معاملات آپشن | علی کهیانی

مقایسه ارزش معاملاتِ بزرگترین نماد بورس ایران(به جهت ارزش بازار) با یک نماد از یک سررسیدِ یک اختیار خرید در یک روز و تفاوت بسیار زیاد بین بازدهی آن دو.

تا باد چنین بادا...

آینده از آنِ ماست.

@A_KahyaniOP

اگر مطالب این کانال برای آموزش کافی نبودند (که ان‌شاالله هستند) می‌توانید کتاب فوق را خریداری فرمایید و گرفتار پکیج‌فروش‌ها نشوید، آن‌ها بازنده‌های بازار هستند که تلاش می‌کنند ضررشان را با فروش آموزش جبران کنند! وگرنه کسی که بتواند پول بسازد که مطالب گوگل را جمع‌آوری نمی‌کند که به دیگران بفروشد!
@A_kahyaniop
@A_kahyani

آقاجان! فریب احمق‌های مجازی را نخورید که آپشن‌ها چنان و چنین‌اند، کسی که آپشن بلد باشد قطعا سهام را صرفا برای این کار می کند که حجم آپشن‌ها کم است و مجبور است سهام کار کند. کسی هم که بلد نباشد سعی می‌کند آپشن ها را تخریب کند تا دیگران نیز استفاده نکنند؛ آدمی دشمن چیزیست که نمی‌داند.

پست موقت
@A_Kahyani

این یک مورد آپشن که در منفی های بازار طی شش روز بیش از 1200 درصد بازدهی داشته است، تاکید می کنم در منفی های بازار.

@A_Kahyani
@A_KahyaniOP

آدمی دشمن چیزیست که نمی‌داند.

گویا عده‌ای نادانِ بی‌سواد علیه آپشن‌ها شوریده‌اند. اولاً که وقتی ابتدائیات چیزی را نمی‌دانند اظهار نظر نکنند، دوماً آپشن مثل سهم نیست دوطرفه‌ست امیدوارم این را بفهمند که بعید می‌دانم.

سوماً شما به آموزش‌فروشی و وی‌آی‌پی فروشی‌ بپردازید چون سواد کسب سود از بازار را ندارید، چهارماً هر بازاری سود و زیان دارد، منی که متخصص این بازار هستم و از اولین‌های این حوزه هستم n واحد اینجا ضرر داده‌ام و از آن‌طرف هم n ضربدر x سود گرفته‌ام، نه تنها من بلکه حرفه‌ای‌های آپشن هم چنین هستند ازیرا که هر بازاری هم سود دارد هم زیان و سود این بازار آنچنان زیاد است که ضررش اصلا دیده نمی شود. اینکه تو نتوانی از چیزی سود بگیری به معنای بد بودنش نیست، یک نوسان در آپشن گرفتن برابر است با کل درآمد عمر شما از سرکیسه کردن ملت بیچاره با وی‌آی‌پی و آموزش‌های بی‌ارزشی که می‌فروشید.

پنجما‌ً همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابی... وقتی بلبلان سکوت کنند عده‌ای کلاغ و کرکس جرات حرف زدن و خودنمایی پیدا می‌کنند.

@A_kahyani
@A_kahyaniOP

ارزش مفهمومی یک نماد اختیار معامله بیش از ارزش معاملات دارایی پایه آن هم در یک روز منفی.( توجه بفرمایید نقطه انتهای جمله است نه علامت تعجب)

اینجاست که می‌گویم آینده از آن آپشن‌ها یا همان اختیار معاملات است. دَریاب و دُریاب...

هش‎‌دار: این نه سیگنال خرید است نه فروش صرفا برای نشان دادن جذابیت این بازار است.

@A_kahyaniOP

پست فوق را ملاحظه بفرمایید. حقوقی ای که حدود 4 میلیارد تومن #اختیار_معامله فملی را خریده بود(130 میلیون برگ سهم) در یک بازه چهار ماهه بیش از 10 هزار درصد سود کسب کرده. و 4 میلیاردش تبدیل به بیش از 479 میلیارد تومان شده است.

هنوزم فکر می کنید آپشن ها حجم شون کمه و به درد نمی خورن؟!

@A_Kahyaniop

اختیار خرید فملی امروز بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون معامله شده ان هم در قیمتی معادل یک چهارم قیمت منطقی!

توضیح:حقوقی خریدار بایت خرید این تعداد اختیار معامله چیزی حدود 4 میلیارد و 300 میلیون تومان پرداخته است. اگر در تاریخ 6 آبان ماه سال بعد فملی 1400 تومان باشد این حقوقی سودی معادل 78 میلیارد تومان کسب کرده است. و فروشنده حقوقی اگر سهم را داشته باشد همین مقدار سود را از دست داده و اگر نداشته باشد همین مقدار ضرر متحمل می شود.
@A_kahyaniop

فعالان بازار آپشن سه دسته‌اند:

۱. سوداگران(بورس‌بازان): با ریسک زیاد، در پی بازدهی زیاد هستند.
۲.آربیتراژگران: در پی فرصت‌های آربیتراژی هستند.
۳.هج‌کنندگان(پوشش دهندگان ریسک): با استراتژی‌های مختلف سعی در پوشش دادن ریسک دارند.

به بانگ بلند من در بازار آپشن جز گروه اولم، به صورت نادر گروه دوم و هرگز در گروه سوم نیستم.
@A_kahyaniOP

#آموزشی

اگر بپرسید مهم‌ترین پارامترها برای تو در آپشن‌ها چه هستند پاسخ می‌دهم یافتنِ کف و سقفِ قیمتی و زمانی دارایی پایه.

هرچه جز این بی‌فایده است! استراتژی‌های مختلف، سود و زیان، محاسبات بلک‌شولز، نوسان‌پذیری، ضرایب یونانی، نرخ بهره، تامین مالی و... همگی بستگی به "مسیر دارایی پایه" در آینده و "تخمین زمانی" این مسیر دارند.(با اولویت زمان) این دو دقیق و مشخص نباشند بقیه موارد بی‌فایده‌اند.

اعمال؟ حتی بهش فکر هم نمی‌کنم! مگر در شرایط خیلی حساس و خاص بازار[سال‌های آتی].

@A_kahyaniOp

#آموزشی

ضرایب یونانی:

دلتا: حساسیت ارزش پرمیوم نسبت به دارایی پایه را نشان می دهد. به عنوان مثال اگر دلتای آپشنی ۰.۵ باشد با تغییر یک واحدی دارایی پایه، اختیار مذکور نیم واحد تغییر می کند. دلتا برای کال آپشن بین ۰ و ۱ و برای پوت آپشن بین ۰ و ۱- متغیر است.
گاما: نشان‌دهنده میزان تغییرات دلتا است.(با تغییر قیمت دارایی پایه)
وگا: حساسیت پرمیوم در برابر نوسان‌پذیری را نشان می‌دهد.
تتا: میزان کاهش پرمیوم نسبت به نزدیک شدن به سررسید را نشان می‌دهد.(با فرض ثابت بودن قیمتِ دارایی پایه، گذشت زمان، پرمیوم را کاهش می‌دهد)
رو: حساسیت آپشن در مقابل نرخ بهره را نشان می‌دهد.

@A_kahyaniOP

فکت: ما آپشنی را نمی‌خریم که حجم خورده باشد بلکه آپشنی را که ما بخریم حجم می‌خورد. مانند ضسپاهای رالی قبل یا طستاها که بعد از ورود ما بزرگ‌ترین حجمِ تاریخِ اختیار فروش رقم خورد. و بازار هم اینک نیز😉

دوم، در هیاهوهای بخر جانمانی بازار! و اینکه گفته می‌شد شستا آندر ولیو است! ما سمت فروش بازار رفتیم و طستا خریدیم و بعد از آن بزرگ‌ترین ریزش روزانه تاریخ بورس را شاهد بودیم (برای کسانی که اطلاع ندارند نماد هایی که با ط شروع می‌شوند، با کاهش قیمت دارایی پایه، رشد می‌کنند).

سوم، آخرین خرید ما روی طستاها دقیقاً یک روز قبل از ریزش شاخص کل در ۱۷ اردیبهشت بود. [تصویر فوق- در یک اسکرین شات نمیشه همه را نشان داد].

چهارم، بهترین زمان و قیمت برای خرید طستاها را انتخاب کرده بودیم و همانگونه که مستحضر هستید با خرید ما در نمادهای اختیار فروش، بازار شروع به ریزش کرد (آن هم در شرایطی که عده ای منتظر شاخص ۶ میلیونی بودند!!) اما خرید روزانه بالای ۵۰،۶۰ درصد و گاهی ۷۰ درصدی حقوقی‌ (های کثیف) در نماد پایه و از دست رفتن زمان به عنوان یکی از دو فاکتور مهم در پرمیوم و همچنین رنج منفی حقوقی‌های دیگر در آپشن‌ها [که عمق کمی دارند] باعث افت قیمت در این نماد‌ها شده است که البته با این همه دستکاری نتوانستد مانع افت قیمت در نماد پایه شوند. با همه این موارد باز یکی از طستاها بیش از ۱۴۰ درصد بازدهی داشته است.

پنجم، همان هایی که با پول حقوقی و صندوق ها روی طستاها رنج منفی می زدند چون من تحلیل داده بودم همان کسانی هستند که شستای ۱۵۵ تومانی می خریدند برای تارگت ۳۰۰ تومان😂☺️ اما آقای بازار مشخص کرد کی بر حق بوده و کی شستای ۱۵۵ تومانی در پرتفوی داشته تا شستای ۱۱۳ تومانی!

شاید سر طستاها من را اذیت کرده باشند اما لازم به ذکر است کل خرید من و زیر مجموعه هایم در طستا کمتر از ۲ درصد دارایی مان بوده است که در مقابل سودهایی که این سال ها از آپشن‌ها گرفته‌ایم پول خرد محسوب می شود.

دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردی❤️😄
@A_kahyani

خوشحالم!

روزهای اول که با اختیار معامله‌ها آشنا شده بودم با یک دوستی کل نمادها [که محدود و معدود بودند] را چک می کردیم ببینیم کجا فروشنده هست تا بشود یک مقدار کمی خرید کرد! اینقدر این بازار کوچک و کم‌حجم بود. اینک اما به لطف خدا، برای اولین بار یک جمعیت ۲۰ هزار نفری (بزرگترین جمعِ آپشنی ایران) در یک کانال اختصاصی معاملات آپشن جمع شده‌ایم.

همانطور که مستحضر هستید بنده از اولین کسانی بوده‌ام که در این بازار(آپشن‌) کار کرده‌ام و تلاشِ بسیار کردم برای شناخته شدن و فراگیر شدن معاملات آپشن بدون اینکه از این نمد مرا کلاهی باشد! لذا به عنوان عضوی از این بازار همه‌ی خواست و کوشش من این است که همراهان و اهالی بازار تلاش کنند برای شناخته شدن اینِ گنجِ نهان. نه تنها سودهای بزرگ که استفاده از این ابزارها برای مهندسی مالی می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

ناگفته پیداست هر بازاری ریسک‌های مخصوص به خودش را دارد و عدم آگاهی می‌تواند زیان‌آور باشد از طرف دیگر آگاهی و تخصص داشتن در معاملات آپشن می‌تواند سودهای رویایی بسازد.

@A_kahyani
@A_kahyaniOP

دوستانی که درخواست آموزش دارند می توانند ویدئوهای فوق را ملاحظه بفرمایند و با سرچ #آموزشی به بقیه موارد آموزشی دسترسی داشته باشند.

مهم ترین عامل در ارزندگی یا بی ارزش بودن اختیار معامله ها داشتن "تحلیل دقیق قیمتی و زمانی " از دارایی پایه می باشد.

خرید و فروش اختیار معامله ها دقیقا مانند سهم می باشد و تفاوتی ندارد.

مزیت "خریدِ" اختیار خرید یا اختیار فروش این است که این ابزارهای مالی یک ریسک "مشخص و محدود" و از پیش تعیین شده دارند و در مقابل فرصت یک سود بالقوه و نامحدود را به وجود می آورند.

فروش -یا صدور یا انتشار- اختیار خرید یا اختیار فروش یک سود "مشخص و محدود" و از پیش تعیین شده برای فروشنده به دست می دهند اما ضرر بالقوه آن ها نامحدود و غیر مشخص است.( درصورت نداشتن سهم هنگام انتشار قراداد اختیار معامله و حرکت دارایی پایه به سمت قیمت اعمال و فراتر از آن در اختیار خرید یا پایین تر از آن در اختیار فروش).

اهرم و تفاوت درصدی قیمت اعمال به علاوه قیمت فروش تا قیمت دارایی پایه و بلک شولز سه پارامتر بسیار مهم در تصمیم گیری هستند.

برخی از علما و فقها معاملات حق و اختیار معاملات را جایز نمی دانند لذا قبل از معامله در این باره تحقیق بفرمایید.

در باب نمادهای بانکی و نمادهای بیمه ای(در آینده) در این کانال هیچ مطلبی ارائه نمی‌شود.

مطالبی که تحت عنوان بررسی یا تحلیل در این کانال قرار می گیرند صرفا پیشنهاد می باشند و اظهرمن الشمس است که مسئولیت خرید و فروش و سرمایه گذاری هر فرد با خود او می‌باشد.

در صورت امکان مقداری از دارایی‌تان را در این بازار سرمایه گذاری کنید.

توصیه اکید می‌کنم تحت هیچ شرایطی بیش از ده درصد دارایی تان را در این بازار سرمایه گذاری نکنید.


و سخن آخر، تا یار که‌را خواهد و میلش به باشد...
@A_kahyani
@A_kahyaniop

ویدئوی آخر جلسه پرسش و پاسخ آپشن.
ویدئوی اول: https://t.me/A_kahyaniOP/204
ویدئوی دوم: https://t.me/A_kahyaniOP/205
@A_Kahyaniop
@A_Kahyani

ویدئوی دوم جلسه پرسش و پاسخ آپشن.
ویدئوی اول: https://t.me/A_kahyaniOP/204

@A_Kahyaniop
@A_Kahyani

ویدئوی اول جلسه پرسش و پاسخ آپشن.

توضیح: در اتفاقی عجیب این 30 دقیقه، بنده و تعدای از شرکت کنندگان لینک را اشتباهی وارد شده بودیم و کلاس اصلی نبوده! و90 نفر از دوستان در لینک دیگه منتظر بودن. مورد بعد اینکه اولین-و شاید آخرین- تجربه آموزش آنلاین بنده بوده.
@A_Kahyaniop
@A_Kahyani