как именно лучше всего инвестировать во времена санкций и заморозок – сейчас расскажу

📆 Весной 2022 года благодаря взаимным санкциям Запада и России большинство наших инвесторов остались с замороженными фондами акций (например, ETF от FinEx) или с замороженными акциями (например, те 17%, что застряли в EuroClear). Инвесторы с Запада тоже сидят с замороженными акциями РФ, но для них потеря не велика…

🇷🇺 Фондовый рынок России отличается от всех остальных рынков тем, что у нас крайне низкий выбор отраслей для инвестиций (Финансы, Нефтегаз, Металлургия). Помимо этого инвестиции в акции РФ имеют очень сильные политические риски. Так что для нашего инвестора сидеть на 100% в акциях РФ – выбор ужасный и наивный, обязательно необходимо добавлять в портфель зарубежные акции или фонды. Но через брокеров РФ сейчас это делать неправильно!

⚖️ В нынешнее время у РФ брокеров лучше держать только российские акции, а все зарубежные акции – держать на зарубежных счетах, чтобы в случае санкций активы той или иной страны находилось под ее же юрисдикциями. Давайте выберем брокеров под каждую из задач

🇷🇺 Где покупать акции РФ?

💰 Чтобы снизить риск будущих потенциальных санкций, акции лучше держать не у брокеров при банках, а у частных брокеров. В России таких можно выделить два – БКС Брокер и Финам. Если вы еще не открывали брокерские счета, то стоит сразу открывать там. Если все держите в Тинькофф Инвестиции, то тоже отлично

🫡 В следующей части поста я расскажу, где лучше покупать зарубежные акции и фонды без риска заморозки денег, а также – как делать это дешевле и правильнее, чтобы не потратить все деньги на комиссии

​​🎉 Три года каналу!

🙋‍♂️ Я наконец-то разобрался в своих делах и ежедневном распорядке, чтобы вернуться к вам с регулярными постами (да, в этот раз уже точно). Как-нибудь я расскажу, почему я на самом деле отсутствовал в блоге и какой п%здец произошел за это время, но ещё рано...

❤️ Скоро нас ждёт приход новой аудитории, а этот пост посвящается тем старичкам, кто уже давно следит за каналом и кто не ушел спустя полгода минимальной активности, за что я вам безумно благодарен.

📆 В этом месяце моему блогу исполняется 3 года. В далёком декабре 2019 года я написал свой первый пост в Тинькофф Пульс (соцсеть для инвесторов). С того момента общая аудитория по всем моим соцсетям выросла уже свыше 300к человек.

🤯 Этот год для меня был гораздо сложнее остальных. В марте пришел конец и основной моей соцсети (Тик-Ток), и привычному ведению дел и бизнеса. 2022 год подарил очень много трудностей не только мне, но и всей финансовой сфере России.

📉 За этот год мы с вами пережили многое: наложение санкций на основных брокеров в РФ, заморозку большого количества зарубежных акций, скам крипто-бирж, затруднение вывода капитала из страны и многое другое.

🚀 Все это было полезным опытом, но давайте двигаться дальше в новой устоявшейся реальности! Что можно - починим, а что нельзя - начнем делать с самого нуля.

🙌 Давайте вернёмся к истокам моего блога и тем принципам, которые я для себя принял:

1️⃣ «Расти вместе со своей аудиторией».

Я пообещал, что не хочу просто делиться интересными историями в блоге, а хочу постоянно развиваться вместе с вами. Я хочу, чтобы вы знали и умели абсолютно все, что я узнал и выучил за эти 3 года. На это и должен быть направлен мой контент.

2️⃣ «Постоянно быть на волне трендов в сфере финансов».

Я пообещал, что не буду привязываться к какому-то одному направлению финансов. Я должен иметь практические знания и в трейдинге, и в инвестициях, и в крипто-сфере, и в скальпинге, и в P2P. Это разнообразие и актуальность всегда должны быть в блоге.

🫡 К собственным обещаниям я отношусь максимально серьезно. Мои инвесторы, партнёры, ученики и знакомые не дадут соврать. Вот и сейчас я сдержу свое обещание, вновь превратив блог в постоянное разностороннее развитие в финансах.

P.S. Для канала уже готовиться огромное колчиество бесплатных материалов по теме инвестиций, крипты и P2P. Включайте уведомления, посты не заставят себя ждать!

P.S.S. А в каком году подписались вы?

​​👀 Что сейчас с арбитражом и P2P?

🙋‍♂️ Про инвестиции и крипту у меня для вас есть много полезной информации, но раз уж я в прошлом посте заикнулся про арбитраж и P2P, то позвольте мне раскрыть эту тему поподробнее

💰 Как вы уже понимаете, арбитраж - это заработок на разнице в курсах активов на разных площадках. Например, сейчас доллар в тех же Тинькофф Инвестициях вы можете купить за 61,6 руб., а на Бинансе продать за 64,6 руб. на 5% дороже. Если найдете способ, как дешёвый актив перевести туда, где он продается дороже, то поздравляю - у вас есть арбитражная связка!

🤔 Какие сейчас есть арбитражные связки?

📆 Бум доходности арбитража пришелся на март-май из-за напряжённости в стране, когда все было очень легко и просто, а доходность от связок была порой выше 10% за круг (один оборот капитала). Тогда была тонна путей, как дешёвый доллар продать дороже. Но это время я практически не застал...

😢 Спустя 8 месяцев большинство связок погибло, актуальные связки стали сильно сложнее, а средний спред (доход с круга по связкам) упал раза в 3-4 и больше. Теперь как-то нормально работать можно только при международной работе (Турция, Грузия, Беларусь, Тайланд, Узбекистан, Индонезия и т.д.)

🏦 Немного другая ситуация сейчас с P2P, где мы покупаем и продаем какой-то актив внутри одной площадки с наценкой. Вот вы видели обменники на улицах, которые готовы купить у вас доллар за 63 руб., а продать его вам за 65 руб.? P2P-трейдеры - такие же менялы, только торговать они могут не только долларом, но и Биткоином, Тезером, балансом биржи и прочими активами.

📉 Спред и ликвидность здесь хоть и упали за это время, но спрос на подобный обмен будет все время, что существует крипта. Спред тут варьируется от 0,1% до 1,5% за круг в зависимости от состояния рынка и направления торговли. В арбитраже, к слову, максимальный спред сейчас на бумаге не выше 5%.

👀 Что произошло с рынком арбитража за это время?

⏳ Так как связки стали сложнее, а доходности ниже, с рынка ушло большое количество новичков и "темщиков" (тех, кто залетел быстренько на новой теме поднять денег).

😎 Сейчас из темки арбитраж и P2P переходят в настоящий системный бизнес, где заработать можно, только имея поставленный алгоритм работы, важные знакомства и четкие знания о рынке. Хорошо это или плохо? Скорее хорошо

🚂 Если вы ещё не успели залететь в последний вагон P2P и арбитража, то до конца года ещё есть время занять себе место на этом рынке - обзавестись знакомствами, наработать клиентов и поработать по связкам. Дальше будет только сложнее.

🔥 - Накидайте огоньков, если мне стоит дальше делиться информацией по этой теме. Бесплатно солью вам то, что другие продают за сотни тысяч рублей. И как всегда - без воды, цыганщины и розовых очков...

​​📆 146 дней P2P и арбитража. Куда я пропал?

🙋‍♂️ Друзья, рад вас вновь приветствовать! Если раньше вы активно следили за жизнью канала, то могли заметить, что последний пост тут был аж 24 мая. Знаете, что еще интересного случилось 24 мая? Я узнал про P2P и арбитраж…

🔥 С этого дня практически вся моя работа велась именно в этом направлении. Последний раз такой сильный энтузиазм во мне просыпался лишь в 2020 году, когда я работал на позиции проп-трейдера и каждый день сидел по 10 часов за графиками.

📝 P2P и Арбитраж стали безумно актуальными весной этого года из-за напряженной ситуации в мире и сильной волатильности курса доллара. Вкратце для тех, кто с темой не знаком:

1. P2P-трейдинг – это формат торговли криптовалютой между людьми напрямую (в обход бирж и обменников). Например, купили у одного человека переводом на Сбербанк Bitcoin дешево, продали другому – дорого.

2. Арбитраж – это направление торговли, направленное на заработок на разнице курсов одинаковых активов на разных биржах (обычно). Например, купили на одной бирже Bitcoin дешево, продали на другой – дорого.

🤷‍♂️ Не все так просто, но суть вы поняли…

🤓 Еще вы прекрасно знаете, что я принципиально не начинаю рассказывать о чем-то, в чем сам до конца не разобрался. А за эти 5 месяцев арбитража у меня были как большие взлеты: новый рекорд по доходу (185к/день), выход на топов рынка; так и большие падения: скам, обман и потеря части капитала.

💰 Признаюсь честно, хотелось поднять летом шума на хайповой теме арбитража, но писать о чем-то без должной экспертности я не стал, а про падающий уже как год фондовый рынок ничего интересного тоже не расскажешь (да и в РФ сейчас проблем хватает, не до инвестиций многим).

❤️ Решение отложить посты стоило мне 18% аудитории, но зато для оставшихся будет более ценный, дорогой и крутой контент! Спасибо всем, кто остался и дождался! И отдельная благодарность десяткам людей, кто писал мне в личку/директ и спрашивал, как я и куда пропал!

P.S. Теперь у нас максимально многопрофильный канал – Финансы, Инвестиции, Трейдинг, Криптовалюты и Арбитраж. Что думаете?

​​🐋 Киты стали покупать Cardano и Polkadot. Что покупать сейчас?

🙋‍♂️ Крупные инвесторы диверсифицируют портфели за счет альткоинов, считая их более безопасными в период нестабильности. За эту неделю институциональные инвесторы вложили по $1 млн в инвестиционные продукты, ориентированные на Polkadot и Cardano.

🏆 За прошедшую неделю отток $BTC составил $154 млн, что привело к общему уменьшению рынка на $141 млн. Ethereum ($ETH) с начала года также имеет отрицательные потоки в размере $239 млн. За прошедшие семь дней отток составил $300 тыс.

🧐 Продолжающаяся волатильность привела к непостоянству инвесторов, некоторые из которых рассматривают ситуацию как открывающиеся новые возможности, однако совокупные настроения преимущественно медвежьи.

💰 Также за последние две недели инвесторы вывели более $10 млрд из стейблкоина USDT от компании Tether. Капитализация альткоина снизилась с рекордных $84,2 млрд 11 мая до $73,3 млрд 23 мая.

🙋‍♂️ Поведение институциональных инвесторов очень схоже с моим. Их выбор в сторону PolkaDot и Cardano очень даже логичный, два хороших альткоина от бывших основателей Ethereum. Хотя к первому я склоняюсь сильно больше (он хотя бы работает)

🤷‍♂️ По действиям толпы мы видим сильный отток одновременно из Bitcoin, Ethereum и из стейбл-коинов, а это означает, что люди попросту выходят из криптовалютного рынка, что является сигналом настоящего медвежьего рынка.

🙅‍♂️ Осторожные покупки институционалов на фоне массивных продаж толпы – сигнал хороший. Для долгосрочных инвестиций сейчас рано, по DCA покупать стоит только фундаментальные монеты. Как вы помните, рынок от пика может падать и 2,5 года.

🙌 Берегите деньги! Всем удачи!

​​🚀 Акции МТС взлетели на 30%

🙋‍♂️ На открытии торгов 18 мая акции МТС взлетели на 30,07%, до ₽282,9 за акцию. Котировки растут на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить финальные дивиденды за 2021 год в размере ₽33,85 на акцию, что в нынешней ситуации очень даже жирно.

📈 Акции материнской АФК «Система» начали день с роста на 12,8%, т.к. доля владения АФК «Система» в компании МТС составляет около 50%, т.е. она является прямым бенефициаром высоких дивидендов МТС.

💰 МТС выплатит дивиденды в размере ₽33,85 на акцию, что означает дивдоходность на уровне 15,5%. Это заметно больше ожиданий рынка и размера, предусмотренного истекающей дивидендной политикой компании.

📆 Согласно сообщению компании, дата закрытия реестра состоится 12 июля. Это значит, что последний день, когда можно купить акции МТС для получения дивидендов, 8 июля.

🤷‍♂️ Можно спорить, правильное ли решение приняла компания МТС, ведь она могла направить эти средства на закуп нового дефицитного и подоражавшего оборудования, например. Но, думаю, что все согласятся – событие уникальное.

🙅‍♂️ Высокие дивиденды не заставят меня пересмотреть свое отношение к МТС. Пока я все равно избегаю покупки акций этой компании, т.к. телекомы крайне консервативны и неперспективны для инвестора, нуждающего в росте. А дивидендные инвесторы, вас я поздравляю!

​​🌅 Лучик Позитива в кризис! Анализ компании.

🙋‍♂️От нынешнего кризиса 2022 года, казалось бы, пострадали абсолютно все компании в РФ, но нет… Богаче после последних событий стали преимущественно две отрасли: удобрения и кибербезопасность. Если в удобрениях ничего необычного нет, то вот вторую обсудить стоит.

👨‍💻 Последние 2,5 месяца российский бизнес борется не только с последствиями санкций, но и с постоянно возрастающим количеством кибератак (одно нападение на Rutube чего стоит). Сбербанк вообще заявил, что России объявлена кибервойна, т.к. они фиксируют каждый день до нескольких десятков одновременных DDoS-атак.

🤯 Однако ситуация осложнилась еще тем, что большое количество зарубежных компаний спешно покинуло рынок. Рост количества атак + уход конкурентов, хм… Кто же является одним из лидеров этого рынка в РФ, да еще и торгуется на бирже?

🏆 Единственным представителем кибербезопасности на фондовом рынке РФ является Positive Technologies ($POSI), которая вышла на биржу в конце 2021 года. По подсчетам Positive Technologies, зарубежные игроки высвободили объемы рынка примерно на 80 млрд руб., что дало компании шанс занять ниши.

📈 Со дна панических продаж 24 февраля акции $POSI в моменте показывали рост на 232%. Это связано с тем, что растет интерес инвесторов к отрасли на фоне увеличения числа кибератак, массового ухода иностранных компаний с рынка IT, а также дополнительных мер поддержки сферы государством.

📝 Это все, конечно, хорошо, но куда важнее посмотреть на финансовые результаты компании. Таким образом, за 1 квартал:

1️⃣ Выручка 1,4 млрд руб. (+49% г/г)
2️⃣ EBITDA 262 млн руб. (+75% г/г), рентабельность по EBITDA — 18,8%
3️⃣ Чистый долг снизился в 12 раз, до 101 млн руб.
4️⃣ Чистая прибыль составила 146 млн руб., против убытка 10 млн годом ранее

🧐 Как вы видите сами, рост бизнеса происходит с опережающей прибыльностью, что является положительным фактором для капитализации компании, которая, к слову, сейчас в 2-3 раза меньше, чем первичные оценки зарубежных инвест. банков. Актуальная отрасль + прекрасная конъктура рынка + прекрасные финансовые показатели.

🙋‍♂️Как говорится: «Если это не buy, то тогда что такое buy?». Покупал я акции $POSI еще в январе лесенкой от 850 руб. до 550 руб. за акцию (сейчас цена – 950 руб.), и купил еще раз в апреле подороже. Считаю, что это отличный представитель акций рост на рынке РФ.

📆 Как раз через несколько дней (18 мая) у компании пройдет День инвестора в рамках международного форума Positive Hack Days, на который я обязательно пойду, чтобы рассказать вам еще больше чего-то нового и интересного по теме.

🤷‍♂️ В России большинство компаний в последнее время выходило на биржу с крайне плохими результатами (даже называть не буду), поэтому за Группой Позитив и их развитием безумно интересно наблюдать. Тем более, что их я уже разбирал перед выходом на биржу в конце 2021 года…

​​📉 Скоро будем инвестировать в Биткоин!

🙋‍♂️ Хочу написать небольшое обновление по Биткоину и нынешней ситуации. Реализовался риск, о котором я писал в прошлом посте, две зоны поддержки на 33-34К не выдержали пролива и мы пошли к 30К и ниже к более сильной поддержке.

💰 Могу поздравить тех, кто вместе со мной частично выходил из рынка в декабре прошлого года. Сейчас у вас должно быть 30-50% от криптовалюты в стейблкоинах (DAI). Рынок всегда вознаграждает терпеливых! Все это время мы ничего не покупали, а просто ждали.

💵 Сейчас у меня есть 2 варианта локального развития событий и 1 вариант глобального сценария. Объективно зона 30К является более сильной поддержкой, поэтому мы можем увидеть проторговку или технический отскок хотя бы к 33К.

📆 Глобально же я верю в поход к 20К и ниже, где уже стоит набирать инвестиционные позиции в свой портфель. По-крайней мере я для инвестиций рассматриваю именно широкую зону 18-21К с вероятным лонг-сквизом вниз к более низким отметкам.

🙌 Скоро наше полугодовое ожидание щедро окупится, поэтому потерпите еще немного. Обычно время для закупа криптовалюты растягивается до года, так что давайте без FOMO.

P.S. Покупать мы вместе с BTC будем еще и фундаментальные альткоины. LUNA никогда в их число не входила, поэтому никто от ее падения в нашем канале не пострадал. Сейчас тоже держитель подальше, риски запредельные.

P.S.S. Падения стейбл-коинов (UST и USDT) мы тоже избежали, т.к. перевели все деньги в DAI в начале геополитического напряжения. Так что нынешняя ситуация еще раз доказала, что нужно проводить тщательный анализ того, что вы покупаете на этом рынке!

​​🙌 Всем хороших выходных!

📆 Сегодня финансовые рынки в России закрыты в честь празднования Дня Победы!

​​🏆 ТОП-10 отличных акций РФ с высокими дивидендами

🙋‍♂️ В кризис прибыль компаний падает не так резко и быстро, как стоимость их акций. Из прибыли выплачиваются дивиденды инвесторам, поэтому можно успеть поймать хорошую доходность, купив акции по низким ценам

💼 Ниже в списке я оставил 10 качественных компаний с дивидендами выше 10%:

1️⃣ ММК ($MAGN) – 25,53%

2️⃣ ЛУКОЙЛ ($LKOH) – 23,44%

3️⃣ Газпром ($GAZP) – 22,01%

4️⃣ Детский мир ($DSKY) – 18,64%

5️⃣ Алроса ($ALRS) – 18,51%

6️⃣ Сургутнефтегаз прив. ($SNGSP) – 13,78%

7️⃣ МТС ($MTSS) – 12,61%

8️⃣ Фосагро ($PHOR) – 12,46%

9️⃣ Глобалтранс ($GLTR) – 11,61%

🔟 Норильский никель ($GMKN) – 10,88%

🥇 Смело пожете переслать себе этот пост в сохраненные сообщения, чтобы не потерять. Данные актуальны на 8 мая (закрытие 6 мая).

P.S. Часть дивидендов расчетные, поэтому реальные данные в будущем могут отличаться. Пост не является инвестиционной рекомендацией

​​📉 Биткоин ожидаемо упал на 12%.

🙋‍♂️ В прошлом посте про Биткоин я предостерегал всех от покупок криптовалют и говорил, что после заседания ФРС фондовый рынок может утащить криптовалюты еще ниже. Так и произошло.

📈 Сперва мы увидели красивый выход из нисходящего треугольника, а затем и неудачную попытку пробить уровень в $40 000, который я отмечал значимым. При повышении цены выше него, я советовал покупать.

📉 Но в итоге фондовый рынок США, упавший на 5%, ожидаемо утащил Биткоин ниже. Именно про этот риск я и говорил подробно в прошлом посте.

🙅‍♂️ Сейчас спекулятивно можно рассмотреть покупку Биткоина от указанных на рисунке двух зон, но будьте осторожны. Потенциально мы можем увидеть падение и до $30 000.

P.S. Как всегда не инвестиционная рекомендация.

​​⚠️ Лучшее время в истории для покупки акций США?!

🙋‍♂️ Исторически сложилось так, что при падении акций США всегда начинает падать рубль (или по-простому расти доллар). Именно поэтому тот же индекс S&P 500 в рублях всегда на коррекциях падает не так сильно. Сейчас ситуация уникальная…

📉 В связи с последними событями (рост цен на газ/нефть в мире, повышение ставок в США, инфляция и т.д.) акции США пошли в коррекцию, но и рубль начал укрепляться из-за вводимых мер (лимиты на вывод, продажа валюты экспортерами и т.д.)

🤩 И на рынке случилось такое, что S&P 500 в рублях сейчас дешевеет даже сильнее, т.к. падает все однонаправленно. За последнее время это что-то уникальное. Например, посмотрите на картинке, что было раньше при падениях S&P 500.

🤔 Именно поэтому я считаю, что сейчас наступает лучшее время для инвестиций в зарубежный рынок!

😭 Но тут возникает ряд сложностей: инвестировать в акции США через российского брокера сейчас затруднительно и опасно, т.к. фонды заморожены, доступ к СПб-бирже могут заблокировать санкциями в любой момент, а доллары потом не вывести.

🙋‍♂️ Поэтому сейчас нужно обезопасить себя со всех сторон и найти обходные пути, как можно инвестировать в зарубежные акции не из России: открыть брокерский счет за рубежом, научиться выводить деньги и выбрать инструменты для покупки.

🙌 В ближайшие пару недель я расскажу, как именно все это сделать, какие инструменты для инвестиций выбрать, как изменить свою инвестиционную сратегию в такой буре событий. Будет интересно!

​​😰 ФРС повысила ставку сразу на 0,5% впервые за 22 года

🙋‍♂️ ФРС по итогам заседания 3-4 мая повысила ставку сразу на половину процентного пункта впервые с 2000 года. Теперь она составляет 0,75-1% годовых. Рост ставки сразу на 0,5 п.п. произошел впервые за 22 года.

💰 Также c 1 июня Федрезерев будет продавать казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные — на $17,5 млрд. Через три месяца объем продаж будет увеличен — до $60 млрд для казначейских и $35 млрд для ипотечных бумаг.

📈 Инфляция в США, ускорение которой повлияло на решение ФРС, по итогам марта достигла 8,5%, что стало максимумом за последние 40 лет. ФРС уже не удастся достичь своего целевого показателя в 2% до 2024 года.

📉 Повышение ставки для компаний означает следующее – им дороже брать кредиты и развиваться, тем самым, рабочие места более не прибавляются/сокращаются и экономика тормозится, пока ставку снова не начнут понижать через пару лет

🤷‍♂️ Это не означает, что рынок не будет расти. Будет, но не так быстро. К этому надо быть готовым, бесплатных вертолетных денег в рынке США будет становиться сейчас все меньше и меньше

​​👴🏻 Уоррен Баффетт заявил, что не купил бы биткоин даже по $25

📰 Миллиардер Уоррен Баффетт вновь заявил, что не видит ценности в биткоине. В противовес биткоину он поставил квартиры и фермы и сказал, что «активы должны что-то производить», а биткоин не приносит «реальную пользу».

📆 Ранее 2020 года Баффетт заявлял, что криптовалюты ждет «крах индустрии» в ближайшее время. Он по-прежнему придерживается мнения, что биткоин не имеет реальной ценности. 

🙋‍♂️ Баффет прав в том, что Биткоин не создает никакой добавленной стоимости своим существованием, но никто и не планирует воспринимать его как, например, акцию. Это совершенно новый класс активов.

🥇 Биткоин даже больше стремится сейчас к тому, чтобы стать новым золотом: производство, ограниченность, платежная способность. Для долгосрочных инвестиций полноценно он не подходит, это все знают.

🧐 Хотя Баффет в своем время и IT компании не признавал, старался всячески избегать и сильно недозаработал. Важно понимать, что он остался еще в мире ферм, заводов, фабрик и т.п. Поэтому слушать его мнение можно только об этом.

🤷‍♂️ А вы согласны с высказываниями Баффета, что Биткоин бесполезный?

​​🤷‍♂️ Когда покупать крипту? Почему нет новых сделок?

🙋‍♂️ Большинство активных подписчиков канала знают, что раньше среди моих постов было очень много сделок, прогнозов и обзоров именно на рынке криптовалют. Сейчас ситуация немного изменилась, постов стало меньше, и вот почему:

1️⃣ Я обещал не выбирать один профиль для канала, а всегда делиться лишь самым актуальным и интересным, где сейчас можно заработать. Сейчас таким направлением я считаю фондовый/валютный рынок РФ и уже скоро рынок США. Про них и рассказываю.

2️⃣ Криптовалютный рынок (в частности Биткоин) с началя января стоит в широком канале-боковике и никуда вообще не ходит. Как мы в конце декабря вышли перед проливом из многих монет, так они до сих пор либо падают, либо в боковике. Новых идей рынок не дает.

📆 Но я обещал хотя бы раз в месяц высказываться по крипто-рынку!

📉 Месяц назад рост Биткоина остановился ровно у верхней границы восходящего канала (смотри рисунок ниже). И вот спустя месяц падения мы пришли уже к нижней границе восходящего канала и начали консолидироваться.

⁉️ И вот тут-то опять и начинается решающий бой: пробьем трендовую линию и полетим вниз, или покажем отскок от трендовой и продолжим рост. Ключевым уровнем ниже которого нас скорее всего ждет падение – это $37 500, за ним нужно следить.

📈 Мне же хочется верить, что Биткоин продолжит ходить внутри канала и покажет дальнейший локальный рост. Но важно учесть, чем дольше и ближе мы стоим у уровня поддержки ($37,5К), тем меньше шансов на отскок.

🙅‍♂️ Остановлю вас от возможных сделок. Как вы знаете, Биткоин порой любит ходить вслед за фондовым рынком США, который сейчас находится под жестким давлением и падает. Еще и на носу очередное заседание ФРС (4 мая), на котором планируется повысить ключевую ставку.

🤔 Да, всем уже известно заранее и заложено в ожиданиях, что ставку будут поднимать, но внезапно может произойти что-то незапланированное и Биткоин отправится в пике. Поэтому стоит ждать более явных сигналов для спекуляций, например, закрепления выше $40 000.

🙋‍♂️ Вот и получается такая ситуация в последние месяцы: для покупки чего-то под инвестиции еще достаточно рано, а для среднесрочной торговли – недостаточно четких сигналов от рынка. Поэтому лучшей стратегией тут является ожидание, т.к. фондовый рынок может в любой момент утащить нас вниз!

P.S. Как всегда – пост не является призывом к действию или инвестиционной рекомендаций. Всем удачи в торгах!

​​🤯 В США будет пенсия в криптовалюте?

🙋‍♂️ Ведущий в США поставщик корпоративных планов по пенсионным накоплениям Fidelity начнет предлагать к концу года возможность инвестирования в биткоины, согласно плану 401 (k). Жаришка-жаришка…

👴 План пенсионных накоплений Fidelity Investments позволит клиентам инвестировать в биткоины, и компания, таким образом, станет первым крупным поставщиком пенсионных планов, который будет использовать криптовалюту в качестве средства сбережений.

📆 Клиенты смогут изначально вкладывать до 20% своих пенсионных сбережений в биткоины, а другие криптовалюты, вероятно, будут добавлены в план позже.

🏦 Fidelity — это крупнейший поставщик пенсионных планов в США: 23 тыс. компаний используют его услуги для управления своими планами. Работодатели будут решать, могут ли их работники иметь такую опцию, как вложения в биткоины.

🙋‍♂️ Подобные действия Fidelity подтверждают тот факт, что биткоин уже переходит в стезю инвестиционных инструментов, и это круто. В своем же инвестиционном портфеле я держу 4 монеты: Bitcoin, Ethereum, Polkadot и Cosmos. Тоже на пенсию лежат, берите на заметку…