DT СИГНАЛЫ | Форекс | Форекс сигналы

​​Биткоин приблизился к $92 000.

Крупнейшая в мире криптовалюта продолжила расти после избрания избранного президента Дональда Трампа на прошлой неделе.

В среду биткоин достиг отметки почти в 92 000 долларов, и его рост не демонстрирует признаков замедления. Это происходит на фоне ожиданий, что президентство Дональда Трампа и его администрация будут благоприятны для криптовалют.

Самая популярная криптовалюта в мире стала одним из наиболее заметных событий недели после выборов и достигла рекордного максимума в 91 904 доллара. В последний раз её стоимость выросла на 2,6% до 90 650 долларов.

После выборов 5 ноября цифровой актив вырос более чем на 30%. Это означает прирост более чем на 3% за день.

После того как рост биткоина приостановился, он превысил отметку в 90 000 долларов.

Трамп пообещал создать благоприятную нормативную базу для криптовалют, сформировать стратегический запас биткоинов и сделать США мировым центром этой отрасли.

Ранее Трамп скептически относился к криптовалютам, но после того как компании, занимающиеся цифровыми активами, потратили значительные средства на продвижение своих интересов во время предвыборной кампании, его позиция изменилась.

Это вызвало оптимизм на рынке криптовалют и привело к росту стоимости до исторического максимума. Однако остаются вопросы о том, насколько Трамп и его республиканские законодатели сосредоточатся на более важных вопросах, таких как политика в отношении Китая и экономика США, прежде чем начнут заниматься законодательством о цифровых активах.

«Хотя мы не исключаем дальнейшего роста, сейчас в ценах заложено очень много положительных ожиданий», — отметил аналитик рынка IG Australia Pty Тони Сикамор.
#новости #экономика

​​Аналитики прогнозируют снижение курса евро до паритета с долларом.

Пикте и LBBW теперь прогнозируют падение евро до 1 доллара в следующем году. По словам TD, пошлины США и политический хаос в Германии — худший сценарий для евро

Аналитики, специализирующиеся на валютных операциях, прогнозируют снижение курса евро до паритета с долларом.

После выборов в США в США валютные стратеги пересмотрели свои прогнозы относительно курса евро. Теперь они ожидают, что единая европейская валюта упадёт до паритета с долларом.

По меньшей мере 10 банков, включая Barclays Plc, Deutsche Bank AG и Nomura International Plc, снизили свои прогнозы по евро на прошлой неделе. Это стало поворотным моментом после того, как в последние месяцы многие аналитики повышали прогнозы по единой валюте.

Pictet Wealth Management входит в число тех, кто ожидает падения курса евро на 6% до паритета. Ставки на рынке опционов показывают, что трейдеры делают ставки против евро как способ сыграть на прогнозах, связанных с президентством Дональда Трампа.

Изменение ситуации на валютном рынке связано с ожиданиями того, что глобальные торговые ограничения могут стать ключевым элементом экономической политики Трампа после его возвращения в Белый дом в следующем году. Это побуждает инвесторов продавать евро, который уже упал почти на 3% с момента победы Трампа на выборах и приблизился к минимуму этого года.
#экономика #новости

​​Евро переживает самое мощное падение с 2016 года: победа Трампа возвращает паритет в игру

ABN Amro и ING ожидают, что в ближайшие месяцы один евро будет стоить один доллар. Опционные трейдеры увеличили ставки на паритет евро-доллар перед выборами.

В игре наблюдается равновесие между
Евро, и долларом поскольку победа Трампа на выборах в США может привести к значительному падению курса евро.
Валютные трейдеры теряют интерес к евро, поскольку победа Дональда Трампа на президентских выборах в США повышает вероятность агрессивного снижения процентных ставок в Европе. Это может привести к тому, что курс единой валюты сравняется с курсом доллара.
#новости #экономика

Победа Трампа обвалила цены на медь.

Ожидается, что пошлины подорвут спрос на промышленные металлы.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США обрушила цены на медь из-за перспективы высоких пошлин, возможного сворачивания политики энергетического перехода и роста доллара США, заявили аналитики 6 ноября.
Спотовая цена на медь на COMEX упала более чем на 4% до уровня ниже 4,30 доллара за фунт в ходе ранних утренних торгов 6 ноября, поскольку рынок отреагировал на то, что может означать для рынков металлов второй президентский срок Трампа.
Риск введения пошлин в отношении Китая и попытки отменить Закон о снижении инфляции, вероятно, окажут давление на цены, особенно на медь, — заявил Оле Хансен, глава отдела стратегии на сырьевых рынках Saxo Bank, в интервью SP Global Commodity Insights.
#экономика #новости

​​ОПЕК+ отложил увеличение добычи нефти еще на один месяц.

Осторожность альянса связана с падением спроса на нефть в Китае и увеличением ее поставок из Северной и Южной Америки, пишет Bloomberg.

Альянс ОПЕК+ решил перенести на один месяц планировавшееся на декабрь увеличение добычи нефти. Это стало уже вторым таким решением за последние месяцы на фоне нестабильности рынка.
Группа, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, намеревалась зимой приступить к постепенному увеличению добычи, нарастив ее в декабре на 180 тыс. баррелей в день. Однако теперь сроки сдвигаются на один месяц, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЕК в воскресенье.
#экономика #новости

​​К концу 2025 года цена на золото достигнет 3000 долларов за унцию – Goldman Sachs.

В этом году золото стало одним из самых привлекательных объектов для инвестиций.

С начала года стоимость драгоценного металла выросла более чем на 30%. Goldman Sachs прогнозирует, что в следующем году рост продолжится.

В аналитической записке, опубликованной во вторник, банк прогнозирует, что к концу 2025 года цена на золото достигнет 3000 долларов за унцию, что на 8% выше текущего уровня.
#экономика

​​Покупатели скупают ETF, обеспеченные золотом, тогда как центральные банки сокращают закупки драгоценного металла.

«Страх инвесторов упустить» рост цен на золото спровоцировал рекордный спрос на драгоценный металл, даже несмотря на то, что высокие цены заставляют центральные банки сокращать свои закупки.

По данным отраслевой организации Всемирный золотой совет, объем мирового спроса впервые превысил 100 млрд долларов в третьем квартале этого года, что обусловлено в основном покупками инвесторов.
Объем мирового спроса на золото за тот же период также вырос до рекордного значения — на 5 процентов до 1313 тонн.
#новости #экономика

​​Нефть дешевеет из-за двух факторов.

Во-первых, администрация президента США Джо Байдена возобновила поиск путей прекращения огня на Ближнем Востоке. Во-вторых, Минэнерго США сообщило о том, что на неделе до 18 октября коммерческие запасы сырой нефти в стране подскочили на 5,474 млн баррелей.
#экономика #новости

​​Простое увлечение теорией вероятности превратило создателя Susquehanna в легенду рынка опционов.

Одержимость коэффициентами породила гиганта трейдинга - и сформировала подход к рынкам в отрасли



Раньше Джефф Ясс считал торговлю опционами «игрой». Теперь он видит в ней «миссию от Бога».

Миллиардер, соучредитель Susquehanna International Group, утверждает, что в студенческие годы в Университете штата Нью-Йорк он был социалистом, но теперь говорит о капитализме с рвением новообращенного.

«На протяжении всей истории к ростовщикам всегда относились с подозрением», - сказал он студенческой группе, занимающейся продвижением свободных рынков в 2021 году. «Когда вы выступаете против финансов, вы в корне против всего человеческого прогресса».

Долгие годы остававшийся незамеченным, Ясс недавно стал известен как крупный донор республиканских политических кандидатов и один из крупнейших инвесторов ByteDance, китайского владельца TikTok.

Однако, несмотря на ново бретенную известность, меньше внимания уделяется торговому бизнесу, лежащему в основе «миссии» SIG.

Большинство крупных трейдинговых компаний сегодня занимаются торговлей практически всеми классами активов. Но непропорционально большое число самых успешных из них начинали как трейдеры опционами. И лишь немногие из них имеют более длительный или сильный опыт работы на рынке опционов, чем SIG.

В любой день общий объем всех длинных и коротких позиций SIG составляет более полутриллиона долларов. Большинство позиций компенсируют друг друга, что означает гораздо меньший чистый объем, но общая сумма - которая постоянно растет в последние годы - еще раз демонстрирует ее масштаб. В конце второго квартала SIG держала более 50 миллиардов долларов акций и опционов, привязанных только с Nvidia в качестве базового актива.

«Большинство жизнеспособных фирм по торговле опционами в мире сегодня берут свое начало в опционах, и Джефф Ясс — старший брат всех этих игроков», — сказал Пол Роуади, директор по исследованиям в Alphacution и бывший управляющий портфелем в опционной трейдерской компании O'Connor & Associates. «Susquehanna — это продолжение увлечения Ясса теорией вероятности».
#новости #экономика

​​Серебро подорожает до $45 за унцию в ближайшие двенадцать месяцев — прогноз LBMA.

На этой неделе в Майами состоялась ежегодная конференция LBMA, участники которой сообщили об ожиданиях дальнейшего и весьма существенного роста цен на драгметаллы. В частности, их средний прогноз предполагает, что в ближайшие двенадцать месяцев золото подорожает до $2 941 за унцию (+8% к закрытию пятницы), серебро — до $45 за унцию (+33,5% к закрытию пятницы), а платина — до $1 148 за унцию (+13,5% к закрытию пятницы).
#новости #экономика

​​Биткоин скоро преодолеет $73 800, а в случае победы Трампа взлетит до $125 000 — Standard Chartered.

По мнению Standard Chartered, в преддверии президентских выборов в США стоимость биткоина может заметно вырасти в течение нескольких недель.

Об этом пишет Джефф Кендрик, руководитель отдела исследований цифровых активов банка: до ноябрьских выборов в США стоимость биткоина может вырасти до 73 800 долларов.

Аналитики компании сравнивают ситуацию с MicroStrategy — компанией, акции которой привязаны к биткоину и торгуются по цене выше номинала токена.

Аналитики компании также ожидают, что в ближайшие недели биткоин может достичь нового исторического максимума.

В качестве подтверждения своих слов Кендрик ссылается на изменение модели торговли биткоином по отношению к MicroStrategy — компании, которая накопила большое количество токенов (их запас недавно достиг 252 000 биткоинов).

После относительно тесной корреляции с биткоином в течение 2024 года акции MicroStrategy вырвались вперёд, что, по мнению Кендрика, может быть связано с двумя фундаментальными факторами, которые, вероятно, приведут к росту биткоина и сокращению разрыва между ним и MicroStrategy.
#новости #экономика

​​Нефть подорожает до $350 за баррель, если Иран заблокирует Ормузский пролив.

Эскалация конфликта между Израилем и Ираном породили новую порцию слухов о возможных перебоях с движением по Ормузскому проливу, самому важному в мире нефтяному транспортному коридору.

По словам аналитиков, Иран заблокирует узкий пролив между Оманом и Ираном, соединяющий Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем, цены легко вырастут выше $100 за баррель и обновят рекордные максимумы. Однако те же аналитики считают, что вероятность перебоев в Ормузском проливе на данный момент низка.

Шансы на транспортный хаос в проливе, через который проходит 21% ежедневного мирового потребления нефти, невелики, но если худшее все же случится, последствия будут значительными — не только для цен на нефть, но и для рынков природного газа, поскольку через пролив везут СПГ из Катара.

Ормузский пролив, через который ежедневно проходит в среднем около 21 миллиона баррелей нефти, по праву считается самым важным нефтяным транспортным узлом в мире. Это основной маршрут экспорта ближневосточной нефти в Азию и ключевая артерия экспорта всех крупных производителей в регионе, включая сам Иран.

Только Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) имеют действующие трубопроводы, которые могут обойти Ормузский пролив, сообщает Управление энергетической информации США (EIA).
Иран открыл нефтепровод Горех-Джаск и экспортный терминал Джаск в Оманском заливе с единственной экспортной партией в июле 2021 года. На тот момент пропускная способность трубопровода составляла 300 000 баррелей в сутки. По данным EIA, с тех пор Иран его не использовал.

#новости #экономика

​​ЕЦБ будет снижать ставки быстрее, чтобы поддержать экономику — прогнозы аналитиков.

В ближайшие месяцы европейский центральный банк ускорит снижение процентных ставок, чтобы поддержать экономику. Аналитики, опрошенные редакцией Bloomberg, считают, что к концу 2025 года регулятор доведет стоимость заимствований до уровней, которые больше не ограничивают спрос.

#новости

​​Высокопоставленный представитель ФРС заявил, что экономика США «хорошо подготовлена» к мягкой посадке.

Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс за дальнейшее снижение процентной ставки на четверть пункта

По словам высокопоставленного представителя Федеральной резервной системы, центральный банк сейчас находится в хорошей позиции для проведения мягкой посадки экономики США. Он также отметил, что поддерживает более медленное сокращение процентных ставок после значительного снижения на полпункта в сентябре.

В интервью Financial Times в понедельник президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что отчёт о занятости за сентябрь подтверждает хорошее состояние экономики США, несмотря на продолжающееся снижение инфляции после её значительного роста в течение более года.


Текущая денежно-кредитная политика действительно хорошо подготовлена как для поддержания силы экономики и рынка труда, так и для дальнейшего возвращения инфляции к целевому уровню в 2%», — сказал Уильямс.

​​Плотник стал трейдером и превратил $65 тысяч в $306 миллионов на акциях Tesla, но затем все потерял.

Кристофер ДеВохт, плотник по профессии, из Канады успешно торговал акциями и опционами Tesla, мечтал уйти на пенсию, но не успел. Виноват брокер, согласно судебному иску.

Трейдер с острова Ванкувер, Канада, заработал целое состояние, делая ставки на акции Tesla, но затем потерял все, согласно иску, поданному против RBC и налоговой консалтинговой фирмы Grant Thornton LLP на прошлой неделе.

Кристофер ДеВохт, плотник по профессии, успешно торговал акциями и опционами Tesla во время пандемии COVID-19, когда рекордный объем стимулов способствовал взлету акций и вызвал бум розничной торговли.

В конце 2019 года у ДеВохта было 88 000 канадских долларов, или около 65 000 долларов, в брокерском подразделении Royal Bank of Canada. На пике в ноябре 2021 года, согласно иску, счет ДеВохта вырос до 415 миллионов канадских долларов, или около 306 миллионов долларов США.

Но ДеВохт и его профессиональные консультанты не стали обналичивать средства, а вместо этого потеряли все, так как в 2022 году начался жестокий медвежий рынок, который привел к огромным потерям для его сильно концентрированного портфеля.

Согласно иску, ДеВохт утверждает, что советы, полученные им от RBC и Grant Thornton LLP, были небрежными и «неадекватными», что привело к резкому ухудшению состояния его счета.

«RBC считала г-на ДеВохта искушенным инвестором», - говорится в жалобе. «Хотя это было верно в отношении его стратегий по опционам пут и колл при торговле акциями Tesla, RBC не оценила, что познания г-на ДеВохта об инвестировании в целом, о финансовом планировании и налогооблажении на самом деле были ограниченными».

#новости #экономика

​​Европейская промышленность сократит потребление газа на долгие годы, учитывая резкий рост цен.


Аналитики снижают прогнозы спроса на фоне слабых экономических перспектив. Заводы и фабрики региона предупреждают о потере конкурентоспособности.


Ожидается, что в 2025 году рынок газа станет более узким, что приведёт к росту цен на электроэнергию. Это означает, что секторы, чувствительные к ценам, такие как производство и переработка аммиака, должны будут сократить потребление, как сообщила Эриса Пасько, аналитик Energy Aspects Ltd. в Лондоне.
#экономика #новости

​​BofA рекомендует продавать золото против серебра.

Стратеги Bank of America рекомендуют продавать золото против серебра при соотношении их цен на уровне 83,50. Цели по позиции установлены на уровне 78,50 и 75,00, а стоп — на уровне 87,50.
Эксперты банка отмечают, что золото последовательно достигло их целей в $2368, $2538 и $2643 за унцию, а следующая цель находится на $2733. Однако стратеги BofA не рекомендуют гнаться за драгметаллом на текущих уровнях на фоне экстремально бычьего позиционирования спекулянтов.
Что касается серебра, то здесь цены штурмуют одиннадцатилетние максимумы, а бычий моментум выглядит более сильным, чем в золоте. Эксперты банка отмечают, что технические индикаторы и позиционирование участников рынка создают предпосылки для дальнейшего роста цен с целями $36 и $40 за унцию.
Кроме того, соотношение цен золота и серебра сформировало двойную вершину, что выглядит позитивным фактором, резюмируют стратеги BofA.
#новости #экономика

​​Спекулянты наращивают ставки на рост сырья самыми быстрыми темпами за последние семь лет.


Хедж-фонды наращивают ставки на рост цен на сырье самыми быстрыми темпами за последние семь лет. Судя по всему, причина этого заключается в комбинации двух факторов: расширения стимулирования в Китае и начала цикла снижения процентных ставок в США.
На неделе до 24 сентября крупные спекулянты увеличили объем чистой длинной позиции по индексу BCOM (корзина из 20 сырьевых активов) сразу на 332 575 фьючерсных контрактов, пишет Bloomberg со ссылкой на данные CFTC. Это — рекордное значение с июля 2017 года.
#экономика #новости

​​Покупайте облигации и золото, поскольку риск «пузыря» возвращается, говорит стратег BofA Хартнетт.

Облигации и золото - это хеджирование от рецессии и инфляционного риска. Также эксперт предпочитает акции неамериканских компаний и сырьевые товары в случае мягкой посадки.
Эйфория на фондовых рынках после снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США усиливает риск образования пузыря, что делает облигации и золото привлекательным средством защиты от любой рецессии или возрождения инфляции, считает Майкл Хартнетт из Bank of America Corp.
По словам стратега, который в прошлом году в основном придерживался медвежьей позиции в отношении акций и ранее высказывался в пользу облигаций в 2024 году, сейчас акции закладывают в цену дальнейшее смягчение политики ФРС и рост прибыли индекса S&P 500 примерно на 18% к концу 2025 года.

​​Компания с активами $1,7 триллиона скупает доллары

Vanguard скупает доллары, заявляя, что ожидания снижения ставки ФРС стали чрезмерными. Компания закрыла короткую позицию по доллару, открытую в июле. Алесь Коутни ожидает снижения ставки на четверть пункта в среду.

Vanguard, один из крупнейших управляющих активами в мире, покупает доллары на этой неделе, поскольку считает, что ожидания рынка относительно снижения процентных ставок Федеральной резервной системой слишком высоки.

​​Новая промоакция от брокера "NPBFX" ⚪️🟢🟡
Застрахуй свой счет, и торгуй без риска потерять деньги 😉

Акция актуальна до 30 Сентября, успевайте воспользоваться возможностью 🤫

https://nmproru.com/dnufhphp3o9

​​Выплаты по госдолгу США впервые превысили $1 трлн в год.


Выплаты по госдолгу США за 11 месяцев 2024 финансового года достигли $1,05 трлн. Впрочем, Минфин США поспешил успокоить общественность, сообщив, что отношение таких выплат к ВВП страны бывало и выше — в начале 1990-х.

​​ЕЦБ снижает процентные ставки до 3,5%.

Второе сокращение ставок на четверть пункта в этом году происходит на фоне снижения инфляции и растущих признаков замедления роста.

Европейский центральный банк снизил процентные ставки на четверть процентного пункта до 3,5 процента в ответ на падение инфляции в Еврозоне и признаки того, что экономика блока рискует остановиться.
Принятое в четверг решение о снижении базовой депозитной ставки ЕЦБ во второй раз в этом году появилось на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США начнет снижать стоимость заимствований на следующей неделе.
#новости #экономика

​​Биткоин взлетит на 60% до $90 000 к концу года, если Трамп победит на выборах, считает Bernstein.

По мнению компании, растущая поддержка криптовалют со стороны Трампа предполагает более благоприятную регуляторную среду, чем у Харрис.

Обладание биткоином может стать последним примером «Трамп-трейда», торговли, которая может привести к огромным доходам, если бывший президент вернется в Белый дом в следующем году.

​​Эксперты прогнозируют падение цен до $60 за баррель в 2025 году.


ОПЕК+ предотвратила избыток нефти в этом году, решив немного дольше сдерживать добычу. Но временное решение не сдержит избыток предложения, ожидающий мировые рынки в 2025 году.
Группа во главе с Саудовской Аравией и Россией решила в четверг, 5 сентября, перенести планы разрешить постепенное восстановление добычи на 2 месяца после того, как нестабильный экономический рост в Китае и увеличение поставок из Америки привели к тому, что цены на сырую нефть достигли 14-месячного минимума.
Изменив свою дорожную карту для восстановления производства, группа, вероятно, предотвратила избыток, которого в противном случае ожидали ведущие эксперты отрасли, например, крупнейший нефтетрейдер Trafigura и Международное энергетическое агентство.
Однако даже если ОПЕК+ продолжит ограничивать добычу в течение 2025 года, избыток все равно возникнет на фоне сдержанного роста спроса и растущей добычи в США, Гайане, Бразилии и Канаде, согласно данным МЭА. Цены должны упасть до $60 за баррель, прогнозируют аналитики Citigroup и JPMorgan Chase & Co.

​​Крупные спекулянты удвоили ставки на снижение доллара.

Их чистая короткая позиция по американской валюте достигла самого высокого значения за год с лишним, сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

На неделе до 3 сентября крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, удвоили ставки на снижение доллара против валют G10, сообщила в пятницу Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Их чистая короткая позиция по американской валюте на отчетную дату выросла до $18,2 млрд против $9,6 млрд неделей ранее и достигла самого высокого значения за год с лишним.
Спекулянты ставят против доллара, ожидая скорого снижения процентных ставок в США. В настоящий момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах ее снижение к концу года с текущих уровней на 115 б.п., что соответствует 4,6 снижениям на 25 б.п. каждое. Неделю назад это значение составляло 99,7 б.п.
Вероятность снижения ставки на заседании FOMC 18 сентября на 25 б.п. до 5,00–5,25% или на 50 б.п. до 4,75–5,00% оценивается рынком в 70% и 30% соответственно. Ровно такие же ожидания были зафиксированы и неделю назад.

​​ЦБ Турции сохранил ставку на уровне 50% годовых

Это максимальный уровень с 2002 года. Решение совпало с прогнозами большинства экономистов.

"Индикаторы на третий квартал позволяют предположить, что внутренний спрос в Турции продолжает ослабляться, что способствует замедлению инфляции", - отмечают в ЦБ.
В сообщении также говорится о том, что темпы роста цен на товары снижаются, однако инфляция в сфере услуг отстает от этого тренда.