defi.eth

https://teletype.in/@n0name99/Usual

Abstract Eco

Рассмотрим проекты на Abstract, и то, как в него можно аллоцироваться, помимо $PENGU.

RUYUI

IP-проект с большим упором на игры и анимацию, консультируемый некоторыми ветеранами NFT.
WL можно получить в дискорде, делая разную фигню.

Kabu

Проект, ориентированный на IP. Планируется предлагать как цифровой, так и физический опыт. Проект разрабатывается с 2022 года. Один из самых ожидаемых минтов на Abstract. WL в дискорде.

Finalbosu

Цель - создать децентрализованную, управляемую сообществом аниме-вселенную (анимация, игры, манга и т.д.). Они получили поддержку от крупных игроков в сфере NFT, тизер выглядит симпатично. Есть genesis коллекция, мне не нравится флор в 1.9 ETH и арт.

Onchain Heroes

Idle RPG с упором на новые игровые on-chain механики и устойчивую экономику. Один из главных проектов Abstract. Их коллекция genesis торгуется по 3 ETH.

Moonsheep

Овечки, будет главной коллекцией 404 на старте Abstract. Есть другая коллекция, флор 0.36 eth, купил для wl/airdrop.

Plooshies

Микс из IP и игр. У них есть существующая коллекция c 0.64 floor. Купил для wl/airdrop. Они уже запустили несколько небольших браузерных мини-игр и одну мобильную игру, а их флагманская игра будет запущена на Abstract в 1 квартале. Будет токен $CUDDLE

Canna Sapiens

Цель проекта - переосмыслить культуру каннабиса, объединив творчество, сообщество и коммерцию. WL в дискорде.

gigaverse

Onchain RPG от GLHFers. Коллекция по 0.42 eth, купил для wl/airdrop.

MYRIAD

Рынок предсказаний, радио и сми decrypt. Объединять всё это будет один токен $MYR. Есть коллекция, floor 0.23 eth, коллекция получит дроп 26% от токенов $MYR. Купил. На сайте предсказаний есть поинты, пробили 20k пользователей в день, больше чем у полимаркета 👀

Kemonokaki

Что-то типо milady на абстракт? Коллекция floor 0.28 eth, делают игру pixcadia, купил для wl/airdrops.

THE WOLVES

Коллекция и игра на Blast, но будет и на Abstract. Получили хороший дроп $PENGU, фаундер постоянно подгоняет всякие WL/рафлы для холдеров. В итоге это ставка сразу на blast (через их игру получаешь gold), и на abstract (фаундер ведёт ежедневную выжимку новостей по abstract в твиттере, что наверняка прокачает его акк в перспективе). Коллекция floor 0.145 eth. Гайд по игре.

Atama Chibi

Делают карточную игру и платформу для детей frensville, где игры совмещаются с обучением. Genesis коллекция floor 0.29 eth, получит дроп $FRENS и free mint chibi nft, купил.

Sprout Citizens

NFT от маркетингового агентства. Инвайт

Ghosts

Симпатичная коллекция с интересным сайтом. Перейдите на abstractghosts.com, нажмите на зелёный экран слева и введите код T9V3 ❤️
Для og роли нужно пригласить 1 человека в течение 72 часов. Кидайте свои коды сюда.

Скипнуть abstract будет большой ошибкой.

dyor nfa

Чат по DeFi

ERC-7841: Унифицированный обмен сообщениями между сетями

ERC-7841 устанавливает универсальный формат для обмена сообщениями между сетями, чтобы dApp могли передавать сообщения друг другу, благодаря чему приложения для нескольких сетей будут чувствовать себя как в одной сети.

- Приложения могут работать на нескольких сетях без дополнительной работы.
- Разработчики могут создавать такие функции, как мосты или обмен намерениями, на одном фреймворке.
- Работает с протоколами обмена сообщениями как в реальном времени, так и с задержкой.

Наибольшую выгоду получат протоколы, работающие над абстракцией сетей: OmniFDN, ParticleNtwrk, SOCKETProtocol, NEARProtocol, lifiprotocol, Axelar.

Возможно, рынок не оценил ETH по достоинству, и мы недостаточно оптимистично оцениваем ETH как криптовалюту и как основополагающую сеть блокчейн.

Никто из нас не уверен в будущем ETH, но время покажет.
Оригинал

Чат по DeFi

Ethereum

ETH достиг своего дна по вниманию за 12 месяцев. Внимание CT привлекли "агенты ИИ", на долю которых приходится более 50%. ETH не преодолевал ATH в течение 3 лет. Это нижний сигнал?

Станет ли 2025 год поворотным для ETH?

Прежде всего, давайте разберемся, почему ETH так плохо показал себя в прошлом году:

1. Конкуренция со стороны других блокчейнов, таких как Solana и Base

2. Взрыв L2 и увеличение пространства блобов благодаря обновлению Dencun, что сделало ETH менее дефляционным.

3. Сокращение доли участия в стейкинге с появлением мета-пойнтов.

4. Запуск Ethereum ETFs в США изначально должен был повысить цену ETH, но в итоге разочаровал.

5. Настроения на рынке быстро изменились: Ethereum переживает «кризис идентичности», сомневаясь в своем потенциале в качестве хранилища стоимости или интернет-денег.

Все привело к тупику: Снижение активности в сети

Ethereum с трудом восстанавливает пиковый уровень активности. Еженедельные транзакции, достигшие пика в 11 млн в мае 2021 года, остановились на отметке около 9 млн.

Аналогичным образом, активные еженедельные адреса остаются в диапазоне от 300 до 400 тысяч.

Что же ждет Ethereum дальше?

Возможно: ETFs & TradFi + RWA; и Pectra Upgrades

Ethereum ETFs

После избрания Трампа институциональные инвесторы, похоже, стали больше доверять криптовалютам, особенно ETH, как надежному варианту инвестиций.

Декабрь стал пиком для Spot ETH ETFs, приток средств достиг рекордных 2,6B$ - в основном благодаря таким гигантам, как BlackRock и DigitalAssets.

Между тем, в IBIT 2 января произошел самый большой отток средств с момента запуска - из него было выведено 330,8M$ BTC.

Учитывая, что BTC уже достиг нового ATH, может ли часть этого капитала переместиться в ETH?

Сильное движение ETF ETH подогреет интерес к TradFi и вызовет большую волну токенизации и RWA.

В настоящее время Ethereum занимает лидирующие позиции по RWA с долей рынка 79 %, опережая все остальные сети. Такие крупные компании, как BlackRock, Franklin Templeton, UBS и Visa, приняли токенизированные RWA на Ethereum.

Fees от деятельности RWA могут превысить 100B$ в год, что намного больше, чем текущие 2,4B$.

Такие протоколы как Ethena, Frax, Ondo, Usual, Plume и Clearpool, готовы присоединиться к этому тренду.

iamDCinvestor назвал RWA крупнейшей историей в области публичного внедрения блокчейна в ближайшие 10 лет.

Техническая сторона вопроса

Давайте вспомним о некоторых заслуживающих внимания EIP, которые сообщество с нетерпением ждет в следующем обновлении Pectra.

EIP-3074

Это обновление позволяет кошелькам выполнять несколько txs за 1 txs, спонсировать fees и восстанавливать кошельки.

EIP-7702 был недавно предложен Виталиком
чтобы выразить ряд опасений по поводу включения EIP-3074 в следующее обновление Pectra.

EIP-7251: Выход за пределы лимита в 32 ETH

Валидаторы теперь могут получать вознаграждение за стейк ETH, превышающую лимит в 32 ETH, не создавая новых узлов. Это повышает эффективность стейкинга и может привлечь больше институциональных валидаторов, а также благоприятно скажется на протоколах LSD и CEX, вроде Lido и Mantle.

ERC-7683: Cross-Chain Intents

ERC-7683 представляет способ обмена «намерениями» (например, запросами на обмен) между сетями, чтобы любой solver мог их выполнить. Этот стандарт упрощает cross-chain торговлю, делая cross-chain swaps более эффективными.

Optimism теперь интегрируется с ERC-7683, чтобы обеспечить взаимодействие между Superchain и остальными ETH L2 через app layer. Бенефициары: Across, CoW, Synapse.

Продолжение ниже👇

Проекты в DeSci:

A. Pump Science:

Pump.science — это децентрализованная платформа для исследований в области увеличения продолжительности жизни, где создатели лекарств могут предлагать свои соединения для тестирования.

• Для одобренных заявок создаются токены, а исследования начинаются, как только MC токена достигает определенных пороговых значений.

• Эксперименты на таких организмах, как черви и мыши, оценивают влияние на продолжительность жизни, а данные выкладываются в открытый доступ.

• Пользователи могут отслеживать прогресс, обмениваться токенами, а поставщики могут приобретать права на успешные решения или инициативы.

В настоящее время компания проводит испытания rifampicin (RIF) и urolithin A (URO), оба входят в десятку лучших по MC в DeSci, что отражает спекулятивный оптимизм в этом секторе.

B. OriginTrail (TRAC):

Обзор

Ограничения:

Хотя TRAC жизненно важен для экосистемы OriginTrail, его роль в DeSci ограничена:

• Косвенная связь с DeSci: TRAC помогает управлять данными через DKG, но не предназначен для научного сотрудничества или финансирования.

• SciGraph задерживается: SciGraph, ключевой инструмент для обеспечения актуальности DeSci, остается в стадии разработки, что откладывает его внедрение.

• Проблемы с внедрением: Ограниченное распространение среди исследователей и учреждений добавляет неопределенности в интеграцию TRAC с DeSci.

C. VitaDAO:

A. Что такое VitaDAO?

VitaDAO - это децентрализованный коллектив, финансирующий новаторские научные разработки в области долголетия с акцентом на трансляционные исследования.

Он использует управление сообществом для поддержки биотехнологических проектов, время от времени поддерживая фундаментальные исследования, соответствующие его миссии.

Исследователи подают заявки на финансирование, воплощая смелые идеи в реальность.

Инновационная модель VitaDAO сталкивается с трудностями:

• Непроверенная модель: Долгосрочная жизнеспособность DeSci неясна, что может повлиять на качество проекта и вовлеченность сообщества.

• Фокус высокого риска: Финансирование "прорывов" способствует прорывам, но чревато нехваткой ресурсов и разочарованием, если результаты окажутся недостаточными.

• Ограничения управления: Принятие решений на уровне сообщества может замедлить действия и затруднить достижение консенсуса по сложным вопросам.

• Растущая конкуренция: Такие конкуренты, как pump.science, заставляют VitaDAO внедрять инновации и сохранять свое преимущество в сфере долголетия.

D. Big Pharmai $DRUGS

DAO с daos.fun, инвестируют в интересные проекты DeSci.

Второе DAO после ai16z, достигшее 1M$ в казначействе.

Путь развития DeSci:

DeSci использует блокчейн для децентрализации финансирования, делая его доступным для исследователей в таких высокорискованных и высокодоходных областях, как долголетие.

Технология обеспечивает прозрачность, безопасность и эффективное сотрудничество с с передачей данных в режиме реального времени и отслеживанием прав собственности.

Этот подход направлен на ускорение прорывов, снижение затрат и демократизацию науки.

Основные риски:

Несмотря на свой потенциал, DeSci находится в зачаточном состоянии и сталкивается с серьезными проблемами. К основным рискам относятся:

1. Риски, связанные с открытием лекарств: Дорогостоящий и неопределенный процесс сопряжен с трудностями, и большинство соединений не приносят пользы.

2. Барьеры на пути внедрения: Ограниченное участие авторитетных институтов замедляет процесс внедрения.

3. Регуляторная неопределённость: неясные правила для токенизированных исследований и интеллектуальной собственности могут затруднить развитие и сотрудничество.

4. Переоценка влияния: Увеличение количества соединений или финансирования не гарантирует прорывов и может усугубить неэффективность.

Я взял RIF, URO и DRUGS. Можно не париться и взять лидера BIO, но мне он кажется дорогим честно говоря.

dyor nfa

#деген #ИИ

H4CK Terminal

$H4CK 0.02022$, MC/FDV 20M$

Первый white hack ИИ-агент для поиска уязвимостей, защиты средств и перераспределения наград с его деятельности холдерам.

За декабрь нашел уязвимости в таких крупных протоколах как Spectral, Virtuals и vvaifu 👀

Тема с безопасностью на основе ИИ кажется интересной. Агент явно не автономный, фаундер white hacker наверняка должен постоянно вносить всякие коррективы, оно и нормально для такой ранней стадии.

Глядя на оценку aixbt в 528M$, не вижу причин почему бы $H4CK не прокатиться до 100M$.

Я купил, NFA DYOR.

Покупать лучше на Uniswap, агрегаторы почему-то плохо его меняют.

docs
twitter
dexscreener

Market Insights. DeSci: Следующий $1B Sector?

Decentralized Science (DeSci) переворачивает сценарий исследований, разрушая устоявшиеся барьеры с помощью блокчейна.

Она фокусируется на таких высокоопасных областях, как долголетие и открытие лекарств, где открываются огромные возможности.

К 2030 году рынок редактирования генома может достичь 10,4B$, терапии долголетия - 44,2B$, а открытия лекарств - 58,04B$.

DeSci находится на начальном этапе своего развития, ее MC составляет 860M$. В ней представлены такие смелые игроки, как VITA и TRAC, продвигающие децентрализованные исследования в области долголетия.

TLDR:

• Миссия DeSci: децентрализованное финансирование способствует быстрому и прозрачному проведению исследований в таких рискованных областях, как открытие лекарств.

• Обзор рынка: DeSci оценивается в 860M$, но является спекулятивной, а такие токены, как VITA, демонстрируют многообещающие перспективы, но при этом имеют высокий риск.

• Проблемы открытия лекарств: Решает проблемы финансирования в дорогостоящей и неопределенной области, но сталкивается с рисками на ранней стадии.

• За пределами биотехнологий: Принципы DeSci несут в себе неиспользованный потенциал в таких областях, как искусственный интеллект, предлагая более широкие инновации.

• Заметный прогресс: Такие платформы, как Pump.science и VITA, способствуют исследованиям в области долголетия, но успех зависит от управления.


Децентрализованная наука: Что это такое?

A. Научная революция: Отказ от посредников

DeSci перестраивает научные исследования, используя блокчейн для связи ученых напрямую с инвесторами.

Это позволяет обойти традиционные барьеры финансирования, ускорить и демократизировать процессы финансирования и снизить зависимость от централизованных институтов.

DeSci также бросает вызов распределению стоимости, в котором доминируют крупные организации, такие как фармацевтические гиганты.

Децентрализуя контроль, она стремится снизить стоимость на рынках, подверженных чрезмерному ценообразованию - например, на рынке инсулина в США.

B. Состояние рынка DeSci:

С MC в 860 млн долларов (не считая таких токенов, как URO, RIF и VITA-FAST) DeSci все еще находится на ранней стадии развития.

Большинство проектов DeSci нацелены на биомедицинскую и фармацевтическую отрасли с высокими ставками, особенно на открытие лекарств - область, характеризующуюся высокой неопределенностью.

(i) Ключевые направления и TAM компании DeSci:

DeSci концентрируется на трех основных нишах: редактирование генома, терапия долголетия и открытие лекарственных препаратов, причем две последние привлекают наибольшее внимание.

Токенизированное финансирование стимулирует инновации в области открытия лекарств и терапии долголетия, расширяя поиск соединений и повышая показатели успешности.

C. Воронка открытия лекарств:

Разработка лекарств - длительный и дорогостоящий процесс - 10-15 лет и 1-2B$ за одобренный препарат.

Из 10 000 соединений только одно попадает на рынок. Более того. 90 % проваливаются на первой фазе испытаний, и только 10 % неудач вызваны стратегическими ошибками.

Хотя Виталик и сторонники DeSci ссылаются на финансирование как на узкое место, инвестиции фармкомпании в размере 1,5Т$ с 2001 по 2020 год говорят об обратном.

Акцент DeSci на расширении пула кандидатов может иметь ограниченное влияние, поскольку он не решает системных проблем и даже может их усилить.

E. DeSci: основанные на полезности или полностью спекулятивные?

DeSci занимает квадрант с низким уровнем MC и высоким уровнем спекуляций, опираясь на:

• Инвесторы финансируют рискованные биотехнологические исследования, проводимые непроверенными учеными.
• Исследователи, проводящие исследования на непроверенной децентрализованной платформе.

Хотя DeSci менее спекулятивна, чем секторы мемов, она отстает от таких областей, как DePINs, AI-агенты или GameFi, которые демонстрируют более четкую полезность и принятие.

В следующем посте рассмотрим проекты DeSci.

Чат по DeFi

$PENGU - Новый нарратив для нового года

То, чего я еще не видел на графике, несмотря на то, что это явный лидер рынка по нескольким вертикалям (NFTs/consumer/meme?).

Pengu - это, по сути, повторение APE, за исключением того, что под руководством Luca у нас есть нормально функционирующая команда, которая знает, как выполнять свою работу.

А также крупный предстоящий катализатор в лице Abstract Chain который запускается в январе.

Мне нравится, что airdrop завершен, и ранние спекулянты уже практически полностью вышли из игры. Теперь мы можем перейти к настоящему процессу формирования цены вплоть до 2025 года.

С точки зрения TA POV все также довольно чисто, промежуточная поддержка находится на уровне 0,03, а минимумы диапазона также не слишком далеко. В любом случае, я ожидаю, что внимание будет сосредоточено вокруг PENGU где-то в январе, и мне нравится, что сейчас он представляет собой по r/r.

Сегодня $PENGU достиг 600k холдеров. Хотите экспоужер на Abstract Chain, который обещает быть интересным? Покупайте $PENGU.

nfa dyor

Чат по DeFi

https://teletype.in/@n0name99/depinn

https://t.me/oilcakedao
Ребят подпишитесь на друга кому тестнеты и прочая фигня интересна😄

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

Abstract - Предстоящий:

A. Abstract - The Consumer Crypto Blockchain:

Consumer Crypto, термин основателя Abstract Луки, фокусируется на интеграции блокчейна в повседневный опыт Web2.

Abstract, сеть L2, лидирует в этом направлении, применяя подход, ориентированный на сообщество, для создания и обеспечения безопасности своей пользовательской базы.

B. Конкуренция во внимании L2:

L2, такие как Soneium и Base, принимают криптовалютный тренд.

Base выделяется интеграцией с Coinbase, обеспечив 730-процентный скачок TVL с начала года.

Может ли Abstract стать следующей процветающей сетью потребительских криптовалют?

За последнюю неделю Abstract набрал объем внимания, сопоставимый с Base, что свидетельствует о росте интереса к сети.

C. PENGU - лидер потребительского спроса:

PENGU, официальный токен Pudgy Penguins, недавно был запущен на Solana и собирается присоединиться к экосистеме Abstract.

Благодаря своим вирусным GIF-файлам, набирающим 100 млн ежедневных просмотров, PENGU вписывается в тезис о Consumer Crypto, ориентируясь на рынок коллекционных товаров.

• Основатель Лука намекнул на потенциальный выпуск Abstract airdrop для держателей PENGU.
• Большинство проектов на Abstract ориентированы на NFT/игры, что соответствует ранней фазе Discretionary Spending.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

Vana (VANA) - Under The Radar:

Таблица

A. Vana - Driving The Data Economy:

По мере совершенствования моделей ИИ растет спрос на высококачественные обучающие данные.

VANA объединяет потребителей и вкладчиков данных, создавая экономику данных в своей децентрализованной сети.

B. VANA's DataDAOs: High Rewards, жесткая конкуренция

DataDAO VANA позволяют пользователям объединять данные за токены DLP, предоставляя право собственности через Proof Of Contribution.

16 лучших DataDAO получают rewards, ранжируясь по количеству staked VANA, что создает жесткую конкуренцию за премиальные наборы данных.

Stakers получают 271,86% APY, хотя в обращении находится всего 1,4M токенов VANA из 30,8M, что позволяет поддерживать высокую доходность.

C. Категории DataDAO:

На VANA размещено более 16 DataDAO, каждый из которых специализируется на определенной категории данных.

Самый крупный, r/datadao, объединяет данные Reddit - кивок на их ценность, подчеркнутую сделкой Reddit с Google на $60M в год.

D. Токеномика Vana:

Недавний запуск mainnet и токена VANA представляет ключевые utilities:

• DataDAO Staking: Токены определяют, какие DataDAO получают максимальные rewards, способствуя конкуренции.
• Платежи за данные: Потребители платят в VANA и сжигают токены DLP, связывая спрос с использованием.
• Сетевые fees: Все действия требуют токенов VANA.

Распределение средств между командой и инвесторами блокируется на один год, что позволяет избежать распродаж после запуска.

E. Сравнение с Grass:

GRASS и VANA доминируют в пространстве Web3 Data x AI с контрастными подходами.

GRASS использует пропускную способность пользователей для удовлетворения быстрого спроса, в то время как VANA полагается на активные пожертвования данных - устойчивые, но более медленные в масштабировании.

Более высокие показатели сбора средств VANA также отражают большее доверие и интерес инвесторов.

F. DataDex: DeFi For Data:

DataDex - это DEX на базе VANA, который позволяет пользователям торговать VANA и ее токенами DLP (токенами каждого DataDAO).

Эта инновация превращает данные в торговый актив, стимулируя спекулятивный спрос и сетевую активность, подобно росту токенизации агентов искусственного интеллекта.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

Aixbt ($AIXBT) - Trending:

Таблица

A. Aixbt: Лучший агент Virtuals

Virtuals стала лидером среди агентов Web3 благодаря своей платформе прямого запуска агентов на рынок.

Aixbt, запущенный на этой платформе, может похвастаться самым большим MC среди всех агентов.

Это криптоаналитический агент, известный своими активными обновлениями последних криптовалютных новостей и возможностей, что помогло ему завоевать массовую аудиторию.

B. Социальные метрики - движущая сила агентов на базе twitter:

Для агентов на базе X/Twitter контент - это король, поэтому социальные показатели играют важную роль в оценке эффективности.

Aixbt лидирует в этой области, опережая конкурентов, получая более чем в два раза больше ответов и просмотров, чем ближайший соперник.

*Показатели коллов Aixbt отслеживаются на приборной панели здесь.

C. Multi-Platform подход Aixbt:

Терминал Aixbt предлагает уникальную ценность - владельцы 600k токенов могут обращаться к нему за эксклюзивными криптовалютными сведениями, что обеспечивает высокую полезность токена.

Однако, учитывая начальный барьер в $180 000 (на момент написания статьи), рост цен может отпугнуть новых инвесторов и замедлить спрос на токен.

Недавно команда раскрыла бэкдор-логику агента, чтобы продемонстрировать его автономность.

D. Агенты искусственного интеллекта переосмысливают Crypto Influence:

ИИ-агенты, такие как aixbt, трансформируют экономику внимания благодаря круглосуточному взаимодействию и практическим знаниям.

Их возможности превосходят возможности людей, оказывающих влияние, что позволяет им быстро наращивать базу подписчиков.

Недавно Aixbt получил награду «X-аккаунт года» от Messari, что подчеркивает доминирующее положение агентов в привлечении внимания.

E. Децентрализованные автономные чатботы (DAC):

DAC представляют себе агентов как влиятельных лиц, приносящих доход за счет спонсорства, одобрения и услуг.

Однако настоящая децентрализация требует от агентов автономной работы, чего большинство из них, включая AIXBT, пока не достигли.

Прозрачность модели и данных AIXBT остается проблемой, хотя ожидается, что в будущих обновлениях эта проблема будет решена.

F. Ключевые показатели:

С момента запуска количество держателей токенов AIXBT удвоилось, что свидетельствует о высоком интересе инвесторов.

Только 308 держателей достигли порога в 600 000 токенов для доступа к терминалу, в то время как большинство держателей имеют менее 100 токенов.

Это подчеркивает, что спекулятивный спрос, подпитываемый меметическим брендингом, остается доминирующим.

Чат по DeFi

EYWA

Почти х3 с листинга.

Из последних новостей:

• Листинг на BitPanda, крупнейшая европейская биржа
• Сегодня был листинг на BingX
• Сo-founder 1inch Антон Буков и KeneticCapital присоединились к стратегическому раунду инвестиций в EYWA
• Запустили V2 пул на Curve, сейчас 200% APR

Если сравнивать с оценками конкурентов и небольшой MC (на coingecko неправильно показывает, сейчас около 8M$), у EYWA еще есть потенциал роста.

nfa dyor

twitter

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

PENGU - Newly Launched:

Airdrop PENGU привлек огромное внимание: 84% уже claimed.

У пользователей есть время до 15 марта 2025 года, после чего невостребованные токены будут заблокированы, что приведет к сокращению объема циркулирующего предложения.

A. Pudgy Penguins - вирусная сенсация NFT:

Pudgy Penguins в преддверии запуска PENGU стал коллекцией NFT № 3, а его цены превысили 100 тысяч долларов.

Огромная популярность бренда может похвастаться миллиардами просмотров в социальных сетях и миллионными продажами игрушек.

Сможет ли новый токен PENGU использовать этот импульс?

B. Обзор токена PENGU:

PENGU, официальный токен Pudgy Penguins, был выпущен на SOL с предложением 88,9B.

Более 50 % выделено сообществу, что отражает принцип «сообщество превыше всего», в то время как токены команды и материнской компании заблокированы на 1 год.

Полезность токена не уточняется.

C. Предсказание PENGU от GCR: Осторожность или возможность?

В 2021 году GCR спрогнозировала появление токена PENGU, указав на его потенциал привлечения ликвидности из-за высокого входного барьера NFT Pudgy Penguins.

Однако рост и стремительное падение APE подчеркивают спекулятивные риски токенов, связанных с NFT, и служат поучительным примером.

D. Потенциальные сценарии использования PENGU:

Об утилити PENGU пока не сообщается, но изучение NFT Pudgy Penguins может дать подсказки о его будущих возможностях.

Как и другие проекты NFT, PENGU может предложить права на интеллектуальную собственность, эксклюзивный доступ к мероприятиям и, возможно, долю дохода от продажи продуктов и staking rewards.

Официальный анонс утилити имеет решающее значение для успеха проекта, так как инвесторы, вероятно, ждут, чтобы увидеть, представляет ли PENGU ценность, выходящую за рамки спекуляций.

E. The Consumer Crypto Narrative:

PENGU дебютировал на Solana, но планирует расшириться до Ethereum и Abstract.

Abstract, L2, разработанная основателем PENGU Luca Netz, важна тем, что стала пионером концепции «потребительским crypto».

Consumer crypto стремится сделать dApps доступными для основных пользователей Web2.

Запуск PENGU может способствовать росту числа пользователей Abstract, опираясь на его коллекционную и IP-привлекательность.

F. PENGU/Abstract Внимание:

PENGU дебютировал с объемом торгов за 24 часа в 2,57B$, конкурируя с SOL по вниманию.

В то же время Abstract, связанный с дорожной картой PENGU, доминирует в L2, опережая Base и ARB.

Учитывая сильную первоначальную динамику, PENGU может вскоре привлечь ликвидность, хотя токен остается высокорискованным и спекулятивным.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов

1. Moonwell (WELL) - Trending:

Таблица

A. Base - «Тихая сила»:

Base набирает обороты, а показатели сети стремительно растут с начала года.

Используя 105M пользователей Coinbase, Base приносит прибыль непосредственно проектам экосистемы, поскольку у нее нет собственного токена.

Это открывает широкие инвестиционные возможности в рамках растущей экосистемы.

Примечательно, что в прошлом месяце Base возглавила все экосистемы по чистым потокам, что подчеркивает ее потенциал роста.

B. Moonwell: Упрощенный DeFi на Base

Moonwell (WELL), платформа для кредитования/займов на Base, предлагает бесшовный пользовательский интерфейс благодаря интеграции непосредственно со смарт-кошельком Coinbase.

Это упрощает DeFi для пользователей Web3 и Web2, тесно связывая WELL с процветающей on-chain экономикой Base.

WELL выделяется среди проектов Base своей высокой производительностью, и aixbt назвал его лучшим проектом DeFi.

C. Карта Moonwell - возможность тратить деньги в реальном мире:

WELL, в партнерстве с Cypher, запустила карту Moonwell Card, интегрированную с Apple Pay. Она позволяет совершать покупки в $ и связывает блокчейн-экономику с реальной торговлей.

Учитывая, что Apple Pay обрабатывает $6T ежегодно, даже небольшое внедрение может стимулировать рост WELL.

Пользователи также зарабатывают пассивный доход на USDC через хранилища WELL ($230M TVL), сохраняя гибкость для расходов.

D. Key Ecosystem Metrics:

WELL доминирует над всеми кредитными платформами на Base по комиссиям, хотя AAVE догоняет.

Объем рынка вырос, а объем депозитов и активных займов увеличился с начала года в 15 раз. L будет стремиться к увеличению объемов.

Примечательно, что 9,5-кратный рост TVL Base с начала года в точности повторяет12,3-кратный рост цены WELL с начала года.

E. Token Dynamics:

Токен WELL служит двум целям: governance и staking в модуле безопасности 8,67% APY.

В настоящее время застейкано 675,8M WELL, которые выступают в качестве поглотителя ликвидности для противодействия давлению продаж (37M WELL анлокаются ежемесячно).

F. AAVE против WELL: разрыв в капитале:

AAVE лидирует в секторе кредитования с самой высокой рыночной оценкой.

Ее более низкое соотношение MC к loan по сравнению с WELL подчеркивает ее статус надежной платформы для хранения капитала.

WELL может сократить разрыв, используя свою стратегию прямого взаимодействия с розничными клиентами для привлечения капитала.

H. Сильное лидерство: Ключевое преимущество

WELL возглавляет Luke Youngblood, бывший руководитель Coinbase, который руководил операциями DeFi.

Его опыт и тесные связи с Coinbase дают WELL конкурентное преимущество, позиционируя ее как ключевого игрока в развитии экосистемы Base.

Чат по DeFi

#прогнозы2025

Прогнозы на 2025 от DeFi Voyager

• HyperliquidX войдет в топ-10 криптовалют по MC, но его стремительный рост сокрушит другие платформы perps DEX, которые не смогут конкурировать с его доминированием.

• Microsoft купит $LINK превратив ее в одну из трех ведущих криптовалют и вызвав опасения по поводу централизации в технологии блокчейн.

• CurveFinance пострадает от очередного серьезного эксплойта, что вызовет панику среди пользователей и поставит под сомнение долгосрочную безопасность и устойчивость платформы (что за fud, худшие времена для curve уже позади)

• Ethena $USDe станет ключевым залоговым активом на Hyperliquid.

• Запуск Berachain будет окружен скандалом, возможно, из-за технических проблем или разногласий внутри команды, что испортит его репутацию еще до начала работы.

• Стейкеры $TIA наконец-то начнут получать аирдропы (лол, нет).

• Aerodrome объединится с Velodrome объединив свои экосистемы для повышения ликвидности и управления, упростив при этом пользовательский опыт.

• Pendle поднимется в топ-20 криптовалют благодаря Boros.

• NFT вернутся, но с рассказом. Новый формат интерактивных NFT от Netflix станет хитом, объединив сериалы и геймификацию. Традиционные коллекции уйдут в историю.

Чат по DeFi

#прогнозы2025

Прогнозы от Bitwise на 2025

Их прогнозы на 2024

2024 год стал знаковым для криптовалют, но мы считаем, что 2025-й ознаменует начало их золотой эры.

10 предсказаний на год вперед:

1. Биткоин будет торговаться выше 200 000 долларов.

2. В 2025 году биткоин-фонды ETF привлекут больше средств, чем в 2024 году.

3. Акции Coinbase будут торговаться выше 700 долларов за штуку.

4. Как минимум пять криптовалютных единорогов выйдут на биржу в США.

5. Токены, запускаемые агентами искусственного интеллекта, возглавят мемкоин-манию.

6. Количество стран, в которых хранится биткоин, удвоится.

7. Coinbase войдет в индекс S&P 500, а MicroStrategy - в индекс Nasdaq-100.

8. Министерство труда США смягчит свои рекомендации по использованию криптовалют в планах 401(k).

9. Активы стейблкоинов удвоятся и достигнут 400B$+.

10. Рынок токенизированных RWA достигнет 50B$.

БОНУС: В 2029 году биткоин обгонит рынок золота объемом 18T$ и будет торговаться по цене выше 1M$ за биткоин.

Оригинал

#простымязыком

"Бро, что такое elizaOS?"

Объяснение ai16zdao elizaOS, в (очень) простых терминах.

«Что это?»

Eliza - это мощный фреймворк для multi-agent моделирования, предназначенный для создания, развертывания и управления автономными агентами ИИ.

Она предоставляет гибкую платформу для разработки интеллектуальных агентов, которые могут взаимодействовать на многих платформах с одинаковыми личностями и знаниями.

«Что?»

ИИ-агенты больше не являются для вас загадкой, верно?

Это виртуальные представления кого-то или чего-то, способные учиться, принимать решения и действовать самостоятельно, например, инвестировать, играть и многое другое.

«Виртуальный мозг».

Да, это хорошо сказано.

И что самое интересное? Эти агенты везде одинаковы.

Вы можете общаться с ним в Discord или Telegram, читать его твиты - он неизменен и все помнит.

«Круто, но elizaOS?»

Эти агенты не создаются волшебным образом, как вы могли бы подумать. Разработчикам нужны инструменты для их создания.

ElizaOS - один из таких инструментов: набор средств для создания и настройки агентов искусственного интеллекта.

«Хм»

Считайте, что ElizaOS - это фундамент, основа ИИ-агента.

С этой основой разработчики могут добавлять функции и формировать ИИ-агента как им угодно, не нуждаясь в каких-либо разрешениях.

«Это как план дома?»

Именно так! План дома закладывает фундамент, а вы выбираете отделку, цвет стен и многое другое.

ElizaOS похожа на это. Это основа для создания ИИ-агента, а затем вы можете настроить его так, как вам нужно.

«Пример?»

Самый известный пример - ai16z. Это венчурный фонд, который может самостоятельно принимать инвестиционные решения и взаимодействовать в Twitter и Discord.

Этот ИИ-агент может разговаривать с людьми, принимать решения и даже покупать/продавать токены on-chain.

«TLDR»

ElizaOS обеспечивает основу для создания, настройки и управления агентом искусственного интеллекта.

Этот агент может взаимодействовать в сети, в социальных сетях, принимать инвестиционные решения и многое другое. И все это самостоятельно.
Оригинал

Ни на что не намекаю, но ELIZA сейчас на коррекции.

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


Peaq Network (PEAQ) - Under The Radar:

A. PEAQ - The DePIN Pick & Shovel Play:

В этом цикле DePIN процветает благодаря реальным практическим примерам.

Однако переполненные подсектора делают выбор победителя непростой задачей.

PEAQ предлагает подход «pick-and-shovel», обеспечивая широкий охват DePIN.

С FDV в 2,4B$ - в 5,2 раза больше, чем у ближайшего конкурента IOTX, - PEAQ утверждает свое доминирование на рынке в качестве свежего лидера в пространстве DePIN L1.

B. Performance со времён Mainnet:

PEAQ, ориентированная на DePIN сеть L1 со 100 000 TPS и низкими сетевыми комиссиями, создана специально для проектов, нуждающихся во внешнем стимулирующем трансфере.

С момента запуска в ноябре сеть в mainnet быстро выросла, количество машин увеличилось на 76%.

В настоящее время функционирует staking portal, предлагающий ставку в размере 5,56 % годовых для поддержки безопасности и проверки сети.

C. Экосистема PEAQ: Рост благодаря инновациям

Сейчас в PEAQ представлен 41 проект, большинство из которых остаются неликвидными.

Подобно модели подсети TAO, ценность PEAQ растет по мере того, как ее проекты внедряют инновации и выпускают токены, возвращая выгоду в сеть.

D. Tokenomics & Unlocks:

Токен PEAQ обладает полномочиями по staking, управлению и transaction fees, как обычный L1. Однако выделяются два риска:

• Инфляционная модель токена PEAQ может создать постоянное давление на продажи.
• Возможность размещения stake locked tokens позволяет ранним инвесторам получать вознаграждения, что усиливает давление на продажи.

E. Динамика DePIN: Пассивные и активные возможности

DePIN делятся на две категории: Active-Passive и Physical-Virtual.

Passive-Virtual DePINs, такие как GRASS, популярны благодаря низким входным барьерам и пассивному заработку за счет вклада в данные.

Однако активные DePIN обладают большим потенциалом благодаря более органичному росту предложения в соответствии со спросом.

Позиционируясь как инфраструктурный игрок, PEAQ может получить выгоду на обоих концах спектра.

F. Оценки DePIN: Спекуляции вместо доходов

Сектор DePIN отлично справляется с supply coordination, но испытывает трудности с получением значимого дохода.

Тем не менее, такие проекты, как TAO и HNT, достигли высоких оценок, подпитываемых спекулятивным спросом и будущим потенциалом.

PEAQ также может извлечь выгоду из рефлексивности DePIN, хотя его устойчивость зависит от получения существенного дохода.

Чат по DeFi

EYWA

Листинг сегодня на Kucoin, Gate и MEXC в 11 UTC (14 по МСК).

Чем интересен:

- Суммарно зарейзили более $8.5 ляма, Лид инвестор - фаундер Curve
- Сделали кросс-чейн решение которое уже конкурирует с лидерами рынка
- Партнёрства с TON и Sonic (бывший Fantom)
- Недавно фаундер AAVE похвалил EYWA

На листинге будет небольшой MC в 3M$. У токена есть утилити с блокировкой и направлением эмиссии в пулы (вероятно будут взятки).

Как всегда, nfa dyor.

twitter

Astar Surge

Если вы не знакомы с Astar и Soneium, прочитайте статью.

Astar Surge Pre-Deposit предлагает холдерам ASTR возможность внести свои токены в специальные контракты в Astar Network. Взамен участники зарабатывают очки за каждый участвующий в акции dApp Soneium.

Эти поинты можно обменять на токены участвующих проектов во время TGE. Это создает стимул для участия ранних последователей, способствуя развитию экосистемы.

Цель: Кампания направлена на повышение полезности ASTR и укрепление связи с экосистемой Soneium, стимулируя рост и сотрудничество между обеими сетями.

Как участвовать?

Guide, как закинуть свои ASTR с Binance.

Далее выбираем из 5ти протоколов, куда мы закинем свои ASTR:

Sake - fork AAVE V3, так же запустят свой стейблкоин + agentic strategies. Хороший вариант, закину сюда половину своих ASTR.

Kyo - fork Velocore, не вижу смысла закидывать сюда, так как Velodrome запустится на Soneium.

SONEX - ничем не примечательный dex, скип

Untitled Bank - modular lending, кому не лень чекните их доки, может какие-то инновации есть, но в Sake закинули в 3 раза больше, что о чём-то говорит.

Yay! - socialfi платформа для общения. Заявляют о 10M пользователях, я зашел почекать, активность действительность есть. Токен планируется с рев шарингом для холдеров. Закинул сюда вторую половину. Рефка

Средства можно будет вывести после запуска Soneium, 1 февраля 2025 принудительный анлок.

vASTR это ликвидный стейкинг с 15% APR, сами решайте, нужен вам такой доп риск или нет (не надо)

Подробнее про компанию
Дашборд со всеми протоколами

nfa dyor

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


ai16z DAO (ai16z) - Trending:

A. Восходящая волна ИИ-агентов:

В начале 2023 года сектор криптовалютного ИИ переживал бурный рост, причем лидировали GPU-сети (RENDER, AKT) и ML-сети (TAO).

Эта история отражает развитие реального ИИ, начиная с доминирования NVDA и заканчивая массовым внедрением ChatGPT.

На этот раз ИИ-агенты занимают лидирующие позиции, а такие технологические гиганты, как OpenAI, Coinbase и другие, добились значительных успехов.

Могут ли агенты стать катализатором следующего ралли Crypto + AI?

B. Speculation vs. Utility - спектр агентов:

VIRTUAL стала одной из первых инфраструктур агентов ИИ, стоимость которой превысила 1B$, что было вызвано ростом числа агентов ИИ, ориентированных на потребителя.

Эти агенты в основном спекулятивны и подпитываются меметической шумихой.

Успех VIRTUAL может спровоцировать переоценку других проектов агентской инфраструктуры.

Напротив, такие инициативы, как ai16z, формируют следующую волну ИИ-агентов, ориентированных на обеспечение реальной полезности и постоянных доходов.

C. Экосистема агентов ai16z:

ai16z - это DAO, созданная по образцу венчурного гиганта a16z, использующая искусственный интеллект, чтобы превзойти рынок.

В настоящее время он инвестирует только в мемы, но это скоро изменится.

В его основе лежат два специализированных ИИ-агента, использующих фреймворк Eliza - инструментарий для создания и управления автономными агентами.

Считайте, что Eliza - это ОС для агентов, а ai16z - ее первый эксперимент, ориентированный на финансовые приложения, но ее потенциал простирается гораздо дальше.

D. Маховик ai16z:

ai16z управляет суммой в $21,5M$, которая формируется за счет того, что агенты, работающие на платформе Eliza, вносят в казначейство компании 10 % от суммы своих токенов.

Его ценность растет по мере того, как все больше разработчиков внедряют инструментарий Eliza, предлагая инвесторам доступ как к фреймворку Eliza, так и к его агентской сети.

Успех маховика зависит от того, насколько фреймворк Eliza приживется среди разработчиков и насколько успешными будут агенты.

E. Плагины - следующий рубеж для агентов ИИ:

Сегодняшние агенты в основном ограничены платформами социальных сетей, такими как X.

Следующая волна будет формироваться из тех, кто имеет доступ к нескольким платформам.

В последнем обновлении ai16z/Eliza представлено более 300 функций, включая multi-platform плагины, для расширения возможностей агентов.

F. Процветающая активность разработчиков:

Разработки ai16z с открытым исходным кодом на Github отражают его стремление к прозрачности.

Всего за два месяца количество звезд превысило число звезд Uniswap, что свидетельствует о растущем интересе разработчиков к приложениям, управляемым искусственным интеллектом.

Этот всплеск подчеркивает растущую значимость агентов и смещение рынка в сторону инноваций ИИ.

G. Дорожная карта ai16z: Возможности ранней стадии

Несмотря на активную роль компании ai16z в агентской экосистеме, ее разработки все еще находятся на ранних стадиях.

В настоящее время ее агенты находятся в стадии тестирования, не имеют активного управления фондами и не имеют доказанного опыта, хотя автономные операции уже ведутся.

Несмотря на надежную структуру Eliza, она все еще отстает в оценке от других агентских систем, что открывает новые возможности.

Чат по DeFi

$FXS

$FXS (-24%, 7D) значительно снизился за последнюю неделю после некоторого предыдущего сильного импульса. С ноября $FXS вырос на 118 %, что было вызвано ожиданием новой токеномики и дорожной карты, которые были официально объявлены 11 декабря. Несмотря на то, что новости стали широко известны, мы ожидаем повторного роста цен, вызванного этим значительным фундаментальным сдвигом.

На прошлой неделе были сделаны важные объявления о дорожной карте и обновлении токенов. Анонс дорожной карты вводит значительные изменения, включая ребрендинг $FRAX (долларовый стейблкоин) в $fraxUSD и $FXS (токен управления) в $FRAX.

Новая концепция включает в себя такие амбициозные цели, как позиционирование Frax как "MicroStrategy of $ETH" и внедрение специальной виртуальной машины для Proof of Inference на Fraxtal. Эта инновация позволит агентам ИИ действовать на других сетях, одновременно verified на Frax chain.

С точки зрения токеномики, $FRAX (бывший $FXS) примет фиксированное предложение, став дефляционным товаром и сыграв роль в validating Layer 2.

$STX

$STX (-17%, 7D) перечеркнул достижения прошлой недели. Несмотря на то, что $STX был одним из самых слабых участников недели, он продемонстрировал сильный отскок после недавнего события ликвидации. Мы по-прежнему считаем его лучшим прокси для получения доступа к $BTC. Поскольку $BTC сейчас уверенно торгуется выше отметки $100 тыс., мы ожидаем, что внимание к таким альткоинам, как $STX, вернётся, что может привести к сильным и быстрым движениям.

$AR

$AR (-22%, 7D) уничтожил все достижения прошлой недели, а затем и некоторые из них. $AR находится на грани исключения из-за высокой волатильности и чувствительности к коррекциям рынка. Несмотря на то, что во время восстановления курса $BTC он демонстрировал устойчивость, его дальнейшая неудовлетворительная динамика может привести к исключению из нашего списка в ближайшем будущем. Однако это тот случай, когда терпение может оказаться полезным.

Несмотря на то, что в настоящее время эта технология еще не получила должного распространения, важно не недооценивать значение AO как native layer для on-chain AI agents. По мере того как эти агенты превращаются в первоклассных граждан, многим сетям не хватает фундаментального дизайна для поддержки их бесшовной интеграции.

$RUNE

$RUNE (-15%, 7D) еще не восстановился после своего нисходящего движения на прошлой неделе. $RUNE вписывается в нарратив о "dino coins", а протокол THORChain в последнее время переживает стремительный рост принятия.

Исторически $RUNE демонстрирует сильную рефлексивность во время восходящих движений рынка, что делает его ценным активом для поддержания позиций на бычьем рынке. Примечательно, что с сентября наблюдается расхождение между ценовым действием и настроениями: цена растет, а настроения снижаются. Это расхождение может стать хорошей возможностью для накопления средств в ожидании восстановления настроений, которое может еще больше усилить импульс.

Чат по DeFi

$BNB

$BNB (-4%, 7D) немного снизился. После недавнего падения $BNB удерживается выше уровня $700 - коррекции, которая ожидалась после достижения исторического максимума 4 декабря. Прорыв выше этого уровня может подтолкнуть актив к ценовому открытию и неизведанной территории для лонг позиций.

Однако следует проявлять осторожность, поскольку ограниченный потенциал роста на текущих уровнях рыночной капитализации и потенциальные коррекции рынка могут превратить предыдущие максимумы в сопротивление. Между тем, настроения достигают новых максимумов, поддерживаемые сильным импульсом и ценовым действием актива.

$TAO

$TAO (-20%, 7D) не восстановился после более широкого движения альтов вниз на этой неделе. $TAO остается лидером рынка в более широком спектре AI, а токены AI демонстрируют хорошие показатели на этой неделе. Несмотря на почти 30-процентное падение с недавнего максимума, $TAO остается выше уровня $550, что может стать привлекательной возможностью для накопления.

Все больше фондов начинают специализироваться на этой экосистеме, и мы считаем, что Bittensor станет крупнейшим бенефициаром институционального капитала, пришедшего в это пространство.

Это происходит в дополнение к последнему выпуску Bittensor Trust от Grayscale, который является одним из единственных способов получить доходность через ценные бумаги по стоимости чистых активов (NAV) в США и открыт для аккредитованных инвесторов.

$AERO

$AERO (-8%, 7D) оказался в минусе, при этом $VELO перехватил инициативу. Учитывая, что и настроения, и цена находятся на исторических максимумах, следует проявлять осторожность при выборе новых позиций. Тем не менее, мы считаем, что сохранять позиции в $AERO в качестве косвенного индикатора роста экосистемы Base по-прежнему полезно.

Главные новости недели:

● Bybit объявил о листинге $AERO на спотовый рынок.
● Более 1,8B$ размещено на Aerodrome.
● Два дня подряд Slipstream получал более 1M$ комиссионных. 9 декабря был достигнут исторический максимум, а 10 декабря этот рекорд был почти достигнут.
● Несколько ATH по метрикам для Aerodrome на этой неделе:

• TVL: $1.68b - ATH
• Volume: $8.2b - ATH
• Epoch Fees: $8.2m - ATH
• Voting Rewards: $9.8m - ATH
• AERO Locked Up: 14m - 2й результат в истории

$VELO

$VELO (+51%, 7D) провел отличную неделю, уверенно держась в зеленой зоне. С $VELO возникла интересная дивергенция: впервые за 12 месяцев настроения стали негативными, несмотря на то что цена выросла более чем на 150 % после объявления о листинге на Binance. Это ценовое действие вернулось к среднему значению, хотя все еще является примером потенциала для получения большей прибыли как токена с более низкой рыночной стоимостью по сравнению с $AERO.

Поскольку $VELO повторяет траекторию $AERO и достигает новых исторических максимумов по различным показателям usability, мы не видим причин исключать его из списка.

Главные новости недели:

• Grayscale объявила о запуске Optimism Trust Fund.
• Эпоха Velodrome стала третьей по объему, достигнув $669 млн. 96 % этой суммы пришлось на Slipstream. Участники голосований veVELO получили ~$642 тыс. общих вознаграждений.
• 13 декабря, $VELOUSDT perp listing на Bybit.
• 13 декабря листинг $VELO на Binance spot. Это вызвало рост цены $VELO на 153 % на пике менее чем за пять часов.

$ENA

$ENA (-10%, 7D) снижается после нескольких недель значительного роста. Как цена, так и настроения по $ENA продолжают достигать новых максимумов, актив вырос более чем на 200 % с ноября и сейчас находится около психологической отметки в 1 доллар.

Этому впечатляющему росту способствовало быстрое принятие USDe, который стал третьим по величине стейблкоином. Мы рассматриваем любые падения как возможность для пополнения или входа в позиции по $ENA, при этом следующая цель установлена на уровне $1,5.

Продолжение ниже👇

Best Idea Longs Weekly Update

Это была еще одна большая неделя на рынках; $BTC снова превысил отметку $100K и даже ненадолго коснулся $102K. Альты немного колебались, но продолжали подниматься выше, при этом на рынке появилось больше листингов CEX. По мере приближения к концу года остается неизвестным, увидим ли мы налоговые распродажи или перенос налогового бремени на новый год. Институты продолжают позиционирование после постоянных позитивных новостей для криптоиндустрии.

В связи с этим в списке наших лонгов на этой неделе представлены следующие токены: $SOL, $BNB, $TAO, $AR, $RUNE, $ENA, $INST, $AERO, $VELO, $FXS, $STX, $GOAT и $PURR.

График

Мы переключились с $a16z на $GOAT, чтобы сохранить возможность участия в этом быстрорастущем нарративе, который в настоящее время обладает наибольшим потенциалом роста. С момента выхода публикации рыночная стоимость $a16z выросла в 3,9 раза, увеличившись с $183 млн до $900 млн, ненадолго коснувшись и не достигнув уровня в $1 млрд.

Мы считаем, что сейчас самое время переориентироваться на $GOAT, ожидая, что в краткосрочной перспективе он восстановит свои позиции лидера рынка и превзойдет свою прежнюю оценку в более чем $1 млрд.

Учитывая огромный импульс, стоящий за ИИ, и динамику цен на эти токены, этот обмен является самым важным изменением в нашем списке. ИИ продолжает набирать обороты, и только на него приходится более 40 % от общего объема криптовалют.

Best Idea Long List:

$GOAT

$GOAT (+15%, 7D) показал хорошие результаты на прошлой неделе. Поскольку $GOAT теперь котируется на OKX spot, мы ожидаем, что Binance и Coinbase последуют этому примеру. Мы настраиваемся на разворот импульса, который может быстро стать рефлекторным. Подобно траектории движения $a16z после выхода нашей статьи, мы ожидаем, что текущие негативные настроения послужат точкой перегиба, которая может привести к сильному отскоку.

С 11 декабря $GOAT вырос более чем на 50% после периода рекордно низких настроений с момента его создания.

$PURR

$PURR (+90%, 7D) с большим отрывом является лучшим показателем в нашем списке. Hyperliquid продолжает расти и сейчас находится на уровне $20,5. По последним предположениям, GCR занял позиции в $HYPE и других токенах экосистемы.

$PURR остается нашей игрой на экосистему Hyperliquid, выступая в качестве беты по отношению к $HYPE. В последнее время цена взлетела, но также выросло и внимание, а растущая цена $HYPE дает больше топлива для дальнейшего развития экосистемных игр. Токен значительно вырос, поэтому вход в него сейчас может потребовать некоторой осторожности, но этот прорыв задает новый тренд, учитывая, что токену не хватало значимого импульса в течение нескольких месяцев.

$INST

$INST (+4%, 7D) показал хорошие результаты, даже когда некоторые токены DeFi потерпели неудачу. $INST остается в нашем списке, соответствуя сильной динамике DeFi и служа догоняющей сделкой для $AAVE, который набрал более 25 % на этой неделе. Оба проекта сотрудничают, чтобы конкурировать с Morpho Labs.

Входить в рынок в этот момент может быть рискованно, поскольку область $9 представляет собой исторический уровень сопротивления. Поэтому, возможно, будет разумнее покупать во время провалов, подобных тем, что наблюдались в последние дни, или дождаться решительного прорыва выше уровня $9.

$SOL

$SOL (-7%, 7D) значительно снизился на прошлой неделе. Несмотря на то, что $SOL упал почти на 20 % от своего недавнего пика, настроения вокруг Solana достигло нового 12-месячного максимума за последнюю неделю. Поскольку курс $SOL держится выше $200, ненадолго превысив свой исторический максимум, это падение может стать отличной возможностью для накопления.

Продолжение ниже👇

YOLO + BLAST

YOLO Часть 1

К сожалению случился эксплойт с токеном $YOLO который обвалил цену в 3 раза. До этого команда выкупила токен на 145k$.

До эксплойта комиссии протокола составляли 3-6 ETH в день, сейчас я уже вижу, что активность снизилась.

Команда уже несколько месяцев пилит что-то новое крутое, но пока без конкретики. После эксплойта бросать протокол не собираются.

Оценка в 1.4M$ MC, 7.7M$ FDV, выглядит преступно низкой для первого успешного on-chain casino (приват заходил по 20M$ FDV). Из конкурентов WINR торгуется почти в 4 раза выше, при этом у них мёртвая платформа без объёмов.

Надо сказать, что успех YOLO во многом зависит от Blast, который сейчас переживает не лучшие времена. Они сумели в короткое время построить экосистему (многим L2 это не удаётся), потом Pacman решил выпустить токен в неудачное время летом и актив во втором сезоне сильно упал. MOVE запустились сейчас с оценкой 6.3B$, при этом они только в тестнете🤯. Вот что значит выходить на рынок в правильное время.

По метрикам Blast сейчас опережает zk sync и starknet, идёт наравне с Mantle и проигрывает Optimism, ожидаю, что это изменится в будущем. За последнюю неделю Blast 4й L2 по количеству переведённых активов с Ethereum.

Pacman и многие команды на Blast сейчас пилят мобильные приложения, ожидая adoption в crypto через телефоны. Из ближайших катализаторов предложение на выкупы $BLAST и распределение пользователям с дохода ETH и USDB. Это приведет к давлению на покупку токена на $36M$ в год, или рост на 4.8% в день по сегодняшней ликвидности. Рост цены приведёт к вниманию на токен и на сам Blast, создав положительную рефлексивную петлю. Предложение поддержали 2 крупных протокола на Blast, но сам Pacman хранит молчание, и автор предложения собирается вынести его на голосование.

В общем, продолжаю верить в Blast.

dyor nfa

Чат по DeFi

print.world

Новая платформа от AllianceDAO (инкубировали pumpfun). Непонятно, что это будет, но залететь не ошибка.

Инвайт

Twitter

DeFi Education

Большие новости в секторе DeFi - компания Дональда Трампа World Liberty Financial купила токены двух самых фундаментально сильных протоколов DeFi в криптовалюте: AAVE и LINK. Мы уже упоминали, что AAVE - фаворит DeFi Ed в течение длительного времени как протокол кредитования, лидирующий на рынке, а также выделяли его как ведущий выбор для учреждений. WLF построен с использованием протокола Aave и также распределяет часть доходов в пользу Aave.

Давайте проясним: заявление будущего президента США о покупке миллионов долларов в токенах DeFi на открытом рынке - это, безусловно, один из самых "бычьих" рассказов, которые мы видели за всю историю DeFi.

Кроме того, Aave является одним из ведущих DeFi протоколов в криптовалюте. Вывод? Держите свои AAVE. Если у вас их нет, мы считаем, что стоит прикупить немного на дипе или во время следующего каскада ликвидации (ищите 10-15%+ обвал BTC и покупайте, или 15-20% скидку на токен). Консервативное место для получения прибыли было бы вблизи максимумов прошлого цикла, но мы видим веские основания для того, чтобы AAVE превзошла максимумы предыдущего цикла, учитывая улучшение фундаментальных показателей и позиционирования на рынке, а также президентский проект, буквально скупающий токен на открытом рынке.

Вероятно, вы не получите 10x+ от сегодняшних цен, но 1,5-2x, безусловно, кажется возможным, и в этот момент мы бы провели переоценку, основываясь на том, что происходит в криптовалюте в это время. Как всегда, вы сами должны управлять размером позиции, риском и тем, вписывается ли это в ваш широкий портфель. Мы считаем, что AAVE заслуживает некоторой экспозиции в наших портфелях в результате этих новостей, но нет причин для FOMO и агрессивного роста, поскольку основная часть движения после новостей уже произошла. Ожидание падения для покупки, скорее всего, принесет лучшие результаты.

Следите за другими монетами, которые может купить WLF. Вряд ли бычьи "pumps", возникающие при будущих покупках WLF, быстро исчезнут, если только они не начнут покупать монеты низкого качества. Вы можете следить за адресом здесь.

По большому счету, семья Трампа играет ведущую роль в привлечении внимания к фундаментально сильным проектам. Это очень хорошо для DeFi и является сильным проявлением их поддержки криптоактивов помимо биткоина. Возможно, эти покупки послужат сигналом для внешнего институционального участия, тем более что AAVE и LINK уже являются хорошими кандидатами на участие в институциональных торгах TradFi. Для тех, кто уже был в AAVE и LINK, отличная работа!

UNI и CRV в mainnet Ethereum могут быть хорошими кандидатами для них, чтобы добавить дополнительную экспозицию DeFi. Обратите внимание, что они использовали Cowswap для совершения покупок, поэтому есть вероятность, что они приобретут токен COW (с меньшей вероятностью). Если WLF захочет купить монеты за пределами mainnet Ethereum, мы рассматриваем AERO (на Base) и HYPE (на Hyperliquid) как хорошие варианты.

Чат по DeFi

2. Chainlink (LINK) - Under The Radar:

Таблица

A. Chainlink - лидер рынка оракулов:

Блокчейн не может получить доступ к внешним данным, но оракулы LINK устраняют этот пробел, соединяя информацию из реального мира с приложениями Web3.

Помимо оракулов, LINK предлагает вычисления off-chain, хранение данных и cross-chain совместимость, позиционируя себя как полнофункциональное решение для блокчейна.

B. CCIP: Cross-Chain Powerhouse LINK

CCIP обеспечивает cross-blockchain коммуникацию через сеть оракулов LINK, обрабатывая все - от переводов токенов до сообщений.

С момента запуска он обеспечил переводы на сумму 320M$ и заработал 22 951 LINK с комиссий.

C. LINK Token: Обеспечение безопасности & Staking 2.0

Токен LINK стимулирует поставщиков данных, служит залогом для узлов оракула (с отсечением за нарушение дисциплины) и поддерживает стейкинг.

D. Следующая ротация Dinocoin?

За последние 30 дней legacy tokens взлетели на фоне возвращения розничной торговли к криптовалютам, однако LINK отстает от своих аналогов.

Учитывая сильные фундаментальные показатели, переоценка LINK может быть не за горами.

Примечательно, что ИИ-агент aixbt указывает на LINK как на проект в топ-100 с наибольшим потенциалом роста.

E. Переход от активов реального мира к блокчейну:

Компания LINK завоевывает нишу в секторе RWA, используя CCIP для токенизации фондов и активов на рынке, который оценивается в триллионы.

Первые инициативы включают:

• Swift, UBS и LINK: Пилотное тестирование bridging tokenized mutual funds, ориентированных на рынок объемом $63T.
• LINK и DTCC: тестирование онбординга токенизированных фондов, рассчитанное на годовой объем расчетов в $2,5Q.
• LINK, Swift и Euroclear: разрабатывают системы корпоративных финансовых данных on-chain, используя искусственный интеллект для снижения неэффективности на 3-5 млн долларов в год.

Несмотря на то, что эти проекты пока еще являются экспериментальными, они намекают на масштабную TAM и раскрытие стоимости для LINK.

F. Позиция LINK в секторе Oracle:

LINK доминирует в секторе Web3 oracle, занимая более 60 % рынка.

Его проверенная временем история делает его лучшим выбором для Web3-проектов, нуждающихся в надежных данных в режиме реального времени.

G. LINK’s Mixed Signals: Упадок Vs Возможности

LINK обработал $17,3 Т активов через свою оракловую сеть, но ежедневный доход снизился на ~90% с начала года, а стагнация роста держателей сигнализирует об ограниченном спросе.

Обширный объем TAM и предстоящие партнерские отношения с RWA свидетельствуют о большом будущем потенциале компании.

Между тем, ключевая роль компании в DeFi, обеспечивающая работу таких платформ, как Aave и Compound, гарантирует, что она останется важнейшим игроком.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Hyperliquid (HYPE) - Trending:

Таблица

HYPE - это DEX, созданный для трейдеров и предлагающий бесшовный опыт, подобный CEX.

Ее флагманская биржа работает на собственной цепочке Layer 1 с производительностью 200 000 TPS, опережая такие L1, как SOL (~1045 TPS).

С ежедневным объемом в $5,7B$ HYPE конкурирует с 5 ведущими биржами, несмотря на то, что ей всего год.

B. Токен HYPE:

HYPE недавно запустила свой токен, выделив 31 % от общего объема предложения сообществу на основе активности платформы.

В отличие от обычных аирдропов, которые сталкиваются с сильным давлением продаж, токен HYPE вырос на 262,7 % на пике, что было вызвано высоким спросом.

HYPE является одним из крупнейших аирдропов в истории, а по объему ATH уступает только UNI.

C. Токеномика HYPE:

Токен HYPE управляет сетью, обеспечивая staking HyperBFT и покрывая плату за газ, а его стоимость привязана к активности сети.

В отличие от токенов с высокой долей VC, он исключает частных инвесторов и CEX, обеспечивая сильную поддержку сообщества.

38,9 % зарезервировано для эмиссии, в то время как основная команда владеет 23,8 % в рамках годичной блокировки.

D. Место HYPE в криптовалютном ландшафте:

Благодаря сильному сообществу и набору продуктов HYPE является одним из главных претендентов на появление новых blue chips в этом цикле.

Она готова к притоку капитала по мере того, как altcoin rotations будут снижать кривую риска.

E. Взрывной рост:

Ключевые показатели HYPE резко выросли с начала года:

• Общий объем: $256,1M → $6,23B (+2332,64%)
• Открытый интерес: $91,3M → $2,63B (+2780,61%)
• TVL: $57.94M → $1.41B (+2330.1%)

После запуска токена использование DEX продолжает расти, сигнализируя об устойчивом принятии, а не о краткосрочных стимулах.

F. Доминирование на рынке perps DEX:

Разрыв perps между DEX и CEX сократился до 6,7 %.

В то время как DYDX и GMX потерпели неудачу, HYPE сейчас лидирует с долей рынка 50 %, предлагая торговый опыт, подобный CEX.

Он опережает конкурентов по объему торгов, оставаясь недооцененным по сравнению с UNI.

G. Как далеко может зайти HYPE?

Всего за год HYPE сократила разрыв в объемах торгов с CEX.

При дневном объеме, приближающемся к объему COIN, но при этом оцененном в 6,4 раза ниже, рост HYPE указывает на значительный потенциал роста.

Продолжение ниже👇

$BNB

$BNB (+13.4%, 7D) достиг свежих максимумов на прошлой неделе. На прошлой неделе мы добавили $BNB в список обновлений рынка, и время оказалось благоприятным. На этой неделе сильный импульс привел $BNB к покорению исторического максимума, почти достигнув отметки $800.

$AERO

$AERO ( +4,6%, 7D) показал неплохие результаты на прошедшей неделе, хотя и отставал от DeFi и экосистемы Base в целом.

Некоторые важные новости недели касаются $AERO:

• За последний месяц на Aerodrome было 11 дней с объемом более 1B$, причем 2 декабря стало 3-м по величине объемом в $1,225B$.
• На прошлой неделе объем пары WETH-USDC на Aerodrome составил $3,32B - в 5 раз больше, чем на Uniswap.

$VELO

$VELO (+55%, 7D) на прошлой неделе почти полностью совпал с $AERO. Поскольку $AERO вырос более чем на 220 % с сентябрьских минимумов, мы решили добавить $VELO в наш список в качестве догоняющей сделки, чтобы закрыть разрыв с $AERO, который в настоящее время предлагает хорошую возможность R/R.

$ENA

$ENA (+37%, 7D) продолжает набирать обороты после очередной недели поставок и новых интеграций. С ноября $ENA выросла более чем на 150 % благодаря быстрому росту популярности.

$FXS

$FXS (+40%, 7D) продемонстрировал значительное движение, что побудило нас добавить его в наш список. Несмотря на низкую производительность в последние месяцы, с ноября он вырос более чем на 170 %.

Ожидается, что предстоящие анонсы, включая выпуск дорожной карты Vision Roadmap, развертывания и модернизированный стейблкоин Frax USD, послужат мощным катализатором дальнейшего роста в ближайшие дни.

Некоторые важные новости недели, касающиеся $FXS:

• По словам основателя Frax Finance: релиз Vision Roadmap + развертывание будут объявлены в декабре.
• Новый обновленный стейблкоин Frax USD будет представлен на второй неделе декабря.
• Frax также появится на Sonic.

$STX

$STX (+15%%, 7D) на прошлой неделе подвергся некоторому положительному давлению со стороны покупателей. 2 декабря появились новости о том, что Трамп, как ожидается, назовет имя нового председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам "уже завтра", что свидетельствует о потенциально благоприятных условиях для американских компаний.

Этот оптимизм отражается в показателях $RSR, которые выросли более чем на 200 % с момента объявления. Кроме того, слухи об отмене налога на прирост капитала для токенов, выпущенных в США, добавляют еще один значительный катализатор.

Будучи первым ICO, соответствующим требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США и регулируемым, $STX представляет собой привлекательную возможность, что побудило включить его в список BIL для экспозиции. В настоящее время токен торгуется почти на 50 % ниже ATH, поэтому существует значительный потенциал для возвращения к этим уровням и далее.

$AR

$AR (+11,6%, 7D) за прошедшую неделю вырос в два раза. $AR - один из самых старых токенов, доступных розничным инвесторам, желающим принять участие в потенциальном ралли, подобном XRP. Эти инвесторы часто фокусируются на расстоянии токена от его предыдущего исторического максимума, уделяя мало внимания росту предложения, который влияет на рыночную капитализацию. Поскольку у $AR все еще есть значительное пространство для восстановления своего ATH, он, вероятно, станет одним из популярных вариантов среди поздних участников этого рыночного цикла.

$RUNE (+13%, 7D) почувствовал рыночную накачку наряду с большинством других имен. $RUNE, как и $AR, относится к старой гвардии и, вероятно, привлечет розничных инвесторов, которые сосредоточатся на его удаленности от предыдущего исторического максимума. В настоящее время $RUNE, как и $AR, имеет более чем 200%-ный потенциал роста, чтобы достичь своего ATH.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

Прошедшая неделя была знаменательной, поскольку на ней $BTC впервые преодолел отметку в $100 тыс. Даже $ETH смог наверстать упущенное, поднявшись чуть выше $4K. Majors тоже не забрали все внимание на себя; альты по всем направлениям продолжали набирать обороты, причем в горячих секторах наблюдался больший прирост. На самом деле, мемкоины $SOL стали самым большим неудачником на прошлой неделе, вернувшись к полезности. Это происходит на фоне растущего доверия к $BTC и криптовалютам со стороны мировых лидеров.

В связи с этим в список BIL на этой неделе вошли следующие токены: $ai16z, $SOL, $BNB, $TAO, $AR, $RUNE, $INST, $AERO, $VELO, $FXS и $STX. В список добавлены: $FXS, $VELO и $STX. $NEAR был удалён, так как в последние дни он отстаёт и не показывает высоких результатов по сравнению с TAO и AR.

График

Следим за катализаторами: $PRCL И $AKT

Список «катализаторов» остался неизменным с прошлой недели и включает в себя $PRCL, $AKT и $ACX. За этими акциями стоит следить или постепенно накапливать их, поскольку они имеют большой потенциал для новых листингов в ближайшем будущем.

В случае с $ACX цена токена выросла на 500 %+ с момента выхода нашего отчета. Значительная часть этого роста произошла на прошлой неделе благодаря листингу на Binance.

Рассматривается на предмет возможного включения в список:

На этой неделе $LINK, $ZRO и $AXL находятся на рассмотрении для потенциального включения в наш список.

Будучи токеном-ветераном, $LINK, вероятно, привлечет интерес розничной торговли и может пойти по траектории, схожей с недавним ростом $XRP. Позиционируемый как «TradFi», с акцентом на интеграцию RWA и партнерство с такими организациями, как Visa, Chainlink лидирует в proof-of-concepts с крупными учреждениями TradFi.

Несмотря на отсутствие сильных катализаторов и ограниченное внимание к теме совместимости, $ZRO продемонстрировал впечатляющую динамику цен за последние две недели, поднявшись с $3,5 до почти $7. Хотя этот импульс недостаточен для немедленного включения, за ним стоит следить.

В качестве альтернативы Chainlink в области интеграции RWA и конкурента ZRO в области совместимости, $AXL представляет собой вариант с меньшим риском размывания, что предполагает меньшую инфляцию и больший потенциал роста.

Best Idea Long List:​

​$ai16z

$ai16z (+113 %, 7D) показал отличные результаты на прошлой неделе, став лидером в нашем списке. ai16z занял лидирующую позицию в качестве представителя Agentic AI на Solana. Изначально мы опубликовали наш отчет на минимумах цены токенов, на фоне кратковременной драмы вокруг основателя проекта Shaw, продвигавшего некоторые сомнительные проекты экосистемы, а также из-за того, что было слишком много токенов проекта. Тем не менее, рынок преодолел эти опасения и достиг новых максимумов.

$ai16z преодолел отметку в $500 млн, и текущая цена может стать хорошим моментом для недавних участников, чтобы подумать о том, насколько они уверены в своих силах и стоит ли продолжать удерживать токен или снять с них часть средств. С этого момента мы хотели бы увидеть, как $ai16z консолидируется и покажет, что может направиться к уровню $1B или, по крайней мере, приблизиться к MC $GOAT.

За пределами Solana, Virtuals, платформа для создания агентов искусственного интеллекта, в настоящее время имеет рыночную стоимость 1,7B$, без особого отката от своих максимумов. Учитывая, что ai16z/ELIZA был вторым по популярности repo на Github, рынок может решить оценить $ai16z с премией из-за его повсеместного распространения.

$INST

$INST (+33%, 7D) показал хорошие результаты наряду с большим количеством DeFi. 3 декабря было официально объявлено о ребрендинге $INST в $FLUID, что подтвердило предположения последних дней.

$SOL

$SOL (-0,4%, 7D) практически не изменился за неделю, так как $ETH перехватил инициативу. 3 декабря компания Grayscale объявила о подаче заявки на ETF Solana ($SOL) на Нью-Йоркской фондовой бирже, что привело к тому, что $SOL опередил две основные криптовалюты, $BTC и $ETH.

Продолжение ниже👇

https://teletype.in/@n0name99/Soneium

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Virtuals Protocol (VIRTUAL) - Trending:

Таблица

A. Base - «горячая точка» для агентов искусственного интеллекта:

Base становится ведущей сетью для агентов ИИ, в которой активно работают 50 с лишним команд.

Ее привлекательность для разработчиков обусловлена наличием наборов инструментов для агентов и прямым доступом к Coinbase.

Недавний запуск Coinbase Based Agents- шаблона ИИ-агента, оснащенного кошельком, - подчеркивает растущий агентский тренд.

Растущий TVL Base сигнализирует о высокой активности разработчиков, при этом 60 %приложений на цепочке не являются DeFi, что свидетельствует о переходе к потребительским сценариям использования.

B. Virtuals - рынок агентов Base:

Запуск GOAT вызвал тренд на агентов, что привело к впечатляющему росту курса токена VIRTUAL на 1400 %.

Агенты, работающие на VIRTUAL, быстро набирают популярность, как, например, aixbt, агент ИИ, ориентированный на интеллект, который всего за месяц набрал более 40 тысяч подписчиков на X.

Фокус VIRTUAL на обеспечении быстрого запуска ИИ-агентов и доступа к ним потребителей стал ключом к быстрому росту компании.

C. Первичное предложение агентов (IAO):

Основной особенностью VIRTUAL является создание и токенизация агентов ИИ (IAO), что позволяет пользователям владеть долей в растущей агентской экономике.

Механизм IAO, вдохновленный pump.fun, использует рост рыночной стоимости агентов в качестве контрольных точек для торговли на открытом рынке.

Каждое взаимодействие с агентами оплачивается токенами VIRTUAL, которые используются для выкупа и сжигания токенов агентов, выравнивая рост агентов со стоимостью токенов.

D. Экосистема агентов Virtuals:

С момента запуска агентского приложения VIRTUAL проекты процветали - от полезных агентов (автономные венчурные фонды, ИИ-развлекатели) до ИИ-мемов.

Интересно, что мемы-агенты имеют самую высокую оценку, несмотря на минимальный TVL, в то время как полезные агенты демонстрируют более высокий TVL, но более низкую оценку.

Такое несоответствие свидетельствует о наличии спекулятивного рынка, предлагающего асимметричные возможности для агентов, основанных на полезности.

Большинство полезных агентов, таких как Sekoia
(полуавтономный VC), все еще находятся в стадии становления.

E. Баланс между утилити и эмиссией:

Токен VIRTUAL с полным оборотом в 1 миллиард единиц - это родной токен сети.

Он используется для фиксации ликвидности в парах агентов VIRTUAL и платы за создание агентов, создавая спрос и дефляционное давление.

Однако непосредственное давление на продажи оказывают казначейские эмиссии экосистемы, вознаграждающие 3 лучших пула агентов на основе TVL.

Эмиссия за первые 12 месяцев составила 60 млн токенов VIRTUAL ($42 млн), в то время как текущий TVL трех лучших агентов составляет $5,1 млн, что свидетельствует о значительном давлении на продажи.

F. Как агенты Virtuals сравниваются с лидерами ИИ:

В то время как ландшафт агентов Web3 только зарождается, VIRTUAL - один из первых агентов на рынке ИИ, получивших широкое распространение.

Среди лидеров подсектора ИИ VIRTUAL может похвастаться лучшими показателями с начала года, но при этом имеет самый низкий показатель FDV.

Учитывая высокие темпы роста и тенденцию к увеличению числа агентов среди гигантов ИИ, VIRTUAL, похоже, готова к дальнейшему росту.

Чат по DeFi

#простымязыком

Бро, что такое Virtuals?

Объяснение Virtuals и агентов ИИ в (очень) простых терминах.

«Что это?»

Компания Virtuals Protocol создает слой совместного владения для ИИ-агентов в играх и развлечениях.

Это позволяет практически любому человеку использовать их движок для создания ИИ-агентов всего за одну минуту.

«Проще»

Начнем с агентов искусственного интеллекта. Формально это программы с улучшенным ИИ, предназначенные для самостоятельной работы без постоянного участия человека.

Проще говоря, это виртуальные представления чего-то или кого-то, которые могут самостоятельно обучаться, принимать решения и даже управлять кошельками on-chain.

«Значит, агенты = fake person?»

Ну, не совсем так. Агент ИИ может быть полностью вымышленным, но может и представлять реальную личность или персонажа, например Дональда Трампа или даже собаку.

Все зависит от того, как агент был обучен - или «воспитан», если хотите.

«А-а-а, я вижу».

Эти агенты также могут действовать и взаимодействовать с окружающей средой.

Это означает, что они могут автономно писать твиты и даже отвечать на другие твиты.

Они также могут играть роль игроков в играх или других приложениях, позволяя игрокам взаимодействовать с ними напрямую.

По сути, они могут делать все, что могут люди, не уставая и не исчерпывая своих идей.

«Интересно, а Virtuals?»

Virtuals позволяют легко создавать агентов ИИ и токенизировать их для совместного владения.

Почему именно токен, спросите вы? Потому что эти ИИ-агенты могут приносить доход, и вы - или другие - можете захотеть получить его долю.

«Как, черт возьми, это может принести деньги?»

Помните, как эти агенты могут быть использованы в играх? Эти игры могут заплатить, чтобы включить их.

А поскольку они могут подражать практически любому человеку, представьте, что фанаты будут платить за общение с виртуальной Тейлор Свифт.

Возможности буквально безграничны.

«TLDR»

Считайте, что Virtuals - это pump dot fun для агентов ИИ. Вместо того чтобы создавать и токенизировать мемы, Virtuals позволяет вам создавать и токенизировать агентов ИИ.

Эти агенты могут использоваться в играх, взаимодействовать в Twitter или даже управлять кошельками on-chain.

Оригинал

Набор в орден Gem Hunters

Больше года я являюсь членом Gem Hunters. Неоднократно рекомендовал ребят неформально, а теперь рад делать это официально!

Открыт новый набор весь декабрь, в январе цены поднимутся, но ты можешь купить подписку в декабре по старой цене!

Вот, что ты найдешь в ордене:

• Еженедельные альфа звонки. Слушаю всё с удовольствием, есть записи и даже выжимки!

• Новые проекты. Команда Moni особенно хороша в поиске новых проектов, так как являются создателями аналитического сервиса Moni Discover.

• Нарративы. Не хочешь пропускать нарративы? Можешь быть уверен, что команда Moni в числе первых будет исследовать новые нарративы, а у тебя появится возможность наблюдать и участвовать в чате.

• Мем-Коины/Коллы. Да, любители этого добра, будете довольны)

• Ретро. Активность в новых проектах, подробные гайды, еженедельные альфа звонки на тему ретро, ретродроперы тоже будут довольны)

• Новичок? Для тебя подготовлены гайды и саппорт от команды Moni.

• DeFI. Крёстный отец ру DeFi дядя Ламер теперь ведёт свою ветку по DeFi :)

Из личного опыта: по коллу многоуважаемого MiguelRare купил NFT, связанные с проектом Altlayer. На момент выхода токена получил дроп за NFT и продал $ALT с итоговой прибылью 7k$. Приватка окупилась на 7 лет вперёд. Думойте :)

Переходи на отчёт Gem Hunters за за ноябрь.

В случае, если не можешь позволить себе подписку, есть Лобби, куда иногда выкладывается альфа.

Вступить в Gem Hunters (скидка 15% на 1й месяц)

$AERO

$AERO ( +4,6%, 7D) показал неплохие результаты на прошлой неделе, хотя и отстает от DeFi и экосистемы Base в целом. Настроения на $AERO снижаются с сентября, и его показатели отстают, несмотря на то, что он является ведущим DEX на Base, с растущим принятием и недавними инвестициями в размере 20 миллионов долларов от Coinbase. Мы считаем, что в скором времени в Base начнет поступать повышенная ликвидность, что в конечном итоге благоприятно скажется на $AERO.

В последнее время рост настроений на Base был вызван манией ИИ, которая захватила большую часть внимания.

Компания Virtuals Protocol стала одним из крупнейших бенефициаров этой мании ИИ. Будучи ранним участником экосистемы Base, он зарекомендовал себя как co-ownership layer для агентов ИИ, соединяющий игровые, развлекательные и экономические возможности. 28 ноября етокен $VIRTUAL превысил FDV в $1B, привлекая значительное внимание и ликвидность в экосистеме Base.

Однако некоторые агенты начинают покидать экосистему Virtuals. Например, @VaderResearch отказался от участия в проекте, чтобы двигаться быстрее и иметь больше гибкости. Таким образом, хотя использование токенов $VIRTUAL приносит пользу токеномике, оно также создает трения, заставляя агентов стремиться к большей гибкости и контролю над своим стеком. По мере того как все больше агентов будут выходить из Virtuals, мы ожидаем, что на Base освободится значительная ликвидность, которая, вероятно, перетечет в основной прокси, $AERO.

$ENA

На прошедшей неделе $ENA ( +9,25%, 7D) продемонстрировала приличный рост, увеличившись почти на 10%. $ENA остается лучшим игроком уже две недели подряд, набрав +11% на прошлой неделе и +9% на этой. Ее цена и настроение растут благодаря быстрому внедрению USDe как на CEX, так и на DEX. На прошлой неделе TVL Ethena вырос на 440M$, достигнув 4,08B$.

$TAO

$TAO (+17%, 7D) занимает второе место в нашем списке, компенсируя пару недель нисходящего движения. Недавняя интеграция и развертывание совместимости с EVM в сети Bittensor является значительным событием. Эта интеграция расширяет возможности программирования Bittensor и увеличивает пространство для проектирования подсетей, позволяя развертывать более сложные и изощренные подсети. Несмотря на то, что новость была ожидаемой, она вызвала рост настроений и внимания, что сопровождалось повышением цены до 620 долларов.

$AR

$AR (-0.1%, 7D) не проявил особой активности на прошедшей неделе, в основном оставаясь на прежнем уровне. Несмотря на слабую динамику в последние несколько недель, многие не помнят, что в начале этого года $AR пережил значительное ралли, катализатором которого стал анонс AO, суперкомпьютера Arweave, запуск которого намечен на февраль 2025 года. Ожидается, что это событие станет значительным катализатором для токена $AR, поскольку держатели будут получать токены $AO в соотношении 1:1.

Для разворачивания этого нарратива требуется три месяца, что требует терпения.

$NEAR

$NEAR (+0,58%, 7D) также был в основном плоским на прошлой неделе, как и $AR. Для $NEAR мы отмечаем расхождение между ростом цены и снижением настроений. Это может быть позитивным фактором, если настроения начнут улучшаться, так как это может поддержать ценовой импульс.

Важнейшие новости недели, касающиеся $NEAR: 21Shares объявила о выпуске четырех ETP, посвященных оракулам (PYTH), токенизации (ONDO), децентрализованным вычислениям (RNDR) и искусственному интеллекту (NEAR). Это свидетельствует о реальном институциональном интересе, в дополнение к включению $NEAR в Grayscale.

$RUNE

$RUNE (-0,7%, 7D) на прошлой неделе практически не изменился. Как и на прошлой неделе, $RUNE продолжает консолидироваться чуть выше трехмесячной цены открытия $4,98. Несмотря на падение внимания и настроений с августа 2024 года, мы считаем, что компания остается недооцененной, учитывая последние события и партнерские отношения.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

Прошедшая неделя была еще одной интересной, даже несмотря на то, что $BTC не удалось достичь заветной отметки в $100K. Мы увидели еще большее развитие и рост в пространстве Agentic AI, поскольку рынок перешел к выходным в День благодарения. Мы также наблюдали интерес к $ETH, а также большую активность на Base, состоящем из AI, мемкоинов и многого другого. И, конечно, совсем недавно $HYPE от Hyperliquid оказался самым ценным аирдропом за все время. 

В списке еженедельных обновлений рынка на этой неделе представлены следующие токены: $SOL, $BNB, $TAO, $AR, $NEAR, $RUNE, $ENA, $INST, и $AERO. Новыми дополнениями к списку стали $INST и $AERO.

Мы добавили $PRCL в список "следите за катализаторами", наряду с $AKT и $ai16z. На бычьем рынке возможностей предостаточно, поэтому мы также внимательно следим за $STX, $ZRO, и $AXL. Один или несколько из них могут быть добавлены в наш список в ближайшие дни.

На этой неделе $INST возглавил список еженедельных обновлений рынка с ростом цен на 40,4%, за ним следуют $TAO (+17,33%) и $ENA (+9,25%). Среди основных активов значительный рост продемонстрировал $ETH, опередив как $BNB (-0,8 %), так и $SOL (-4,3 %). Между тем, $BTC за тот же период вышел почти в безубыток (+0,04%).

Несмотря на негативные показатели этой недели, $SOL остается чуть ниже своего исторического максимума. Примечательно, что месячный объем Solana на DEX впервые в ноябре превысил $100 млрд. Это произошло даже несмотря на то, что в конце месяца наблюдалась ротация в пользу Base.

График

Что касается AI, то за последние семь дней $TAO значительно опередил как $AR (+1,3%), так и $NEAR (+0,25%), укрепив свои позиции в качестве лидера и основного прокси для AI. Это доминирование также отражается в его сильной ценовой динамике.

Это движение, казалось бы, было тихим; ИИ-игры на Base, а именно $VIRTUAL и $SPEC, привлекли львиную долю внимания благодаря своему стремительному росту. Теперь мы видим, как ИИ-игры на других цепочках получают немного внимания после того, как Solana и экосистема $ai16z захватили большую его часть в течение некоторого времени, практически с момента зарождения сектора с появлением $GOAT.

Может показаться, что прошла целая вечность, но сам $GOAT запустился чуть менее двух месяцев назад, 10 октября. С тех пор мы видели, как новые агенты поднимаются и падают, и уже произошли ротации.

Следим за катализаторами: $PRCL, $a16z, $AKT

Хотя они и не входят в наш список мы считаем, что есть несколько токенов, за которыми стоит следить или потихоньку накапливать, и которые могут иметь высокие шансы на появление новых листингов в ближайшем будущем. К ним мы относим $PRCL, $ai16z и $AKT.

На рассмотрении

Как отмечалось ранее, $STX, $ZRO и $AXL находятся на рассмотрении для потенциального добавления в список BIL. За последнюю неделю все три опередили $BTC и $ETH, обеспечив схожий прирост примерно на +15%.

Best Idea Long List:

$INST

$INST (+40%, 7D) показал отличные результаты на прошлой неделе. С момента запуска Fluid DEX в начале октября $INST вырос примерно на 430 %.

Настроение резко возросло, достигнув пика несколько дней назад в соответствии с движением цены $INST. Значительно выросло и внимание к CT, в том числе среди крупных KOL, таких как Артур из DeFiance Capital.

Более того, стратегическая инвестиция в размере $4M от Aave DAO добавляет доверие и потенциальную поддержку ликвидности через пары GHO на Fluid, подчеркивая более глубокую интеграцию. Примечательно, что эта инвестиция была предложена при оценке $INST в $350M FDV, что значительно ниже текущей $INST FDV в $650M. По этой причине, несмотря на то, что $INST был добавлен в список BIL, мы рекомендуем ждать провалов и коррекций для постепенного накопления, а не гнаться за текущей ценой после столь значительного ралли.

Продолжение ниже👇

Экстремальный вариант роста:

Hyperliquid может достичь оценки 30–100B$ в пиковом бычьем рынке, сопоставимой с ведущими CEX или L1, по мере роста доли рынка и создания сильной on-chain экосистемы. Хотя это не базовый сценарий, он возможен в условиях маниакального роста криптовалютного рынка. Для сравнения: DEX Serum в прошлом цикле достиг оценки 10–12B$ на пике, несмотря на низкие объёмы. Учитывая текущий рост торговли, TVL и денежные потоки Hyperliquid, его ведущая позиция среди DEX может привести к оценке ~17B$ и выше, при благоприятных рыночных условиях.

Экстремальные варианты падения:

1. Команда продаёт токены через OTC после запуска и покидает проект. Маловероятно, учитывая, что они могли сделать это до TGE.

Фаундер купил $HYPE с рынка на 33M$👀

2. Забота о технологиях в ущерб маркетингу.

3. Стандартные риски on-chain протокола, связанные с безопасностью, программным обеспечением, риском ключевого человека и регулированием, также применимы здесь.

Наши планы

При условии, что BTC продолжит держаться около или выше $100k, а позитивные настроения сохранятся еще несколько месяцев, "справедливая" оценка (мнение) для Hyperliquid находится в среднем между $5-8b FDV. Это означает, что мы будем стремиться избавиться от значительной части нашей существенной доли (в % от портфеля) в размере $4,5-6b. Это не означает, что мы настроены негативно по отношению к Hyperliquid в долгосрочной перспективе, мы просто управляем рисками. Если в экосистеме возникнет эффект богатства, мы планируем направить капитал в альткоины DeFi с более высоким риском и более высокой бета-версией, одновременно забирая часть прибыли..

Если majors существенно скорректируются, что приведет к снижению цены HYPE, мы переключим экспозицию с majors на HYPE, а не на криптовалюту в целом. Если мы увидим BTC на уровне $70k-$80k, мы по-прежнему планируем держать/покупать HYPE. В последнее время мы можем снизить риск в некоторых крупных majors, чтобы дать передышку при таком сценарии.

Поскольку наш основной фокус - DeFi, мы вынуждены держать большую долю в том, что, по моему глубокому убеждению, является ведущим проектом DeFi в этом цикле, потому что что еще я мог бы купить на вырученные деньги? Я не думаю, что цикл закончен. Владеть большим количеством мусорных токенов США в условиях инфляции - не для меня. Но есть риск, что лидирующий проект не станет лидирующей монетой из-за отсутствия VC, несоответствия спроса и предложения, обваливающего цену, что приводит к рефлексии, риску ключевого человека и риску исполнения в целом. По моему мнению, более ранний запуск мог бы позволить Hyperliquid принять участие в догоняющей торговле Solana/L1, которую, как показывают данные, выиграла SUI.

Удачи и поздравления, если вы фармили!

Чат по DeFi

DeFi Education. Перспективы Hyperliquid $HYPE.


Какая возможная ценность будет у $HYPE?

• staking rewards с эмиссии или с trading fees
• скидки на trading fees (BNB/FTT)
• governance на листинг токенов или, например, выбор токенов для залога на бирже
• доступ к возможностям MEV для трейдеров с большими объёмами и MEV сёрчеров.

Мы не знаем, какие из этих вариантов окажутся в игре. Инвесторы должны принять решение, основываясь на своей уверенности в том, что команда сможет повысить ценность токена.

Потенциальные катализаторы

• Корпоративный и институциональный интерес.

Мы выносим это на первое место, потому что для того, чтобы вырастить токен до монеты из топ-20, нужны глубокие карманы. Институты в основном остались в стороне от увлечения мемкоинами, придя на рынок с опозданием и установив правила относительно того, какие типы монет можно рассматривать для портфеля (мемы, не имеющие «полезности», исключены). Мы готовы поспорить, что, поскольку никого еще не увольняли за инвестиции в Layer 1 или биржу (FTX?), Hyperliquid отвечает всем требованиям корпоративного доверия. Соответствие продукта рынку. Денежный поток. Сильная команда. Потенциал роста. За пределами majors существует очень небольшая вселенная ликвидных токенов инвестиционного класса. При достаточном корпоративном интересе количество растет, и рефлексивность срабатывает. Рост цен - лучший маркетинг в криптовалюте.

• Листинги

Hyperliquid все еще относительно неизвестен за пределами криптовалютных аборигенов. Розничные пользователи в основном используют для торговли CEX/Robinhood и Solana. Мы считаем, что сочетание прибыльного бизнеса, листинга на биржах с широкой аудиторией и мемной привлекательности тикера "HYPE" делает будущие листинги на централизованных биржах более перспективными, чем в среднем. Существует очевидный спрос на технологические/финансовые токены со стороны розничной торговли, о чем свидетельствуют недавние ценовые показатели ADA и XRP. Одна из бирж второго уровня (Gate) уже включила HYPE в листинг. Возможно, что другие биржи этого уровня (Okex, Huobi, MEXC) также скоро включат токен в листинг, а биржи первого уровня (Binance, Bybit, Coinbase) потенциально последуют за ними в следующем году.

• Кредитное плечо

Фьючерсы на HYPE и/или спотовые заемные средства позволят участникам получить плечо на токен и позволят китам начать хеджирование. Это событие станет ключевым катализатором в ближайшие месяцы.


Оценка

Метрики оценки, основанные на денежном потоке, особенно с учетом того, что у нас нет подробностей о получении стоимости токена, вряд ли будут плодотворными на данном этапе. Криптовалюты торгуются на шумихе (без каламбура). Мы применили подход относительной оценки.

dYdX, ведущий perps с прошлого цикла, торгуется c 1.14B$ FDV. Это, на наш взгляд, "дно" для $HYPE.

AAVE c FDV 3.3B$. AAVE - лучший DeFi протокол с более чем 30B$ в TVL.

Мы считаем, что AAVE - более безопасная ставка на DeFi (более низкая волатильность и меньший потенциал роста), но HYPE выигрывает от этого:

1. Больший захват стоимости в результате использования базовых продуктов (биржи имеют наиболее надежный PMF и захват стоимости)
2. Потенциал роста за счет экосистемы L1
3. HYPE обладает "новизной".

Uniswap - ведущий EVM DEX, динамика которого схожа с AAVE (проверенный в боях лидер рынка, сильные фундаментальные показатели). FDV UNI - 12,7B$.
HYPE, торгующийся на уровне оценки UNI в среднесрочной и долгосрочной перспективе, если он сможет сохранить свои лидирующие позиции на рынке, является хорошим ориентиром для оценки.

SUI и SEI - это L1, c 35B$ и 6.7B$ FDV. Sui является хорошим прямым сравнением для Hyperliquid, поскольку это новая монета этого цикла, также L1, в L1 встроена технология on-chain orderbook, и почти 1/3 supply находится в обращении. TVL также имеет схожие показатели (1,4B$ против 1,1B$ у Hyperliquid), и Sui, похоже, пользуется популярностью у разработчиков. SUI, поддерживаемая VC, имеет листинг на бирже tier 1 и, вероятно, захватила большую часть капитала, выделенного на догоняющую торговлю Solana.

Продолжение ниже👇

https://teletype.in/@n0name99/ai16z

EYWA

С возвращением Трампа и благоприятным регулированием DeFi снова может стать великим.

Один из проектов, который может выиграть с этого, является EYWA.

EYWA Решает две ключевые проблемы DeFi:

• Фрагментация ликвидности: CrossCurve DEX от EYWA объединяет пулы Curve Finance, создавая единую ликвидность.

• Безопасная cross-chain коммуникация: Разрабатывается Consensus Bridge для защиты от взломов (взломы мостов самые крупные в crypto)

Чем еще интересен?

• Собрали более 7M$, поддержка основателя Curve
• Более 1M+ транзакций и $750M+ совокупного торгового объема.
• Партнёрства с Sonic (грант) и TON (стимулы на бриджи между EVM и TON)

Сейчас идёт Community Round (IDO), открыт на короткое время — до 29 ноября, 22:00 UTC. Тык. За 24 часа собрали 500k$.

TGE 5 декабря с последующим листингом на CEX.

NFA DYOR.

Twitter

2. Akash Network (AKT) - Under The Radar:

Таблица

A. Лидер рынка децентрализованных GPU:

AKT, децентрализованный GPU marketplace, наряду с RENDER, является ранним лидером сектора.

Их раннее позиционирование укрепило их доминирующее положение на рынке, что нашло отражение в показателях их токенов, которые превосходят показатели новых участников.

Несмотря на это, FDV AKT остается одним из самых низких, отставая от RENDER в 4 раза. Это говорит о значительном потенциале роста AKT.

B. Спрос на вычислительные мощности АКТ растет, но аренда падает:

Затраты долларов на вычислительные мощности АКТ выросли в 5 раз с начала года, в основном за счет разработчиков искусственного интеллекта.

Активная аренда за тот же период удвоилась, но по сравнению с пиком резко снизилась.

Это падение может отражать переход AKT на продвинутые модели, такие как Llama 3.1, с акцентом на качество, а не на количество предложений.

C. Масштабирование графических процессоров:

AKT поддерживает устойчивый баланс спроса и предложения, при этом активно используется более 70 % ресурсов GPU.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, сообщество одобрило пилотную программу Provider Incentives Pilot 2, выделив AKT $10M на приобретение 796 высокопроизводительных GPU.

Этот шаг более чем удвоит текущий объем поставок GPU в AKT, что позволит сети эффективно справляться с растущим спросом.

D. Ориентация на открытый исходный код:

AKT отличается от других децентрализованных GPU-платформ тем, что уделяет приоритетное внимание поддержке моделей с открытым исходным кодом.

Эта направленность очевидна благодаря интеграции моделей Llama через Akash Chat API и поддержке таких лидеров с открытым исходным кодом, как Venice.ai и Prime Intellect.

E. Подсети TAO: Угроза для AKT?

Подсети TAO становятся сильными конкурентами криптовалютных ИИ-проектов, таких как AKT.

Подсеть 51, Celium Compute, лидирует по поставкам GPU с 1 698 GPU, опережая AKT.

Цены также конкурентоспособны: H100 на Celium стоят $1,30/час по сравнению с $1,51/час у AKT.

Модель подсети TAO обеспечивает более широкий охват ландшафта Web3 AI, в отличие от специализации AKT на аренде GPU.

F. Корреляция между GPU-сетями и NVIDIA:

Децентрализованные GPU-сети, такие как AKT, исторически отражают развитие NVDA, как в ценовом движении, так и в реальном влиянии.

Например, конференция NVDA на GTC в марте оказала положительное влияние на AKT, хотя корреляция остается неопределенной.

Предстоящие катализаторы, такие как прибыль NVDA (часто превосходящая ожидания) и запуск следующего поколения GPU Blackwell, могут способствовать росту сетей dGPU.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Sui (SUI) - Trending:

Таблица

A. Поиск «убийцы Solana»:

В этом цикле SOL укрепила свой статус «убийцы Ethereum», опередив ETH по таким ключевым показателям, как комиссии и доходы.

Теперь внимание переключается на следующего разрушителя. SUI, передовой L1, который может похвастаться высочайшим уровнем TPS, становится претендентом на победу.

Его ценовая динамика по отношению к SOL повторяет раннюю траекторию SOL по отношению к ETH - за этим стоит понаблюдать.

B. От SOLUNAVAX к SUI-TON-BASE?

Прежде чем SOL стал «убийцей Ethereum», он сразился с LUNA и AVAX, создав культовое трио SOLUNAVAX.

Теперь гонка за звание «‘Solana Killers», похоже, сузилась до трех претендентов: SUI, TON и Base (наше субъективное мнение).

SUI лидирует, но TON и Base составляют сильную конкуренцию благодаря своим массовым платформам распространения - пользователям Telegram и Coinbase, соответственно.

C. Сравнение TVL SUI с другими сетями L1:

TVL SUI является ключевым показателем растущей популярности этой криптовалюты: несмотря на поздний запуск, она превзошла несколько устоявшихся сетей L1.

Однако значительная часть этого роста отражает резкий рост цены токена в этом году.

Если измерять в нативных токенах, то рост TVL SUI составляет 58 %, уступая APT (614 %) и NEAR (83 %).

D. SuiPlay0X1: Платформа распространения SUI

Mysten Labs, материнская компания SUI, представила SuiPlay0X1, портативную игровую консоль, призванную разрушить сектор криптоигр.

Как и в случае с телефоном Saga от Solana, покупатели предполагают потенциальное будущее вознаграждение.

Консоль также служит стратегическим каналом распространения, привлекая все больше пользователей в экосистему SUI.

E. USDC усиливает рост DeFi в SUI:

USDC от Circle присоединился к экосистеме SUI, расширив ее возможности DeFi.

Интеграция cross-chain протокола Circle (CCTP) позволяет осуществлять беспрепятственные переводы USDC между блокчейнами.

С момента заключения партнерства TVL и цена SUI выросли в три раза, что подчеркивает его преобразующее воздействие.

F. Боли роста: SUI сталкивается с проблемами

21 ноября SUI пережила 1 час 16 минут простоя всей сети, что показало ее нестабильность.

Инвесторы также проявляют осторожность из-за низкого объема циркулирующего предложения: ежемесячная разблокировка токенов продлится до мая 2026 года.

Эти разблокировки составляют 2,89 % от рыночной стоимости, или $291,62 млн по текущим ценам.

Я снова в шорт по SUI...

Продолжение ниже👇

$SOL

$SOL (+6,5%, 7D) на прошлой неделе впервые с 2021 года пробил свои ATH. Это, безусловно, большое событие само по себе, но тот факт, что рыночная стоимость $SOL значительно превысила пик 2021 года, показывает разбавление предложения $SOL, а также свидетельствует о непоколебимом спросе на монету.

С начала ноября курс $SOL вырос более чем на 60%, поднявшись с $160 до $265 всего за три недели. Для сравнения, $BTC и $ETH подорожали на 45 % и 35 % соответственно. Наряду с рекордно высокой ценой, $SOL переживает стремительный рост как настроений, так и внимания, причем с ноября настроения неуклонно растут одновременно с ростом цены.

$BNB

$BNB (+6,6%, 7D) также уверенно растет на прошедшей неделе, наравне с $SOL. На этой неделе мы вновь включили $BNB в наш список, так как он прорвался выше предыдущего уровня сопротивления $600 и теперь находится всего на 15% ниже своего исторического максимума. Учитывая негативные настроения, сильное ценовое действие и четкий уровень отмены позиции, мы считаем, что это создает идеальные условия для прорыва выше исторического максимума $723. В отношении $BNB не так много новостей для обсуждения, но его потенциал теперь, когда CZ свободен, а также его стабильность по отношению к альтам и даже другим majors, делают его хорошим активом на данный момент.

$RUNE

$RUNE (+5,7%, 7D) растет на этой неделе, при этом цена далека от текущих уровней настроений и внимания. Настроения вокруг $RUNE остаются сильными. Как и $NEAR, $RUNE также консолидируется чуть выше 3-месячного открытия на уровне $4,98. После падения на ~20 % с недавнего максимума 11 ноября и, несмотря на ухудшение настроений, этот уровень может стать хорошей возможностью для открытия или расширения позиций в $RUNE.

Главные новости недели, касающиеся $RUNE:

• Более 12 тысяч $RUNE было сожжено с тех пор, как уровень сжигания был увеличен до 5% от дохода системы.
• При текущих темпах сжигания до конца 2024 года будет сожжено около 100 тысяч $RUNE, что составляет более $500 тысяч, исходя из текущей цены $RUNE.
• На прошлой неделе THORChain сгенерировал $1,5 млн комиссии за ликвидность, что стало самым высоким показателем с начала 2024 года.

$PRCL

$PRCL (-8%, 7D) - единственный токен в нашем списке, у которого была провальная неделя. Различные токены экосистемы Solana отошли на второй план, пострадав от значительного предложения токенов этой экосистемы. После 180-процентного взлета $PRCL продолжает остывать и сейчас упал почти на 40 % по сравнению с пиком. Однако, будучи самой низкой ставкой по рыночной стоимости в нашем списке, а также учитывая, что цена держится выше уровня $0,27, мы сохраняем терпение и будем следить за ее динамикой в ближайшие дни.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

$BTC, к сожалению, остановил текущее ралли совсем недалеко от $100K. Хотя, конечно, еще есть куда расти, многие также надеются, что альты и мемы средней/высокой капитализации получат свою долю притока. Что касается нарративов, то мемкоины и ИИ остаются на вершине чартов, что неудивительно.

The AI x crypto пространство в настоящее время, кажется, движется со скоростью миля в минуту. Появились такие фигуры, как Shaw, создатель ai16z, и каждый день появляются новые драмы и разработки. Сообщество разработчиков агентного ИИ предоставляет фреймворки с открытым исходным кодом, которые многие используют, чтобы выпустить свои собственные творения в свет. Мы даже стали свидетелями участия венчурных фондов: Ryze Labs и Aethir выделили крупные суммы денег для инвестиций в ИИ.

Появление truth terminal, а затем протокола ai16z и Virtuals можно будет рассматривать как момент, подобный ChatGPT, в истории эволюции AI x crypto. Эти последние события, которые кажутся произошедшими много веков назад, но на самом деле произошли всего лишь за последний месяц, изменили криптовалютный ландшафт. Огромная активность разработчиков, а теперь и инвестиции, теперь приписываются ИИ и особенно ИИ-агентам. Те, кто занимается разработкой ИИ, похоже, коллективно решили, что привлечения новых пользователей недостаточно, необходимо также привлекать агентов ИИ в значительных количествах.

В то время как ИИ набирает обороты, разбавление токенов стало важным моментом, поскольку разработчикам или командам стало проще, чем когда-либо, раскрутить ИИ-агента или проект с помощью собственного токена. Если говорить об ИИ, то мы исключили $AKT из нашего списка из-за его неутешительных ценовых показателей по сравнению с аналогами и отсутствия катализаторов, способных привлечь внимание. Таким образом, наше внимание по-прежнему сосредоточено на $TAO и $NEAR.

Учитывая, что $SOL достиг исторического максимума в $264,64, неудивительно, что он привлекает все больше внимания и превосходит $ETH по популярности среди токенов.

В список Best Idea Long на этой неделе вошли следующие токены: $SOL, $BNB, $TAO, $AR, $NEAR, $RUNE, $ENA и $PRCL. AKT, AAVE и PURR были удалены. В список был добавлен BNB.

График


Best Idea Long List:

$ENA

$ENA (+16%, 7D) показал хорошие результаты на прошлой неделе. Сильное ценовое движение указывает на дальнейший потенциал роста, поддерживаемый последними событиями и растущим внедрением. Настроения вокруг $ENA остаются стабильными и позитивными, что соответствует динамике цены.

$TAO

$TAO (+4%, 7D) смог выйти в плюс на этой неделе, после того как в течение некоторого времени его затмили более мелкие игры с AI-агентами. Настроение вокруг $TAO постепенно улучшается, даже несмотря на то, что он не смог пробить уровень $520 и в настоящее время торгуется в районе $490. Пока цена остается выше $450, мы будем сохранять нашу экспозицию.

$AR

$AR (+30%, 7D) на прошлой неделе был зеленым, став лучшим токеном в нашем списке. Для Arweave нет значимых новостей, но, судя по ценовой динамике, его причисляют к "dino". За последнюю неделю монеты и токены из цикла 2021 года значительно подорожали, предположительно благодаря возвращению интереса со стороны тех, кто ранее участвовал в предыдущем цикле. Потенциально это может продолжиться, и наличие в этом лагере имени AI может помочь, так как эти монеты превзошли большую часть рынка на прошлой неделе.

$NEAR

$NEAR (+16%, 7D) также смог добиться некоторого роста на прошлой неделе. За пределами $AR, $NEAR возглавляет наш список с точки зрения ценовой динамики наряду с $ENA, также выросшей на ~16%. Хотя настроения по $NEAR постепенно снижаются, они остаются устойчивыми и поддерживаются сильным ценовым движением. На этой неделе $NEAR продолжает консолидироваться выше 3-месячного открытия на уровне $5,28, представляя собой благоприятный уровень для накопления в ожидании потенциального усиления восходящего импульса.

Продолжение ниже👇

Rumble Arcade

Увлекательный авто-батлер в сети Beam.

В данный момент игра в тестнете, при запуске mainnet в конце года планируется сброс, на основе ваших достижений будет дроп или какие-то плюшки.

Игра интересная, нужно пол часа в день, попробуйте!
(пост не реклама)

Рефка

Чат по игре

https://teletype.in/@n0name99/Aerodrome1

2. Origin Trail (TRAC) - Under The Radar:

Таблица

A. Решение проблем, связанных с ограничениями ИИ: преимущество RAG в реальном времени

Большинство крупных языковых моделей (LLMs) имеют ограничение по объему знаний, из-за чего они иногда дают вымышленные или некорректные ответы.

Решение этой проблемы с помощью технологии Retrieval-Augmented Generation (RAG) заключается в обеспечении доступа к внешним источникам данных, таким как графы знаний.

Такая интеграция вносит детерминированный элемент в обработку ИИ, позволяя моделям выдавать точные ответы в режиме реального времени.

RAG решает эту проблему, предоставляя доступ к внешним источникам данных в виде Графов знаний.

B. ChatDKG: децентрализация обмена знаниями в области ИИ

Компания TRAC расширяет рамки RAG за счет децентрализации с помощью своего собственного продукта ChatDKG.

Пользователи по всему миру получают стимул для предоставления проверяемых знаний, создавая децентрализованный, надежный источник данных для моделей ИИ.

ChatDKG позволяет всем LLM соединяться между собой, повышая производительность и экономическую эффективность.

C. OriginTrail's DeSci Revolution:

TRAC уделяет приоритетное внимание DeSci, используя ИИ для ускорения научных исследований и использования коллективного разума.

В сотрудничестве с ID Theory компания TRAC разработала SciGraph - децентрализованный граф знаний, содержащий высококачественные научные данные.

Агенты искусственного интеллекта анализируют этот набор данных, чтобы выявить скрытые идеи и гипотезы, что значительно повышает скорость и эффективность анализа.

D. DeSci набирает обороты:

DeSci с рыночной стоимостью ~$700M остается относительно небольшой, но набирает обороты.

За последнюю неделю он превзошел подавляющее большинство других криптовалютных секторов.

TRAC лидирует в этом секторе, выделяя ассоциации искусственного интеллекта как потенциальную движущую силу для долгосрочного роста DeSci.

E. Метрики OriginTrail:

Токен TRAC обеспечивает работу экосистемы Origin Trail, позволяя создавать и передавать в TRAC активы знаний.

С начала года количество опубликованных активов увеличилось более чем в два раза, что отражает уверенный рост сети.

Несмотря на рост публикации активов и использования TRAC, цена токена с начала года выросла всего на 8 % - вероятно, из-за давления на продажу со стороны стейкеров.

В настоящее время 14,7% TRAC застейкано.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Peaq Network (PEAQ) - Trending

Таблица

A. Состояние DePIN: Потенциал и проблемы

DePIN предлагают децентрализованную альтернативу централизованной инфраструктуре, обеспечивая глобальный обмен ресурсами.

Этот сектор набирает обороты благодаря связи с ИИ-утилити, предоставляющими необходимые услуги по вычислению, хранению и передаче данных.

Несмотря на свои перспективы, DePIN сталкиваются с такими препятствиями, как ограниченная совместимость из-за фрагментации блокчейна.

Solana лидирует как самая популярная сеть DePIN, но сеть, специально предназначенная для DePIN, еще только формируется.

B. PEAQ: новаторская сеть L1 для проектов DePIN

Запущенная 12 ноября, PEAQ - это первая сеть L1, созданная исключительно для проектов DePIN.

Имея около 10 тыс. TPS и максимальную теоретическую пропускную способность в 500 тыс. TPS, она обеспечивает недорогие транзакции - идеальное решение для масштабируемости DePIN.

C. Как Peaq вписывается в сектор DePIN:

Пространство DePIN становится переполненным, что затрудняет выявление явных победителей.

Децентрализованные GPU-сети являются тому примером: к таким пионерам, как RENDER, теперь присоединились конкуренты, такие как IO, NOS и ATH.

В то же время PEAQ выделяется среди других игроков, выигрывая от общего роста DePIN, независимо от конкретных сценариев использования.

Примечательно, что PEAQ занял 4-е место по сбору средств в 2024 году в секторе DePIN, укрепив свои позиции в качестве основного конкурента.

D. Место Peaq среди конкурентов:

Среди 10 ведущих проектов DePIN только TAO и ICP специализируются на инфраструктуре; остальные проекты специализируются на вычислениях, хранении и данных.

Их высокая оценка указывает на предпочтение инфраструктуры перед перенасыщенными нишами, что подчеркивает потенциал роста PEAQ благодаря широкой экспозиции в сфере DePIN.

PEAQ также следует модели «Big Fish, Small Pond», поскольку IoTex является его единственным крупным конкурентом - более старым проектом 2018 года, не имеющим привлекательности «нового токена».

E. Расширение охвата и потенциал на ранней стадии развития:

На PEAQ размещено более 2 миллионов машин на суше, в море, небе и космосе.

В настоящее время на PEAQ реализуется 38 проектов, большинство из которых неликвидны, что свидетельствует о ранней стадии развития.

Несмотря на повышенный риск, это также указывает на значительный рыночный потенциал, если эти проекты станут ликвидными.

F. Проблемы со спросом для DePINs:

В то время как DePIN преуспевают в координации ресурсов (supply), привлечение спроса остается сложной задачей.

Такие лидеры, как RENDER и HNT, генерируют минимальный доход, несмотря на миллиардные оценки, вызванные спекуляциями.

Краткосрочное внимание благоприятствует пассивно-виртуальным проектам, таким как GRASS, в то время как активно-физические сети, такие как HNT, предлагают долгосрочную стабильность.

PEAQ, однако, выигрывает во всех категориях DePIN, поскольку его доход привязан к сетевым комиссионным, выплачиваемым в токенах PEAQ.

G. Готов ли DePIN снова нагреться?

После охлаждения сектор DePIN может оживиться с запуском PEAQ.

GRASS - еще один катализатор, привлекающий внимание благодаря своим связям с DePIN, AI и Solana, демонстрирующим высокие показатели.

Многие лидеры DePIN кажутся перепроданными после распродажи в начале 2024 года, что представляет собой потенциальную асимметричную возможность.

Продолжение ниже👇

$AR

$AR ( +0,27%, 7D) на прошлой неделе не изменился, поскольку рынок, возможно, еще не уловил связь между его предложениями по децентрализованному хранению данных и тем, как они связаны с искусственным интеллектом. Arweave еще не получил того внимания к ИИ, которое потенциально мог бы получить. Настроения вокруг $AR стали негативными, но текущая цена в $17 представляет собой хороший уровень поддержки, обеспечивающий привлекательную возможность для накопления.

$NEAR

$NEAR ( +36,4%, 7D) нашел свое призвание: сильный внутренний фокус на продуктах искусственного интеллекта, похоже, привел к положительной динамике цен. $NEAR возглавляет наш список с точки зрения ценового действия. За последние 10 дней $NEAR стал одним из наиболее успешных активов в сфере искусственного интеллекта, показав прирост примерно на 50 %, сопровождаемый ростом настроений. Поскольку цена сейчас торгуется выше предыдущего уровня сопротивления в $5, $NEAR имеет все шансы сохранить этот импульс и даже ускориться в благоприятных условиях.

$AKT

$AKT ( +30%, 7D) также значительно вырос, отчасти благодаря более низкой оценке по сравнению с $NEAR или $TAO. $AKT представляет собой нашу ставку на более низкую рыночную стоимость в рамках повествования об искусственном интеллекте, но при этом сохраняет относительно низкий уровень риска при большой оценке. При рыночной капитализации в $780 млн $AKT на этой неделе вернулась к уровню $3, который является точкой сопротивления с августа. Учитывая стабильность и улучшение настроений, мы считаем, что это отличный уровень для накопления $AKT, при этом падение ниже 3$ может стать сигналом к выходу.

$SOL

$SOL ( +8%, 7D) также продолжил демонстрировать силу на прошлой неделе вместе с $BTC, в то время как $ETH остыл. На этой неделе $SOL, наша доля в majors, наконец-то преодолела долгожданный уровень $200 и сейчас торгуется немного выше него. Поскольку индикаторы настроения показывают более высокие минимумы и более низкие максимумы, наша уверенность в $SOL еще больше возросла, так как сейчас он стоит всего на 25 % ниже своего исторического максимума.

Важнейшие новости недели, касающиеся $SOL: $PYUSD теперь может беспрепятственно перемещаться между Ethereum и Solana с помощью LayerZero.

$RUNE

$RUNE ( +3,2%, 7D) - лучший игрок в нашем списке на прошедшей неделе, выросший почти на 9%. Настроения вокруг $RUNE остаются сильными. После кратковременного взлета выше $6 цена вернулась к отметке $5,5. Пока уровень $5 держится, причин для беспокойства нет. Более того, это падение может стать благоприятной возможностью для дальнейшего накопления. Кроме того, THORChain продолжает покорять новые исторические максимумы по многочисленным показателям, включая количество узлов, $RUNE locked, TVL и т.д.

$PRCL

$PRCL ( -14%, 7D) значительно снизился, что, возможно, представляет собой возможность для покупки. В последние недели мы наблюдали резкий рост цен, что давало мало шансов тем, кто находился в стороне от движения.

Поскольку настроения на рынке немного улучшились, мы по-прежнему намерены сохранять долю здесь, так как он может быстро восстановиться, если рынок возобновит восходящий тренд.

$PURR

$PURR ( +0,1%, 7D) не изменился за неделю, хотя в ближайшее время в этом токене может наблюдаться повышенная волатильность.
До сих пор $PURR служил фактическим прокси для воздействия на Hyperliquid, демонстрируя хорошую динамику, а его цена удвоилась за последний месяц.

Хотя мы продолжаем держать $PURR в нашем портфеле, мы советуем быть осторожными, поскольку TGE может переключить внимание на официальный токен Hyperliquid, $HYPE. Мы предполагаем два возможных сценария:

1. Если цена $PURR сильно вырастет после запуска $HYPE, это может стать благоприятным моментом для фиксации прибыли
2. Если цена $PURR останется на прежнем уровне или снизится, возможно, будет разумнее выйти из позиции, чем увеличивать ее.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

Прошедшие семь дней стали продолжением волнения и оптимизма, которые начались сразу после выборов на прошлой неделе, хотя к концу торговой недели мы наблюдали некоторый застой. В то время как Devcon продолжается, а Ethereum представил многолетнюю дорожную карту для решения проблем, беспокоящих цепочку, другие различные сюжеты продолжали привлекать больше внимания.

От листинга мемкоинов до децентрализованной науки (DeSci), мы начинаем видеть, как внимание и капитал перетекают в новые области. DeFi немного остыла после своего взлета после выборов, подогретого ожиданиями более мягкой администрации США. Конечно, слоном в комнате, когда речь заходит о нарративах, остается ИИ, причем ИИ-агенты особенно лидируют в отрасли.

Поскольку ИИ остается ведущей темой, а рынок находится в режиме risk-on, а сектор ИИ отстает от других секторов в последние недели, мы считаем, что сейчас самое подходящее время для увеличения доли в этой категории. Для этого мы сохраняем позицию в $TAO и добавляем в наш портфель токены $AR, $NEAR и $AKT.

В список Best Idea Long на этой неделе вошли следующие токены: $SOL, $TAO, $AR, $NEAR, $AKT, $RUNE, $AAVE, $ENA, $PRCL и $PURR. $STX и $VELO были исключены из списка в пользу AR, NEAR и AKT (AI exposure).

График


Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( +5%, 7D) немного вырос, хотя и не так сильно, как на предыдущей неделе. $ENA продолжает привлекать внимание и набирать обороты, о чем свидетельствует увеличение предложения USDe на 700 млн за последние три недели. Кроме того, интеграция с Aave может послужить значительным катализатором для дальнейшего роста предложения USDe. На фоне относительно низких настроений, после пика на уровне $0,67, цена $ENA сейчас находится выше области $0,5. Это лучшее место для того, чтобы воспользоваться этим снижением, нацелившись как минимум на $1.

Важнейшие новости недели, касающиеся $ENA: Фонд Ethena объявил, что предложение Wintermute по включению fee switch $ENA было одобрено Комитетом по рискам. Фонд будет работать с Комитетом по рискам над определением параметров для активации fee switch к 30 ноября, а точная механика реализации последует позже.

Предложение по интеграции sUSDe в Aave успешно прошло. sUSDe будет добавлена в качестве залога в основные instances Ethereum и Lido, что позволит брать под залог sUSDe миллиарды долларов в стейблкоинах.

Предложение USDe также начинает параболически расти: за последние 3 недели было добавлено более $700 млн, что превышает общий объем предложения PayPal в $PYUSD или BUIDL.

$AAVE

На прошлой неделе AAVE ( -10%, 7D) упал на 10%. После пика настроений и цен на прошлой неделе $AAVE остыл на этой неделе. Тем не менее, мы считаем, что это по-прежнему лучший вариант DeFi. Поскольку цена держится выше уровня $125, бывшего сопротивлением с мая 2022 года, каждое падение представляет собой потенциальную возможность для накопления. На бычьем рынке цель в $300 кажется вполне достижимой.

Некоторые важные новости недели, касающиеся $AAVE; Aave доминирует на рынке кредитования на Arbitrum с долей рынка ~90%. Развертывание Aave на Arbitrum также увеличило объем активных кредитов с $160 млн до $640 млн в течение '24.

$TAO

На прошедшей неделе $TAO ( +6,4%, 7D) восстановил положительную ценовую динамику. Настроения вокруг $TAO продолжают снижаться, причем внимание неуклонно уменьшается с момента достижения пика в конце октября. С точки зрения производительности, $TAO отстает от таких крупных активов, как $BTC, $ETH и $SOL, а его цена сейчас снова упала до $500. Несмотря на эти проблемы, мы по-прежнему намерены поддерживать сектор ИИ.

Для диверсификации и снижения риска, связанного с зависимостью от одного актива, мы добавили в наш портфель еще три проекта в области искусственного интеллекта - $AR, $NEAR и $AKT. Мы считаем, что такой подход обеспечивает более сбалансированную стратегию, а не попытку выбрать одного победителя.

Продолжение ниже👇

https://teletype.in/@n0name99/Velodrome

2. Autonolas (OLAS) - Under The Radar:

Таблица

A. Агенты ИИ занимают центральное место:

ИИ-агенты - последняя сенсация: Truth Terminal, первый мейнстримовый криптоагент, привлек к себе внимание после получения гранта в 50 тысяч долларов от Марка Андреессена.

Позже агент поддержал токен GOAT, выведя его в топ-15 в категории мемов.

Этот феномен поднимает интригующие вопросы о потенциале ИИ-агентов и их роли в блокчейне и криптовалютах.

Примечательно, что их влияние выходит за пределы web3, о чем свидетельствует всплеск интереса к ним в Google Trends.

B. OLAS: новая эра multi-agent взаимодействия

OLAS выступает в качестве координационного layer для multi-agent систем, обеспечивая бесшовное взаимодействие для решения сложных задач.

Работая off-chain, эти агентские сервисы координируются через блокчейн для выполнения расширенной обработки, включая операции ML.

Сферы применения охватывают широкий спектр: от рынков предсказаний до управления позициями в DeFi и не только.

C. Autonolas: Быстрый рост, ограниченный доход

Показатели Autonolas on-chain стремительно растут, что свидетельствует о быстром росте multi-agent экономики.

Общие транзакции автономных агентов в этом году выросли более чем в 5,5 раза, а ежедневная активность агентов подскочила в 24 раза.

Однако, несмотря на такой рост активности, OLAS генерирует минимальный доход, полагаясь в основном на пожертвования, что делает ее весьма спекулятивной инвестицией.

D. Обзор токеномики и будущие факторы риска:

Токен OLAS сталкивается с серьезными проблемами из-за низкого объема циркулирующего предложения, который в настоящее время составляет 0,09.

Такое ограниченное предложение может подорвать доверие инвесторов, поскольку предстоящие разблокировки токена могут вызвать значительное давление продаж.

Несмотря на возросшую активность в сети, цена OLAS упала на ~90 % с начала года, что указывает на то, что динамика предложения токенов определяет его производительность.

Ключевые роли токена:

В экосистеме OLAS два токена играют ключевые роли:

1. veOLAS: Представляет собой заблокированный OLAS, предоставляя владельцам право на участие в управлении.

2. buOLAS: распределяются между членами-основателями, эти токены в вестинге и могут быть сожжены, если член команды перестает вносить вклад в проект.

Поскольку большинство токенов будут разблокированы в середине-конце 2026 года, создание сети и спрос на токены имеют решающее значение.

E. Сравнение OLAS с другими лидерами в области ИИ:

Несмотря на низкое low float, FDV OLAS остается ниже, чем у других лидеров в области ИИ Web3.

Будучи одной из самых ранних компаний в сфере агентов ИИ Web3, эта оценка позволяет предположить, что потенциальный рост еще не за горами.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Grass (GRASS) - Trending:

Таблица

A. Надвигающийся кризис данных ИИ:

Данные - новая валюта, питающая ИИ, но их нехватка ускоряется, и, по прогнозам, к 2028 году их запасы иссякнут.

Технологические гиганты, такие как Google и OpenAI, усугубляют проблему, монополизируя данные посредством эксклюзивных сделок и неустанного скрэпинга.

Без открытого доступа к данным будущее ИИ рискует оказаться в руках избранных.

B. Банк данных Web3:

Grass - это децентрализованная сеть веб-скреппинга, которая демократизирует доступ к высококачественным данным.

Она монетизирует устройства по всему миру, позволяя напрямую извлекать данные из публичного интернета в обмен на вознаграждение в виде токенов.

Имея более 2,8 миллиона узлов, Grass может ежедневно собирать более 100 ТБ данных - достаточно для обучения модели GPT с нуля.

C. LCR: AI’s Game Changer

Система Live Context Retrieval (LCR) постоянно обновляет ИИ, предоставляя информацию в режиме реального времени, в отличие от моделей со статичными обрывками знаний.

Интеграция LCR позволяет LLM генерировать ответы, основанные на последних событиях, что повышает их релевантность и эффективность.

D. GRASS Token Airdrop Бьёт Рекорды:

Недавний запуск токена GRASS привлек внимание всего мира, став самым востребованным airdrop, в котором приняли участие около 1,8 млн человек.

После запуска спрос на токен резко вырос, увеличившись примерно на 350 %.

E. Динамика токена GRASS:

Несмотря на ранний ажиотаж, спрос на GRASS остается спекулятивным и требует осторожности.

Несмотря на то, что 26 миллионов токенов застейкано, их практическое использование еще не доказано, а интерес со стороны известных компаний еще не подтвержден.

Предстоящие разблокировки в рамках будущих стимулов также могут усилить давление продаж.

Продолжение ниже👇

$TAO

$TAO ( -11,6%, 7D) на прошедшей неделе продолжал отставать, в то время как более мелкие токены AI привлекали больше внимания. $TAO только что отвоевал уровень $450, хотя, на наш взгляд, ему потребуется дополнительный толчок, чтобы преодолеть отметку $520 и набрать силу. Рост цен сопровождается легким повышением настроений, в то время как доля внимания продолжает снижаться.

$SOL

$SOL ( -1,9%, 7D) немного снижается, так как на неделе $ETH пережил небольшой отскок на фоне положительного притока средств. С учетом того, что с 5 ноября $SOL вырос почти на 30%, настроения быстро растут, сигнализируя о сильном интересе со стороны участников рынка, поскольку в настоящее время этот индекс является одним из лучших, если не самым лучшим, среди основных majors. Прорыв выше уровня $200 может дать мощный импульс с первоначальной целью на историческом максимуме $260.

Важнейшие новости недели, касающиеся $SOL - Coinbase официально запустила cbBTC на Solana.

$STX

$STX ( -5.8%, 7D) снова снижается на этой неделе, несмотря на ряд важных новостей. После пика, вызванного обновлением Nakamoto, настроения и внимание в $STX продолжают снижаться. Что касается ценового движения, то $STX, как основная бета-игра на $BTC, демонстрирует слабость, находясь ниже уровня сопротивления в $2 с июня. Несмотря на это, мы считаем, что немного больше терпения может быть вознаграждено, если бычий рост действительно подтвердится. При таком сценарии $STX имеет потенциал для быстрого роста, как и к концу 2023 года.

$RUNE

$RUNE ( +8,8%, 7D) - лучший показатель в нашем списке за прошедшую неделю, выросший почти на 9%. Настроения вокруг $RUNE продолжают расти, поскольку цена резко восстанавливается после 25-процентного падения незадолго до дня выборов. Сейчас $RUNE поднялся выше цены открытия за три месяца и не встречает значительного сопротивления до уровня $7, что представляет собой потенциальный 30-процентный рост с текущей позиции.

Главные новости недели, касающиеся $RUNE: THORCHain превысил отметку в $500 тыс. ежедневного заработка, направляемого поставщикам облигаций, LP и аффилированным лицам.

$PRCL

$PRCL ( -11%, 7D) значительно снизился, хотя это движение, по сути, просто отменяет рост на прошлой неделе на +11,5%. Несмотря на то, что настроения и внимание находятся на рекордных минимумах, с 5 ноября $PRCL вырос более чем на 75 %, преодолев уровень $0,3. При MC 50M$ мы считаем, что $PRCL предлагает привлекательную возможность для дальнейшего повышения цены, особенно если настроения улучшатся в ближайшем будущем.

$PURR

$PURR ( -11%, 7D) значительно снизился, хотя это движение, по сути, просто отменяет рост на прошлой неделе на +11,5%. За последний месяц $PURR вырос на 100% и сейчас торгуется чуть выше своего исторического максимума сопротивления на уровне $0,21, а его MC составляет 130M$.

С учетом того, что на горизонте уже маячит Hyperliquid TGE, $PURR в настоящее время занимает 66,2% доли спотового рынка и 76% дневного объема. Учитывая потенциальное начало бычьего рынка, это может быть подходящим моментом для вхождения в экосистему Hyperliquid, особенно в ее спотовый рынок.

Главные новости недели, касающиеся $PURR: Hyperliquid достиг нового исторического максимума по OI в размере >$1,5B. 50% Arbitrum $USDC теперь находится в мосте Hyperliquid.

И последнее, но не менее важное: Aevo объявила о предварительном запуске рынка $HYPE.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

Очевидно, это была большая неделя, одна из самых больших за всю историю криптовалют. Решающие президентские выборы и вероятная полная победа республиканцев в президентском кресле, Сенате и Палате представителей привели рынки в состояние эйфории, не говоря уже о базовых макроэкономических факторах, которым не уделялось так много внимания.

Со дня выборов криптовалютные рынки демонстрируют сильную восходящую реакцию. Среди основных криптовалют $BTC по-прежнему лидирует в общем рейтинге; однако за последние семь дней $ETH и $SOL добились наибольшего прироста, в то время как $BTC продемонстрировал наибольшее падение. Это может свидетельствовать о переключении внимания на $ETH и $SOL, поскольку ожидается, что они могут превзойти $BTC на бычьем рынке.

Ценовые действия, похоже, подтверждают этот тезис, поскольку со дня выборов и $SOL, и $ETH значительно опередили $BTC.

Могут ли президентские выборы в США ознаменовать пик доминирования $BTC на уровне 60,5%? Мы узнаем это в ближайшие недели и месяцы.

Extra: $COW

Хотя $COW не включен в наш список на этой неделе, он заслуживает внимания благодаря впечатляющему >190%-ному росту цен с момента объявления 6 ноября нескольких биржевых листингов.

Кроме того, 5 ноября Greenfield Capital объявила об инвестициях в CoWSwap.

В список Best Idea Long на этой неделе вошли следующие токены: $SOL, $TAO, $STX, $RUNE, $AAVE, $ENA, $VELO, $PRCL и $PURR.

Из списка были исключены $BNB и $HNT в пользу $AAVE, $VELO, $PRCL и $PURR.

График


Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( -0,8%, 7D) снизился за неделю, хотя и незначительно. С 5 ноября $ENA была одним из лидеров роста, его цена выросла более чем на 50%. Основным катализатором этого движения стало предложение Wintermute’s включить fee switch на sENA к Ethena, чтобы выровнять владельцев ENA с ростом протокола. Если $ENA удержит и пробьет уровень $0,5, а настроения продолжат улучшаться, то движение к $1,0 может оказаться в пределах досягаемости.

$VELO

$VELO ( -0,8%, 7D) снизился за неделю, хотя и незначительно. Velodrome превращается из ve (3,3) DEX в cross-chain основу ликвидности для Optimism Superchain, расширяя стимулирующий слой в растущей экосистеме L2 Superchain. Последние показатели подтверждают этот прогресс: Velodrome достиг второго по величине еженедельного объема торгов, превысив 17B$ общего объёма. При MC в 85M$ и позитивных настроениях мы считаем, что $VELO недооценен и что сейчас самое подходящее время для накопления средств до ускорения дальнейшего роста.

Важнейшие новости недели, касающиеся $VELO: Velodrome Superchain 1.0 LIVE в Mode Network. Velodrome теперь является cross-chain MetaDEX. Благодаря этому масштабному обновлению, избиратели veVELO смогут обеспечить глубокий рост ликвидности в Superchain.

Velodrome увеличил свою долю объема концентрированной ликвидности on-chain до рекордных 76 % по сравнению с UniV3. Объем Velodrome Slipstream достиг более 100 млн долларов за один день, что является рекордным показателем за всю историю. И последнее, но не менее важное: Superseed и Velodrome объявили о совместном партнерстве.

$AAVE

$AAVE ( -0,8%, 7D) снизился на неделе, хотя и незначительно. Настроения в отношении $AAVE только что стали позитивными. DeFi токены, такие как Aave и Uniswap, резко выросли после победы Дональда Трампа на выборах, причем рост Aave, возможно, был обусловлен его партнерством со связанной с Трампом компанией World Liberty Financial. 9 октября World Liberty Financial предложила запустить свою платформу на Aave V3, предложив AaveDAO 20 % от комиссии за транзакции и 7 % своих токенов (WLFI) для укрепления интеграции.

Поскольку $AAVE сейчас выросла более чем на 35 % от многомесячного сопротивления на уровне 130 долларов, мы считаем ее сильным прокси для воздействия на экосистему DeFi в сочетании с растущими настроениями.

Продолжение ниже👇

#дропы

Fractality, часть 1

Fractality - продукт похожий на Ethena, кажется с более продвинутыми стратегиями. Токен к сожалению укатался, усреднил на низах.

Сейчас показывают 48% на USDT за последние 30 дней и запустили поинт программу.

TVL 406k$, 1 аудит от Code4rena.

Продукт в бета тесте и если закидывать, то немного. Сеть Arbitrum.

Рефка

Не финансовый совет, DYOR.

Twitter

2. Maple Finance (MPL) - Under The Radar:

Таблица

A. Активы реального мира: Тихий гигант

В то время как искусственный интеллект доминирует в заголовках газет, активы реального мира (RWA) набирают обороты на заднем плане.

Индустрия токенизации тихо набирает обороты, спрос на нее растет, а прогнозируемая рыночная стоимость к 2030 году составит $19,5T по сравнению с сегодняшними $13,9B.

В настоящее время такие гиганты TradFi, как Figure, Blackrock (BUIDL) и Franklin Templeton (FOBXX), лидируют в области токенизированных активов, создавая предпосылки для быстрого роста.

B. Maple & Syrup: Разблокирование институциональной доходности:

В то время как лидер AAVE фокусируется на розничном кредитовании, MPL специализируется на кредитах с залоговым обеспечением для криптовалютных учреждений.

Кредиты под залог учреждений позволяют MPL предлагать более высокую доходность, чем традиционные DeFi (доходность USDC ~10,62% APY на MPL против ~4,48% на AAVE).

Недавно MPL запустила Syrup, свое розничное подразделение, чтобы обеспечить конкурентоспособную доходность DeFi.

Запуск Syrup способствовал росту MPL, и теперь он составляет ~45% от общего объема TVL.

C. Рост доходов и ускорение роста:

Показатели MPL on-chain демонстрируют очевидную историю роста: в октябре доход MPL вырос на ~26%.

Активные займы за последние 6 месяцев опережают все остальные проекты, что свидетельствует о высоком институциональном интересе.

Ежемесячный доход вырос более чем в 6 раз. Учитывая растущий институциональный спрос, MPL намерена продолжать расти.

D. Maple x Syrup Token Conversion:

MPL, родной токен протокола, предлагает только governance, предоставляя мало прямых преимуществ для держателей.

После запуска Syrup, MPL перейдет в SYRUP в соотношении 1:100.

Это преобразование добавляет новую полезность: lending fees выкупает токены SYRUP, которые распределяются между стейкерами.

Это позволяет привести рост сети в соответствие со спросом на токены, хотя эмиссия стакеров может создать давление на продажи.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Raydium (RAY) - Trending:

Таблица

A. SOL взлетает на фоне розничной торговли: Показатели достигли максимума

В этом цикле SOL захватила интерес розничной торговли, чему способствовали всплеск мемов на SOL и низкие комиссии за транзакции.

Ключевые показатели - доход и количество активных пользователей - достигли рекордных уровней.

По мере того как SOL набирает обороты, в проекты, основанные на SOL, начинает поступать ликвидность, что способствует дальнейшему росту.

B. Raydium - лучшая бета-игра Solana:

RAY, DEX на базе Solana, лидирует с 62 % объема сделок.

Его сильная позиция в экосистеме SOL делает его идеальным бета-активом для SOL.

Ценовая динамика RAY в точности повторяет динамику SOL, а недавно даже превзошла ее.

13 августа наша команда опубликовала глубокий анализ RAY по цене $1,536; сейчас он вырос более чем на 100 %. (статья от 3 ноября)

C. Состояние Raydium:

RAY - это классическая «pick and shovel» игра, получающая прямую выгоду от притока SOL и трансформирующая его в более высокий объем торгов.

Показатели платформы on-chain растут, что в точности повторяет траекторию SOL.

Благодаря 12 % торговых сборов, предназначенных для выкупа токенов, увеличение доходов RAY от сборов способствовало впечатляющему росту курса токена на 78 % в октябре.

D. Мания мемкоинов: бум или крах?

Мемкоины возглавили криптовалютный рынок в этом году, опередив другие сектора как по приросту, так и по объему.

SOL стал центром спекулятивных операций: на мемкоины приходится более половины объема DEX.

Тем не менее, поскольку мемы основаны исключительно на спекуляциях - как и NFT в прошлом цикле, - замедление темпов роста кажется неизбежным, что, вероятно, скажется на активности платформы RAY.

E. RAY's Meme Reliance: Возможность или риск?

RAY остается главным прокси для роста SOL, однако его зависимость от торговли мемами представляет собой потенциальный риск.

Снижение активности мемов приведет к снижению объема торгов RAY и, соответственно, выкупа токенов.

Этот сдвиг может перенаправить внимание на проекты OPOS, выделяя инициативы на базе SOL, ориентированные на фундаментальные показатели.

Тем не менее, пока SOL удерживает свои позиции в качестве фаворита розничной торговли, RAY может выиграть как ведущий DEX в сети.

Продолжение ниже👇

Набор в орден Gem Hunters

Больше года я являюсь членом Gem Hunters. Неоднократно рекомендовал ребят неформально, а теперь рад делать это официально!

Открыт новый набор до 15 ноября, вот, что вы найдете в ордене:

• Еженедельные альфа звонки. Слушаю всё с удовольствием, есть записи и даже выжимки!

• Новые проекты. Команда Moni особенно хороша в поиске новых проектов, так как являются создателями аналитического сервиса Moni Discover.

• Нарративы. Не хочешь пропускать нарративы? Можешь быть уверен, что команда Moni в числе первых будет исследовать новые нарративы, а у тебя появится возможность наблюдать и участвовать в чате.

• Мем-Коины/Коллы. Да, любители этого добра, будете довольны)

• Ретро. Активность в новых проектах, подробные гайды, еженедельные альфа звонки на тему ретро, ретродроперы тоже будут довольны)

• Новичок? Для тебя подготовлены гайды и саппорт от команды Moni.

Переходи на отчёт Gem Hunters за за октябрь.

Из личного опыта: по коллу многоуважаемого MiguelRare купил NFT, связанные с проектом Altlayer. На момент выхода токена получил дроп за NFT и продал $ALT с итоговой прибылью 7k$. Приватка окупилась на 7 лет вперёд. Думойте :)

В случае, если не можешь позволить себе подписку, есть Лобби, куда иногда выкладывается альфа.

Вступить в Gem Hunters (скидка 15% на 1й месяц)

$SOL

$SOL ( -1.9%, 7D) немного снижается, так как на неделе $ETH немного отскочил на фоне положительных притоков. Настроения и внимание вокруг $SOL остаются стабильными, как и его ценовая динамика. Мы по-прежнему уверены в своей позиции по $SOL, учитывая его недавние показатели и динамику относительно $BTC и ETH.

На прошлой неделе в Solana появились важные новости - компания First Digital LAbs объявила, что будет выпускать свой стейблкоин $FDUSD на Solana. First Digital выпустила $2,6 млрд $FDUSD в других экосистемах по состоянию на 28 октября 2024 года. $FDUSD, в частности, стал стейблкоином Binance для запуска лаунчпулов и других функций.

Еще один стейблкоин, $sUSD, обеспеченный казначейскими векселями США, разработанный Solayer Labs, также теперь доступен на Solana. Chainlink Data Streams теперь доступен на Solana - оракулы с низкой задержкой, pull-based data oracles.

$BNB

$BNB ( -2,5%, 7D) немного снижается, так как CZ впервые публично выступает на Blockchain Week в Дубае. За прошедший год $BNB стал лучшим игроком среди основных активов (+83%) и сейчас находится всего на 25% ниже своего исторического максимума. Поскольку CZ теперь свободен и все более активен в социальных сетях, мы считаем, что $BNB предлагает сильное воздействие на основные активы, особенно учитывая, что $BTC находится чуть ниже своего собственного ATH.

В то время как настроения вокруг $BNB снижаются, уровень внимания остается стабильным. Находясь ниже уровня $600 с марта 2024 года, мы считаем вероятным прорыв. При текущей цене в $578 $BNB может представлять собой выгодную возможность для лонг позиций с целью на историческом максимуме в $720.

Главные новости недели, касающиеся $BNB: Binance только что анонсировала Binance Wealth, первое в мире технологическое решение, специально разработанное для управляющих состоянием, чтобы предоставить криптовалюту своим клиентам непосредственно на бирже цифровых активов. Также только что состоялось 29 квартальное сжигание $BNB, в результате которого было сожжено 1,7 миллиона $BNB.

$STX

$STX ( -5,8%, 7D) снова снижается на этой неделе, несмотря на ряд важных новостей. Активация Nakamoto прошла 29 октября, что ознаменовалось пиком настроений и внимания. Однако, поскольку это событие было в значительной степени оценено, существенного движения цен не произошло. Хотя $STX, наша бета-акция на $BTC, в последние недели демонстрировала низкие показатели, мы считаем, что если $BTC пробьет свой ATH, то такие активы, как $STX, скорее всего, получат сильный импульс к росту.

Главные последствия Nakamoto заключаются в том, что транзакции в Stacks после подтверждения становятся, по крайней мере, такими же необратимыми, как и в Bitcoin. Значительное сокращение времени транзакций. Техническая основа для sBTC также будет запущена позднее в этом году.

$RUNE

$RUNE ( +8,8%, 7D) - лучший игрок в нашем списке на прошлой неделе, выросший почти на 9%. Настроение вокруг $RUNE укрепилось вместе с ростом цены. В октябре пулы THORChain принесли 2,8 миллиона долларов в качестве комиссии за ликвидность, что свидетельствует об устойчивом потоке доходов. Такое постоянное получение комиссионных предполагает, что $RUNE может иметь значительный потенциал роста, прежде чем достигнет справедливой оценки.

Ledger live также теперь поддерживает децентрализованные cross-chain swaps биткоина на основе THORChain через SwapKit.

$HNT

$HNT ( -11%, 7D) значительно снизился, хотя это движение, по сути, просто аннулирует восходящее движение прошлой недели +11,5%. Похоже, что настроения стабилизируются, а цена $HNT находится около уровня $6. Несмотря на недавнюю слабую динамику, пока $HNT держится выше $6, мы сохраняем намерение поддерживать позиции в этом лидере DePIN.

Главные новости недели, касающиеся $HNT: материнская компания Helium Mobile в августе сократила почти 40% персонала.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

На прошедшей неделе наблюдался шквал активности в обе стороны, поскольку спекулянты стремились выразить свое мнение о том, как могут сложиться предстоящие выборы. К началу следующей недели результаты выборов в идеале будут объявлены - если нет, то это может стать одним из худших сценариев в краткосрочной перспективе для рынков, которые, как ожидается, негативно отреагируют на какое-то значительное противостояние по поводу результатов выборов.

За последние семь дней категория AI и Meme продемонстрировали наибольшее снижение популярности, хотя они по-прежнему лидируют по сравнению с другими категориями. Среди лидеров наибольшее внимание привлекла категория DeFi, за ней следует категория ETF.

Несмотря на то что категория AI лидирует по объему внимания, за последние 30 дней, по данным DefiLlama, она была одной из самых слабых. Несмотря на такую низкую результативность, мы намерены сохранить позиции в категории AI, но решили исключить из нашего списка $NEAR, оставив только $TAO, который в последнее время лидирует в категории как по вниманию, так и по результативности.

Некоторые из этих низких показателей могут быть вызваны просто перегревом сектора, когда новые проекты агентов ИИ привлекают больше внимания, чем может быть оправдано содержанием их протокола. Кроме того, устоявшиеся протоколы, такие как $NEAR, $ICP и $TAO, объединенные в сектор ИИ, будут контролировать большинство показателей, взвешенных по рыночной стоимости, независимо от появления таких проектов, как $GOAT, $ai16z, Virtuals или других проектов с гораздо меньшей оценкой.

На прошлой неделе мы упомянули $AR в качестве особого упоминания, за которым потенциально стоит следить из-за его способности хранить данные для связанных с ИИ мемкоинов. С тех пор он показал низкие результаты, и мы отказываемся добавлять его в список по этой причине в пользу более выгодных возможностей.

В список еженедельных обновлений рынка на этой неделе включены следующие токены: $SOL, $BNB, $TAO, $STX, $RUNE, $HNT и $ENA. Из списка исключены такие токены, как $NEAR и $PRCL.

На этой неделе, чтобы увеличить долю крупных активов и более тесно связать ее с $BTC, находящимся под ATH, мы добавили в наш список $BNB. В настоящее время среди крупных активов мы держим $SOL и $BNB.

График


Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( -0,8%, 7D) снизился на неделе, хотя и незначительно. Настроения в отношении $ENA только что стали позитивными, а цена продолжает консолидироваться в диапазоне $0,35-0,37. Поскольку потенциал роста с этого уровня значительно перевешивает риск снижения, мы терпеливо ждем роста волатильности.

Главные новости недели, касающиеся $ENA: на Kwenta появился multi-collateral Perps, в котором в качестве синтетического долларового обеспечения используется $USDe от Ethena. LlamaRisk также выпустила приборную панель рисков для Ethena Labs.

$TAO

На прошедшей неделе $TAO ( -11,6%, 7D) продолжал отставать от конкурентов, в то время как меньшие по стоимости токены AI привлекли к себе больше внимания. Резкое падение настроений привело к снижению более чем на 30 % с недавнего максимума $TAO в $680. Сейчас цена держится на предыдущем многомесячном уровне сопротивления, который превратился в поддержку, около $450. Пока этот уровень поддержки держится, мы не видим причин для снижения доли в $TAO; на самом деле, это может быть подходящий уровень для увеличения позиций, при этом сигнал станет неактуальным, если цена опустится ниже $450.

Некоторые ставят под сомнение меметическую ценность $TAO и самого протокола Bittensor, когда речь идет о предоставлении пользователям продукта, с которым они могут реально взаимодействовать и видеть, как он работает в дикой природе. Хотя это обоснованная критика, $TAO, естественно, может иметь гораздо более высокий потолок оценки благодаря тому, что он представляет собой нечто более схожее с децентрализованной инфраструктурой ИИ, а не просто один отдельный продукт, зависящий от исполнительских способностей конкретной команды.

Продолжение ниже👇

2. Ton (TON) - Under The Radar:

Таблица

A. Дилемма с данными Telegram: угроза для TON?

Telegram, известный своей свободой слова, столкнулся с негативной реакцией после ареста основателя Павла Дурова.

После его освобождения решение Дурова передать данные о некоторых «плохих актерах» вызвало обеспокоенность по поводу конфиденциальности пользователей.

Этот шаг поставил под сомнение безопасность данных пользователей Telegram, что напрямую повлияло на TON-a L1, использующую большую базу пользователей Telegram.

Заголовки о политике Telegram в отношении данных уже повлияли на цену TON, и дальнейшие объявления о «передаче данных» могут усилить давление на цену.

B. Telegram Fallout: сеть TON принимает удар
Как поживает сеть после ареста основателя?

За последние 30 дней активность в сети резко снизилась, а среднесуточные комиссии упали на ~70-80 %.

Это замедление совпадает с падением рыночной стоимости TON на ~13 %, что свидетельствует о сложном периоде для блокчейна.

C. Признаки силы на фоне замедления?

Несмотря на общее замедление темпов роста сети, объем торговли токенами остается высоким.

За последний месяц число держателей токенов выросло более чем на 25 %, что свидетельствует о росте их популярности.

Примечательно, что коэффициент Sharpe компании TON сместился в зону низкого риска после предыдущего ралли, что исторически сигнализирует о потенциальном дне.

D. Использование огромной базы пользователей Telegram:

По сравнению со своими аналогами из L1, TON отстает по количеству ежемесячных активных пользователей и доходу.

Однако ее реальная сила заключается в доступе к 800 миллионам пользователей Telegram, что обеспечивает огромный общий адресный рынок (TAM).

Благодаря таким инициативам, как Telegram Mini Apps, у TON есть потенциал для беспрепятственного привлечения этой огромной базы пользователей.

Чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Arkham (ARKM) - Trending:

Таблица

A. Декодирование данных блокчейна:

Блокчейн по своей сути прозрачен, но нечитаем в сыром виде.

Декодирование этих данных способствует созданию более децентрализованной экосистемы, оставаясь верным этике прозрачности криптовалют.

Такие платформы, как Kaito AI и Nansen, подчеркивают ценность аналитики данных в Web3.

Не имея токенов, они оставляют ARKM в качестве ликвидного варианта для инвесторов, стремящихся попасть в этот бурно развивающийся сектор.

B. ARKM: раскрытие скрытых данных блокчейна

Компания ARKM, поддерживаемая основателем OpenAI Сэмом Альтманом, является фирмой Web3 data, специализирующейся на деанонимизации блокчейна.

Она объединяет данные о on/off-chain, чтобы в реальном времени получить представление о портфелях, историях транзакций и анализе прибылей/убытков реальных организаций.

Доходы ARKM сосредоточены вокруг Arkham Intel Exchange - системы, основанной на баунти, где пользователи обмениваются информацией, используя токены ARKM.

Платформа взимает комиссию в размере 2,5 % от суммы заявок и выплат на аукционе, и 5 % от суммы выплат и успешных заявок.

C. ARKM’s Bold Exchange Play: бум или крах?

ARKM недавно наделала шума своими планами по созданию биржи криптовалютных деривативов, спровоцировав ралли токена на ~54 % перед откатом назад.

Амбициозный шаг включает в себя потенциальный раунд финансирования в размере $100 млн и переезд в Доминиканскую Республику для получения налоговых преимуществ.

Имея 880 000 ежемесячных пользователей, ARKM стремится бросить вызов таким гигантам, как Binance и Bybit.

Однако отсутствие четкой дифференциации на переполненном рынке ставит под сомнение ее долгосрочное влияние.

Без особых характеристик недавний всплеск может превратиться в классический сценарий «sell the news».

D. Динамика токена ARKM:

При низком float (0.3) ARKM сталкивается с давлением продаж со стороны инвесторов и основной команды.

Несмотря на это, число держателей токенов выросло более чем на 50 %, что отражает растущий интерес.

Полезность ARKM заключается в транзакциях по обмену информацией, баунти-стакингу и управлению, но в ней отсутствуют стимулы для долгосрочного владения.

В результате движения цены ARKM в значительной степени подпитываются спекуляциями.

E. Темная лошадка в гонке ИИ?

Хотя ARKM и не ориентирован на ИИ, он использует инструменты на базе ИИ для сбора и синтеза данных блокчейна.

С начала года ARKM удивительно превзошел такие известные проекты в области ИИ, как TAO.

Может ли это быть косвенной ставкой на веб-3 ИИ? Последние данные говорят о том, что это вполне возможно.

F. Корреляция Сэма Альтмана:

ARKM и WLD имеют интригующую связь с Сэмом Альтманом: цены коррелируют между собой.

Однако WLD отстает, утяжеленный интенсивными продажами после разблокировки токенов.

Оба токена стали спекулятивными прокси для разработок OpenAI, но ARKM выделяется как менее волатильный выбор, учитывая сложную динамику токена WLD.

Продолжение ниже👇

$RUNE

$RUNE ( +1,7%, 7D) немного вырос, практически сведя на нет небольшое движение вниз на прошлой неделе. $RUNE был одним из лучших в нашем списке, удерживая уровни выше месячного открытия и отметки $5. Мы считаем, что сильная ценовая динамика, несмотря на снижение настроений, является признаком силы.

Что касается новостей, это была еще одна большая неделя для THORChain и экосистемы THORChain. Интеграция с Ledger Live официально запущена; теперь пользователи могут обмениваться нативными активами прямо из безопасного устройства Ledger. Обмены BTC с помощью THORChain теперь доступны на Jumper.

Кроме того, минимальная комиссия за своп L1 была снижена с 0,15 % до 0,08 %. Несмотря на снижение комиссии за своп, собранные комиссии за ликвидность увеличились с $553 тыс. до $682 тыс. Некоторые еженедельные статистические данные показывают рост доходов по протоколу: $1,6M (+7,4%) и объема свопов: $623,3M (+9,9%).

Rujira Network также поделилась примерными сроками внедрения Rujira на уровне приложений THORChain.

$STX

$STX ( -9,6%, 7D) снова упал на этой неделе. Несмотря на предстоящую всего через несколько дней активацию Nakamoto, настроения на рынке, внимание и ценовые действия свидетельствуют об ограниченном интересе, что, вероятно, указывает на то, что новости уже включены в цене. В настоящее время наша бета-игра отстает как от $USDT, так и от $BTC, однако мы по-прежнему уверены в $STX, поскольку он продолжает удерживаться выше области поддержки 1,65-1,7.

Главные новости недели, касающиеся $STX: количество новых счетов на L2 Stacks в октябре выросло более чем на 200% по сравнению с августом и сентябрем.

$HNT

$HNT ( +11,5%, 7D) растет после некоторого отсутствия интереса к DePIN в последние пару недель. После слабого старта в начале октября $HNT отскочил почти на 20 % от минимумов 18 октября, что указывает на возобновление силы и интереса рынка. Как и в случае с $RUNE, ценовая динамика $HNT расходится с настроениями; рост настроений может дать дополнительный импульс, который потенциально приведет к устойчивому движению выше ключевого месячного уровня $7,6.

Главные новости недели, касающиеся $HNT: за последние 7 дней было зафиксировано увеличение на 93,5% числа абонентов (+93 703), подключившихся к сети Helium через телекоммуникационные компании США.

$PRCL

$PRCL ( +23,7%, 7D) значительно вырос. Во время конференции Solana Breakpoint $PRCL вырос на ~100% за несколько дней. Похоже, что низкая оценка $PRCL и его способность расти в течение недели снова сыграли свою роль. На этой неделе в наш список добавился $PRCL, который дает нам возможность ознакомиться с категорией RWA и нарративом Solana.

За последние две недели $PRCL вырос более чем на 20%, причем 24 октября рост составил +27,7%. При рыночной капитализации в $30 млн и FDV менее $250 млн мы видим хорошую возможность risk/reward, особенно учитывая, что настроения остаются низкими и вскоре могут укрепиться. Кроме того, сигнал станет неактуальным, если цена опустится ниже уровня $0,18-0,19.

Чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

В список лучших идей на эту неделю вошли следующие токены: $SOL, $RUNE, $TAO, $NEAR, $STX, $ENA, $HNT и $PRCL.

Несмотря на недавний спад, $TAO и $NEAR продолжают лидировать в сфере ИИ. Поэтому мы вновь подтверждаем, что они являются предпочтительными для нас в плане развития ИИ.

График

Особое упоминание: $AR

В условиях растущего скептицизма в отношении достоверности контента, создаваемого ИИ, Arweave предлагает ценное решение для постоянного хранения данных, устойчивого к цензуре. Его модель «заплати один раз и храни вечно» особенно привлекательна для мемкоинов ИИ, нуждающихся в безопасном хранении данных. Учитывая эти факторы, $AR может привлечь к себе повышенное внимание, что делает его достойным мониторинга. Тем не менее, из-за слабых результатов с мая '24 и постоянных снижений максимумов мы не считаем его подходящим для повторного включения в лонг-лист в настоящее время.

Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( -9,25%, 7D) падает, но остается хорошей игрой для DeFi, с попутным ветром для протокола. После пика внимания на прошлой неделе, превысившего 50 %, как ценовая динамика, так и настроения в отношении $ENA охлаждаются, причем настроения стали негативными, а внимание снизилось. Однако $ENA консолидируется выше ключевого уровня $0,35-0,37, и если он удержится, мы считаем, что есть потенциал для движения к $0,5.

Важнейшие новости недели, касающиеся $ENA: $USDe теперь принимается в качестве маржинального обеспечения для внебиржевой торговли с Wintermute. Это расширяет существующие партнерства с ключевыми игроками индустрии, такие как интеграция с Bybit. Что касается DeFi, то с запуском Synthetix на Arbitrum пользователи теперь могут использовать различные активы на Kwenta, включая $USDe в качестве маржинального актива для торговли.

$TAO

$TAO ( -8%, 7D) продолжил свое движение вниз, но остается главной игрой для AI на данный момент даже на фоне интереса к $GOAT и другим AI-агентам. Настроения в отношении $TAO упали так же быстро, как и достигли своего пика в конце октября. Тем не менее, $TAO остается лидером в сфере искусственного интеллекта и держится выше дневного уровня поддержки в районе $520. Этот уровень является хорошей точкой для накопления позиций, а сигналом к выходу будет пробой этой поддержки вниз.

Важнейшая новость недели, касающаяся $TAO: участники сообщества создали автономный ИИ-агент, работающий в сети Bittensor на базе Corcel, который ежедневно пишет твиты о $TAO. Учитывая всю шумиху вокруг $GOAT и производных токенов или просто похожих проектов, это позитивное событие, которое, возможно, вернет часть внимания к $TAO.

$NEAR

$NEAR ( -11,5%, 7D) - худшее имя в нашем списке на этой неделе. Настроение в отношении $NEAR также снижается, хотя внимание остается стабильным. Показатели отстают от ожиданий, и если $NEAR опустится ниже уровня $4,5, мы можем сократить экспозицию до возобновления роста или появления новых катализаторов.

$SOL

$SOL ( +9,6%, 7D) провел большую неделю, поднявшись еще выше относительно $ETH. Как уже неоднократно предполагалось, мы считаем, что $SOL обладает самым сильным потенциалом роста среди основных активов. На этой неделе он оправдал наши ожидания, опередив $BTC и $ETH на +5,2 %.

В пользу нашего прогноза говорит то, что пара $SOL/$ETH только что отметила исторический максимум, что потенциально создает предпосылки для еще более сильного импульса.

Наряду с ростом цен на этой неделе наблюдался рост настроений и внимания. Ближайшие недели покажут, удастся ли закрепить этот импульс.

Главная новость недели, касающаяся $SOL: тысяча магазинов Shopify используют Solana Pay. Это обнадеживающая тенденция, указывающая на то, что существующие Web2-приложения могут обеспечить принятие криптовалют.

Продолжение ниже👇

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


Astar Network (ASTR) - Under The Radar:

Таблица

A. Sony входит в Web3 с «Soneium»:

Компания Sony вошла в пространство Web3 с Soneium, сетью Ethereum L2, созданной на основе Astar zkEVM.

Объявление от 23 августа ненадолго подняло цены на 6 %, но низкий уровень обсуждения говорит о том, что это может быть «under the radar» возможностью.

Поскольку выпуск собственного токена не планируется, Astar (ASTR) остается единственным ликвидным вариантом для будущего Soneium, хотя его точная роль еще уточняется.

B. Astar’s Role In Soneium: ASTR Integration

Переход Astar в Soneium связывает Astar (и его токен ASTR) с будущим успехом Soneium.

Таблица

C. Astar x Soneium: Использование обширной базы пользователей Sony

Ключевая возможность для Astar x Soneium заключается в использовании обширной базы пользователей Sony, включая 110 миллионов пользователей PlayStation.

Это ставит Astar x Soneium в один ряд с такими игроками, как Solana, которая внедряется в web2-приложения, и TON с его подключением к Telegram.

В растущем пространстве потребительских криптовалют связь Soneium с Sony предлагает уникальные, бесшовные каналы распространения для привлечения пользователей в web3.

Хотя полный масштаб проекта Soneium еще не раскрыт, мы можем ожидать развития в области DeFi и игр, используя опыт Sony в обоих секторах.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

В список Best Idea Long на эту неделю вошли следующие токены: $SOL, $RUNE, $TAO, $NEAR, $STX и $ENA. $HNT был удалён из списка просто из-за плохих результатов и высоких альтернативных издержек. Между ИИ и мемами, возможно, не существует достаточного количества внимания для того, чтобы DePIN смог достичь таких больших успехов, которые мы ищем в этом секторе на данный момент.

График

Best Idea Long List:

$ENA

$ENA ( +21,4%, 7D) снова возглавил наш список на этой неделе, поднявшись более чем на 21% за прошедшую неделю. Это еще одно подтверждение более широкого тренда, поскольку на прошлой неделе токен вырос на 10 %. Похоже, что для привлечения внимания к $ENA и повышения цены на него потребовались KOL. В данном случае 0xENAS опубликовал бычий взгляд на Ethena, что привело к росту цены более чем на 50% в последующие дни. Мы обратили на это внимание на прошлой неделе, расценив это как некий социальный конус, чтобы добавить $ENA обратно в список.

С точки зрения настроений, также наблюдаются признаки укрепления. Мы ожидаем, что это вновь обретенное внимание будет способствовать дальнейшему росту цены в будущем.

На прошлой неделе в Ethena Governance было направлено предложение об интеграции механизма ликвидности и хеджирования Ethena в HyperliquidX, а также о добавлении $USDe в L1 после запуска mainnet EVM.

$TAO

Неделя для $TAO ( -16%, 7D) выдалась неудачной, падение было двузначным, в то время как на первый план вышли AI memes. Настроения по $TAO продолжают демонстрировать более низкие максимумы неделю за неделей, наряду со снижением внимания. Это охлаждение как настроений, так и внимания сопровождается 18-процентным откатом цены от максимума 12 октября. Однако важно помнить, что с момента сентябрьских минимумов цена $TAO выросла более чем на 180 %, что делает этот откат естественной частью ценового действия. До тех пор пока цена остается выше $500, мы сохраняем намерение инвестировать в $TAO.

Из новостей: слой совместимости EVM теперь доступен на Bittensor. Разработчики могут развертывать смарт-контракты с помощью таких инструментов, как Solidity, Truffle + Metamask.

$NEAR

На прошлой неделе $NEAR ( -0,7%, 7D) снова практически вышел в безубыток, к счастью, оставив нисходящий импульс за $TAO. Настроения $NEAR стабилизировались, как и его цена, которая колеблется между $4,5 и $5,2 с начала октября. Это может стать благоприятной возможностью для продолжения накопления с учетом risk/reward при ожидании роста волатильности в ближайшие недели.

$SOL

$SOL ( +5,3%, 7D) немного вырос на этой неделе, опередив $ETH и $BTC. Среди основных токенов $SOL все еще торгуется выше месячного открытия, что подтверждает наше мнение о том, что он остается лучшей возможностью при возникновении благоприятных условий.

После Breakpoint, как и ожидалось, настроения продолжают охлаждаться, однако, поскольку $SOL сейчас торгуется чуть ниже области $160, прорыв может привести к быстрому движению к 2024 ATH в районе $210. Еще одна важная новость недели, касающаяся $SOL: интерес учредителей к строительству на Солане почти удвоился в этом году, увеличившись с 5,1 % до 11,2 %.

$RUNE

На прошедшей неделе в $RUNE ( -1,8%, 7D) наблюдалось небольшое нисходящее движение. Несмотря на продолжающееся снижение настроений, цена оставалась относительно стабильной в течение последней недели. Как и в случае с $NEAR, это может стать хорошей возможностью для накопления $RUNE, поскольку в ближайшем будущем ожидается повышенная волатильность.

$STX

$STX ( +5,3%, 7D) растет, хотя все еще снижается относительно $BTC. $STX только что объявил номер блока, на котором будет завершена активация Накамото, ожидаемая 29 октября. Настроения постепенно улучшаются, а цена держится чуть ниже уровня $2. В ближайшие дни мы увидим, как рынок отреагирует на это объявление и как будет двигаться цена в преддверии этого события.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

Обзор альткоинов за Q4 2024


1. Выбор альткоинов за 4 квартал от Grayscale: 13 выдающихся проектов.

Grayscale, управляющая активами более чем на $50 млрд, только что представила свой топ-20 альткоинов за Q4 2024.

Каждый квартал команда исследователей рассматривает 100 проектов, чтобы направить их на ребалансировку индексов Grayscale Crypto Sectors.

Погрузившись в их отчет, я выделил 13 лучших проектов, которые выделялись в различных секторах, исключая такие крупные имена, как BTC, ETH и SOL.

Каждый проект оценивается по ключевым показателям, чтобы выявить отклонения и возможности среди шума.

Таблица

2. Пополнение в Q4 от Grayscale: 6 новых проектов

В списке Grayscale появилось 6 новых проектов: SUI, TAO, OP, HNT, CELO и UMA.

TAO и HNT лидируют в своих категориях ИИ и физических DePIN соответственно, причем оба набирают обороты в последнее время.

Однако обе - особенно TAO - торгуются с высокими спекулятивными премиями за будущее внедрение, которые могут исчезнуть, если рынок перейдет к risk-off.

SUI не менее амбициозен и доминирует в секторе L1, поскольку спекулянты рассматривают его потенциал как следующего «убийцы Solana» с его экосистемой на основе Move.

Примечательно, что SUI, HNT и TAO значительно превзошли BTC за последние 3 месяца, и каждая из них фигурировала в наших прошлых отчетах.

На этом этапе цикла может быть разумно рассмотреть возможность ежеквартальной торговли относительной силой (как хедж-фонд), а не долгосрочного удержания.

Многие из этих токенов столкнутся со значительной инфляцией в течение следующих 1-2 лет.

3. Почему я пропустил CELO, OP и UMA в этом квартале:

Хотя CELO, OP и UMA обладают определенной привлекательностью, я решил пропустить их.

4. The Volume-To-Market Cap Ratio: О чём это говорит

30-дневный месячный объем торгов - ценная, но недостаточно оцененная метрика.

Если он свободен от wash trading, то может указывать на уровень интереса рынка к проекту.

Более высокий объем торгов по отношению к MC сигнализирует о повышенной активности покупателей и продавцов, что говорит о повышенном внимании к проекту.

Анализируя 13 проектов, я рассчитал соотношение 30-дневного объема к MC и сравнил его с их месячными показателями по отношению к BTC.

Результаты показывают, что более высокие показатели (Vol./MC) обычно соответствуют позитивным краткосрочным изменениям цен, и наоборот - более низким показателям активности.

Однако эта взаимосвязь не является абсолютной, поскольку рыночные условия и развитие конкретных проектов также влияют на результаты.

AERO и TAO являются исключениями, указывающими на то, что, хотя соотношение Vol/MC является полезным, для полного анализа необходимо учитывать и другие факторы.

Например, анализ SUI, проведенный компанией KaitoAI, показывает, что цена часто отражает тенденции настроений и внимания.

Однако обе эти метрики, по-видимому, являются запаздывающими индикаторами.

Реальное преимущество заключается в предвидении сдвигов в потоках внимания и настроениях.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

C. Стабильная цена, несмотря на 2000%-ный рост комиссионных:

С момента запуска совокупные комиссии Livepeer выросли более чем на 2000 %, что свидетельствует о высоком и растущем спросе.

Тем не менее, цена LPT остается неизменной.

Вероятное объяснение - общий спад на рынке и снижении уровня участия в Livepeer, что привело к усилению инфляции токенов.

D. Ответ Web3 на Sora от OpenAI?

Долгожданным продуктом ИИ, который еще не вышел на публичный рынок, является Sora - передовая модель OpenAI для реалистичной генерации текста в видео.

Ниша ИИ Livepeer совпадает с услугами Sora, что делает их потенциальным аналогом Web3 - спекулятивным или практическим, пока неясно.

ИИ Web3 часто идет по стопам ИИ Web2, и Worldcoin (WLD) повторяет успех OpenAI и Сэма Альтмана.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Aerodrome (AERO) - Trending:

Таблица

A. Base занимает лидирующие позиции:

Запущенная в августе 2023 года, Base быстро стала ведущим игроком на рынке L2.

Она обогнала таких известных конкурентов, как Optimism, по TVL.

Ее быстрый рост можно объяснить использованием обширной базы пользователей Coinbase, насчитывающей более 100 миллионов человек, что способствовало ее выходу в лидеры.

(i) The Consumer Crypto Revolution:

Тренд на потребительское использование криптовалют набирает обороты, соединяя аудитории Web2 и crypto через «криптификацию» существующих решений.

Лидерами этого движения являются такие проекты, как The Open Network, Soneium и Base.

Base выделяется своей амбициозной целью охватить 1 миллиард пользователей, но на данный момент у него нет собственного токена и он не планирует его выпускать.

Его акцент на бесшовной торговле и удобной для разработчиков инфраструктуре соответствует сдвигу в сторону потребительского принятия криптовалют.

B. Aerodrome - жизненная сила Base:

Aerodrome, ведущий DEX на Base, контролирует более 50 % TVL сети, что делает его крупнейшим центром ликвидности.

Интересно, что динамика цен AERO тесно связана с динамикой цен Coinbase (COIN), публично торгуемой материнской компании Base.

Такая корреляция делает AERO потенциальной бета-акцией на траектории роста Base.

С июля 2024 года объем торгов и рыночная стоимость резко возросли, что свидетельствует о растущей значимости AERO в экосистеме Base.

C. Токен AERO, выравнивание роста с холдерами:

(i) Дилемма токена DEX: ценность или пар?

В теории токены DEX должны вознаграждать своих держателей ценностью.

Но на практике большинство из них, например Uniswap, отправляют 100 % своих сборов поставщикам ликвидности (LP), оставляя держателей токенов ни с чем.

Это ослабляет токен и препятствует долгосрочным инвестициям.

Аналитик Джейми Коутс отмечает, что успех токена зависит от роста комиссий и гарантированного дохода.

(ii) Представляем MetaDEX:

Дизайн MetaDEX компании Aerodrome гарантирует, что 100 % комиссионных поступят непосредственно держателям токенов. У этой модели есть несколько требований:

• Держатели AERO должны заблокировать свои токены как veAERO.
• Держатели veAERO получают еженедельную эмиссию.
• Эмиссия может быть направлена в выбранный пул ликвидности.
• Держатели получают долю от сборов, генерируемых в этом пуле.

Интересно, что данная модель имеет тенденцию приводить цену токена в соответствие с доходами, поскольку рост доходов исторически приводит к росту цен.


2. Livepeer (LPT) - Under The Radar:

Таблица

A. Переход к транскодированию видео с 10-кратной экономией:

Основная сфера деятельности компании Livepeer - транскодирование видео, процесс преобразования видеофайла из одного формата в другой.

Эта услуга необходима для потокового вещания в режиме реального времени, поскольку она перекодирует видео в форматы, пригодные для просмотра во всем мире.

Сеть Livepeer предлагает недорогое решение, обеспечивая 10-кратную экономию по сравнению с вариантами транскодирования Web2.

Ожидается, что рынок транскодирования видео вырастет до 8,3 миллиарда долларов, что будет обусловлено ростом спроса на услуги потокового вещания.

B. Livepeer AI Subnet: Использование генеративного ИИ

В мае 2024 года компания Livepeer запустила свою подсеть ИИ, чтобы извлечь выгоду из бурно развивающегося рынка децентрализованного ИИ.

Эта подсеть фокусируется на задачах генеративного ИИ, включая преобразование текста в изображение, изображения в изображение и изображения в видео.

Livepeer предлагает модель оплаты за задачу, позволяющую разработчикам устанавливать цены в зависимости от потребностей в производительности без резервирования дорогостоящих облачных вычислительных мощностей.

Продолжение ниже👇

$AR

$AR ( -16,7%, 7D) определенно проиграл $TAO. Как мы уже отмечали на прошлой неделе, $AR имеет тенденцию показывать результаты не в то время, когда $TAO растет, а позже. Цена $AR упала более чем на 23 %, после чего немного восстановилась к концу торговой недели. Однако графики настроений указывают на восходящий тренд в сочетании со стабильным уровнем доверия. Это может стать хорошей возможностью для накопления $AR как части диверсифицированной корзины проектов в области искусственного интеллекта.

$STX

$STX ( -6,79%, 7D) - второй в нашем списке, несмотря на снижение за неделю. Мы считаем $STX лучшей бета-игрой в $BTC на данный момент, благодаря сильным катализаторам, таким как обновление Nakamoto, а также устойчивым настроениям и вниманием. На этой неделе он снизился всего на 3 % и консолидируется чуть ниже отметки в 2 доллара. Если в ближайшие недели общие рыночные условия станут позитивными, мы ожидаем сильного восходящего движения.

Стоит также отметить, что основатель Stacks Мунеб Али представил аудитории Solana на Breakpoint ведущую биткоин-платформу L2 и рассказал, что разработчики Stacks собираются внедрить sBTC в Solana. Это будет одним из ключевых событий, за которым стоит следить.

$NEAR

$NEAR (-14,1%, 7D) упал после значительного роста на прошлой неделе. $NEAR, третий проект в корзине повествования об ИИ, продемонстрировал устойчивость, несмотря на распродажу на прошлой неделе. Он продолжает демонстрировать силу с точки зрения цены, настроений и внимания. По этой причине мы считаем, что при благоприятном рынке $NEAR может стать одним из самых быстро восстанавливающихся токенов.

В третьем квартале NEAR добавил 30 млн новых пользователей и провел 600 млн транзакций. Протокол NEAR также сгенерировал 300k NEAR, обработав более 600 млн транзакций при средней комиссии 0,0005 NEAR. В этом году разработчики развернули ~5 тыс. новых контрактов, что уже превышает общее количество контрактов, развернутых в 2023 году (~4,5 тыс.).

В третьем квартале средний показатель NEAR составил ~3,1 млн DAU, по сравнению с 1,6 млн в первом квартале. Объем TVL вырос в 2,5 раза - с ~$100M в начале года до ~$250M к концу 3-го квартала. Общее предложение стейблкоинов на NEAR составляет $671,05 млн, что делает его 10-м по величине блокчейном по рыночной капитализации в этой категории.

$AAVE

$AAVE (-9.7%, 7D) продолжает сохранять высокую популярность, при этом цена теперь падает в соответствии с настроениями. В настоящее время $AAVE находится чуть выше многомесячного уровня сопротивления. Мы считаем, что при сохранении сильных настроений и внимания эта компания представляет собой хорошую возможность соотношения risk/reward в категории DeFi.

Из новостей: $USDS теперь доступен на пулах Aave v3 Ethereum Main и Lido. Пользователи теперь могут предоставлять и занимать USDS, обновленную версию DAI, в пулах Aave v3 Ethereum Main и Lido. AAVE V3 также преодолела отметку в 10 миллиардов долларов TVL.

$PURR

$PURR (-1.7%, 7D) сегодня растет более чем на 9%, но все еще падает на ~1.7% за неделю. $PURR предлагает более широкий охват экосистемы Hyperliquid по мере приближения к TGE. Как внимание, так и настроения вокруг Hyperliquid имеют положительную динамику, в основном благодаря предвкушению предстоящего объявления TGE. Кроме того, компания продолжает укреплять свою репутацию одного из лучших, если не лучшего, perps на рынке.

В настоящее время MC $PURR составляет $64 млн и находится на ключевом уровне поддержки. Несмотря на низкую производительность в последние недели, это может стать хорошей возможностью для накопления. Учитывая ожидаемую оценку Hyperliquid на уровне TGE, мы считаем, что $PURR значительно недооценена по сравнению с ней.

Если говорить об экосистеме Hyperliquid в целом, то Hyperliquid занимает первое место по ежедневному объему торгов среди децентрализованных perps. Мост Hyperliquid уже превысил 600 млн USDC и составляет 46% от всех USDC на Arbitrum. Это выводит его на 6-е место по количеству USDC, с трудом опережая Avalanche, у которого ~$580 млн.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

Best Idea Longs Weekly Update

Последний положительный отчёт о занятости и его влияние на рынок и ФРС устранили множество неопределённостей, обеспечив хотя бы некоторую стабильность в неделю выборов в США.

Учитывая это, тенденция к росту криптовалют, скорее всего, сохранится, а ключевые события, такие как заседания FOMC и даты выборов, станут ключевыми точками для наблюдения. Чтобы отразить это мнение, наш текущий список лонгов состоит из $SOL, $ZRO, $RUNE, $TAO, $AR, $NEAR, $STX, $AAVE, & $PURR.

А именно $BNB был заменен на AAVE. $AXL был удален, так как релиз состоялся 3 октября. Третьим из списка был удален $ENA в связи с плохими показателями за последнюю неделю.

График

Best Idea Long List:

$SOL

$SOL (-9.02%, 7D) оказался ниже на прошлой неделе. Несмотря на охлаждение настроений, $SOL держится относительно неплохо: его цена упала всего на 8.4% в октябре. Мы считаем, что среди основных криптовалют она остается одной из самых сильных.

$ZRO

$ZRO (-17,32%, 7D) продемонстрировал наихудшие результаты из всех имен в нашем списке. Достигнув отметки $5,3, $ZRO снизился на 22 % с начала недели, при этом внимание к нему остается относительно низким. Тем не менее, мы продолжаем включать этот токен в наш список, поскольку ожидаем, что в ближайшем будущем настроения возрастут.

EigenLayer и LayerZero объединили свои усилия, чтобы представить новую структуру для криптоэкономических децентрализованных сетей верификаторов (DVN), использующих механику рестейкинга и слэшинга EigenLayer и безопасный обмен сообщениями LayerZero. Протоколы смогут использовать любой токен для создания собственной DVN. Первая DVN, использующая эту структуру, созданная LayerZero, принимает $EIGEN, $ZRO и $ETH в качестве активов для стейкинга, обеспечивая верификацию сообщений с помощью омничейна и криптоэкономическую безопасность.

Clearpool Finance также выбрала LayerZero в качестве официального решения по совместимости для разблокировки ликвидности для RWA (Real World Assets) в DeFi.

$RUNE

$RUNE (-11.10%, 7D) на прошлой неделе снизился. Мы сохраняем $RUNE в списке. Постоянный прогресс и недавние достижения THORChain были встречены с позитивным настроем. Однако мы считаем, что этот оптимизм еще не полностью отразился в цене.

ADR 17 появился на THORChain неделю назад, сжигая 0,01% системного дохода каждый блок. По прошествии 1 недели было сожжено в общей сложности 36 $RUNE, а средний ежедневный показатель сжигания составил 4,5 $RUNE. По словам основателя THORChain, JP.THOR, целевой уровень сжигания составляет 5 % системного дохода, что в 500 раз больше текущих 0,01 %. Если говорить о перспективе, то при уровне сжигания 5% системного дохода с момента введения ADR 17 было бы сожжено 18 тысяч $RUNE, что в среднем составляет 2,2 тысячи $RUNE в день. При таких темпах за год будет сожжено около 803 тысяч $RUNE.

За последние 30 дней не было ни одного дня, когда сеть @THORChain заработала бы меньше 6-значной суммы: минимум $129k и максимум $365k. Кроме того, запущена landing page Rujira и документация. Пользователи смогут получить доступ к нативным cross-chain возможностям и высокой ликвидности, обеспечиваемой THORChain.

Наконец, Levana объявила, что будет создавать Ruji Perps вместе с THORChain и Rujira, как часть Rujira Alliance. Levana построит первый и единственный perps на Rujira/$RUJI.

$TAO

$TAO ( +9,1%, 7D) продолжает расти, и на прошлой неделе мы наблюдали большой всплеск интереса. Примечательно, что $TAO - единственное имя в нашем списке, которое завершило неделю в плюсе.

В категории искусственного интеллекта $TAO в последние недели была самой сильной с точки зрения ценового действия, настроения и внимания. Несмотря на то, что на прошлой неделе наблюдалось охлаждение по всем этим показателям, мы считаем, что сохранение доли в текущем лидере в области ИИ остается разумной стратегией.

Продолжение ниже👇

Обзор последних 30 дней:

- Более высокий минимум и максимум на $BTC, смена настроения?
- Монеты VC были самыми сильными после дна
- Ведущие монеты: $SUI $TAO $SAGA
- ALT L1 : $SUI $SEI $FTM $SAGA
- Другие сильные монеты VC: $ENA $W $ALT
- AI нарратив во главе с $TAO: $NEAR $FET $ARKM $AR $PHB
- SUI Eco: $CETUS $SCA $BLUB $FUD
- Превосходство mid caps Sol: $PRCL $ZEUS $KMNO $CLOUD $DRIFT
- Memecoins наверстывают упущенное ближе к концу месяца: $WIF $PEPE
- $POPCAT - самый сильный мем с большой капитализацией
- $MOODENG: $1M -> $300M on-chain
- $SPX: $15M -> $200M on-chain
- $MOTHER вырос в 3 раза за сентябрь

#простымязыком

Бро, что такое stage 1 rollup?

Виталик объявил, что с 2025 года будет говорить только о роллапах на 1 стадии. Разбираемся, что это такое.

"Что это?"

Stage 1 rollup управляются смарт-контрактами, а для устранения возможных ошибок создан Совет безопасности.

Это также включает в себя функциональную систему доказательств (proof system), децентрализованную подачу доказательств мошенничества (fraud proof) и позволяет пользователям выводить средства без необходимости координации с операторами.

"Фух, подожди"

Ты знаком с роллапами, верно? Они выполняют транзакции off-chain, а затем отправляют сводку обратно в основную сеть - в нашем случае в Ethereum.

Эти роллапы могут различаться по уровню децентрализации. Чем выше ступень, тем более децентрализованными они становятся.

"Круто, а все остальные сложные слова?"

Давайте разберем их по порядку, начиная с Совета Безопасности.

Думайте о нем как о совете директоров компании. Он служит защитой и вмешивается, если в системе доказательств возникают ошибки или проблемы.

"Но мы всё ещё можем это обойти, lol"

Для того, чтобы роллап был квалифицирован как stage 1, ему необходимо как минимум 8 публично раскрытых участников и достижение 50% консенсуса.

Из этих 8 участников как минимум 4 должны быть независимыми от организации, управляющей rollup'ом.

"Система доказательств?"

Роллапы должны отправлять сводку о транзакциях off-chain в Ethereum, верно?

Роль proof system заключается в том, чтобы проверить, верна ли эта сводка или нет.

"Тогда это важно"

Именно так. Для того, чтобы rollup достиг stage 1, система защиты от мошенничества должна позволить как минимум 5 внешним участникам выполнять эту задачу.

Эти внешние участники следят за тем, чтобы состояние роллапа всегда было корректным, и отмечают любые обнаруженные ими нарушения.

"Последнее?"

Иногда пользователи могут просто захотеть вывести свои средства из роллапа. Система должна гарантировать, что команда, управляющая роллапом, не сможет заблокировать вывод средств.

Она должна предусматривать возможность самостоятельного выхода пользователей, чтобы они всегда имели контроль над своими активами.

"Кто находится на этой стадии?"

По данным l2beat в настоящее время на stage 1 находятся 4 роллапа: Optimism, Arbitrum, dYdX (v3) и zksync Lite.

"TLDR?"

Несмотря на то что роллапы на stage 1 не являются полностью децентрализованными, это помогает снизить риски, связанные с централизацией.

Эту стадию часто называют «ограниченными учебными колёсами», поскольку она представляет собой плавный переход от централизации к децентрализации.
Оригинал

Лучший русскоязычный чат по DeFi

https://teletype.in/@n0name99/Rolllbit

C. COW конкурирует с гигантами DEX, защита MEV способствует росту:

Динамика развития CoW Swap не показывает никаких признаков замедления, недавно она превзошла по объему торгов DEX-единорогов.

Ключевой особенностью является защита MEV, которая в августе защитила от манипулирования ценами рекордную сумму в 14,5B$, что принесло платформе доход.

Конкуренты, такие как Uniswap, теперь переориентируются на этот сектор, что свидетельствует о растущем влиянии CoW.

На горизонте маячат такие захватывающие события, как листинг на CEX, cross-chain расширение и потенциальное разделение доходов для держателей токенов.

В сочетании с удобным для мемов брендингом CoW выделяется в экосистеме Ethereum как забавное, инновационное решение.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

Distilled Watchlist. Отбор Альткоинов


1. Aave (AAVE) - Trending:

Таблица

A. Прорыв AAVE: лидер в сфере DeFi.

AAVE демонстрирует удивительную силу на неспокойных рынках, опережая BTC в течение последних 3 месяцев.

После 2,5-летней консолидации AAVE недавно вырвался вперед, сигнализируя о том, что впереди еще больше потенциального роста.

По сравнению с другими blue chips DeFi, AAVE доминирует, в то время как остальные падают на 10-40%.

B. Bernstein делает ставку на AAVE: снижение ставок может оживить DeFi

Компания Bernstein, под управлением которой находится более 765B$, недавно добавила AAVE в свой портфель криптовалют.

Их тезис? Когда рынки войдут в среду снижения ставок, DeFi может возродиться.

Ранее безрисковая доходность около 5% удерживала институты в стороне, но снижение ставок может привлечь их капитал на блокчейн.

В период нулевых процентных ставок TVL Aave резко возрастал, а при росте ставок падал. Теперь, когда доходность стейблкоинов составляет 3,11-4,17%, Aave может снова стать более привлекательным.

Кроме того, введение RWA еще больше упрощает процедуру привлечения традиционных денежных эквивалентов, стимулируя TradFi к перемещению ликвидности в on-chain.

C. Aave's TVL Doubles: Продолжится ли бег гиганта DeFi?

В этом году TVL Aave удвоился, приблизившись к летнему пику DeFi 2021 года, что свидетельствует о росте принятия и активности платформы.

Продлится ли эта полоса доминирования? Несколько ключевых индикаторов указывают на это.

По прогнозам FOMC, ставка по федеральным фондам снизится до 3,4% к концу 2025 года.

Этот цикл снижения ставки в сочетании с рекордно высоким предложением стейблкоинов намекает на рост капитала on-chain.

Если эта тенденция сохранится, доходность on-chain может вырасти, что привлечет больше активности в AAVE.

D. Aave - анализ спроса и предложения:

В настоящее время спрос на Aave остается спекулятивным, поскольку нет четкого механизма, обеспечивающего держателям токенов доход.

Большая часть продаж Aave связана с вознаграждениями за стейкинг, что в конечном итоге приведет к истощению резервов.

Предлагаемая программа Buy & Distribute направлена на борьбу с этим, используя доходы от протокола для покупки AAVE и распределения их среди стейкеров.

Если программа будет одобрена, это может создать значительное давление на спрос, так как Aave уже является одним из ведущих протоколов, генерирующих вознаграждение на рынке.


2. CoW Swap (COW) - Under The Radar:

Таблица

A. CoW Swap тихо доминирует в пространстве Ethereum DEX:

Несмотря на медвежьи настроения вокруг Ethereum, CoW Swap, ключевой проект в экосистеме, спокойно занимает лидирующие позиции.

Этот DEX на базе Ethereum обеспечивает безопасный обмен токенами P2P без проскальзывания благодаря уникальному механизму Coincidence Of Wants (CoW).

Впечатляет тот факт, что доля CoW Swap на рынке фронтенда выросла с 13,6 до 27 % в этом году, опередив таких крупных игроков, как Uniswap и 1inch.

B. COW’s Fee Switch увеличивает доходы, но цены не растут:

В начале года CoW Swap ввёл «fee switch», который направляет 50% сэкономленных средств с торгового профицита в казну.

Это нововведение позволяет платформе получать прибыль от объема торгов, что повышает ее привлекательность для инвесторов.

С момента введения fee switch CoW получила доход в размере 1 606 ETH.

Все комиссии протокола используются для выкупа токенов COW, что стимулирует спрос и приводит рост в соответствие со стоимостью токенов.

Однако давление на продажи со стороны крупных заинтересованных сторон остается проблемой, что видно по быстрому откату цен после каждого резкого роста.

Продолжение ниже👇

Другие альты

Если вы хотите использовать более глубокий подход, мы поделимся с вами нашим списком. Он не является исчерпывающим - мы находим новые монеты каждый день. Хотя нам нравится большинство монет из этого списка, мы обычно держим только 2-4 из них одновременно. Причина в том, что мы ожидаем, что большинство из этих монет будут работать как бета-версия биткоина, но относительные показатели альткоинов требуют более активной ротации. Если вы хотите просто вслепую купить и держать, мы считаем, что вышеупомянутое мемфолио в обозримом будущем превзойдет другие крупные монеты с поправкой на риск. Конечно, у нас нет хрустального шара, и настроения на рынке могут меняться, поэтому, если мы ошибаемся и мемфолио с крупным капиталом не оправдает ожиданий, мы сообщим читателям об этом.

Список

Понимание списка:

Мы рассматриваем большинство (не все) монет в этом списке как «консенсусные хорошие исполнители» и считаем, что они будут одними из первых монет, которые покажут хорошие результаты по мере роста курса биткоина. Это не долгосрочный список для покупки и удержания. Он также составлен не в порядке предпочтений. За некоторыми монетами (например, XRP) мы следим просто из любопытства, чтобы оценить настроения на рынке или для потенциальной шорт позиции в периоды рыночной слабости. Другие монеты, такие как TIA и SEI, мы держим в списке, но вряд ли будем покупать их вместо других монет, таких как SUI и TAO. Этот список в основном сосредоточен на монетах с большим caps, доступных на биржах, и не включает наш портфель onchain, который состоит из более рискованных токенов.

В настоящее время мы наиболее внимательно следим за такими монетами, как: NEAR, LDO, AAVE, TAO, SUI и SOL.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

DeFi Education. Альткоины

Существует период в несколько месяцев, когда стоит бросить все свои дела и зациклиться на криптовалюте. Мы считаем, что сейчас мы входим в этот период, и если вы можете найти больше времени для криптовалют, вам следует это сделать. DeFi Education послужит вам справочником и путеводителем..

Как действовать?

"Меты" криптовалютного рынка меняются относительно быстро. Ранее мы уже писали о том, что стратегия "купи и держи", скорее всего, окажется хуже активной стратегии. Мы управляем нашими портфелями гораздо активнее, чем в прошлом.

Текущая мета.

Все еще ищут причины для медвежьего настроя. Дело в том, что биткойн имеет тенденцию к снижению в течение последних ~6 месяцев. Альткоины за это время были жестоко распроданы. Эти альткоины конечно начали возобновлять восходящую траекторию, но участники рынка скептичны, потому что привыкли продавать на каждом отскоке. Этот "посттравматический синдром" удерживает людей в стороне, несмотря на то, что биткоин стоит по той же цене, что и 6 месяцев назад. В результате рынок находится в относительно легком режиме, и многие монеты растут вместе с остальным рынком.

Самая чистая игра в Crypto

Мы поделимся некоторыми альтами, в которых мы участвуем, и альтами, в покупке которых мы заинтересованы, но самая простая игра, которую мы видим в криптовалюте прямо сейчас, - это Pepe, явный лидер цикла memecoin. Это монета с большой капитализацией (ею сложнее манипулировать), на нее не накладываются "фундаментальные" риски или разблокировки, и мы считаем, что к вершине цикла она значительно вырастет и превзойдет биткоин.

Проблема? За последнюю неделю он сильно вырос, так что вам, возможно, придется переждать краткосрочную волатильность, вызванную динамикой биткоина и событиями, связанными со сливом кредитного плеча. Вам следует воздержаться от использования кредитного плеча и покупать только спотовые позиции.

Более диверсифицированный мемфолио с крупным капиталом может включать WIF и BONK. DOGE и SHIB также, вероятно, покажут хорошие результаты, но мы ожидаем, что эти новые мемкоины превзойдут OGs.

Самая большая ошибка, которую мы видим сейчас, заключается в том, что люди слишком усложняют ситуацию. Люди пытаются найти 100-кратные прибыли и чрезмерно рискуют своим капиталом, в то время как лидеры все еще недооценены. Если мы будем действительно выходить из этого нисходящего тренда по биткоину, не так уж важно, что вы покупаете, важно лишь чтобы то, что вы покупаете, росло больше, чем биткоин.

Именно это мы имеем в виду, когда говорим в Twitter "покупайте только те монеты, которые растут".

Управление рисками в краткосрочной перспективе

Альткоины — это по сути биткоин с усиленным эффектом. Это означает, что в случае краха биткоина ваши альткоины упадут еще сильнее. Это ближайший риск, с которым вы будете иметь дело, если купите любой альткоин сегодня. Мы считаем, что есть вероятность того, что в ближайшее время произойдет ликвидация биткоина, чтобы смыть недавнее пение на рынке. (статья от 28 сентября) Мы не можем точно знать, как это произойдет, поэтому время входа и выхода из монет зависит только от вас.

Мы также считаем, что фиксация прибыли на пути к росту - это разумное управление рисками, а не попытка «продать вершину цикла». Например, за последнюю неделю мы входили, фиксировали прибыль и снова входили в PEPE несколько раз. Способ управления позицией зависит от вашего собственного профиля риска, наличия времени, чтобы сосредоточиться на криптовалютах, и уровня убежденности в монете.

Продолжение ниже👇

Набор в орден Gem Hunters

Больше года я являюсь членом Gem Hunters. Неоднократно рекомендовал ребят неформально, а теперь рад делать это официально!

Открыт новый набор до 11 октября, вот, что вы найдете в ордене:

• Еженедельные альфа звонки. Слушаю всё с удовольствием, есть записи и даже выжимки!

• Новые проекты. Команда Moni особенно хороша в поиске новых проектов, так как являются создателями аналитического сервиса Moni Discover.

• Нарративы. Не хочешь пропускать нарративы? Можешь быть уверен, что команда Moni в числе первых будет исследовать новые нарративы, а у тебя появится возможность наблюдать и участвовать в чате.

• Мем-Коины/Коллы. Да, любители этого добра, будете довольны) Результаты за лето

• Ретро. Активность в новых проектах, подробные гайды, еженедельные альфа звонки на тему ретро, ретродроперы тоже будут довольны)

• Новичок? Для тебя подготовлены гайды и саппорт от команды Moni.

Переходи на отчёт Gem Hunters за за сентябрь.

Из личного опыта: по коллу многоуважаемого MiguelRare купил NFT, связанные с проектом Altlayer. На момент выхода токена получил дроп за NFT и продал $ALT с итоговой прибылью 7k$. Приватка окупилась на 7 лет вперёд. Думойте :)

В случае, если не можешь позволить себе подписку, есть Лобби, куда иногда выкладывается альфа.

Вступить в Gem Hunters (скидка 15% на 1й месяц)

Календарь событий на октябрь

Oct 1: $EIGEN - Листинг 
Oct 1: $SUI - разблокировка $110M
Oct 1: $ZETA - разблокировка $39M
Oct 1: $ENJ - Multiverse Quests
Oct 1: $1INCH $COW $GNO - децентрализация полного стека
Oct 2: $ENA - разблокировка $116M
Oct 3: Coinbase Future - $FET PERP листинг
Oct 3: $AXL - Объявление
Oct 4: $IMX - разблокировка $56M
Oct 7: $XRP - Крайний срок подачи апелляции в SEC
Oct 7: FTX - судебное слушание
Oct 8: $EIGEN - разблокировка $41M
Oct 9: $STX - хард форк Nakamoto
Oct 10: $CHZ - PEPPER Airdrop Snapshot
Oct 10: $ATH - изменение периода вестинга $vATH
Oct 11: $APT - Разблокировка $91M
Oct 14: Babylon - Mainnet Phase 1 Cap-2
Oct 14: $TAIKO - разблокировка $23M
Oct 15: Binance - делистинг $ORN (ребрендинг LUMIA)
Oct 15: $DUSK - запуск Mainnet
Oct 15: Jupiter - deBridge LFG Launchpad
Oct 16~18: $AVAX - Avalanche Summit LATAM
Oct 16: $ARB - $60M Unlock
Oct 17: $DBR - deBridge TGE
Oct 18: Binance - Листинг $LUMIA
Oct 30: $TIA - разблокировка $1B
Oct 30: $LINK - Chainlink SmartCon

TBD в октябре:

$DOT - Фонд новой экосистемы
$WLD - Запуск Worldchain
$OM - Запуск Mainnet
$XAI - Неделя мемов
$LIT - запуск мини-приложения TG
$ME - тестовый токен MagicEden
$ZRC - Mainnet Phase 2
$GRASS - Выпуск токена

Лучший русскоязычный чат по DeFi

Сезонность часто может быть мощным фактором, определяющим настроение.

Поскольку мы приближаемся к концу сентября, обратите внимание, что с момента создания BTC у нас никогда не было сценария, при котором октябрь закрывался бы красным, если бы сентябрь закрывался зеленым.

За 11 предыдущих лет BTC лишь дважды закрывался красным в октябре независимо от ценового движения в сентябре.

Эта точка данных по своей сути ничего не значит, но если достаточное количество людей интерпретирует ее как сигнал к покупке, самоисполняющееся пророчество быстро распространится.

Как всегда, NFA DYOR.

$ENA

$ENA ( +30,3%, 7D) возглавила наш список лонгов по приросту на прошлой неделе. Чтобы продолжить знакомство с DeFi в качестве нарратива, мы вновь введем $ENA. Несмотря на то, что цена быстро взлетела после анонса нового стейблкоина, поддерживаемого BUIDL компании Blackrock, цена может продолжить свой восходящий тренд к $0,5 после короткого периода замедления и небольшой коррекции.

Недавний подъем настроений в $ENA - один из самых быстрых за последние недели. Возможно, он застал многих в стороне, которые теперь могут снова войти в рынок на более высоких ценовых уровнях, увидев, что цена подтверждает их первоначальный тезис.

Ethena запустила новый стейблкоин ($UStb), полностью обеспеченный BUIDL от Blackrock в партнерстве с Securitize.

Mellow Protocol x Symbioticpools также увеличили лимиты для $rsENA и $sUSDe, соответственно, до $300M и $100M. Кроме того, запущен LRT $eUSD от Ethena в партнерстве с Eigen Layer. Это первый и единственный текущий долларовый актив, включенный в EigenLayer.

$AXL

$AXL ( +26,5%, 7D) показал отличные результаты, следуя по стопам $ZRO. Учитывая превосходство $ZRO, мы вновь представим AXL, которая догнала W. Примечательно, что и W, и AXL предлагали возможность покупки на открытом рынке по ценам ниже, чем их последние VC-раунды.

Это дало возможность для оппортунистического входа с точки зрения относительной стоимости. В частности, у AXL есть катализаторы, так как они намекают на большой анонс 3 октября, а Cosmoverse также на горизонте, который состоится 20 октября. Компания Axelar намекает на катализатор 3 октября.

Лучший русскоязычный чат по DeFi

$PURR

$PURR ( -12,7%, 7D) - единственный токен в нашем списке, который завершил неделю в минусе. Тем не менее, $PURR предлагает более широкий охват экосистемы Hyperliquid по мере приближения к TGE. Мы видим, что общее внимание и настроения в Hyperliquid значительно превышают внимание и настроение токена $PURR. Этот разрыв может сократиться из-за отсутствия ликвидных токенов, предоставляющих бета-версию экосистемы Hyperliquid, хотя было запущено больше токенов от проектов, создающихся на Hyperliquid.

$RUNE

$RUNE ( +14,6%, 7D) удержал свои позиции на прошлой неделе на фоне растущего рынка. Мы сохраняем $RUNE в списке. Несмотря на то, что мы не ожидаем быстрого повышения цен, вызванного фундаментальными катализаторами, мы считаем, что при текущем FDV в $2B можно найти ценность. Текущий график показывает, что большинство участников рынка, возможно, забыли о том, что $RUNE неоднократно превосходила свои позиции в этом году.

Теперь $RUNE будет сжигаться при каждом свопе. Каждый блок будет сжигать 1 б.п. системного дохода. THORChain также только что достиг нового ATH с 111 узлами и $107M $RUNE bonded (32% от циркулирующего предложения).

$TAO

$TAO ( +19,6%, 7D) остыл после того, как в конце прошлой и начале текущей недели опередил рынок на многие мили. На рынке наблюдается большое количество совпадений между настроениями, вниманием и ценовыми действиями, все из которых позиционируют $TAO как текущего лидера повествования об искусственном интеллекте.

$AR

$AR ( +11,7 %, 7D) - самая медленная лошадка в нашей группе ИИ, но у нее есть потенциал взлететь в случайные моменты, когда другие ИИ-активы застопорятся. Удивительно, но настроения в $AR изменились на негативные, что, на наш взгляд, является хорошим сигналом для масштабирования в позиции, которая рассчитывает на опережение относительно majors и $BTC. Мы видели, как $AR получил некоторый приток на последнем хвосте ротации капитала в AI-токены, причем большая часть этого движения оказалась в $TAO в начале недели. Что касается показателей, то за прошедшую неделю на AO было переведено 75 миллионов $DAI.

$STX

$STX ( +9,9%, 7D) превзошел $BTC, хотя и не намного. Если перейти к экосистеме биткоина, то $STX выделяется тем, что достиг уровня в 2 доллара, возродил нарратив BTCFi во время Token2049 и появился на Breakpoint, где Stacks объявил, что sBTC будет доступен в Solana.

С выходом Nakamoto в производство экосистема как никогда близка к тому, чтобы занять первое место, запустив DeFi Renaissance, который поможет $STX продолжить лидировать в качестве самого ликвидного токена Bitcoin L2 на рынке.

Для $STX осталось всего две недели до обновления Nakamoto. Hermetica также объявила об официальном запуске своего стейблкоина USDh на Stacks.

$NEAR

$NEAR ( +21%, 7D) может играть на обеих сторонах, получая выгоду как от нарратива об искусственном интеллекте, так и от любого нового интереса к торговле L1. Мы видим, что на прошедшей неделе цена монеты, вероятно, выиграла от обоих нарративов. NEAR наконец-то внедрил полный шардинг, и цена приближается к уровню прорыва.

Тот факт, что настроения и внимание остаются неизменными, является хорошим знаком для фазы консолидации, которая может вот-вот завершиться, если цена будет вести повествование в ближайшие недели. Chain Signatures также недавно запустилась в основной сети. В настоящее время существует 5 действующих проектов и еще 15 с лишним проектов, которые будут запущены в ближайшее время.

$BNB

$BNB ( +2,9%, 7D) был самым слабым в нашем списке, несмотря на потенциальную «бычью разблокировку», так сказать. Основатель Binance CZ был освобожден 27 сентября, на два дня раньше запланированного срока. Binance также объявила о запуске премаркета для приобретения токенов до официального листинга.

$BNB движется в боковом направлении и следует за общим рынком, не проявляя особой беты. Тем не менее, это один из немногих токенов, которому удалось достичь новых максимумов в этом году, а недельное закрытие на этой неделе совпадет с потенциальным выпуском memetic CZ.

Продолжение ниже👇

Best Idea Longs Weekly Update

Прошедшая неделя подтвердила бычий тренд, установленный в конце прошлой недели Джеромом Пауэллом, и положительную реакцию рынка на сокращение ставки на 50 б.п. Мы увидели, как Китай, вторая по величине экономика, немедленно последовал этому примеру и объявил о нескольких мерах смягчения, следуя по стопам ФРС. 

В настоящее время мы наблюдаем очень благоприятные условия для рисковых активов, таких как акции и криптовалюты. Сезонность также играет в нашу пользу: «Uptober», ноябрьские выборы и «ралли Санта-Клауса» в преддверии 2025 года. За последние 40 лет ФРС 12 раз снижала процентные ставки, когда индекс S&P 500 находился в пределах 1% от исторического максимума. В каждом случае рынок становился выше год спустя, в среднем на 15 %.

Наш список лонгов состоит из $SOL, $BNB, $ZRO, $AXL, $RUNE, $TAO, $AR, $NEAR, $STX, $ENA и $PURR.

$AAVE и $PRCL были заменены на $AXL и $ENA.

После хорошего трейда х2 в $PRCL на неделе Breakpoint мы считаем такое движение достаточным, чтобы оправдать derisk. Исключение из списка свидетельствует о фиксации прибыли. Можно было бы оставить , если бы внимание резко возросло, но поскольку этого не случилось, мы считаем, что рисковать и просто удерживать актив без причины может обойтись слишком дорого, особенно учитывая, что Parcl работает в относительно небольшой нише, где не так легко увидеть, как внимание расширяется за счет катализаторов Solana.

Что касается $AAVE, то это не означает, что мы не предвидим бычьих перспектив, а скорее сигнализирует о том, что большая часть движения уже произошла, и большинство участников, которые хотели купить и получить экспозицию, возможно, уже закончили наращивать свои позиции. Даже если цена продолжит расти, будет сложнее пересмотреть прежние уровни, достигнутые после таких ключевых вех, как разделение доходов и AAVE v4.

Что касается ИИ, мы сохраняем распределение на $TAO, $NEAR и $AR. Первая из них демонстрирует превосходство и представляет собой один из самых «бычьих» графиков на текущем рынке. При этом $NEAR и $AR остаются на более низких ценовых отметках по сравнению с последним тестированием $BTC уровня $66k.

График

Best Idea Long List:

$SOL

$SOL ( +5,7%, 7D) на прошлой неделе незначительно опередил другие majors. И внимание, и настроения остаются на высоком уровне после Breakpoint, которая не была событием из разряда «продавай новости». Тем не менее, Sol DeFi больше выиграла во время конференции, а различные имена, такие как $PRCL и другие, превзошли ее.

Huma Protocol сотрудничает с Solana. Кроме того, теперь можно перевести активы из EVM в Solana менее чем за 10 секунд с помощью Portal Bridge, работающего на базе Wormhole.

$ZRO

$ZRO ( +13,75%, 7D) продолжал демонстрировать хорошие показатели на этой неделе, даже когда некоторые пользователи заклеймили отложенный airdrop. График настроений для $ZRO особенно интересен, так как пока еще не произошло резкого роста, а цена лидирует. Мы ожидаем, что в скором времени настроения подтянутся. На данный момент кажется, что еще есть куда двигаться, пока торговля не станет более насыщенной. Скорее всего, многие оказались в стороне, ожидая, что последние объявления о аирдропе вызовут распродажу.

Другие новости: LayerZero теперь работает на Bitlayer, L2, направленном на масштабирование биткойна с помощью ZK-доказательств и BitVM, который позволяет создавать смарт-контракты в стиле Ethereum на биткойне. Разработчики на Bitlayer теперь могут подключаться к 90 другим цепочкам в средах EVM и не-EVM через LayerZero. defi.money, протокол стейблкоина, не зависящий от цепочек, интегрировал LayerZero в качестве официального решения по совместимости.

Продолжение ниже👇

7. Ключевые лидеры сектора:

Здесь представлен обзор ключевых лидеров криптовалютного сектора, сравнение их показателей с BTC и другими важными метриками.

Хотя этот обзор служит в качестве руководства, важно разработать свой собственный инвестиционный тезис для каждого проекта в соответствии с вашей толерантностью к риску и временными рамками.

Таблица

(ii) Сектор важнее альткоина:
настоящий ключ к успеху

Помните, что выбор сильного сектора, пожалуй, более важен, чем выбор правильного альткоина.

Почему? Потому что, как бы хорошо ни работал проект, это не будет иметь значения, если более широкие рыночные ветры дуют против него.

Обязательно учитывайте макроконтекст и индивидуальные факторы, такие как история роста, накопление стоимости, сила сообщества и фундаментальные показатели.

Лучший русскоязычный чат по DeFi