اختیار معامله - صندوق اهرمی Telegram Gönderileri

🔻 بورس شنبه تعطیل شد

خیلیا با دیدن این تیتر گفتند "خداروشکر"
چرا باید سبد سهام طوری چیده بشه که از باز شدن بازار ترس داشته باشیم؟
الان وقت فول سهم شدن نیست نقدینگی بین سهام و طلا تقسیم کنید و از اختیارها برای پوشش ریسک استفاده کنید تا نگرانی از بابت اتفاقات سیاسی نداشته باشید.

فردا تعطیل شد اما روز بعدش به استقبال یکشنبه‌ای میریم که بین تعطیلی و فرداش سخنرانی ٢٢ بهمن داریم...

اختیار معاملات پر حجم 15 بهمن

🔻 حباب صندوق‌های اهرمی منفی 5 تا 6 درصد

امروز صندوق‌های اهرمی منفی سنگینی تجربه کردند اما بازار خیلی منفی نبود و شاخص هم مثبت بود در نتیجه ناو تغییر قابل توجهی نداشت و این منفی صندوق‌ها منجر به این شد که 5-6 درصد زیر ناو بسته بشند.

در صورتی که فردا هم بازار بتونه خودشو حفظ کنه و فشار فروش زیاد نشه پایین‌تر رفتن صندوقا منطقی نیست و میتونند معاملات متعادل و حتی مثبت داشته باشند. از طرفی #شپدیس که بیشترین وزن در پرتفو صندوق‌های اهرمی داره هنوز شفاف‌سازی نداده و باز شدنش میتونه روند کاهش ناو صندوقا رو کاهش بده.

در کل به نظر میرسه اگر خبر سیاسی خاصی نیاد شاهد چندروز معاملات متعادل باشیم و شاخص در محدوده 2750 تا 2800 در نوسان باشه

اختیار معاملات پر حجم 14 بهمن

#شاخص_کل
الگوی سر و شانه که خیلیا منتظرش بودند درحال تکمیله با کندل امروز به خط گردن رسید و در صورت شکست محدوده 2750 میشه گفت تایید میشه. طبق قواعد تکنیکال در این الگو اصلاح به اندازه قله بلند‌تر صورت میگیره و هدف 2550 فعال میشه. جالبه که این سطح دقیقا سقف تاریخی قبلی شاخصه که خیلیا مدت‌ها در انتظار پولبک به این محدوده بودند.

فردا احتمال مثبت موقت وجود داره ولی همونطور که صبح در گروه گفتم به دلیل فشار عرضه مثبت انتظاری بسیار ضعیف و کوتاهه و در نهایت بعد از کمی زد و خورد 2750 به پایین شکسته خواهد شد

🔻 #مهم برای اختیار بازان

سقف موقعيت‌های بهمن #اهرم شنبه پر میشه و از یکشنبه 14 بهمن امکان باز کردن قرارداد جدید وجود نداره

#خودرو و #خساپا هنوز گزارش 6 ماهه حسابرسی شده رو تهیه نکردند تا دوشنبه 15 بهمن فرصت گرفتند و در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی تا این تاریخ تعلیق خواهند شد.

🔻 شگویا سرگرمی جدید بازار

امروز 1000 میلیارد تومن برای شگویا سر خطی زدند از شنبه علاوه بر 5-4 عرضه اولیه که هر روز 2 تا 3 هزار میلیارد صرف صف چیدنشون میشه شگویا هم اضافه میشه و مختصر پول باقیمانده در بازار صرف سر خطی زدن میشه.
15 سهم پتروشیمی بسته هستند که در صورت بازگشایی طی هفته آینده پول موجود دربازار برای صف خریدشون جذب می‌کنند...

🔻 بازدهی بعضی سهما از ١٨ آذر تا امروز

#شاخص_کل 14 درصد
#شاخص_هموزن 13 درصد
#اهرم 14 درصد
#شستا 5 درصد
#فولاد 10 درصد
#فملی 16 درصد
#شتران 1 درصد
#شپنا 17 درصد
#شبندر 25 درصد
#خودرو 0 درصد
#خساپا منفی 3 درصد
#کرماشا 26 درصد
#شیراز 26 درصد
#خراسان 14 درصد
#شاراک 10 درصد
#شخارک 32 درصد

🔻 ادامه اصلاح یا برگشت؟

در تاریخ ١٩ دی در سقف شاخص هشدار جدی دادیم مبنی بر اینکه اصلاح این بار میتونه متفاوت باشه و در ادامه بررسی روند چند بار عرض شد مثبت‌ها موقته. شاخص امروز 2806 و حمایت خوبی در محدوده 2750 وجود داره

بازگشایی پتروشیمی‌ها روی شاخص تاثیر مثبت داره و از اصلاح "شاخص" جلوگیری میکنه. سایر سهام شاید واکنش موقت نشون بدند اما بعد از مدت کوتاهی هیجان فروکش میکنه و به اصلاح فرسایشی ادامه میدند

در معاملات اختیار نشانه‌هایی دیده میشه که میتونه تا حدود یک ماه آینده منجر به ریزش حداقل ١٠ درصدی سهام لیدر از محدوده‌های فعلی بشه. امیدوارم نشانه‌ها تغییر کنه و شاهد برگشت بازار باشیم اما فعلا انتظار اصلاح بیشتر داریم

اختیار معاملات پر حجم 8 بهمن