Павло ПЕТРОВ розповів: валютний SWAP — це операція, умови якої передбачають продаж клієнтами іноземної валюти зі зворотною її купівлею на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.
Переваги для бізнесу:
✅сучасний інструмент хеджування валютних ризиків;
✅можливість не продавати іноземну валюту для фінансування поточної діяльності;
✅зворотна купівля клієнтом іноземної валюти не потребує погодження валютним контролем;
✅стандартна комісія за продаж як для FX операцій та відсутня комісія за зворотну купівлю;
✅строк операції встановлюється в точній кількості днів відповідно до потреб клієнта;
✅можливість дострокового виконання/пролонгації;
✅мінімальні вимоги до клієнта під час оформлення операції.
SWAP досвід нашого Банку 💼
Ексім пропонує операції «своп» у парах USD/UAH, EUR/UAH та інших за запитом клієнта.
За 10 місяців року наш Банк уклав 15 угод на умовах «своп» на 25 мільйонів доларів. Це свідчить про інтерес бізнесу до цього інструменту для управління фінансовими ризиками.
Крім того, як ми вже розповідали, філія Банку у м. Полтаві провела валютну операцію на умовах «своп» із корпоративним клієнтом — одним із найбільших переробників молока, який займає лідируючі позиції на ринку України з виробництва кисломолочних сирів, солодковершкового масла та сухого молока 🥛
На умовах «своп» клієнт продав Банку іноземну валюту на загальну суму понад еквівалент 15 мільйонів доларів, зі зворотною її купівлею через 30, 60 та 90 днів із заздалегідь зафіксованими умовами операцій (курсів, обсягів, дат валютування).
