بازار و تحلیل-ساسان صدیقی

چه انگلیس اقتصاد بخونن ،چه دانشگاه امام صادق !حتی استاد تمام شریف و علامه باشند

هیچکس نمی‌تواند اقتصاد ایران را درست کند.

درست کردن اقتصاد ایران  فقط یک راه حل دارد.
ناترازی ها برطرف شود.
ناترازی فقط بانک نیست ناترازی انرژی ناترازی صندوق های بازنشستگی و...
برای برطرف کردن این ناترازی ها ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز هست (چه چین باشه چه آمریکا باشه چه روسیه چه افغانستان باشه و پاکستان و...)
اقتصاد ایران با این پول درمان میشود و هیچ راه دیگری ندارد .بقیه راه حل ها امید واهی می‌باشد.

@bazarotahlil

#دیالکتیک_بورسی

این یک مکالمه خیالی بین سه شخص می‌باشد.
شخص آلفا:شخصی که قدرت پولی بسیار بالایی دارد و به مارکت تغییر جهت کلی (تغییر روند) میدهد.
شخص بتا: شخصی که قدرت پولی دارد و به بازار ریز نوسان میدهد .
شخص گاما: شخصی که پول درشت دارد و رانتش شخص آلفا و بتا می‌باشد ولی قدرتش به حدی نیست که تغییر ایجاد کند.

لوکیشن یک جلسه سری و مهم که سه شخص ذکر شده درآن حضور دارند(تمام تصویر سازی ها خیالیست)

گاما:سلام جناب آلفا و جناب بتا خیلی خوشحالم تو این جلسه هستم ،آقا این بازار میخواد چی بشه ؟

بتا:سلام همیشه دوره های انتخابات کلی نوسان داشتیم ،این که چه کاندیدی رئیس جمهور بشه خیلی مهمه با هر کدومشون یه سناریو بستم ،جالبه سیاست بانک مرکزی دو هفته است تغییر کرده ۱۹۵ همت ریپو ۸۵ روزه به بانک ها داده این به نوعی چراغ سبز سیاست انبساطی رو میده تا بانک ها بیشتر بتونن وام بدن و نامه های که موظف کرده بانک ها رو تا ۲۲ خرداد نرخ رو بیارن روی ۲۲.۵ درصد ،و نکته جالب تر اینکه نیمه دوم خرداد بانک مرکزی اوراق اخزای زیادی رو خرید و همین تزریق نقدینگی به بازارها یه نیمچه انبساط رو نوید میده ولی نمی‌دونم آینده چی میشه این ولی می‌تونه دلیل نوسان باشه

آلفا: نقدینگی آخر ۱۴۰۳ حدود ۹۵۰۰ همت و با این نقدینگی ارزش ذاتی دلار آخر امسال حدود ۷۹ هزارتومان و انتخابات آبان آمریکا می‌تونه تاثیر بسزایی روی انتظارات تورمی داشته باشه

گاما:بانک مرکزی یه ماه داره سعی می‌کنه نرخ بهره رو بیاره پایین جالبه انگار استقلال بیشتری پیدا کرده ،بورس چی میشه ؟روند رو کی عوض میکنین ؟

بتا:شنبه هفته آینده حدود ۹ صبح تقریباً رییس جمهور مشخص میشه و اون روز دیگه نمی‌تونیم وارد بشیم بشکن بزنیم بازار میپره بالا ،حدود ۵ ماه ارزش بازار سرمایه ۱۴۰ میلیارد دلار مونده و این ارزش ۱۴۰ میلیارد دلاری شاید دیگه تکرار نشه و انقدر ارزونه دیگه کسی نمیفروشه ،پزشکیان بشه بازار خیلی خوشبین میشه و آینده رو شروع به خرید می‌کنه ،قالیباف هم بشه یه نوسان مثبت ازش درمیاریم چون وعده های ظاهری خوبی داده ،جلیلی بشه دیگه باید بریم توی حوزه سرمایه‌گذاری دیگه ،پس ۶۶.۶ درصد بازار مثبته و ۳۳.۳ درصد بازار منفی پس ارزش ریسک داره ولی تا ۴ شنبه وقت داریم.نمیدونم چطوری بازار فروشنده کنیم به حجم مورد نظرمون برسیم!

آلفا:این بازار فروشنده نداره و به حجم مورد نظرمون نمی‌تونیم برسیم ولی یه فکر خوب دارم که قبلاً کاراش کردیم .

گاما:چی ؟

آلفا:پذیره نویسی.با پذیره نویسی تحریک شوند میکنیم سهمشون بفروشن برای سود پذیره نویسی به این خیالن که بازار درجا میزنه تا پولشون برگرده توبازار دوباره میان سهمشون مفت میخرن،ولی نمی‌دونن مهم ترین هفته یکسال اخیر .هر چی فروختن رو جارو میکنیم تو بازار..بازار هم تقاضا ش رو آنقدر ضعیف کردیم که فقط خودمونیم ،شایدم اون احتمال ۳۳ درصد برنده بشه و پذیره نویس خرها میبرن ولی ما روی ۶۶ درصد میبندیم . ولی بتا شاید برای تو ۶۶ درصد ولی برای من ۱۰۰ درصد از خدامه ۳۳ درصد احتمال هم بشه ارزونتر هم میخرم تفاوت نیما و بازار آزاد نمیتونه مدت زیادی بالای ۲۰ درصد بمونه

گاما:پس اینطوری سهامدارها رو با تحمل یک سال ضرر سهم مفتشون از جنگشون در میارین

بتا:این پول پذیره نویسی به بازار برگرده حدود ۲ همته و خودبه بخود هیجان خرید می‌ره بالا ..منم زیرش میگیرم ساپورشون میکنم اونجا که شاد و شنگول صف خرید نشستن چنان میدم بهشون راه برگشت خونشون رو فراموش کنند😄

آلفا: امروز هر چی دادن خریدیم .در مورد سیاست انبساطی هم بتا جان فعلا نمیشه قطعیت داد .تیم جدید تو بانک مرکزی ،وزارت اقتصاد و سازمان بورس باید مشخص بشه سیاست هاشون  باید مشخص بشه .

گاما:میرین رو شاخص سازها؟

بتا:اون ۳۳ درصد بشه وزن صندوق طلا پرتفو ها رو بالاتر میبرم و صندوق های طلا و عیار نقد شنوندگی بهتری دارن ،ولی اگر بنا باشه وزن سهام ببریم بالا لیدرها گروه ها و صندوق های اهرمی کم حباب انتخاب میکنیم



پایان قسمت اول
صدیقی

@bazarotahlil

بررسی رفتارهای اخیر بازار

@bazarotahlil

موزیک استفاده شده در استوری تحلیل انس

سال ۲۰۲۱ از یک اتفاق فوق العاده در بازار سهام آمریکا نوشتم ..
انقدر هیجان زده بودم بالغ بر ۷ تا پست ازش نوشتم
امروز دیدم فیلم dumb money 2023 با این داستان شروع شده
حتما این فیلم رو ببینین 🍏

سلام و وقت بخیر
بازار فردا هیجانی آغاز میشه فملی تا صف خرید میره و به نوعی لیدر بازار محسوب میشه آلومینیوم و روی و متانول تقاضای خوبی میاد روش (زاگرس ،شفن ،فایرا ،فنوال ،کروی و...)
اینجا مخاطبان دو حالت هستن یا سهام دارن که تماشاچی باشن و گروه دوم که نقد هستن و بخاطر تعدیل فشار روانی جنگ خارج شده بودن و دوباره می‌خوان وارد شن ..نیمه دوم بازار احتمالا بازار شل بشه که
توصیه میکنم
در سهم های که نقدشوندگی ندارن و حجم مبنای بالایی دارن خودشون رو گیر نندازن .
هیجانی خرید نکنید و سهمی که می‌خواین وارد بشین رو قشنگ واچ کنین .
تقاضای بازار رو در نیمه دوم بررسی جدی بکنین که واقعا تقاضای حقیقی بالاس ؟
دلار پایین نیومده با کم شدن فشار روانی جنگ وزن دلاری پرتفوتون رو بیشتر کنین (شیمیایی ،فولادی و..)
هنوز فکر میکنم که اردیبهشت بازار سهام کف سازی ش رو انجام میده و در یک روند صعودی رکودی کم کم وارد یک روند صعودی غیر رکودی میشیم .

در مورد بازار فردا عقیده ام رو باهاتون به اشتراک گذاشتم پرسود باشین و موفق
ساسان صدیقی
۰۳/۰۲/۰۱
ساعت ۰۱.:۰۱ بامداد در این تاریخ دلم نیومد چیزی ننویسم

@bazarotahlil

یکسال دیگر گذشت و افتخار اینو داشتم که کنارتون باشم .
امسال به نظرم سخت ترین سال بازار سرمایه از سالی که فعالیت در این بازار رو شروع کردم بوده از سیاست های کلان غلط اقتصادی که ضربه زیادی به اقتصاد خرد و شرکت تولیدی وارد کرد .نمی‌خوام در این نوشته کلماتی با بار منفی بنویسم.
اینا رو گفتم تا برسیم به این که زنده موندیم تو بازار و این سخت ترین قسمت از زندگی در بازارهای مالی که از پسش براومدیم ،کنار هم بودیم زخم های هم رو پانسمان کردیم ،هر کسی از هر قسمت اقتصاد زخمی به ما و بازار سرمایه زد ولی قوی ترمون کرد و بیشتر ما رو بهم نزدیک کرد .
تک تک تون مثل رفیقام هستین و این مسیولیت رو دارم اندازه رسانه کوچکی که در دست دارم از حق رفیقام تو بازار سرمایه دفاع کنم.
خیلی خوشحالم و افتخار میکنم که کنار شما عزیزان در روزای خوب و بد بازارمون هستم .

پیشاپیش سال نو رو بهتون تبریک میگم و آرزوی کلی روزای شاد توام با سلامتی برای شما و عزیزان تون رو دارم 🍏💚

کوچیک شما صدیقی

تحلیل #شپنا

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
ساعت ۱:۴۵ صبح

@bazarotahlil

#شاخص_غذایی

شاخص غذایی در محدوده تغییر روند جالبی قرار گرفته که به نظرم در سال ۱۴۰۳ بازدهی بالاتری از شاخص کل به سهامداران بدهد ..
به نظرم یک سهم از این گروه در پرتفوتون قرار بدین

اینم یادگاری میذارم ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ تا یه روزی زنده بودیم بررسی ش کنیم

@bazarotahlil

آری ما سندروم استکهلم داشتیم و تو نیز فهمی از بازار نداشتی..