AlgoRock-Fundamental @algorock_fundamental Channel on Telegram

AlgoRock-Fundamental

@algorock_fundamental

فارکس و ارزدیجیتال

AlgoRock-Fundamental (Persian)

با خوش آمدید به کانال تلگرام AlgoRock-Fundamental! این کانال به شما اطلاعات و تحلیل‌های جدید در حوزه فارکس و ارزدیجیتال ارائه می‌دهد. اگر به دنبال راهنمایی‌های حرفه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستید، این کانال بهترین منبع برای شماست. AlgoRock-Fundamental توسط تیمی متخصص و متعهد اداره می‌شود که هدف آن افزایش دانش شما در زمینه فارکس و ارزدیجیتال است. این کانال با بررسی‌های عمیق و تحلیل‌های دقیق، به شما کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تری در مورد سرمایه‌گذاری‌های خود بگیرید. آیا شما همیشه به دنبال راهی برای افزایش سرمایه خود هستید؟ با عضویت در کانال AlgoRock-Fundamental، به دنیای پر رمز و راز فارکس و ارزهای دیجیتال پیوسته و به رشد واقعی دست پیدا کنید.

AlgoRock-Fundamental

05 Feb, 08:00

🟢 تحلیل #LPT

هولدر های کوتاه مدت Loopring حدودا بیش از 35 درصد به طور میانگین در ضرر های درک شده هستند که بخش بزرگی از آن ها در طی حرکت اخیر تسلیم شده اند
این شرایط در گذشته منجر به دوره ای از افزایش تقاضای جدید برای توکن LPT بوده و با توجه به شرایط هولدر ها ریسک ورود نسبتا پایین به نظر میرسد.

🐂پیشنهاد معاملاتی : خرید
تریگر پله اول : 9$
تریگر پله دوم : 11$
استاپ و نقض تحلیل : 5.5$

💎
#ONCHAIN
220
AlgoRock-Fundamental

05 Feb, 07:30

🔍 طبق گزارش Tokenomist، طی ۷ روز آینده، توکن‌های #XDC، #MOVE، #KAS، #NEON، #BANANA و برخی دیگر که هرکدام دارای Unlocking (آزادسازی توکن) بیش از ۵ میلیون دلار هستند، انجام خواهد شد.

همچنین، توکن‌های #SOL، #WLD، #DOGE، #TIA، #AVAX، #TAO، #SUI، #DOT، #NEAR، #JTO، #ENS و چندین پروژه دیگر، فرآیند linear unlocking (آزادسازی تدریجی) را تجربه خواهند کرد.

مجموع ارزش توکن‌های آزاد شده در این دوره بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود که برای این توکن ها میتونه منجر به افزایش فشار فروش در نتیجه عرضه جدید شود.
💎
#ONCHAIN
#UNLOCKS
217
AlgoRock-Fundamental

03 Feb, 10:56

برای درک وضعیت تعرفه‌ها امروز، باید دو نکته کلیدی را در نظر بگیریم:
1️⃣دوراهی تریفین (Triffin Dilemma)
2️⃣ اهداف شخصی ترامپ

با بررسی این دو مورد، میتونید نتیجه واضحی از تصمیمات اخیر داشته باشید :


🔤پیش از هرچیز یک سری توضیحات لازم هست

دوراهی تریفین:
قدرت دلار و چالش‌های آن
دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره جهانی دارای امتیاز ویژه‌ای به نام "Exorbitant Privilege" (امتیاز گزاف) در تراکنش‌های مالی و تجاری است که چند پیامد مهم دارد:

میتوان گفت دلار به‌صورت ساختاری بیش از حد ارزش‌گذاری شده، زیرا کشورهای دیگر مجبورند آن را به‌عنوان ذخیره ارزی نگه دارند.
فراموش نکنید که آمریکا باید همواره کسری تجاری مزمن داشته باشد تا بتواند دلار لازم را به جهان عرضه کند.
دولت آمریکا می‌تواند با هزینه‌ای کمتر از آنچه باید، استقراض کند.

آمریکا نمی‌خواهد امتیاز سوم را از دست بدهد، اما در عین حال می‌خواهد از مشکلات امتیاز اول و دوم خلاص شود.
پس راه‌حل چیست؟ تعرفه‌ها!

تعرفه‌ها معمولاً یک ابزار موقتی در مذاکره هستند، اما هدف نهایی ترامپ می‌تواند رسیدن به یک توافق چندجانبه برای تضعیف دلار، مشابه Plaza Accord باشد.

یک سناریوی احتمالی این است که آمریکا از کشورهای دیگر به‌طور مشخص بخواهد ذخایر دلاری خود را کاهش دهند و در عین حال آن‌ها را مجبور کند که مدت نگهداری اوراق قرضه خزانه‌داری (UST) را افزایش دهند.

در واقع، ترامپ در تلاش است تا نوعی استراتژی "YCC, not YCC" را در چارچوب اختیارات اجرایی خود پیاده کند به این معنی که به طور غیر مستقیم منحنی بازده و سیاست های پولی را کنترل کند.
(YCC مخفف Yield Curve Control یا کنترل منحنی بازدهی است، که یک سیاست پولی برای مدیریت نرخ بهره اوراق قرضه محسوب می‌شود.)

دولت بایدن نسبت بدهی تأمین‌شده از طریق T-bills را دو برابر کرد که این یعنی افزایش نقدینگی مصنوعی و وابستگی بیشتر به بازارهای مالی برای تأمین کسری‌ها در نتیجه، آمریکا خود را در برابر نوسانات وام‌گیری آسیب‌پذیر کرده است، آن هم در شرایطی که نرخ بهره در حال افزایش بود.
هزینه این اشتباه برای مالیات‌دهندگان آمریکا را دست‌کم نگیرید!

🔤 نتیجه چیست؟
آمریکا در مسیری حرکت می‌کند که به دو هدف اصلی در دنیای مالی برسد: کاهش ارزش دلار و کاهش نرخ بهره.

🔤چرا 10Y (نرخ اوراق قرضه ۱۰ ساله) برای ترامپ حیاتی است؟

ترامپ به‌شدت به کاهش نرخ بهره 10Y وابسته است، چون تمام سرمایه‌گذاری‌های شخصی او حول محور بخش املاک و مستغلات (Real Estate) می‌چرخد.
زمانی که متوجه شد کاهش نرخ‌های کوتاه‌مدت توسط فدرال رزرو (Powell) اثری ندارد، مسیر متفاوتی رو پیش گرفته
احتمال میدهم که با توجه به انگیزه های ترامپ نرخ 10Y قرار است کاهش پیدا کند، به هر قیمتی که شده!

🔤بیتکوین: امن ترین دارایی در برابر سیاست‌های مالی آمریکا هست
در دنیایی که دلار ضعیف‌تر و نرخ‌های بهره در آمریکا پایین‌تر باشد، بازار دارایی‌های ریسکی در آمریکا به‌طرزی غیرقابل تصور منفجر خواهد شد.

احتمالاً کاهش مالیات‌های کلان در راه است، چرا که دولت باید هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها را جبران کند.
هزینه تعرفه‌ها در قالب تورم بالاتر به آمریکا و شرکای تجاری آن تحمیل خواهد شد، اما این اثر برای خارجی‌ها به‌مراتب سنگین‌تر خواهد بود.

کشورهای دیگر در این شرایط چه خواهند کرد؟

برای جبران ضعف اقتصادی‌شان، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی را اتخاذ میکنند.
این سیاست‌ها در نهایت باعث کاهش ارزش ارزهای ملی‌شان خواهد شد.
مردم این کشورها که تحت فشار بحران‌های اقتصادی کوچک قرار می‌گیرند، به دنبال جایگزین‌های امن‌تری خواهند گشت.

اما اینجا یک تفاوت کلیدی با دهه ۱۹۷۰ وجود دارد: ما اکنون در عصر دیجیتال و Onchain زندگی می‌کنیم!
پس هر دو طرف این معادله، هم آمریکا و هم سایر کشورها، دلایل متفاوتی برای خرید بیتکوین دارند. اما نتیجه یکی است:

بیتکوین به رشد ادامه میدهد!
282
AlgoRock-Fundamental

03 Feb, 08:23

🔍سود و ضرر های شبکه :

با محاسباتی روی تراکنش های شبکه در تحلیل آنچین صورت میگیرد میتوان میزان سود و ضرر های احتمالی درک شده روی شبکه را میتوان محاسبه کرد
ضرر های شدید کسب شده روی شبکه از نشانه های اصلی تسلیم و در نتیجه برگشت روند هستند

لیست توکن های زیر بیشترین میزان ضرر های درک شده را نشان میدهند.
#TON #ARKM #BCH #ETH #LPT #RAY #GRP

💎
🔗#ONCHAIN #CAPITULATION #PNL
264
AlgoRock-Fundamental

03 Feb, 08:02

📌امیدوارم دلیل وجود تریگر های ورود به خوبی درک شده باشه.

تحلیل FET تریگر ورود روی 1.1 دلار بود قیمت تا 1.9 رشد کرد ولی تریگر رو فعال نکرد و بیش از 40 درصد ریزش داش

تحلیل FXS کلوز روزانه زیر تریگر 2.6 در 2.59 بسته شد بعد از آن بیش از 80 درصد ریزش داشته که عمده ریزش رو ریکاوری کرده

تحلیل COMP یکی از پله ها فعال شد و استاپ خورد ولی پله دوم با تریگر 74 دلار فعال نشد و قیمت تا 73.5 بالا رفت و تریگر را فعال نکرد.

سیگنال NEXO ریزشی بود از زمان تحلیل 7 درصد رشد داشت پیش از این که تریگر نزولی در قیمت 1.35 فعال شود دیروز تریگر فعال شده و 15 درصد ریزش داشته.
💎
تحلیل ها روی تیکر ها لینک شده اند.

#NOTE ✍️
254
AlgoRock-Fundamental

03 Feb, 07:47

🟢 تحلیل #LDO

از معدود توکن هایی که هنوز میانگین ارزشی 6 ماهه را حفظ کرده اند
رشد چشمگیر تراکنش نهنگ ها را بعد از ریزش قیمت شاهد هستیم و MVRV در محدوده کمریسک قرار گرفته.

🐂پیشنهاد معاملاتی : خرید
تریگر ورود : شکست 2 دلار
استاپ و نقض تحلیل : شکست 1.40

💎
#ONCHAIN
232
AlgoRock-Fundamental

03 Feb, 07:15

🔍 از دید سوشال عموما در طول چرخه های صعودی افزایش شدید اشاره بازار خرسی یا نزولی نشانه های اولیه برگست روند بوده
روی نمودار که از ابتدای این چرخه هست به مناطقی که بعد از اصلاح شدید و سریع بیت کوین شاهد افزایش اشاره به این کلمات بودیم توجه داشته باشید.
💎
#SOCIAL
247
AlgoRock-Fundamental

03 Feb, 06:56

🔍 بازار با ریزش شدید به استقبال جریان تعرفه ها رفته
عموم ریزش هایی که شاهد هستید به علت لیکوییدیشن های شدید و پاک سازی اهرم بوده اند.

طی این ریزش ها بیش از 2.2 میلیارد دلار در بازار مشتقات لیکویید شده اند که اتریوم با 6010 میلیارد دلار بیشترین میزان لیکویید شده ها را نشان میدهد.

فرایند تسلیمی شدید را شاهد هستید
از طرفی MVRV های آلت کوین ها عموما به محدوده های کم ریسک رسیده
ریکاوری برای کوتاه مدت محتمل ترین سناریو هست.
آلت کوین ها رفتار بازار نزولی را از خود نشان میدهند و اگر درطی چند روز آینده شاهد برگشت سریع و با مومنتوم بالا از مارکت نباشیم ترند نزولی ادامه خواهد داشت.
#ONCHAIN #LIQUIDATION #LEVERAGE #CRASH
268
AlgoRock-Fundamental

02 Feb, 11:38

🔍ترامپ تعرفه‌های جدید بر واردات از کانادا، چین و مکزیک اعمال کرد! 🇺🇸

ئیس‌جمهور آمریکا، یک دستور اجرایی امضا کرده که تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای وارداتی از کانادا، چین و مکزیک وضع می‌کند.

🔹 چین با تعرفه ۱۰٪ بر واردات به آمریکا مواجه خواهد شد.
🔹 مکزیک تحت تأثیر تعرفه ۲۵٪ قرار می‌گیرد.
🔹 کانادا: منابع انرژی این کشور با تعرفه ۱۰٪ و سایر کالاهای صادراتی با تعرفه ۲۵٪ روبرو خواهند شد.

دولت آمریکا هشدار داده که در صورت واکنش تلافی‌جویانه این کشورها، تعرفه‌ها را حتی بیشتر افزایش خواهد داد!

🐻 واکنش‌های جهانی:
🔹 جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرده که این کشور در پاسخ تعرفه ۲۵٪ بر کالاهای آمریکایی به ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار اعمال می‌کند و احتمال اقدامات بیشتر را نیز رد نکرد.

🔹 کلودیا شینبائوم، رئیس‌جمهور مکزیک، به مقامات این کشور دستور داده که به این تصمیم آمریکا پاسخ دهند. او تأکید کرده که اقدامات تلافی‌جویانه مکزیک شامل تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای خواهد بود.

🔹 چین قصد دارد این اقدام آمریکا را به سازمان تجارت جهانی (WTO) ارجاع دهد و از طریق مسیرهای قانونی با آن مقابله کند. اما هنوز مقادیر دقیق را ارائه نکرده.

واضح است که مجدد وارد دوره ای زا جنگ تجاری شده ایم
این دوره ها عموما تاثیر خوبی روی بازار ها ندارند و منجر به شکل گیری چرخه باطلی میشوند که از آن به عنوان Trade War Cycle یاد میشود
تاثیر منفی این تعرفه ها بر روی زنجیره عرضه و عدم تعادل آن منجر به افزایش تورم میشود
بازار های ریسکی عموما با واکنش منفی به استقبال این چرخه ها میروند و تا زمانی که به علت فشار های اقتصادی تصمیمات انبساطی و کاهش تعرفه ها را شاهد نباشیم این بدبینی در بازار باقی میماند.
💎
#MACRO #TRADEWAR #TARIFFS
299
AlgoRock-Fundamental

30 Jan, 11:27

🟢 تحلیل #FET

شبکه نشانه های زیادی از Capitulation و برگست روند را دارد.
مهم ترین مقاومت 1.30 دلار هست تا

🐂پیشنهاد معاملاتی : خرید
تریگر ورود : 1.1
استاپ و نقض تحلیل : شکست 0.85

💎
#ONCHAIN
441
AlgoRock-Fundamental

30 Jan, 07:27

🔍تصمیمات FOMC :

▪️کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) روز گذشته مطابق انتظارات نرخ بهره را بدون تغییر در محدوده ۴.۲۵٪ - ۴.۵۰٪ نگه داشت. این تصمیم کاملا پیش‌بینی شده بود و از قبل در قیمت‌گذاری‌ها لحاظ شده بود. بیانیه همراه این تصمیم تقریباً کپی بیانیه دسامبر بود.

▪️در کنفرانس خبری پس از جلسه نیز هیچ سیگنال مشخصی درباره سیاست‌های آینده ارائه نشد. پاول همچنان بر حفظ گزینه‌های مختلف در سیاست‌های پولی تأکید دارد، چراکه عدم قطعیت در سیاست‌های مالی دولت همچنان بالاست. با این حال، او مجدداً تأیید کرد که سیاست پولی در "وضعیت بسیار خوبی" قرار دارد و برای کاهش بیشتر نرخ بهره، پیشرفت واقعی در کاهش تورم یا ضعف غیرمنتظره در بازار کار ضروری خواهد بود – که همان رویکردی است که در پایان سال گذشته نیز اعلام شده بود.

▪️در مجموع، سخت است که بگوییم اولین تصمیم FOMC در سال ۲۰۲۵ تغییر محسوسی در چشم‌انداز سیاست‌های پولی برای سال جاری ایجاد کرده است. با توجه به تعادل ریسک‌ها در دو هدف فدرال رزرو (کنترل تورم و اشتغال) و عدم قطعیت در سیاست‌های مالی، سیاست‌گذاران همچنان به دنبال خرید زمان هستند.

▪️در سال جاری، ریسک‌های پیرامون سیاست‌های پولی بسیار متوازن‌تر از سال ۲۰۲۴ هستند. بنابراین، دیگر خبری از "پوشش حمایتی فدرال" (Fed Put) که در ۱۸ ماه گذشته به عنوان پشتوانه دارایی‌های ریسکی عمل کرده بود، نیست. به‌ویژه با توجه به اینکه هر ماه که داده‌های اقتصادی قوی ( داده های مشاغل) باقی بمانند، سطح حمایتی این پوشش حمایتی کاهش می‌یابد. این موضوع همراه با عدم قطعیت بیشتر در سیاست‌های پولی می‌تواند موجب نوسانات بیشتری در بازار های ریسکی شود. با این حال، رشد اقتصادی قوی و افزایش سود شرکت‌ها احتمالاً مسیر کلی بازارها را به سمت صعودی نگه خواهد داشت.

#FOMC #MACRO
388
AlgoRock-Fundamental

29 Jan, 14:52

🟢 تحلیل #FXS

🐂پیشنهاد معاملاتی : خرید
تریگر ورود : 2.6
استاپ و نقض تحلیل : 2.2

💎
#ONCHAIN
360
AlgoRock-Fundamental

27 Jan, 11:03

🔍این هفته، نشست‌های مهم بانک‌های مرکزی، گزارش‌های اقتصادی، و رویدادهای کلیدی کریپتو را پیش روی داریم.

رویدادهای برجسته در کریپتو:
نسخه چهارم Uniswap V4 هفته آینده منتشر می‌شود و قابلیت ایجاد استخرهای سفارشی را برای کاربران فراهم می‌کند.
#UNI


لانچ رسمی Mode Terminal (رابط مبتنی بر هوش مصنوعی برای تعاملات زنجیره‌ای) به‌زودی انجام می‌شود.
#MODE

شبکه اصلی Quai Network، یک بلاکچین مقیاس‌پذیر مبتنی بر Proof-of-Work، در 29 ژانویه راه‌اندازی می‌شود.
#QUAI

نسخه سوم Balancer V3 تا پایان ژانویه روی شبکه Arbitrum راه‌اندازی خواهد شد.
#BAL

معادل 266 میلیون دلار از توکن‌های SUI در تاریخ 1 فوریه (12 بهمن) آنلاک می‌شود.
#SUI

شبکه اصلی Movement (یک لایه دوم Ethereum مبتنی بر Move) اوایل فوریه راه‌اندازی خواهد شد.
#MOVE

رویداد های اقتصادی و جهانی:
#MACRO

دوشنبه:
انتشار گزارش سود صنعتی و شاخص PMI در چین.
شاخص IFO آلمان و گزارش فروش خانه‌های جدید در آمریکا.
سخنرانی لاگارد (رئیس ECB) در بوداپست.

سه‌شنبه:
شاخص اعتماد مصرف‌کننده و سفارشات کالاهای بادوام در آمریکا.
شام غیررسمی بین لاگارد و فون در لاین.
گزارش درآمدی شرکت‌های GM و Starbucks.

چهارشنبه:
تصمیمات نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی برزیل و کانادا.
انتشار GDP اسپانیا و گزارش درآمد شرکت‌های Tesla، Microsoft، Meta و ASML.

پنجشنبه:
تصمیم نرخ بهره ECB و اعلام GDP سه‌ماهه چهارم آمریکا.
گزارش درآمدی Apple، Visa، UPS، Deutsche Bank و Shell.

جمعه:
شاخص CPI فرانسه و آلمان، درآمد شخصی آمریکا، شاخص تورم PCE، و شاخص هزینه‌های اشتغال.
گزارش درآمد شرکت Samsung.

در این میان دو داده نرخ بهره امریکا و تصمیم نرخ بهره مهم ترین از نظر تاثیر بر بازار هستند
انتظار بازار توقف در کاهش نرخ بهره هست که در صورت کاهش بر خلاف انتظارات تاثیرات به شدت روی بازار های ریسکی مثبت خواهد بود.

بالاترین انتظار ما از جلسه پیش رو عدم کاهش نرخ بهره و لحن Dovish هست
از دید ما سیاست های پولی آمریکا به زودی به سمت انبساط شدید حرکت میکند.
172
AlgoRock-Fundamental

24 Jan, 11:40

🔎مسئله تعرفه‌ها:

▪️موضوع تعرفه‌ها همچنان چشم‌انداز را مبهم می‌کند، چون همچنان ابهاماتی درباره برنامه‌های تجاری رئیس‌جمهور ترامپ وجود داره. در حال حاضر، به نظر می‌رسه که بازارها می‌توانند این عدم قطعیت را تا حد زیادی نادیده بگیرند. اجماع شکل گرفته در بازار شامل دو فرض اصلی است:

▪️تعرفه‌ها ابزاری برای مذاکره هستند.
این تعرفه‌ها احتمالاً به اندازه وعده‌های انتخاباتی شدید نخواهند بود.
اگر این دو فرض به چالش کشیده شوند، احتمال واکنش منفی قابل توجهی در دارایی‌های پرریسک وجود دارد. اما تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد، مسیر حرکت بازار احتمالاً به سمت رشد خواهد بود.

▪️به طور کلی، این عدم قطعیت بازارها را در وضعیت استاپ قرار داده است. نرخ ارزهای G10 در روز گذشته تقریباً بدون تغییر بود و اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت نیز در همان محدوده باقی ماند. اگرچه کاهش اخیر نوسانات ارز نشان‌دهنده کاهش نگرانی‌ها درباره تعرفه‌ها است، ریزش دلار آمریکا همچنان دشواره، چون سطح عدم قطعیت همچنان بالا باقی مانده .

#MACRO
296
AlgoRock-Fundamental

24 Jan, 10:37

🔍 نکات کلیدی دستور اجرایی ترامپ در حوزه رمز ارزها:

ایجاد "کارگروه ریاست‌جمهوری برای دارایی‌های دیجیتال"
این کارگروه با هدف تقویت جایگاه رهبری آمریکا در حوزه مالی دیجیتال تأسیس شده .

توسعه چارچوب نظارتی فدرال برای دارایی‌های دیجیتال
این چارچوب شامل قوانین مربوط به استیبل‌کوین‌ها (Stablecoins) و بررسی امکان ایجاد یک ذخیره ملی از دارایی‌های دیجیتال است.

ریاست دیوید ساکس (David Sacks)
این کارگروه تحت ریاست وی فعالیت خواهد کرد و اعضای آن شامل وزیر خزانه‌داری، رئیس SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) و دیگر مقامات کلیدی هست.

جذب متخصصان صنعت رمز ارز
برای افزایش دانش و شفافیت، از کارشناسان برجسته صنعت برای مشاوره و ارائه دیدگاه‌های خارج از بخش دولتی کمک گرفته خواهد شد.

بازبینی قوانین فعلی
آژانس‌های مرتبط وظیفه دارند تا مقررات موجود را بررسی و پیشنهادهای لازم برای اصلاحات قانونی ارائه دهند.

ممنوعیت معرفی یا ترویج ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC)
هر گونه تلاش برای معرفی یا توسعه ارز دیجیتال بانک مرکزی در این دستور اجرایی ممنوع شده است.

لغو دستورات اجرایی قبلی
دستورات اجرایی دولت پیشین که مانع نوآوری و رهبری اقتصادی آمریکا در این حوزه بودند، لغو می‌شوند.

همچنان تاییدی برای رزرو بیت کوین نداشتیم اما دستئری جهت شکل گیری Stockpile امضا شده بنابراین دارایی های کریپتویی کنونی آمریکا نگه داری میشوند و در ادامه برنامه های خرید که تا کنون تثبیت نشده اعلام مشوند.
💎
#TRUMP #REGULATION #CBDC #US #CRYPTO
295
AlgoRock-Fundamental

23 Jan, 10:51

🟢🔴 تحلیل #LINK

ابن الگوی رفتاری از فعالیت نهنگ ها عموما شمشیر دولبه هست
احتمال نوسانات شدید بالاتر هست و قیمت از یک سمت حرکت شدید تر و ترندی خواهد داشت
به همین دلیل عموما ستاب این شرایط فرمی از استرادل هست (Straddle) که در آن تریگر های دو طرفه برای معامله در نظر گرفته میشود و در صورتی که تریگر هر طرف فعال شود معامله در همان جهت خواهد بود
البته صرف نام این ستاپ در حقیقت مخصوص معاملات آپشن و عضوی هز معاملات ترندی و با دید والتیلیتی افزایشی هست با این حال همین کانسپت در بازار فیوچرز نیز قابل پیاده سازی است.


💵پیشنهاد معاملاتی : خرید
تریگر ورود: شکست 25.5 $
استاپ و نقض تحلیل : 21.5$

تریگر فروش در صورت فعال نشدن سفارش خرید : 22.60$
💎
#ONCHAIN
347
AlgoRock-Fundamental

23 Jan, 09:18

🔍تشکیل نیروی ویژه جدید برای قانون‌گذاری کریپتو توسط SEC

سرپرست موقت SEC، مارک تی. اویدا، به‌تازگی نیروی ویژه‌ای برای ایجاد چهارچوبی جامع و شفاف در زمینه‌ی دارایی‌های کریپتو راه‌اندازی کرده است. هدایت این گروه به عهده‌ی کمیسیونر هِستر پیرس (Hester Peirce) خواهد بود. همچنین، ریچارد گَبِرت و تیلور اَشِر، به‌عنوان مشاور ارشد رئیس و مشاور ارشد سیاست‌گذاری در این گروه ایفای نقش خواهند کرد.

هدف این تیم، تدوین مسیری روشن و منطقی برای قانون‌گذاری فضای کریپتو هست به شکلی حمایتی. تاکنون، رویکرد SEC بیشتر مبتنی بر اعمال قوانین سختگیرانه و تفسیرهای غیرشفاف از قانون بوده است، که باعث سردرگمی فعالان و جلوگیری از نوآوری شده و در برخی موارد، بستری برای تخلف هم فراهم کرده . که به نظر میرسد SEC قصد تغییر این رویکرد را دارد.

مهم ترین موضوعات در اینجا درک تمرکز اصلی این نیروی ویژه هست :

ترسیم خطوط قانونی شفاف.
ارائه مسیرهای واقع‌بینانه برای ثبت‌نام پروژه‌ها.
طراحی چهارچوب‌های افشاگری منطقی (مانند انتشار اطلاعات مالی و فنی).
استفاده بهینه از منابع اجرایی برای برخورد با تخلفات.
این تیم همچنین با همکاری دیگر نهادهای دولتی، از جمله کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، ایالت‌ها، و همتایان بین‌المللی، به دنبال هماهنگی و هم‌افزایی در سطح کلان خواهد بود.

فراموش نکنید که این فرایند زمانبر هست و تاثیر آنی شدیدی نخواهد داشتو
با این حال این موضوع برای بازار مثبت خواهد بود به خصوص این که هستر پیرس (Peirce) همیشه در برابر تصمیم‌های نادرست و سیاست‌های ضد کریپتوی بقیه‌ی کمیسیون SEC (کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا) ایستادگی کرده.

برای سال‌ها، پیرس به نفع تصویب ETF بیت‌کوین (صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین) رأی داده، در حالی که باقی اعضای SEC به طور مداوم مخالفت کرده‌اند. همچنین، او بارها به وضوح و با صراحت به زیان‌هایی که تصمیمات SEC به نوآوری‌های کریپتویی در آمریکا وارد کرده، اعتراض کرده است.

به نظر می‌رسد حضور چنین فردی باعث تصویب قوانین منصفانه و منطقی برای کریپتو خواهد شد.

#SEC #REGULATION
283
AlgoRock-Fundamental

23 Jan, 08:01

🔴 تحلیل #AAVE

رشد واریزی ها به صرافی در کنار تراکنش های بزرگ 100 هزار تا 1 میلیون دلاری برای اووه در این محدوده قیمتی نگران کننده هست
به نظر میرسد احتمال اصلاح را بالا میبرد
البته تنها درصورتی که محدوده حمایتی کنونی تقاضای کافی را نشان ندهد

💵پیشنهاد معاملاتی : فروش (Short)

تریگر ورود : شکست 325$

استاپ و نقض تحلیل : 375$


فزاموش نکنید که یکی از بهترین شبکه ها و شرایط فاندامنتال برای AAVE هست بنابراین حتما برای فروش منتظر شکست تریگر بمانید.

💎
#ONCHAIN
250
AlgoRock-Fundamental

21 Jan, 12:59

🟢 تحلیل #ILV

به نظر میاد در نرخ فعالیت و ورودی های شبکه ILLUVIUM تغییرات گسترده ای داشتیم.
حجم تراکنش ها در حال افزایش هست و MVRV در محدوده کمریسک برای ورود قرار گرفته.

💵پیشنهاد معاملاتی : ILVUSDT
پله اول : خرید در همین محدوده
پله دوم : تریگر 43$
استاپ و نقض تحلیل : 29$

💎
#ONCHAIN
315
AlgoRock-Fundamental

20 Jan, 15:19

🔍 نقشه کوین و توکن هایی که به نوعی مربوط به ترامپ تیم او میشوند.
#ZRX
#ONDO
#MORPHO
#SOL
#ETH
#ENA
#AAVE
#LINK
#HONEY
#DOGE
#WLFI
#SUI


#TRUMP
343
AlgoRock-Fundamental

20 Jan, 15:08

🔍 انقضای قراردادهای اختیار بیت‌کوین (Bitcoin options expiry) که فردا انجام می‌شود، ممکن است تأثیر قابل توجهی بر حرکت قیمت داشته باشد. تعداد زیادی از قراردادهای call option (اختیار خرید) در سطح قیمت ۱۱۲ هزار دلار وجود دارد که می‌تواند بازارسازها (market makers) را در شرایط دشواری قرار دهد.

اگر قیمت بیت‌کوین افزایش یابد، بازارسازها ممکن است برای مدیریت ریسک (hedge) مجبور به خرید بیت‌کوین شوند. این اقدام می‌تواند به افزایش فشار خرید و تقویت حرکت صعودی قیمت کمک کند.
یک دومینو برای شدت بیشتر حرکت قیمت.
💎
#OPTION #BTC
304
AlgoRock-Fundamental

20 Jan, 14:15

🔍💰 با این تفاسیر سقف بازار کجا خواهد بود؟

هرچند تکرار مکررات هست
و همچنان تارگت ما تغییری نداشته با این حال بد نیست با توجه به نوسانات پیش رو تارگت را بازگو کرده و مجددا دیدگاهمان را بررسی کنیم.

پیش از این در اینباره صحبت شده که در تمامی سقف های قبلی در چرخه های گذشته شرایط مشابهی را میتوان در شبکه و از رفتار سرمایه گذاران مشاهده کرد.

درحقیقت سقف چرخه زمانی خواهد بود که در شرایط Euphoria یا سرخوشی شاهد فروش و کسب سود هولدر ها به خصوص هولدر های بلند مدت و در نتیجه مجددا در چرخه قرار گرفتن کوین های قدیمی و بالا رفتن reserve risk باشیم یا به عبارتی شاهد دوره‌ای از فروش بیش از حد یا همان (excessive sell-side) را شاهد باشیم.

در این شرایط قطعا MVRV و SOPR نشاندهنده سود بسیار زیاد هم خواهند بود.
(نمودار 1)
با این حال هیچ کس گوی بلورینی برای پیشبینی این رفتار ندارد به هین علت ما به طور مداوم در حال بررسی بازار هستیم، با این حال با توجه به رفتار گذشته بازار میتوان احتمالاتی را پیشبینی کرد

بنابر این یک سوال باقی میماند:
در چه محدوده قیمتی میتوان شاهد این رویداد ها بود؟
(نمودار 2)
مدل مشخص کننده سقف های قیمتی محدوده 120 هزار دلار تا 155 هزار دلار در رنجی قرار میگیرد که انتظار وقوع این سقف را داریم.
این یک رنج تقریبا 30 درصدی و بسیار بزرگ هست بنابر این بیایید کمی دقیق تر برسی کنیم.
همان تارگتی که در گذشته اعلام شد ، لمس 2 انحراف معیار بالاتر از پایه MVRV در قیمت 128 هزار دلار میتواند محتمل ترین تارگت قیمتی باشد.
💎
#BTC #BITCOIN #ONCHAIN

ادامه انتظارات و رویداد هایی با احتمال بالا را در پست بعدی بررسی میکنیم ...
311
AlgoRock-Fundamental

20 Jan, 13:31

🔍 🪙 یکی دیگر از الگوهای مشابهی که می‌توان مشاهده کرد، در شاخص Reserve Risk دیده می‌شود.
چون مدتی است که در مورد این شاخص صحبت نکرده‌ایم، اجازه دهید یک مرور سریع داشته باشیم:

هر روزی که بیت‌کوین خود را نگه می‌دارید (HODL)، به‌طور آگاهانه تصمیم می‌گیرید که قیمت فعلی برای فروش و کسب سود کافی نیست (در واقع، فرصت کسب سود را "پس‌انداز" می‌کنید).😄

می‌توان حجم تجمعی این فرصت از دست رفته را که هولدرها تصمیم گرفته‌اند حفظ کنند (به‌جای آن که خرج کنند)، محاسبه کرد.

تعادل بین ارزشی که پس‌انداز شده و ارزشی که خرج شده، می‌تواند به یک نوسان‌سنج یا همان (oscillator) تبدیل شود که برای درک موقعیت ما در چرخه توزیع بازار بسیار کاربردی است یا به نوعی ریسک ورود عرضه شدید را میتواند به خوبی به ما نشان دهد
روی نمودار به مواردی که رشد هایی با شیب زیاد و ناگهانی در این شاخص به پایان رسیده اند دقت کنید.

اکنون دوباره شاهد الگویی مشابه با چرخه سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ هستیم؛ جایی که هر فشار فروش، به تدریج توسط تقاضای جدید در دوره‌های اصلاح و تثبیت جذب می‌شود. هنوز دوره‌ای از فروش بیش از حد یا همان (excessive sell-side) نسبت به اندازه بازار مشاهده نشده است، که نشان‌دهنده تقاضای کافی برای تعادل عرضه فروخته‌شده در این سایکل است.

به‌طور کلی، بازار فعلی به‌طور شگفت‌انگیزی آرام به نظر می‌رسد، که واقعاً جالب است، به‌ویژه وقتی در نظر بگیریم که بیت‌کوین در سطح قیمتی ۱۰۱ هزار دلار معامله می‌شود!

با شرایط فعلی، بازار بیت‌کوین بسیار پایدار به نظر می‌رسد و به طرز قابل توجهی به چرخه مبتنی بر بازار نقدی (spot-driven cycle) در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۷ شباهت دارد.
💎

#BTC #ONCHAIN #SIMILARITY
260
AlgoRock-Fundamental

20 Jan, 11:15

🔍 تیم ترامپ بعد از کاهش هایپ این میم کوین ها با چالش‌های جدی در زمینه مطابقت مالیاتی روبه‌رو خواهد شد. زمانی که رمزارزها در بازار فروخته یا به دارایی‌های دیگر تبدیل می‌شوند، باید سود سرمایه (capital gains) بر اساس قیمت بازار در لحظه معامله محاسبه و مالیات آن پرداخت شود.
علاوه بر این، صدور میم‌کوین‌ها (memecoins) توسط سیاستمداران و کسب سودهای کلان می‌تواند الگوی فعلی کمک‌های سیاسی در ایالات متحده را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد. همچنین این موضوع ممکن است اتهامات احتمالی فساد پنهان را برای ترامپ به همراه داشته باشد، زیرا برخی ممکن است این فعالیت‌ها را به‌عنوان راهی برای سوءاستفاده مالی قلمداد کنند.

این موضوع من رو به فکر فرو برده که احتمالا قوانین به خصوص قوانین مالیاتی به قدری تغییر میکنه که هیچ نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت
این موضوع شاید بتونه به عنوان یک سیگنال مهم در نظر گرفته شود
💎
#TRUMP #CRYPTO #US
301
AlgoRock-Fundamental

20 Jan, 10:56

#SOL
🔍 شبکه سولانا بیش از 35 میلیون دلار کمیسیون در زمان عرضه توکن‌های #TRUMP و #MELANIA به دست آورد. این حجم عظیم فعالیت از حدود 6 میلیون آدرس فعال ثبت شد.

این آمار نشان‌دهنده قدرت سولانا در پردازش حجم بالای تراکنش‌ها با سرعت و هزینه کم است، ویژگی‌هایی که این شبکه را به انتخابی محبوب برای پروژه‌های پرحجم و پرطرفدار تبدیل کرده‌اند. با توجه به رشد پایدار سولانا، این دستاوردها موقعیت این شبکه را در میان بلاکچین‌های پیشرو، به‌ویژه در حوزه NFT و DeFi، بیشتر تقویت می‌کند.

#ONCHAIN #FEE #MEME
235
AlgoRock-Fundamental

20 Jan, 10:03

🔍بارها از ما در استوری ها و تحلیل ها در مورد شباهت رفتار قیمتی این چرخه نسبت به چرخه های قبل شنیده اید.
در این پست میخواهیم به شما برخی از مهم ترین شباهت هارا با پشتوانه داده ها به اشتراک بگذاریم :
💰
#BITCOIN


بازار کنونی شباهت‌های زیادی به چرخه ۲۰۱۶-۱۷ دارد، از جمله تمرکز بر معاملات اسپات (Spot) و تسلط بیت‌کوین(Bitcoin Dominance). تقاضای پایدار و رشد تدریجی قیمت‌ها در هر دو چرخه مشاهده می‌شود. نمودار عملکرد ۹۰ روزه بیت‌کوین شباهت زیادی به شرایط ۲۰۱۶ دارد،
(نمودار 1) (نمودار 2)

از دید رفتار سرمایه‌گذاران و مدل‌های آن‌چین:

مدل STH-MVRV نشان می‌دهد که قیمت در این چرخه، مشابه چرخه ۲۰۱۶، با حمایت جدی در محدوده هزینه خریداران کوتاه‌مدت مواجه است.
(نمودار 3)
همچنین مدل STH-SOPR نیز تأیید می‌کند که فرایند کسب سود کاهش یافته و سرمایه‌گذاران همچنان در حال خرید در کف هستند. این رفتار سرمایه‌گذاران نشان‌دهنده وجود یک روند خرید در طی کاهش قیمت یا (Buy-the-dip) است که به رشد بازار کمک می‌کند.
(نمودار 4)

حقیقتا میزان تقاضای مارکت با احتساب این که ما در سقف تاریخی هستیم و همچنان داده ها نشانه شدیدی از پایان چرخه ندارند مرا مجذوب خود کرده
همچنان با توجه به داده های شبکه دیدگاه هولدر ها به خرید کف ها تمایلات بیشتری دارد
و اگر این شباهت ها ادامه داشته باشند مطابق دید ما هنوز چرخه صعودی به پایان نرسیده!
(نمودار 5)


💎 #BTC
#ONCHAIN #CRYPTO #SIMILARITY
250
AlgoRock-Fundamental

12 Jan, 07:41

پس نقدینگی جهانی حرف اول رو می‌زنه!

طلا و بیت‌کوین بیشتر به تورم پولی (Monetary Inflation) واکنش نشون می‌دن، نه به تورم مصرفی که ما تو بازار می‌بینیم (مثل قیمت مواد غذایی). از سال ۱۹۷۲ تا حالا، نقدینگی جهانی ۱۰۸ برابر شده! درحالی‌که قیمت مصرف‌کننده تو آمریکا فقط ۸ برابر رشد کرده. اما طلا و مخصوصاً بیت‌کوین خودشون رو با این رشد پولی تطبیق دادن. از سال ۲۰۰۰ به بعد، طلا و بیت‌کوین حتی سریع‌تر از نقدینگی جهانی رشد کردن!

برای سال‌های آینده، احتمالاً تورم پولی بیشتر می‌شه (چون دولت‌ها مجبور می‌شن بدهی‌هاشون رو تبدیل به پول کنن و هزینه‌های اجتماعی رو تأمین کنن). پس اگه بخوایم ارزش دارایی‌هامون رو حفظ کنیم، باید روی دارایی‌هایی مثل طلا و بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کنیم. هرچند این دوتا ممکنه تو کوتاه‌مدت بالا و پایین بشن، ولی تو بلندمدت با افزایش نقدینگی جهانی رشد می‌کنن.

طلا و بیت‌کوین بهترین ابزار برای محافظت از پولت در برابر تورم پولی هستن، نه تورم!

#BTC #LIQUIDITY
253
AlgoRock-Fundamental

12 Jan, 07:38

بزرگ‌ترین چیزی که روی قیمت بیت‌کوین تأثیر داره، نقدینگی جهانی (Global Liquidity) هست، چیزی حدود ۴۰٪ تأثیر. بعدش، رفتار ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران آمریکایی هم ۲۲٪ از ماجراست. اینو میدونیم که طلا و بیت‌کوین یه جورایی با هم همبسته هستن؛ یعنی اگه قیمت طلا بالا بره، معمولاً بیت‌کوین هم همین مسیر رو می‌ره. اما این رابطه همیشه مستقیم نیست؛ گاهی که نسبت gold/ BTC$ خیلی از حد تعادل خارج بشه، یه مکانیزمی به اسم Error Feedback Mechanism وارد عمل می‌شه که اوضاع رو متعادل کنه. مثلاً ممکنه بیت‌کوین بره بالا ولی طلا یه مقدار بیاد پایین یا برعکس.

حالا چرا این اتفاق می‌افته؟
یه دلیل مهم اینه که سرمایه‌گذارا بین این دو دارایی (طلا و بیت‌کوین) هی دارن پولشون رو جابه‌جا می‌کنن تا بتونن بهترین بازده رو بگیرن. که نوعی آربیتراژه (همون سود گرفتن از اختلاف قیمت).

#BTC #GOLD #LIQUIDITY
241
AlgoRock-Fundamental

10 Jan, 12:22

حالا که داریم این وضعیت رو بررسی می‌کنیم، بد نیست نگاهی به اطراف بیندازیم:

از دید اقتصاد کلان با داده های اخیر اقتصاددان‌های کلان از کاهش نرخ بهره توسط فدرال در سال ۲۵ نگرانند . ولی هنوز هیچ مدرکی نیست که بگه تورم زیر دست ترامپ در سال ۲۰۲۵ بالا رفته، مثل اینکه تو دوره قبلی ریاست جمهوریش همچین اتفاقی نیفتاده بود.

دلار خیلی قویه و بازدهی اوراق بالا هم نشون می‌ده که اوضاع برای دارایی‌های پرخطر چندان مناسب نیست.

BTC هم با بلاتکلیفی فروش احتمالی دولت آمریکا (حدود ۶.۵ میلیارد دلار) روبروست. هنوز معلوم نیست این فروش انجام شده یا نه، خبرها می‌تونن سریع این مسئله رو روشن کنن. البته اگر نظر من رو بخواهید این موضوع خیلی هم بزرگ نیست.

یچسزی رو هم نباید فراموش کنیم که تا همین ماه پیش تو سقف تاریخی بودیم.
#ZOOMOUT
به طور کلی، قیمت‌ها خیلی شبیه به دوران قبل از مراسم تحلیف ترامپ در دوره گذشته‌ vdhsj [li,vda ani.
اگر این روند دوباره تکرار بشه، بعد از مراسم تحلیف ترامپ، دلار ممکنه کاهش پیدا کنi، که این برای کریپتو خوبه.

از دید سیزنالیتی برای ماه آینده
فوریه در سال‌های بعد از هاوینگ همیشه خوب بوده:

• فوریه ۲۰۱۷ (بعد از هاوینگ جولای ۲۰۱۶): +۲۶.۲% • فوریه ۲۰۲۱ (بعد از هاوینگ می ۲۰۲۰): +۳۶.۲%
داده تاریخی زیادی نداریم ، ولی تو کریپتو همیشه همینه. تاریخ قیمت‌ها و فصلیت (Seasonality) هنوز تو تصمیم‌گیری‌های معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نقش داره.

من فکر می‌کنم BTC.D به اوج خودش رسیده، ولی برای دیدن یه دوره پایدار از الت‌ها، هنوز به یه عملکرد خوب/ثابت از BTC احتیاج داریم، حداقل برای الت‌های با مارکت کپ بزرگ و BlueChip ها.


اگر فکر می‌کنید مراسم تحلیف ترامپ حالا به یه خبر خرید تبدیل شده، فوریه می‌تونه عالی باشه و اکثر سودهای سه ماه اول سال رو دربر بگیره.

اولین رئیس جمهور پرو بیت کوین و کریپتو در حال سوگند خوردنه، و قوانین آمریکا دارن به نفع صنعت می‌شن.

کریپتو هیچ وقت تا این حد آماده نبوده برای اینکه پول‌های بزرگ راحت و دسترس‌پذیر وارد این فضا بشن تو سال آینده.

کریپتو خودشو به عنوان یه تکنولوژی که داره می‌مونه و هر سال بیشتر و بیشتر پذیرفته می‌شه (استیبل کوین‌ها آینده پرداخت‌ها و غیره) ثابت کرده.

یه نکته جالب دیگه اینه که برآوردهای اخیر (UBS) نشون می‌ده حدود ۷ تریلیون دلار پول نقد کنار گذاشته شده، که به نظر می‌رسه بالاترین حد تاریخیه. بعیده که ما یه اوج چرخه بازارهای جهانی رو با این همه پول نقد که هنوز به چیزی اختصاص داده نشده، داشته باشیم.

فکر نمی‌کنم منطقی باشه که برای امسال نگاه خرسی به کریپتو داشته باشیم.
ممکنه تو ژانویه قیمت‌ها پایین بیان؟ آره، احتمالاً به این سمت میل داریم، ولی به نظرم فکر کردن به موقعیت‌های بلندمدت اینجا منطقی‌تره.

این دوره‌ایه که باید پورتفویتون رو دوباره متعادل کنید، مخصوصاً اگر اکثر پله های ورودتون در ضرر هست

#2025 #CRYPTO
313
AlgoRock-Fundamental

10 Jan, 10:28

تحلیل #JASMY
احتمالا از همین محدوده حمایت میشه حدود 15 تا 20 درصد رشد داره که تا زمانی که 0.026 شکسته نشده دید صعودی نقض نمیشه.
اگر 0.040 دلار به بالا شکسته بشه تریگر ادامه روند صعودی خواهد بود در غیر این صورت مجدد اصلاح رو ادامه میده.

#ONCHAIN
307
AlgoRock-Fundamental

07 Jan, 13:25

🔎نرخ بیکاری شروع به نشان دادن علائم رسیدن به کف کرده، با این حال، نرخ فعلی ۴.۲ % جای نگرانی نداره. اما اگر نرخ بیکاری به طور ناگهانی افزایش پیدا کنه، این موضوع می‌تونه در کوتاه‌مدت برای بازار های ریسکی مثل کریپتو مشکل‌ساز باشه.

🔎به ‌تازگی گزارش مثبتی درباره کاهش درخواست‌های اولیه بیمه بیکاری منتشر شده که نشان می‌ده وضعیت اشتغال در کوتاه‌مدت قوی باقی خواهد ماند. اگر فرض کنیم ۵۰ %از مهاجران غیرقانونی بیکار هستند و آنها را از محاسبات نرخ بیکاری حذف کنیم، نرخ واقعی بیکاری امروز حدود ۴ %خواهد بود.
وضعیت فعلی بیکاری قوی است و در جمعه آینده باید منتظر نرخ بیکاری باشیم.


#Macro #UnemploymentRate
429
AlgoRock-Fundamental

06 Jan, 08:45

🔴 تحلیل #BAT
توکن مرورگر Brave مومنتوم خوبی پیدا کرده
در طی هفته گذشته موفق شده مجدد بالای تمام میانه ارزشی های کوتاه مدت قرار بگیره
شاخص MVRV مجدد به محدوده مثبت رسیده و مومنتوم کافی براش وجود داره

با این حال تحرک توکن های قدیمی و شرایط چارت که به محدوده های حجمی مهم رسیده ریسک ورود را بالا میبرد.
احتمال بالا تر با اصلاح قیمتی است که حدوده 15 تا 20 درصد خواهد بود.

با این حال در صورت شکست همین محدوده مقاومتی و بسته شدن کندل بالای 30 سنت روند برگشته و صعود تا 35 و سپس 50 سنت ادامه خواهد داشت.

#ONCHAIN
456
AlgoRock-Fundamental

06 Jan, 04:50

🔖چشم انداز سال 2025 و پیشبینی هایی با بالاترین احتمال رویداد : #2025


🔤چهار کشور از G7 فرانسه، آلمان، کانادا و احتمالا به زودی بریتانیا در میانه‌ی تغییرات دولتی به دلیل بحران بودجه هستند. یکی از این کشورها در سال ۲۰۲۵ یک حراج اوراق قرضه شکست‌خورده (Failed Bond Auction) را تجربه خواهد کرد.
تا پایان سال ۲۰۲۵، بیشتر کشورهای گروه G7 به سمت سیاست‌های محافظه‌کارانه (Conservative) حرکت میکنند.
#MACRO #CRISIS

🔤ترامپ یک چارچوب جدید مشابه Plaza Accord در سال ۱۹۸۵ ایجاد می‌کند که در آن دلار به‌صورت تدریجی ضعیف می‌شود. این اقدام منجر به بازگشت تولید به آمریکا و جذب نقدینگی به بازارهای ریسک‌پذیر آمریکا و همچنین کریپتو خواهد شد.
تورم در محدوده‌ی ۲.۵% تا ۳.۳% تثبیت شده و فدرال رزرو در واکنش به کاهش بازار کار نرخ بهره را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.
#USD #INFLATION #FED


🔤در نیمه اول سال (H1) درگیری‌های جهانی به طور عمده حل می‌شوند و دوره‌ای صعودی با صلح و امنیت آغاز خواهد شد.

🔤شاخص S&P به ۷,۵۰۰ واحد میرسد و هوش مصنوعی (AI) عموم وعده‌هایش را عملی می‌کند.
#SPX

🔤دپارتمان جدید آمریکا با نام DOGE به شکل شگفت‌انگیزی اثربخش ظاهر شده و ۲ تا ۳ تریلیون دلار از بودجه فدرال کاهش می‌دهد، و آمریکا را قادر می‌سازد با کسری بودجه صفر ۰% فعالیت کند. این مدل توسط دیگر کشورهای گروه G7 نیز کپی خواهد شد.
#DOGE #BUDGET

🔤در نتیجه‌ی پیش‌بینی کسری بودجه ۰%، نرخ بهره به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.
ترامپ به بالاترین سطح محبوبیت در تاریخ ریاست‌جمهوری آمریکا دست پیدا میکند.
#TRUMP

*️⃣در مورد کریپتو : #CRYPTO

🔤ورودی‌های مالی به صندوق های سرمایه گذاری (ETF inflows) اتریوم و بیت‌کوین به تعادل می‌رسند و توسط معرفی ETF‌های ترکیبی در نیمه دوم سال به‌طور متوسط به میزان ورودی روزانه ۱ میلیارد دلار می‌رسند.

🔤آلت‌سیزن (Alt-season) پایداری، به‌ویژه برای اکوسیستم‌های جدید مانند Berachain، شکل می‌گیرد.
ترند های اصلی اینبار زیرساخت ها #INFRA #DEPIN و هوش مصنوعی و ایجنت ها #AI خواهند بود
صنعت بازی‌ها و هوش مصنوعی (Games x AI) به خصوص در کریپتو به بزرگ‌ترین دسته از نظر کاربران فعال روزانه/ماهانه (MAUs/DAUs) تبدیل می‌شوند.
#GAMES #RONIN

🔤بخش پروژه های زیرساختی مربوط به انرژی DePin به رهبری پروژه‌هایی مانند #GLOW و Daylight و #POWR به سطح درآمدی مشابه با پروژه‌های برتر دیفای DeFi bluechip می‌رسند.
و همچنین پروژه های دیگر بخش زیرساخت ها مثل #HNT
#HONEY #GEOD #NATIX #PEAQ #STORGE #FILECOIN #RENDER #AKT #GRASS #DIMO
توسعه بالا و رشد ارزشی چشمگیر خواهند داشت
و پروژه هایی که هنوز توکن ندارند مثل #PIPE و #BLOCKCAST با استقبال گسترده روبرو میشوند.

🔤میم‌کوین‌ها (Memecoins) نه تنها از میان نمیروند بلکه به دسته‌های متمایز (مانند زودگذر و مبتنی بر هایپ، مبتنی بر هوش مصنوعی، تولید کارخانه‌ای و large cap یا مارکت کپ بزرگ با رفتار های متمایز) تکامل پیدا می‌کنند با رفتار های متمایز.
#MEMECOIN

🔤کارمزدهای دیفای (DeFi fees) از مرز ۱۰ میلیارد دلار در سال عبور کرده و عرضه‌ و ارزش بازار استیبل‌کوین‌ها به طور جمعی (Stablecoin Supply) تا پایان سال به ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد.
#DEFI #STABLECOIN
#AERO #RAY #UNI #AAVE #DEXs

🔤توکنایز کردن بانک‌های بزرگ (Tokenization) توسعه و پیشرفت شدید پیدا کرده و زمینه‌ساز حذف اتلاف گسترده در سیستم مالی آمریکا می‌شود.

🔤لیست‌شدن ETF‌های دیگر (به جز بیت‌کوین و اتریوم) تا اواخر 2025 و حتی تا 2026 به تأخیر خواهد افتاد. #ALTETF

🔤شاهد افت در اوج فعالیت‌های سازندگان محتوا در اینستاگرام/تیک‌تاک/توییتر/OnlyFans و توسعه‌دهندگان نرم‌افزار خواهیم بود چراکه AI آنان را اتوماتیک می‌کند. #ُSOCIAL

🔤ایلان ماسک اولین تریلیونر جهان خواهد شد.

#prediction
406
AlgoRock-Fundamental

03 Jan, 13:14

🟢تحلیل #BAND

شرایط مشابه AGI داره با این تفاوت که برگشت قیمت درست از POC صورت گرفته بننابر این ریسک کمتری داره
و تریگر اصلیش هم نزدیک هست
شکست 1.622 دلار تریگر صعودی هست.

#ONCHAIN
413
AlgoRock-Fundamental

03 Jan, 13:11

🟢تحلیل #AGI

تسلیم کامل شبکه رو شاهد هستیم
احتمالا رشد قیمت رو از همین نواحی شاهد خواهیم بود.
18 تا 20 درصد احتمال رشد داره
ترند بلند مدت صعودی و سقف جدید محلی با شکست محدوده 0.1800 دلار که POC حجمی هست خواهد بود.

#ONCHAIN
439
AlgoRock-Fundamental

03 Jan, 11:36

🔎 از دید کلان اقتصادی، تکنیکال، فصلی و حتی سیاسی، حس می‌کنم شروع سال ۲۰۲۵ یه کم پرنوسان و شاید هم سخت باشه.
دلار آمریکا قویه، قیمت نفت داره بالاتر میره، و بازدهی اوراق خزانه‌داری هم رو به افزایشه. اینا هر سه محدودیت‌هایی برای نقدینگی به حساب میان و خیلی هم تخیل نمی‌خواد که بگیم شاید شروع سال یه کم سخت باشه.

با این حال، من برای کل سال خیلی خوش‌بینم و افت فعلی قیمت اصلاً چیزی نیست که بخوام نگرانش باشم.

چندتا معیار هست که نشون میده بازار یه جورایی سرد شده، ولی همچنان نزدیک به محدوده جذاب میانگین قیمتی هولدر های کوتاه مدت قرار داره. رحقیقتا ما از خرید توی نزدیکی 90 هزار دلار ناراضی نیستیم ولی اگه فردا بیدار شیم و قیمت‌ها رو تو محدوده 85 هزار دلاری هستند. اصلاً تعجب نمی‌کنیم.

امروز این موضوعات رو بیشتر بررسی میکنیم :
#BITCOIN
455
AlgoRock-Fundamental

03 Jan, 09:07

در نهایت میتونیم این نتیجه رو بگیریم که فشارهای نقدینگی پایان سال نه تنها یه پدیده تکراری هستن، بلکه می‌تونن ابزار مهمی برای سنجش سلامت بازار مالی باشن.
بالاترین احتمال پبش رو این هست که فدرال رزرو احتمالاً سیاست‌های انقباضی خودش رو در سال آینده کندتر می‌کنه (که خودش فورمی از QE خواهد بود) تا از بحران‌های احتمالی جلوگیری کنه. با این حال، بازار قرار هست که نسبت به نشونه‌هایی مثل زمان‌بندی پرداخت‌ها و میزان ذخایر بانکی حساس باشه چرا که درصورت کاهش این ذخایر یا تاخیر در این زمانبندی ها احتمال این که ریسک شرح داده شده گریبان گیر بازار باشد هست.

#MACRO #US #FED
476
AlgoRock-Fundamental

03 Jan, 09:07

🔍 ماجرای پایان سال و اختلاف SOFR و IOR و ریسک های نقدینگی #LIQUIDITY


همیشه در پایان هر فصل، مخصوصاً پایان سال، توی بازار مالی اتفاقاتی می‌افته که فشارهای نقدینگی رو بالا می‌بره.
یکی از مهم‌ترین نشونه‌های این فشارها، افزایش اختلاف بین SOFR (Secured Overnight Financing Rate) و IOR (Interest on Reserves) هست.

❓ ابتدا SOFR و IOR: چرا باید به این دو نرخ توجه کنیم؟
نرخ SOFR، نرخیه که توی بازار ریپو استفاده میشه. این نرخ برای تامین مالی کوتاه‌مدت و تضمین‌شده استفاده میشه، یعنی بانک‌ها با استفاده از اوراق خزانه‌داری خودشون، نقدینگی کوتاه‌مدت می‌گیرن. از طرف دیگه، IOR هم نرخی هست که فدرال رزرو به سپرده‌های بانک‌ها پرداخت می‌کنه.
در حالت عادی، این دو نرخ باید خیلی به هم نزدیک باشن. اما عموما پایان سال که میشه، اختلافشون زیاد میشه. مثلاً در این دوره، این اختلاف به ۳۰ یا حتی ۴۵ واحد پایه (basis points) رسیده. این نشون میده که فشارهای مالی در حال زیاد شدنه. (در ادامه توضیح بیشتری هست برای این که صرفا نشونه های اولیه هست)

❓ چرا این اختلاف زیاد میشه؟
این‌جا باید چند عامل کلیدی رو بررسی کنیم:
۱. رفتار بانک‌های خارجی
بانک‌های خارجی (غیرآمریکایی)، مخصوصاً در پایان سال، برای اینکه نشون بدن سرمایه کافی دارن، باید ترازنامه‌هاشون رو کوچک‌تر کنن. به این حرکت میگن window dressing. نتیجه؟ اون‌ها نقدینگی کمتری توی بازار ریپو ارائه میدن، و این باعث افزایش نرخ SOFR میشه.
۲. محدودیت‌های بانک‌های آمریکایی
بانک‌های بزرگ آمریکایی مثل JPMorgan یا Citibank هم در پایان سال ظرفیت محدودی برای تامین مالی دارن. چرا؟ چون فدرال رزرو به‌شدت روی ترازنامه‌هاشون نظارت می‌کنه. مخصوصاً در پایان سال، بانک‌ها نمی‌خوان به‌خاطر بزرگ شدن ترازنامه‌هاشون دچار مشکل بشن، پس نقدینگی کمتری ارائه میدن.
۳. رشد بازار اوراق خزانه‌داری
حجم اوراق خزانه‌داری که نیاز به تامین مالی دارن، روز به روز بیشتر میشه. این افزایش باعث میشه فشار بیشتری به بانک‌ها وارد بشه، چون باید این اوراق رو تامین مالی کنن. اما ظرفیت بانک‌ها هم محدودیت داره، و این فشار نرخ SOFR رو بیشتر می‌کنه.

پیش‌بینی دقیق‌تر با زمان‌بندی پرداخت‌ها :

نکته : اختلاف SOFR و IOR شاید همیشه بهترین نشونه برای پیش‌بینی فشارهای نقدینگی نباشه.  زمان‌بندی پرداخت‌های بانکی می‌تونه یه پیش‌بینی‌کننده بهتر باشه.
بزارین توضیح بیشتری بدم بانک‌ها هر روز صبح کارشون رو با یه میزان مشخص از ذخایر شروع می‌کنن. اگه در طول روز، پرداخت‌هایی که بهشون می‌رسه دیرتر از حد معمول باشه، خودشون هم پرداخت‌هاشون رو به تاخیر می‌اندازن. این تاخیر مثل یه دومینو عمل می‌کنه و کل سیستم پرداخت رو دچار مشکل می‌کنه. به این پدیده میگن اثر تقویتی زنجیره‌ای (feedback loop).
تحقیقات  نشون داده که اگه زمان پرداخت‌ها از اوایل ظهر به اواخر بعدازظهر منتقل بشه، می‌تونه نشونه این باشه که فشار نقدینگی در حال افزایشه. این زمان‌بندی دقیقاً قبل از اینکه اختلاف SOFR و IOR به طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کنه، نشونه‌های اولیه رو میده. بنابر این این ریسک صرفا نشونه های اولیه هست و هنوز نمیشه با قطعیت از ریسک بالای کمبود نقدینگی صحبت کرد.

تاثیر سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو :
یکی دیگه از عواملی که توی این فشارها نقش داره، سیاست‌های انقباض کمی فدرال رزروه. فدرال رزرو برای کاهش تورم، حجم ترازنامه خودش رو کم کرده. این یعنی ذخایر بانکی هم کاهش پیدا کرده. در حالی که هنوز ذخایر کافی به نظر می‌رسن،  اگه این روند ادامه پیدا کنه، ممکنه در سال آینده به نقطه‌ای برسیم که ذخایر کافی نباشه و در اون صورت میتونیم ریسک به شدت بالایی رو پیشبینی کنیم

نقش اوراق خزانه‌داری و نظریه QE پنهان
❓ آیا وزارت خزانه‌داری آمریکا با تغییر در نسبت انتشار اوراق کوتاه‌مدت (Treasury Bills) به بلندمدت (Treasury Bonds)، نوعی تسهیل کمی پنهان (Stealth QE) انجام داده؟
ما معتقدیم که این تئوری ممکنه از لحاظ فنی جالب باشه، ولی شواهد کافی برای حمایت ازش وجود نداره. وزارت خزانه‌داری هدف اصلیش اینه که هزینه‌های تامین مالی دولت رو کم کنه، نه اینکه سیاست‌های پولی رو به‌طور مخفیانه هدایت کنه. و این عملکرد تاثیر زیادی روی مارکت ها مخصوصا از نظر QE  نخواهد داشت
408
AlgoRock-Fundamental

01 Jan, 13:47

🟢 تحلیل #OLAS

نهنگ ها شروع به جمعاوری کردن ممکنه حمایت خوبی شکل بگیره
روی نمودار هم میتونید تاثیر حرکات دورمنت رو شماهده کنید سیگنال برگشتی هست.

اگر محدوده 1.2 تا 1.3 رو هم دیدیم میتونه پله دوم ورود باشه


#ONCHAIN
401
AlgoRock-Fundamental

31 Dec, 12:02

🟢 تحلیل #STRK

میزان ضرر ها روی شبکه رشد چشمگیری داشته که عموما منجر به رشد قیمتی خواهد بود
روند چارت برای کوتاه مدت هنوز تغییری نداشته و اصلاحی است بنابر این با این که دید برای کوتاه مدت هم صعودی هست روند صعودی اصلی زمانی ادامه خواهد یافت که تریگر 56 تا 57 سنت شکسته شود.

#ONCHAIN
473
AlgoRock-Fundamental

31 Dec, 08:46

🟢 تحلیل #FTM

ریسک پایینی برای خرید هست
تقریبا عموم شاخص ها نشونه برگشت روند دارند
از mvrv در محدوده حمایت تا تغییر روند تراکنش های ملیون دلاری برای FTM
هولدر ها
روی چارت هم در محدوده VWAP کف قیمتی قرار گرفتیم
عموم دسته آدرس ها فروش گسترده داشتند به حدی که یک شرایط تسلیمی (Capitulation) را شاهد هستیم
محدوده 70 سنت حمایت اصلی محصوب میشود و تریگر صعودی با شکست 80سنت خواهد بود (10 درصد فاصله با قیمت کنونی).

#ONCHAIN
556
AlgoRock-Fundamental

29 Dec, 12:34

🔍آپدیت تحلیل #BTC 💰

وضعیت قیمت: ( نمودار های 1 و 2 )
قیمت بیت‌کوین از دسامبر در یک محدوده تثبیت شده یا Range Bound قرار گرفته.

هولدرهای بلندمدت (LTH): هولدرهای بلندمدت همچنان در حال توزیع کوین‌های خود هستند. موجودی آن‌ها به 12.8M BTC کاهش یافته که نشان‌دهنده فروش بیش از یک میلیون کوین از 1 نوامبر تاکنون است.
حجم فروش روزانه به طور مداوم 30k BTC توسط هولدرهای بلندمدت بوده و بازار به طرز چشمگیری این فشار فروش را جذب کرده.
اما احتمال کاهش قیمت همچنان وجود دارد.


محدوده‌های قیمتی و فرصت‌ها : ( نمودار 3 )
با برسی URPD محدوده قیمتی $86k تا $73k به عنوان یک فضای خالی که در آن بعد از دوره جمع آوری شاهد تغییرات عرضه کمتری بودیم شناخته می‌شود که در روند صعودی گذشته تراکنش‌های زیادی در آن انجام نشده است.

این محدوده می‌تواند یک سطح حمایتی یا فرصتی برای تست دوباره باشد.
که هماهنگ با میانگین ارزشی خرید هولدر های کوتاه مدت یا STH Cost Basis و همچنین محدوده فیبوناچی -50% Fib Retracement هست که مهم ترین محدوده حمایتی محسوب میشود. (نمودار 6)
قیمت احتمالاً به این محدوده عقب‌نشینی میکند و در این صورت، رفتار سرمایه‌گذاران و میزان آسیب به اعتماد آن‌ها در آن زمان معیارهای کلیدی برای ارزیابی شرایط بعدی بازار خواهند بود. اگر قیمت به زیر هزینه خرید آن‌ها کاهش یابد، این کوین‌ها وارد زیان تحقق‌نیافته می‌شوند که می‌تواند منجر به رفتار وحشت‌زده در میان سرمایه‌گذاران شود همان ترسی که بارها به عنوان فرصت در تحلیل های ما شناسایی شده.


معیارهای کلیدی درک بهتر شرایط : ( نمودار 4 و 5 )
تعداد کوین‌های در زیان: در حال حاضر، حدود 2.3M BTC از 5.4M BTC متعلق به هولدرهای کوتاه‌مدت در زیان است که این عدد برای یک اصلاح بازار صعودی طبیعی است
شدت زیان تحقق‌نیافته: زیان تحقق‌نیافته هولدرهای کوتاه‌مدت تنها 16.5% از کل ثروت آن‌ها را تشکیل می‌دهد که نشان می‌دهد شرایط هنوز بحرانی نیست.
بنابراین هنوز دید بلند مدت صعودی باقی است.

رفتار موسسات مالی در پایان سال یکی از دلایل اصلی این دید اصلاحی است
گزارش عملکرد پایان سال: نزدیک شدن به پایان سال مالی معمولاً با فروش دارایی توسط موسسات مالی همراه است تا سود خود را ثبت کنند و گزارش‌های مثبت ارائه دهند. این فشار فروش می‌تواند منجر به کاهش قیمت در کوتاه‌مدت شود، اما همچنین فرصت‌های خرید مناسبی ایجاد می‌کند.


استراتژی پیشنهادی برای هولدرها:
آمادگی برای خرید زیر $90k: محدوده قیمتی زیر $90k به عنوان یک فرصت خرید جذاب تلقی می‌شود، به خصوص در محدوده $86k تا $88k.
اصلاح‌های سالم در بازار فرصتی برای افزودن به دارایی هستند. هولدرها باید از قبل برنامه‌ریزی کنند که در صورت رسیدن قیمت به سطوح خاص چه واکنشی نشان دهند.
از دید ما سال 2025 سالی پرتلاطم اما عمدتاً مثبت برای بیت‌کوین خواهد بود. بنابراین، استراتژی اصلی باید متمرکز بر ساختن تدریجی دارایی در اصلاح‌های قیمتی باشد.

سناریوهای احتمالی بازار:
سناریوی ایده‌آل یک رالی کوتاه‌مدت برای ایجاد هیجان در میان گاوها و سپس یک سقوط سریع به محدوده قیمتی گفته شده برای خرید مجدد خواهد بود. این حرکت می‌تواند شرایط را برای آغاز فاز بعدی صعودی بازار فراهم کند. (نمودار 6)

سناریوی خرس‌ها: کاهش قیمت ممکن است باعث افزایش فعالیت خرس‌ها و پوزیشن‌های شورت شود، که این می‌تواند در نهایت فشار فروش را کاهش دهد و فرصت صعودی دیگری ایجاد کند. با این تفاوت که احساسات منفی شدید تر اصلاح را سریع تر و عمیق تر خواهد کرد.

فراموش نکنید که
نمی‌توان آینده را دقیقاً پیش‌بینی کرد، اما می‌توان برای آن آماده شد. داشتن یک برنامه مشخص برای واکنش به حرکات قیمت در سطوح کلیدی اهمیت دارد.
همانطور که بارها و بارها در تحلیل ها به آن اشاره شد اصلاح‌های بازار در این زمان را نه به عنوان تهدید، بلکه باید به عنوان فرصت‌های خرید در نظر بگیرید.

💎
#BITCOIN 💰
#ONCHAIN 🔗
316
AlgoRock-Fundamental

29 Dec, 12:02

🟢 تحلیل #OGN
آخر سال میلادی هست و ریسک معامله بالا تر هست
چرا که حجم معاملات به شدت در این تایم پایینه

پروتکل Origin شرایط رشد خوبی رو در شبکه نشان میدهد و از میانه های مهم ارزشی هولدر های 6 ماهه برگشت داشته
این افزایش حجم میتواند به دلیل جذب اوردر ها و در ادامه خستگی و برگشت قیمت شود.
به همین دلیل تریگر صعودی را میتوانید 0.145 دلار در نظر بگیرید و تا زمانی که 0.11 دلار حفظ شود تحلیل معتبر هست و شاهد سقف محلی جدید خواهیم بود.

در نظر داشته باشید که در صورتی که تریگر صعودی فعال نشود احتمال شروع مجدد اصلاح وجود دارد.
#ONCHAIN
297
AlgoRock-Fundamental

29 Dec, 08:57

اطلاعات مهم در رابطه با شرایط MICA و پیشرفت های قانون‌گذاری :

افزایش پذیرش ارزهای دیجیتال در اروپا و توسعه چارچوب‌های نظارتی منجر شده تا استیبل‌کوین‌هایی که با قوانین MiCA سازگار هستند، بخش قابل توجهی از این بازار را به خود اختصاص بدن. این تغییر نشان‌دهنده تحول جدی در نحوه استفاده از استیبل‌کوین‌ها در منطقه است.



حجم معاملات کریپتو بایورو در سال 2024 به طور مداوم بالاتر از میانگین سال 2023 بوده است.
در ماه‌های مارس و نوامبر 2024، حجم معاملات یورویی از 42 میلیارد دلار در هر ماه عبور کرد.
این رشد نشان‌دهنده افزایش نقش یورو در بازار ارزهای دیجیتال است.
یورو در رتبه سوم ارزهای پرمعامله
یورو در سال 2024 سومین ارز فیات پرمعامله در بازار کریپتو بوده و 7.5٪ از حجم معاملات مبتنی بر فیات را به خود اختصاص داده است.
دلار آمریکا همچنان با سهم 49.9٪ در صدر است و پس از آن، وون کره جنوبی با 33.4٪ در رتبه دوم قرار دارد.

معرفی قوانین MiCA از 30 ژوئن 2024 آغاز شد وفردا 30 دسامبر به طور کامل اجرایی خواهد شد.
این قوانین بازار استیبل‌کوین‌های اروپا را به طور قابل توجهی بازتعریف کرده و استفاده از توکن‌های مرجع دارایی و پول الکترونیکی را تحت نظارت دقیق قرار داده است.


در تاریخ 27 نوامبر 2024، شرکت Tether پشتیبانی از استیبل‌کوین یورو-محور خود EURT را در تمام بلاکچین‌ها متوقف کرد.
Tether این تصمیم را با توجه به تغییرات چارچوب‌های نظارتی در اروپا و همسو با استراتژی‌های کلان خود اتخاذ کرد و همچنین اعلام کرد که تولید این توکن‌ها را متوقف می‌کند. که یکی از دلایلی هست که خیلی به انعطاف تتر در برابر چهار چوب های MICA مطمئن نیستیم.

با وجود خروج EURT دیگر استیبل‌کوین‌های یورو-محور همچنان عملکرد خوبی داشته‌اند:

در سال 2024، حجم معاملات ماهانه استیبل‌کوین‌های یورویی به بیش از 300 میلیون دلار رسید.
در ماه نوامبر، حجم معاملات به حدود 800 میلیون دلار افزایش یافت.
بازیکنان اصلی بازار استیبل‌کوین‌ها
استیبل‌کوین‌های منطبق با MiCA مانند:
EURC از شرکت Circle
EURCV از Société Générale
EURI از Banking Circle
این توکن‌ها تا ماه نوامبر 91٪ از سهم بازار اروپا را در اختیار داشتند.
رقابت صرافی‌ها در بازار استیبل‌کوین اروپا
صرافی Binance با اضافه کردن EURI به لیست خود در ماه آگوست، سهم قابل توجهی در بازار استیبل‌کوین‌های اروپا به دست آورد.
Binance توانسته سهم بازار خود را تقریباً برابر با Coinbase کند و به یکی از بازیگران کلیدی در منطقه تبدیل شود.
جمع‌بندی
افزایش استفاده از یورو در معاملات کریپتو و استیبل‌کوین‌های منطبق با MiCA، نشان‌دهنده تغییرات جدی در بازار اروپاست. در حالی که قوانینی مثل MiCA به سمت ایجاد نظم و امنیت بیشتر در بازار حرکت می‌کنند، فرصت‌های جدیدی برای استیبل‌کوین‌های منطبق و صرافی‌های فعال در این حوزه ایجاد شده است به همین علت با این که این جریانات میتواند به عنوان فاد کوتاه مدت عمل کرده و احساسات منفی را به همراه داشته باشد برای آینده نزدیک در حال حاظر ریسک بزرگی دیده نمیشود.

#MICA #REGULATION
290
AlgoRock-Fundamental

26 Dec, 09:50

🔴 تحلیل #STPT

نهنگ ها در حال فروش هستند و شرایط شبکه هم تعریفی نیست
تریگر ادامه اصلاح شکست 0.048 دلار (حدودا 8 درصد پایین تر) هست.

ابتدا میتواند تا 0.044 و سپس تا 0.040 ادامه داشته باشد.

#ONCHAIN
226
AlgoRock-Fundamental

26 Dec, 09:11

🟢 تحلیل #AUDIO

تراکنش نهنگ ها در حال افزایش هست تا زمانی که 13 سنت از دست نرفته میتونیم دید صعودی داشته باشیم.
عموما این رنج جمعاوری سریع اتفاق می افتد
رشد قیمت ابتدا تا محدوده 0.175 - 0.180 خواهد بود و درصورت شکست محدوده ادامه روند صعودی را شاهد خواهیم بود.
بنابر این محدوده گفته شده را به عنوان تریگر ادامه روند در نظر بگیرید.

#ONCHAIN
242
AlgoRock-Fundamental

26 Dec, 08:36

🔴 تحلیل #PHA

بر خلاف بازار رشد چشم گیری داشته
در طی 3 روز 170 درصد رشد کرده

شرایط شبکه ریسک بالا را نشان میدهد از واریزی ها به صرافی تا سیو سود روی شبکه و رشد شدید شاخص های اجتماعی
احتمال اصلاح در ادامه بالاتر هست.


#ONCHAIN
235
AlgoRock-Fundamental

25 Dec, 14:16

📌 از تحلیل های دو طرفه نهراسید:

شما همیشه نیازی نیست جهت رو درست تشخیص بدید گاهی تنها میدونید که نوسانات (Volatility) زیادی در شرف شکل گرفتن هست
و صرفا باید از این شرایط که منجر به شکل گیری حرکات روندی خواهد شد استفاده کنید.

بنابر این ما میتونیم هر دو تریگر صعودی و نزولی رو قرار بدیم
مثل همیشه میتونید این تریگر هارو با استاپ لیمیت اوردر وارد بشید و یا این که منتظر تاییدیه های ستاپ های خودتون باشید.

قطعا ترجیح این هست که وزن بیشتری روی یک جهت داشته باشید اما مارکت همیشه این شرایط رو برای شما فراهم نخواهد کرد
تعصبی نداشته باشید و صرفا از داده ها استفاده کنید تا نتیجه گیری بهتری داشته باشید.

#NOTE
255
AlgoRock-Fundamental

25 Dec, 14:13

🟢 تحلیل #BAT

ستاپ شدیدا ریسکی داره
اوپن اینترست با رشد شدید و فاندینگ ریت منفی شدید عموما در این ستاپ شاهد رشد بیشتر قیمت خواهیم بود.

تریدر ها بیشتر معاملات شورت باز میکنن و در صورت لیکویید شدنشون سوخت برای رشد قیمت بیشتر و بیشتر میشه

شرایط شبکه هم بالاترین رشد تراکنش نهنگ هارو از تاریخ مارچ امسال نشون میده.
بنابر این ادامه حرکت با قدرت زیادی همراه خواهد بود.


تریگر ادامه روند صعودی : شکست قیمت 0.29 دلار با فاصله کنونی حدودا 5 درصد از قیمت ؛ تارگت اولیه شما محدوده 37 سنت خواهد بود

تریگر اصلاح هم شکست 0.26 دلار هست که 15 تا 20 درصد اصلاح را شاهد خواهیم بود.

#ONCHAIN
256
AlgoRock-Fundamental

25 Dec, 11:52

🔴 تحلیل #LPT

لایو پیر سریع تر از بسیاری از پروژه ها ریکاوری شده
به محدوده مهمی رسیده و شاخص سوشال رشد چشمگیر داشته
احتمال از دست رفتن مومنتوم و اصلاح بالاهست
محدوده اول تا 18.5 -19 دلار اصلاح خواهیم داشت
درصورت شکست 18.4 تریگر اصلاح عمیق تری خواهد بود.
#ONCHAIN
259
AlgoRock-Fundamental

24 Dec, 08:06

🟢 تحلیل #BEAM
بسیار کم پیش میاد که شرایط آدرس ها مخصوصا در دسته های بزرگ تر به طور هماهنگ و در همه دسته آدرس ها دارایی ها در حال افزایش باشه.
شاهد یک رنج بلند مدت از جمعاوری (Accumulation) هستیم

اکنون ریکاوری تا محدوده مقاومت اصلی ادامه داشته و تریگر صعودی با شکست 0.032 دلار فعال میشود.

#ONCHAIN
285
AlgoRock-Fundamental

24 Dec, 07:38

🟢 تحلیل #FET

تاییدیه های زیادی برای رشد قیمت نیست با اینحال به نظر میاد از همین محدوده ها حمایت بشه.

تراکنش نهنگ ها روی کف قابل توجه هست و مثل اغلب آلتکوین ها MVRV روی حمایت قرار گرفته.

مقاومت های زیادی بالا سرش هست تریگر های صعودی با شکست قیمت های
1.43 پرریسک
1.58 کم ریسک
صورت میگیرد و تا زمانی که کف 1.080 از دست نرفته تحلیل معتبر هست.

#ONCHAIN
279
AlgoRock-Fundamental

24 Dec, 07:23

🟢 تحلیل #FXS

از زمان معرفی در این پست روی کف مطلق 200 درصد رشد داشته همراه با بازار اصلاح داده میتونه مجدد رشد داشته باشد.

شرح شرایط کنونی :
رشد مجدد قیمت در پی خبر بوده
اسپایک سوشال و سیو سود ها ریسک رو بالا میبرند
با این حال همچنان شرایط شبکه مساعد هست تریگر ادامه رشد 9 درصد بالا تر در قیمت 3.5 فعال خواهد شد.
در غیر این صورت در کوتاه مدت میتواند به اصلاح ادامه دهد.
270
AlgoRock-Fundamental

23 Dec, 10:07

🟢 تحلیل #ENJ و #HFT و #MAGIC

هر سه در محدوده های حمایتی MVRV برای کئتاه مدت قرار گرفته اند و میاانگین هولدر ها در بازه ماهانه در ضرر هستند

احتمال بالای ریکاوری تا 20 درصد را برای هر کدام به طور میانگین میتوان در نظر داشت که برای کوتاه مدت معتبر هستند و در ادامه
برای ادامه روند بلند مدت صعودی تریگر های صعودی را در ذیل درج خواهم کرد.


ENJ : 0.25 $
HFT : 0.25 $
MAGIC : 0.47 - 0.49 $

#ONCHAIN
302
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 13:51

تحلیل #BTC
فراموش نکنید که تا میانه های ارزشی فاصله زیادی هست و در صورت اصلاح همچنان چرخه تمام نشده
ریسک حرکت در کوتاه مدت به شدت بالا هست
ولی این خصیصه این تایم از بازار هست
"Bull markets Climb the Wall of Worry"

احتمال پول بک عمیق در صورتی هست که تریگر نزولی کوتاه مدت 95 هزار دلار شکسته شود که تا 90 هزار دلار ادامه خواهد داشت.

میانگین هزینه ماینر ها حدود 90 هزار دلار هست بنابر این با فرض این که سایکل با مومنتوم بالا ادامه خواهد داشت این محدوده نباید از دست برود
فراموش نکنید که ممکن هست اصلا اصلاحی هم در کار نباشد و صرفا این تحلیل بررسی ریسک و احتمال این اصلاح هست.
و سناریو محتمل تر اینه که اصلاح زمانی و ادامه رشد آلت ها را شاهد باشیم.
صرفا درصورتی که ترس شدید توی مارکت دیدید تو این چند روز استفاده کنید و مجدد پله های ورودتون رو تنظیم کنید.
💎
#BTC #BITCOIN
319
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 11:10

🔖این مورد رو برای ادامه سایکل یادتون باشه

ممکنه الان تو سود خوبی باشید ولی فراموش نکنید که هیچ چیز بهتر از خروج به موقه نیست
این سود ها تا زمانی که نقد توی جیبتون نشسته باشه اسمش سود کسب نشده یا Unrealized هست


اگر این موارد را مشاهده کردی، بهتره محتاط‌تر عمل کنی:

وقتی سود و زیانت رو مثل یک جایزه اسکرین‌شات می‌گیری.
ماشین‌ها و ساعت‌های لوکس رو توی سبد خرید نگه‌داشتی، "برای احتیاط."
به این فکر می‌کنی که دارایی‌هات رو بفروشی یا حتی کارت‌های اعتباری رو تا سقف پر کنی تا توی بازار سرمایه‌گذاری کنی.
اپلیکیشن‌هایی مثل Coinbase، Moonshot، یا Phantom به رتبه اول در فروشگاه‌های اپلیکیشن می‌رسن.
دوستانی که هیچوقت علاقه‌ای به ارز دیجیتال نداشتن، توی پیام‌ها ازت می‌پرسن "چی بخرم؟"
شرکت‌های بزرگ شروع می‌کنن به توییت کردن "gm" و "wagmi".
سکه‌های عجیب‌وغریب (Dinocoins) خریدار پیدا می‌کنن.
صحبت‌هایی مثل "سوپرچرخه" یا "این بار فرق داره" زیاد شنیده می‌شه.
مؤسسات مالی شروع به خرید ورزشگاه‌ها و باشگاه‌های فوتبال می‌کنن.
مردم لوگوی پروژه‌ها رو تتو می‌کنن.
همیشه هشیار باشید ، شاید این موارد دقیق سقف رو مشخص نکنه ولی می‌تونه نشون‌دهنده این باشه که به سقف‌های موقت نزدیک شده یا بازار خسته شده.
کسی نمیتونه سقف دقیق رو همیشه درست حدس بزنه
هرچند که ما چند بار تونستیم تشخیض بدیم اما کار درست اینه که به صورت پله ای و با برنامه خروج دقیق از بازار خارج بشید
یادتون نره هیچ چرخه ای تا ابد ادامه نخواهد داشت.

#ADVICE #NOTE #CYCLE #CRYPTO
💎
321
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 10:13

👤 🌐جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در گفت‌وگویی با اندرو راس سورکین توضیح داده که کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر با هدف ارسال "سیگنالی قوی" انجام شده است. این سیگنال نشان می‌دهد که فدرال رزرو آماده است تا در صورت تضعیف بازار کار، از اقتصاد حمایت کند. پاول همچنین اشاره کرده که عملکرد اقتصادی بهتر از حد انتظار در سپتامبر بوده و اوضاع اقتصادی قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها پیش رفته است.

او درباره Bitcoin هم صحبت کرده و گفته که مردم از این ارز به عنوان یک دارایی سفته‌بازانه استفاده می‌کنند، مشابه طلا اما به‌صورت دیجیتال و مجازی. پاول تأکید کرده که Bitcoin رقیب دلار آمریکا نیست، بلکه بیشتر شبیه یک رقیب برای طلاست.
(تا همین پارسال معتقد بود که اصلا هیچکس از بیت استفاده نمیکنه حالا رقیب طلا میدونه این جماعت فهمیدن ولی خودشون رو میزنن به اون راه)
به دلیل نوسانات شدید Bitcoin، این ارز نه به عنوان روش پرداخت اصلی استفاده می‌شود و نه می‌توان روی آن به عنوان یک ذخیره ارزش قابل‌اعتماد حساب باز کرد.
(سال دیگه این حرفارو هم پس میگیره)

وقتی از پاول درباره احتمال ذخیره ملی #Bitcoin پرسیده شد، او گفت که هدف اصلی فدرال رزرو، ایمن نگه داشتن سیستم بانکی است و ارزهای دیجیتال نباید سلامت سیستم بانکی را تهدید کنند. پاول همچنین اشاره کرد که او شخصاً اجازه ندارد Bitcoin داشته باشد. (ولی خودشم میدونه که خیلی راحت میتونه داشته باشه چون دلیل طراحی این سیستم غیر متمرکز نادیده گرفتن همین اجازه هاست)
در کل، حرف‌های پاول این پیام را می‌رساند که فدرال رزرو رویکردی محتاطانه به ارزهای دیجیتال دارد و همچنان حفظ ثبات سیستم مالی برای آنها اولویت اصلی است.

💰 #POWELL #BTC
💎
317
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 09:46

🔍شرکت ماینینگ بیت کوین HUT8 اعلام کرده که قرار هست با جمعاوری 500میلیون دلار بیت کوین یک رزرو استراتژیک از بیت کوین شکل بدهد.
پیش از این ماراتون هم چنین پلن هایی را اعلام کرده بود.
یک نکته پنهان در این اخبار آن است که ما در این چرخه شاهد خروجی های کمتر بیت کوین از کیف پول های ماینر های بزرگ بودیم

گویی ماینر ها معتقد هستند که سایکل صعودی هنوز تا پایان فاصله بسیاری دارد.

#BTC #MINING
269
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 09:23

🟢تحلیل #NEIRO
در پی لیست شدن توو صرافی Bithumb افزایش حجم داشته
تعداد تراکنش های سنگین نهنگ ها هم افزایش داشته میشه روی شبکه واگرایی NVT رو هم در نظر گرفت هرچند که این واگرایی ها عموما روی میم کوین ها تاثیر زیادی ندارند.
همین محدوده قیمتی محدوده حمایتی خوبی هست تا زمانی که 0.00148506 از دست نره نقض نمیشه تحلیلمون
تریگر مطمئن تر 0.00208708 هست و تارگت سقف جدید تاریخی هست.


🔗#ONCHAIN
💎
258
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 09:02

🟢تحلیل #OPUL
جزو دارایی هایی هست که همچنان در حال جمعاوری شدید از سمت هولدر ها هست و ورودی ها به پروژه چشم گیر هستند.
حد اقل تا 20 سنت میتونید نگه دارید تارگت های بعدی 35 و 80 سنت هستند.

🔗#ONCHAIN
💎
245
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 08:52

🔍 لیست شبکه هایی با بیشترین آدرس فعال در ماه نوامبر 2024
#SOL
#NEAR
#SEI #SUI
#PO #ARB
#TON
#CELO
#APT

🔗#ONCHAIN
💎
256
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 08:52

🔍 دیروز، شبکه Tron رکورد درآمد روزانه 21.66 میلیون دلاری (+98٪ در روز) را ثبت کرد.
#TRON
248
AlgoRock-Fundamental

05 Dec, 06:58

🔍عرضه USDT در بلاک چین TON از 100 میلیون در ماه می 2024 به 1.2 میلیارد در ماه دسامبر افزایش یافته
افزایش جریانات ورودی نقدینگی نشانه قوی برای افزایش پذیرش و فعالیت شبکه هست
رشد نقدینگی عموما همراه با رشد شبکه و توکن های شبکه هست.
اینجا کوین خود شبکه #TON
و توکن های دیگر شبکه مثل :
#NOT
#CATI
#X
#RBTC
#NIKO
هم میتونن تحت تاثیر قرار بگیرند.

💎
284
AlgoRock-Fundamental

03 Dec, 12:00

🔍 با شکست خط مشخص شده دامیننس شاهد رشد گسترده آلت کوین ها بودیم و به جز BANANA تمام ارز های معرفی شده در پست سود ده بودند.
در نظر داشته باشید که دیگر با ریسک پایین در هیچ کجای بازار روبرو نیستید
از کسب سود هم هراسی نداشته باشید
و فراموش نکنید بسیاری از اصلاح هایی که در این چرخه در تحلیل ها میبینید کوتاه و یا حتی زمانی هستند و لزوما به معنی ریزش نیستند تا زمانی که در تحلیل و هشدار پایان سایکل را با شما درمیان بگذاریم.

#UPDATE #ALTSEASON
354
AlgoRock-Fundamental

03 Dec, 11:42

🔍 در گذارش چشمانداز موضوعی Thematic Outlook منتشر شده بلک راک بخشی به بیت کوین اختصاص داده شده.
در این بخش آورده شده که کاهش نرخ بهره می‌تواند باعث جذاب‌تر شدن بیت‌کوین در طی سال آینده به خصوص برای موسسات شود. بیت‌کوین به عنوان یک دارایی دیجیتال با عرضه محدود از نظر اقتصادی و مالی از سیستم‌های دولتی و اقتصادی جدا است به همین دلیل، تقاضای خاصی برای آن وجود دارد، حتی اگر به طور کلی ریسک های زیادی وجود باشد.

اما در کوتاه‌مدت، تغییرات نرخ‌های بهره می‌تواند تاثیر زیادی بر دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین و طلا بگذارد. چرا؟ چون این دارایی‌ها درآمدی نیستند (برخلاف اوراق و ...) و وقتی نرخ بهره طبق پیشبینی بسیاری از تحلیلگران سیر ادامه دهنده کاهشی پیدا کند، سرمایه‌گذاران ممکن است این دارایی‌ها را جذاب‌تر از سرمایه‌گذاری‌هایی که سود ثابت می‌دهند ببینند. برای مثال، در سال 2022 که نرخ‌های بهره واقعی به شدت افزایش یافت، بیت‌کوین 67٪ کاهش قیمت پیدا کرد. اما حالا که نرخ بهره ممکن است کاهش یابد، ممکن است سرمایه‌گذاران دوباره بیت‌کوین را نسبت به دیگر دارایی‌ها جذاب‌تر ببینند با این تفاوت که با سیاست هایی بهتر و چالش های قانونی کم تر برای سرمایه گذاری روبرو هستند

علاوه بر این، در زمینه‌ی قوانین و مقررات، ممکن است پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، شرایط قانونی برای بیت‌کوین و دارایی‌های دیجیتال روشن‌تر شود. برخی سیاست‌مداران که از ارزهای دیجیتال حمایت می‌کنند، در انتخابات موفق شده‌اند و این ممکن است باعث شود که پذیرش بیت‌کوین سریع‌تر و گسترده‌تر شود از همین روی برنامه ریزی های جدیدی برای محصولات سرمایه گذاری از سمت بلک راک در حال شکل گیری هست که در گزارش کامل میتوانید آن را مطالعه کنید.


در نتیجه، با کاهش نرخ‌های بهره و احتمال روشن شدن قوانین حمایتی، بیت‌کوین می‌تواند در کوتاه‌مدت جذاب‌تر شود.

💎
#BLACKROCK #OUTLOOK #2025
334
AlgoRock-Fundamental

02 Dec, 07:25

🔍 بلک راک #BlackRock قصد دارد با سرمایه‌گذاری ۵۳۳ میلیون دلاری در صندوق BUIDL خود و با همکاری Elixir، به بازار #DeFi ورود کند. این همکاری به منظور استفاده از پروتکل deUSD که توسط Elixir توسعه یافته، صورت می‌گیرد. deUSD یک دلار مصنوعی با بازدهی است که با stETH و اوراق قرضه دولت آمریکا پشتیبانی می‌شود. این همکاری پتانسیل بسیاری برای ورود دارایی‌های سنتی به بازار DeFi را فراهم می‌کند، چرا که این امکان را به سرمایه‌گذاران می‌دهد تا ضمن حفظ بازده سرمایه‌گذاری‌های موجود خود، فرصت‌های جدیدی در DeFi را تجربه کنند.

Curve به عنوان محور اصلی نقدینگی برای deUSD انتخاب شده است، و این همکاری به استحکام بخشیدن به نقش Curve به عنوان بستری برای نقدینگی ارزهای پایدار، به‌ویژه دارایی‌های با کیفیت بالا مانند deUSD کمک می‌کند. با گسترش همکاری‌ها و ورود دارایی‌های موسساتی مانند صندوق BUIDL به اکوسیستم، Curve می‌تواند معاملات و نقدینگی بیشتری را جذب کند، که این امر به نفع تمامی شرکت‌کنندگان در بازار سنتی و DeFi خواهد بود.
#CRV
383
AlgoRock-Fundamental

02 Dec, 07:13

💰 🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 💰


🔍 سه فردی که عصر جدید مالی (کریپتو) را شکل می‌دهند


رئیس جمهور منتخب ایالات متحده سه نامزد کلیدی را برای رهبری وزارت خزانه‌داری، وزارت بازرگانی و احتمالاً به زودی، SEC معرفی کرده . این نامزدها بر یکپارچه‌سازی کریپتو در اقتصاد آمریکا تأثیر گذار خواهند بود زیرا همگی به عنوان طرفداران کریپتو شناخته شده‌اند و از اجتناب‌ناپذیری دارایی‌های دیجیتال در چشم‌انداز مالی مدرن آگاه هستند.

جالب است که ایالات متحده می‌تواند به عنوان یکی از بهره‌برداران MiCA ظاهر شود.
بحث در ایالات متحده از ایجاد یک چارچوب نظارتی فراتر رفته و به کاملاً پذیرش رمزارزها به عنوان محرک‌های فرصت اقتصادی و پیشرفت فناوری رسیده است.

نامزد احتمالی وزارت بازرگانی و مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری Cantor Fitzgerald، هاوارد لاتنیک، به شدت از Bitcoin حمایت کرده و آن را به طلا تشبیه کرده و تجارت جهانی آزاد آن را تشویق کرده است. نامزد ترامپ برای وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، به شدت از Bitcoin حمایت می‌کند و اظهار داشته است، «اقتصاد کریپتو اینجاست تا بماند. این دارایی‌ها جوانانی را که در بازارها شرکت نکرده‌اند جذب می‌کند.»

در حالی که بازدهی خزانه‌داری از کمترین سطح خود پس از جلسه FOMC در سپتامبر با نرخ ۳.۶۰% افزایش یافته، پس از نامزدی اسکات بسنت به عنوان وزیر خزانه‌داری، این بازدهی‌ها کاهش یافته است. این بازتاب انتظارات بازار از رشد اولیه کندتر است، تا حدی به دلیل بازسازی بالقوه دپارتمان‌های دولتی و پیشنهاد بسنت برای کاهش کسری بودجه ایالات متحده.
پول پاشی ها مالی که در سال‌های اخیر تحت هزینه‌کرد دولتی فزاینده دیده شده، احتمالاً اگر وعده‌های پس از انتخابات اجرا شوند ادامه نخواهد یافت—یک دلیل کلیدی برای خرید Bitcoin در محیط کنونی ماکرو.

یک ذخیره استراتژیک Bitcoin به طور فزاینده‌ای احتمال‌پذیر به نظر می‌رسد، هرچند ایالات متحده ممکن است به طور فعال Bitcoin خریداری نکند بلکه نگهداری‌هایی که در حال حاضر دارد را به طور نامحدود حفظ کند.

سومین نامزد کلیدی پل آتکینز است (به احتمال زیاد)، یک وکیل با تجربه کریپتو و نامزد احتمالی برای ریاست SEC. به عنوان یک کمیسر سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، آتکینز نقش مهمی در شکل‌دهی صنعت رمزارز از طریق تخصص نظارتی و وکالت برای نظارت متعادل ایفا کرده است. او به طور مداوم بر لزوم داشتن دستورالعمل‌های روشن برای دارایی‌های دیجیتال تأکید داشته و در برابر مقررات بیش از حد محدودکننده که می‌توانند نوآوری فناوری را محدود کنند، هشدار داده است میتونید پیپر های در رابطه با CBDC این شخص رو به راحتی پیدا کنید.



اگر این اتفاق بیفتد، روایت ۲۰۲۴—Bitcoin به عنوان طلا دیجیتال—می‌تواند به رنسانس DeFi تکامل یابد، جایی که TradFi به طور فزاینده‌ای با برنامه‌های کاربردی DeFi و بلاکچین‌ها برای بهبود سیستم‌های پرداخت و کارایی معاملات ادغام می‌شود. در حالی که انتظار می‌رود مقررات روشن تعیین شوند، دیجیتالی کردن اقتصاد مالی ایالات متحده می‌تواند برنامه‌های کاربردی کریپتو را به بزرگترین برندگان این انتخابات تبدیل کند. این تغییر همچنین می‌تواند دولت‌های دیگر را تحت فشار قرار دهد تا کریپتو را بپذیرند و پذیرش جهانی آن را تسریع کنند.
#Supercycle
#BTC
💎
339
AlgoRock-Fundamental

02 Dec, 06:34

🔍 نمایی از اکوسیستم بیت کوین در این لیست میتونید پروژه های زیادی که هنوز زیر ارزش ذاتیشون هستند پیدا کنید.

#BTC #ECOSYSTEM
345
AlgoRock-Fundamental

01 Dec, 10:54

🔴 تحلیل #SKL

حجم سودی که هولدر ها میگیرن به شدت افزایش داشته احتمال اصلاح 15 تا 20 درصدی بالا هست.

#ONCHAIN
💎
415
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 18:00

توکن #CROWN
شکست محدوده 43 تا 46 سنت منجر به رشد حد اقل 50 درصدی خواهد بود.


🔗 #ONCHAIN
💎
186
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 17:53

توکن #ENJ در صورت شکست 30 سنت تریگر ادامه روند صعودی را دارد
قبل از شکست میتوانیم شاهد اصلاح 15 درصدی باشیم برای همین تریگر قرار داده میشود.

تریگر ادامه روند صعودی #BANANA قیمت 68 دلار هست

توکن #WIF با شکست 3.55 دلار روند صعودی را تا سقف جدید ادامه خواهد داد.

توکن #ENS هم بعد از اصلاح کوتاه میتونه به روند صعودی ادامه بده.

🔗 #ONCHAIN
💎
191
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 11:45

🔴 تحلیل #HOT

حد اقل تا 20 درصد اصلاح رو ادامه میده


#ONCHAIN
235
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 11:09

🔴 تحلیل #MANA و #SAND

با شرایط مشابه احتمال بالای ادامه اصلاح را دارند.


#ONCHAIN
230
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 08:29

🔍 تحلیل #BICO

در صورت شکست 39 سنت (تریگر) میتونه روند صعودی رو ادامه بده در غیر این صورت اصلاح داریم تا محدوده های 28 تا 30 سنت در مرحله اول.
☄️فراموش نکنید که میتونید تریگر هارو از قبل اوردر قرار بدید
#ONCHAIN
231
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 08:22

🟢تحلیل #PHA

به نسبت بسیاری از آلتکوین ها همچنان ریسک کمتری برای ورود داره
احتمالا یه اصلاح کوتاه داشته باشه تا محدوده 12 سنت، درگیر VWAP سقف سالانه هست
در صورت شکست محدوده 0.1555 (تریگر) میتونیم شاهد ادامه روند صعودی باشیم تا زمانی که 12 سنت حفظ بشه همچنان دید صعودی باقی خواهد ماند

🔗 #ONCHAIN
💎
237
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 07:41

🔴 تحلیل #AXS و #DENT

روی سقف اخیر تعداد تراکنش های نهنگ ها به شدت افزایش داشته که احتمالا منجر به اصلاح در کوتاه مدت خواهد بود.
در موردDent این اصلاح میتونه خیلی کوتاه باشه حدود 10 درصد و اگر 0.001229 دلار از دست بره احتمالا اصلاح عمیق تر هم خواهد بود.

#ONCHAIN
💎
230
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 07:35

#MVRV
220
AlgoRock-Fundamental

26 Nov, 07:35

🔍 از دید MVRV# بسیاری از آلت کوین ها ریسک بالایی را برای ورود نشان میدهند و نیاز به پول بک در بازه کوتاه مدت دارند.
#ONCHAIN
💎
214
AlgoRock-Fundamental

25 Nov, 11:41

AlgoRock-Fundamental pinned «🔖نکته :🕯 https://www.tradingview.com/x/C6KTlXWy/ تو این شرایط اکثر پروژه ها رشد میکنند و هنر شما اینجاست که بتونین پروژه هایی رو انتخاب کنید که به نسبت ریسکشون سود قابل قبولی داره باشند. از دیدگاه من گور کورانه وارد شدن روش ایده عالی نیست به تریگر ها توجه…»
0
AlgoRock-Fundamental

25 Nov, 11:41

🔖نکته :🕯

https://www.tradingview.com/x/C6KTlXWy/

تو این شرایط اکثر پروژه ها رشد میکنند و هنر شما اینجاست که بتونین پروژه هایی رو انتخاب کنید که به نسبت ریسکشون سود قابل قبولی داره باشند.
از دیدگاه من گور کورانه وارد شدن روش ایده عالی نیست
به تریگر ها توجه داشته باشید
اگر سابقه معامله با سیگنال هارو دارید منتظر تاییدیه خودتون باشید و یا حتی روی تریگر ها پوزیشن های Stop limit قرار بدین که درصورت رسیدن به اون قیمت ها ورود داشته باشید.
بسیاری از شبکه ها ریسک بالایی دارن ولی به این معنی نیست که نمیتونن به رشدشون ادامه بدن صرفا برای پوشش بخشی از این ریسک تریگر هارو جدی بگیرید.

اگر تازه وارد بازار شدید و یا به هردلیلی آشنایی با مدیریت پوزیشن و ریسک خودتون ندارید
سعی کنید سمت پروژه هایی برید که ارزش ذاتی بالایی دارند و توی بلند مدت ارزش خودشون رو حفظ میکنن و از کوین و توکن هایی که صرفا به دلیل هایپ سر زبون ها میچرخن دوری کنید
اینجوری میتونید ریسکتون رو کاهش بدید ، میانگین خریدتون رو با DCA کاهش بدید و بدونید که روی چیزی سرمایه گذاری کردید که ارزشش رو داشته :
مثال این پروژه ها : #ALTCOINS
#LINK
#AAVE
#HNT
#UNI

#AVAX
#ONDO
#OLAS
#FET
#GALA
#TAO
#INJ
#LDO

#RENDER
#ICP
#NEAR
#AR
#ARB

#AKT
#PYTH
#XAI
#LPT
#TIA
#CHR
#BANANA
#JASMY


سود ده باشید.
💎
269
AlgoRock-Fundamental

23 Nov, 05:30

🔍🟢 پروژه های NFT که در طی ماه گذشته بیشترین میزان از توسعه رو ثبت کردند.
#MANA #FLOW #ENJ #MPLX #GHST #AXS #TNSR #TLM #MONA #LRDS

💎 #NFT
338
AlgoRock-Fundamental

22 Nov, 19:25

بیش از 100 ملیارد دلار بیت کوین در ETF های #BTC
💎
#ETF
407
AlgoRock-Fundamental

22 Nov, 16:55

🪙🚨 فراموش نکنید که حدس زدن سقف دقیق سایکل عموما به شما آسیب میزنه
حقیقت اینه که کسی نمیتونه این کارو دقیق انجام بده و اگر هم بتونه شانس سهم زیادی درش داشته
صرفا ما با تجربه ،تخصص و ابزار های بخصوصی که داریم زمان زیادی رو صرف بررسی داده ها و شواهد میکنیم تا بتونیم با احتمال بیشتری از عموم مردم این بررسی رو انجام بدیم و با در نظر گرفتن ریسک محدوده حدودی اتمام سایکل رو متوجه بشیم.


با وجود تمام موضوعاتی که در پست قبلی بررسی شد در نظر داشته باشید که سیو سود قابل توجهی از سمت هولدر های کوتاه مدت شاهد هستیم و هولدر های بلند مدت هم شروع به عرضه کردند و هرچند هیچ کدام در حالت شدید نیستند و نمیشه گفت سیگنال شدیدی برای اتمام سایکل داریم اما این میزان عرضه قطعا تقاضای جدید رو با چالش میکشد

با رسیدن به مرز روانی 100 هزار دلار ما شاهد رسیدن قیمت بیت کوین به محدوده 1.5 انحراف معیار شاخص MVRV خواهیم بود درصورتی که این عرضه منجر به از دست رفتن محدوده 88 تا 93 هزار دلار نشود و یا حتی اصلاح عمیقی در کار نباشد یعدی تقاضای بی سابقه ای را شاهد هستیم و احتمالا حتی روند به صورت پارابولیک و با سرعت بیشتر به رشد ادامه دهد. (مانند محدوده مشخص شده در نمودار آخر)


💎
#BTC #BITCOIN
#CRYPTO
426
AlgoRock-Fundamental

22 Nov, 16:35

در طی ماه اخیر اخبار ها به نوعی بودن که احتمال وقوع یک سوپر سایکل رو بالا میبرن

اصلا تعریف #SuPerCycle چی هست؟
به یک دوره‌ی فوق‌العاده قوی و طولانی‌مدت در بازار اشاره دارد که در آن بیت‌کوین به شکلی غیرمعمول، فراتر از چرخه‌های قیمتی تاریخی رشد می‌کند. در این حالت، قیمت دارایی بدون اصلاحات قابل‌توجه و در مقیاس زمانی کوتاه‌تر از معمول، رشد زیادی را تجربه می‌کند. به این معنی که شاخص ها و ابزار هایی که تا آن زمان برای درک حرکات استفاده میشدند نرخ موفقیت کمتری در عملکرد خود نشان میدهند.

به چه دلیل این اتفاق میوفته ؟

✔️ افزایش پذیرش گسترده و آگاهی عمومی
✔️ کاهش عرضه (که درمورد بیت میشه نتیجه هاوینگ)
✔️ وضعیت خاص اقتصادی یا سیاسی
(تصمیم گیری های دولت ها و تغییر سیاست ها)

چند اخبار مرتبط رو با هم مرور کنیم :
- آمریکا در حال تصمیم گیری برای شکل دهی یک ذخیره ملی بیت کوین هست
- اخیرا کشور های زیادی سیاست کریپتویی خودشون رو دوستانه تر کردن و حتی چین هم به طور رسمی نگهداری و معامله کریپتو رو قانونی اعلام کرد
- اکنون بیش از 100 میلیار دلار دارایی تحت مدیریت در ETF های بیت کوی وجود داره که اخیرا مرز 500 میلیار دلار را در حجم معاملات هم شکانده ایم.
- مایکل سیلور 👤بزرگترین خرید بیت کوینی خودش رو در سقف تاریخی به ارزش 51780 بیت کوین را خریداری کرد و 100درصد از مارجین دلاری را سرمایهگذاری کرده.
- ترامپ قصد داره که یک جایگاه جدید در کاخ سفید برای مدیریت کریپتو شکل یده و قول داده که آمریکا رو پایتخت کریپتویی جهان بکنه.

این دسته اخبار منجر شده که سنتیمنت شدیدا مثبت باشه و شاهد ورودی پول جدید به بازار باشیم که خب مینت شدن شدید استیبل کوین ها و واریزی شدید اون ها به صرافی ها مهر تاییدی بر این تحلیل هست.

تا زمانی که این تقاضا ادامه داشته باشه تنها چیزی که میتونه منجر به اصلاح شدید در بازار بشه شکل گیری دوره های لیکودیشن پوزیشن های معاملات فیوچرز هست که برای احتمال رخ دادشون باید افزایش شدید اهرم در بازار و همچنین یک طرفه شدن شدید Funding Rate رو مدام مد نظر داشته باشید

که تا الان جالبه که بدونید برخلاف سایکل های قبل این شکست سقف تاریخی با معاملات اهرمی شدیدا بالا همراه نبوده و بیشتر میشه گفت که با حجم معاملات اسپات رخ داده.

قبل از این که ادامه تحلیل رو ریز تر بشیم روی بیت کوین نتیجه گیری رو با شما درمیان بزاریم:
این سایکل هنوز با تموم شدن فاصله زیادی داره و تا اون زمان تحلیل های اصلاحی رو به چشم شروع بازار نزولی نبینید نتیجه اون ها عموما اصلاح های موقت و یا صرف کمشدن مومنتوم و تغییر مسیر نقدینگی هستند.

تحلیل در پست بعدی ادامه دارد...
💎
#BTC
#CRYPTO
358
AlgoRock-Fundamental

22 Nov, 14:42

حجم معاملات صرافی های غیر متمرکز روی شبکه سولانا به 100 ملیارد دلار رسیده
یک سقف تاریخی جدید...
💎🔗 💰
211
AlgoRock-Fundamental

22 Nov, 11:13

اوپن اینترست CME بیت کوین برای اولین بار از 215 هزار BTC گذر کرد.
💎
#BTC
#OpenInterest #OI
253
AlgoRock-Fundamental

22 Nov, 10:08

🌐 بیت کوین با گذر از پوند انگلیس GBT اکنون پنجمین ارز بزرگ جهان است.

💎
#BTC
269
AlgoRock-Fundamental

21 Nov, 12:20

🟢تحلیل #ETH
اتریوم به نظر میرسد که مثلت 3 موجی را روی چارت شکسته
در این تایم اصلاحی هم شاهد تحرک توکن های قدیمی وتراکنش نهنگ ها بودیم که احتمال رشد قمت را افزایش میدهند.

💎
#ONCHAIN🔗
307
AlgoRock-Fundamental

21 Nov, 10:44

🔍تحلیل #JASMY

قیمت در میان دو میانگین حجمی مهم قرار گرفته
فروش قابل توجهی از سمت نهنگ ها طی چند روز اخیر شاهد بودیم که به نظر با حمایت خوبی روبروشده

شکست مجدد 0.021 دلار منجر به رشد 15 تا 20 درصدی میشود و تریگر ادامه روند بلند مدت با شکست 0.026 خواهد بود
حتما منتظر تریگر باشید چرا که با احتمال زیاد اصلاح تا محدوده 0.018 - 0.017 ادامه خواهد داشت.

💎
#ONCHAIN🔗
316
AlgoRock-Fundamental

20 Nov, 15:11

🟢تحلیل #MATIC یا همان #POL

تریگر صعودی شکست 47 سنت خواهد بود.
حجم جمعآوری نهنگ ها روی کف ها قابل توجه هست که میتونه نشونه خوبی باشه
تارگت اولیه رو محدوده 60 تا 65 سنت در نظر بگیرید.

💎
#ONCHAIN🔗
318
AlgoRock-Fundamental

20 Nov, 12:02

🔴تحلیل #XRP
قطعا در جریان اخبار ریپل هستید
اصلب ترین مانع ریپل چالش های SEC بوده که بعد از استعفای تقریبا قطعی گری گنسلر 👤 عموم این چالش ها برطرف میشه
بنابر این شاهد افزایش قیمت بودیم
راستی از زمان تحلیل آخر XRP بسته یه این که با کدام تریگر وارد شدید بین 80 تا 100 درصد رشد را مشاهده کردید

نکته : این سنتیمنت شدیدا مثبت رو تقریبا همه در جریان هستند
به شبکه که نگاهی داشته باشیم
حجم تراکنش نهنگ ها و حجم داده های پلتفورم های اجتماعی تاییدی بر این دید هستند
ریسک ورود اکنون به شدت بالا هست
برای ورود مجدد منتظر اصلاح باشید پیش از رشد مجدد سرمایه گذاران جدید و عجول به دام می افتند.

در نمای زمانی پایین تر شکست 1.1518 دلار منجر به یک سقف جدید خواهد شد

در غیر این صورت از همین نواحی شاهد اصلاح خواهیم بود
اگر سناریو اول اتفاق بیوفته مجدد آپدیت میکنیم.


💎
#ONCHAIN🔗
320
AlgoRock-Fundamental

20 Nov, 11:02

🟢تحلیل #ENA


🔗 توکن ethena به تازگی بازدهی سالانه خود را افزایش داده و پلتفورم ورودی های جدید قابل توجهی دارد
از طرفی OI هم افزایش زیادی داشه که درصورت ادامه میتونه منجر به مومنتوم قوی صعودی باشه
بنابر این تریگر 63 سنت رو برای صعود در نظر میگیریم برای روند صعودی و استاپ محدوده 40 سنت قرار میگیرد.

💎
#ONCHAIN🔗
276
AlgoRock-Fundamental

20 Nov, 09:54

🟢تحلیل #MASA
در طی این رنج حدودا 2 ماهه شاهد ظهور هولدر های 1 ساله بوده ایم
که به طور میانگین حدود 25 درصد سود کسب نشده یا Unrealized Profit دارند.
به نظر میرسه که این سود خیلی جای رشد داره و طی این رنج نهنگ ها هولدر باقی موندن بنابر این میتونیم انتظار رشد قیمتی رو داشته باشیم
احتمالا حرکت سریع خواهد بود بنابر این ترجیحا روی 13 سنت سیو سود داشته باشید.
در صورت برگشت زیر 0.06783 دلار تحلیل نقض میشود.



💎
#ONCHAIN🔗
265
AlgoRock-Fundamental

20 Nov, 07:58

🔴تحلیل #GRT

احتمال بالایی برای اصلاح هست در صورت ورود استاپ بالای 27 سنت مناسب هست چرا که درصورتی که این محدوده شکسته شود تریگر صعودی بلند مدت فعال میشود.
انتظار اصلاح 15 تا 20 درصدی را میتوان داشت.

💎
#ONCHAIN🔗
281
AlgoRock-Fundamental

18 Nov, 07:11

ادامه تحلیل #BITCOIN

هولدر های بلند مدت (کسانی که بیش از 6 ماه کوین های خود را نگه داری کرده اند) با توجه به رفتار تاریخی در زمانی که قیمت در حال افزایش شدید بوده شروع به عرضه کوین های خود و کسب سود کرده اند اما این تغییر پوزیشن همیشه پیش از سقف سایکل شروع شده است.

خب این کدام دسته از هولدر های بلند مدت هستند که در حال عرضه هستند ؟
(نمودار دوم) و (نمودار سوم) :
دقت داشته باشید که این هولدر های 6 ماهه تا 1 ساله هستند که درحال عرضه هستند و هولدر های قدیمی تر هنوز به میزان فروش چشمگیر نرسیده اند.
این هولدر های 6 ماهه عجول تر بوده و میانگین خریدشان در رنج جمع آوری از آپریل و می هستند.

(نمودار آخر) فراموش نکنید که ما زمانی که 56 هزار دلار را رد کردیم بیت کوین مرز مهم 1 تریلیون دلار ارزش بازار را رد کرد از آن پس میزان زیادی از عرضه بیت کوین در رنج 60 تا 68 هزار دلار جابجا شده که به وضوح رنج جمع آوری بوده و بعید به نظر میرسه که پس از مدت کوتاهی بعد از این رنج سایکل به پایان برسه.
2/2
💎 #BTC
#ONCHAIN🔗
328
AlgoRock-Fundamental

18 Nov, 07:11

🔤🔤🔤🔤🔤🔤 #BITCOIN
آپدیت #ONCHAIN بیت کوین

در طی بررسی های گذشته در این مورد صحبت شد که هیچ گاه سایکل صعودی با ریسک کم همراه نبوده این پست رو به خاطر بیارید که درست در زمان سقف هایپ ETF بیت کوین بود

اکنون نیز شرایط شبکه به نوعی هست که شاهد کسب سود چشمگیر و خرج کرد بالای هولدر های بلند مدت هستیم.

آیا این موضوع نشانه اتمام روند صعودی است؟
خیر میتواند نشانه اصلاحی کوتاه مدت باشد و یا حتی توسط تقاضای زیاد به طور کامل پوشش داده شود.
بازار های صعودی همیشه با این رفتار همراه هستند و برای سیگنال سقف باید شاهد روندی از خرج کرد افزایشی هولدر های بلند مدت باشیم.

پس با وجود این که ریسک در حال افزایش هست هنوز نمیتوان گفت که چرخه صعودی به پایان رسیده.

در نمودار دوم مشاهده میکنید که جریان نقدینگی چشمگیری از طرف تقاضای ETF ها را هم زمان با کسب سود هولدر ها شاهد هستیم.

صندوق های سرمایه گذاری بیت کوین #ETF ها بالغ بر 9.5 میلیارد دلار از عرضه را از ابتدای اکتبر جذب کرده اند (نمودار سوم)

در پست بعدی بررسی میکنیم که چه کسی پشت این فروش ها قرار گرفته؟ و جمع بندی میکنیم.

1/2

💎 #BTC
#ONCHAIN 🔗
294
AlgoRock-Fundamental

17 Nov, 14:17

🟢تحلیل #OLAS
این حجم از تسلیم معامله گران روی شبکه نشونه خوبی برای پایان اصلاح هست
تریگر ورودتون میتونه محدوده 1.90 تا 2 دلار باشه که حدود 15 تا 20 درصد فاصله داره
درصورت زدن تریگر میتونیم شاهد سقف جدید باشیم.


💎
#ONCHAIN🔗
306
AlgoRock-Fundamental

15 Nov, 14:49

🔴تحلیل #PEPE

نکته کلی بالاخص برای میم کوین ها
وقتی جزو آخرین نفرایی هستید که از ترند با خبر میشه یا چندین خبر خوب برای یه پروژه میخونین و میبینید که چندین درصد رشد داشته ، ریسک ورود به شدت بالاست
آیا نمیشه که به صعودش ادامه بده؟ و چند صد درصد دیگر هم رشد کنه
چرا متاسفانه سقفی برای هیجانات مردم تو این بازار نیست
اما شما همیشه احتمالات رو معامله میکنید و اینجا شدیدا ریسکتون بالاست

یکی از بزرگ ترین سری های سیو سود رو روی pepe شاهد هستیم که احتمالا اصلاح قیمتی بیشتر رو به همراه دارد.


💎
#ONCHAIN 🔗
419
AlgoRock-Fundamental

15 Nov, 13:52

میم کوین هایی که بررسی کردیم برای اصلاح همگی تا الان اصلاحی خوبی داشتند
#ELON -20%
#DOGE -17%
#SHIB -20%

تحلیل #DOGE
حجم زیادی از توکن های قدیمی در چرخه قرار گرفته و سیو سود های زیادی انجام شده از طرفی نهنگ های زیادی هم خرید داشتند
شرایط همچنان اصلاحی به نظر میرسد ولی اگر بعد از 16 درصد رشد محدوده 44 سنت شکسته شود قیمت با تارگت سقف تاریخی مجددا مومنتوم خوبی پیدا خواهد کرد

💎
#MEME
#ONCHAIN 🔗
281
AlgoRock-Fundamental

14 Nov, 11:07

🔴تحلیل #AXS

باتوجه به جریانات پولی در شبکه و صرافی ها احتمال برای اصلاح وجود دارد.
تریگر ادامه اصلاح از دست رفتن قیمت 5 دلار هست که در اون صورت احتمالا شاهد حدود 20 درصد ریزش خواهیم بود



💎
#ONCHAIN 🔗
318
AlgoRock-Fundamental

13 Nov, 09:26

🟢تحلیل #ZRX

وجود تریگر دقیقا به همین علت هست
که شما زود تر از چیزی که باید وارد نشید و ریسکتون رو کنترل کنید
روند همچنان برای بلند مدت مساعد به نظر میرسه با این حال بهتره منتظر تریگر باشید چرا که سود های زیادی روی شبکه کسب شده.

💎
#ONCHAIN🔗
339
AlgoRock-Fundamental

13 Nov, 09:11

🔍 دوستان تحلیل های قدیمی همچنان معتبر هستند تریگر ها رو آلارم بگذارید و منتظر شکست باشید.
مثال :
تحلیل ZRX حدودا 20 روز پیش با تریگر ها دو طرفه بوده کاملا. تریگر صعودی زده نشده و طبق تحلیل تا محدوده 30 سنت اصلاح داشت.
هم چنان تریگر صعودی معتبر هست و در صورت شکست محدوده 40 سنت ادامه روند صعودی را شاهد خواهیم بود.
در پست بعدی به صورت جزئی تر این ارز تحلیل خواهد شد.
💎
#ZRX 🔗
319
AlgoRock-Fundamental

12 Nov, 10:45

🟢تحلیل #LDO

بعد از اصلاح میتونه از گذینه های خوب باشه
نقاط ورود بهینه روی 1.1 ورود پله ای و یا
شکست تریگر 1.44 دلار هست

که تارگت اصلی 2 دلار را دارد.
💎
#ONCHAIN🔗
350
AlgoRock-Fundamental

12 Nov, 10:40

🟢تحلیل #XAI

فردا آپدیت GENESIS 3
تریگر ورود بسته شدن کندل بالای 27 سنت.
حتی تریگر امن تر 28 سنت هست.

💎
#ONCHAIN🔗
338
AlgoRock-Fundamental

12 Nov, 09:30

🟢 رکورد ورودی های ETF اتریوم شکسته شد
+4,043 BTC (+$357.6M)
+58,379 ETH (+$194.4M)

↗️
💎
#ETF #ETH
366
AlgoRock-Fundamental

12 Nov, 09:12

🔍 تو این شرایط از بازار سعی کنید حجم پوزیشن های شوزت یا فروشتون رو کمتر کنید چون کاملا خلاف روند هستید.
با این وجود الان عموم میم کوین ها نشانه های اصلاحی دارند مثل :
#ELON #DOGE #SHIB

پس اگر دارین این دارایی هارو میتونین سیو سود کنید و برید سراق میم کوین هایی که تازه برای ورود جذاب میشن
مثلا #MEME در صورت بسته شدن کندل روزانه بالای 0.015 و یا حتی شکست آن برای ورود مناسبه
و یا #TOKEN اگر بالای 0.06 کلوز روزانه داشته باشه برای ورود مناسبه.
یا #ORDI رو میتونید با لیمیت قیمت 48 دلار خرید داشته باشید

هرچند طبق معمول پیشنهاد ما این هست که روی پروژه هایی سرمایه گذاری کنید که فایده داشته باشند هدف مشخص و استفاده داشته باشند.

💎
#ONCHAIN 🔗
373
AlgoRock-Fundamental

12 Nov, 06:24

🔍 آزادسازی توکن ها :

مبلغ آزادسازی به صورت صخره ای یا آنی بیش از 5 میلیون دلار در طی هفته آینده شامل #APT، #ARB، #AVAX، #STRK، #ZKJ، #CKB، #CYBER، #ADA، #ENA، #PRIME
و آزادسازی های خطی یه تدریجی شامل #SOL، #WLD، #TIA، #TAO، #AVAX، #DOGE، #SEI، #NEAR، #DOT، #SUI، #FIL، #ARKM، هستند .
ارزش کل این آزادسازی ها بیش از 746 میلیون دلار است.
به آزادسازی های صخره ای توجه داشته باشید.
فراموش نکنید که لزوما این آزادسازی ها سیگنال نزولی بودن نیستند بلکه صرفا احتمال فشار فروش بیشتر را نشان میدهند به یک دلیل ساده ، افزایش میزان Supply .
💎
#UNLOCKS
348
AlgoRock-Fundamental

11 Nov, 11:01

🔍 شکست سقف تاریخی بیت کوین از طرف بازار اسپات و ورودی ETF ها تایید میشود.
هم اوپن اینترست و هم ورودی ETF ها با شکست سقف در حال افزایش و حمایت از روند هستند.

#BTC #ETF #SPOT
373
AlgoRock-Fundamental

07 Nov, 16:10

🔴تحلیل #OP

احتمال اصلاح قیمتی هست.
مگر آن که حجم فروشی که روی شبکه هست با تقاضای بی ثابقه روبرو بشه که در اون صورت باید به راحتی محدوده میانه ارزشی 1.7 تا 1.8 دلار را شکسته و کندل روزانه بسته شود. که در این صورت تارگت 2.2 و 3 دلار تارگت های اولیه هستند.

در غیر این صورت برای کوتاه مدت شاهد اصلاح قیمت خواهیم بود

💎
#ONCHAIN 🔗
626
AlgoRock-Fundamental

07 Nov, 15:06

🔍سقف تاریخی حجم معاملات :

📉 معاملات آتی BTC CME دیروز شاهد حجم بالای معاملات روزانه 13.15 میلیارد دلاری بود.

میانگین حجم معاملات روزانه در معاملات آتی BTC CME در سال 2024 در حال حاضر 4.56 میلیارد دلار است. این ADV سالانه بالاتر از افزایش حجم عظیم در میان سقوط FTX در 8 نوامبر 2022 است.

این موضوع با تحلیل احلیل آخر ما هماهنگی داره
عموما افزایش ناگهانی تا 2 انحراف معیار و بالاتر برای حجم معاملات یک سیگنال قوی برگشتی هست
چه در ترند صعودی و چه در ترند نزولی

به دیگر تاریخ های در تصویر توجه کنید
همه آنها درست پیش از ریزش ازار بوده اند.

#BTC
💎
#VOLUME 🔗
400
AlgoRock-Fundamental

07 Nov, 11:29

🔍تحلیل #BTC

امروز کسب سود های بیشتری رو روی شبکه شاهد بودیم که عموما یک اصلاح کوتاه رو میسازه.
روند به هیچ وجه نشانه تغییر نداره و صرفا نشانه های اولیه برای اصلاح هست

سناریو اول این هست که مومنتوم بیت کوین کاهش پیدا کنه و دامیننس با اون همراه بشه که شاهد شروع آلت پارتی گسترده خواهیم بود.

سناریو دوم این هست که اصلاح کوتاه تا محدوده 69 تا 70 هزار دلار داشته باشیم بدون کاهش چشمگیر در دامیننس که در این صورت آلت ها اصلاحی خواهند بود.

سناریو اول احتمال بسیار بالاتری دارد.



💎
#ONCHAIN
🔗
346
AlgoRock-Fundamental

07 Nov, 11:03

🟢تحلیل #LINK

موضوع جالبی که برای لینک هست اینه که هربار با اصلاح کاهش OI و با افزایش قیمت شاهد افزایش OPEN INTEREST هستیم.

تریگر ادامه روند صعودی 12.80 تا 13 دلار هست.

💎
#ONCHAIN🔗
379
AlgoRock-Fundamental

07 Nov, 10:23

🔴تحلیل #DOGE

احتمال بالایی برای اصلاح هست
این بدین معنی نیست که روند نزولی خواهد بود صرفا یک اصلاح برای کوتاه مدت شاهد خواهیم بود.


💎
#ONCHAIN 🔗
381
AlgoRock-Fundamental

07 Nov, 10:15

🟢تحلیل #INJ

با این شرایط احتمالا همراه با مومنتوم خوب شکست صعودی خواهیم داشت
با این حال برای کم کردن ریسکتون تریگر رو 22 تا 23 دلار در نظر بگیرید
که اگر پول بک کوتاه داشتیم حتی نقطه خرید های بهتر هم در دسترس باشد.

💎
#ONCHAIN🔗
342
AlgoRock-Fundamental

06 Nov, 17:20

🌐 حالا که مرد نارنجی به کاخ سفید میاد مرور وعده وعید هاش در مورد بازار کریپتو درک بهتری از چرایی حرکات بازار بهتون میده.

در طول کمپین انتخاباتی‌اش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، حسابی در مورد حمایت از کریپتو حرف زده و کلی وعده برای توسعه این صنعت تازه داده.

🏠 ترامپ گفته که تو اولین روز کاری‌اش گری گنسلر، رئیس کمیسیون SEC رو به خاطر مواضع ضدکریپتوی شدیدش برکنار می‌کنه. 👤 این هم بخشی از قولش برای پایان دادن به سیاست‌های ضدکریپتوی دولت بایدن و شروع یه دوره جدید برای دارایی‌های دیجیتال تو آمریکاست.

💰 ترامپ حتی گفته مالیات روی بیت‌کوین رو حذف می‌کنه؛ چون معتقده که مالیات‌گیری از معاملات کریپتو، حتی خرید یه قهوه با BTC هم ناعادلانست. 👤در عوض، می‌خواد به جای مالیات کریپتو، تعرفه‌ها رو بالا ببره.



🛡 یکی دیگه از هدف‌های ترامپ اینه که آمریکا رو به مرکز جهانی کریپتو تبدیل کنه و یه ذخیره بزرگ BTC برای کشور ایجاد کنه؛ به‌طوری‌که همه دارایی‌های دیجیتال دولتی رو به صورت ۱۰۰٪ بیت‌کوین نگه داره. ترامپ می‌خواد مطمئن بشه که تا زمانی که اون رئیس‌جمهوره، هیچوقت ارز دیجیتال ملی (CBDC) تو آمریکا وجود نخواهد داشت. 🔼
از دیدگاه ترامپ کریپتو و بیت‌کوین پتانسیل رشد فوق‌العاده‌ای دارن و می‌تونن به اوج برسن و حتی از ارزش بازار طلا هم جلو بزنن. ترامپ حامی اینه که مردم آمریکا حق داشته باشن خودشون از دارایی‌های کریپتوییشون نگهداری کنن.

💰 جالبه که ترامپ اولین نامزد ریاست جمهوری بود که کمک‌های مالی بیت‌کوینی برای کمپین انتخاباتی‌اش رو پذیرفت. این حرکت باعث شد که کلی کوین‌های میم برای حمایت ازش ایجاد بشه.

حالا که فقط چند ماه تا مراسم تحلیفش باقی مونده، باید ببینیم چند درصد از این وعده‌ها عملی می‌شن.

#TRUMP #ELECTION #US #BITCOIN
379
AlgoRock-Fundamental

06 Nov, 12:52

🟢تحلیل #BTC

رشد قیمت بیت حدودا 80 میلیون دلار پوزیشن فروش را لیکویید کرد.
این رویداد ممکنه سرعت رسیدن به تارگت مارو سریع تر کنه

تحلیل های قبل رو با هشتگ ها دنبال کنید.

💎
#FUTURES #BITCOIN
347
AlgoRock-Fundamental

06 Nov, 06:27

سقف جدید بیت کوین : 75,300 دلار

💎
#BTC
362
AlgoRock-Fundamental

05 Nov, 10:37

🟢تحلیل #AAVE

اوه اکنون به یکی از مهم ترین حمایت ها رسیده
در صورت از دست دادن این محدوده اصلاح عمیق تری خواهیم داشت .
دید اصلی و احتمال بالاتر حمایت از این محدوده و رشد قیمتی است.

💎
#ONCHAIN🔗
367
AlgoRock-Fundamental

01 Nov, 15:06

🟢تحلیل #ILV
شبکه شرایط مساءدی برای رشد را نشان میدهد
تریگر مناسب برای روند صعودی را میتوان شکست 42 سنت در نظر گرفت.

💎
#ONCHAIN🔗
476
AlgoRock-Fundamental

29 Oct, 15:49

🔤🔤🔤🔤🔤🔤


📊 آپدیت نتیجه تحلیل ها...📊
💎 #UPDATE

مثل همیشه لینک پست تحلیل روی اسم قرار خواهد گرفت!
تمام هشتگ های همراه با ❌ تحلیل نقض شده یا استاپ خورده هستند.

پست آپدیت قبل 17

تحلیل ENJ بسیار دقیق بود دقیقا تا محدوده گفته شده رشد 40 درصدی داشتیم و روند اصلاحی در پی نا موفق بودن در شکست این محدوده ادامه داشت.

تحلیل VIX و بازده های بهتر پس از نوسانات شدید.🌐

تحلیل LRC هم با کمتر از 10 درصد حرکت در جهت مخالف صحیح بود و 14 درصد تا تارگت گفته شده رشد داشت.
XRP ❌

تحلیل BTC - تمام این مدت درگیر میانگین قیمتی هولدر های بلند مدت بوده ایم و با شکست محدوده های گفته شده تاثیر قدرت بیشتر روند صعودی را بالاخره این روز ها مشاهده میکنید ✔️

تحلیل BLZ - تا محدوده گفته شده 14 تا 16 سنت 40 درصد رشد را شاهد بودیم.

توکن C98 درست از زمان تحلیل 37 درصد رشد داشت.

FLUX ❌ با حرکت 12 درصدی خلاف جهت تحلیل
TON ❌ قیمت رشد داشت ولی دقیقا تا تریگر :)
DYDX ❌ تحلیل کاملا نقض شده و اشتباه بود

- تحلیل جلسهFED
- عملکرد بیت کوین در طول سال های انتخابات
- ترند ها
- تحلیل MVRV
تحلیل JASMY هم تریگر صعودی رو فعال نکرد و به اصلاح ادامه داد و 30 درصد ریزش داشته.

تریگر تحلیل YFI فعال نشد
تحلیل نزولی SHIB به موقع بود و 20 درصد ریزش رو از زمان تحلیل داشت

- تحلیل صحیح SEASONALITY بیت کوین (تحلیل سنتیمنت ماهانه)

تحلیل صعودی بیت کوین که تا الان 17 درصد رشد داشته BTC
و اگه نقطه ورودتون با ما بوده نیازی نیست خارج بشید ، لذت ببرید

تحلیل چین و تصمیمات جدید سیاست های پولی

AUDIO ❌ تحلیل کاملا نقض شده و اشتباه بود

تحلیل نزولی GLM که در پی تحلیل ریزش سریع و شدید تا 20 درصد داشت

مجددا تحلیل اشتباه DYDX ❌

تریگر تحلیل BLZ فعال نشد.

تحلیل PEPE با حدود 15 درصد رشد همراه بود
MASK ❌
SUI ❌

تحلیل نزولی CVC که با 40 درصد ریزش تا کنون همراه بوده

تحلیل میانمدت BTC و نتیجه تحلیل ها

تحلیل صعودی ETH که 13 درصد از زمان تحلیل رشد داشت.
CHZ ❌

تا 8 اکتبر تحلیل ها آپدیت شدند.
461
AlgoRock-Fundamental

28 Oct, 10:43

🟢تحلیل #T

به طور مشابه با توکه حجم تراکنش ها و ضرر های زیادی روی شبکه در پی برداشت نقدینگی 0.021 سنت بود و شاهد یک تسلیم کوتاه بودیم میتوان انتظار حمایت را برای کوتاه مدت داشت
که در وحله اول حدود 15 درصد خواهد بود.
برای تریگر روند صعودی میانمدت شکست محدوده 0.027 تا 0.03 سنت را میتوان در نظر گرفت.

💎
#ONCHAIN🔗
228
AlgoRock-Fundamental

28 Oct, 10:23

🟢تحلیل #IMX

توکن Immutable X با توجه به حجم ترکنش ها و جمع‌آوری نهنگ ها میتواند حمایت شود
توجه داشته باشید که هنوز تریگر ادامه روند صعودی بلند مدت 1.7 دلار خواهد بود
و حمایت کنونی تا محدوده های 1.5 تا 1.6 دلار میتواند ادامه داشته باشد.
💎
#ONCHAIN🔗
204
AlgoRock-Fundamental

28 Oct, 07:48

🔍 سولانا به هدف اصلی اولیه خود رسید #SOL

سولانا در ابتدای شکل گیری یک شعار اصلی داشت : قاتل اتریوم ETH Killer
نمیتوان به طور مطلق گفت که کدام شبکه بهتر هست هرکدام مزایای خود را دارند.
اما اکنون از نظر یکی از مهم ترین متریک های سنجش ارزش اقتصادی ، سولانا از اتریوم پیشی گرفته.

جمع کارمزد تراکنش ها با انعام ولیدتور ها در بلاک چین سولانا به 11,089,500 دلار رسیده.

این اولین بار نیست این اتفاق میوفته اما اولین بار هست که فاصله به این میزان زیاد میشود.

که البته تحلیل من (با آن که سوگیری شدیدی دارد) آن است که در کوتاه مدت ارزش اتریوم نسبت به سولانا رشد بیشتری خواهد داشت.
💎
#ONCHAIN🔗
#SOL #SOLANA
222
AlgoRock-Fundamental

28 Oct, 07:13

لیست پروژه هایی که بیشترین میزان از توسعه را در طی 30 روز گذشته ثبت کرده اند.
#KNC #DRIFT #GRT #STORJ
*** #ETHFI ***
💎
#DEVELOPEMENT
205
AlgoRock-Fundamental

28 Oct, 07:11

🔍 پیشرفت های چشم گیر در شبکه ریپل #XRP

اخیرا شاهد افزایش چشمگیر استخر های بازارسازی اتومات یا AMM بودیم به طوری که 66 درصد از تمام استخر های XRP در طی 7 روز گذشته شکل گرفته است که نشانه بسیار خوبی است.
💎
#ONCHAIN 🔗
#Ripple
211
AlgoRock-Fundamental

28 Oct, 06:59

در بازار شرطبندی Polymarket شانس ترامپ برای پیروزی فاصله زیادی گرفته.
با این حال اخیرا یک کاربر جدید بزرگترین شرط بندی 2 میلیون دلاری را روی پیروزی هریس در پلی مارکت گذاشته که پس از این، احتمال برنده شدن او به 40٪ افزایش یافت.
با این حال به نظر نمیرسد که شانسی برای هریس باقی باشد
نه به علت شرطبندی ها بلکه
فضای اقتصاد کلان و رفتار قیمت ها پیروزی ترامپ را از اکنون فریاد میزنند.
#MACRO #ELECTION
215
AlgoRock-Fundamental

28 Oct, 05:21

🔍 عملکرد هفته گذشته :
حدودا یک هفته از هشدار اصلاح کلی بازار گذشته و عملکرد مارکت کپ های بزرگ را در طی 7 روز گذشته مشاهده میکنید

#ONCHAIN🔗
215
AlgoRock-Fundamental

25 Oct, 08:14

🔍 بنیاد #GRASS اعلام کرده که ایردراپ در 28 اکتبر برگزار می شود
توکنومیک را هم منتشر کرد: تعداد کل توکن ها 1 میلیارد خواهد بود که 30 درصد از کل عرضه به کامیونیتی اختصاص یافته است نمیشه گفت این توکنامیک بی نقص هست اما به نسبت بسیاری از پروژه های این چرخه منطقی تر هست.

💎
#Tokenomics
273
AlgoRock-Fundamental

24 Oct, 14:35

🔍 تحلیل #CTSI

مجدد با شرایط مشابهی طرف هستیم
همونطور که گفتم عموم آلت کوین ها این شرایط رو نشون میدن
درگیری با مقاومت میانگین ارزشی 6 ماهه ، کسب سود های زیاد

شرایط کنونی Cartesi نشون میده که احتمالا شروع یک فراید تسلیمی رو شاهد هستیم که نتیجه اش اصلاح شدید پیش از شروع تغییر روند بلند مدت هست
سناریو محتمل آن هست که ابتدا شاهد این اصلاح تا محدوده 10 سنت و جذب نقدینگی زید محدوده باشیم
با این حال همچنان تریگر صعودی 16 تا 17 سنت باقی خواهد ماند. که در صورت نشکستن این ناحیه هر رشدی که داشته باشیم فرصت برای فروش هست.

💎
#ONCHAIN🔗
292
AlgoRock-Fundamental

24 Oct, 10:11

🔍 تحلیل #AUDIO

به روند جابجایی توکن های قدیمی توجه کنید محدوده 14 تا 15 سنت برای AUDIOUS بسیار مهم هست
اخیرا درگیر همین محدوده بوده ایم
میانگین ارزشی قیمت در بازه 6 ماهه (خط سبز رنگ نمودار دوم) هم در همین محدوده قرار دارد.

📉 با از دست رفتن قیمت 0.125 یا 12 و نیم سنت احتمال ادامه اصلاح بالاتر خواهد بود چرا که با برگشت از محدوده گفته شده قیمت موفق به پس گرفتن محدوده های بالاتر نخواهد بود.

📈 تریگر صعودی هم محدوده گفته شده 14 تا 15 سنت خواهد بود که اولین تارگت شکست این محدوده 18 سنت هست و پس از آن روند صعودی میان مدت را شاهد خواهیم بود.

فراموش نکنید که درصورتی که این تریگر ها فعال نشوند معاملات خرید ریسک بسیار بالاتری خواهند داشت.

💎
#ONCHAIN🔗
250
AlgoRock-Fundamental

23 Oct, 13:46

تاثیر بر دارایی‌های کریپتو و ریسک
این کاهش نقدینگی می‌تواند ریسک بزرگی باشد. در دوره‌های نقدینگی بالا، دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند بیت‌کوین معمولاً عملکرد خوبی دارند. #BTC به ویژه، از افزایش نقدینگی در دو سال گذشته بهره‌مند شده است، زیرا سرمایه‌گذاران به دنبال دارایی‌های جایگزین و ارزش‌های ذاتی بودند که پناهی در برابر تورم باشد. با این حال، هنگامی که نقدینگی از بازار خارج می‌شود تا به تعهدات بدهی اختصاص یابد، تقاضا برای دارایی‌های ریسک‌پذیر ممکن است کاهش یابد، که این امر می‌تواند چالش‌های بیشتری برای بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال ایجاد کند.

هرچند فراموش نکنید که دارایی‌هایی مانند بیت‌کوین ممکن است به عنوان پوشش در برابر تورم پولی (Monetary Inflation) عمل کنند. به عنوان مثال، اگر بانک‌های مرکزی و دولت‌ها برای مقابله با فشارهای نقدینگی به چاپ پول بیشتر یا انجام اقدامات "تسهیل مخفی" (Stealth Easing) روی بیاورند، بیت‌کوین می‌تواند به عنوان یک ارزش ذخیره‌ای در برابر کاهش ارزش ارزهای فیات جذاب‌تر شود.

نتیجه‌گیری: مسیر پیش‌رو تا سال ۲۰۲۵ و بعد از آن :

چشم‌انداز برای سال ۲۰۲۵ و بعد از آن، احتیاط در کوتاه‌مدت است، به همراه نگرانی در مورد فشارهای کاهش نقدینگی که با نزدیک شدن به "دیوار سررسید" (Maturity Wall) ظاهر می‌شود
میتوان گفت که سه ماه آینده احتمالاً همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازارهای مالی خواهیم بود، اما با خشک شدن نقدینگی به دلیل تامین مجدد بدهی و فشارهای تورمی احتمالی، بازارها ممکن است با نوسانات قابل توجهی روبرو شوند.
برای سرمایه‌گذاران در حوزه کریپتو، چالش این است که چگونه در این محیط با کاهش نقدینگی حرکت کنند. در حالی که بیت‌کوین ممکن است به عنوان محافظ در برابر تورم عمل کند، محیط کلی بازار برای دارایی‌های ریسک‌پذیر ممکن است به این خوبی نباشد. توصیه مهم این است که زمان نزدیک شدن به دوران گفته شده به تدریج ذخایر نقدی ایجاد کنید و به تنوع در دارایی‌هایی مانند طلا، بیت‌کوین و صندوق های با ریسک ثابت بپردازید تا بتوانید ریسک‌های ناشی از کاهش نقدینگی را کاهش دهید.

2/2
💎
#LIQUIDIDTY #MACRO
230
AlgoRock-Fundamental

23 Oct, 13:45

🔍 تحلیل نقدینگی بازار ⚠️

این تحلیل با دید بلند مدت وضعیت نقدینگی در بازارهای جهانی و تهدیداتی که ممکن است در سال ۲۰۲۵ برای ثبات مالی ایجاد شود را بررسی می‌کند.

بارها گفته شد که بازارهای مالی عمدتاً توسط نقدینگی (Liquidity) هدایت می‌شوند—یعنی جریان پولی که در سیستم وجود دارد و می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها مثل سهام، طلا و حتی بیت‌کوین تأثیر بگذارد. طی دو سال گذشته، افزایش نقدینگی یکی از دلایل اصلی عملکرد قوی بازار بوده است که در مورد چرخه آن بارها در همین کانال نوشته شده.
به نظر میرسد که تا 2025 احتمالا این چرخه مثبت نقدینگی کمی کند خواهد شد.

دلیل اصلی این تغییر، نیاز روزافزون به تامین مجدد بدهی‌ها (Debt Refinancing) است. دولت‌ها، شرکت‌ها و موسسات مالی در سراسر جهان بدهی‌های عظیمی دارند که بسیاری از این بدهی‌ها طی سال‌های آینده سررسید می‌شود. به همین خاطر، هاول توضیح می‌دهد که بازارها نیاز خواهند داشت از این نقدینگی ارزشمند برای پرداخت بدهی‌ها استفاده کنند، که باعث کاهش جریان پولی می‌شود که به سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها مانند سهام، بیت‌کوین و طلا اختصاص داده می‌شود. #DEBT

عوامل کلیدی تاثیرگذار بر نقدینگی در سال پیشروی 2025 :

1️⃣ فشار تأمین مجدد بدهی‌ها (Debt Refinancing Pressure):

اصطلاح "دیوار سررسید" (Maturity Wall) برای توصیف دوره‌ای استفاده میشود که مقدار زیادی از بدهی‌ها سررسید می‌شوند و نیاز به تامین مجدد دارند. این دیوار احتمالاً در سال ۲۰۲۶ به اوج خود خواهد رسید، اما تاثیر آن در اواسط سال ۲۰۲۵ شروع به ظاهر شدن می‌کند. فراموش نکنید که اقتصاد جهانی حدود ۳۵۰ تریلیون دلار بدهی دارد و با دوره تأمین مجدد هفت‌ساله برای این بدهی‌ها، حدود ۵۰ تریلیون دلار بدهی هر سال باید دوباره تأمین مالی شود. این امر فشار زیادی بر نقدینگی جهانی وارد خواهد کرد.

2️⃣ ریسک‌های تورم (Inflation Risks):

تورم همچنان یکی از عوامل کلیدی است که باید به آن توجه داشت. اگرچه تورم تا حدی کنترل شده است، فشارهای زیرین وجود دارد که می‌تواند آن را دوباره افزایش دهد. برای مثال، دولت آمریکا بیش از یک تریلیون دلار در سال برای پرداخت بهره بدهی‌های خود پرداخت می‌کند که این جریان پول به عنوان نوعی درآمد برای کسانی که اوراق قرضه دولتی دارند عمل می‌کند. این فرآیند، در کوتاه‌مدت از اقتصاد حمایت می‌کند اما می‌تواند در طولانی‌مدت باعث افزایش تورم شود.

3️⃣ مشکلات اقتصادی چین :
عامل دیگری که نقش مهمی دارد، کاهش رشد اقتصادی چین است. مدل اقتصادی چین را که به "سرمایه‌داری قرمز" معروف است، رو به زوال به نظر میرسد. عدم توانایی چین در حفظ مدل رشد قبلی خود می‌تواند باعث نوسانات اقتصادی در سطح جهانی، به ویژه در بازارهای کامودیتی شود. اگر چین سیاست پولی خود را برای مدیریت مشکلات داخلی خود سخت‌تر کند، می‌تواند فشار بیشتری به نقدینگی جهانی وارد کند.
1/2
💎
#LIQUIDIDTY #MACRO
247
AlgoRock-Fundamental

23 Oct, 13:21

🟢تحلیل #LINK

لینک مثال خوبی برای این شرایط هست
با هشنگ ها میتونید تحلیل های قبل رو بررسی کنید؛ جزو کوین هایی هست که برای بلند مدت همواره دیدگاه صعودی داشتیم به استثنای اصلاح های دوره ای.

شرایط کنونی :
به نسبت کسب سود بیشتری را شاهد هستیم و قیمت به میانگین ارزشی 6 ماهه رسیده که مقاومت مهمی محسوب میشود.
📉 به همین دلیل دیدگاه اصلاح موقت منطقی به نظر میرسد که در وحله اول 10 تا 15 درصد خواهد بود.
📈 در مقابل اگر شاهد رشد قیمت و شکست محدوده 13 تا 13.5 دلار باشیم (تریگر) مجددا روند برای میان مدت صعودی خواهد بود.
💎
#ONCHAIN🔗
159
AlgoRock-Fundamental

23 Oct, 11:12

🔍نکته مهم : 🔖
اگر توجه کرده باشید تحلیل های اخیر عموما دید اصلاحی داشتند؛ این موضوع به این دلیل هست که داده های شبکه اکثرا اصلاح کوتاه مدت را نشان میدهند.
با این حال مسیر کلی چرخه همچنان پابرجاست ، بنابراین بسیار مهم هست که به تریگر (Trigger) های قیمتی توجه داشته باشید و برای حرکت های اصلی آماده شوید.
شما میتوانید در محدوده های اعلامی اوردر های لیمیت (Limit Order) قرار بدید و یا با ستاپ های خودتون دید بگیرید و منتظر تاییدیه باشید به جای آن که تحلیل هارا به صورت لحظه ای و بدون صبوری ورود کنید.

💎
#ONCHAIN 🔗
192
AlgoRock-Fundamental

22 Oct, 15:05

🔴تحلیل #FTM

ستاپ مشابه LRC تحلیل قبلی روی FTM هم مشاهده میشود
تریگر شکست محدوده 65 تا 67 ستن هست که منجر به اصلاح 15 تا 20 درصدی خواهد شد.


💎
#ONCHAIN 🔗
230
AlgoRock-Fundamental

22 Oct, 14:12

🔴تحلیل #LRC

📈 با توجه به شرایط شبکه رشد چشم گیری رو نمیتوان متصور بود.
از طرفی میزان کسب سود با کوچک ترین رشد قیمتی چشم گیر هست و از طرف دیگر تمام این فروش ها به تقاضای نسبتا خوبی روبرو میشوند.
تریگر برای روند صعودی با شکست مقاومت اصلی 15 سنت صورت میگیرد بنابر این هر رشد کوتاه مدتی تا همین محدوده خواهد بود.

📉 این کسب سود هولدر ها میتواند منجر به اصلاح های شدید تر شود که در حال حاضر احتمال بالاتری دارد میتواند تا محدوده 10 تا 11 سنت در وحله اول ادامه داشته باشد.


💎
#ONCHAIN 🔗
233
AlgoRock-Fundamental

22 Oct, 10:01

ادامه تحلیل ...

4️⃣نکته‌ای در مورد بدهی‌های دولتی و پرداخت‌های بهره:

یکی از جنبه‌های مهمی که باید بهش توجه کرد، اینه که بدهی‌های دولتی (Government Debt) و پرداخت بهره (Interest Payments) همیشه به‌عنوان موضوعات منفی مطرح می‌شن. خیلی‌ها به این مسئله اشاره می‌کنن که بدهی‌های دولتی به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و این مسئله می‌تونه مشکل‌ساز باشه. اما چیزی که اغلب فراموش می‌شه اینه که در کنار بدهی، دارایی‌ها هم افزایش داشتن. درست مثل یک شرکت مثل اپل (Apple) که بدهی‌های بالایی داره، ولی ارزش دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش هم در حال رشد هست.
دولت آمریکا با پرداخت بهره بیشتر، در واقع داره به بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنه. این پول به نوعی دوباره به اقتصاد برمی‌گرده و همزمان فشار چندانی برای بالا رفتن تورم ایجاد نمی‌کنه، چون خیلی از این پرداخت‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی یا نهادهایی مثل صندوق‌های بازنشستگی می‌ره. در نتیجه، فقط نگاه کردن به بدهی‌های دولتی به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید به تصویر کلی اقتصادی نگاه کرد.

6️⃣ تأثیرات در پورتفولیوهای سرمایه‌گذاری:

از نظر ساختار پورتفولیو یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد، اینه که همبستگی بین دارایی‌ها در زمان‌های مختلف می‌تونه تغییر کنه. برای مثال، در زمان‌های استرس و فشار اقتصادی، همبستگی دارایی‌ها معمولاً به سمت یک یا همبستگی کامل میرود ، یعنی همه دارایی‌ها به‌طور همزمان حرکت می‌کنن. این مسئله می‌تونه برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تنوع در پورتفولیو هستن، چالش‌برانگیز باشه.
در شرایط کنونی، طلا و سهام هر دو در حال افزایش بوده اند، ولی این به معنای تنوع واقعی در پورتفولیو نیست. به جای اینکه روی میانگین همبستگی تمرکز کنیم، باید روی رفتار دارایی‌ها در زمان‌های استرس یا کاهش بازار نگاه کنیم. برای مثال، در زمان‌هایی که شاخص S&P500 افت می‌کنه، باید بررسی کرد که طلا یا دارایی‌های دیگر چطور عمل می‌کنن. این نوع نگاه به همبستگی در زمان‌های خاص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنه تا ریسک‌های واقعی پورتفولیوشون رو بهتر درک کنن.

🎯نتیجه :
اینطور به‌نظر می‌رسه که ما در دوره‌ای از افزایش کسری‌های مالی (Financial Deficits)، فشارهای مالی (Financial Repression) و چاپ پول‌های بیشتر هستیم. این مسائل باعث افزایش قیمت دارایی‌هایی مثل طلا و سهام شده، در حالی که بازارها به‌دنبال راه‌های فرار از این وضعیت هستن. سرمایه‌گذاران باید به دقت به همبستگی بین دارایی‌ها توجه کنن و اطمینان حاصل کنن که پورتفولیوی اون‌ها در برابر دوره‌های استرس اقتصادی مقاومه.
با اینکه به‌نظر می‌رسه کسری‌های مالی از نظر اقتصادی پایدار نباشن، ولی همون‌طور که از دهه ۱۹۸۰ تا امروز دیدیم، این کسری‌ها معمولاً به رشد قیمت دارایی‌ها کمک کردن و می‌تونن فرصتی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنن. با این حال، مهمه که به نوسانات بازار، رفتار سرمایه‌گذاران، و تغییرات اقتصادی ناشی از سیاست‌های کلان مالی و پولی توجه ویژه داشته باشیم.
💎
2/2
#MACRO #ECONOMICS
219
AlgoRock-Fundamental

22 Oct, 09:59

🔍 در این تحلیل به تأثیرات وضعیت اقتصاد کلان فعلی می‌پردازیم تمرکز بر روی تاثیر نتایج انتخابات آمریکا، کسری‌های مالی، فشارهای مالی (Financial Repression)، و اینکه این عوامل چگونه بر مسیر بازارها به‌ویژه در اوراق قرضه، سهام، و کامودیتی ها مثل طلا تأثیر می‌گذارند خواهد بود.

1️⃣ نتایج انتخابات و واکنش‌های بازار:

احتمال پیروزی کامل جمهوری‌خواهان (Red Sweep) در انتخابات آمریکا، یعنی کنترل کامل جمهوری‌خواهان بر ریاست‌جمهوری و کنگره، به حدود ۴۰٪ رسیده. این سناریو برای بازارها مهمه، چون اگه جمهوری‌خواهان قدرت رو به‌دست بگیرن، احتمال داره که تغییرات سیاستی سریع و تهاجمی‌تری رو اجرا کنن. از دید تاریخی، این تغییرات به واکنش‌های قابل توجهی در بازار منجر شده، به‌ویژه در مورد اوراق قرضه، دلار آمریکا و حتی کریپتو و بیت کوین #BTC
در سال ۲۰۱۶، بازارها ابتدا به انتخاب ترامپ واکنش منفی نشون دادن، ولی سریعاً ریکاوری شدن. در اون سال، نرخ بهره اوراق قرضه (Bond Yields) ابتدا ۲۰ واحد پایه افت کرد و بعد ۴۰ واحد پایه افزایش داشت. برای انتخابات پیش‌رو، پیش‌بینی می‌شه که نرخ‌های بهره اوراق قرضه در ۲۴ ساعت بعد از پیروزی جمهوری‌خواهان حدود ۲۰ تا ۳۰ واحد پایه افزایش پیدا کنه. این تغییرات قابل توجه هست که نشون می‌ده بازار انتظار سیاست‌های تورمی و QE بیشتر و رشد اقتصادی بیشتری داره.

2️⃣فشار مالی و کسری بودجه:

بدون توجه به نتیجه انتخابات، فشار مالی یا همون Financial Repression به احتمال زیاد ادامه داره. با ادامه چاپ دلارهای جدید و کسری‌های بودجه، دولت آمریکا از نرخ بهره پایین برای مدیریت بدهی‌های بزرگ استفاده خواهد کرد. این موضوع سرمایه‌گذاران رو مجبور می‌کنه تا به دنبال بازدهی‌های بالاتر باشن، و این باعث تغییر قیمت دارایی‌ها، به‌ویژه دارایی‌های حساس به تورم مثل طلا می‌شه.
میشه گفت که دولت آمریکا افزایش کسری حدود یک تریلیون دلار در سال رو داشته باشه. در سال ۲۰۲۵، بحث‌هایی در مورد کاهش یا افزایش نرخ مالیات‌های شرکتی و شخصی مطرح می‌شه. ترامپ خواهان کاهش مالیات‌های شرکتیه، در حالی که دموکرات‌ها مثل کامالا هریس به دنبال افزایش اون هستن. یادتون باشه که این سیاست‌ها تأثیر زیادی روی انتظارات بازار از تورم، رشد اقتصادی، و مسیر کلی بازارها دارن.

3️⃣ نقش طلا و دیگر کامودیتی ها:

طلا یکی از دارایی‌های کلیدی در این محیطه و معمولاً به‌عنوان محافظی در برابر بی‌ثباتی مالی و تورم دیده می‌شه. ارتباط بین طلا و کسری بودجه تغییر کرده. قبل از بحران مالی ۲۰۰۸، کسری بودجه بیشتر با بازدهی‌های واقعی اوراق قرضه مرتبط بود. اما از اون زمان به بعد، طلا همبستگی بیشتری با کسری بودجه نشون داده. وقتی کسری بودجه افزایش پیدا می‌کنه، قیمت طلا هم بالا می‌ره و بالعکس و همین تاثیر به صورت شدید تر روی نقره خواهد بود.
کالاهایی مثل نفت و مس هم در کنار طلا حرکت کردن، ولی نکته مهم اینه که این دارایی‌ها نسبت به طلا چطور عمل می‌کنن. در دوره‌های رشد اقتصادی، کالاها معمولاً عملکرد بهتری نسبت به طلا دارن چون به تقاضای کالاها و زیرساخت‌ها مرتبطن. اما وقتی اقتصاد کند می‌شه، دارایی‌های دفاعی مثل طلا بهتر عمل می‌کنن. در ۶ تا ۹ ماه گذشته، طلا نسبت به بیشتر کالاها عملکرد بهتری داشته که نشون می‌ده سرمایه‌گذاران برای رشد کندتر یا تورم بالاتر آماده میشن. (که البته درصورتی که شاهد کنترول کامل جمهوری خواهان باشیم احتمالا این ترند متوقف خواهد شد . نفت در بلند مدت کاهش ارزش خواهد داشت و دارایی های رشدی در رقابت با طلا پیروز خواهند بود.)
این رفتار طلا در مقابل کالاها نشون می‌ده که سرمایه‌گذاران به‌طور کلی به دنبال پناهگاه‌های امن هستن و انتظار دارند که رشد اقتصادی به کندی پیش بره یا تورم همچنان بالا باقی بمونه. در واقع، وقتی تعداد بیشتری از دلارهای واقعی در بازار وجود داره، دارایی‌های قیمت‌گذاری‌شده بر اساس دلار، مثل طلا و سهام (Equities)، معمولاً افزایش قیمت دارن. اما نکته کلیدی اینجاست که بازارها دقیقاً توجه می‌کنن که این دلارها به کجا می‌رن؛ به دارایی‌هایی که به رشد اقتصادی بستگی دارن، مثل نفت و مس، یا دارایی‌های دفاعی مثل طلا.

1/2

💎
#LIQUIDITY #ELECTION #MACRO #ECONOMICS
183
AlgoRock-Fundamental

22 Oct, 09:06

🔍 تحلیل SOFR و قرار داد های اختیار معامله آن
(با تاثیر مستقیم بر روی نقدینگی)

عبارت SOFR یا (Secured Overnight Financing Rate) که میتوان به آن نرخ تامین مالی یک شبه تضمین شده گفت یه نرخ بهره کلیدی تو بازارهای مالیه. این نرخ مثل یه معیار عمل می‌کنه که موسسات بزرگ وقتی به هم پول قرض میدن یا می‌گیرن ازش استفاده می‌کنن. حالا وقتی از SOFR options حرف می‌زنیم، منظورمون قراردادهاییه که به تریدرها اجازه میده رو اتفاقاتی که فکر می‌کنن برای SOFR در آینده می‌افته، شرط بندی کنن یا به بیان دیگر اختیار معامله تغییرات این نرخ رو داشته باشند.
تو این مورد، تریدرها دارن put spreads می‌خرن – که یه نوع آپشنه که وقتی نرخ SOFR یه حرکت خاصی بکنه، ارزشش بیشتر میشه. مشخصاً، اونا دارن روی این حساب می‌کنن که SOFR نسبتاً بالا بمونه.

Put Spreads برای دسامبر 2025
اینجا تریدرها دارن یه نوع خاص از آپشن به اسم put spread برای SOFR دسامبر 2025 با دو قیمت اعتباری مختلف می‌خرن: 95.625 و 94.625. حالا بدون اینکه تو ریاضی پیچیده بشیم، فقط بدونید که این عددها نشون میدن که تریدرها فکر می‌کنن نرخ‌ بهره تا سال 2025 کاهش زیادی نخواهد داشت.
وقتی میگن "خریده شده به قیمت 27"، یعنی این قیمتیه که اونا برای این آپشن‌ها (که بهش میگن پریمیوم) پرداختن. این آپشن‌ها فقط وقتی ارزش پیدا می‌کنن که SOFR تو یه سطح مشخص بمونه، و تریدرها فکر می‌کنن که همین اتفاق می‌افته.

Open interest یعنی تعداد کل این قراردادهای آپشن که هنوز فعال هستن و تسویه یا بسته نشدن. مثل اینه که ببینیم چند نفر هنوز تو بازی شرط‌بندی هستن. که تا هفته گذشته نرخ بسیار بالایی داشت (23,975 و 32,219 قرارداد).
درست یک هفته پیش حدود 10,000 قرارداد خریداری شده با همون قیمت 27.

اینجا ساختار این put spreads به شکلیه که اگه نرخ سیاست پولی (نرخ فدرال رزرو) – که توسط بانک مرکزی تعیین میشه – حدود 5.375% بمونه، تریدرها بیشترین سود رو می‌کنن. این خیلی نزدیک به نرخ فعلی 5.33% هست، یعنی تریدرها فکر می‌کنن فدرال رزرو ممکنه نرخ‌ها رو به این زودی‌ها پایین نیاره.
اما یه بازار دیگه هم هست به اسم بازار سوآپ‌ها. این یه جور بازار پیش‌بینیه که فعالان بازار درش بر اساس انتظاراتشون از تصمیمات فدرال رزرو معامله می‌کنن. الان این بازار پیش‌بینی می‌کنه که فدرال رزرو تا آخر سال آینده نرخ‌ها رو به حدود 4% کاهش بده. اما اگه این تریدرها درست گفته باشن، این کاهش ممکنه اتفاق نیفته یا نرخ‌ها کمتر از حد انتظار پایین بیان.
اهمیت این داده آنجاست که بخشی از این اطلاعات از معامله گران نرخ بهره یا Rate Traders میاد – اینا آدمایی هستن که تخصصشون معامله روی نرخ‌های بهره‌ست. احتمالاً این افراد خبر دارن که پشت صحنه چه اتفاقاتی می‌افته، اما چون مجاز نیستن علناً حرف بزنن، ناشناس میمونن.
پس به طور خلاصه همه اینا درباره تریدرهاییه که دارن شرط می‌بندن که فدرال رزرو نرخ‌های بهره رو تا مدت زیادی بالا نگه می‌داره، احتمالاً به خاطر تورم یا نگرانی‌های دیگه اقتصادی. اونا از این SOFR options به عنوان یه راه برای پول درآوردن استفاده می‌کنن، اگه فدرال نرخ‌ها رو کاهش قابل توجهی نده سود خوبی به جیب میزنند. و اگر این پیشبینی درست باشه میتونه فشار نقدینگی ورودی رو ، به خصوص به بازار های ریسکی کاهش بده.
💎
#LIQUIDITY #SOFR #MACRO #INTERESTRATE
166
AlgoRock-Fundamental

21 Oct, 14:09

🔴تحلیل #ZRX

📈همچنان تریگر روند صعودی با بسته شدن کندل روزانه بالای محدوده 41 سنت رخ میدهد.

📉از طرفی ریسک ورود پیش قبل از تاییدیه گفته شده به علت سیو سود های شدید روی شبکه بالاست چرا که احتمال اصلاح 10 تا 15 درصدی تا محدوده 30 سنت هست و در صورت از دست رفتن این محدوده قیمتی ادامه ریزش را تا تارگت 23 سنت شاهد خواهیم بود.
💎
#ONCHAIN 🔗
195
AlgoRock-Fundamental

21 Oct, 13:58

🔴تحلیل #DOGE

همراه با رشد قیمت هولدر های قدیمی شروع به کسب سود کردند و تقاضای حال حاظر برای نگه داشتن قیمت کافی به نظر نمیرسد بنابر این دید اصلی در اینجا اصلاحی است.

💎
#ONCHAIN 🔗
178

2025 All Right Reserved

Disclaimer: The content displayed on this website is solely provided by the respective Telegram channels. We hold no ownership or responsibility for the content shared by these channels.