Postagens do Canal Кот с Уолл Стрит

#BCOUSD

Ну вот и нефть понеслась “стремительным домкратом”

#BCOUSD

Вплотную подошли к последней зоне бифуркации — 69-70. В ближайшие дни рынок получит какой-то мощный информационный драйвер, который либо а) позволит нефти удержаться в диапазоне 69..70 — 74..75, либо б) приведет к срыванию в нисходящий сценарий с целью 35-40 на первом этапе и 20-25 на последующих.

☝️Что касается торговли нефтью в лонг, то самой лучшей идеей будет забыть надолго об этом инструменте. Апсайд в ближайшие месяцы будет серьезно ограничен, даже если поддержка 69-70 удержит. Суди сами: потенциальный рост сверху ограничивает мощное сопротивление 74-75. А немного выше имеется зона 78-79, в которую также будут упираться последующие попытки роста. С течением времени зона 78-79 будет сдвигаться ниже, и по прошествии 3-4 месяцев, если к тому времени нефть так и не преодолеет данную отметку, сольется с сопротивлением 74-75 в единый мега-кластер, преодолеть который будет весьма и весьма непросто.

☝️Отсюда вывод: пока нефть не закрепится над 78-79 (в срок до пары месяцев) или над 74-75 (если поход наверх затянется), о торговле нефтью в лонг забываем. Не стоят эти несколько долларов прибыли всех сопутствующих рисков. А они будут обязательно, поскольку диапазон от 69 до 79 спокойным быть не обещает. Из-за наличия нескольких мощных зон бифуркации, разнонаправленно влияющих на цену, последнюю вероятнее всего ждут мощные свинги и повышенная волатильность.

#USDRUB

И ведь никто же не мог и подумать, что рубль так укрепится. Ведь ни что же не предвещало.

Ладно. А серьезно, даже я считал этот сценарий маловероятным, с отдельной оговоркой “если только только не поступят мега-позитивные новости об урегулировании украинского конфликта”. А они взяли и поступили. И перевернули с ног на голову всю картину. Но, заметьте, сам сценарий в сценарной картине присутствовал, причем довольно давно, когда еще и намека не было на будущие события.

А пока укрепление рубля продолжается, и даже на мелких тайм-фреймах не видно признаков завершения этого процесса. Будем наблюдать. Первые признаки формирования будущего минимума появятся, по всей видимости, даже несколько ранее достижения искомых 83-84, вероятно уже в зоне 84.50-85.

Нефть🛢

#BCOUSD #брент #нефть

Текущая цена: 76.86

Без неожиданностей на нефти. 21 января я писал, что “если цена уйдет под 79 и удержится там, то рынок вернется в сценарий флэта 74..75 - 80..80.50, а восходящий сценарий либо отложится на какое-то время, либо вовсе отменится”. Ровно так и получилось. Теперь, спустя месяц после выхода этого комментария, это особенно хорошо видно. Мощнейшая поддержка в зоне 74-75 никуда не делась, и успешно отбивает все попытки прорыва ниже.

В общем и целом подробный комментарий от 14 января остается в силе. Там вся сценарная картина на нефти описана исчерпывающе и долгосрочно. Это описание будет определять поведение нефти в горизонте многих месяцев с момента его публикации. Единственное, что сейчас я бы уточнил расположение верхней границы сценария флэта, в котором сейчас находится нефть. Нижняя без изменений - в зоне 74-75. А вот верхнюю теперь нужно указать как 78-79. Причина как обычно банальна: флэт длительный, часть энергии пружина рынка растеряла, поэтому амплитуда колебаний будет снижаться. (на самом деле это частое явление даже с точки зрения классического ТА. Посмотрите, сколько “флагов”, “треугольников” и “вымпелов” он описывает)

Что касается возможных торговых действий, то для себя сейчас рассматриваю единственную возможность покупки нефти: при закреплении над зоной 78-79. Цели указывал по ссылке выше. На всякий случай повторю их здесь: в качестве первой цели рассматриваю зону 92-94, но полагаю, что ею рост не ограничится, а реальной целью восходящего сценария надо будет считать окрестности 130.

Но это только для восходящего сценария, когда и если он начнется и получит развитие.

☝️Не надо забывать и о серии нисходящих, также присутствующих в сценарной картине. Напомню и их тоже: закрепление под 74-75 приведет к походу на 69-70, где снижение имеет хороший шанс остановиться и развернуться обратно к 74-75. Однако, если после паузы и отскока вверх от 69-70 цена снова пройдет вниз и удержится там, про все восходящие сценарии надо будет надолго забыть, потому что в этом случае нефть перейдет в нисходящий сценарий с целью 35-40 на первом этапе, и 20-25 на последующих. Это прямая цитата из комментария от 14 января. Рекомендую перечитать его полностью.

Пока это всё, что хотелось бы добавить по этому инструменту. На днях постараюсь осветить ситуацию на #IRUS и #RTSI

#NVDA

Даже удивительно (нет), как НВидиа подошла к опасной черте, но не смогла её пересечь. Не было у рынка готовности к ополовиниванию её цены. Но возможно будет несколько позже. Когда и если к этому созреет весь рынок.

#USDRUB

Посмотрим, что будет завтра, как откроемся и куда пойдем. Пока же нельзя сказать, насколько устойчивым является этот эмоциональный движ под 95.50. Но если в течение 12-24 торговых часов продержимся под ним, или еще свалимся на рубль-два и удержимся там, то здравствуйте 83-84 рубля за доллар. В принципе произошедшее сегодня вечером (новости про разговор ВВП с Трампом) вполне вписываются в контекст “мега-позитивных новостей об урегулировании”. Но зная склонность нашего рынка к эмоциональным гиперреакциям на новостной фон, предпочитаю не спешить с выводами.

В любом случае, мои слова о возможном формировании средне-долгосрочного минимума доллар-рубля в р-не 95.50-96.50 никоим образом не означали, что надо бежать и отсюда покупать. Такого рода покупки - всегда ловля падающего ножа, и возможны только при полном понимании риска и наличии короткого стопа. Писал об этом раз сто и не вижу смысла повторять этот дисклеймер в каждом комментарии.

☝️Покупать доллар-рубль нужно будет в двух случаях: по 83-84, когда и если мы туда придем (до 2 месяцев, далее это станет неактуальным). И когда выйдем из диапазона 95.50..96.50 — 100.50..101.50 через верхнюю границу.

#USDRUB

Предыдущий комментарий по доллар-рублю остается полностью актуальным. Буквально нечего к нему добавить даже сейчас, по прошествии 2 недель. По-прежнему считаю маловероятным (но не полностью исключенным) возможное укрепление рубля до отметок 83-84. Если только, как уже писал, в самое ближайшее время не посыпятся новости о мега-урегулировании украинского кризиса, что маловероятно, поскольку до сих пор в публичном поле со стороны “партнеров” звучали откровенные глупости в качестве основы для него. (исходя из них предполагается, что РФ добровольно откажется от всех требований по безопасности, невыполнение которых послужило основанием для начала СВО). Поэтому будем наблюдать, но, повторюсь, скорее всего тут будет без неожиданностей, и в зоне 95.50-96.50 мы увидим формирование средне-долгосрочного минимума пары доллар-рубль.

👩‍💻Дорогие подписчики, собрали для вас самые полезные каналы этой недели. Подпишитесь.👍

✌️Простая торговля – канал, с идеями сильнее рынка! Только в 2024 году, авторы ЗАРАНЕЕ дали точку входа по золоту, доллару, биткоину и даже предугадали майскую коррекцию в России. 📌В закрепе канала, вы найдете уникальную стратегию и актуальные идеи на 2025 год!

Ricci | Жилая недвижимость – канал консалтингового агентства Ricci о жилой недвижимости. Знаковые старты продаж в Москве, оценка новых проектов, подборки акций и рассрочек от застройщиков.

🇺🇸@USstocksnews – оперативные новости, видео-аналитика и сделки от бывшего аналитика СПБ Биржи и практикующего сотрудника брокерского дома для опытных инвесторов. Инфа по сделкам и видео-прожаркам в закрепе канала.

⏱Инвестиционные идеи – канал, где опытный аналитик торгует в режиме реального времени. Осторожно, подписка на канал приносит реальную прибыль.

@financialaccoun – Один из важных шагов к финансовой грамотности — понять, куда тратятся деньги.

Канал @Delayprofit Интересный подход к торговле. Только авторская аналитика и контент. Хочешь опережать других трейдеров? Подпишись👆

🦈@biznsharks – Аналитика рынка и практические рекомендации от экспертов в различных областях.

@catfromwallstreet – канал трейдера банка ТОП-5 РФ. FX/RUB/нефть/металлы/крипта. Волны, сценарии и прогнозы рынка, которые сбываются.

Fibo Invest – Ваше преимущество на рынке! Мощный инструмент для прибыльного инвестирования и трейдинга — экспертный волновой и технический анализ, усиленный глубоким пониманием рыночных циклов.

#промо @finadmbot

#NVDA

Тема горячая, поэтому прокомментирую тоже 🙂 НВидиа подошла к опасной черте, пролегающей где-то в р-не 112-115. Закрепление ниже этой зоны приведет к тому, что капитализация этой компании уполовинится в срок от 2-3 до 5-6 месяцев после начала движения из-за падения до отметки порядка 64-66. Вот тебе, бабушка, и революция в сфере искуственного интеллекта 🙂 И 500 миллиардов, “которые изменят всё”. Я не знаю, может и изменят, но, вангую, будет весело и интересно.

Доллар-рубль 💵🇷🇺

#USDRUB #долларрубль

Текущая цена: 98.78 (по данным tradingview)

Прежде чем переходить к неопределенному будущему, давайте проследим, насколько актуальным было прогнозирование этого самого будущего в предыдущих комментариях. Для этого обратимся к комментарию от 5 декабря:

📝 Полагаю, что зона 100.50-101.00 - предел для укрепления рубля в среднесрочном горизонте. Почему я так думаю? Потому, что эта зона представляет собой нижнюю границу сценария флэта среднего масштаба, в которой сейчас оказалась цена. Речь идет о диапазоне 100.50..101 — 103.50..104.50

🔥Теперь, по прошествии 1.5 месяцев с момента написания строк выше, мы видим, что нижняя граница указанного выше сценария флэта успешно сдерживала все попытки укрепления рубля, всякий раз разворачивая предшествовавшую тенденцию. Цена лишь ненадолго (буквально на несколько 4-часовых баров) погружалась под 100, после чего устремлялась вверх, что приводило к движениям в 10 рублей и более. Да, погружения 100.50 происходили, но критерий устойчивости не выполнялся, и смены сценария не происходило. Покупая от нижней его границы, можно было совершать трейды с соотношением риск/прибыль более 5.

Но не суть. Читаем дальше:

📝 Выход из него вниз с устойчивым закреплением под 100.50-101.00 приведет к переходу в среднесрочный нисходящий сценарий с целью около 94.50-95.50, по достижении которых снижение пары прекратится, а цена перейдет сначала в отскок, а затем потенциально и в разворот вверх, отрисовывая таким образом средне/долгосрочный минимум.

Сейчас я бы сказал, что уровень поддержки 94.50-95.50 переместился примерно на рубль выше (что неудивительно на таком сроке) и в данный момент расположен около 95.50-96.50. И именно этой зоны цена касалась сегодня (опять-таки ориентируюсь на график tradingview, в графиках из других источников могут быть небольшие расхождения).

☝️Всё это с некоторой (значительной) долей уверенности позволяет утверждать, что описанный 5-го декабря нисходящий сценарий выполнен, а следовательно и тренд на укрепление рубля закончен на 90%. Оставшиеся 10% даю на возможность заключительного добоя, который может кратковременно погрузить цену к 95-95.50.

☝️Таким образом, исходя из имеющейся на данный момент сценарной картины, считаю, что зона 95.50-96.50 с вероятностью около 75% станет средне/долгосрочным минимумом пары доллар-рубль.

👉 Оставшиеся 25% приходятся на возможность реализации долгосрочного нисходящего сценария, который начнется после устойчивого закрепления под 95.50-96.50 и приведет цену к отметке 83-84, после чего укрепление рубля остановится уже окончательно (как минимум на следующие 3-5 месяцев)

По всей видимости возможное начало этого нисходящего сценария будет тем или иным образом приурочено к снижению геополитической напряженности вокруг РФ, как то: значительные успехи на фронте, быстрый выход переговоры и значительный прогресс на них, перспективы ослабления/отмены санкций и т.д. Здесь можно только гадать.

Причем тот факт, что цена прямо сейчас находится “в точке принятия решения” (зоне бифуркации, разделяющей два сценария) вовсе не означает, что нужный информационный драйвер поступит быстро, в горизонте нескольких дней. Если немедленного штурма 95.50 не произойдет, цена отскочит вверх, оставшись таким образом в сценарии флэта 95.50..96.50 — 100.50..101.50. А вот в нем она рискует провести заметное время, от пары недель до 4-5. Так что запас по времени на принятие решения у рынка есть.

Ну, и в заключение комментария дополнительно упомяну о том, что произойдет, если цена выйдет из сценария флэта 95.50..96.50 — 100.50..101.50 через верхнюю границу. В этом случае доллар-рубль пойдет на еще один виток укрепления, который как минимум вернет цену к предыдущим максимумам в зоне 113-114, а при закреплении - к ранее обозначенным целям в зоне 120-125 (и возможно выше). Здесь я вновь прибегаю к прямой цитате из комментария от 5 декабря.

Закончу традиционным: вот и всё, что вам следует знать о ситуации на доллар-рубле в горизонте следующих 3-4 месяцев (а возможно и более).