Victor Makeev's financial channel

Анекдот будет уместен как раз на эту тему:

Один трейдер говорит другому:

— Как ты понимаешь, что пора покупать?
— Когда все продают.
— А когда продаёшь?
— Когда все покупают.
— Ну а когда ты зарабатываешь?
— Да я ж не жадный, мне эмоций достаточно! 😄

#факты

Возможно, что статистика по трейдерским успехам из отчётов брокеров выше Вам покажется несколько удручающей. Но не стоит опускать руки, поскольку успех ровно также зависит от Вашей настойчивости, опыта и знаний как и в бизнесе. Вот для примера статистика по ресторанам (понятно, что это более обобщённая и много зависит ещё от месторасположения), но тем не менее:

В ресторанном бизнесе процент выживаемости варьируется в зависимости от региона, стратегии ведения бизнеса и экономических условий. Вот типичные данные, основанные на исследованиях и анализах:

Первый год работы:

↘️ Примерно 60-70% ресторанов закрываются в течение первого года.

Трёхлетний период:

↘️ Только 30-40% ресторанов продолжают работать спустя три года.

Пятилетний период:

↘️ Около 20-25% ресторанов остаются на рынке через пять лет.

Основные причины закрытия:
🔜Высокие операционные затраты (аренда, зарплаты, продукты).
🔜Недостаток опыта у владельцев.
🔜Высокая конкуренция.
🔜Неудачный выбор локации.
🔜Изменения в предпочтениях клиентов.

#факты

Сколько на рынке по отчётам брокеров зарабатывают?

По данным, предоставляемым брокерами и регуляторами (например, ESMA в Европе или CFTC в США), подавляющее большинство розничных трейдеров теряют деньги. Статистика часто выглядит следующим образом:

1. Форекс и CFD:
- Около 70-85% розничных трейдеров теряют деньги.
- Это данные многих европейских брокеров, которые обязаны раскрывать процент убыточных счетов в соответствии с правилами ESMA.

2. Акции и долгосрочные инвестиции:
- Успех в торговле акциями обычно выше, чем на Форексе или в CFD, поскольку инвесторы могут воспользоваться долгосрочным ростом рынка.
- Однако активные дневные трейдеры на фондовом рынке также часто теряют деньги. По данным исследований, менее 10% дневных трейдеров зарабатывают стабильно.

3. Фьючерсы:
- Более профессиональные рынки, такие как фьючерсы, имеют немного лучшие показатели успеха, поскольку они привлекают опытных трейдеров. Но всё равно менее 20% участников показывают устойчивую прибыль.

4. Криптовалюты:
- Данных по криптовалютам меньше, но волатильность этого рынка делает его особенно рискованным. Процент убыточных трейдеров может быть выше, чем на Форексе.

Почему многие теряют деньги?
• Психология: Невозможность контролировать эмоции, такие как жадность и страх.
• Отсутствие плана: Много трейдеров начинают без чёткой стратегии (рисование на графике линий - это не стратегия).
• Риск-менеджмент: Пренебрежение правилами управления рисками.
• Ограниченные знания: Недостаточное понимание рыночной динамики и инструментов.

Кто зарабатывает?
• Опытные трейдеры: С годами нарабатывается дисциплина, понимание рынка и умение управлять рисками.
• Институциональные трейдеры: Они имеют доступ к более точным данным и технологиям.
• Трейдеры с долгосрочной стратегией: Использование долгосрочного инвестирования снижает вероятность потерь.

@MrMakeev

#мнение


Как понять: сделка хорошая или плохая? ❓

Сегодня мы поговорим о теме, которая волнует многих трейдеров, — о хороших и плохих сделках.
Этот вопрос действительно очень популярен, и это вполне объяснимо. Каждый из нас стремится становиться лучше, ощущать прогресс и, конечно, понимать свои ошибки.

Однако здесь есть одна важная проблема. Новички зачастую рассматривают отдельные сделки в отрыве от общего контекста. Иными словами, по какой-то причине им показалось, что инструмент выглядит перспективным, и они решили его купить. А самое интересное — спустя время многие даже не помнят, почему открыли сделку, но всё равно задаются вопросом: "Правильно ли я поступил?"

Скажу сразу: конечно, всегда найдутся так называемые "гуру рынка", которые постфактум смогут объяснить любое явление. Они красиво нарисуют уровни, наклонные линии, проведут сетку Фибоначчи и, как по волшебству, выдадут: "Всё здесь очевидно! Просто вы не понимаете технический анализ." Но правда в том, что задним числом мы все умны.

Я хочу, чтобы вы поняли одну ключевую истину: плохих или хороших сделок не существует. Есть только две категории сделок:

❗️Сделки, выполненные по алгоритму.

❗️Сделки, выполненные вне алгоритма.

Если сделка не соответствует параметрам вашего алгоритма, она ошибочная. Если соответствует, то правильная.

И здесь важно понимать роль статистики. Если ваш алгоритм показывает отрицательные результаты, это сигнал о том, что система дала сбой и её необходимо оптимизировать. Если статистика положительная, всё, что от вас требуется, — это строго следовать алгоритму и наблюдать за результатами.

В трейдинге не должно быть места интуиции, случайностям или догадкам. Всё должно быть основано на алгоритме и цифрах. Только так можно добиться стабильности и успеха! 🎯

@MrMakeev

#мнение

Тема сегодняшнего повествования – это любопытство практически каждого начинающего трейдера:

Сколько денег за день может заработать трейдер? 💵💸💴

Вопрос, конечно, риторический, потому что ответ зависит от множества факторов. Теоретически, пределов в заработке нет, но есть другая сторона медали — риски, которые часто недооцениваются даже опытными трейдерами.
Давайте попробуем разобрать этот вопрос на примере.
Представьте: 5 долларов за день — это много или мало?
Скорее всего, большинство ответит: "Это ни о чём, слишком мало".
Хорошо, подойдём с другой стороны. Если зарабатывать по 5 долларов в день, то за месяц (при 20 торговых днях) получится 100 долларов.
Теперь снова вопрос: 100 долларов в месяц — это много или мало?
Скорее всего, большинство скажет, что и это "мало", ведь на такую сумму сложно даже минимальную продуктовую корзину собрать.
Но давайте посмотрим на это с другой стороны — через призму реальных цифр.
Предположим, у вас депозит 1000 долларов. Заработав 100 долларов за месяц, вы получаете 10% прибыли в месяц или 120% годовых.
Теперь сравним:
Лучшие инвестиционные фонды демонстрируют доходность в районе 15–20% годовых, и к ним несут миллиарды долларов под управление.
Многие фонды ограничиваются 10% годовых, и это считается достойным результатом, поскольку их цель — не максимальная прибыль, а надежность.
Так что 120% годовых — это не просто много, это впечатляюще.
И вот мы подходим к главной мысли: вопрос "сколько можно заработать за день?" не совсем корректен. Все зависит от двух ключевых факторов:

❗️Какой риск вы готовы взять на себя.
❗️Какого размера ваш депозит.

Именно баланс между этими факторами определяет, какой результат вы можете получить. Вывод прост: важно не только стремиться к прибыли, но и учитывать риски.

@MrMakeev

#события
18-11-2024 Обзор рынка 📈

Обзор предстоящей недели.
PMI из Европы и США, CPI по Британии и Канаде, техническая картина.

@MrMakeev

#события
15-11-2024 Обзор рынка 📈

Подведём итоги уходящей недели.

@MrMakeev

#информация

Ключевые портфельные инструменты в одном графике:
📈SPY, TLT, GSG, GLD
❗️% ставка ФРС;
❗️доходность долгосрочных облигаций.
Внимательное наблюдение за этими инструментами даёт понимание о глобальных ребалансировках и перетоке капитала. В современном мире часто мы в этом классическом сочетании уже видим добавление BTC.

@MrMakeev

#сделки #wti

One good trade... Сделка по нефти WTI:
- Глобальный тренд - рейндж с давлением последние недели;
- Локальный тренд - давление со стороны продавцов.
Сделка в шорт. Импульс по амплитуде инструмента.

@MrMakeev

#события

Сегодня ожидаются инфляционные значения по CPI, за которыми будет пристальное внимание как ФРС, так и всего финансового сообщества.

@MrMakeev

Типичное начало дня трейдера: встаешь с мыслью, что рынок уже начал двигаться... а ты ещё даже кофе не сварил!" ☕️📉
😂😂😂

#события
12-11-2024 Обзор рынка 📈

В сегодняшнем недельном обзоре мы не только рассмотрим последние статистические данные, но и проанализируем причины текущего оптимизма и эйфории роста на рынке.

@MrMakeev

Всем успешного завершения дня!
Хороших выходных!

#информация

Что такое RSP ETF?

ETF (биржевой фонд) RSP — это индексный фонд, предлагающий доступ к индексу S&P 500, но с уникальной особенностью: его активы распределены равными долями на каждую акцию, входящую в индекс. В отличие от более популярного фонда SPY, который взвешен по капитализации и тем самым даёт больший вес крупнейшим компаниям (например, Apple и Microsoft), RSP предоставляет одинаковую долю каждой из 500 компаний. Этот подход создает более сбалансированный портфель и позволяет уделять внимание не только топовым гигантам рынка, но и компаниям средней и малой капитализации.

Фонд RSP управляется Invesco, тогда как фонд SPY является собственностью State Street Global Advisors. Корреляция между RSP и SPY традиционно остаётся высокой, так как оба фонда ориентированы на индикатор S&P 500, однако различия в структуре распределения активов могут приводить к различиям в доходности, особенно в периоды волатильности рынка или существенных колебаний отдельных акций. Например, в периоды бурного роста крупных технологических компаний SPY будет опережать RSP, так как эти компании занимают значительные доли в его составе. С другой стороны, RSP может показывать лучшее соотношение доходности и риска при более сбалансированном и менее концентрированном распределении активов.

Плюсы и минусы RSP и SPY

Основное преимущество SPY заключается в его высокой ликвидности и концентрации на топовых акциях, что позволяет ему быстрее реагировать на рыночные тренды, задаваемые крупнейшими компаниями. Кроме того, за счёт капитализации он демонстрирует большую доходность в периоды, когда лидеры рынка находятся на подъеме. Недостаток такого подхода в том, что в случае значительного снижения крупных акций фонд может просесть из-за их сильного влияния на индекс.

RSP, напротив, даёт равное распределение, снижая зависимость от конкретных компаний и улучшая диверсификацию, что делает его более устойчивым к падению крупных акций. Однако это распределение может быть менее выгодным в условиях, когда капитализация лидеров продолжает расти, ведь RSP не акцентируется на крупнейших компаниях. Также ликвидность RSP ниже, чем у SPY, что может создать незначительные затруднения для крупных инвесторов при продаже.

Выводы

RSP предоставляет инвесторам альтернативный подход к S&P 500 с более равномерным распределением активов, подходящим для тех, кто стремится к меньшей зависимости от гигантов рынка и более равномерной доходности от всего спектра компаний индекса.

@MrMakeev

#события

‼️Решение по процентной ставке Банк Англии: ожидается 4.75% предыдущее 5%.
‼️ФРС решение по процентной ставке: ожидается 4.75% предыдущее 5%.

@MrMakeev

#события
06-11-2024 Обзор рынка 📈

В видео обсуждаются текущая ситуация на рынке, реакции на результаты выборов и ожидания по процентной ставке. Рассматриваются возможные краткосрочные последствия для индексов, включая рост в технологическом и финансовом секторах, риски торговых напряжений и усиление доллара.

@MrMakeev

Ожидания, которые рынок закладывает при победе кандидатов.

Краткие программы кандидатов.

https://www.politico.com/2024-election/results/president/

Всем успешной, прибыльной недели!

#события
04-11-2024 Обзор рынка 📈

В предстоящем видео-обзоре рассматриваются ключевые события недели, которые могут повысить волатильность на рынках: решения по процентным ставкам от ФРС и Банка Англии, выборы в США, а также публикации важной экономической статистики — индексов PMI, данных по занятости и запасам нефти.

@MrMakeev

Victor Makeev's financial channel pinned «История и опыт - 11»

Victor Makeev's financial channel pinned «История и опыт - 10»

#мнение

Сегодня мы с вами обсудим ещё одно трейдерское заблуждение или, точнее сказать, ошибочный подход. Многие трейдеры пытаются логично интерпретировать новости и статистику, полагаясь исключительно на направление данных и совершая сделки в ту же сторону. Однако такой подход зачастую оказывается рискованным. Вы не только сталкиваетесь с повышенной волатильностью, где короткие стоп-лоссы «сносят» как семечки, но и участвуете в своеобразной «игре на угадывание», особенно если это рядовой отчёт, а не действительно шокирующие данные, который редко смещают баланс на ликвидных инструментах.

Здесь важно не путать подобные ситуации с отчётными акциями, где под давлением неожиданных и значимых новостей баланс сил может существенно измениться и резко повлиять на цену. В таких случаях шокирующие данные действительно становятся катализатором мощных движений.

Свежий пример (прикреплённый скрин) — блок статистики, опубликованный вчера в 16:30 по GMT+4. Вышли сильные данные по рынку труда в США, что последние недели поддерживало рынок на исторических максимумах, а также рост потребительских расходов, что тоже добавляло позитивных ожиданий.

Но какова была реакция? Рынок неожиданно ушел в пике. Где же весь позитив?

Технически на то уже были предпосылки: амплитуда инструмента и другие технические факторы указывали на начало фиксации позиций. За этим последовала пауза, коррекция без активных покупок и продолжение снижения.

В итоге, новичок недоумевает: почему инструмент падает на позитивной новости? Это приводит к неверным торговым решениям. В торговле важно уметь «читать» график и распознавать реакции на нём, находя следы, которые рынок неизменно оставляет.

@MrMakeev

#события
01-11-2024 Обзор рынка 📈
@MrMakeev

#мнение

Что привлекает в финансовом мире? Почему он вызывает такой интерес?

Помните культовый фильм "Уолл-Стрит"? В конце 80-х Гордон Гекко, харизматичный финансист, заворожил зрителей своими речами о жадности, деньгах и власти. Мир финансов показался тогда чем-то магическим и недостижимым. Я помню свои впечатления в 2009 году: люди с Уолл-Стрит казались невероятными и почти недосягаемыми в своём IQ. Слышишь краем уха: «Компания отчиталась о прибыли на акцию, но аналитики считают её переоценённой по forward P/E», или «опцион скоро истечёт, и трейдеры защищают уровни»; слова вроде корреляция, ребалансировка, дисконтированные потоки… Как они всё это держат в голове? Неужели все они с интеллектом суперкомпьютера?

Но позвольте вас разубедить — большинство из этих воротил с Уолл-Стрит вполне обычные люди с обычным IQ. Ничего по-настоящему гениального там нет. Все эти термины и концепции запоминаются довольно быстро, намного легче, чем, скажем, врачам изучать рецепты и латинские названия препаратов.

Что касается торговых стратегий, здесь всё, как и в любой другой дисциплине, требует внимательной подготовки и дисциплины. Алгоритм — это как закон, который нельзя нарушать. Чем больше свободы у трейдера, тем больше шансов, что он отклонится от правил и подвергнет свой депозит риску. Поэтому в алгоритмах всё должно быть прописано до мелочей. Важно понимать, что успех здесь больше зависит от дисциплины и терпения, чем от умения вычислять как суперкомпьютер.

Обратите внимание, к примеру, на индекс S&P 500. Сегодня на рынке львиная доля операций выполняется алгоритмами, что порождает определённые закономерности. Например, движения вокруг скользящих средних. Если внимательно следить за графиком, можно заметить, как цена взаимодействует с этими линиями. Однако одной лишь закономерности для разработки стратегии недостаточно. Здесь нужен комплексный подход: сбор статистики, оптимизация стратегии и только затем — переход к реальным сделкам.

@MrMakeev

#события
31-10-2024 Обзор рынка 📈
@MrMakeev

#события

🔼ADP Non-Farm Employment Change 233k (Forecast 110k; Previous 159k)

🔽Advance GDP q/q
А вот в предварительных данных как раз то, что обсуждали на обзоре - у нас опережающий индикатор - ISM, ВВП - запаздывающий. После публикации ряда негативной тенденции по ISM доходят результаты до ВВП.

@MrMakeev

#события #сделки #ustec #wti
30-10-2024 Обзор и разбор сделок.
@MrMakeev

#информация

Что такое индекс доллара США (DXY)? 💲
Индекс доллара США (DXY) — это показатель силы доллара США по отношению к корзине из шести основных мировых валют. Этот индекс был создан в 1973 году после отмены Бреттон-Вудской системы для отслеживания курса доллара относительно других валют. Валюты, входящие в индекс, и их весовые пропорции:

Евро (EUR) – 57.6%
Японская иена (JPY) – 13.6%
Британский фунт (GBP) – 11.9%
Канадский доллар (CAD) – 9.1%
Шведская крона (SEK) – 4.2%
Швейцарский франк (CHF) – 3.6%
Таким образом, на долю евро приходится более половины общего веса индекса.

Особенности использования для трейдинга и сомнительные моменты
Индекс доллара — это важный инструмент для оценки общей силы доллара, но для трейдинга есть определенные нюансы. Более 57% веса индекса приходится на евро, что делает индекс сильно зависимым от курса EUR/USD. В результате движения индекса часто отражают обратные колебания этой валютной пары.

Торговля индексом доллара может показаться удобной, но из-за такой зависимости трейдеры могут столкнуться с тем, что просто отслеживают динамику пары EUR/USD, что может ограничивать возможности диверсификации или создавать ложное представление о независимости инструмента.

Спреды и торговые условия
Еще одним аспектом, который следует учитывать, является уровень спредов. Торговля индексом доллара часто сопровождается более высокими спредами по сравнению с основными валютными парами, такими как EUR/USD или USD/JPY. Это может снизить рентабельность торговли, особенно при краткосрочных стратегиях, где важна каждая единица движения.

Реальные задачи индекса доллара сегодня
Несмотря на зависимость от евро, индекс доллара остаётся полезным инструментом для следующих задач:

Оценка конкурентоспособности экспорта США: Сильный доллар может сделать американские товары дороже для иностранных покупателей, что может повлиять на экспорт.
Анализ инфляционных тенденций: Изменения в DXY могут отражаться на стоимости импортных товаров, что, в свою очередь, влияет на уровень инфляции в стране.
Прогнозирование доходности облигаций: Колебания индекса доллара могут быть индикатором будущих изменений процентных ставок и доходности государственных облигаций.

Заключение
Индекс доллара США — это важный индикатор международных валютных рынков и макроэкономических тенденций. Однако его использование в качестве торгового инструмента требует внимания к его особенностям, включая сильную зависимость от евро и возможные высокие спреды. Это может вызвать сомнения у трейдеров, особенно тех, кто ищет большую диверсификацию. Тем не менее, индекс остаётся полезным для анализа рынка и макроэкономических прогнозов.

@MrMakeev

История и опыт - 11

История и опыт - 10

#события
28-10-2024 Обзор событий на предстоящую неделю.
@MrMakeev

❗️Совет по медитации для трейдеров:

Попробуйте 5-минутную дыхательную медитацию прямо перед началом рабочего дня или после волатильных сессий. Техника "4-7-8" поможет быстро снять стресс: вдох на 4 секунды, задержка дыхания на 7 секунд, выдох на 8 секунд.

👨🏻‍🔬Такая практика способствует снижению уровня кортизола (гормона стресса) и повышению уровня серотонина и дофамина — гормонов, отвечающих за хорошее настроение и мотивацию. Это не только восстановит фокус, но и поможет принимать решения более осознанно и спокойно, сохраняя ясность мысли в стрессовых ситуациях.

Channel name was changed to «Victor Makeev's financial channel»

Всем хороших выходных!

Главное во всём норма и не перестараться:

— Ну как твой отпуск прошел?
— Да отлично! Устал так, что теперь отдохнуть бы от этого отдыха...

Мотивирующие цитаты из книги Майка Беллафиоре "Один хороший трейд" помогают сосредоточиться на правильном подходе к торговле. Вместо того чтобы гоняться за быстрыми результатами, автор напоминает о важности постепенного улучшения навыков и дисциплины.

❗️Вместо того чтобы сосредотачиваться на результатах сделок, я буду начинать каждый день с вопроса: стал ли я лучше, чем был вчера?

Первый шаг, о котором часто забывают, — это просто получать удовольствие.
Мне нужно сосредоточиться на изучении самого процесса трейдинга и не переживать о деньгах. Когда навыки отточены, деньги приходят сами собой.

❗️Перестань быть нетерпеливым трейдером: одна хорошая сделка, затем еще одна хорошая сделка, и так по одной за другой!

@MrMakeev

#события
25-10-2024 Итоги уходящей недели.
@MrMakeev

Хороший анекдот на тему удачи...

Мужчина идёт по улице, находит подкову. Думает: «О, это же к удаче!»
Поднимает её, а там с обратной стороны надпись:
— "Счастье не в подкове, а в лошади".

Так и у нас – счастье не в удачном случае или удаче, а в выверенной торговой стратеги, она и есть Ваша лошадка.

Перед публикацией следующей статьи будет уместен опрос.

#события #spy

Первые десять компаний индекса S&P-500 (ETF SPY) имеют вес в 35.1%, остальные 493 имеют вес 64.86%.
Вывод: обращаем внимание кто ведёт за собой рынок, мыслим вероятностями.

@MrMakeev

#события

Несколько интересных фактов о фондовом рынке:

Первый фондовый рынок: Самый первый фондовый рынок был основан в Амстердаме в 1602 году для торговли акциями голландской Ост-Индской компании. Это был первый пример публичной торговли акциями.

"Черный понедельник": 19 октября 1987 года рынок пережил крупнейшее однодневное падение, когда индекс Dow Jones Industrial Average потерял более 22%. Это событие известно как "Черный понедельник".

Торговые роботы: Около 60-70% всех сделок на фондовом рынке США совершаются с использованием алгоритмической торговли, где автоматические системы проводят сделки в миллисекунды.

Фондовый рынок как барометр ожиданий и эмоций по поводу перспектив экономики: Фондовый рынок отражает ожидания участников о будущем состоянии экономики, их эмоции и реакции на новости и события. В краткосрочной перспективе рынок может быть подвержен сильным колебаниям из-за этих факторов.

Самая высокая волатильность: В период кризисов фондовые рынки могут быть крайне волатильными. Например, в 2008 году во время мирового финансового кризиса рынки переживали сильные колебания.

Компании с капитализацией в триллионы долларов: На сегодняшний день несколько компаний, таких как Apple и Microsoft, достигли рыночной капитализации более 2 триллионов долларов, что делает их одними из самых ценных в мире.

Фондовый рынок — это не просто место для торговли акциями, но и индикатор глобальных экономических ожиданий и настроений, влияющий на инвесторов и компании по всему миру.

@MrMakeev

#события
24-10-2024-обзор рынка
@MrMakeev

Минутка юмора...

Трейдер приходит домой, жена его спрашивает: — Как день прошел?
Трейдер вздыхает: — Ой, отлично! Утром заработал пять тысяч долларов!
— А потом?
— Потом рынок открылся...

#события #мнение

Сегодня рынок ожидает решения Банка Канады по процентной ставке, и это событие вызывает особый интерес у трейдеров и инвесторов. Вопрос, который волнует многих, — обязательно ли будет реакция на новость, повлечет ли она волатильность, или решение уже заложено в цене?

Фундаментальный анализ и реальная реакция рынка

Связь между фундаментальным анализом и движением цен на графике часто не так проста, как может показаться. Важно понимать, что реакция на фундаментальные события не всегда происходит мгновенно. Временной лаг между новостью и ее отражением на графике может варьироваться в зависимости от ряда факторов:

Тип фундаментального события: Например, ключевые макроэкономические отчеты, такие как данные по инфляции или безработице, могут вызвать мгновенные движения на рынке. Однако более глубокие изменения, такие как долгосрочные экономические тренды, могут не проявляться на графике неделями или даже месяцами.

Ожидания рынка: Если трейдеры и аналитики уже заложили в цену ожидания относительно решения по процентной ставке, реальная реакция может оказаться минимальной. В таких случаях рынок может начать двигаться задолго до официального объявления, а после его публикации волатильность даже снижается.

Ликвидность и волатильность: Если рынок находится в состоянии низкой ликвидности или значительной неопределенности, реакция на решение по процентной ставке может быть отложенной или иметь резкие, но кратковременные колебания.

Алгоритмическая торговля: Современные торговые системы часто заранее анализируют новостные потоки и реагируют на события в считаные секунды. Это может существенно ускорить реакции рынка, что в условиях высокой волатильности делает график особенно чувствительным к новостям.

Реакция на решение Банка Канады: волатильность или уже в цене?

Сегодняшнее решение Банка Канады — это классический пример того, как фундаментальное событие может либо вызвать волатильность, либо оказаться уже заложенным в цену. Если участники рынка уже предполагают, каким будет решение, то значительной реакции может не последовать. Однако если решение будет неожиданным — например, если Банк Канады решит изменить ставку в сторону, противоположную ожиданиям, — волатильность может резко возрасти.

Важно помнить, что реакция на подобные решения не всегда линейна. Влияние процентной ставки может проявиться не только в момент публикации, но и в течение последующих дней, когда трейдеры будут переоценивать свои стратегии и позиции.

@MrMakeev

#сделки #wti

Технически очень интересная ситуация возникла по нефти марки WTI. 📈
🔭Глобально сейчас рейндж, последние пять дней: инструмент три дня откупают агрессивно с низов, четвёртый день закрывается почти под лоу, но вчерашний день наоборот активно выкупают почти весь четвёртый день. Сегодня технически замедление продаж на точки излома (ключевая цена реакции), консолидация и возможность для покупки (есть энергия, есть вероятность движения). ⬆️
До цели первоначальной чуть не дотянули, фиксировал вручную на замедлении импульса (инструмент свалился в пассивное состояние). 🎯

@MrMakeev

#события #факты

Первый индексный фонд и его значение

В 1975 году Джон Богл, основатель Vanguard, создал первый индексный фонд, следовавший за индексом S&P 500.
Эта простая идея — не пытаться обогнать рынок, а копировать его — стала революционной.
Сегодня индексные фонды, такие как ETF SPY, популярны благодаря низким издержкам и высокой ликвидности. Средний дневной оборот SPY составляет $30-40 миллиардов, что делает его одним из самых ликвидных инструментов для долгосрочного инвестирования.

@MrMakeev

#мнение #сделка #tlt

Пристальнейшее внимание за долгосрочными облигациями США (ETF TLT).

📈Фундаментально сильные предпосылки к росту: высокая вероятность продолжения снижения процентных ставок, а значит и снижения купонной доходности.
❗️Инфляция продолжает возвращаться в свою норму в 2%, а на китайском нынешнем опыте и японском 2000-ых можем предположить, что нас ждёт очередь и дефляции.
‼️Замедление цифр ISM и далее отражение на ВВП оставит свой след и на уровне безработицы, что подтолкнёт ФРС к более активным действиям.
🔭Сейчас вероятность снижения процентной ставки до 4.50-4.75% на уровне в 89%.

Технически, похоже, цену решили свозить и собрать отчаявшихся покупателей на всю маржу. Да, на рынке всё бывает и риски любого события надо закладывать, но на языке вероятности за полугодие цена вполне может сделать свои 105 вместе с выплатой дополнительно купонной доходности, а если экономические условия начнут резко ухудшаться, то вполне и 110 не придётся ожидать год или более.

👀Однозначно интересная ситуация особенно если покупатели оставят след и потащат цену активно выше 93.40.

@MrMakeev

#события

Обзор событий на предстоящую неделю.

@MrMakeev