کانال تحلیل بنیادی اسماعیلی

💥فوری

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد.

این قطعنامه که از سوی آلمان، بریتانیا و فرانسه پیشنهاد و تنظیم شده بود، با حمایت آمریکا و کسب ۱۹ رای موافق، ۱۲ رای ممتنع و ۳ رای مخالف به تصویب رسید.
این آغاز کشمکش هسته ای خواهد بود و حمله به تاسیسات هسته ای نتیجه نهایی آن، حتی شاید قبل از صادق 3!!
3 رأی منفی: روسیه چین بورکینافاسو🙂

اسماعیلی
2آذر
https://t.me/tahlil_kama

وصنعت
الان p/e محدوده 4/5 است.
با گزارش سه ماهه منتهی به 30 آبان ماه که تا آخر آذر ماه روی کدال خواهد آمد احتمال اینکه p/e به شدت افزایش پیدا کند وجود دارد.
قیمت احتمال اصلاح دارد.

1آذر

https://t.me/tahlil_kama

#وصنعت
#صورت‌های_مالی سال مالی منتهی به 1403/05/31 (حسابرسی شده) شرکت #سرمایه_گذاری_توسعه_صنعت_و_تجارت

▪️ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت در دوره 12 ماهه منتهی به 1403/05/31 ضمن ثبت افزایش سرمایه 56 درصد، در این دوره به ازای هر سهم 351 ریال سود محقق کرده است.

▪️ «وصنعت» با سرمایه ثبت شده 28,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1403/05/31 مبلغ 9,826,033 میلیون ریال سود خالص شناسایی کرده که نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد داشته است.

❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

1403-09-01 16:15:43 (1265813)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@codal360_ir

سبهان
سیمان بهبهان
رشد 167 درصد بهای تمام شده تنها 7 درصد از محل افزایش تولید و فروش بوده است. 160درصد دیگر ناشی از افزایش در نرخ هزینه ها بوده.
ولی در کل افزایش 250 درصدی سود عملیاتی قابل توجه است.

https://t.me/tahlil_kama

دلایل تغییرات بیش از 30 درصد2.pdf

سپاها
سیمان سپاهان
با توجه به حادثه اخیر در سیستم برق رسانی خط 1و2 تولید سیمان با خطوط مذکور میسر نمی باشد.
برآوردهای اولیه از هزینه بازسازی این سیستم بالغ بر 500میلیارد تومان می باشد.
مضافا تولید صرفا با خط 3 در حال انجام است که می‌تواند برای 6 ماهه منتهی به 30 اسفند 1403 اعداد کمتری نسبت به دوره قبل بسازد.
ضمن اینکه جریان نقدینگی و سرمایه گذاری های شرکت، ناشی از پروژه بازسازی، دچار ریسک شده است.

جهت سهامداری در سپاها کمی احتیاط لازم است.
اسماعیلی
1آذر
https://t.me/tahlil_kama

#سپاها
#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1403/06/31(اصلاحیه) شرکت #سیمان_سپاهان

▪️ شرکت سیمان سپاهان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1403/06/31 مبلغ معادل 2,578,414 میلیون ریال، از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

▪️ سپاها با سرمایه ثبت شده 5,000,000 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه سال مالی منتهی به 1403/06/31 مبلغ 25,151,668 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد رشد داشته است.

1403-09-01 17:15:20 (1273810)
➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️
@codal360_ir

هوشیاری

با انتخاب دونالد ترامپ طی فقط ده روز گذشته ده ها شایعه مثل مذاکرات ترامپ با ایران، دیدار ایلان ماسک با نماینده ایران، زنده شدن برجام و کلی تزریق شایعات دروغ داخلی ها و خارج نشین های موظف را شاهد بودیم.
این دروغ پراکنی ها جنبه حفظ غرور دارد یا ابراز خواست طرف ایرانی، مهم نیست.
مهم دید واقع گرایانه ما است مبنی بر اینکه تا شاهد صادق 3 و پاسخ متقابل از طرف اسرائیل نشدیم و بعد از 6 ماه فشار حداکثری دولت رسمی ترامپ و آثارش در دلار نباشیم، هیچ گاه بطور جدی به امکان توافق فکر نخواهیم کرد.

اسماعیلی 26آبان
https://t.me/tahlil_kama

توضیح اینکه ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اجازه ورود ماموران مالیاتی به شرکتها به طور سرزده و بر اساس اطلاعات قبلی رسیده به سازمان است.

زیان ده بودن خودرو سازهافقط 2 دلیل دارد:

اول واریز سود صنعت به جیب مافیا
دوم فرار مالیاتی

اسماعیلی
https://t.me/tahlil_kama

گزارش مهر 1403 بورس
https://t.me/tahlil_kama

نتیجه قطعی آرا انتخابات آمریکا👇

پیروزی قاطع دونالد ترامپ
ترامپ 47مین رئیس جمهور آمریکا اعلام شد.
جمهوری خواه، اقتدارگرا، ملی گرا، طرفدار آرامش و صلح در دنیا و اهل بیزینس و توسعه تجارت جهانی.
اتفاقات بسیار بنیادی طی 4 سال خواهیم داشت:
سیاست خارجی به ترتیب اولویت
تعیین تکلیف روسیه و اکراین
تعیین تکلیف صلح ابراهیم
خروج از معاهده پاریس
کنترل کره شمالی
و دیگه نگم...

اسماعیلی 20آبان
https://t.me/tahlil_kama

فزر

چرا تولید کانسنگ طلا با عیار 1/18 گرم بر تن در گزارشات 6 ماهه و 9 ماهه و گزارش 10 ماهه منتهی به 30مهر صفر بوده است ولی فروش داشته؟؟

پاسخ :
جهت دسترسی به کانسنگ طلا مستلزم باطله برداری است که در این 10ماهه فقط باطله برداری شده و هزینه های مربوط به باطله برداری از بهای تمام شده ( شامل حقوق و دستمزد و سربار) ، کسر شده و در حساب سایر داراییها تحت عنوان هزینه های انتقالی به دوره آتی طبقه بندی شده است.
دوم اینکه فروش از محل دپوها بوده است.

نتیجه:
شرکت‌های معدنی عملکرد خاص خودشان را دارند که با دقت در صورتهای مالی موضوعات شفاف تر خواهد شد.
تولید فزر به روال عادی در حال انجام است.
اسماعیلی 19 آبان
https://t.me/tahlil_kama

نظر فرانسیس فوکویاما درباره انتخابات اخیر

فرانسیس فوکویاما: آنچه ترامپ آزاد کرد به چه معناست برای آمریکا

رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه منتخب، عصر جدیدی را در سیاست‌های ایالات متحده و شاید برای کل جهان آغاز می‌کند.

پیروزی کاملاً غیرمنتظره دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در شب سه‌شنبه منجر به تغییرات مهم در زمینه‌های سیاسی مهم مانند مهاجرت و اوکراین می‌شود. اما اهمیت این انتخابات فراتر از این مسائل خاص است و نمایانگر رد قاطعانه رأی‌دهندگان آمریکایی از لیبرالیسم و درک خاصی است که از "جامعه آزاد" از دهه 1980 به بعد شکل گرفته است.

زمانی که ترامپ برای اولین بار در سال 2016 انتخاب شد، آسان بود که معتقد شویم این رخداد یک انحراف است. او در مقابل یک رقیب ضعیف مبارزه می‌کرد که او را جدی نمی‌گرفت و در هر صورت، ترامپ رأی محبوب را کسب نکرد. زمانی که بایدن چهار سال بعد کاخ سفید را به دست آورد، به نظر می‌رسید که پس از یک دوره ریاست‌جمهوری فاجعه‌بار، امور به حالت عادی بازگشته است.

اما پس از رأی‌گیری روز سه‌شنبه، به نظر می‌رسد که دوران بایدن یک انحراف بود و اکنون ترامپ در حال آغاز عصر جدیدی در سیاست‌های آمریکا و شاید برای کل جهان است. آمریکایی‌ها با آگاهی از اینکه ترامپ چه کسی است و چه چیزی را نمایندگی می‌کند، به او رأی داده‌اند. نه تنها او اکثریت آرا را به دست آورد و پیش‌بینی می‌شود که تمام ایالت‌های نوسانی را تصاحب کند، بلکه جمهوری‌خواهان نیز کنترل سنا را پس گرفتند و به نظر می‌رسد که کنترل مجلس نمایندگان را نیز حفظ کنند. با توجه به سلطه موجود آنها بر دیوان عالی، اکنون در موقعیتی قرار دارند که تمام شاخه‌های اصلی حکومت را در اختیار داشته باشند.

اما ماهیت زیربنایی این مرحله جدید از تاریخ آمریکا چیست؟

لیبرالیسم کلاسیک، یک آموزه مبتنی بر احترام به کرامت برابر افراد از طریق حکومت قانون است که حقوق آنها را محافظت می‌کند و از طریق کنترل‌های قانونی بر توانایی دولت برای دخالت در این حقوق. اما طی نیم قرن گذشته، این تکانه اولیه دچار دو تحریف بزرگ شده است. اولین مورد ظهور "نئولیبرالیسم" بود، یک آموزه اقتصادی که بازارها را قداست‌بخشید و توانایی دولت‌ها را در حمایت از کسانی که از تغییرات اقتصادی ضربه خورده‌اند، کاهش داد. جهان به طور کلی ثروتمندتر شد، در حالی که طبقه کارگر شغل و فرصت‌های خود را از دست داد. قدرت از مکان‌هایی که انقلاب صنعتی اولیه را میزبانی می‌کردند، به آسیا و سایر مناطق جهان درحال توسعه منتقل شد.

تحریف دوم، ظهور سیاست‌های هویتی یا آنچه می‌توان آن را "لیبرالیسم بیدار" نامید بود، که در آن دغدغه‌های پیشرو در مورد طبقه کارگر جای خود را به محافظت هدفمند از مجموعه محدودتری از گروه‌های به حاشیه رانده شده داد: اقلیت‌های نژادی، مهاجران، اقلیت‌های جنسی و غیره. قدرت دولت بیشتر و بیشتر برای پیشبرد نتایج اجتماعی خاص برای این گروه‌ها به کار گرفته می‌شد.

در همین حال، بازارهای کار به اقتصاد اطلاعاتی تبدیل شدند. در دنیایی که در آن اکثر کارگران به جای بلند کردن اشیای سنگین از کف کارخانه‌ها، پشت صفحه‌نمایش کامپیوتر می‌نشستند، زنان موقعیت برابرتری را تجربه کردند. این امر قدرت درون خانوارها را دگرگون کرد و منجر به ادراک به ظاهر مداوم جشن دستاوردهای زنانه شد.

ظهور این درک تحریف شده از لیبرالیسم منجر به تغییر چشمگیر مبنای اجتماعی قدرت سیاسی شد. طبقه کارگر احساس کرد که احزاب سیاسی چپ گرا دیگر به منافع آنها دفاع نمی‌کنند و شروع به رأی دادن به احزاب راست کردند. بنابراین، حزب دموکرات توانایی خود را برای حفاظت از پایگاه طبقه کارگر خود از دست داد و به حزبی مسلط بر متخصصان شهری تبدیل شد. افراد انتخاب کردند تا به حزب جمهوری‌خواه رأی دهند. در اروپا، رأی‌دهندگان حزب کمونیست در فرانسه و ایتالیا به مارین لوپن و جورجیا ملونی مرتد شدند.

تمامی این گروه‌ها از یک سیستم تجارت آزاد که معیشت آنها را از بین می‌برد در حالی که یک طبقه فوق‌العاده ثروتمند را ایجاد می‌کرد، ناراضی بودند و همچنین از احزاب پیشرو که به نظر می‌رسید بیشتر به فکر بیگانگان و محیط زیست هستند تا وضعیت خود آنها، ناراضی بودند.

این تغییرات بزرگ در الگوهای رأی‌گیری روز سه‌شنبه منعکس شده است. پیروزی جمهوری‌خواهان بر پایه رأی‌دهندگان طبقه کارگر سفید ساخته شده بود، اما ترامپ موفق شد که به طور قابل توجهی بیشتر از انتخابات سال 2020، رأی‌دهندگان طبقه کارگر سیاه و هیسپانیک را به دست آورد. این به ویژه در مورد رأی‌دهندگان مرد در این گروه‌ها صادق بود. برای آنها، طبقه مهم‌تر از نژاد یا قومیت بود. هیچ دلیلی وجود ندارد که چرا یک کارگر طبقه کارگر لاتین‌تبار، به عنوان مثال، باید به لیبرالیسم بیدار که به مهاجران اخیر فاقد مدرک تمرکز دارد و بر پیشرفت منافع زنان متمرکز است، جذب شود.

☑️ @persiannbloomberg
بلومبرگ فارسی✔️

گزینه بنده در این نظرسنجی ترامپ بود.
پیش بینی بنده فقط حدسیات نبود.

با فکت ها و با دید پشت ذهن سیاست مداران تصمیم ساز در دنیا و فارق از هیاهوی اخبار زرد و تاثیر پذیری تبلیغات دموکرات ها و اعیادی شان در سراسر دنیا(مثل تلاش های مذبوحانه ی منفعت و جاه طلبان اصلاح طلب هم در ایران) این اعتقاد را داشتم که ترامپ رئیس جمهور خواهد شد.
اسماعیلی
16آبان
https://t.me/tahlil_kama