GrebenshchikOFF

Если в классическом DCA актив покупается через равные промежутки времени, то почему бы не покупать через равные промежутки цены?

Почему бы и да. Мы подошли к одной из самых распространенных и популярных торговых стратегий — усреднение позиции через равные (или динамично изменяющиеся) отрезки цены. Кто-то называет это торговлей лесенкой, чаще сеткой ордеров. Это может быть как самостоятельная торговая система, так и частью (даже основой) более крупной торговой системы.

Принцип работы стратегии.

Основная идея состоит в том, чтобы разместить ряд лимитных (что такое лимитный ордер читаем тут) ордеров на покупку ниже текущей рыночной цены и/или ряд лимитных ордеров на продажу выше текущей цены. Интервалы между ордерами могут быть равными или изменяться в зависимости от конкретной стратегии трейдера. Когда цена достигает одного из ордеров и активирует его, трейдер ожидает, что рынок изменит направление, чтобы забрать прибыль с этой позиции, или же активируется следующий ордер, усредняя общую цену входа в рынок.

Стратегия до гениальности проста, чем и подкупает большое количество трейдеров.

Преимущества стратегии.

1. Автоматизация: большинство действий можно автоматизировать с помощью специализированного программного обеспечения (мы также будем запускать подобных роботов);
2. Гибкость: стратегия подходит для различных рыночных условий, особенно в периоды высокой волатильности;
3. Небольшие требования к анализу рынка: трейдер может получать прибыль независимо от того, куда движется рынок;
4. Низкие требования к квалификации трейдера: из-за своей простоты освоить азы данной стратегии может практически любой человек за короткий промежуток времени и продолжить изучать на практике более сложные понятия как контроль рисков и т.д.

Риски и недостатки.

1. Управление рисками: сложность правильного расчета размера позиций и управления средствами может привести к значительным убыткам.
2. Требуется значительный капитал: для эффективного использования стратегии может потребоваться значительный начальный капитал.
3. Рыночные риски: резкие и неожиданные движения рынка могут привести к активации большого количества ордеров и накоплении убыточной позиции против тренда, что увеличит убытки.

Заключение.

Стратегия "Сетка ордеров" (лесенка, усреднение) может быть эффективным инструментом в арсенале трейдера, но как и любая другая торговая стратегия, она требует тщательного планирования, тестирования и управления рисками. Важно помнить, что нет универсальной стратегии, которая гарантировала бы успех, и каждый трейдер должен адаптировать подход под свой стиль торговли, уровень знаний и толерантность к риску.

На мой взгляд эта стратегия идеальна для набивания руки в трейдинге на старте, она позволит понять, что такое торговая стратегия в целом, как ей придерживаться, как управлять капиталом, рисками. После детального изучения всех тонкостей можно приступать к автоматизации. Чем мы и займемся.
#обучение

Сегодня поговорим о самой, на мой взгляд, примитивной стратегии — DCA.

DCA (от англ. dollar-cost averaging — усреднение долларовой стоимости) — это стратегия, которая подразумевает регулярное вложение фиксированной суммы денег в определенный актив или портфель активов независимо от их текущей стоимости. Основная цель этой стратегии — минимизация влияния волатильности (колебания цен) рынка на общую стоимость инвестиций.

Как работает DCA в классическом понимании?

Предположим, вы решили инвестировать в акции компании XYZ. Вместо того чтобы вложить всю сумму сразу, вы разделяете её на равные части и покупаете акции каждый месяц на протяжении года. Если цена акций падает, вы получаете больше акций за ту же сумму денег. Если цена растет, количество приобретаемых акций уменьшается. В результате средняя стоимость ваших инвестиций может оказаться ниже, чем если бы вы инвестировали всю сумму сразу.

Преимущества DCA:

1. Простота: сложно придумать что-то проще, чем купить что-то раз в определенный промежуток времени;
2. Снижение риска: разбивка инвестиций на периоды помогает избежать вложения всей суммы в "пике" рынка;
3. Время на рынке: DCA позволяет инвесторам избежать необходимости "угадывать" оптимальные моменты для входа и выхода с рынка;
4. Психологический аспект: из-за отсутствия необходимости угадывать точки входа, приносит меньше стресса. Также частота и регулярность покупок компенсирует часть невыгодных входов, что, соответственно, позитивно влияет на эмоциональное состояние инвестора;
5. Дисциплина: регулярные инвестиции прививают финансовую дисциплину и помогают формировать привычку к инвестированию.

Недостатки DCA:

1. Пропущенные возможности: в условиях быстрорастущего рынка стратегия может привести к упущенной выгоде, поскольку значительная часть капитала остается невложенной на начальном этапе;
2. Психологический аспект: некоторым инвесторам может быть сложно продолжать вкладывать деньги в падающий рынок, даже если это и является частью стратегии.

В целом, классический DCA — это подходящая для долгосрочных инвесторов стратегия, особенно для тех, кто не хочет делать много лишних движений.

Для активного трейдинга такая стратегия мало подходит, т.к. для него необходимы условия для точек входа и выхода, фиксация прибыли и убытков. Принцип усреднения стоимости позиции берется за основу, а уже способы набора позиции и остальные параметры различаются.

Как пример, написанный мной исключительно при помощи chat gpt торговый робот для Форекс работает по модифицированной стратегии DCA. Робот постоянно покупает и продает, но он имеет большое количество изъянов, например, накапливает убыточную позицию, когда-нибудь я его обязательно доработаю, а пока он уже почти месяц работает на демо счете.

Тем не менее, законченные торговые стратегии на основе усреднения позиции практикуются повсеместно. Мы также попробуем несколько из них в дальнейшем и оценим их плюсы и минусы.
#обучение

Чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное, а у нас денег нет. (С)

После того, как мы насмотрелись на красивые графики какого-нибудь инструмента, нам нужно как-то взаимодействовать с рынком.

Это делается при помощи ордеров. Ордер (от англ. order — распоряжение, приказ) — это инструкция от клиента брокеру или торговой платформе купить или продать определенный финансовый инструмент по заранее определенной цене, в определенном количестве и при определенных условия. Ордерами оперируют абсолютно на всех рынках, включая акции, облигации, валюты (Forex), товары и криптовалюты, любая торговая стратегия построена на использовании различных ордеров, вот основные из них:

1. Рыночный ордер (Market Order) — это инструкция купить или продать немедленно по текущей рыночной цене. Рыночные ордера исполняются мгновенно, но конечная цена может отличаться от ожидаемой из-за колебаний рынка.

2. Лимитный ордер (Limit Order) — устанавливает максимальную цену, по которой покупатель готов купить, или минимальную цену, по которой продавец готов продать. Лимитный ордер исполняется только по указанной цене или лучше.

3. Прочие. Это не все виды, но сейчас для нас важно разобраться с основами, именно этим двумя типами мы будем пользоваться практически всегда.

Далее мы разберем простейшие торговые стратегии и запустим несколько торговых роботов.
#обучение

Прежде чем начать чему-то учиться, надо понять, чем мы вообще собираемся заниматься.

Трейдинг (от англ. trading — торговля) — это активная форма участия в финансовых рынках, которая включает в себя покупку и продажу финансовых инструментов (акции, облигации, валюты, производные инструменты и др.) с целью получения прибыли. Трейдинг может осуществляться на различных рынках, таких как фондовый рынок, валютный рынок (Forex), товарный рынок, криптовалютный рынок и другие.

Основные характеристики трейдинга:

1. Краткосрочность сделок (как правило): в отличие от инвестирования, где акцент делается на долгосрочное вложение капитала, трейдинг часто ориентирован на краткосрочные сделки. Это может варьироваться от нескольких минут до нескольких месяцев.

2. Высокая активность: трейдеры обычно совершают большое количество сделок за короткий промежуток времени. Для дейтрейдинга (торговля в течение одного торгового дня) это может означать десятки или даже сотни сделок в день.

3. Анализ рынка: трейдинг требует глубокого анализа рынка, который может включать как технический анализ (изучение графиков цен и торговых объемов), так и фундаментальный анализ (анализ экономических показателей, новостей компаний и пр.).

4. Управление рисками: эффективное управление рисками является ключевым элементом успешного трейдинга. Это включает в себя определение размера позиций, использование стоп-лоссов и тейк-профитов для защиты от больших потерь.

5. Психологическая стойкость: трейдинг требует высокой степени самодисциплины и контроля над эмоциями, поскольку трейдерам приходится принимать быстрые решения в условиях высокой неопределенности и стресса.

6. Использование кредитного плеча: многие трейдеры используют кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли от своих сделок. Однако это также увеличивает потенциальные убытки, делая трейдинг более рискованным.

7. Автоматизация: трейдинг может быть как ручным (трейдер самостоятельно торговать в соответствии с выбранной стратегией), так и автоматизированным (все торговые операции совершают роботы - специальные программы с заранее прописанным алгоритмом).

Трейдинг может быть как основной, так и дополнительной деятельностью. Некоторые люди делают его своей профессией, в то время как другие занимаются им как хобби или для дополнительного заработка.

Мы разберем основы, углубимся в некоторые нюансы, перейдем к автоматизации и протестируем несколько торговых стратегий и вы сможете сделать вывод, надо ли вообще погружаться в трейдинг, так как он подходит далеко не всем - для большинства наиболее подходящий способ сохранения и приумножения капитала - долгосрочное инвестирование (о чем мы тоже поговорим).

Для удобства в последующих постах я буду разделять различные материалы по темам хэштегами, например #обучение #карточки #тесты #итоги и так далее.

Это позволит в дальнейшем вам свободнее ориентироваться по нужным разделам, а мне в будущем собирать материалы для объемных статей.

Можно ли вообще новичкам использовать торговых роботов на крипторынках?

Да, можно, но необходимо:

1. Понимать, как работает рынок;
2. Уметь торговать руками хотя бы на базовом уровне;
3. Понимать, по какому алгоритму торгует робот и что каждая настройка делает;
4. Иметь очень жесткий риск менеджмент.

Оптимальный уровень для новичка - уметь вручную и осознанно повторить весь торговый алгоритм робота. То есть определить точку входа, рассчитать все условия, либо воспользоваться необходимыми индикаторами, рассчитать требуемый размер ордера, прибыли, убытка, выставить тейки, стопы или лимитный ордер, понять, что делать дальше, нужны ли дополнительные ордера, когда, какого объема и т.д. Смог сделать - выполнил пункты с 1 по 3.

Повторюсь, это все еще уровень новичка.

И четвертый пункт. Трейдер должен понимать, сколько торговый робот может использовать средств при максимальной позиции (если она есть), на каких уровнях будет ликвидация, должен быть четкий план, сколько денег может быть потеряно от той или иной операции. Робот на то и робот, чтобы торговать 24/7 без остановок. Ошибка в расчете рисков легко множит депозит на ноль.

Это все еще уровень новичка.

Если непонятен хоть один пункт, то это прямая дорога к потере депозита. Частичного или полного. Либо, как еще часто бывает, все деньги будут заперты в каком-нибудь щитке (от англ. Shitcoin - говномонета).

Сильно отличается от того, что обычно говорят в рекламах курсов или роботов, правильно?

Тем не менее, при наличии необходимой базы (и тут учиться, да) и практики (много, очень много практики), можно вполне неплохо приумножать свой капитал.

Всему этому на простых примерах мы и будем учиться в последующих материалах.

Продолжаем серию про инфоцыган. Сегодня про способы манипуляции толпой.

После создания образа успешного успеха (в идеале частично подтверждаемым реальными успехами), начинается промывка мозгов и длительная обработка аудитории.

Самый важный и цепляющий массы тезис - "все просто". На протяжении длительного времени показываются положительные результаты (которые часто сложно, либо вообще невозможно проверить), продолжается давление успешным успехом и делается первый шаг. Забрасывается, что "смотрите, я это могу, у меня получается, вы тоже так можете, это очень просто!".

Это повторяется постоянно, изо дня в день. Это просто! Это может каждый! Ты мама в декрете - отличный способ начать зарабатывать! Ты пенсионер - начни уже сегодня! Надо только начать и уже сегодня вы увидите первые результаты! Ведь я же с доходов от торговли роботами на криптовалютах оплачиваю свои путешествия, красивую жизнь, квартиру в центре Москвы и далее по списку. Зерно заброшено.

Если длительное время потреблять подобный контент, то у многих в голове начинает зерно начинает прорастать с мыслями "не, ну действительно же люди зарабатывают (зарабатывают, зарабатывают, как всем на каналах вдалбливается), чем я хуже?". И тут же находит ответ в постах блогера "ты ничем не хуже, каждый может, это легко, нажми на кнопку, получишь результат, твоя мечта осуществится". Понимаете на что идет воздействие?

Есть еще один интересный момент. Я когда-то писал про подобное, но в разрезе пирамид и прочего кидалова, но смысл тот же самый. Суть в том, что многие люди глобально в жизни устали, на них давит неподъемная ответственность, обязанности, а еще нереализованность. Нереализованность самого(ой) умного, красивого и вообще во всем лучшего, ведь так мама в детстве говорила. Про это можно отдельно очень долго говорить, в целом, довольно грустная история. Это очень легковнушаемая аудитория, с комплексами, обидами, сожалениями и кучей грез (не мечты, они могут сбыться, а именно грезы) о том, как они красиво живут.

А тут еще тебе говорят, что будешь рубить бабло лопатой, 10% в месяц - легко! Это может абсолютно каждый на этой планете, включая младенцев и страдающих деменцией стариков.

Прикидывая, что если есть миллион, то в месяц можно получать минимум 100к, ух ты, и бросить надоевшую до чертиков работу! Сколько стоит обучение? 100к? А когда будут результаты? Уже в первый день? Да пофиг, за первый месяц отобью, а потом вся жизнь в кайф, ведь так каждый может! И миллион наскребу, ведь жизнь-то в кайф уже близко!

Если вы думаете, что я преувеличиваю? Ох, боюсь, что местами даже преуменьшаю.

А теперь остановитесь и подумайте, если абсолютно каждый может зарабатывать 100500% в секунду, то почему мы не чиллим всем светом на морях, попивая смузи? Потому, что не только лишь все не нашли такого добряка, кто научит?

Или потому, что чисто математически и логически больше половины активных трейдеров потеряют деньги? Или потому, что надо научится не только кнопки нажимать, но и полноценно трейдингу, риск менеджменту, расширить свой кругозор, научиться контролировать эмоции?

Ну или как минимум азам финансовой грамотности и пониманию, что высокий доход подразумевает высокие риски? Что для того, чтобы ты получил деньги, кто-то должен их потерять (а на той стороне тоже никто не хочет терять).

Глобально, чтобы что-то получать на рынках в долгосроке (а не чисто из везения, которое фактически ставят себе в заслугу инфоцыгане) нужно быть лучше большинство. Не бывает по-другому.

Но большинство поверит очередному проходимцу, обещающему легкие деньги. И потом отдату свои кровные (иногда заемные) меньшинству. Более опытному, обученному, расчетливому, техничкски подкованному. Примеры, как это происходит, мы рассмотрем позже.

Ну а пока берегите свои деньги и помните, что если вам обещают легкие деньги, то, скорее всего, вы сами станете для кого-то легкими деньгами. Это закон джунглей негласное правило жизни.

Пришел к выводу, что нужно учить язык mql для того, чтобы сделать вменяемых роботов.

А тем временем доходность:
- за 12.02 (откорректировано) +0,38%;
- за 13.02 + 1,28%.

Если честно такая доходность случайная - была открыта большая позиция, цена совершила скачок, и робот закрыл сделку существенно позже, чем должно было. Но красиво.

Зачем я вообще этим занимаюсь, спросите вы? Смотреть на виртуальном счете как работают те или иные стратегии? Ответ довольно прост - я хочу создать приемлемую торговую стратегию, автоматизировать ее и использовать на реальном счете.

Возможно даже на ПАММ счете (привлекая инвесторов). Продолжаем работать и создавать интересные вещи.

Итак, торговый робот, написанный с помощью chatgpt продолжает работать.

За сегодняшний день прибыль доходила до 0,3%, ушел в просадку, но потом дошла до скромных 0,12%. Ну как скромных, 0,12% тоже результат.

Усложнить программу при помощи chatgpt не вышло, не получается у нейронки нормально создать архитектуру, если добавлять больше условий. Вылетает гигантское количество ошибок, понять которые я не могу, а при попытке исправить их с помощью той же нейронки плодится еще большее количество.

В общем, для тестирования простых гипотез, видимо, подходит, но для более сложных нужно либо самому учиться, либо заказывать на стороне.

Увы, чуда пока не произошло.

Торговый робот, написанный полностью с помощью chatgpt отработал на отлично!

За сутки заработал (мониторинг обновился, наконец-то) ~0,35% виртуальных денег (а это 7% в месяц примерно), что по моему оценочному суждению более чем достаточно.

Нужно будет еще доработать, добавить параметров. Я пообщался со знающими людьми, подсказали, что версии gpt в телеграме урезанные и надо искать доступ к полноценной версии (в России недоступно).

Ну и продолжать тестировать, улучшать и использовать в будущем на реальном счете.

Я остался крайне довольным возможностями нейросетей, как в части возможности получать готовый продукт (пусть и не самый сложный), так в плане обучения (можно задавать вопросы). Будущее уже наступило.

Мой личный совет, пробуйте, экспериментируйте. Иногда идеи и их решения могут оказаться совершенно в неожиданных местах.

И берегите свои деньги, не несите их инфоцыганам.

Немного отвлечемся. Вокруг нас огромное количество информации и инструментов.

Мы несем бабки шарлатанам, но не догадываемся (самое страшное, мы и не хотим догадываться), что можем самостоятельно выучиться, что-то сделать.

Вчера открыл для себя удивительный мир нейросетей. Я не программист, данными технологиями никогда не пользовался, поэтому "нейросети" для меня были чем-то непонятным, таинственным, даже магическими. До вчерашнего дня.

Мне посоветовали использовать chatgpt для редактирования и улучшения постов в канал.

Фигасе, подумал я, а что, так можно было? И следующая мысль "а что если..."

Если спросить у chatgpt, умеет ли он писать код? Утвердительный ответ меня шокировал.

Продолжаю "Напиши mql5 код с учетом следующей логики..." и расписываю текстом алгоритм простого торгового робота, которого я хотел протестировать, но нигде не видел таких решений.

Для справки. Mql - это язык программирования на основе C++ для торговых терминалов Metatrader под Форекс. На этом же терминале роботы и запускаются.

И...я получил код полноценной программы. Более того, chatgpt дал рекомердации кожаному мешку, то есть мне, какие желательно добавить настройки и как улучшить код.

Пишу, "доработай код и добавь..." перечисля все, что мне посоветовали.

И...я снова получил обновленную доработанную программу. Рабочую программу.

Я запустил робота на тесты на демо счете, залил на публичный мониторинг (правда обновляется раз в сутки, не чаще), будем посмотреть, но результаты уже неплохие.

К сожалению, сдеть сложного робота с большим количеством настроек таким образом пока не удалось, chatgpt не вывозит, в коде появляются ошибки и несостыковки. Надо будет еще попробовать.

Резюмирую, мы прямо под рукой имеем мощнейшие инструменты для развития себя и своего дела, но по-прежнему тащим бабки шарлатанам...

Берегите себя и свои деньги.

P.S. Chatgpt действительно умеет корректировать и улучшать текст, но делает это слишком художественно, а у меня авторская подача материала. Так что тут без новых технологий.

Продолжаем цикл про инфоцыганство.

В первую очередь необходимо создать образ успешного успеха. Сделать это, на самом деле, не так сложно. Самое примитивное - это арендованные тачки, люксовые номера в отелях, красивые полуголые девицы, с арендой всего этого чуть ли не по часам. Но это слишком просто и не эффективно.

Необходимо создать максимально естественный образ. В разрезе крипты требуется быть осведомленным (с уровнем выше среднестатистического) и хорошо знать свой продукт.

Возвращаемся к продавцу курсов. Итак, что необходимо нам необходимо для того, чтобы эффективно впаривать?

Начать постить контент. Тупо постить на постоянной основе. Т.к. твой уровень понимания темы выше обычного, контент начинают потреблять. Чем дольше ты это делаешь, тем больше у тебя появляется аудитории, и тем больше веса у твоих слов. Ты постишь всякую аналитику и даже свои прибыльные сделки. Ты прошарен, хорошо знаешь продукт - примитивных торговых роботов - и можешь на них зарабатывать хоть сколько-то в плюс.

На протяжении нескольких месяцев/лет ты постишь свои успехи (неудачи, разумеется, оставляешь за кадром) и со временем подводишь свою аудиторию, что зарабатываешь существенные деньги именно с продукта (которому будешь учить), возможно, ты показываешь, что ушел с работы на дядю, начинаешь путешествовать и все такое. И постоянно говоришь, что ты зарабатываешь, зарабатываешь, зарабатываешь на торговле криптой роботами. Учитывая твою длительную историю, постоянное повторение красивых картинок и слов, аудитория становится ультралояльной и верит абсолютно всем твоим словам.

Стоп, скажете вы, так ты же говоришь про действительно крутого чувака! Дальше следите за руками (ну или буковками) - начинается магия.

Да, ты можешь реально зарабатывать несколько тысяч долларов на комфортную жизнь, но хочется же больше, например, несколько десятков тысяч.

И ты продолжаешь говорить, как успешно зарабатываешь (ты должен миллиард раз повторять это слово как мантру), максимально приукрашая все, что только можно. И прогреваешь аудиторию, рассказывая, что это оказалось несложно, что это может каждый. И начинаешь монетизировать аудиторию.

Да что такое, снова скажете вы, монетизация аудитории - это обычная цель ведения больших каналов.

А я снова скажу следить за руками. Продавая курсы (а к этому моменту уже начнешь это делать), ты продолжишь еще более рьяно рассказывать, как хорошо ты зарабатываешь именно использовании впариваемого продукта (читай торговых роботов в нашем случае).

И вот мы подошли к самому инфоцыганству. Человек, продавая обучение, убеждает, что он зарабатывает именно с того метода, которому он учит. Он говорит, что всех научит зарабатывать также, но за деньги, причем немаленькие (даже вгонит в кредит (рассрочку)). Вас будут убеждать, что вы будете зарабатывать также, но это ложь, потому, что продавец курсов, получит кратно больше с обучения.

Ответьте честно себе на вопрос, зачем успешному трейдеру тратить кучу времени на поддержку социальных сетей, проводить вебинары, греть аудиторию, потом тратить колоссальное время на само обучение, ведение платных закрытых каналов? Это немыслимое количество личного времени, либо финансовых затрат на контентщиков, сммщиков и помощников. Почему тратится время (или деньги) именно на это, а не на совершенствование личных скилов?

Потому, что именно курсы - это основной заработок. Именно ваши деньги - это его основной заработок. И пока вас будут убеждать отдать ваши деньги, в ход пойдут любые аргументы. А потом вам будут втирать дичь и втюхивать глобально неработающие стратегии (про это я распишу отдельно), из-за которых вы потеряете деньги.

Я был шокирован, когда увидел, какая конверсия можешь быть в продажах курсов. Думал, что это ну ~5%, но, оказалось, что процент может быть в разы выше. Нехитрая математика истории, свидетелем которой я был. Вебинар для разогрева уже теплой аудитории и продажи курсов собирает более тысячи человек. Конверсия оказалась более 20%, цена курса больше штуки баксов.

Раз в год проводишь обучение, и торговать не надо. Зачем?

Берегите ваши деньги.

Про инфоцыган, продавцов успешного успеха и прочей шушеры, из-за которых вы обязательно потеряете свои деньги. Сначала заплатив за обучение, а потом и свой капитал.

На растущем крипторынке обязательно просыпаются скамеры всех видов и окрасов, различные коучи, продавцы успешного успеха и прочие инфоцыгане. Не берите у них платные курсы потому, что:
- почти вся инфа будет в открытом доступе;
- за инфу в открытом доступе с вас сдерут кучу денег;
- продавец вообще не несет никакой ответственности, поэтому вам буду втирать дичь, но в красивейшей упаковке;
- из-за отсутствия нужных навыков и втертой дичи вы потеряете деньги.

А теперь веселая история, из-за которой я решил написать целый цикл материалов.

Я люблю торговых роботов, даже попиливаем своих, поэтому я люблю смотреть продукты других, тестировать, тырить черпать идеи.

В интересном для меня канале увидел ссылку на одного обучатора, мол, можете глянуть, открытый вебинар, бесплатно, два дня, научат зарабатывать. Ну, думаю, отлично, посмотрю и возьму на вооружение как потом к себе заманивать людей.

В итоге я понял, как делать точно не буду, и получил портрет очень прошаренного инфоцыгана, чем я с вами и поделюсь.

Вебинаров было два, в первый день рассказывали про крипту, ее историю, какая это классная вещь, вся такая прорывная, везде юзабельная, что нужно запрыгивать в паровоз, быть в числе первых, и прочая криптомаксималистская чепухня. Попутно лектор не забывал отметить, что он зарабатывает на этой самой крипте тратя совсем мало времени, нахваливал себя, какой он классный и что его прибыль от трейдинга это полноценный источник дохода, говорил как много у него подписчиков на всех ресурсах и как много реальных хвалебных отзывов. Тут стоит отметить великолепную проработку - на вебинаре было около 1,2 тысяч человек, что дофига. Но на этом все, чуть больше часа разговора ни о чем. И ты такой "ну и где обучение, за ногу его?! Ладно, наверно, завтра, надо посмотреть". В общем, типичный прогрев.

На второй день начались базовые вещи и втирание дичи по типу, что алгоритмическая торговля криптовалютами практически не несет рисков и всех выведут на доход 10-50-100% в месяц чуть ли не с первых дней (ну ладно, с первых месяцев). Во-первых, шта?! как это?! Торговые роботы - это крайне рискованное занятие, как и трейдинг в целом. Во-вторых, алгоритмическая торговля криптой в разрезе примитивных сеточных роботов - это некорректный термин. Как же хочется ругаться матом, года настолько тупо и неправильно используют термины. В-третьих, еще раз, шта?! 10-50-100% в месяц на пассиве и без рисков? Какая же это дичь, но это было так красиво завернуто в упаковку, что я почти уверен, что многие поведутся.

Все это длилось где-то пол часа, а дальше началось самое интересное... это втюхивание курса по обучению торговли роботами, довольно примитивными, кстати. Я просто охренел, почти за 100к рублей. Все, занавес. Если из той тысячи людей, что была на вебинаре, ~5% купят курс (а там еще идут платные закрытые каналы дальше, рефки, все как полагается), посчитайте на калькуляторе сколько заработает этот чел на поездки в разные страны для красивых фото, видео и презентации своего успешного успеха? Не буду вас утруждать калькулятором, этих бабок хватит, чтобы и без всякого трейдинга (вы же помните, это успешный трейдер?) кататься по Азии.

Основные тезисы успешного инфоцыгана:
- показывает, какой он классный и как он добился успешного успеха за счет продаваемого продукта;
- говорит, что этим может заниматься каждый, даже пенсионеры и домохозяйки;
- утверждает, что риски либо отсутствуют, либо минимальны;
- утверждает, что можно зарабатывать 100500 процентов прибыли в секунду;
- добавляет авторитетности своим высказываниям количеством подписчиков на своих каналах в разных сетях и количеством хвалебных отзывов.

В следующих постах будем подробно разбирать эти тезисы и используемые манипуляции. Ну а пока берегите свои кошельки и не покупайте бесполезные курсы.

Однако здравствуйте, мои дорогие криптокотята! Я скучал по вам!

Поговорим сегодня про шумевшие из всех утюгов ETF'ы на биткойн. Задним числом и с холодной головой, все как мы любим. Я, как обычно, буду скептичен и озвучивать не самую популярную точку зрения.

Итак, нереального взлета цены мы не увидели, более того, произошел вполне стандартный слив на новостях. Это рядовая ситуация, когда вышедшая новость не оказывает космического влияния (вообще практически никогда не оказывают новости сильного влияния на цену в моменте, особенно когда про них уже 100500 миллионов лет говорят).

На цену дополнительно повлияли еще пару сильных факторов:
- продажа битков Grayscale (сколько продали и сколько это стоило можете чекнуть сами);
- локальном хае почти все были в плюсе, как сами понимаете, долго это продолжаться не могло, фиксация прибыли должна была начаться;
- майнеры начали продавать как не в себя, дабы поднабрать жирка.

Короче, продавать начали все, и, удивительно, цена пошла вниз.

А еще снова на горизонте замаячили битки Гокса. И хотя этой теме тоже миллион лет уже, но когда действительно начнут раздачу и продажу в стакан, под шумок могут нарисовать еще одну, куда более глубокую коррекцию.

И я плавно подхожу к своему личному оценочному суждению. ETF на биток в моменте не влияет ни на что. Не побежали бы мегакорпорации и центробанки тарить биток. Более того, кому вся эта тема была нужна, готовились заранее, медленно таря цифровое золото, чтобы не показывать огромные зеленые свечи.

ETF - это просто инструмент, причем с очень медленным и отложенным влиянием. Но при благоприятных условия это влияние будет оказываться крайне долго и будет иметь огромный накопительный эффект.

Теперь задача для эмитентов ETF (да и остальным криптанам) создать и поддерживать эти условия.

Что из этого получится, будем посмотреть. Ну а вы пока берегите себя и не ликвидируйтесь со своими лудилками-фьючами на проливах.

После фееричного (слабо сказано, ибо трешь внутри с организацией, бухгалтерией и фин потоками творился дикий) краха топовой биржи FTX спрос на децентрализованные решения значительно вырос, как и спрос на хранение крипто активов на личных и подконтрольных кошельках.

Это логичное смещение вектора интереса, так как FTX считалась крайне надежной, многие там хранили средства. Причем не активные трейдеры, которым депозит нужен каждый день, а долгосрочные инвесторы, которые различным причинам решили не подстраховаться с хранением. За что были серьезно наказаны.

Поэтому я тоже решил немного пойти в децентрализацию и изучать доступные на данный момент инструменты трейдинга и инвестирования.

Привлекла очень интересная биржа - gmx.io (кликабельная ссылка с рефералкой, по которой вы получите постоянную скидку 5% на комиссии при трейдинге).

Торговля осуществляется при помощи смартконтрактов с использованием только части средств кошелька, бОльшая часть остается под контролем пользователя, что исключает возможность эти средства украсть. В новой реальности это существенный плюс.

Для инвесторов же есть консервативная и очень привлекательная возможность купить токен GLP, который является индексом (несколько монет в одной корзине, в т.ч. и доллары) и получать, на момент написания, около 30% годовых дополнительного дохода с комиссий биржи. Мое личное мнение, что данный актив стоит рассмотреть.

Я написал более подробную статью на эту тему.
Внимание! Данная статья является личным мнением автора и не является инвестиционной рекомендацией! Решения о любых покупках и инвестициях принимаются на свой страх и риск!

Дополнительно я продолжу изучать и другие проекты. Но в настоящее время упор будет на эту биржу (на этом канале буду лишь редкие упоминания и только большие статьи), токен и прочие ее возможности, можете присоединиться к каналу и чату, в котором сможете задать все интересующие вопросы по этому продукту.

Ну что ж, почти год прошел, пора возвращаться и сделать выводы.

В итоге мои мысли про дамп оказались в целом верными, но, как говорится, есть нюанс (с).

Я ошибся в двух вещах:

1. Я считал, что падение будет максимум в диапазоне 60...80%, причем ближе к 60%. По итогу мы уже около 80% (много где глубоко ниже), и это далеко не предел;
2. Считал, что рынок станет более "взрослым": появятся серьезные фонды, крупные биржи, прорывные стартапы. В итоге мы увидели кучу лудоманов-плечевиков, скамеров и иже с ними.

Все это очень печалит, ибо сама идея и технологии крипты очень впечатляют...

Однако нельзя не отметить, что аудитория сегмента растет несмотря ни на что, отрасль развивается.

И в этом развитии, как мне кажется, скоро встанет острая потребность в DEX (децентрализованные биржи) и DeFi (децентрализованные финансы).

Все это не ново, уже давно используется, но после каскадного краха протоколов, фондов и бирж (в том числе топовых), спрос на стабильные децентрализованные решения, где пользователь будет контролировать все свои риски и активы, будет только расти.

Ну а мы, приближаясь к мифическому локальному дну по крипте, будем изучать все эти возможности.

Давайте немного подытожим ситуацию с регулированием крипты в России, а то еще совсем недавно из каждого угла гремели вангования, а сейчас совсем тихо. 

Началось все со вброса ЦБ о полном запрете. 

Далее эту позицию раскритиковали все, кому не лень. 

Следом Минфин оперативно, буквально через несколько дней, выступил с предложениями о регулировании и налогообложении. 

После этого утвердили дорожную карту на период до конца 2022 года. 

А сейчас все, кому не лень, считают потенциальный объем российского крипторынка и сколько можно ошкурить получить налогов с физиков и юриков. 

Есть еще сомнения, что шкурить будут крипту запретят? Каждый сам сделает вывод для себя.

Далее идет мое субъективное мнение.

Как-то быстро и гладко развиваются события со сменой риторики (вернее ее основного акцента) с запретительной на регулирование. Будто решили разыграть спектакль, сначала напугав полным запретом, а потом дав свежий воздух разговорами о возможности легально вести бизнес и инвестировать. Дабы на фоне прошлого страха все сказали что-то типа: «Да хрен с ним, с регулированием, делайте что хотите, только не запрещайте!». Повторюсь, это мои домысли, но, если это так, я аплодирую стоя режиссеру этого спектакля. 

Мне задали хороший вопрос, почему я первоначальный упор делаю на связку небольшой доход/риск, пусть и с учетом возможности увеличения.

Ведь намного интереснее видеть большие доходности, +100500% к депозиту и так далее.

Да, интереснее. До первой серьезной просадки депозита. Самое сложное в торговле и инвестировании - это не анализ и принятие решений, а оставаться спокойным при потере денег.

Человеку психологически тяжело терять даже небольшую сумму, ведь могз воспринимает эти деньги, условно, как "свои", которые можно на что-то потратить. А тут их неожиданно отнимают.

Это как минум дискомфортно, многие испытывают стресс, некоторый колоссальный стресс даже из-за минимальных потерь.

В такие моменты человек может, и скорее всего, примет неверное решение. Закроет сделку в самый непододящий момент, начнет пытаться "отыграться" и скатится в откровенняй гэмблинг, потеряет депозит.

Именно поэтому я считаю, что трейдинг и инвестирование следует начинать с малых рисков, чтобы тренировать свою психику постепенно.

Я специально ставлю такие планки, чтобы не было соблазна сразу играть на весь депозит. Очень легко соблазниться красивыми цифрами.

И это еще один интересная особенность человеческой психики. Несмотря на боль от потерь денег, человек хочет сразу много и как можно быстрее, когда начинает получать, хочет еще больше и еще быстрее.

Итого, хотим много, быстро и без рисков. Отлично, дайте два. Но только такого не бывает. Зато всеми слабостями человеческой психики пользуются мошонники-пирамидозники, забирающие последние деньги с наивных буратин под сладкие обещания.

Поэтому, учитить на малом риске, тренируйте психику и выдержку, не покупайтесь на золотые горы. Лучше через некоторое время врвешенно и осознанно повысить риск.

Берегите ваши деньги.

В общем, каждый день постить тонну инфы по тестам нет смысла, только наскучит всем. Думаю, стоит перейти на еженедельный формат, а время посвятить другому контенту.

За неделю получен профит в 0,55% (эквивалент 2,2% в месяц, 26,4% годовых). С учетом минимальных ирисок рисков, заложенных в торговую стратегию, это отличный результат. При желании можно просто увеличить размер ордера (считай риски), например, в два раза, и получить доходность уже в 50% годовых и более. Если торговать спот, а не фьючерсы, то можно смело так делать сразу, ведь на споте нет ликвидации (если в маржу не лезть).

Конечно, недельный тест не совсем показательный, но внушает определенный оптимизм. Ну а пока дорабатываю торговую стратегию и рисую красивые графики, которые планирую через пару дней закончить.

Все-таки, автоматизация рутинных операций – это великолепно, не зря было потрачено столько усилий на написание собственного программного комплекса. Развиваемся дальше как сервиса, как трейдер, как блохгер.

На следующей неделе буду пробовать сразу две сетки: на покупку и продажу.

На сей славной ноте всех обнял, поцеловал.

Небольшое объявление. Писать для тысячи человек намного сильнее мотивирует, нежели для трех сотен, поэтому я буду делать взаимный пиал с некоторыми каналами (рекламируем друг друга). Просьба отнестись к этому с пониманием.

Итак, а теперь к пятому дню тестов (за 28.01). Всего один раз перезапускал робота, выставил ограничение по цене, далее целый день не открывал график. Ограничение поставил зря, поэтому половину суток робот ничего не делал. Отсюда очевидный вывод – чем больше ограничений ставится, тем больше надо контроля. В остальном все неплохо.

Итак, сухие цифры, а потом выводы:
1. Баланс за сутки 1,0014 => 1,0028 ETH (+0,14% за сутки, 0,28% за пять дней, или в пересчете за все время работы 20,44% годовых);
2. Цена 2408,4 => 2445,3 (рост на 1,53%);
3. Минимальная цена за сутки – 2317,4 (падение на 3,77%);
4. Максимальная цена за сутки – 2473,5 (рост на 2,70%);
5. Количество исполненных ордеров - 497;
6. Открытая позиция - 113 => 75 (около 3,10% от депозита);
7. Максимальная позиция - 208 (около 8,61% от депозита);
8. Максимальная суточная просадка – 0,26%;
9. Максимальная цена ликвидации в течение дня - 193.

В целом мне нравится, как отрабатывают роботы. Доход небольшой, но более-менее стабильный, особо не слежу за ними, времени не трачу (я на написание поста трачу больше времени, чем за весь день на роботов). Делал несколько ошибок, из-за которых доходность получилась ниже, это: дополнительные ограничения, и мало следил за работой при ограничениях. Если усложняешь стратегию, и вводишь искусственные ограничения, все же нужно больше времени, иначе сделаешь только хуже (как у меня с потерей более половины суток, а это очень много для автоматизированных систем).

По зависшему уже два дня ордеру пока к окончательному решению не пришел, думаю, как при наименьших временных затратах включить в работу этот ордер. Предположительно есть мысли, доделываю расчеты.

Из более глобальных выводов – торговый робот – это очень хорошо. Но только в том случае, если ты хорошо понимаешь, что он делает и знаешь, как все контролировать. Очевидный вывод, собственно, ведь торговый робот – это просто автоматизация каких-либо рутинных действий, а не кнопка бабло, многие почему-то это забывают.

Продолжаем тесты и набор статистики.

На четвертый день тестов цена Эфира падала на 10%, и пока без особых признаков разворота. Вчерашний ордер на продажу так и завис по цене 2688, сожрал прибыли при этом около 0,3% от депозита. С другой стороны, убыток в 0,3% при падении на 10% не так уж и страшен. Единственная проблема, теперь не думаю, что в ближайшие дни этот ордер исполнится, теперь часть депозита будет заморожена и не сможет приносить прибыль.

Пока я вижу два решения проблемы:
1. В конце каждого дня усреднять все закрывающие ордера и ждать пока цена дойдет до них. Это довольно простое решение, но все равно будет запирать депозит на некоторое время;
2. В конце каждого дня высчитывать текущую цену позиции, требуемую доходность, а после этого рассчитывать новую сетку, но уже на продажу. Это более эффективный вариант, так как будут работать сразу две сетки: на покупку и на продажу. Минусом данного подхода является необходимость расчетов, что увеличивает затрачиваемое время, а также предъявляет некоторые требования к трейдеру, так что не дружащим с математикой будет сложно.

Лично я склоняюсь ко второму варианту. Нужно доработать его и попробовать воплотить в жизнь. Сегодня снова не было особо времени мониторить ситуацию и перезапускать роботов, поэтому делал это всего один раз.

Итак, сухие цифры, а потом выводы:
1. Баланс за сутки 1,0034 => 1,0014 ETH (-0,20% за сутки, 0,14% за четыре дня, или в пересчете за все время работы 12,77% годовых);
2. Цена 2655,1 => 2408,4 (падение на 9,29%);
3. Минимальная цена за сутки – 2368,8 (падение на 10,78%);
4. Максимальная цена за сутки – 2533,2 (падение на 4,59%);
5. Количество исполненных ордеров - 737;
6. Открытая позиция - 75 => 113 (около 6,68% от депозита);
7. Максимальная позиция - 183 (около 7,58% от депозита);
8. Максимальная просадка - 0,15% процента;
9. Максимальная цена ликвидации в течение дня - 151.

Даже несмотря не падение, возврат цены к той, что была на старте теста (напомню, в тот момент цена была 2396,45, сейчас же - 2408,4), робот отторговал в плюс, не получая серьезных просадок. Что не может не радовать. Осталось проверить, как отработает робот еще несколько дней падения на 10%, и тесты можно завершать. На самом деле нет, нужно как минимум несколько месяцев статистики на не самом благоприятном рынке, тогда можно сделать более-менее определенные выводы.

Если вы хотите попробовать запустить похожих роботов, то это можно сделать бесплатно (пока) на robotrade.online, а в небольшом чатике этого проекта можно получить базовые консультации по настройке и торговой стратегии.