МЕТОД Telegram 帖子

​​VK Group (#MAIL)

🎯 Цель: ₽1300 (+26%)
🕐 Срок: до 12 месяцев

VK Group стоит очень дешево и имеет несколько мощных катализаторов роста в ближайшее время.

Покупка VK Group Газпромом и Согазом произошла через компанию МФТ, которая владеет 100% акций класса «А». 

Акции класса "А", дают 25 голосов против 1 у обыкновенных акций и поэтому всегда должны стоить дороже, однако через экономическую долю (4,8%), можно получить оценку всей VK Group в ~740 млрд рублей (≈$10 млрд). Сейчас VK торгуется за ~$3 млрд. 230% - это очень большая премия к рыночной цене.

При этом P/S'2022=2 - это также очень дешево для IT-компании с CAGR выручки ~20% до 2025.

Новый менеджмент вероятно захочет показать быстрый результат. А значит, весьма вероятны IPO игрового сегмента (в прошлом году оценка была $3 млрд, столько же, сколько весь VK сейчас) и EdTech - в августе образовательные активы были объединены в холдинг, это один из шагов перед непосредственной подготовкой к выделению.

Ваш МЕТОД

​​Газпром (#GAZP)

🎯 Цель: ₽400 (+18%)
🕐 Срок: до 6 месяцев

Хотим извиниться за долгое отсутствие идей - на таком рынке сложно находить недооцененные активы. Среди ближайших триггеров Газпрома - сильный отчет. Почему мы этого ожидаем?

1) CFO Газпрома дал интересный "консервативный" прогноз - Газпром получит рекордную выручку и двукратное увеличение EBITDA, которая превысит $45 млрд.

2) Цена экспорта Газпрома в III квартале в дальнее зарубежье превысила $310 за тысячу кубометров по данным Таможни РФ. Это крайне положительно влияет на потенциальные результаты.

Ваш МЕТОД

https://t.me/investmetod/410

​​Башнефть преф (#BANEP)

🎯 Цель: ₽1600 (+39%)
🕐 Срок: до 12 месяцев

За 2021 год Башнефть, по оценкам аналитиков МЕТОДа, сможет заработать, учитывая текущую конъюнктуру на рынке нефти, 80-90 млрд рублей чистой прибыли. Выплата 25% от чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов уже дает доходность ≈10%. Однако, высока вероятность, что как дочка госкомпании, Башнефть выплатит дивидендами 50%.

Помимо этого, есть и индексный фактор - в ноябре ВТБ Капитал ожидает включение привилегированных акций Башнефти в MSCI Russia Small Cap, что безусловно создаст дополнительный спрос на акции.

Кроме того, Башнефть имеет ряд конкурентных преимуществ: вертикальная переработка значительной части добываемой нефти и выигрыш от смягчения сделки ОПЕК+.

Ваш МЕТОД

​​Русал (#RUAL)

🎯 Цель: ₽90 (+25%)
🕐 Срок: до 9 месяцев

1. Цены на алюминий. По оценкам аналитиков МЕТОДа цены на алюминий продолжат обновлять исторические максимумы. Причина - инфраструктурная программа Китая и жесткие экологические ограничения на новые алюминиевые производства по всему миру.

2. Индексный фактор. По прогнозу аналитиков ITI Invest акции Русала войдут в MSCI Russia в ноябре, получив рекордный приток (>$100 млн).

3. Выплата долга. 7 сентября Русал досрочно выплатил 27 млрд рублей Сбербанку. К 2023 году компания сможет выплатить 75% своего долга.

Ваш МЕТОД

​​🚃Акции НПК ОВК (#UWGN) растут сегодня на 37%!

МЕТОД еще в июле ставил на рост акций НПК ОВК: https://t.me/investmetod/408

🚀На данный момент доходность сделки +80%.

Еще больше таких успешных идей в @Metod_QAbot

🥩Акции Черкизово (#GCHE) достигли на хороших новостях нашей цели за 1 месяц. Продолжаем держать в портфеле, ожидаем дальнейшего роста котировок в ближайшем будущем.

Утренний обзор - 03.09.2021

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
📈 S&P 500: +0.20% (4544 п.)
📈 Nasdaq: +0.13% (15621 п.)
📈 Dow Jones: +0.19% (35491 п.)
🌕 Золото: +0.16% ($1811)
⚫️ Нефть марки Brent: +0.54% ($72.85)
🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.09% (1.299%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне. Вчера индексы завершили день без единой динамики: S&P 500 и Dow Jones прибавили 0.28% и 0.37% соответственно, а Nasdaq снизился на 0.05%. Инвесторы занимают выжидательные позиции перед выходом отчета по занятости Министерства труда, который может оказать влияние на решение ФРС об ужесточении монетарной политики. Вчера были опубликованы данные по числу заявок на получение пособий по безработице, которые зафиксировали рекордный минимум за все время с начала пандемии, что говорит об устойчивом восстановлении рынка труда. Фондовый рынок Азии торгуется разнонаправленно.

💎 «Данные по занятости могут оказать значительное влияние на рынок акций, в первую очередь потому что способны сдвинуть сроки сокращения программы QE. Из-за продолжающегося роста заболеваемости дельта-штаммом вируса восстановление экономики замедлилось настолько, что может вынудить ФРС отказаться от сворачивания программы покупки активов в этом году», - заявил Джим Полсен, главный инвестиционный стратег Leuthold Group.

Ранее председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подчеркнул необходимость достижения более существенного восстановления рынка труда, прежде чем центральный банк начнет сворачивать свою масштабную программу покупки облигаций.

Broadcom #AVGO представил свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $6.96, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.78 млрд, что на $20 млн выше консенсус-прогнозов. На постмаркете бумага торговалась без выраженной динамики.

DocuSign #DOCU отчитался за прошедший квартал. Прибыль на акцию составила $0.47, что на $0.07 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $511.84 млн, что на $23.13 млн выше консенсус-прогнозов. На постмаркете бумага торговалась со снижением.

Hewlett Packard #HPE также представил свою отчетность за 3 финансовый квартал 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.47, что на $0.05 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $6.9 млрд, что на $30 млн выше консенсус-прогнозов. На постмаркете бумага торговалась со снижением.

Публикация экономических данных сегодня:
Средняя почасовая заработная плата (август)
Уровень безработицы (август)
Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (август)
Число активных буровых установок от Baker Hughes

Закроем Tesla в небольшую прибыль

Решили сделать публикации разнообразнее, расширить спектр контента на канале. Мы всегда в поиске лучших идей для Вас.

Ваш МЕТОД