BlockBit Сергея Калинина

Итак, оттоки с GBTC за первый день составили около 95 миллионов. За пятницу будет больше.

Мои 5 копеек в тему начала торговли ETF. Grayscale наторговал на USD 2.33 миллиарда - примерно так ж как и все остальные. Однако, существует обоснованное мнение, что такой объем обеспечили именно продавцы, которые сидели в акциях траста. Дело в том, что сколько подписались на фонд (притоки) и сколько возместились (оттоки) будет понятно только сегодня. Активы под управленим как были на начало дня вчера в USD 28.6 миллиарда, так и остались на этой же цифре. Какая дельта, будет понятно только сегодня.

Однако, есть большая вероятность (скоро узнаем) что доминировали продавцы, которые хотят выйти из бумаг, которые минимум на 60 базовых пунктов (0.6%) дороже в годовой комиссии чем ближайший к GBTC фонд от Hashdex. При том, что среднии комиссии пляшут в диапазоне 0.2-0.3% годовых за бумагу (и это без учета "праздничных" скидок) А также объём дали арбитражники, которые купили акции тогда еще траста с гигантским дисконтом. Арбитраж получился явно хорошим.

Я лично оцениваю притоки как откровенно слабые. Объемы торгов ни о чем серьезном не говорят - бумагой можно торговать внутри дня бесчисленное количество раз. Скоро сойдет пена хайпа и поглядим, что же реально произошло и насколько пострадает сам биток от такого насилия над активом.

Добиваю пост. Решил отмотать назад. Увидел что супертренд все же вниз. Поспешил немного. Но, countertrend все же сильно развился. По силе он больше готов отскочить чем долгосрочный идти вниз. В общем, на 25 с хвостиком во всех смыслах решаются вопросы. Сорри, если кого запутал.

Чтобы мне не закрыли канал за неактивность, нужно что-то запостить :) Пусть это будет регрессионный канал. Напоминаю.
Сейчас и правда момент истины. Супертренд есть. Осталось чтобы выдержала математика на 21100, потому что самая главная толстая коричневая линия упорно держит строй. Если она перейдет в аптренд при регрессионном супертренде - всем пристегнуться. Может еще месяцок, плюс минус. Макроцифры очень сложно развернуть, но, потом так же сложно побить.

Похоже, что нас ждет новая книжка от Майкла Льюиса, автора "Высокочастотных парней" и "Игры на понижение". FTX&SBF - прекрасная база для авантюрного боевика. Волатильности нет, так что будем пока развлекаться художественными произведениями. Еще вроде и Амазон собирается по книжке что-то снять. Так что берем попкорн. Если есть на что, конечно. Спасибо, Сэм ты скрасил наши нудные дни :)

Не мог пройти мимо небольшого очерка в последнем Bloomberg Businessweek. История про Пола Волкера, 9 лет возглавлявшего ФРС и попытавшегося обуздать инфляцию в конце 70-х, так же как и Джером Пауэлл сейчас. Прочитал и решил перевести.

Стоит прочитать, как мыслят системные банкиры чтобы понять чего ожидать в наши дни. Ведь крипта уже намертво привязана к финансовому миру нашими усилиями, нравится это кому-то или нет.

Загадка: что объединяет такие громкие имена как Barclays Capital Inc. , Bank of America (BofA) Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC. , Morgan Stanley & Co. LLC и UBS Securities LLC? А то, что они дружно нарушили правило регистрации бизнес-коммуникаций, установленное SEC. Мало кто знает (или обращал внимание), что вся электронная коммуникация в рамках торговой или инвестиционной деятельности в обязательном порядке записывается и сохраняется. Чтобы в дальнейшем использоваться в оспаривании приказов клиентов или в отношении сделок с контрагентами, а также для разборок с SEC. Кстати, очень толково вся эта кухня изображена в сериале "Industry".

Так вот. Компаниям были предъявлены претензии на сумму в 1.1 миллиарда долларов (которые фирмы уже согласились оплатить). Ключевой момент, что трейдеры общались через личные мессенджеры, что не позволяло установить события по правилам ведения документации Комиссии. Цитата «Сегодняшние действия — как с точки зрения вовлеченных фирм, так и с точки зрения размера назначенных штрафов — подчеркивают важность требований к ведению документации: они неприкосновенны. Если есть обвинения в правонарушениях или неправомерных действиях, мы должны иметь возможность изучить бухгалтерские книги и отчеты фирмы, чтобы определить, что произошло» говорит сама за себя.

Так что криптаны, хедж фонд с чатиком в Телеге - очень плохой признак для нормальной конторы, как бы она не хотела выдать себя за таковую :) Если уж целиться в институционалов, то придется работать во всем (очень непростым) правилам, которые существуют на зрелых рынках. Надо привыкать нести ответственность за свои слова.

Доблестный работник Chipotle доблестно выполнил свой proof-of work. Честно заслужили буст.

Помните "Продавай в мае и уходи"? Так вот я вам расписал откуда растут ноги и что за паттерн сейчас на фондовом рынке, который скоро может вступить в игру. И потянуть за собой крипту. Поскольку, все три его составляющие сейчас в наличии: промежуточные выборы в США, война и повышение ставок ФРС. Звучит мутно? А вот под этим есть статистическая база. А с цифрами не поспоришь.

Кстати, будет логично, если новый акционерный капитал они направят на погашение кредита в 205 миллионов перед Silvergate. Что было бы логично с точки зрения баланса. Так что сумма привлеченного капитала в 500 миллионов не факт что пойдет полностью на закуп.

Похоже что продажа акций началась, хотя, надо таки проверить источник средств на покупку 301 биткоина. Так что, на сейчас картина их портфеля такова

Похоже, MicroStrategy собирается купить битка на сумму до 500 миллионов. Если я правильно смог продраться через дебри юридических формулировок новой заявки в SEC (страница 17) на довыпуск простых акций на эту сумму. Посмотрим чем обернется. Напомню, сейчас их портфель находится около точки безубыточности в 22К.

Финальная часть большого материала про 3АС. Хотя сама компания и ее история еще явно не финишной прямой. А вообще, хорошая иллюстрация получилась, что прошлые результаты не гарантируют ничего.

Третья часть "боевика" про Three Arrows Capital приоткроет часть схемы, по которой им удалось влететь на такие суммы

Колумбийский университет, первые попытки арбитража, лузеры форекса и объект насмешек корпоративных десков. Сложный путь 3АС к первому признанию, и, последующему эпичному падению. Часть вторая саги про Three Arrows Capital уже тут.

Огромный, просто огромный текст про парней из Three Arrows Capital на страницах NewYork/Intelligencer. Не мог пройти мимо него. Получился материал на 10 страниц. Так что пока начинайте читать первую часть. Дальше будет вообще детектив.

Итак, я обещал в течение месяца перевести подкаст Су Джу и Хасу. Но, Top Traders прям подхватили знамя и все быстро порешали :)
Так что, подкаст уже переведен и самое главное из него в этом видео. Очень рекомендую вникнуть.

Итак, уважаемая публика. И, это не просто избитая фраза. Мое почтение всем, кто продолжает быть подписанным на канал BlockBitNews (надо сменить имя, кстати).

Я (и канал, соответственно) находились в творческом кризисе :) Что же есть мой контент? Без понимания этого просто вопроса было сложно даже написать пару строк.

Курс битка считать? Можно. Но, хейтеры и фаны не любят сложных расчетов. Они любят ярких клоунов, какие озвучивают тайные желания толпы.

Спорить я не люблю и не хочу. Микростратегия? Ну тут все понятно :) Такого "менеджера" как Сейлор я бы уволил давно, но я не его совет директоров. Никто пока не собирается покупать там еще битка. От слова "совсем". И, Сейлора уволили без меня. Миша выполнил заказ, Миша может уходить.

Всякие умные или хайповые штуки не нужны так вообще. Метать дерьмо не могу и не буду. Бэд карма, знаете ли. Да, и без прямых инсайдов это все очень вялый заход. Я не инсайдер. Так что, осталось у меня две темы.

Канал будет про регуляцию и корпоративные стандарты в цифровых активах (примите это как факт). Это то, за что я голосую уже давно, и это никакой не секрет. И про интересных личностей в крипте и их фактуру. Кто за что топит, кто на чем зарабатывает.

В общем, как в шоу "Правда или Ложь". Тут мое личное мнение, буду его отстаивать. Будет весело, веселее чем курс битка. Собсно, так и будем жить ) После факапа Су Чжу можно все. И нужно.

P.S. Каюсь, я полгода хотел перевести декабрьский подкаст Uncommon Core от Су Чжу и Хасу про эфир, L1 сети и про новый суперцикл. И, так и не сделал этого. Жалею сейчас. Пророческий подкаст. По сути, тогда они выложили все свои планы и подписали себе приговор. Обещаю в течение месяца перевести.

Так что, без джинсы и понтов, я буду писать вам правду как она видится мне с высоты лет, бизнеса и собственного понимания дел. И, да, вы всегда можете отписаться. Но, лучше зовите друзей. У меня начался свой личный суперцикл. Тут все так же не будет рекламы и прочей х*йни. Как заработать 500 баксов в месяц я и так знаю. Все посты поддержки - только для личных друзей и друзей их друзей. Бесплатно.

Будет как-то так. Ну, я попробую новый формат. А если что не нравится, вы знаете что делать. Fuck off.

Решил вылезти немного на свет божий и поговорить с Теймуром по теме. Вы знаете что делать.

🎓 Открытый онлайн-стрим от ТТА #toptradersacademy

Прямой эфир с Теймуром и Сергеем Калининым.


🏷 ТЕМА: В чем ошибка Celsius и Blockfi? Как отличить Понци от кредитных DeFi?


🗓 ДАТА: 28 июля (чт) в 19:00 по мск


📃 НА СТРИМЕ:

- Сергей поделится своим новым проектом: регулируемой кредитной компанией по цифровым активам
- Какое будущее у лендингов?
- Перекредитованность рынка. Кассовые разрывы.
- Что такое умные кредиты?
- Как дела у Nexo, Celsius, Blockfi?


🔗 Cсылка на трансляцию:

https://youtu.be/8KDKmdpsBBE


🎁 Среди активных зрителей мы разыграем годовую подписку PRO от tradingview.com