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"현명한 투자자는 비관주의자에게 사서 낙관주의자에게 판다" by 벤저민 그레이엄

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Last Updated 05.02.2025 09:08

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현명한 투자자의 길: 벤저민 그레이엄의 투자 철학

투자 세계에서 성공적인 투자자는 단순히 정보를 수집하는 데 그치지 않고, 복잡한 시장 상황 속에서 현명한 결정을 내릴 수 있는 능력을 갖추어야 합니다. 벤저민 그레이엄은 이러한 투자자의 대표적인 아이콘으로, 그의 철학은 오늘날에도 여전히 많은 투자자들에게 영향을 미치고 있습니다. '현명한 투자자는 비관주의자에게 사서 낙관주의자에게 판다'라는 그의 유명한 명언은 투자에서의 심리를 강조하며, 시장의 변동성을 잘 활용하는 전략의 기초가 됩니다. 그레이엄은 주식 및 채권 시장의 비이성적 상태와 투자자가 어떻게 이익을 얻을 수 있는지를 이해하는 것이 중요하다고 믿었습니다. 그의 원칙을 따른다면, 보다 효과적이고 안정적인 투자 성과를 기대할 수 있습니다.

벤저민 그레이엄이 말한 '현명한 투자자'란 어떤 사람인가요?

벤저민 그레이엄이 정의한 '현명한 투자자'는 시장의 비이성적인 움직임을 이해하고 그에 따라 전략적으로 행동할 수 있는 사람을 뜻합니다. 그레이엄은 투자자가 시장의 감정에 휘둘리지 않고, 보다 이성적이고 논리적인 판단을 내릴 수 있어야 한다고 강조했습니다. 그는 정량 분석, 재무 제표 анализа 및 시장 조사의 중요성을 강조하며 감정적 판단을 피해야 한다고 역설했습니다.

그레이엄은 '시장에는 항상 비관주의자와 낙관주의자가 존재한다'고 설명하며, 투자자는 이 시장의 심리에 휘둘리지 않고 객관적인 기준에 따라 판단해야 한다고 말했습니다. 비관적인 시장 상황에서도 기회를 발견하고, 그렇게 얻어진 투자에 대해서는 낙관적인 시각을 가져야 한다고 주장했습니다.

그레이엄의 투자 원칙은 무엇인가요?

그레이엄의 투자 원칙은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫째, '가치 투자'입니다. 그는 주식의 내재 가치를 평가하여 투자 결정을 내리는 방법으로, 실제 가치보다 낮게 거래되고 있는 주식을 찾아야 한다고 강조했습니다. 따라서, 단기 변동성에 반응하기보다는 장기적인 관점에서 안정성을 추구해야 한다고 주장했습니다.

둘째, '안전 마진' 원칙입니다. 이는 투자자가 주식을 구매할 때 내재 가치보다 저렴한 가격에 매입하는 것을 의미합니다. 그레이엄은 안전 마진이 투자자가 시장 리스크를 관리하고 손실을 최소화하는 데 도움을 준다고 믿었습니다.

비관주의와 낙관주의는 투자에 어떤 영향을 미치나요?

비관주의는 투자자에게 부정적인 감정을 유발하며, 특히 시장의 하락기에 투자 결정을 내리는 데 어려움을 겪게 만듭니다. 이러한 감정은 비이성적인 결정을 초래할 수 있으며, 급격한 매도나 비합리적인 포지션 청산으로 이어질 수 있습니다. 결과적으로, 비관주의는 시장의 기회를 놓치는 원인이 될 수 있습니다.

반면, 낙관주의는 시장의 긍정적인 흐름에 주목하게 해줍니다. 그러나 지나친 낙관주의는 투자 결정에 맹신을 부여하며, 위험을 간과하게 만들 수 있습니다. 이로 인해 투자자들은 불합리한 가격에 주식을 구매하게 되고, 결과적으로 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

어떻게 하면 투자에서 성공할 수 있을까요?

투자에서 성공하기 위해서는 먼저 충분한 교육과 정보를 갖추는 것이 중요합니다. 투자자는 시장에 관한 기초적인 이해는 물론, 다양한 투자 전략을 익혀야 합니다. 자산 배분, 리스크 관리 및 심리적 요소를 충분히 고려하여 균형 잡힌 투자 포트폴리오를 구축하는 것이 필수적입니다.

또한, 투자자는 시장의 변동성을 받아들이고, 이를 바탕으로 자신의 투자 원칙을 고수해야 합니다. 그레이엄이 강조한 안전 마진과 같은 원칙을 따르며, 현실적인 기대와 목표를 설정하는 것이 성공적인 투자자로서의 길을 열어줄 것입니다.

투자 정보는 어디에서 찾을 수 있나요?

투자 정보를 찾기 위해서는 다양한 채널을 활용할 수 있습니다. 주식시장 관련 뉴스 사이트, 경제 전문 매체, 금융 블로그 및 유튜브와 같은 플랫폼에서 다양한 분석과 견해를 접할 수 있습니다. 특히, 벤저민 그레이엄의 철학을 따르거나 가치 투자를 지향하는 유명 유튜버의 채널을 통해 얻는 정보는 실질적으로 도움이 됩니다.

또한, 전문가의 의견이나 금융 기관의 보고서, 그리고 학술 자료들도 유용한 정보 출처입니다. 물론, 정보를 수집할 때는 출처의 신뢰성과 정확성을 고려해야 하며, 무작정 따르기보다는 자신의 투자 철학에 맞는 정보를 선택하는 것이 중요합니다.

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세력 투자메모&공지방 채널은 유튜버 세력의 투자 메모와 공지를 공유하는 공간입니다. 이 채널은 투자에 대한 생각과 관점을 공유하며, 추천은 아닌 정보를 제공합니다. 세력은 현명한 투자에 관심 있는 이들에게 유용한 정보와 인사이트를 제공하고자 합니다. DM을 통해 직접 세력과 소통할 수 있으며, 세력의 유튜브 채널에서도 더 많은 콘텐츠를 만나볼 수 있습니다. 또한, 이메일을 통해 세력과 연락하거나 추가 정보를 얻을 수 있습니다. '현명한 투자자는 비관주의자에게 사서 낙관주의자에게 판다'는 벤저민 그레이엄의 명언을 따라, 세력 투자메모&공지방 채널은 투자에 대한 지혜로움과 전략을 제시하고 있습니다. 투자에 관심 있는 분들을 위한 채널을 찾고 있다면, 세력 투자메모&공지방 채널을 놓치지 마세요!

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05 Feb, 09:00

어제 게재한 윈터뮤트가 시장을 조작 및 교란한다라는 저격에 열받았는지 이례적으로 윈터뮤트 CEO가 반박문을 내놨습니다. 글이 굉장히 글기 때문에 여기선 짧게 요악하자면:

✅우리가 하는 일은 시장에 유동성을 공급하고 아비트라지 거래, OTC 거래 등을 통해서 시장에 활기를 불어넣고 우리도 이득을 보는 구조임.

✅숏을 친다거나 스탑헌팅 같은걸로 돈을 벌거나 개미를 털어먹지 않음, 그게 아니여도 우리 돈 잘번다.

✅시장에 토큰이 많아질수록 유동성은 흩어지고, 니가 산 토큰이 떨어지기만 하는건 그만큼 유동성 이동이 빨라서 니껄 사고싶은 사람이 없어서 그럼.

✅난 늬들이 우리탓하며 돈 다 잃어도 조롱할거임. 이 험난한 시장에 니가 들어온건데 내 알빠노?

✅아직도 윈터뮤트 조작설을 믿고 있다면 대가리에 총알박힌건 아닌지 검사 받아보셈.

정도겠네요. 근데 이건 저도 윈뮤에 좋은 감정은 없어서 좀 악랄한 부분만 추출한것이고, 전문을 한번 읽어보시길 추천합니다.

전문 : https://x.com/Cryptowombat125/status/1886791456242982968

05 Feb, 03:38

291

💲 데일리 뉴스 [ 25.02.05 ]

1. 美 암호화폐 차르, 비트코인 준비금 검토 예고…국부펀드 방향성 주목
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트럼프 미국 대통령이 '암호화폐 차르'로 임명한 데이비드 삭스가 암호화폐 친화적인 의제를 발표했습니다. 삭스는 "아직 실무 그룹의 일부 내각 장관이 확정되기를 기다리고 있다"며 구성이 완료되면 가장 첫 번째로 비트코인 준비금의 가능성을 평가할 것이라고 밝혔습니다.

2. 美SEC, 암호화폐 규제 명확화 위한 전담 태스크포스 공식 출범
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SEC 가 암호화폐 규제 명확화를 위한 전담 태스크포스를 공식 출범하고 전용 웹사이트를 개설했습니다. 이 태스크포스는 마크 우예다 SEC 임시 의장이 설립했으며, 암호화폐 친화적 성향으로 알려진 헤스터 피어스 위원이 이끌게 됩니다. 실제로 렉스-오스프리 TRUMP ETF 같은 상품이 소비자에게 적합한지 여부를 평가하는 데 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나옵니다.

3. 아크 인베스트, 비트코인 2030 시나리오 발표…약세 30만, 강세 150만 달러
News Link

미국 자산운용사 Ark Invest 가 'Big Ideas 2025' 보고서를 통해 비트코인(BTC)에 대한 장기 가격 전망을 발표했습니다. 보고서에 따르면, 아크 인베스트는 비트코인이 2030년까지 150만 달러에 도달할 것으로 예상하고 있으며, 약세 시나리오에서는 30만 달러, 기본 시나리오에서는 70만 달러를 목표로 설정했습니다.

4. 이더리움, 사상 최대 거래량 기록…에릭 트럼프 “사기 좋은 때” 발언
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트럼프 대통령의 아들 에릭 트럼프는 이날 엑스에 “내 생각엔 $ETH를 추가하기 좋은 시점이다. 나중에 고마워하게 될 것”이라는 발언을 남겼습니다. 이번 거래량 급증은 ETH 가격 변동성과 맞물려 나타났습니다. 이더리움은 하루 중 2152달러까지 하락했다가 2919달러로 급반등했습니다.

5. 암호화폐 AI 에이전트, 여전히 투기적 단계…가치 입증 '아직'
News Link

스위스 암호화폐 은행인 Sygnum Bank 는 암호화폐 관련 인공지능(AI) 에이전트가 올해의 새로운 트렌드 중 하나가 될 수 있지만, 여전히 매우 투기적인 성격을 가지고 있다고 지적했습니다. 또한 Bitget Wallet 의 최고운영책임자인 Alvin Kan 은 "2025년에 AI 프로젝트와 토큰이 성장할 준비가 됐다. 다만 AI 기반 투자, 분산형 AI 에이전트, 토큰화된 자산과 같은 새로운 서사는 기술 중심의 변화를 암시하지만, 투자에는 추가적인 위험이 따른다"고 경고했습니다.

6. 트럼프 밈코인, 한 주 42.6% 급락…거래량은 유지
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트럼프 대통령의 관세 조치 발표와 맞물려 트럼프 밈코인(TRUMP)이 지난 일주일 동안 42.6% 폭락했습니다. Lookonchain 에 따르면, 한 대형 투자자는 지난 1월 중순 TRUMP 투자로 1180만 달러의 수익을 올린 후 다시 투자에 나섰습니다. 그는 3390만 달러를 들여 76만6083개의 TRUMP를 평균 단가 44.25달러에 매수했지만, 가격 급락으로 인해 2100만 달러의 손실을 입었습니다. 이로 인해 그는 기존 이익을 모두 잃었을 뿐만 아니라 원금 900만 달러까지 손실을 기록했습니다.

7. ‘페이팔 마피아’ 창업 팔란티어 주가 23%↑…첫 100달러 돌파
News Link

미국 인공지능(AI) 기반 데이터 분석 소프트웨어 업체 팔란티어 주가가 4일 실적 호조에 힘입어 20% 이상 급등하며 장중 첫 100달러를 돌파했습니다. 1년 전 16.72달러였던 주가는 6배 이상으로 급등했습니다. 아울러 공동 창업자 중 한 명인 억만장자 피터 틸이 도널드 트럼프 대통령 당선을 도운 ‘페이팔 마피아’의 일원으로 알려지면서 미 대선 과정에서부터 주목받았습니다.

8. 크립토 '공포·탐욕 지수' 54... 탐욕→중립 전환
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Alternative 의 자체 추산 '공포·탐욕 지수'가 전날 대비 18포인트 내린 54를 기록했습니다. 투심이 크게 위축되며 탐욕 단계에서 중립단계로 전환했습니다.

05 Feb, 00:59

449

📊 2025.02.05 사이클지표

비트코인이 약 3%정도 하락하면서 RSI,공포/탐욕지수가 다시 하락했습니다. 알트코인도 따라서 하락이 나오면서 RSI및 시즌인덱스가 소폭 하락했습니다. 구글 트렌드 지표 및 검색량이 다시 감소했습니다. 거래소 앱스토어 순위는 전반적으로 하락세입니다. 김치프리미엄은 재차 상승하며 8%를 넘었습니다. HODL waves에서 장기홀더 수는 유지, 단기홀더 수는 급감했습니다.

▪️ 크립토 공포/탐욕지수 : 48.50 (저평가 40 이하 / 고평가 90 이상)

▪️ 비트코인 RSI 지수(일간/주간/월간) : 44.39 / 62.63 / 71.85 (과매도 30 이하 / 과매수 70 이상)

▪️ 구글 비트코인 트렌드 지표(일간/주간) : 35 / 32 (저평가 : 10 이하 / 고평가 : 70 이상)

▪️ 유튜브 비트코인 검색량 지수(일간/주간) : 77 / 69.50 (저평가 : 20 이하 / 고평가 지수 60 이상)

▪️ 비트코인 MVRV Z-score(일간/주간) : 2.75 / 2.78 (저평가 : 0 이하 / 고평가 : 7 이상)

▪️ HODL Waves 장기/단기 홀더 비율(일간/주간) : 0.70 / 0.77 (저평가 : 0.4 이하 / 고평가 : 1.4 이상)

▪️ 김치 프리미엄(일간/주간) : 8.67% / 6.93% (저평가 0% 이하 / 고평가 5% 이상)

▪️ 미실현 수익/손실 NUPL(일간/주간) : 57.76% / 57.94% ( 저평가 : 0이하 / 고평가 : 65 이상 )

▪️ 앱스토어 업비트,빗썸 상위 순위 : 업비트(96위), 빗썸(50위)

▪️ 상위 10개 알트코인 RSI 주봉 : 51.82 (과매도 30 이하 / 과매수 70 이상)

▪️ 코인베이스 앱스토어 순위 : 101

▪️ 알트코인 시즌 인덱스 : 39 (저평가 25 이하 / 고평가 75 이상)

04 Feb, 23:31

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