پورتفولیو

#غزر

📊 حاشیه سود خالص طی ۳ فصل قبلی کاهشی بوده است. از دلایل کاهش حاشیه سود خالص می‌توان به ذخیره مالیات نام برد که در سال قبل نیز به این صورت طی ۳ فصل ابتدایی لحاظ گردید و در فصل چهارم تعدیل گردید.

♻️ بررسی موجودی پایان دوره هر دو محصول اصلی نشان از رشد موجودی پایان دوره محصولات فرمی نسبت به فصول قبلی را دارد و این انتظار را می‌توان داشت که طی فصول بعدی از موجودی این محصول مقدار بیشتری را بفروش برساند.

📊 در نمودار آخر، میانگین نرخ مصرف مواد اولیه بهمراه میانگین نرخ فروش محصولات شرکت نشان می‌دهد که حاشیه سود ناخالص رو به رشد بوده است.

📈برآورد سود شرکت در حالت محتاطانه: ۸۰۰ میلیارد تومان
📈برآورد سود شرکت در حالت خوش‌بینانه: ۹۵۰ میلیارد تومان

💢بر اساس سناریو محتاطانه P/E forward سهم ۵.۵ واحد و بر اساس سناریو خوش‌بینانه ۴.۶ خواهد بود. با توجه به اینکه این سهم در مجمع سود حداقلی تقسیم می‌کند نمی‌توان انتظاری از تعدیل نسبت P/E‌ پس از مجمع سالیانه داشت.

⚠️ سلب مسئولیت: تحلیل فوق صرفا نظر شخص تحلیلگر در مورد نماد مورد بررسی است و هیچ گونه سیگنالی بر خرید یا فروش سهم نیست

🆔 @portfolioteam

📊عملکرد شاخص پورتفولیو ۲۰ از روز‌ تاسیس (۱۴۰۳/۰۷/۱۰)
در مقایسه با نماگرهای مهم بازار سرمایه:

📈شاخص کل بورس : ۶/۲+٪
📈شاخص کل هم وزن : ۲/۶+٪
📈شاخص پورتفولیو ۲۰ :۱۰/۳٪+

#portfolio20
🆔@portfolioteam

بررسی اجمالی اطلاعیه افزایش نرخ نماد #خودرو و تاثیر آن بر عملکرد سال مالی ۱۴۰۳

🆔 @portfolioteam

📊امروز #سهرمز رکوردهای قیمتی خود در بورس کالا را جابه جا کرد.

📈شرکت سیمان هرمزگان در معاملات امروز بورس کالا ۳۰ هزار تن سیمان فله و کیسه ای عرضه کرد که‌ با تقاضای ۴۲ هزارتنی مواجه شد و با نرخ های ۱۸۵۰ تومان بر هر کیلو برای سیمان فله و ۱۹۴۰ تومان بر هر کیلو محصولات خود را به فروش رساند و در مقایسه با میانگین نرخ های سال جاری رشد قابل توجهی را ثبت کرد.

بر این اساس ودر صورت حفظ میزان تولید و تکرار آخرین قیمت های معامله شده در بورس کالا، پیش بینی می کنیم برای سال مالی آینده (منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۴) شرکت بتواند نزدیک به ۱۰۰۰ تومان سود خالص محقق کند.

📝بنابراین بامفروضات زیر، نسبت P/E فوردار شرکت با فرض شرکت درمجمع عمومی عادی به شرح است :

قیمت سهم : 4365
برآورد سود تقسیمی مجمع پیش رو : 600
پیش بینی سود خالص سال آینده : 1000

(تاریخ برگزاری مجمع عمومی سال گذشته : ابتدای بهمن ماه)

P/E f = (4365 - 600) / 1000 = 3.77


🆔 @portfolioteam

بررسی دو افشا
از دو شرکت
در یک صنعت!

#مبین
#بفجر

🆔 @portfolioteam

آیا سهامداری ما را ثروتمند می کند؟

در این ویدیو به الزامات یک سهامداری ثروت آفرین اشاره می کنیم


🆔 @portfolioteam

📊عملکرد شاخص پورتفولیو ۲۰ از روز‌ تاسیس (۱۴۰۳/۰۷/۱۰)
در مقایسه با نماگرهای مهم بازار سرمایه:

📈شاخص کل بورس : ۰/۱+٪
📈شاخص کل هم وزن : ۲/۵-٪
📈شاخص پورتفولیو ۲۰ :۶/۱٪+

#portfolio20
🆔@portfolioteam

سناریو های #شاخص_کل_بورس برای شش ماه آینده بر مبنای نسبت P/S


🆔 @portfolioteam

#حسینا

🚨افشای اطلاعات با اهمیت در رابطه با مصوبه افزایش تعرفه ی انبارداری


📑با توجه به پیش بینی شرکت مبنی بر تاثیر کاهنده ی ۷٪ از درآمد شرکت طبق این افشا، پیش بینی می کنیم سود خالص شرکت برای سال مالی ۱۴۰۳ از حدود ۳۶۰۰ میلیاردتومان به ۳۲۰۰ میلیاردتومان کاهش یابد که معادل کاهش ۱۱٪ سود خالص خواهد شد و‌ بر این اساس PE فورواد برآوری در این لحظه معادل ۴/۶ خواهد شد.


🆔 @portfolioteam

📝گزارشات و‌صورت های مالی ۱۲ ماهه (حسابرسی نشده) #شجم منتشر شد.

💰شرکت با تحقق سود خالص ۴۲۰ میلیارد تومانی تومانی، eps ttm خود را از ۳۵۱ به ۶۴۷ ریال ارتقا داده و نسبت PE آن از حدود ۲۱ به ۱۱ کاهش یافت.

☀️پیش بینی شرکت در این گزارشات، تولید و فروش ۸۴ هزار تن محصول با قیمت میانگین ۸۴۴۰۰ تومان به کیلوگرم می‌باشد که مجموعا به درآمدی معادل ۷۱۰۰ میلیارد تومان خواهد رسید(برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱)

📑نکته ی جالب اینجاست که میانگین آخرین نرخ های فعلی دو محصول PBR و SBR شرکت در بورس کالای ایران حدود ۹۴۰۰۰ تومان می‌باشد که نشان دهنده ی پیش بینی محافظه کارانه ی شرکت برای انتهای سال مالی فعلی است.

🔔اگر فرض فروش ۷۱۰۰ شرکت را با حاشیه سود خالص تخمینی ۱۳٪ درنظر بگیریم،، به سود خالص ۹۲۰ میلیارد می‌رسیم که بدون درنظر گرفتن سود تقسیمی دوره ای که گذشت، PE فوروارد شرکت به حدود ۵ قابل برآورد است.

🚨نکته ی مهم : این شرکت همچنان دارای نسبت PE بالاتر نسبت به میانگین صنعت خود بوده و سرمایه گذاری پرریسکی محسوب میشود.

🆔 @portfolioteam

📊 نگاهی به عملکرد #فولاد

✅ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ خود بیش از ۵۶،۵۶۳ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۵ درصدی را نشان می‌دهد.

✅ شرکت فولاد مبارکه اصفهان در گزارش فصل تابستان منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توانست نزدیک به ۲۹،۷۹۸ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش سودآوری ۳۲ درصدی و نسبت به فصل گذشته رشد ۱۱ درصدی را داشته است.

✅ شرکت در گزارش مهر۱۴۰۳ نزدیک به ۲۰،۷۱۳ میلیارد تومان فروش ثبت کرده است که نسبت به مهر۱۴۰۲ کاهش ۳ درصدی داشته است.

📉 حاشیه سود ناخالص در فصل تابستان ۴۳٪
📉 حاشیه سود عملیاتی در فصل تابستان ۴۶٪
📉 حاشیه سود خالص در فصل تابستان ۴۲٪

📈 رشد EPS ttm شرکت معادل ۸٪ بوده است


🆔 @portfolioteam

نگاهی به عملیات #شجم

🆔 @portfolioteam

چرا #شجم را بررسی کنیم؟

نکته : ویدئو دارای چند غلط نوشتاری بود که سریعا اصلاح شد

🆔@portfolioteam

نگاهی تاریخی به انتخابات گذشته آمریکا و نوسانات شاخص کل بورس

🆔@portfolioteam

📊عملکرد شاخص پورتفولیو ۲۰ از روز‌ تاسیس (۱۴۰۳/۰۷/۱۰)
در مقایسه با نماگرهای مهم بازار سرمایه:

📈شاخص کل بورس : ٪۲/۹-
📈شاخص کل هم وزن : ٪۴/۵-
📈شاخص پورتفولیو ۲۰ : ٪۴/۴+


#portfolio20
🆔@portfolioteam

آیا با قندی ها به مجامع روزهای آتی برویم؟

#قند_و_شکر

🆔 @portfolioteam

پورتفولیو pinned «🌟 دوستان و همراهان گرامی پورتفولیو ❇️ ویدیو سمینار تخصصی بررسی و تحلیل جامع بیست نماد مستعد بورسی آبان ۱۴۰۳ پورتفولیو در سایت ایسمینار در دسترس عزیزان قرار گرفته است 💢 شرکت کنندگان در این سمینار با مراجعه به پنل کاربری بخش سمینارهای ثبت نام شده و کلیک بروی…»

📊عملکرد شاخص پورتفولیو ۲۰ از روز‌ تاسیس (۱۴۰۳/۰۷/۱۰)
در مقایسه با نماگرهای مهم بازار سرمایه:

📈شاخص کل بورس : ٪۷/۲-
📈شاخص کل هم وزن : ٪۶/۶-
📈شاخص پورتفولیو ۲۰ : ٪۳/۱-


#portfolio20
🆔@portfolioteam

#عملکردـنامناسب

نگاهی به گزارشات شرکت ها و صنایع بزرگ بورس بر اساس گزارشات تابستان ۱۴۰۳

🆔@portfolioteam

مقایسه عملکرد شرکت های پورتفولیو ۲۰ با نگاهی به گزارشات فصل تابستان کل شرکت ها

#portfolio20
🆔@portfoliotem

#مبین و گزارش ۶ ماهه ۱۴۰۳

✅ شرکت مبین انرژی خلیج فارس در گزارش ۶ ماهه سال ۱۴۰۳ خود ۷۱۲۹ میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۵۵ درصدی را نشان می‌دهد.

📊 سود خالص این شرکت در فصل بهار امسال ۲۷۷۲ میلیارد تومان بوده که در فصل تابستان با جهش ۵۱٪ به سود ۴۳۵۷ میلیارد تومان رسیده است. ذکر این نکته قابل توجه است که شرکت در فصل تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷۷ میلیارد تومان زیان شناسایی کرده بود!

📈 در نمودارهای بالا روند سودهای ناخالص، عملیاتی و خالص فصلی به همراه حاشیه سودهای فصلی جهت مشاهده عزیزان نشان داده شده است.

🆔 @portfolioteam

#کتوسعه و یک گزارش خوب

گزارش میاندوره ای فصل تابستان

🆔@portfolioteam

#توریل و یک گزارش خوب!

گزارش میاندوره ای فصل تابستان

🆔@portfolioteam

#شپاکسا

انتشار گزارش میاندوره ای فصل تابستان

🆔@portfolioteam

چرا #فاندامنتال مهم است؟

در این ویدئو، بازدهی دو نماد در ۲۸ صنعت با مقیاس بیشترین رشد و بیشترین افت فروش شش ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل نمایش داده شده است.

🆔@portfolioteam

📈نمای شاخص های امروز بازار


#portfolio20

🆔 @portfolioteam

مروری بر بازدهی نمادها و صنایع بورسی در هفته ای که گذشت (منتهی به ۲۵ مهر ۱۴۰۳)

🆔@portfolioteam

🌟دوستانی که در سمینار شرکت کرده‌اند و هنوز موفق به عضویت در کانال پشتیبان سمینار مهرماه ١۴٠٣ نشده‌اند لطفاً با پیام به آیدی ادمین ضمن اعلام مشخصات و ایمیل ثبت نامی خود، لینک عضویت را دریافت نمایند.

✅همچنین عزیزانی که ویدیو ضبط شده سمینار را تهیه کرده‌اند و تمایل دارند می‌توانند به آیدی ادمین پیام دهند و مشخصات خود بهمراه ایمیل ثبت نامی در سایت ایسمینار را ارسال نمایند تا امکان دسترسی به کانال پشتیبان برایشان مهیا گردد

آیدی ادمین👇
🆔 @portfolioteam_admin

مروری بر داده های شرکت های صنعت #لبنیات


🆔@portfolioteam

چرا #فاندامنتال مهم است؟

اثر رشد مکرر سودخالص فصل به فصل بر بازدهی یک شرکت بورسی!


نام نماد را کامنت کنید


🆔@portfolioteam

یکشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲

شاخص کل بورس : ۲۱۱۴۷۰۷ (٪۰/۰۴ +)

شاخص کل هم وزن : ۶۹۶۴۸۲ (٪۰/۰۶ -)

شاخص پورتفولیو ۲۰ : ۱۰۲۱ (٪۰/۸۹ +)

#portfolio20

📊 نام شاخص : پورتفولیو ۲۰

☑️ تعداد نمادهای موجود در شاخص : ۲۰ نماد

💢 نوع بازدهی شاخص : بازده سرمایه‌ای+ سود نقدی

✅ مدل شاخص : هم وزن

⏰ تاریخ شروع محاسبه : ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

📈 عدد پایه شاخص : ۱۰۰۰

🗓 تاریخ بازبینی نمادهای موجود در شاخص : روز ۱۲ ام هر ماه

#portfolio20

🆔 @portfolioteam

🏭چرا #سهرمز را بررسی کنیم؟

🆔@portfolioteam

🌟 با سلام خدمت همراهان عزیز پورتفولیو

🎬 فیلم سمینار مهرماه پورتفولیو در سامانه ایسمینار آپلود شده است.

عزیزانی که در سمینار ثبت نام کرده بودند می‌توانند با مراجعه به پنل کاربری خود در ایسمینار مطابق عکس فوق فیلم‌ها را دریافت نمایند.

✅ همچنین عزیزانی که در سمینار ثبت نام نکرده‌اند و تمایل به دسترسی و استفاده از فیلم‌های سمینار را دارند،
می‌توانند با مراجعه به لینک زیر فیلم‌های ضبط شده سمینار را تهیه نمایند.

✅ لینک تهیه ویدیو ضبط شده سمینار
👇👇👇
https://eseminar.tv/wb145535

🆔 @portfolioteam