GoldenStick[포뮬러] 실시간 경제(투자) 분석 Channel टेलीग्राम पोस्ट

📰당정 "가상자산 현물 ETF 도입, 국제동향 등 감안해 검토"

골든스틱채널에서는 2020년부터 달러와 금,은 같은 자산에 자산의 일부를 편입해야 할것을 여러차례 글을 올려드렸습니다.

안전자산은 수익이 아닙니다.

인플레이션과 원화 가치 절하에 따른 자산 방어입니다.

안타깝게도 원화는 가치가 높은 자산이 아닙니다.

현재 한국의 중견 건설사들이 회생신청과 금일 홈플러스 또한 회생절차에 들어가고 있습니다.

향후 5년정도는 사치를 줄이고 곳간을 채우시는것이 좋아보입니다.

골든스틱 고객들에게는 달러는 1100원 실버 69포인트에 브리핑을 드렸었습니다.

아래는 전체 시장 현황에 대한 내용을 정리한것이니 한번 읽어 보시길 바랍니다.

1. 미국의 재정 상황: 코로나19 이후 양적완화의 후폭풍

코로나19 팬데믹 당시, 미국은 역사상 유례없는 규모의 양적완화(QE, Quantitative Easing) 정책을 시행했다. 연준(Fed)은 2020년부터 2021년까지 4조 달러 이상의 유동성을 시장에 공급했고, 이는 미국의 재정적자를 급격히 증가시키는 요인이 되었다.

현재 미국의 국가 부채는 34조 달러를 넘어섰으며, GDP 대비 부채 비율은 120%를 초과하고 있다. 특히, 미 국채 금리가 상승하면서 이자 비용이 급증하여 연방 정부의 재정 운용에 상당한 부담을 주고 있다. 이로 인해 미국 정부는 추가적인 지출을 축소하거나 세금 인상을 고려해야 하는 상황에 직면했다.

미국의 재정 불안정성은 글로벌 금융시장에도 영향을 미치고 있다. 미 국채 수익률이 상승하면 글로벌 투자자들은 안전자산 선호 심리가 강화되며, 신흥국으로부터 자금이 빠져나가는 경향이 있다. 이는 신흥국 환율 및 금융시장 변동성을 키우는 요인이 된다.

2. 한국 기업들의 도산 위기 및 회생 노력

한국 경제는 대외 의존도가 높기 때문에 글로벌 경기 둔화의 영향을 직접적으로 받는다. 특히, 다음과 같은 이유로 한국 기업들의 도산 위기가 커지고 있다.

고금리 부담: 한국은행의 금리 인상으로 기업들의 자금 조달 비용이 급증했다. 중소기업뿐만 아니라 일부 대기업도 높은 이자 비용을 감당하기 어려운 상황이다.

수출 둔화: 글로벌 경기 둔화와 미·중 갈등으로 인해 한국의 주요 수출 품목(반도체, 자동차, 석유화학 등)이 부진한 실적을 보이고 있다.

내수 경기 침체: 고물가와 고금리로 인해 소비가 위축되면서 내수 시장도 어려움을 겪고 있다.

현재 회생 절차를 진행 중이거나 위기에 처한 기업들 중에는 건설, 조선, 유통, IT 업종 등이 포함되어 있다. 일부 기업들은 구조조정을 통해 생존을 모색하고 있으며, 정부 역시 정책금융을 통해 기업 지원을 강화하고 있다.

3. 글로벌 정세: 지정학적 리스크 증가

최근 글로벌 경제를 위협하는 요인 중 하나는 지정학적 불확실성이다.

미국과 중국의 경제 패권 경쟁: 미국의 반도체 및 첨단 기술 규제로 인해 중국과의 무역 갈등이 심화되고 있으며, 이는 글로벌 공급망 재편을 초래하고 있다.

러시아-우크라이나 전쟁: 전쟁 장기화로 인해 에너지 및 식량 가격이 불안정하며, 유럽 경제에도 부정적인 영향을 미치고 있다.

중동 불안정성: 이스라엘과 팔레스타인의 갈등, 이란의 핵 개발 문제 등이 글로벌 원자재 시장에 불확실성을 더하고 있다.

이러한 지정학적 리스크는 글로벌 경제 성장 둔화와 금융시장 변동성을 키우는 요인으로 작용하고 있다.

4. 한국의 외환보유고 현황과 원화 변동성

한국의 외환보유고는 2024년 기준 약 4,000억 달러 수준을 유지하고 있지만, 글로벌 금융시장의 변동성이 커지면서 원화 가치의 변동성이 확대되고 있다.

미국의 긴축 정책: 미 연준이 고금리 기조를 유지하면서 달러 강세가 지속되고 있으며, 이는 원화 약세 압력으로 작용하고 있다.

외국인 자금 이탈: 글로벌 경기 둔화 및 지정학적 리스크 증가로 인해 외국인 투자자들이 한국 시장에서 자금을 회수하는 경향이 나타나고 있다.

수출 감소에 따른 경상수지 악화: 한국의 무역수지 적자가 지속될 경우 원화 가치가 추가로 하락할 가능성이 있다.

한국은행은 환율 안정을 위해 외환시장 개입 및 금리 정책을 조정하고 있지만, 대외 변수로 인해 원화 변동성을 완전히 통제하기는 어려운 상황이다.

5. 결론 및 투자 전략

현재 글로벌 경제의 불확실성이 커지고 있는 만큼, 투자자들은 신중한 전략을 세울 필요가 있다.

안전자산 비중 확대: 미국 국채, 금, 달러 등 변동성에 대비한 안전자산 비중을 확대하는 것이 유효한 전략이다.

방어적인 투자 섹터 선정: 배당주, 필수소비재, 헬스케어, 에너지 섹터 등 경기 방어적인 업종에 대한 투자를 고려해야 한다.

분산 투자 전략: 특정 지역이나 자산군에 집중 투자하기보다는 글로벌 분산 투자 전략을 통해 리스크를 최소화해야 한다.

장기적 관점에서 우량주 매수: 시장 변동성이 커질수록 저평가된 우량주를 장기적인 관점에서 분할 매수하는 전략이 유효할 수 있다.

📰빗썸, 업비트 제치고 유동성 지표 1위 기록

카이코의 데이터에 따르면, 2월 2일부터 3월 1일까지 4주 동안 호가 잔량이 빗썸이 국내 거래소 중에 가장 많았다. 호가 잔량은 특정 가격대에서 거래 가능한 물량을 뜻하는 대표적인 유동성 지표다.

📰외환보유액 4100억달러선 깨졌다…4년 9개월 만에 최저

6일 한국은행에 따르면 2월 말 기준 외환보유액은 4092억1000만 달러로, 1월 말보다 18억 달러 감소한 것으로 집계됐다.

한은 관계자는 "미국 달러 약세로 인한 기타 통화 외화자산의 달러 환산액 증가 등에도 불구하고 국민연금과의 외환스와프 규모 확대 등으로 외환보유액이 줄었다"고 설명했다.

외환당국은 비상계엄 사태 직후 환율이 급등하자 국민연금과의 외환스와프 한도를 기존 500억 달러에서650억 달러로 늘렸다.

*이 외환스와프는 당국이 외환보유액에서 달러를 공급하고, 국민연금이 이를 이용해 해외 자산을 매입한 뒤 나중에 달러를 갚는 방식

트럼프 전 대통령의 한국 관세 정책 비판과 글로벌 증시 영향 분석
1. 뉴스 개요
도널드 트럼프 전 미국 대통령은 최근 한국의 관세 정책을 강하게 비판하며, 한국이 미국보다 4배 높은 관세를 부과하고 있다고 주장했다. 그는 차기 행정부에서 이 문제를 바로잡겠다는 입장을 시사하며, 한국을 포함한 주요 동맹국들과의 무역 정책을 재조정할 가능성을 언급했다.

2. 시장 및 경제적 영향 분석

① 미국 보호무역주의 강화 가능성 → 글로벌 무역 위축 우려
트럼프 전 대통령의 발언은 단순한 레토릭(rhetoric)이 아니라, 향후 미국 무역 정책의 방향성을 시사하는 발언일 가능성이 높다. 만약 트럼프가 재선에 성공할 경우, 2017~2019년과 같은 강력한 보호무역주의 정책(Protectionism)이 재개될 가능성이 커진다.
→ 이는 글로벌 교역 둔화를 초래할 수 있으며, 특히 한국과 같은 수출 의존도가 높은 국가들에게 부정적인 영향을 미칠 것이다.

② 한국 수출 기업 타격 → KOSPI 하방 압력 증가
한국의 경제는 GDP의 30% 이상이 수출에 의해 결정된다. 트럼프 전 대통령의 발언이 현실화될 경우, 한국 기업들은 대미(對美) 수출에서 불리한 조건에 직면할 수 있다.

삼성전자, 현대자동차, SK하이닉스, LG전자 등 주요 수출 기업들의 미국 시장 내 점유율이 축소될 가능성이 있다.
미국 내에서 한국 기업에 대한 비우호적인 정책이 도입되면, 글로벌 밸류체인(Global Value Chain) 재편이 발생할 수 있으며, 이는 한국 경제 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미친다.
단기적으로 한국 증시(KOSPI, KOSDAQ)는 외국인 투자자들의 수급 악화와 함께 변동성이 확대될 가능성이 높다.
③ 미국 증시 영향 → S&P500 및 기술주 타격 가능성
트럼프의 보호무역주의 기조가 강화되면, 미국 기업들도 한국을 포함한 해외시장 접근성이 제한될 수 있다.

애플(Apple), 테슬라(Tesla) 등 한국과 긴밀한 공급망을 가진 미국 기업들의 원가 부담이 증가할 수 있다.
특히, 반도체(삼성·하이닉스), 전기차 배터리(LG에너지솔루션·SK온) 등 글로벌 산업의 핵심 공급망이 영향을 받을 가능성이 있다.
이는 미국 증시에서도 S&P500 및 나스닥(NASDAQ) 지수의 변동성을 확대시키는 요인이 될 수 있다.
④ 외환시장 반응 → 원화 약세 가능성
무역 긴장감이 고조되면, 외국인 투자자들은 한국 시장에서 자금을 회수할 가능성이 높아진다. 이는 원화의 약세 압력으로 작용할 수 있다.

달러 강세와 맞물려 원/달러 환율이 상승하면, 한국 증시에 대한 외국인 자금 유출이 가속화될 수 있다.
한국은행이 기준금리 정책을 조정할 가능성도 존재하지만, 이미 높은 금리 수준에서 추가적인 대응이 어려울 수 있다.
3. 결론 및 투자 전략

단기적 관점: 불확실성이 커지면서 KOSPI 및 한국 수출주(삼성전자, 현대차, LG전자 등)에 하방 압력이 작용할 가능성이 있다.
중장기적 관점: 만약 트럼프가 재선되면 한국 기업들의 글로벌 공급망 전략이 재조정될 수밖에 없다. 미국 내 생산기지 확대, 유럽·동남아 시장 다변화 등이 대안이 될 수 있다.
투자 전략: 방어적인 섹터(금, 달러, 배당주)로 리밸런싱을 고려하고, 무역 긴장으로 인해 가격이 급락한 우량주를 분할 매수하는 전략이 유효할 수 있다.

이번에도 작년 12월부터의 하락 역시 한치의 오차없이 정확히 분석하였습니다.

골든스틱이라는 채널을 만든 이래로 10년째 상승 하락 큰사이클을 단 한번도 놓친적이 없습니다.

늘 말씀드리지만, 이슈는 이슈일 뿐이고, 시장의 제1원칙 공급과 수요

매수한계가 다다르면 매도가 시작되는것이고 그게 상승과 하락의 근본입니다.

골든스틱 고객들은 1월부터 달러,엔화 추가진입하였고,

유동자산 및 위험자산은 전량 현금화 하였습니다.

이틀전 바닥 자리에서 단기매매로 수익내고 본절 스탑로스 체결해놓은 상태이며

주식에서 주요깊게 봐야할 섹터로는 제약주로 판단되며, 그외에는 보수적으로 보시면 되곘습니다.

항상 시장은 시장에 젖는순간 실패하게 되어있습니다.

늘 한반 물러서서 올바른 투자하는 현명한 투자자가 되시길 바랍니다.

골든스틱 채널에서는 뉴스와 거시적인것을 안내드리며 골든스틱 대표인 제가 운영하는 포뮬러투자아카데미 채널에는 큰틀에서의 인사이트를 제공해드리고 있습니다.

해당채널은 전자책,강의,교육을 수강한 이들을 대상으로 하는 채널입니다.

이번에 펀딩을 다시한번 진행하니 배우고자 하시는분은 아래의 링크를 통해 참여하시면 되겠습니다.

https://m.site.naver.com/1C0Up

📰FIU(금융정보분석원), 두나무에 업비트 영업 일부정지 3개월·대표 문책경고

*금융정보분석원은 금융회사 등으로부터 보고받은 의심스러운 거래 정보를 분석하여 범죄자금 또는 자금세탁 관련이 있다고 판단한 경우 관련 정보를 법집행기관에 제공하는 역할을 한다.

📰한은, 기준금리 2.75%로 내렸다…올 성장률 전망도 1.5%로 하향

한국은행이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 이어진, 기준금리 ‘3% 시대’에 종지부를 찍었다. 환율 불안에 지난달 금리를 동결했지만, 경제성장 전망이 어두워지자 경기 부양으로 통화정책 방향을 한 달 만에 다시 틀었다.

바이비트 15억달러 이더리움 해킹

현재 시장 참여자들이 다루지 않고 있으나,

금일 한국시간 11시 20분경 ftx 고객 자산이 반환되었습니다.

위 아래 큰 움직임이 있을 수 있습니다. 참고하시길 바랍니다.