BORNA FX CHANNEL

جوهره تمام سال هایی که تحلیل تکنیکال کار کردم ، به نظرم توی همین چند تا جمله اس :

بازار ، " یک قیمت/یک ناحیه/یک لِوِل " رو دو بار ملاقات میکنه : یک بار با طمع از سوی معامله‌گر ها و یک بار با ترس ...
و همیشه حرکت اصلی بازار ، توی وضعیت دوم اتفاق میوفته ...

نکته اول :
تا زمانی که بعد از شکست ساختار ، استرانگ رنج نداشته باشیم ، روند تغییر نکرده . ( همچنین تا زمانی که بعد از چوک ، فیک چوک نداشته باشیم اردرفلو تغییر نکرده )

تا اینجای کار ، هنوز استراتژی مشخصی برای پلن معاملاتیت نداشتی .
چیکار‌ باید بکنی ؟
باید در وهله اول شرایط تشخیص روند و جهت رو برای خودت مشخص کنی . در چه حالتی روند تغییر می‌کنه، روند چه تایم فریم هایی برات مهمه ، اردرفلو چه نقشی رو در تشخیص جهت ایفا میکنه و غیره .
در وهله بعد ، یکی دو ستاپ رو به عنوان ستاپ های اصلیت مشخص کن . تریگر شون رو مشخص کن . تایم فریم تریگر رو مشخص کن .

نکته بعدی :
تریگرت رو یه حالت بذار
یعنی‌ یا با فیک چوک ورود کن یا با اف یو یا با هانت mod
پیشنهاد من فیک چوکه .

اینا رو که مشخص کردی ، بُعد تکنیکی استراتژیت کامل میشه .
نوبت به چی میرسه ؟ مدیریت ریسک .
ریسکت بابت هر ترید چقده ؟ تارگت و دراوداون روز چقده ؟ تارگت و دراودان هفته چقده ؟
یه نکته مهم وجود داره . یه نکته سوپر مهم :
اساس طراحی مدیریت سرمایه ، بر حسب وین ریته . یعنی چی ؟ یعنی تو بعد از کلی بک تست ، یه وین ریت نسبی برای استراتژیت در نظر بگیر . این وین ریت به چه کاری میاد ؟ بهت میگه که چند ترید در طول روز نیاز داری .
یعنی چی ؟ مثلا اگه وین ریت تو 30% باشه ، به نظرت منطقیه دو ترید در طول روز برای خودت در نظر بگیری ؟ نه . وین ریت سی به تو میگه که آقا من یک سوم مواقع تو رو روسفید میکنم . پس حداقل نیازه سه موقعیت در طول روز برای خودت نظر بگیری .

به چند سال گذشته چارت برو ، و بر اساس استراتژیت ، ۱۰ تا معامله انجام بده .
از نتيجه هر ترید اسکرین شات بگیر و ژورنالشو تر و تمیز توی یه فایل ورد مکتوب کن .
در پایان ۱۰ تا ترید ، آمار و نحوه عملکردتو بررسی کن .
وین ریت چقد بوده ؟ نتیجه چند درصد سود یا ضرر بوده ؟ پروفیت فکتور چه عددیه ؟ استاپ های متوالی چند تا داشتی ؟
همه این اطلاعات رو توی همون فایل ورد بنویس .
این میشه سشن فورواردتست شماره ۱ .
فرداش برو ده تا دیگه بزن و آمارشو مشخص کن .
و همین فرمون رو تا روز قیامت ادامه بده .
بررسی و بهینه سازی سیستم معاملاتی ، ورزش تکنیکالی یه تریدره .

بعد از هر سشن ، ژورنال رو با دقت بررسی کن . اشتباهات پرتکرار رو مشخص کن . و سشن بعدی فورواردتست، سعی کن اون اشتباهات رو تکرار نکنی .

به مرور هم وین ریتت افزايش پیدا میکنه و هم اطلاعات و آمار دقیقی راجب سیستم معاملاتیت بدست میاری .

حالا به نظرت وین ریتی که توی بک تست بدست میاری دقیقه ؟ آف کورس خیر
اینجاس که تازه کار اصلی تو برای طراحی سیستم معاملاتی شروع میشه .
تا اینجا چیکار‌ کردیم ؟
۱.مبنای تشخیص جهت و روند رو مشخص کردیم .
۲.ستاپ ها و تریگری که قراره بر اساسش ترید کنیم رو مشخص کردیم .
۳.ریسک منیجمنت رو به صورت تقریبی در نظر گرفتیم .

از اینجا به بعد باید چیکار‌ کنیم ؟
شما باید شیرجه بزنی در دل دریای بیکران فورواردتست . واسه چی ؟ تا بتونی دیتا و آمار دقیق استراتژیت رو مشخص کنی . باگ ها رو شناسایی کنی و دنبال بهینه سازی شون باشی .

و یادت نره که فورواردتست در ابتدا کار سختیه . در ابتدای مسیر فورواردتست، کلا نتیجه رو بیخیال شو . حتی اگه ده روز پشت سر هم منفی بودی ، بازم ادامه بده . تنها چیزی که مهمه شناسایی اشتباهات پرتکرارته و بهینه سازی استمراری استراتژیت .

اینجاس که سرتو میگیری بالا و چارشونه و غلدر به سراغ ترید کردن در محیط ریل میری .

یکی از دوستان پلن معاملاتیش رو برام فرستاده بود و راجبش با هم گپ زدیم .صحبت ها رو اینجا به اشتراک میذارم ، شاید براتون مفید باشه :

در آخر پادکست جمله هایی گفت که زیبا مینوازید :
دنیای اسمارت‌مانی پیچیده اس و هر روزم در حال تغییره ولی با داشتن ذهنیت درست ‌، ابزار مناسب و میزان کافی ای از اشتیاق و کنجکاوی ، میتونید فرصت های پنهان رو شناسایی کنید و با اعتماد‌به‌نفس در مارکت گام بردارید .

دوره اسمارت مانی خودم رو به عنوان سورس بهش معرفی‌ کردم و این پادکست خفن رو بهم تحویل داد :

یک تیر و چند نشون ؛ تجربه ای متفاوت با هوش مصنوعی !

مدل ai محبوبم این روز ها ،
Notebooklm.google.com
هستش .

این سایت دقیقا چیکار میکنه ؟

شما هر منبعی اعم از صوتی ، ویدئویی یا متنی رو به ایشون بدی ( چه به صورت لینک و چه به شیوه آپلود کردن ) ، براتون یه خلاصه تر و تمیز انگلیسی مینویسه و نکات کلیدی اون سورس رو ، بازگو میکنه .
اما آپشن جذاب تر‌ این هوش مصنوعی که برق رو از کله مبارک میپرونه ، اینه که میتونه اون منبع رو به یه پادکست انگلیسی جذاب تبدیل کنه .
اگه شما هم پادکست‌باز باشید ، حتما استفاده از این هوش مصنوعی کیفورتون میکنه .
هم میتونید در جهت تقویت زبان انگلیسی تون ازش استفاده کنید و هم میتونید منابعی که در روز مطالعه میکنید رو یه مرور باحال داشته باشید .

Passion , Action , Noble intention :
Creates progress ...

اگه قرار باشه ورژنی از خودم رو در ابتدای مسیر معامله‌گری ملاقات کنم ، چه توصیه هایی بهش میکنم ؟

۱.تشخیص جهت قیمت ، مهم تره از ورود خفن .
اصل بازی تکنیکال و جوهر تمامی سبک های معاملاتی ، تلاش برای فهم و خوانش صحیح جهت مارکته . پس در دام ورود به شیوه نقطه زنی قرار نگیر . قطار در حال حرکت رو شناسایی کن و با آرامش در یک ایستگاه مطمئن سوار شو .

۲.وین ریت بالا + ریوارد کم یا وین ریت کم + ریوارد بالا ؟ مسئله این است !
قطعا مورد اول ، ترکیب برنده اس . نکته ای که در ابتدای مسیر معامله گری خیلی اهمیت داره ، اینه که تو آرامش و ثبات روانیت رو حفظ کنی و تا جایی که میتونی استرس این شغل رو کاهش بدی و کنترل کنی . وین ریت بالا این امکان رو بهت میده . همچنین در بلندمدت ، به واسطه اعتماد به نفسی که وین ریت بالا بهت میده ، میتونی ریسک معاملاتت رو بیشتر کنی و حسابت از رشد بیشتری برخوردار میشه .

۳.توی تحلیل و خوانش قیمت ، در بازی قطعیت غرق نشو و در بازی آمار و احتمالات برنده شو .
قرار نیست همیشه تحلیل ها و معاملاتت درست از آب در بیاد . دونستن همین نکته باعث میشه که با آرامش بیشتری به کارت ادامه بدی . دنبال قطعیت در بازار نباش و اجازه بده ضریب احتمالات استراتژیت تو رو سربلند کنه .

۴.توی بازاری که فرصت ها نامحدوده ، محدودیت باعث موفقیت میشه .
جذابیت بازار فارکس اینه که نه ساعت کاری مشخصی داری ، نه محل کار مشخص ، نه درآمدت سقفی داره و ... . تمامی این موارد دقیقا معایب این شغل هم محسوب میشن . باید همه چیز رو از قبل برای خودت مشخص کنی . ساعت کاریت چه تایمی از روز باشه ؟ توی چه شرایط مکانی ترید باید بکنی ؟ چه مقدار از سود رو انتظار داری و چه مقدار ضرر رو میتونی تحمل بکنی ؟ یه چارچوبی برای خودت مشخص کن و بر اساس اون عمل کن .

۵.ریشه تمام مشکلات روانشناسی توی ترید ، لایف استایله .
معامله گری یعنی هنر تصمیم‌گیری درست . تصمیم گیرنده خوب ، از ذهنی قوی و پویا برخورداره . عادت های روزانه و شیوه زندگی مستقیما روی قدرت ذهن تاثیر میذارن . عواملی مثل سلف کنترل ، اراده ، نظم و باقی چیز ها ، همه برخواسته از لایف استایل درست و سالمه . جذابیت مسیر معامله‌گری اینه که از تو کاراکتر بهتری میسازه .

۶.ورزش ، ورزش ، ورزش !
مهم ترین نکته ورزش اینه که بهت کمک میکنه ذهنت سر حال‌تر باشه و استرست رو کنترل بکنی .

۷.یادگیری رو در روتین روزانه ات قرار بده .
یادگیری ورزش ذهنه . به جعبه ابزاری که در اختیارته ، مهارت های جانبی مرتبط رو اضافه کن . همه چیز تحلیل تکنیکال نیست . همه چیز نشستن پای چارت و تق تق ترید زدن نیست . مفاهیم سرمایه‌گذاری توی بازار های مختلف رو مطالعه کن و یاد بگیر . زبانت رو تقویت کن و یه تایمی از روز رو براش مشخص کن . کسی که مهارت زبان انگلیسی خوبی داشته باشه ، چند هیچ بقیه رو میزنه .

و در آخر

۸.سیاهی پایان ماجرا نیست و بعد از تاریکی ، روشنایی انتظارت رو میکشه .
بعضی وقتا توی زندگی ( مخصوصا در مسیر معامله‌گری ) یه شرایطی برات پیش میاد که میگی این دیگه ته خطه . با خودت میگی دیگه بدتر از این ممکن نیست . ولی باید بدونی که این هم میگذره . تنها چیزی که مهمه اینه که پوست‌کلفت باشی و تحمل کنی . تاب‌آوری در مقابل درد و رنج حاصل از این شرایط باعث میشه که تو لِوِل آپ کنی و به ورژن قوی تر از خودت تبدیل بشی . برای کسی که صبورانه تلاش میکنه ، همه چیز به وقتش اتفاق میوفته .

✅ یه نکته تکنیکالی رو با هم مرور کنیم :

هیچ وقت با تریگر اینترنال وارد پوزیشن نشید !

* تارگت استرانگ رنج اینترنال ، هانت نقدینگی اکسترنال یا سوئینگ پیش رو هست . و زمانی که شما در میتیگیشن یک POI ، با تریگر اینترنال وارد میشید ، قیمت پس از پاکسازی نقدینگی اکسترنال ، تارگت تکنیکالی خودشو تاچ کرده و دیگه سفارش فعالی درون اون تریگر باقی نمیمونه .

پس سه حالت رو در نظر میگیریم :

شماره یکُم : وقتی قیمت در میتیگیشن یک poi قرار داره ، صبر میکنیم تریگر ما در جهت ساختار یا اردرفلو تشکیل بشه . یعنی چی ؟ یعنی اینکه اگه تریگرمون ، فیک چوکه ، فیک چوکی اعتبار داره که بعد از رخ دادن چوک تشکیل بشه و اگه تریگرمون ، استرانگ رنج هست ، استرانگی اعتبار داره که بعد از شکست ساختار شکل بگیره .

شماره دویُّم : قیمت اگر پیش از شکست ساختار یا هانت نقدینگی اکسترنال ، یک استرانگ رنج داخلی برای ما تشکیل داد ، و اگر ( دو تا اگر مهم ) پیش از شکست ساختار برای میتیگیشن اون اقدام کرد ، میتونیم در میتیگیشن این استرانگ رنج زیبا ، با تشکیل تریگر وارد بشیم .

شماره سِیُّم ( این حالت پر ریسک تره و مکروه اعلام شده ولی اگه رضایت طرفین _ مارکت و شخص تریدر _ رو به همراه داشته باشه ، انجام دادنش بلامانع است ) : اگر پیش از شکست ساختار ، قیمت در یک پروسه مینپولیشن قرار داشت و ما با تشکیل تریگر اقدام به ورود کردیم ، باید آگاه باشیم که تارگت تکنیکال این پوزیشن ، هانت نقدینگی اکسترنال هست و قیمت میتونه بعد از تاچ کردن تارگت تکنیکال، کاملا ریورس بشه .

و اگر بر تو ببندد همه ره‌ها و گذرها
ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند

مولانا

✔️ دوستان یه نکته ای رو راجب ساختار بگم خدمتتون :
هر ساختار برای تثبیت ، نیاز داره ابتدا برادریشو به ما ثابت کنه . یعنی چی ؟ یعنی تا زمانی که استرانگ رنج در جهت ساختار نداشته باشیم ، نمیتونیم روی تغییر ساختار و شیف شدن جهت دیدگاه داشته باشیم .
پس در این صورت هر تغییر استراکچر و BOS ، برای ما حکم هانت نقدینگی اکسترنال رو داره و ما وارد پروسه مینپولیشن میشیم مگر اینکه خلافش ثابت بشه .
ایزد منان پشت و پناه تون 🫡

این موارد ، اولویت هایی هستند که توی چک‌لیستم پیش از ورود به هر معامله بررسی میکنم .

1_تشخیص جهت ( ساختار یا اردرفلو )
2_هانت نقدینگی
3_میتیگیشن poi
4_تریگر
5_ میتیگیشن تریگر ( برای ورود های دقیق تر و ریوارد بالا تر )

Beautiful EUR ⚡️

https://youtu.be/POGF7L5UDTc?si=np7_b2eGjWZiz4SL

فراموش نکنیم انسان‌‌ها، خود به خود موفق نمی‌شن،
تلاش کنید؛
تلاش کنید؛
و باز هم امیدوارانه و با جسارت تلاش کنید.

و شاید بپرسید موفقیت به چه کار میاد؟ برای خوشبختی. که خوشبختی هم تعریف داره: این توفیق که در هر جایگاهی هستی امید رو برای اطرافیانت زنده نگه ‌داری.

@cryptobyalireza

One shot , One kill ! ⚡️

اینو تتو کنید یه جایی که زیاد چشم تون بش بخوره ..

شنیدن فصل چهاردهم پادکست " جافکری " رو از دست ندین ..

" اپیزود بازی بلند مدت "
پادکست جافکری 💡

برکت بر شما ببارد ،
نوروزتان مبارک ✨

🔮✨