BisonTrade

El mecanismo de Equal Weight (o "ponderación igual") es súper fácil de entender: lo que hace es darle el mismo peso a cada empresa en la cartera, sin importar si es grande o pequeña.

La estrategia Equal Weight es ideal si buscas una cartera más equilibrada y menos dependiente del tamaño de las empresas, permitiéndote tener una diversificación más real y capturar el potencial de crecimiento de empresas pequeñas.

Blog completo: https://www.bisontrade.com/articulos-formacion/que-es-el-mecanismo-de-equal-weight/

¿Cómo se comporta el mercado en tiempos de guerra? 📊📉
https://youtube.com/shorts/YrE_p4aXNNw

Actualización semanal de los índices bursátiles más destacados a nivel mundial.

Buenos días!

Principales datos publicados ayer:

🇬🇧 Reino Unido: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual de octubre se situó en el 2,3%, superando las expectativas del 2,2% y registrando un notable aumento desde el 1,7% de septiembre. Este repunte refleja el impacto de los precios de la energía y los alimentos.

🇺🇸 Estados Unidos: Los inventarios de petróleo crudo aumentaron en 545.000 barriles, por encima de los 400.000 barriles previstos, aunque por debajo de los datos de la semana pasada. Este indicador puede influir en la evolución de los precios del crudo en los próximos días.

A pesar de superar las expectativas en todos los aspectos, las acciones de NVIDIA reaccionaron ligeramente a la baja, quizás porque las proyecciones a futuro no fueron tan especatulares (solo un 2% superior a lo esperado).

Se espera que la conferencia de resultados, brinde más información sobre los datos aportados. No me sorprendería que las acciones logren cotizar en positivo rápidamente si no hay sorpresas. Buenas noches, comunidad 😉

Por Diego Puertas: Ya están fuera los resultados de Nvidia:

- BPA ajustado: 81 centavos (estimado: 74 centavos).

- Ingresos: $35.1 mil millones (estimado: $33.25 mil millones).
* Ingresos de Data Center: $30.8 mil millones (estimado: $29.14 mil millones).
* Ingresos de Gaming: $3.3 mil millones (estimado: $3.06 mil millones).

- Margen bruto ajustado: 75% (estimado: 75%).

- Proyección de ingresos 4Q: $37.5 mil millones (más/menos 2%).
- Proyección de margen bruto ajustado 4Q: 73% a 74% (estimado: 73.5%).

Producción y envíos de Blackwell: comenzarán en el 4Q del año fiscal 2025.

(NVIDIA ha informado que la demanda de su arquitectura Hopper y la anticipación por el lanzamiento de Blackwell son "increíbles")

¿Qué es el ERP (Equity Risk Premium) o Prima de Riesgo de las Acciones?

El ERP (Equity Risk Premium) o Prima de Riesgo de las Acciones es el rendimiento adicional que los inversores esperan obtener cuando eligen invertir en acciones en vez de en activos como los bonos del gobierno.

Básicamente, el ERP es la compensación por el riesgo que asumen al invertir en el mercado de valores, que suele ser más incierto y volátil que las opciones "sin riesgo".

Blog completo: https://www.bisontrade.com/articulos-formacion/que-es-el-erp-equity-risk-premium-o-prima-de-riesgo-de-las-acciones/

STOXX600 🇪🇺

Las materias primas reflejan movimientos interesantes tras la amenaza nuclear de Rusia

✅ Impulsó la demanda de refugio en el oro, extendiendo su recuperación antes de topar con resistencia cerca de $2640 en Asia.

✅ La plata, por su parte, frenó su avance en torno a $31.50.

✅ Más allá de la geopolítica, el dólar y las tasas de interés en EE. UU. siguen siendo claves, evaluando si la reciente corrección atraerá nuevos compradores físicos.

✅ El petróleo crudo, aunque rebotó ligeramente, se mantiene sin rumbo claro, atrapado entre un exceso de oferta global, baja demanda y tensiones en Oriente Medio y Ucrania. El informe semanal de la EIA será relevante tras los datos del API que mostraron un aumento de 4.8 millones de barriles.

✅Por otro lado, el cobre subió por cuarto día, acercándose a la resistencia en $4.20, apoyado por estímulos monetarios de China que reactivaron la demanda tras su reciente retroceso.

Previa resultados de Nvidia

🔍 Expectativas altas:
Demanda creciente de GPUs de IA (serie Blackwell).
Optimismo de clientes clave: Microsoft, Meta y xAI.

⚠️ Preocupaciones:
Problemas técnicos en racks Blackwell.
Competencia y presión en márgenes.

📉 Contexto:

SOX -17% desde julio.
Opciones $NVDA: $504B negociados en 2024 (más que $TSLA, $META, $AAPL y más, combinados).

👉 El mercado espera un movimiento del 12% tras los resultados.
Blog completo: https://www.bisontrade.com/analisis-formacion/todos-esperan-a-nvidia-que-presentara/

¡Buenos días!

Hoy arrancamos con noticias importantes:
El principal índice bursátil de Europa cae a su nivel más bajo en tres meses 😬, arrastrado por las crecientes tensiones geopolíticas. La decisión de Rusia de reducir el umbral para un ataque nuclear está sacudiendo los mercados, llevando a los inversores a buscar activos refugio.

Así se mueven los índices:
🔴 DAX: -0.67%
🔴 Stoxx 600: -0.45%
🔴 CAC: -0.67%
🔴 IBEX: -0.74%

👉 Pero tranquilos, porque muy pronto lanzaremos un video explicando qué está pasando con el STOXX 600. ¡No os lo perdáis!

¿Sabías que el banco central puede ‘prestar’ dinero sin hacer un préstamo?

Hoy te explicamos el truco del Reverse Repo (o acuerdo de recompra inversa).

El Reverse Repo es una operación financiera donde el banco central, como la Reserva Federal de Estados Unidos, "vende" temporalmente activos financieros (normalmente bonos del Estado) a una entidad financiera, como bancos o fondos de inversión, con el compromiso de recomprarlos en un plazo corto de tiempo.

Blog completo aquí: https://www.bisontrade.com/articulos-formacion/reverse-repo-que-es-como-funciona-y-su-impacto-en-la-economia-y-el-mercado-financiero/

Noticia Rápida: Startup lanza chip de IA: La startup d-Matrix, respaldada por Microsoft (MSFT), lanzó su primer chip de IA, enfocado en servicios como chatbots y generación de video. No se nombraron clientes, pero la compañía dijo que los servidores de Super Micro (SMCI) pueden usar los chips. Fuente: Reuters.

BisonTrade en Bluesky 🦋

Hay una nueva red social en el aire y, por supuesto, BisonTrade ya está en Bluesky.

Si quieres seguirnos también allí, ¡aquí tienes el enlace directo!
👉 https://bsky.app/profile/bisontrade.bsky.social

¿Qué es el interés compuesto? Todo lo que debes saber para aplicarlo correctamente a tus inversiones

https://www.bisontrade.com/articulos-formacion/que-es-el-interes-compuesto-todo-lo-que-debes-saber-para-aplicarlo-correctamente-a-tus-inversiones/

Buenos días!

Resumen de las Materias Primas:

✅Los precios del oro y la plata repuntaron con fuerza el lunes tras las pérdidas registradas en las seis sesiones anteriores, mientras que el crudo logró sus mayores ganancias en cinco semanas. Estos avances estuvieron respaldados por un dólar más débil y el deterioro de las relaciones entre EE. UU. y Rusia después de que EE. UU. aprobara el uso de misiles de largo alcance por parte de Ucrania contra Rusia. Este último hecho impulsó los precios del trigo debido a las preocupaciones por una escalada de la guerra en la región del Mar Negro, conocida como el granero del mundo.

✅Los metales industriales también subieron, liderados por el aluminio, después de que China eliminara las exenciones fiscales en las exportaciones de cobre y aluminio. Sin embargo, el temor a una guerra comercial y a nuevos aranceles que afecta a la economía global podría limitar las ganancias por ahora.

✅El mineral de hierro también repuntó con fuerza, superando nuevamente los 100 USD/tonelada, impulsado por señales de una mayor demanda, posiblemente impulsada por industrias que buscan adelantarse a los aranceles previstos sobre el acero chino para el próximo año.

Noticia Rápida: Netflix transmite combate de boxeo: Netflix (NFLX) transmitió la pelea de Jake Paul contra Mike Tyson a un récord de 60 millones de hogares. El evento generó 18 millones en ingresos por entradas, aunque problemas de transmisión afectaron la calidad, con más de 500,000 quejas registradas. Fuentes: NY Times / CNBC.

Nosotros en los medios

Este fin de semana, el periódico Cinco Días publicó un reportaje sobre la empresa Almirall titulado: “Almirall, el mercado fía su potencial al nuevo fármaco para la dermatitis”.

Nuestro compañero Ignacio compartió su análisis y comentó:
"Pienso que habrá que estar muy pendientes de las ventas de sus medicamentos estrella que aún tienen margen de mejora y que puede dar confianza para tomar posiciones".

Info completa: https://cincodias.elpais.com/mercados-financieros/2024-11-16/almirall-el-mercado-fia-su-potencial-al-nuevo-farmaco-para-la-dermatitis.html

El pasado viernes 15 de noviembre de 2024, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adoptó una postura cautelosa respecto a futuros recortes de tipos de interés. En su discurso, enfatizó que, aunque la economía muestra fortaleza con un mercado laboral sólido y un crecimiento sostenido, la inflación aún se sitúa por encima del objetivo del 2%. Por ello, consideró que no es necesario apresurarse en reducir las tasas de interés.

Powell también defendió la independencia de la Reserva Federal, subrayando que las decisiones de política monetaria deben basarse en consideraciones económicas a largo plazo y no en presiones políticas. Este énfasis en la autonomía del banco central se produce en un contexto de incertidumbre tras la elección del presidente Donald Trump

Blog completo aquí: https://www.bisontrade.com/analisis-formacion/los-grandes-catalizadores-de-la-semana/

💥 ¿Por qué el IBEX 35 logró cerrar en verde mientras otros índices caían? ¡Aquí te lo contamos!

El IBEX sorprendió la semana pasada con un cierre +0.73% positivo gracias a varios factores clave:

1️⃣ Bancos en alza: Los bancos españoles se beneficiaron de un escenario de tipos de interés altos, generando más ingresos por sus márgenes de interés.

2️⃣ Sectores defensivos al rescate: Las utilities (empresas de agua, luz y gas) en España mostraron estabilidad en medio de la tormenta. Mientras otros mercados sufrían, estos valores defensivos mantuvieron el equilibrio.

3️⃣ Composición distinta: A diferencia de índices europeos más expuestos a la tecnología y la industria, el IBEX tiene más peso en sectores financieros y básicos, lo que lo blindó de los temores sobre las políticas de Trump y la caída de Wall Street.

4️⃣ Empuje energético: Empresas de energía y renovables en el IBEX aprovecharon el impulso de los altos precios de la energía, añadiendo un extra de estabilidad al índice.