Marco Casario Official

📊 Aggiornamenti Macro 🌍

1⃣ 💷 CPI UK: Inflazione Sopra il Target della BOE
L'inflazione nel Regno Unito è salita al +2.3% YoY a ottobre, superando le attese, con un forte contributo dei costi energetici (+9% MoM nelle bollette). Anche l'inflazione nei servizi è aumentata al +5% YoY. Takeaway: La BOE adotterà un approccio cauto nel tagliare i tassi per evitare di amplificare ulteriormente le pressioni inflazionistiche.
2⃣ 🇪🇺 Fiducia dei Consumatori Eurozona: Fragilità Persistente
L’indice di fiducia dei consumatori dell’Eurozona è sceso a -13.7, deludendo le attese e riflettendo un clima di incertezza dovuto a inflazione elevata e tensioni geopolitiche. Takeaway: La debolezza della domanda interna potrebbe limitare la flessibilità della BCE, avvicinando la regione alla stagnazione.
3⃣ Francia e Germania hanno riportato una serie di indici PMI deludenti. ARTICOLO La combinazione di ordini deboli e costi di input in aumento rappresenta uno scenario particolarmente impegnativo per la BCE. Il rapporto francese ha fornito alcuni punti salienti preoccupanti:
"Il ritmo di esaurimento è stato il più rapido in quattro anni, con produttori e fornitori di servizi che hanno registrato maggiori riduzioni negli ordini in sospeso".
"Per quanto riguarda i prezzi, a novembre si è assistito a un'intensificazione delle pressioni sui costi in tutta la Francia. Le spese operative sono aumentate al ritmo più rapido in tre mesi".

Ne ho parlato nella diretta di oggi sul mio secondo canale 👉https://www.youtube.com/@marcocasarioExtra/streams

E' appena uscito sul canale di JustETF l'intervista che avevo fatto qualche giorno fa dal titolo "Investire ATTIVAMENTE? Come farlo con gli ETF"

Potete vedere il video qui 👉 https://www.youtube.com/watch?v=dQJmK5RG6Ds&t=8s

Ho promesso ai ragazzi di JustETF che la community avrebbe apprezzato (e che magari sarei potuto tornare per fare il punto della situazione). Quindi se il video vi piace lasciate pure un commento sotto al video ❤️

Ecco l'agenda del video:
01:11 Presentazione ospite
04:47 L'approccio attivo agli investimenti
18:15 Come investe Marco
27:45 Come investire attivamente con gli ETF
32:24 L'importanza del Money Management
40:31 Educazione finanziaria degli italiani
48:26 Situazione Macro attuale dell'Europa e del mondo
58:28 Saluti finali

📊 Aggiornamenti Macro 🌍

1️⃣ 📈 MBA Mortgage Applications USA: Segnali di Resilienza Le richieste di mutui negli Stati Uniti sono aumentate per la seconda settimana consecutiva (+1.7% WoW), sostenute da un +2% nelle richieste di acquisto e un +1.8% nei rifinanziamenti. Tuttavia, i tassi ipotecari a 30 anni sono saliti leggermente al 6.90%. Takeaway: Nonostante l'incremento, il mercato immobiliare rimane sotto pressione. Un dato interessante è l’aumento del +7.2% nelle richieste FHA, segno di una domanda che resiste, anche se l’accessibilità rimane critica.

2️⃣ 🏠 Vendite di Case Esistenti USA: Rimbalzo Incoraggiante Le vendite di case esistenti sono salite del +2.9% MoM a ottobre (3.96 milioni), superando le aspettative e recuperando il calo di settembre. Il prezzo medio è cresciuto del +4% YoY a 407,200$, il valore più alto mai registrato in ottobre. Takeaway: I compratori hanno approfittato di un temporaneo calo dei tassi a settembre, ma con i tassi ipotecari vicini al 7%, ci si aspetta una possibile frenata nelle attività future.

3️⃣ 👔 Richieste di Sussidi di Disoccupazione USA: Contrasti Le richieste iniziali di sussidi sono scese a 213k (vs. 220k attesi), segnalando una resilienza del mercato del lavoro. Tuttavia, le richieste continuative sono aumentate a 1.91 milioni, il livello più alto dal 2021. Takeaway: La forza complessiva del mercato del lavoro rimane intatta, ma l’aumento delle richieste continuative potrebbe indicare segnali di debolezza imminente.

🚨 Un nuovo Trasferimento di Ricchezza tra Ricchi o un progetto audace per cambiare il DEEP STATE?
Elon Musk parla chiaro: il debito pubblico degli Stati Uniti è un percorso verso la bancarotta, senza un piano B. La soluzione? Un cambiamento radicale nella gestione del governo, un “Progetto Manhattan dei giorni nostri” annunciato da Donald Trump. Obiettivo: ridurre il bilancio federale di due trilioni di dollari entro il 2026.

E per farlo, ha scelto Musk e Vivek Ramaswamy. Ma la vera sorpresa è il nome del nuovo dipartimento: DOGE. Sì, come la famosa criptovaluta. Operazione di marketing o un serio tentativo di rivoluzionare il sistema?

Cosa c’è dietro questa mossa? È davvero possibile che due imprenditori possano ridisegnare la macchina statale, o si tratta solo di un altro modo per avvantaggiare l’élite?

🎥 Scopri tutti i dettagli guardando il video completo 👉 www.youtube.com/@marcocasario

🔥Al momento della chiusura del mercato, Nvidia era a 145 dollari per azione, ma dopo l'annuncio degli utili, è scesa a 142 dollari. Un calo, sì, ma nulla di drammatico. Ricorda che il titolo aveva già toccato i minimi di 140 dollari a ottobre, quindi non è una sorpresa scioccante. Ma parliamo dei risultati. Da investitore a lungo termine, devo dire che Nvidia ha fatto un ottimo lavoro. Gli utili sono stati solidi e niente nel report mi ha fatto alzare qualche alert.
Perchè è scesa allora?
Nvidia non ha deluso, ma non ha nemmeno superato le aspettative in modo clamoroso. Ha battuto le stime di Wall Street sia sui ricavi che sugli utili per azione, con entrate di 35 miliardi di dollari contro i 33,1 miliardi previsti, e un EPS di 81 centesimi rispetto ai 75 attesi. La guidance è stata positiva, con una previsione di 37,5 miliardi per il prossimo trimestre, superiore alle aspettative di mercato. Eppure, c’è un aspetto critico che dobbiamo considerare: Nvidia è limitata dal lato dell'offerta.
Nvidia sta crescendo, ma è frenata da limiti strutturali.

Mi fermo qui perchè sto per registrare un video approfondito dove andrò a commentare i bilanci dell'azienda in maniera dettagliata.
Questo video sarà la 10ima lezione del nostro Bootcamp. Non potevo non mettere un video dedicato all'analisi fondamentale di lungo termine.

Quindi se volete capire i numeri di NVIDIA e il suo Fair Value ...

🎯Potete iscrivervi gratuitamente al Bootcamp e ricevere la lezione di oggi (e tutte le precedenti) https://www.marcocasario.com/bootcamp-2024/

🔴 NVIDIA EARNINGS LIVE

Nvidia Q3
Aspettative di fatturato battute:
$35.1 miliardi , le. Stime erano di $33.2 miliardi

L'azione è scesa del 4% in post market

---- guardando il video sul mio secondo canale:
Conviene Investire con un PAC o Tutto in una volta con un PIC?

Lo trovi qui www.youtube.com/@marcocasarioextra

Mentre i mercati sono col fiato sospeso per gli earnings di NVIDIA, che guardando al mercato delle opzioni potrebbero generare un movimenti del piu/meno 8% (quindi sia a salire che a scendere), potete sciogliere la tensione ....

Il grande BLUFF dei dazi !

🇪🇺 Eurozona: Inflazione in rialzo, ma tagli ai tassi ancora in vista

CPI Headline: +2.0% YoY (da +1.7% a settembre), spinto da energia e cibo.
Core CPI: Invariato a +2.7% YoY, con l'inflazione nei servizi che sale leggermente a +4.0%.
💡 L’inflazione generale torna all’obiettivo del 2% della BCE, ma le pressioni interne restano moderate. Questo rafforza la possibilità di ulteriori tagli ai tassi per sostenere un'economia debole.

🇨🇦 Canada: Inflazione sopra le attese, ma resta vicino al target

CPI Headline: +2.0% YoY (vs. +1.9% atteso), in crescita da +1.6% di settembre.
Core CPI: +2.6% YoY, in aumento dal +2.4%.
💡 L’accelerazione dell’inflazione core potrebbe ridurre la probabilità di un taglio di 50 punti base alla prossima riunione della BoC, favorendo invece un possibile taglio di 25 punti base.

👀👀 Vuoi venire a dare una sbirciatina dentro la Trading Room degli studenti del mio corso ?
Nella nona lezione del Bootcamp ho parlato dell'ansia del non trovare (o di perdere) le opportunità di investimento. E di come questa emozione porti a pericolose decisioni.
Ho per questo spiegato come la difficoltà di un investitore non è quella di trovare opportunità, ma di saper selezionare quelle col vantaggio statistico piu' alto e scartare tutte le altre. E per essere pratico ho mostrato le ultime operazioni condivise con gli studenti nel gruppo privato con loro.
Puoi vedere la lezione a questo link:
https://www.marcocasario.com/bootcamp2024-lezione-9

🚨E' passato piu' di un anno da quando ho tagliato i ponti con gran parte delle mie attività per dedicarmi alla scrittura del libro e al rilascio di Quantaste. Spesso nella vita come nel business bisogna sapere dire di no, prendere delle decisioni che sono antieconomiche, per portare avanti obiettivi di lungo termine. E cosi' ho fatto. Piu' di un anno fa ho interrotto le mie consulenze sia in ambito tecnico che finanziario, ho rifiutato gran parte delle collaborazioni e partecipazioni ad eventi e conferenze, e ho chiuso le iscrizioni ai miei corsi. Dire di no al fatturato sapendo che come azienda continuerai ad avere dei costi tra personale e infrastruttura tecnica non è facile. Ma oggi piu' che mai capisco perchè è stata la scelta giusta, che mi ha permesso di completare il mio libro "Investire nel breve e lungo termine" e di lanciare Quantaste.
Perchè ti sto scrivendo tutto questo ? Perchè con il libro ormai pubblicato, posso riaprire le iscrizioni ai miei corsi ma per soli 15 nuovi studenti. E' questo il numero che, facendo dei ragionamenti, mi permette di dedicare il giusto tempo ai nuovi iscritti e poter continuare a portare avanti gli altri miei progetti.
⏰ Ti devo avvisare che però nelle ultime 24 ore i posti rimasti sono già scesi a 6, quindi ...
🔥ULTIMI 6 POSTI PER ISCRIVERSI AI MIEI PERCORSI AL PREZZO PIU' SCONTATO🔥
Trovi tutte le informazioni qui ✨ https://www.marcocasario.com/promo-2024/
Qualsiasi domanda non esitare a scrivermi.

Cavolo mi sono distratto e mi sono dimenticato della Promozione che è partita qualche giorno fa.
Sapete che SCALABLE è uno dei 2 broker che utilizzo per i miei investimenti.
Bene, i ragazzi di Scalable mi hanno detto che fino al 2 dicembre 2024 ci sono delle promo se vi iscrivete. Sperando di farvi un piacere ve le giro:
1. 12 mesi di PRIME+ gratis (Valore 60 €)
I nuovi clienti di Scalable Broker ottengono 12 mesi di PRIME+ gratuiti! puoi approfittare dell'offerta Scalable ed utilizzare gratuitamente PRIME+ Broker per 12 mesi.Con PRIME+ di Scalable potrai ricevere interessi sulla liquidità, sfruttare lo strumento di analisi professionale del portafoglio ed utilizzare tutte le altre funzionalità avanzate del broker
2. Se sei già cliente c'è un Doppio bonus (50 €) per "Invita un Amico"
Ogni cliente che tramite il proprio link di referral (da recuperare nel profilo di Scalable Broker) invita un amico ad aprire un conto Scalable Broker, riceverà un bonus di 50 euro per ogni segnalazione andata a buon fine, anziché 25 euro. L'amico deve investire almeno 250 euro entro sei mesi e restare cliente per lo stesso periodo. L’amico può ottenere i 12 mesi di PRIME+ gratis.

Ecco il link che puoi usare per accedere alle promozioni 👉 https://bit.ly/Scalable_Marco

🎯Outlook per il 2025: le previsioni di Wall Street
E' quasi fine anno e comincia il Bingo, ovvero le previsioni degli analisti per il 2025 🤡
Mentre i grandi report delle case d'investimento iniziano a delineare il futuro, alcuni target per la fine del 2025 sono già stati pubblicati. Ecco una sintesi delle previsioni principali per l'S&P 500:
5.800: Societe Generale
6.200-6.400: Wells Fargo Investment Institute
6.400: UBS
6.500: Barclays, Goldman Sachs
6.600: Evercore ISI
7.000: Capital Economics, Yardeni Research

📈 Cosa significa tutto questo per gli investitori? Le aspettative restano ottimistiche, ma variano in base alla visione strategica di ciascun istituto.

E' un vero terremoto per il sistema sanitario americano e le lobby farmaceutiche. E in questo video capirete i motivi che preoccupano in molti. una decisione che ha colto tutti di sorpresa e che mette in discussione il tradizionale equilibrio di potere tra governo, industrie e cittadini.
I cittadini sono stati schiacciati da troppo tempo dal complesso industriale alimentare e farmaceutico, vittime di inganni, disinformazione e manipolazione. A dirlo è Donald Trump quando ha nominato Robert Kennedy Jr. come Segretario della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.
Medici e comitati scientifici sono indignati per questa nomina, e per capirne i motivi dobbiamo tornare indietro alle dichiarazioni passate di Kennedy che hanno alimentato dibattiti accesi con le sue posizioni contro i vaccini.
Trovi il video sul mio canale www.youtube.com/@marcocasario

I rendimenti dei Treasury sono aumentati per tre motivi principali:
✅ Inflazione più persistente del previsto: Sia il Consumer Price Index (CPI) che il Producer Price Index (PPI) indicano che l'inflazione core, che esclude i prezzi più volatili di cibo ed energia, è rimasta stabile durante l'estate e ha mostrato segnali di risalita negli ultimi mesi. Inoltre, il PPI è aumentato, suggerendo una pressione inflazionistica complessiva ancora forte.
✅ Vendite al dettaglio più robuste: I dati delle vendite al dettaglio del mese scorso hanno superato le aspettative, indicando un'economia più resiliente di quanto previsto.
✅ Politica monetaria della Fed: La Federal Reserve ha ribadito che non è in alcuna fretta di tagliare i tassi di interesse. Il presidente della Boston Fed ha dichiarato che un eventuale taglio dei tassi a dicembre non è affatto garantito. Questo rafforza la narrativa di tassi "più alti per più tempo".

Impatti sul mercato:
🟢 Curva dei rendimenti: I rendimenti dei Treasury a breve termine (fino a due anni) sono ancora inferiori rispetto a gennaio 2024, ma il divario si sta riducendo. Al contrario, i rendimenti dei titoli con scadenze superiori ai tre anni sono aumentati rispetto all'inizio dell'anno, portando a un ulteriore irripidimento della curva dei rendimenti.
🔴 Differenze estreme: La differenza tra i rendimenti dei titoli a 1 mese e a 30 anni si è ridotta a soli 10 punti base, rispetto ai 147 punti base di gennaio. La differenza tra i rendimenti dei titoli a 2 anni e 10 anni è passata in territorio positivo, ampliandosi a 12 punti base rispetto ai 4 punti base della settimana precedente.

Ho preparato questa tabella con le variazioni dei rendimenti sulla a diverse durata dei Treasury americani.
Notate come lo spartiacque tra i l''aumento e la diminuzione dei rendimenti è il Titolo di Stato a 2 anni: le scadenza minori hanno aumentato da inizio anno i rendimenti. Per le scadenze piu' lunghe è successo il contrario.

Sei pronto a mettere le mani sulla tastiera, sfruttare la potenza del computer e guardare i mercati finanziari con un approccio completamente quantitativo e automatico?

Ci vediamo questa sera alle 19 per il primo appuntamento di BeQuant.

In 3 appuntamenti LIVE, guidato passo dopo passo da noi, imparerai a creare strategie di trading automatico da zero, con le tue mani, anche se non hai alcuna esperienza come programmatore o informatico.

📅 Quando?

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Alle 11.30 di oggi sarò ospite a SKY TG 24 per parlare dei temi di attualità economica e finanziaria.

Sarà un breve intervento, ma se volete guardarlo in diretta dovreste riuscire a farlo da qui https://video.sky.it/diretta/tg24

🚀Euforia post-elettorale: rally senza precedenti e investitori ottimisti.

💰 Numeri da record: I fondi azionari statunitensi hanno incassato quasi 56 miliardi di dollari in una sola settimana, il secondo maggiore afflusso dal 2008. Questo slancio positivo è sostenuto dalla speranza di tasse più basse e regolamentazioni meno stringenti durante il secondo mandato di Donald Trump.

Ricordate la frase di Sir John Templeton:
"I mercati toro nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano con l’ottimismo e muoiono di euforia. Ecco perché l'ottimismo eccessivo è il primo campanello d’allarme."

In uno dei 5 Portafogli di lungo termine che ho creato per gli studenti del corso Azionario nel 2020/2021, avevo messo nella mia watchlist le seguenti aziende che operano nel settore dell'uranio.
Non sono le solite aziende di cui tutti parlano. Ho cercato aziende con pochi debiti, che venivano snobbate dal mercato, che potevano resistere ed andare avanti anche a quelle capitalizzazioni di mercato.

Ecco la lista di partenza (ovviamente di queste ho selezionato solo 3 o 4 aziende che poi ho messo nei portafogli):
GoviEx TSX:GXU
Aura Energy ASX:AEE
Plateau Uranium (TSX) CVE:LI
Bannerman ASX:BMN
Fission Uranium TSX:FCU
Uranium Energy Corp (NYSE) UEC
Boss Resources ASX:BOE
Laramide Resources (TSX) TSE:LAM
Forsys (TSX) TSE:FSY
Energy Fuels (EFR:TSX, UUUU: NYSE) UUUU
Paladin (PDN:ASX) ASX:PDN
Deep Yellow DYLLF
Cameco: uranium, Toronto CCJ
UR Energy URG
Silex Systems ASX:SLX