CryptoKogan

Не сыпь мне SOL на рану

В чате много вопросов про 🧂SOL. Как мы уже писали, это наша любимая криптовалюта для торговли. Поэтому ответим отдельным постом.

Сейчас картина очень напоминает конец июля 2024 года. Тогда рост был вызван эйфорией по поводу вероятной победы Трампа после покушения. Байден ещё в оставался в гонке, и… был безнадежен. Также на конец июля планировался непосредственный запуск торгов ETH ETF и Bitcoin Conference, на которой должен был выступать сам Донни (без 5 минут президент по тогдашний рейтингам). Всё это подстегивало эйфорию и жадность.
Более того, начало месяца ознаменовалось импульсивным ростом Russell 2000, что автоматически означало включение режима risk on. Тогда Солана дошла до $193, после чего ушла в пике 📉. Это традиционная для неё история — расти быстрее рынка, затем быстрее падать.

Сейчас же главным топливом для роста является просто октябрь, который все традиционно называют Uptober. Сентябрьское снижение ставок ФРС давно заложено в цены. Что касается выборов, то эффект Трампа тоже есть, однако его шансы на победу теперь не так однозначны. Более того, в конечном счете никакой разницы для крипты между кандидатами по факту не будет. Кто бы ни победил, ничего принципиально не изменится. И чем ближе будет осознание этого факта, тем меньше будет эффект хайпа. Также нет роста Russell 2000. Он торгуется на тех же уровня, что в июле 2024, однако разрыв от S&P 500 опять увеличился. То есть, risk on на сегодняшний день нет.
Кроме того, появляется всё больше фантастических прогнозов насчет цены SOL. И 300$ она вот-вот будет, и даже 1200$. Кстати, попалась на днях заметка о том, что якобы известный трейдер-ветеран Питер Брандт ожидает SOL по $4500 😍. Мы подписаны на Питера в X, и там ничего подобного нет. Он действительно рисует “чашку с ручкой”, однако никаких таргетов не даёт и сам её не торгует. Как бы то ни было, невероятные прогнозы — это часто плохой признак, знаменующий финальную стадию эйфории. В комментариях покажем самый популярный прогноз на SOL в Trading View в конце июля перед обвалом со $190 на $110. Там люди ждали $1400.

Тем не менее, аналогия с июлем подразумевает дальнейший рост. Uptober продолжается, а у SOL сейчас нет зоны сопротивления между $160 и $180. Даже то, что основные индексы толком не растут — соответствует июлю (за исключением Russell 2000, о чем написано выше). И биток тогда сильно отставал от SOL, в некоторые дни даже был красным.

➡️ Мы сами это торговать не будем, так как риск слишком велик. На цену во многом окажут влияние факторы, которые нельзя предсказать ни по графикам, ни по фундаментальному анализу — это отчеты бигтехов и предвыборный накал. В случае разочарования, SOL будет падать также быстрее рынка. Стремительно и безжалостно.

Когда не хочется падать

Уже ночью фьючерсы на американские индексы открылись в минусе, а японский Nikkei 225 и вовсе падал до -1.9% 🔻 (закрылся в -1.39%). На японский индекс можно смотреть ночью — при отсутствии торгов в США он может оказывать небольшое влияние на котировки крипты. В 16:30 основная сессия также открылась в красной зоне по всем категориям. Минус небольшой, тем не менее, это пока минус…

Крипта при этом не падает. Было несколько заколов вниз ночью и один небольшой в 16:30, однако всё это выкупается. Серьезных продаж нет. Очевидно, что крупные игроки заряжены на рост, как минимум, до конца октября. Баки заправлены, никому не хочется выходить раньше времени. На рынке правит жадность 🤑, все пока воспринимают любой откат как возможность докупиться с дисконтом.

В американских бигтехах ситуация аналогичная. Вчера писали про 🟢 Nvidia, которая сейчас торгуется около нулевых значений. Сегодня можно отметить 💻Microsoft, который пошел догонять 📱Apple и Хуанга, прибавляя уже 2%. NASDAQ может и вовсе выйти в плюс к концу торгов. 🧂Solana, кстати, сейчас торгуется по принципу “повторяю движения лучшего тикера из Magnificent 7”.

В общем, пока все выглядит по-прежнему лонгово, однако с учетом того, что S&P 500 в зоне ATH, и до этого было 6 недель роста, момент, где будет фиксация прибыли, неуклонно приближается. Триггером могут быть как выборы, так и любой малейший негатив до них. Более того, октябрь тоже заканчивается.

Winter November is coming 🍃

Время — самый ценный ресурс. Это особенно чувствуется на фондовых рынках:

➡️цены меняются постоянно;
➡️качественный анализ занимает часы, а то и дни;
➡️новости бьют потоком, и на них нужно оперативно реагировать.

💰Возьмем наше приложение. Пока другие пытаются разобраться в хаосе рынка, наши подписчики оперативно получают качественную аналитику и идеи. Что за этим стоит?

▫️Аналитики тратят десятки часов на поиск и разработку одной идеи, которую вы получаете за секунду. И эта идея потом срабатывает, к примеру, с доходностью 105%.

▫️Мы изучаем огромный объем информации. А вы получаете лаконичную сводку самого важного — чтобы оперативно принимать взвешенные решения на рынках.

Поэтому наши подписчики выбирают приложение Bitkogan:

«Для меня важна вот эта выжимка, потому что бороздить просторы интернета мне банально некогда»

«Приложение дает конкретные рекомендации, и мне не нужно тратить часы на изучение графиков и новостей»

«...приложение экономит мое время, предоставляя готовые решения и идеи для торговли. Это особенно важно, когда нет времени глубоко погружаться в анализ»

🎉 Недавно приложению Bitkogan исполнился год. Ко Дню рождения мы подготовили акцию — выгодную подписку на все портфели нашего сервиса.

С ней вы получите оперативную аналитику и качественные инвестидеи по рынкам России, США и Китая с выгодой до 80%.

Предупреждаем: таких скидок еще не было (и вряд ли они будут снова!), поэтому не рекомендуем их пропускать 😉

➡️ Подключиться к тарифу «Все включено»

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

Зачем другие компании, если есть Nvidia

Сегодня снижались котировки большинства компаний, и только 🟢 NVDA росла так, словно она торгуется на каком-то своем отдельном рынке. Как итог, +4.14% 🔼 к концу сессии. Некоторые другие бигтехи на таком фоне тоже на последних минутах торгов немного отыграли минусы и вышли либо в 0, либо даже в небольшой плюс (Apple +0.63%). Благодаря этому NASDAQ тоже закрылся в +0.27%, хотя весь день торговался в минусе.
Тем не менее, все остальные сектора экономики остались красными. Russell 2000 и вовсе упал на 1.6% ↘️. Кстати, даже полупроводниковый индекс SOX почти не вырос, хотя, казалось бы, Nvidia, которая занимает в нем самую большую пропорцию, должна была его вытащить. Но нет…

Всё это предисловие к тому, что плюсовые движения сейчас идут против рынка. И если Nvidia может себе это позволить, т.к. это компания, за которой стоит самый успешный бизнес настоящего времени, то вот за криптой ничего такого нет. Днем мы писали, что 🧂Solana потеряла синхронизацию с 👑BTC и торгуется немного против течения. Сейчас этот тренд стал еще более выраженным. SOL пошла за NVDA. Но чем дольше это продолжается, тем выше риск. Мы сами такое в лонг не торгуем, лучше дождаться либо подтверждения роста со стороны BTC и фондовых рынков, либо резкого импульсного обвала, когда топливо, чтобы плыть против течения, иссякнет.
Кстати, сегодняшние торгие SOL — хорошая проверка на ваш риск-менеджмент. Если вы такое торговали в лонг, то вы очень рисковый трейдер 🙂. Хотя, если рассматривать котировки Соланы по ТА так, словно никаких фондовых рынков и BTC нет, выглядит она лонгово. А дневной провал давал отличную точку входа по сетапам FVG и IMB на 4ч. Тем не менее, контекст говорил против длинных позиций.

➡️ Что же может изменить “контекст”? Квартальные отчеты, которых на этой неделе много. Самым важным, пожалуй, будет отчет 🚘Tesla в среду после ОС. Учитывая неудачную презентацию Robotaxi, а также сильное вовлечение Маска во внутреннюю политику США, людей, желающих ему провала, очень много. А некоторые вещи в отчетах оцениваются довольно субъективно (именно поэтому бывает, что отчет прекрасный, но акции все равно падают). Соответственно, даже маленький повод в нынешних условиях позволит противникам Маска обрушить котировки TSLA. Также сам факт того, что Маск пошёл all-in за Трампа, намекает на то, что дела у компании идут не очень. И ему нужно получить дополнительную поддержку “на самом верху”. Например, ужесточение протекционистских мер поможет Tesla удержать позиции на американском рынке, где её доля постепенно сокращается.

🗣 Свободная касса!

Ожидаемое снижение котировок основных токенов на фоне красного открытия американского фондового рынка. В прошедшие выходные был чрезмерный рост без какой-то очевидной причины. Сейчас разумно воздержаться от торговли в лонг, особенно перегретых монет типа 🧂SOL. Она в этим минуты держится слишком хорошо, снижаясь всего на 2.2%↘️ на фоне -2.8%↘️ у BTC. Обычно такой “рассинхрон” долго не держится, и в какой-то момент Солана “нагоняет” биток, начиная падать обвальными темпами. Нужно помнить, что SOL большую часть времени торгуется почти как плечевой фонд на BTC (2х или даже 3х).

Альты, кстати, вчера пампили 🔼 в том числе на очередном удачном политическом приёме господина Трампа — он пошёл поработать за кассой в один известный американский фастфуд 🍔. "Хайпожорство, дешёвый популизм" — скажут скептики. Но эффективно. Тем более, когда это ретвитит 🗣Илон Маск. В сети X подрабатывающий за кассой "макдака" Трамп (еще он собирал картошку-фри 🍿 за фритюрницей) набирает миллионы просмотров.

Кстати, с точки зрения торгов тут есть один весёлый момент. В США на профильных площадках существует мем “пойду работать в Wendy's”. Так, обычно, заканчивается путь проигравшегося трейдера на wallstreetbets (крупнейшее сообщество по фондовому рынку в мире; мы там, кстати, тоже иногда постим). В этом сабреддите есть тэг YOLO (You Only Live Once) для постов, в которых люди показывают свои скриншоты с позицией "на все деньги". Многие, естественно, проигрывают. И Трамп, работающий за кассой фастфуда, имеет некоторый символизм. Особенно если посмотреть на котировки токена MAGA, который упал на в субботу на 25%, несмотря на общий позитив. То есть, Трамп таким образом отправил многих трейдеров MAGA за кассу Wendy’s 😄

S&P 500 закрывает неделю шестой зеленой свечой подряд, что стало самым длинным недельным “вин стриком” в этом году (график справа).
Для крипты пока все складывается хорошо. Даже нечего добавить к нашим последним постам, они все актуальны.

На выходных можно ожидать закрытие fair value gap, поэтому у многих активов будут заходы вниз. В самом 👑 BTC это происходит уже сейчас (график слева, 1ч).

➡️ Про fair value gap обязательно сделаем отдельный текст. Пока же можете ознакомиться с тем, что было по этому поводу написано в чате несколько дней назад.

Консолидация, о которой пишем с понедельника, прошла успешно.

Ну и вывод о том, что во вчерашнем снижении не было ничего страшного, оказался верным 😎

Сейчас BTC входит в самую сильную зону сопротивления.

Несмотря на красное 🩸 закрытие почти по всем индексам, ничего страшного не произошло. Более того, ближе к концу сессии Russell 2000 отыграл практически всё своё падение и ушёл ночевать всего при -0.3%. S&P 500 и NASDAQ правда наоборот — растеряли весь свой дневной рост. Тем не менее, на дневках какого-то страшного падения нет — просто боковик (в случае S&P 500 ещё и вблизи ATH).

Главной проблемой для всех стала уже упомянутая сегодня статистика по розничным продажам. Как ни крути, а эти цифры нельзя игнорировать. ФРС точно на них смотрит, особенно, когда они превышают ожидания. Пауэлл очень не хочет повторения истории конца 1970-х годов (писали об этом здесь).

Хуже всего сейчас альтам, которые традиционно считаются самыми рисковыми активами. Именно поэтому в них происходят такие внутридневные panic sale 🤬, как сегодня. Кстати, часть падения у многих токенов уже отыграна. Солана, например, торгуется в районе $150, хотя еще два часа назад касалась $147.7. У SOL, кстати, “плохие” дневки. Сегодняшнее падение коснулось средней по Боллинджеру. Это уже никакой не бычий флаг, как мы писали днем. С весны все такие случаи приводили к пробитию средней и дальнейшему снижению к нижней полосе. Единственная надежда Соланы сейчас — это BTC, который на всех таймфреймах смотрится неплохо. Даже с учетом сегодняшней красной дневной свечи всё по-прежнему выглядит как консолидация. Просто через "кровь, боль и слезы". Похожая картина была 17-18 июля. Но радоваться быкам еще рано — нужно следить за основными индексами. Если S&P 500 и NASDAQ устоят, не завалятся в коррекцию, то BTC может и дальше продолжить рост. Как ни крути, это потянет за собой и альты (топовые).

Из позитивного — после ОС вышел хороший отчет у 📺 Netflix. Акции компании прибавляют на постмаркете около 4%.

В общем, сейчас судьба крипты в руках макроэкономики и основных индексов. В чате задавались вопросом “прольют ли ночью”. Если кто-то планирует торговать ночью, то следите за фьючерсами на американские индексы. Сейчас имеет смысл смотреть и на азиатские индексы, так как они могут влиять на инвесторов чисто на эмоциональном уровне. Если все будет красным, то крипту вполне могут ночью пролить сильнее. Но на проливах тоже можно зарабатывать 😉

Тайвань спешит на помощь

Один из крупнейших в мире производителей микрочипов — тайваньская TSMC — выкатила шикарный квартальный отчет, чем полностью перекрыла негатив от провала ASML. Как итог, весь полупроводниковый сектор открылся с большим плюсом, а Nvidia, наконец-то, поставила исторический рекорд, коснувшись $140.89 за акцию. На этом уровне, правда, произошла массовая фиксация, однако просадка была быстро выкуплена, и NVDA продолжает торговаться в восходящем тренде 📈.

Сегодня также вышли данные по розничным продажам, которые оказались слишком хорошими. Собственно, неоднозначное поведение индексов вызвано именно этой статистикой. Логика тут простая: такие большие траты населения могут снова подстегнуть инфляцию. И в ФРС могут задуматься: “а не слишком ли мы поторопились со снижением ставок?” 🤔

Тем не менее, позитив от TSMC выдавил все “плохие мысли” у инвесторов, и народ стал массово скупать все просевшие активы. Даже Russell 2000, на котором отчет по розничным продажам отразился больше всего ↘️, сейчас перестал снижаться и немного отыгрывает падение. Кстати, на крипторынке в эти часы заметна ярко выраженная корреляция 👑 BTC с NASDAQ и S&P 500, а большинства альтов c Russell 2000. Разве что2️⃣ETH живет своей жизнью за счет низкой базы — очень уж он отстал от рынка, поэтому теперь растёт по любому поводу.

В целом, консолидация на дневках в рамках бычьего тренда продолжается. У BTC это даже не бычий флаг, а вымпел (а вот у 🧂SOL, например, пока флаг).

🇺🇸Розничные продажи США ускорили рост

В сентябре номинальные розничные продажи выросли на 0,4% м/м (август: 0,1%). Базовые продажи с исключением автомобилей выросли на 0,5% м/м (август: 0,2%).

Мнение bitkogan:
Еще одно подтверждение, что экономика США отлично росла в сентябре, что привело к ускорению инфляции.
#макро #сша 🔥HOTLINE

Bitkogan App исполнился год! Спасибо, что вы с нами 🎉

За это время к нам присоединились около 300 тысяч пользователей, и мы продолжаем делать приложение лучше.

Ко Дню рождения мы подготовили для вас подарок: тариф «Все включено» — подписка на все портфели нашего сервиса по приятной цене.

▫️3 месяца — 6 900 ₽
▫️6 месяцев — 11 900 ₽
▫️12 месяцев — 17 900 ₽

Получите максимум пользы в Bitkogan App: вас ждет подписка на 13 портфелей и даже больше 😉

▪️6 портфелей по рынку России
▪️6 портфелей по рынку США
▪️1 портфель по рынку Китая
▪️Вся доступная аналитика
▪️Закрытые образовательные материалы

➡️Подключиться к тарифу «Все включено» можно до 14 ноября.

Реклама. ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373

🚩Launchpool от deBridge на Bybit.

Плотно пошли, четвертый ланчпул за месяц. Очевидно, проекты осознанно планировали свой запуск на конец сентября или октябрь, надеясь, что их токенам поможет эффект "uptober" 🙂

17 октября в 11:00 МСК стартует launchpool DBR. Он продлится до 24 октября. То есть, большую часть времени он будет проходить параллельно с PUFFER.

Традиционно для Bybit предлагается 3 пула:
🟡DBR. Максимум в стейкинге: 80k DBR
🟡MNT. Максимум в стейкинге: 5k MNT
🟡USDT. Максимум в стейкинге: 2k USDT

deBridge — это протокол, который обеспечивает мгновенное перемещение активов и информации по всему пространству DeFi. Устраняя узкие места и риски, связанные с пулами ликвидности, deBridge способен поддерживать все виды межцепочечных взаимодействий с высокой ликвидностью, малыми спредами и гарантированными ставками.

Подробнее о проекте читайте здесь.

#launchpool

Открылись по основным индексам в красной зоне, но Russell 2000 в плюсе (сейчас +1.4% ↗️).
Это значит, что лонговый сценарий для крипты по-прежнему актуален. И консолидация у BTC проходит c ярко выраженным желанием полететь выше 🚀

Напоминаем, что 👑 подобрался к самой сильной зоне сопротивления $68400-72200. Здесь было шесть отказов (rejection) с весны. Пробить её с наскока вряд ли получится, поэтому проторговка может немного затянуться. И некоторые дни могут быть красными. Главное, чтобы во время консолидации устоял уровень $64800.

Кстати, утром хорошо отчитался Morgan Stanley. Из нашей статьи понедельника уже 3 из 5 компаний выпустили позитивные квартальные отчеты.

В целом, пампу мешают только полупроводники — то, что мы описали в ночном материале (ASML и возможные ограничения Министерства торговли США).

P.S. Пока писался текст Russell 2000 взлетел и вовсе на +1.4% (в оригинале было +0.8%). Пришлось исправлять 😁

Красавцы смолкэпы

Russell 2000 прибавляет более 1% ↗️. Отличный индикатор того, что ничего страшного сейчас не происходит, несмотря на падение NVDA, которая потянула за собой весь NASDAQ.
Собственно, крипта потому и вернулась обратно после сильного прокола вниз на открытии торгов в США. Пока все выглядит даже хорошо — крупные деньги фиксанулись в перегретых полупроводниках и пошли скупать по-прежнему дешевую мелочь, у которой гораздо больше потенциала роста.

Все ТА паттерны из этого поста сохраняются (консолидация и дальнейший рост). Было бы, конечно, лучше, если бы Nvidia не падала, однако и текущий вариант вполне позитивен для BTC, а с ним и альтов. Более того, как мы неоднократно писали, именно Russell 2000 является для альтов приоритетным, так как отражает режим risk-on 🏄‍♀️, когда инвесторы не боятся вкладываться в маленькие компании (которые традиционно более рисковые). Точно также инвесторы решают вкладываться в альты вместо BTC, рассчитывая на бо́льший рост.

Что же ты делаешь, Хуанг 😭

Вчера писали, как важно 🟢 Nvidia выйти на ATH и удержаться выше или хотя бы в зоне ATH.

Но, похоже, повторяется история с 20 июня, когда NVDA вышла на исторический хай и грохнулась сразу же на 16% за 3 сессии 🔻

P.S. Важно понимать, что это одна из крупнейших компаний мира. Её колебания на несколько процентов — это много. Например, все меры стимулирования китайской экономики Bloomberg в прошлую пятницу оценивал в $283 млрд. Это меньше, чем 10% от NVDA, которая, порой, может потерять или прибавить столько всего за 1 сессию. Безусловно, эти параметры нельзя сравнивать напрямую, т.к. это разные сущности (капитализация в большей степени является эфемерным показателем), однако сравнение даёт понять значимость Nvidia для всего фондового рынка и особенно для крипты.

Ответы на вопросы.

В чате утром и днем были интересные вопросы про текущие зоны. Ответы пока актуальны, поэтому могут быть полезны для тех, кто в чате не состоит:

1️⃣Почему сейчас откат (утренний)
2️⃣Примеры fair value gap на актуальном рынке (сразу несколько скриншотов подряд).
3️⃣Fair value gap (fvg) не стоит использовать при планировании на долгосрок.
4️⃣Консолидация — это маленький боковик. Соответственно, торгуется, как боковик. Либо используется для набора позиции в ту или иную сторону (что делают крупные игроки). Следует уточнить, что речь о фьючах. На споте консолидацией можно называть любой боковик, в том числе и на дневках.

➡️Постараемся в ближайшем будущем написать полноценный материал про fvg и imbalance. Это очень популярные торговые сетапы.