XTB - تحليل الأسواق @xtbmena Channel on Telegram

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 22:44

أبل تعلن عن إيرادات قياسية للربع الأول من عام 2024/2025 📊

📊 نتائج أبل للربع الأول 2024/2025:
- الإيرادات: 124.3 مليار دولار (تجاوزت التوقعات) وهو أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخ أبل.
- صافي الربح: 58.28 مليار دولار (+6.24% YoY).
- أرباح السهم المعدلة: 2.4 دولار (+10% YoY) جاءت مفاجأة إيجابية.

📉 التحديات:
- المبيعات في الصين: 18.51 مليار دولار (-11% YoY) مخيبة للآمال.
- قطاع الآيفون: انخفاض سنوي في المبيعات.

💡 الإيجابيات:
- قطاع الخدمات: نمو سنوي بنسبة 14%.
- iPad وMac: فاقت التوقعات بنسبة 10% و13% على التوالي.

🔍 الذكاء الاصطناعي: تيم كوك يناقش مشروع Apple Intelligence ومواصلة تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.

🔽 السهم: تراجع طفيف بنسبة 1.3% بعد النتائج.

32

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 19:38

ملخص يومي: مؤشرات عالمية باللون الأخضر، وتفاؤل واسع النطاق بشأن العملات المشفرة وأعلى مستوى قياسي جديد للذهب (30.01.2025)

- وول ستريت تغلق باللون الأخضر:
- S&P 500 +0.5%, Nasdaq +0.1%, DJIA +0.6%, Russell 2000 +1.3%.
- Microsoft تنخفض 6.2% بسبب تباطؤ في الحوسبة السحابية.

- أسهم Magnificent 7 تتراجع:
- Nvidia -3.2%, Amazon -1%, Apple -0.2%, مع ترقب نتائج Apple بعد الجلسة.

- أوروبا تواصل المكاسب:
- داكس +0.41%, كاك 40 +0.88%, FTSE 100 +1.04%.
- البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس.

- أسواق السلع:
- الذهب +1.3%, الفضة +2.3%, البلاتين +2.2%.
- البيتكوين +2%, إيثريوم +4.4%, Solana +4%.

- الغاز الطبيعي ينخفض -4%, خام برنت ثابت و**خام غرب تكساس** -0.4%.

43

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 18:42

سانوفي تعلن عن إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو وتحول التركيز إلى الأدوية عالية النمو

أسهم سانوفي (SNY.US) ارتفعت 4% اليوم رغم انخفاض أرباح السهم ومبيعات دواء الربو دوبيكسنت، التي جاءت أقل من المتوقع. السبب الرئيسي في التفاؤل هو إعلان الشركة عن إعادة شراء أسهم بقيمة 5 مليارات يورو، ونمو قوي في المبيعات، وخطط لتوسيع محفظتها بالأدوية عالية النمو.

دوبيكسنت حقق مبيعات أقل من المتوقع (3.5 مليار دولار) بسبب خصم أعلى في الولايات المتحدة، لكن الشركة تتوقع زيادة الطلب في 2025 بعد موافقة الدواء لعلاج مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

لقاح "بيفورتوس" لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي حقق مبيعات قوية بلغت 841 مليون يورو.

النتائج المالية:
- المبيعات: 10.56 مليار يورو (+9.1%)
- ربحية السهم: 1.31 يورو
- صافي الدخل: 1.64 مليار يورو (-15%)
- نفقات البحث والتطوير: 2.26 مليار يورو (+24%)

التوجيهات لعام 2025: نمو مبيعات من رقم واحد متوسط إلى مرتفع، نمو منخفض في ربحية السهم.

42

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 18:38

أبل - ما الذي نتوقعه من نتائج الربع الأول من عام 2024/2025؟ 📌

شركة أبل (AAPL.US) ستعلن عن أرباحها للربع الأول من السنة المالية 2024/25 اليوم بعد إغلاق السوق. ورغم الأداء القوي لأبل في النصف الأول من الأسبوع، تواجه الشركة تحديات في السوق الصينية مع انخفاض مبيعاتها هناك بشكل حاد. المستثمرون سيركزون على إيرادات أبل من الصين التي يتوقع أن تنخفض إلى 17.97 مليار دولار (-14%).

على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تحقق أبل نتائج قياسية مع زيادة في الإيرادات بنسبة 3.8%، مدفوعة بنمو خدماتها وإطلاق iPhone 16. كما سيركز المستثمرون على تقدم أبل في مجال الذكاء الاصطناعي، رغم تأخرها مقارنة بالمنافسين.

التقديرات المالية:
- الإيرادات: 124.1 مليار دولار
- إيرادات iPhone: 71.04 مليار دولار
- إيرادات الخدمات: 26.1 مليار دولار
- أرباح السهم: 2.35 دولار
- إيرادات الصين: 17.97 مليار دولار

39

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 15:26

افتتاح الأسواق الأمريكية: عودة الثيران إلى وول ستريت بفضل أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى

وول ستريت تفتح الخميس بأداء إيجابي بعد تقارير أرباح قوية من مايكروسوفت وآي بي إم وميتا، والتي تجاوزت التوقعات أو وافقت عليها، مما خفف القلق حول مستقبل الثورة التكنولوجية في الولايات المتحدة. رغم نتائج أقل من المتوقع لشركة تسلا، إلا أن السوق يظل متفائلاً بشأن نمو 2025. مؤشر ناسداك يرتفع 0.7٪، بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 0.4٪، ومؤشر داو جونز 0.18٪. الأنظار تتجه اليوم نحو نتائج آبل لتحديد الاتجاه المستقبلي للشركات التكنولوجية الكبرى.

في نفس الوقت، أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع من 2024 نموًا أقل من المتوقع (+2.3%)، حيث تعافت الإنفاقات الاستهلاكية والحكومية، لكن تراجعت الصادرات والاستثمارات. بنك الاحتياطي الفيدرالي أكد أمس على موقف "الانتظار والترقب"، مشيرًا إلى عدم وجود عجلة لخفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

أما مؤشر ناسداك 100، فهو يتعافى بشكل تدريجي بعد التراجع الذي شهدته السوق يوم الاثنين، معززًا من خلال نتائج قوية للشركات الكبرى في الربع الرابع.

62

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 15:22

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://www.youtube.com/live/bnjsGYXHkdU»

0

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 14:58

https://www.youtube.com/live/bnjsGYXHkdU

56

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 13:18

عاجل: قرار معدل الفائدة من ECB

تم اصدار قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
• معدل تسهيلات الودائع: السابق: 3.00%، المتوقع: 2.75%، الفعلي: 2.75%
• معدل الفائدة: السابق:3.15%، المتوقع: 2.90%، الفعلي: %2.90

البيان:
• خفض البنك المركزي الأوروبي ثلاثة أسعار فائدة رئيسية بمقدار 25 نقطة أساس
• قال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يلتزم مسبقًا بمسار سعر فائدة معين
• قال البنك المركزي الأوروبي إنه عازم على ضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدف التضخم 2٪
لم يفاجئ البنك المركزي الأوروبي ببيان لم يتغير إلى حد كبير بشكل عام. يعتقد البنك المركزي الأوروبي أن الأسعار لا تزال تقييدية ويرى أيضًا إمكانية التعافي. لا يزال السوق يرى إمكانية لمزيد من خفض أسعار الفائدة بعد إعلان اليوم. يرتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي بشكل طفيف تحسبًا لخطاب كريستين لاجارد.

64

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 13:10

هل انتهى عصر الغاز الطبيعي الرخيص؟

تظل الأسعار الأوروبية والآسيوية أعلى بمضاعفات من تلك الموجودة في الولايات المتحدة. ومع الأخذ في الاعتبار تكاليف النقل والتسييل، فإن الفجوة بين المعايير العالمية والأسعار الأمريكية سوف تضيق بشكل كبير. ومع ذلك، فإن زيادة القدرة التصديرية الأمريكية سوف تقلص العرض المحلي. وفي حين أن إمكانات نمو الإنتاج موجودة، فإن الطلب المحلي على استعداد أيضًا للزيادة، مدفوعًا بارتفاع البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي. اقترح دونالد ترامب أن احتياجات الطاقة الأمريكية قد تتضاعف في السنوات القادمة، حيث تمثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز أكثر من 40% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة. وقد يؤدي هذا إلى الضغط على العرض المحلي وسط الطلب المتزايد، مما يؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار. وينعكس هذا جزئيًا في المنحنى الآجل، الذي يتوقع أسعارًا تتراوح بين 4.5 و4.6 دولار بحلول يناير المقبل، على الرغم من أنه يمكن الوصول إلى هذه المستويات في وقت أقرب

51

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 13:04

مؤشر داكس يصعد إلى مستويات قياسية قبل اجتماع المركزي الأوروبي

• ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال جلسة الخميس
• مؤشر داكس يصعد إلى أعلى مستوياته في أسبوعين قبل قرار البنك المركزي الأوروبي
• نتائج دويتشه بنك، إتش آند إم في الخلفية
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفاعًا خلال جلسة الأربعاء. ويحقق مؤشر داكس حاليًا مكاسب بنسبة 0.4% خلال اليوم، في حين يضيف مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.6% خلال نفس الفترة. ويتجه اهتمام المستثمرين اليوم إلى أخبار الشركات، ونتائج الشركات الفصلية، وقرار البنك المركزي الأوروبي.
يواصل مؤشر DE40 الألماني اليوم زخمه الصعودي السابق ويصل إلى قمم تاريخية جديدة. يظل الدعم الأكثر أهمية للمؤشر دائمًا هو المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق) والذروة الأخيرة التي اخترقها المؤشر في منطقة 20500 نقطة. من الناحية الفنية، يواصل مؤشر DE40 الحفاظ على اتجاه صعودي مستقر طوال الوقت
تخسر أسهم دويتشه بنك (DBK.DE) ما يقرب من 5٪ اليوم، بعد أن جاءت أرباح البنك قبل الضرائب في الربع الرابع أقل من التقديرات بسبب ارتفاع التكاليف. وقال البنك إنه يخطط لتقليص الأدوار الإدارية وعدد الموظفين في السنوات القادمة

47

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 12:46

انخفاض L3Harris على الرغم من أرباح أقوى من المتوقع📈

أعلنت شركة التكنولوجيا الدفاعية الأمريكية L3Harris (LHX.US) عن نتائج الربع الرابع والعام المالي 2024، حيث بلغت المبيعات السنوية 21.3 مليار دولار، بزيادة 10٪ على أساس سنوي و4٪ توسعًا عضويًا ربع سنويًا؛ سجل متأخرات قياسية بلغت 34 مليار دولار و24.2 مليار دولار في الطلبات. ارتفعت الأسهم بنسبة 2٪ بعد التقرير.
• تتوقع الشركة إيرادات تتراوح بين 21.8 و22.2 مليار دولار في عام 2025 التقويمي، مع هامش تشغيلي معدل في نطاق 15% من المتوسط إلى المرتفع
• أبلغت شركة L3Harris عن أرباح معدلة للسهم في الربع الرابع بلغت 3.47 دولارًا، متجاوزة إجماع المحللين البالغ 3.44 دولارًا
• قدمت شركة L3Harris إرشادات للسنة المالية 2025، حيث توقعت أرباحًا للسهم تتراوح بين 10.55 دولارًا و10.85 دولارًا وإيرادات في نطاق 21.8 مليار دولار إلى 22.2 مليار دولار
لا تزال أسهم L3Harris أقل من EMA200 (الخط الأحمر)، وأرباح أقوى من المتوقع، مع برنامج الدفاع الأمريكي Iron Dome، حيث قد تكون L3Harris مستفيدة بالإضافة إلى RTX Corp (RTX.US) لم تؤد إلى عكس الاتجاه في ما قبل السوق

49

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 12:44

سهم الأسبوع - IBM (24.01.2025)

لقد أظهرت شركة آي بي إم (IBM.US) زخمًا قويًا في رحلة التحول، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وخدمات البرمجيات. فقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 8% بعد ساعات من صدور تقرير أرباح الربع الرابع، مع ارتفاع الأسهم بنسبة 24.5% على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية.
اكتسبت مبادرات الذكاء الاصطناعي لشركة IBM زخمًا كبيرًا، حيث نما دفتر أعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار منذ البداية حتى الآن، بزيادة تقارب 2 مليار دولار في ربع واحد فقط. يكشف التكوين عن انقسام مثير للاهتمام: يأتي حوالي 20٪ من مبيعات البرامج بينما يأتي 80٪ من خدمات الاستشارات. يسلط هذا التوزيع الضوء على موقف IBM الفريد في توفير تقنية الذكاء الاصطناعي ومساعدة الشركات على تنفيذها بشكل فعال.
بالنسبة للثيران، سيكون الدعم عند أعلى مستوى سابق عند 239 دولارًا، مع دعم إضافي عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 223 دولارًا. سيحاول الدببة إعادة اختبار المنطقة بين المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 50 يومًا و100 يوم، والتي عملت كمستويات دعم قوية على مدار الشهرين الماضيين

50

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 12:15

نتائج Swatch أقل بكثير.. هل تنجح الشركة في استعادة ثقة المستثمرين؟ 💡

خسرت مجموعة سواتش (UHR.CH) ما يقرب من 3٪ في جلسة اليوم بعد أن أعلنت إحدى أكبر شركات تصنيع الساعات في العالم عن نتائج أقل بكثير من المتوقع لعام 2024. ومن المثير للاهتمام أنه في بداية الجلسة، كانت أسهم الشركة تخسر ما يقرب من 7.5٪، لكن نطاق عمليات البيع كان محدودًا بعد تحسن المشاعر في السوق الأوروبية الواسعة، كما قدمت الشركة نفسها توقعات متفائلة نسبيًا للعام الجديد.
لكن تحقيقها لن يكون سهلاً، حيث تعاني الشركة من ضعف نمو المبيعات في الصين، حيث يأتي معظم إيراداتها. هذه هي السنة الثانية على التوالي مع تدفقات نقدية حرة سلبية. كانت نتائج السنة المالية 24 أقل بكثير من التوقعات، مما أدى إلى خفض توزيعات الأرباح بأكثر من 30٪. قد تحد هذه الأرقام إلى حد ما من ثقة المستثمرين في غياب التحسن السريع للأعمال.
• من المتوقع حدوث تطور إيجابي في المبيعات بالعملات المحلية في عام 2025
• في عام 2025، تتوقع مجموعة سواتش تحسينات كبيرة في المبيعات ونتائج التشغيل والتدفق النقدي.

53

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 11:34

نظرة على مخطط - Bitcoin (30.01.2025)

تواصل البيتكوين ارتفاعها القوي، حيث يتم تداولها عند 104,966 دولارًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.7% خلال الـ 24 ساعة الماضية على الرغم من تمسك بنك الاحتياطي الفيدرالي بموقفه المتشدد. تسلط مرونة العملة المشفرة في مواجهة السياسة النقدية الصارمة الضوء على الديناميكيات المتغيرة في أسواق الأصول الرقمية، وخاصة في ظل سياسات إدارة ترامب الصديقة للعملات المشفرة على الرغم من التدفقات السلبية إلى صناديق الاستثمار المتداولة هذا الأسبوع.

يتم تداول البيتكوين فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪. تم تحديد المقاومة الأولى عند 105884 دولارًا، وهو أعلى مستوى الأسبوع الماضي، مع استهداف الثيران للتحرك فوق هذا المستوى. إذا نجحت، فإن إعادة اختبار أعلى مستوى على الإطلاق أمر ممكن. من ناحية أخرى، سيحاول الدببة اختراق مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%، مستهدفين 101,929 دولارًا. يُظهر مؤشر القوة النسبية علامات تباعد صعودي، في حين يضيق مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط مع تقاطع صعودي محتمل. كما يسير مؤشر متوسط الاتجاه الصاعد على المسار الصحيح لاستعادة الزخم الصعودي.

52

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 11:27

الغاز الطبيعي

• لقد تغيرت توقعات الطقس في الولايات المتحدة بشكل واضح. ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في أوائل فبراير، ومن المتوقع أن تستمر خلال معظم فبراير
• هناك بالفعل تغييرات كبيرة في الأساسيات اليومية. في يوم الأربعاء، كان من المتوقع أن يبلغ إنتاج الغاز في الولايات المتحدة 105.5 مليار قدم مكعب يوميًا، في حين كان من المتوقع أن ينخفض الطلب إلى ما يزيد قليلاً عن 100 مليار قدم مكعب يوميًا. بالطبع، يتعين علينا أن نضيف إلى هذا صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي ارتفعت بشكل كبير على أساس أسبوعي إلى 14.3 مليار قدم مكعب يوميًا
• انخفض سعر الغاز بشكل ملحوظ منذ منتصف يناير (بما في ذلك انخفاض كبير في عقود الآجلة). ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه قد يكون هناك المزيد من التقلبات بعد ظهر اليوم.
• تتوقع السوق انخفاض المخزونات بما يزيد عن 300 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما كان مرتبطًا بالاستهلاك المرتفع للغاية في الأسبوع السابق. وفي الوقت نفسه، كانت التقارير التي أظهرت انخفاضًا بمقدار 300 مليار قدم مكعب يوميًا هي النقاط التي بدأت عندها تصحيحات سوق الغاز الأكبر حجمًا

50

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 11:24

النفط

• ترتفع مخزونات النفط الأمريكية الآن بما يتماشى مع الموسمية، مما يدل على أنه حتى مع العجز العالمي في الربع الأول، قد تتعرض الأسعار لضغوط
• تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب عدم اليقين بشأن التعريفات التجارية على المكسيك وكندا. هدد ترامب في البداية بفرض تعريفات بنسبة 25٪، لكن وزير التجارة الجديد يشير إلى أن فرض التعريفات ليس مؤكدًا بعد. علاوة على ذلك، هناك فرصة جيدة لعدم تطبيق هذه التعريفات على السلع الأساسية للطاقة
• يدعو ترامب أيضًا أوبك إلى خفض أسعار النفط، وهو ما سيحدث إذا تم رفع الإنتاج. حاليًا، تحافظ أوبك + على اتفاقية الخفض دون تغيير ومن المقرر زيادة الإنتاج الأولى في أبريل في هذه المرحلة
• يخفض بنك أوف أمريكا توقعات العرض الزائد هذا العام بسبب التأثير السلبي المتوقع للعقوبات على الإنتاج في هذه البلدان
• إن سياسة "حفر " المعلنة تستحق أيضًا نظرة. السعر الحالي للنفط الخام غرب تكساس الوسيط ينخفض إلى حدود 72 دولاراً للبرميل. وتحتاج الشركات الكبرى إلى سعر 26 دولاراً للبرميل لتغطية التكاليف المرتبطة بصيانة الآبار. وتحتاج الشركات الصغيرة إلى 44 دولاراً

54

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 10:55

اليورو يتراجع قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي 📌

من المتوقع أن تعلن لاجارد اليوم عن قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 0.25% 📄

• من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم.
• من المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي إلى أقل من 2٪ بحلول أوائل عام 2025.
• من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا العام، مع تباطؤ محتمل في وتيرة التيسير بعد مارس.

كان الانتعاش الأخير لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي مدعومًا بانخفاض حاد في عائدات سندات الخزانة الأميركية.
ومع ذلك، توقف سعر صرف زوج اليورو/الدولار الأميركي عند مستوى دعم رئيسي واستأنف الآن انخفاضه. واليوم، انخفض زوج اليورو/الدولار الأميركي بنسبة 0.10%، واليورو هو أحد أضعف عملات مجموعة العشرة قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي. ويتوقع السوق موقفًا حمائميًا من لاجارد. ونظرًا لأن هذا التوقع يبدو أنه قد تم تسعيره بالفعل، فقد يكون التقلب الأكبر في زوج العملات مدفوعًا بتعليقات أكثر تشددًا بشكل غير متوقع. ومع ذلك، في هذه المرحلة، تظل احتمالية حدوث مثل هذا السيناريو منخفضة.

56

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 10:44

عاجل: الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2024 أضعف قليلاً من المتوقع

الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع 2024 - الربع الأول: الفعلي 0% (التوقعات 0.1%، السابق 0.4%)

على أساس سنوي، جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.9% مقابل 1% متوقعة و0.9% سابقًا. وعلى الرغم من قراءات الاقتصاد الكلي الضعيفة اليوم، يحاول زوج اليورو/الدولار الأمريكي الحفاظ على مستوى 1.04 كمنطقة دعم. وقد نشهد تقلبات أعلى في الزوج وسط قرار البنك المركزي الأوروبي (1:15 مساءً بتوقيت جرينتش) وخطاب كريستين لاجارد (1:30 مساءً بتوقيت جرينتش).

52

XTB - تحليل الأسواق

30 Jan, 09:16

عاجل: الناتج المحلي الإجمالي الألماني أضعف من المتوقع.. و EURUSD يتفاعل

الناتج المحلي الإجمالي الألماني ربع السنوي -0.2% (توقعات -0.1%، السابق 0.1%)

• انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة -0.4% مقابل -0.3% متوقعة و0.1% سابقًا (غير معدل موسميًا)
• انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة -0.2% مقابل 0% متوقعة و0.3% سابقًا (معدل موسميًا)
انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى 1.0416 بعد قراءة الاقتصاد الكلي الألماني الأضعف من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ طويل الأمد للاقتصاد الأوروبي الرئيسي.

62

XTB - تحليل الأسواق

18 Jan, 05:55

https://youtu.be/XlYr3lBc79k?si=-vUNUquEzkSbMQi6

54

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 19:15

• أنهت أسواق الأسهم الأسبوع في مزاج متفائل بشكل كبير
• يتصدر مؤشر Nasdaq 100 المكاسب في وول ستريت ويضيف 1.8%
• ارتفعت العقود الآجلة القائمة على المؤشرات الصينية بشكل طفيف اليوم بعد أن أشارت مكالمة هاتفية بين ترامب وشي إلى حوار جيد بين زعيمي البلدين. أشار الرئيس شي إلى أنه على الرغم من بعض الاختلافات، تظل الولايات المتحدة والصين على علاقة ودية.
• أيدت المحكمة العليا قرار حظر تيك توك
• جاء التضخم في منطقة اليورو متوافقًا مع التوقعات
• جاءت البيانات من سوق العقارات الأمريكية أفضل من المتوقع
• كانت المفاجأة الكبرى هي بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة، والتي جاءت أعلى بكثير من التوقعات
• في سوق المعادن النفيسة، يظل الذهب ثابتًا فوق 2700 دولار، بينما خسرت الفضة -1.5٪ اليوم. تستقر عقود المعدن حاليًا فوق المستوى النفسي 30 دولارًا.
• يختتم الغاز الأمريكي الأسبوع بخصم كبير إلى حد ما يصل إلى أكثر من 6%
• تستأنف عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى الزيادات الديناميكية. تضيف العملة المشفرة الأكثر شعبية 5% على أساس يومي، وبالتالي تكسر الحاجز النفسي عند 104000 دولار

65

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 18:12

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل

في الأسبوع المقبل، سيكون الحدث الأكثر أهمية بلا شك هو تنصيب دونالد ترامب اليوم. سيراقب المستثمرون عن كثب أيامه الأولى وقراراته. يقال إن الإدارة الجديدة قد تصدر عدة أوامر تنفيذية خلال أسبوعها الأول. حدث موقف مماثل في بداية عام 2017 عندما اتخذ ترامب قراراته الأولى في الأيام الأولى من رئاسته
EURUSD
على الرغم من أن ترامب يشير بشكل متكرر إلى أن العملة مبالغ في قيمتها وربما ينوي اتخاذ إجراءات حاسمة نحو خفض قيمة الدولار وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية، فإن التقلبات في الدولار قد تكون مرتفعة بشكل استثنائي.
US2000
في عام 2017، كان أداء مؤشر الشركات الصغيرة هو الأفضل بين المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة. في الأيام الأولى، من غير المرجح أن نرى تدابير ملموسة لتحسين الوضع للشركات الصغيرة. ومع ذلك، فإن تصريحات ترامب وتصريحات بقية الإدارة قد تؤثر على معنويات المستثمرين.
بيتكوين
لقد قدم دونالد ترامب العديد من الوعود، بما في ذلك إدخال لوائح إيجابية، وترسيخ الولايات المتحدة كمركز للعملات المشفرة، ومنع بيع عملات البيتكوين التي تحتفظ بها الحكومة الأمريكية حاليًا

60

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 17:00

المحكمة العليا تؤيد قرار حظر تيك توك 📢

أيدت المحكمة العليا الأمريكية قرار حظر تيك توك، مما مهد الطريق لشركة بايت دانس لعطلة نهاية أسبوع مليئة بالأحداث. يمثل يوم 19 يناير (أي الأحد) الموعد النهائي الذي يتعين على الشركة بحلوله إما بيع جزء من أعمالها المسؤول عن التشغيل في الولايات المتحدة، أو وقف العمليات هناك تمامًا.
ووفقًا للأساس المنطقي للقرار، قررت المحكمة أن مطالبة بايت دانس بفصل جزء من أعمالها يتعلق بالحاجة إلى الحفاظ على الأمن القومي. وبالتالي، فإن القرار، وفقًا للمحكمة، دستوري.
بموجب أحكام حظر تيك توك، سيتم فرض عقوبات إضافية على مقدمي الخدمات مثل Google وApple إذا استمروا في تقديم عمليات تنزيل داخل التطبيق على أجهزتهم.
من منظور السوق، فإن الانسحاب المحتمل للمنصة الصينية من السوق الأمريكية سيفيد منصات التواصل الاجتماعي الأخرى المعروفة، والتي من المرجح أن يتحول إليها بعض المستخدمين. على وجه الخصوص، الشركات المعنية هي: Meta أو Pinterest أو Snap.

59

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 15:13

ارتفاع البيتكوين بنسبة 3.6% إلى 103 آلاف دولار بفضل التفاؤل في وول ستريت 📈ارتفاع سهم Microstrategy بنسبة 7%

ارتفعت العملات المشفرة اليوم، حيث اكتسبت البيتكوين ما يقرب من 4%، لتقترب من منطقة 104 آلاف دولار. الاتجاه الصعودي في وول ستريت مدفوع بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة. ارتفع مؤشر ناسداك بنحو 1.4% اليوم وارتفعت العملات المشفرة قبل رئاسة دونالد ترامب التي تبدأ يوم الاثنين المقبل. ارتفعت أسهم Microstrategy (MSTR.US) بنحو 7% وارتفعت أسهم Semler Scientific (SMLR.US) بنسبة 11%. اليوم، ارتفعت البيتكوين إلى مستويات لم تشهدها منذ 19 ديسمبر 2024.

59

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 15:09

ارتفاع CHN.cash بنسبة 2.8% وسط محادثات متفائلة بين ترامب وشي

يجري رئيسا الولايات المتحدة والصين حاليًا محادثة هاتفية، حيث تم الإدلاء بالعديد من التعليقات المتفائلة بشأن العلاقات بين القوتين العظميين. وحذر الرئيس شي من أن الولايات المتحدة والصين تهدفان إلى التنمية معًا، ويجب أن تركز علاقاتهما الدولية على بناء اقتصادات قوية بشكل مشترك.

وأضاف شي أن قضية تايوان تتعلق بالسيادة الوطنية للصين وسلامة أراضيها. وآمل أن تتعامل الولايات المتحدة معها بحذر شديد. وتدعم النبرة الهادئة نسبيًا للتعليقات الإعلامية المذكورة الأسواق الصينية.

47

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 14:42

مؤشر US100 يكسب 1.8% في نهاية الأسبوع 📈

افتتحت الأسواق في الولايات المتحدة جلسة التداول النقدي يوم الجمعة بمعنويات جيدة. فبعد 15 دقيقة من الافتتاح، ارتفع مؤشر ناسداك في وول ستريت بنسبة 1.8%، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.9%. ويركز المستثمرون اليوم على أخبار الشركات وبيانات الإنتاج الصناعي، والتي تبين أنها أفضل بكثير من التوقعات.
يتداول مؤشر ناسداك اليوم أعلى بنسبة 1.8% مقارنة بإغلاق الأمس. ويواصل المؤشر اتجاهه الصعودي الديناميكي طوال الوقت، طالما أن جانب الطلب قادر على الحفاظ بشكل مستدام على المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق) والمتوسط المتحرك الأساسي لمدة 100 يوم (المنحنى الأرجواني).

46

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 14:39

⏬انخفاض NATGAS إلى أقل من 4 دولارات

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 6% في نهاية الأسبوع، لتخترق عتبة 4 دولارات، حيث تعمل درجات الحرارة المعتدلة على الحد من الطلب على التدفئة. ويأتي الانخفاض في حين تشير التوقعات إلى تباطؤ موجة البرد الأخيرة في مناطق التدفئة الرئيسية.
لقد تباطأ الطلب، بما يتماشى مع متوسط الخمس سنوات على مدار اليومين الماضيين. وفي حين لا تزال التوقعات في الأمد القريب تشير إلى درجات حرارة أقل من المتوسط، إلا أنها أقل من أدنى مستوياتها القصوى التي شوهدت في وقت سابق من هذا الشهر. وتشير التوقعات إلى العودة إلى المعايير الموسمية أو أعلى منها بحلول أواخر يناير.
كما يمارس تجديد العقد القادم ضغوطًا هبوطية، مع تأثير يقدر بنحو 60 سنتًا بسبب التراجع الحالي قصير الأجل في منحنى العقود الآجلة.
عند المستويات الحالية، تواجه NATGAS خطر عدم الاختراق إلى ما دون دعم المتوسط المتحرك الرئيسي لمدة 15 يومًا فحسب، بل واختبار المتوسط المتحرك لمدة 60 يومًا.

46

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 14:22

بيانات مؤشر الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة

صدر اليوم تقرير الإنتاج الصناعي الأمريكي عند الساعة 3:15 بعد الظهر بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعات في الإنتاج الصناعي.
• الإنتاج الصناعي: السابق: 0.2%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: 0.9%
• معدل استغلال القدرات: السابق: 77.0%, المتوقع: 77.0%, الفعلي: %77.6
ارتفع الدولار بعد قراءة إيجابية لبيانات الإنتاج، وهو ما قد يشير إلى تشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل. ومع ذلك نرى ارتفاع الذهب بسبب ارتفاع الضغوط التضخمية واتجاه المستثمرين لشراء المزيد من الذهب للتحوط من تراجع قيمة العملات الورقية.

45

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 13:38

عاجل: بيانات الإسكان من الولايات المتحدة الامريكية

• تراخيص البناء: السابق: 1493 , المتوقع: 1460, الفعلي: 1483
• تراخيص البناء: السابق: 5.2%، الفعلي: -0.7%
• انشاء المنازل: السابق: 1294, المتوقع: 1330,الفعلي: 1499
• انشاء المنازل: السابق: -3.7%؛ الفعلي: % 15.8

لم يبالغ زوج العملات EUR/USD في رد فعله، على الرغم من أن بدء بناء المنازل فاجأ الجميع بقراءة أعلى قليلاً، وهو ما قد يشير إلى قوة أكبر في الاستهلاك الأمريكي وبالتالي يقلل من احتمالية بنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهل.

59

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 12:32

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtu.be/mOchWTAWij4?si=ilX3R5VHZsSiM9-P»

0

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 12:31

https://youtu.be/mOchWTAWij4?si=ilX3R5VHZsSiM9-P

66

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 09:59

مؤشر DAX: DE40 يسجل أعلى مستوى قياسي جديد بارتفاع 0.6% 📈 SUESS MicroTec يرتفع بنسبة 24% بعد نتائج أولية

• العقود على مؤشر داكس الألماني (DE40) تتداول عند مستويات تاريخية جديدة
• أسهم سيمنز إنرجي ودير ودراجيرك تهيمن على المكاسب
• أسهم SUESS MicroTec ترتفع بنسبة 23% بعد نتائج مالية أولية ممتازة
المعنويات في سوق الأسهم الألمانية متفائلة للغاية اليوم، وعلى الرغم من أننا شهدنا بعض التباطؤ في المعنويات في وول ستريت أمس، إلا أن هذا لا يوقف الاتجاه الصعودي لمؤشر داكس.

مخطط DE40 (فاصل زمني M30)
بالنظر إلى الفاصل الزمني الأدنى، يبدو أن مكاسب اليوم مرتبطة بالارتفاع الأخير، مما يشير إلى أن السعر قد يتحرك ضمن نمط هندسي 1:1. يهيمن حجم الشراء تمامًا على جلسة اليوم.
الرسم البياني D40 (الفاصل الزمني D1)
على الفاصل اليومي، اقترب DE40 من الحد العلوي للقناة الصاعدة التي نراقبها منذ بداية شهر أغسطس.

72

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 09:55

مخطط اليوم

يواجه الجنيه الإسترليني ضغوطًا متجددة مع تعزيز بيانات مبيعات التجزئة المخيبة للآمال في المملكة المتحدة للمخاوف بشأن الركود الاقتصادي، مما دفع إلى زيادة التكهنات بخفض أسعار الفائدة في وقت سابق من قبل بنك إنجلترا وسط علامات على ضعف اقتصادي مستمر. انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.2166 دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا كبيرًا بنسبة 0.6٪ خلال جلسة التداول اليوم.

يقترب زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي من المستويات التي شوهدت آخر مرة في نهاية أكتوبر، مما أدى لاحقًا إلى التعافي وتعزيز الجنيه الإسترليني. من المرجح أن يحاول الدببة الاختراق دون منطقة الدعم بين 1.2139 و1.2108. وعلى العكس من ذلك، سيستهدف الثيران أدنى مستوى في أبريل عند 1.235، والذي يعمل كمقاومة أولى. لقد كسر مؤشر القوة النسبية تباعده الصعودي ويقترب من منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية، على غرار مرحلة التوحيد التي لوحظت في منتصف سبتمبر. وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر التقارب والاختلاف المتوسط على وشك التقاطع الصعودي ولكنه يظل في المنطقة السلبية، مما يشير إلى الحذر من أي زخم صعودي.

63

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 07:20

عاجل: مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة أقل من المتوقع، وانخفاض زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد البيانات

07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - بيانات مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر:

• مبيعات التجزئة على أساس سنوي - الفعلي: 3.6% مقابل التوقعات: 4.9% مقابل السابق: 0.5%

• مبيعات التجزئة على أساس شهري - الفعلي: -0.3% مقابل التوقعات: 0.4% مقابل السابق: 0.2%

• مبيعات التجزئة الأساسية على أساس سنوي - الفعلي: 2.9% مقابل التوقعات: 4% مقابل السابق: 0.1%

• مبيعات التجزئة الأساسية على أساس شهري - الفعلي: -0.6% مقابل التوقعات: 0.3% مقابل السابق: 0.3%

69

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 07:19

التقويم الاقتصادي: التركيز على بيانات الإسكان في الولايات المتحدة ومؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو

تنتظر الأسواق قراءات التضخم النهائية من منطقة اليورو، في حين ستوفر أرقام الإسكان والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة رؤى حول الزخم الاقتصادي. وتشير العقود الآجلة الأوروبية إلى افتتاح حذر حيث يستوعب المتداولون الإشارات الاقتصادية المتباينة. جاءت مبيعات التجزئة من المملكة المتحدة أقل من المتوقع مما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه الإسترليني.

63

XTB - تحليل الأسواق

17 Jan, 06:51

حصاد الأسواق

• ارتفعت الأسهم الصينية على خلفية بيانات قوية عن الناتج المحلي الإجمالي، في حين انخفضت الأسهم اليابانية بشكل حاد. وارتفع مؤشر CSI 300 الصيني بنسبة 0.5% بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 5.4%، ليصل النمو في عام 2024 إلى هدف بكين البالغ 5%. وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.35% على خلفية توقعات برفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان.
• ارتفاع خام برنت إلى 81.6 دولار وخام غرب تكساس الوسيط إلى 78.30 دولار، متجهين نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي مع تعطيل العقوبات الأمريكية الجديدة على الطاقة الروسية لسلاسل التوريد. ومن المتوقع أن توقف ميليشيا الحوثي اليمنية هجماتها في البحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
• استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى في شهر عند 2712 دولارًا حيث غذت البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة تكهنات خفض أسعار الفائدة. وارتفع النحاس بنسبة 0.2٪ إلى 9268 دولارًا بفضل الناتج المحلي الإجمالي الصيني القوي.
• انخفض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي في عام 2024، حيث انخفض بنحو 1.39 مليون إلى 1.408 مليار على الرغم من الارتفاع الطفيف في المواليد.

61

XTB - تحليل الأسواق

16 Jan, 19:20

ملخص يومي: مكاسب واسعة في جميع أنحاء أوروبا، وضغوط بيع على النفط، وانتعاش NATGAS

- المؤشرات الأمريكية شهدت تصحيحات طفيفة: S&P 500 -0.2%، داو جونز -0.3%، ناسداك 100 -0.8%.
- مورجان ستانلي أعلنت عن أرباح قوية وارتفع سهمها 3%.
- الأسواق الأوروبية أنهت الجلسة إيجابيًا: كاك 40 +2% و فوتسي 100 +1.1%.
- البنك المركزي الأوروبي متفائل بتقليص التضخم إلى 2% بحلول 2025.
- ألمانيا سجلت تضخمًا 2.8% في ديسمبر.
- المملكة المتحدة سجلت بيانات تصنيع أضعف من المتوقع.
- بنك إنجلترا أبقى الفائدة عند 5.75%.
- الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة +0.4%، طلبات البطالة 217,000، والمخزونات الغازية انخفضت.
- العملات المشفرة شهدت جلسة مختلطة: ريبل +8.3% و بيتكوين -0.3%.
- النفط: خام برنت -2.5% وخام تكساس -1.7%.
- الفوركس: الدولار يتراجع قليلاً، الين الياباني +0.75%.

81

XTB - تحليل الأسواق

16 Jan, 19:17

🛢 النفط.. WTI الوسيط يتراجع بنسبة 2%

النفط. انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% مع توقع الأسواق أن يخفف دونالد ترامب العقوبات الجديدة على صادرات النفط الخام الروسية، والتي فرضتها إدارة بايدن الأسبوع الماضي.

انخفضت الأسعار من أعلى مستوياتها الأخيرة بالقرب من 80 دولارًا للبرميل في أعقاب العقوبات التي أدرجت 183 ناقلة مرتبطة بصادرات النفط الخام الروسية في القائمة السوداء. ويضع مستشارو ترامب استراتيجية يمكن أن تخفف القيود المفروضة على النفط الروسي كجزء من مفاوضات السلام المحتملة لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وبينما بدأ السوق العام بمكاسب قوية، يتوقع المحللون أن تواجه الأسعار ضغوطًا هبوطية طوال العام بسبب ضعف نمو الطلب العالمي والإمدادات الوفيرة.

بعد أن لامست تقريبًا أحدث دعم عند حوالي 77.40 دولارًا للبرميل، خفف النفط الخام غرب تكساس الوسيط جزءًا كبيرًا من خسائر الساعة الماضية، ويتداول حاليًا بين مستويات 50 و61.8 من تصحيح فيبوناتشي. وقد هرب مؤشر القوة النسبية للتو من منطقة ذروة الشراء، مما يؤكد على ضغوط البيع الأساسية.

74

XTB - تحليل الأسواق

16 Jan, 19:09

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://www.youtube.com/live/L7SHZ-wHMnY?si=KLYoxgecMNGUmXwI»

0

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 19:10

• أغلقت بورصتا نيويورك وناسداك اليوم بسبب إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.
• اختتمت الأسواق الأوروبية جلسة اليوم بتفاؤل متباين
• تخلَّت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عن بعض مكاسبها التي حققتها أمس، لتبلغ حوالي 4.685%. وارتفعت عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.567%، في حين ارتفعت العائدات اليابانية بنسبة 0.45%، لتصل إلى 1.184%.
• أشارت ميشيل بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر باعتباره "الأخير" ضمن التيسير النقدي الجاري الذي بدأ في سبتمبر. ووفقا لبومان، تظل مخاطر التضخم مرتفعة.
• كان نمو مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أضعف من المتوقع
• انتعش الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل ملحوظ في ديسمبر
• تتراجع العملات المشفرة اليوم: البيتكوين منخفض (-2.4%)، والإيثريوم (-2.1%)، والدوجكوين (-6%)، وتشينلينك (-3.9%)
• ارتفع نفط غرب تكساس الوسيط بنسبة 1%، وارتفع خام برنت بنسبة 1.1%، وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 2.5%.
• بالنسبة للمعادن الثمينة، كانت جلسة اليوم هادئة نسبيًا. واصل الذهب اتجاهه الصعودي، مرتفعًا بنسبة 0.3%، متجاوزًا مستوى 2670 دولارًا

20

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 18:42

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بشكل طفيف بعد تسجيل أعلى مستوى سنوي لها 📈

شهدت عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ارتفاعًا حادًا خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف السوق المتزايدة بشأن التضخم وقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. ومع ذلك، فإن الانحدار الحالي لمنحنى العائد مقارنة بديسمبر 2024، بدعم من الحركة الحادة في عائدات السندات طويلة الأجل وانخفاض العائدات على السندات قصيرة الأجل، يثير تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي لحركات المستثمرين ويلقي بظلال من الشك على مدى استجابة السوق.
اقترب سعر العقود الآجلة للسندات الأميركية لأجل 10 سنوات أمس من مستوى دعم رئيسي عند 108.02. وفي حال اختراق هذا المستوى واستمر الاتجاه الهبوطي، فإن الدعم المهم التالي سيكون عند أدنى مستويات أبريل عند 107.37، والتي تمثل آخر دعم قبل أدنى مستويات عام 2023، وهو ما يمثل أدنى مستوى للعقد منذ عام 2006

22

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 17:50

سانوفي تعلن عن نجاح المرحلة الثالثة من التجارب السريرية 🔎 هل العام القادم واعد؟

حقق علاج سرطان الدم من سانوفي نقاط نهاية أساسية مشتركة في دراسة المرحلة الثالثة من Iraklia. ارتفع السهم بنسبة 1٪ اليوم في باريس، مواصلاً اتجاهه الصعودي الذي تم اكتشافه حديثًا بعد انحدار كئيب في أواخر عام 2024.
وفقًا للبيان الصحفي، أظهرت تركيبة تحت الجلد الجديدة من Sarclisa، جنبًا إلى جنب مع بوماليدوميد وديكساميثازون، معدل استجابة موضوعي غير أدنى عند توصيله عبر نظام توصيل على الجسم (OBDS)، مقارنة بالجرعة الوريدية التقليدية القائمة على الوزن من Sarclisa. كما حقق العلاج نقاط نهاية ثانوية، بما في ذلك معدل استجابة جزئية "جيد جدًا" وردود فعل تسريب منخفضة.
لقد كسر سهم سانوفي المدرج في البورصة الأمريكية (SNY.US) مؤخرًا المتوسط المتحرك الأساسي قصير الأجل لمدة 30 فترة (اللون الأرجواني الفاتح) ويتداول الآن فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6%. يشير الارتداد من الدعم الذي تم اختباره جيدًا بالقرب من 46 دولارًا، جنبًا إلى جنب مع حركة السعر الأخيرة، إلى انعكاس محتمل للاتجاه.

27

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 16:45

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://www.youtube.com/live/MPb6pvcG8Vw?si=CsdllY4GKPnR7VNj»

0

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 16:28

EMISS: هل هناك اتجاه معاكس في الأفق؟

تجاوز عقد EMISS الحد الأعلى للقناة الهابطة (الخطوط الصفراء المتقطعة) في نهاية العام الماضي. ومن وجهة نظر فنية (فاصل D1)، فهذه علامة على انعكاس محتمل للاتجاه نحو حركة صاعدة أو انتعاش أكبر.
في الوقت الحالي، يبدو أن المستوى الرئيسي هو المنطقة الخضراء حول 70.20 دولارًا، والتي تأتي من القمم المحلية السابقة في 25 نوفمبر و11 ديسمبر. وفقًا لمبادئ التحليل الفني الكلاسيكي، طالما ظل السعر فوق هذا المستوى، فإن المشاعر الصعودية صالحة. إذا كانت هذه الافتراضات صحيحة، فقد يتحرك السعر نحو المقاومة عند 77.85 دولارًا، أو حتى 86.70 دولارًا، حيث يُلاحظ تساوي الموجة A مع الموجة C المحتملة التي تشكل حاليًا.
من ناحية أخرى، إذا انخفض السعر إلى ما دون المنطقة الخضراء المذكورة، فسيكون الدعم التالي الذي يجب مراعاته هو مستوى 68.70 دولارًا، حيث يقع الحد الأدنى للهندسة المحلية 1:1 ومتوسط EMA 100. انخفاض إلى ما دون 68.70 دولارا من شأنه أن يؤدي إلى تحول في المشاعر نحو الاتجاه الهبوطي وإلغاء السيناريو الصعودي.

41

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 13:59

https://www.youtube.com/live/MPb6pvcG8Vw?si=CsdllY4GKPnR7VNj

57

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 12:18

يتقلب مؤشر DE40 بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. وتواصل شركة زالاندو الانخفاضات بنسبة 2.5% بعد تخفيض توصيتها في شركة أريتي 📉

لا يزال المزاج في سوق الأسهم الألمانية خافتًا اليوم، على الرغم من تقلب المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية. كما علم المستثمرون أيضًا ببيانات إنتاج صناعي قوية بشكل مفاجئ. ارتفع الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر بنسبة 1.5% على أساس شهري، مقابل توقعات 0.5% على أساس شهري والقراءة السابقة -1.0% على أساس شهري. ارتفعت الصادرات بنسبة 2.1% على أساس شهري، مقابل توقعات 2.0% على أساس شهري وانخفاض سابق بنسبة 2.8% على أساس شهري. انخفضت الواردات بشكل غير متوقع بنسبة 3.3% على أساس شهري، مع زيادة متوقعة بنسبة 0.7% على أساس شهري وانخفاض سابق بنسبة 0.1% على أساس شهري. تجدر الإشارة إلى أنه في سبتمبر شهدنا زيادة هائلة في أوامر النقل، وهو ما يشير على الأرجح في هذه المرحلة إلى انتعاش في الإنتاج الصناعي. ومع ذلك، منذ سبتمبر، كانت الطلبات تتراجع بشكل واضح.
تكافح عقود DAX للكسر فوق متوسط 50 جلسة (الخط البرتقالي)، مما قد يفتح الطريق أمام الثيران لتحقيق ارتفاعات جديدة.

61

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 12:13

سهم الأسبوع - Xylem (09.01.2025)

تتمتع شركة Xylem (XYL.US)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال حلول تكنولوجيا المياه، بموقع استراتيجي عند تقاطع اتجاهين حاسمين: ندرة المياه المتزايدة والطلب المتزايد على المياه نتيجة للتقدم التكنولوجي. وبقيمة سوقية تبلغ 28.16 مليار دولار، تقدم شركة Xylem التقنيات والخدمات الأساسية لإدارة المياه ومعالجتها ونقلها، وتخدم كلًا من شركات المرافق والعملاء الصناعيين في جميع أنحاء العالم.
يتداول السهم حاليًا دون المستوى الرئيسي عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪. بالنسبة للدببة، سيكون الهدف هو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8٪، والذي عمل كدعم قوي قبل عام واحد وأدى سابقًا إلى ارتفاع.
بالنسبة للثيران، فإن الهدف الرئيسي هو استعادة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪، والذي عمل كمستوى دعم قوي خلال ارتفاع السوق السابق. يُظهر مؤشر القوة النسبية علامات مبكرة على تباعد صعودي محتمل ولكنه لا يزال يتماسك بالقرب من قيم ذروة البيع. وفي الوقت نفسه، يظل مؤشر التقارب والتباعد المتوسط ضيقًا بدون اتجاه واضح، على الرغم من أنه يفضل قليلاً نظرة صعودية

46

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 10:03

مخطط اليوم

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني فوق مستوى 158، وسط قوة الدولار الأمريكي. ارتفعت الدخول الأساسية للعمال اليابانيين بأكبر قدر في 32 عامًا، مما يوفر دعمًا محتملًا للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

• انخفضت الأجور الحقيقية في اليابان شهريًا بنسبة -0.3٪ في نوفمبر، مسجلة بذلك الانخفاض الشهري الرابع على التوالي. وفقًا لوكالة كيودو، ارتفعت الأجور الاسمية، أو متوسط إجمالي الأرباح الشهرية لكل عامل بما في ذلك الأجر الأساسي وأجر العمل الإضافي، على أساس سنوي بنسبة 3٪ إلى 305832 ين (1900 دولار)، لترتفع للشهر الخامس والثلاثين على التوالي. باستثناء المكافآت والمدفوعات غير المجدولة، ارتفعت الأجور المتوسطة بنسبة 2.7٪، وهي أعلى زيادة في 32 عامًا.
• كما ارتفعت أسعار المستهلك في نوفمبر (المستخدمة لحساب الأجور الحقيقية) بنسبة 3.4٪ في نوفمبر، متسارعة من زيادة بنسبة 2.6٪ في أكتوبر. وقد نتج الارتفاع العام في أسعار المستهلك الياباني عن انخفاض الدعم الحكومي لفواتير المرافق، ولكن أيضا ارتفاع تكاليف الغذاء بشكل مستمر.

63

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 09:27

التقويم الاقتصادي: مبيعات التجزئة في منطقة اليورو وخطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء في السوق

التقويم الاقتصادي الكلي اليوم خفيف نسبيًا، حيث يستعد المستثمرون لإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية غدًا. تم إغلاق التداول في وول ستريت اليوم، بسبب إحياء ذكرى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر. تخسر مؤشرات الأسهم الرئيسية اليوم بشكل طفيف. كما تظل معنويات الأسواق الناشئة أضعف، بسبب المخاوف بشأن سياسة التعريفات الجمركية لترامب، وخسر مؤشر نيكاي للجلسة الثانية على التوالي اليوم. عاد اليورو دولار إلى ما فوق 1.03 بعد أن أشارت البيانات من ألمانيا إلى زيادة في الإنتاج الصناعي.

• مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر في بؤرة جلسة القارة العجوز (10 صباحًا بتوقيت جرينتش)
• خطابات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد الظهر؛ تقرير تشالنجر (12:30 ظهرًا، تسريح العمال في الاقتصاد الأمريكي)
• تراجع العقود الآجلة لمؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي؛ معنويات أفضل قليلاً في أوروبا، لكن مؤشر داكس ومؤشر EU50 انخفضا بشكل طفيف

63

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 07:28

عاجل: الإنتاج الصناعي الألماني أعلى بكثير من المتوقع

سجل الإنتاج الصناعي الألماني على أساس سنوي (المعدل موسميًا في نوفمبر) - 2.8% مقابل -4.5% متوقعة و-4.75% سابقًا

• سجل الإنتاج الصناعي الشهري 1.5% مقابل -0.5% متوقعة و-1% سابقًا
سجل الميزان التجاري الألماني في نوفمبر 19.7 مليار يورو مقابل 14.5 مليار يورو متوقعة و13.5 مليار يورو متوقعة

• سجلت الصادرات الألمانية 2.1% على أساس شهري مقابل 2% متوقعة و-2.5% سابقًا
• سجلت الواردات الألمانية -3.3% على أساس شهري مقابل 0.7% متوقعة و-0.1% سابقًا
حقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة جدًا بعد التقرير. وعلى الرغم من ارتفاع الإنتاج الصناعي، فإن انخفاض الواردات بشكل كبير قد يشير إلى استمرار تباطؤ الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد الألماني.

62

XTB - تحليل الأسواق

09 Jan, 06:59

حصاد الأسواق

• أداء وول ستريت: كانت الأسواق الأمريكية مختلطة في الجلسة الماضية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وداو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪، بينما أظهر مؤشر ناسداك 100 تغيرًا طفيفًا. انخفضت العوائد من 4.72٪ إلى 4.66٪ مع تقوية الدولار الأمريكي.
• أشار المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الحذرة لمكافحة التضخم، وأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم غير واضح. كما توقع بعض المسؤولين أن يواصل التضخم الانخفاض نحو الهدف البالغ 2٪.
• كانت بيانات ADP تشير إلى ضعف في التوظيف، حيث تم إضافة 120,000 وظيفة مقابل 140,000 متوقعة. بينما جاءت طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع. السوق يترقب اليوم تقرير الوظائف غير الزراعية في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش.
• بيانات التضخم في الصين كانت أقل من المتوقع، مع انخفاض في مؤشر أسعار المنتجين بنسبة -2.3٪. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي.
• أسواق السلع والعملات: شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا، في حين تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2٪. أما سوق العملات المشفرة، فيستمر في المعاناة مع تراجع أداء البيتكوين.

65

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 19:21

ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف المزيد من الانخفاضات بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

• استعادت مؤشرات الأسهم الكثير من الخسائر التي تكبدتها في الجزء الأول من الجلسة، على الرغم من النبرة المتشددة للمحضر. يريد معظم الأعضاء اتباع نهج معتدل في القرارات المستقبلية، مشيرين إلى وجود خطر كبير لانتعاش التضخم
• أظهر تقرير ADP زيادة في التوظيف بمقدار 122000، أقل من 140.000 المتوقعة وأقل من 146.000 في القراءة السابقة
• انخفضت طلبات البطالة إلى 201 ألف فقط مع توقعات بارتفاعها إلى 217 ألفًا من 211 ألفًا
• أظهر تقرير وزارة الطاقة انخفاضًا في المخزونات بأقل من مليون، مع انخفاض متوقع قدره 2 مليون
• اختبر خام غرب تكساس الوسيط مستوى 75 دولارًا، ويقترب الآن من 73 دولارًا للبرميل. كما تم إطلاق العنان للانخفاضات من خلال تعليقات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، الذي نقل أن اتفاق السلام النهائي في الشرق الأوسط قابل للتحقيق وأن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح
• ارتفع الغاز بأكثر من 4٪ اليوم بسبب استهلاك الغاز فوق المستويات المتوسطة وانخفاض الإنتاج، بسبب درجات الحرارة الباردة جدًا

75

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 19:09

عاجل: انخفاض US100 بعد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر 🚩

فيما يلي أبرز ما جاء في اجتماع السياسة النقدية للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 17 و18 ديسمبر
• أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيكون من المناسب إبطاء وتيرة تخفيف السياسة النقدية
• إذا جاءت البيانات كما هو متوقع، فسيكون من المناسب الاستمرار في التحرك تدريجيًا نحو موقف سياسي أكثر حيادية
• أشار عدد من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم أدرجوا افتراضات مؤقتة بشأن التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة في توقعاتهم
لم يكن رد الفعل على مؤشر ناسداك (US100) مهمًا للغاية، لكن رد الفعل الأول لم يكن إيجابيًا. من ناحية أخرى، لم تكن هذه الخطوة قوية جدًا، لذلك يمكننا افتراض أن محاضر شهر ديسمبر كانت حدثًا غير "صاعد" محتمل دون أي مفاجأة كبيرة للأسواق.

64

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 18:57

ارتفاع سهم إيباي بنسبة 9% بعد ظهور الشركة لأول مرة على Facebook Marketplace 📈

قالت شركة Meta Platforms (META.US) اليوم إنها ستختبر ميزة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة ستمكن مستخدمي Facebook Marketplace من تصفح القوائم من eBay (EBAY.US) وإكمال المعاملات على موقع التجارة الإلكترونية.
• كما نرى، قفز سهم الشركة اليوم، حيث يرى المستثمرون أن هذا الخبر مهم استراتيجيًا، مع إمكانية زيادة أعمال التجارة الإلكترونية الرائدة للشركة.
• في نوفمبر 2024، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على Meta تبلغ حوالي 840 مليون دولار بسبب سياسات Facebook Marketplace التي قال المنظمون إنها انتهكت قوانين المنافسة. أعلنت Meta عن اتفاقية eBay في تحديث لمنشورها الأولي على المدونة استجابة لغرامة الاتحاد الأوروبي

61

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 17:33

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4%

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الآجلة بنسبة 4% مع موجة البرد في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي أدت إلى زيادة الطلب. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط استهلاك الغاز 124.2 مليار قدم مكعب يوميًا يوم الأربعاء، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18.6% على أساس سنوي
أصدرت إدارة معلومات الطاقة تقريرها الأسبوعي عن تخزين الغاز الطبيعي، وكشفت عن سحب 40 مليار قدم مكعب، وهو ما يتجاوز قليلاً توقعات السوق البالغة 39 مليار قدم مكعب. ويقارن هذا بسحب الأسبوع السابق البالغ 116 مليار قدم مكعب ومتوسط الانخفاض على مدى خمس سنوات البالغ 93 مليار قدم مكعب. وتم تقديم موعد إصدار التقرير بسبب يوم الحداد الوطني يوم الخميس على الرئيس السابق جيمي كارتر.
اختبرت العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر أبريل مستوى 3.6 دولار اليوم، بعد اختراق عتبة 4.0 دولار عند بداية العام. واجهت الأسعار مقاومة عند مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6% لكنها تظل مدعومة فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية (14 يومًا و50 يومًا)، مما يشير إلى معنويات صعودية أساسية.

70

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 16:59

النفط يخسر 1% بعد تلميحات أنتوني بلينكن إلى إحراز تقدم في مفاوضات الشرق الأوسط

أشار وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إلى أن الولايات المتحدة قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في الشرق الأوسط؛ على أمل أن يتمكن مسؤولو الدبلوماسية الأمريكية من "إنجاز الأمر في الوقت المتبقي". كما دعم تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط، مع ضعف الاقتصاد الصيني، التحرك الهبوطي في أسعار النفط اليوم.

61

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 16:31

قطاع اليورانيوم تحت الضغط 📉 كاميكو تواصل انخفاضاتها وسط توقف الإنتاج في مشروع إنكاي

تعرضت أسهم منتجي اليورانيوم لضغوط اليوم؛ حيث خسر صندوق URNU.DE المتداول في البورصة أكثر من 5%، وتراجعت أسهم شركة Uranium Energy Corp (UEC.US) بنحو 3% إلى 7 دولارات؛ وخسرت أكبر شركة لتعدين اليورانيوم "الغربية" في كندا، Cameco (CCJ.US)، أكثر من 3.5%.
تم تعليق عمليات إنتاج اليورانيوم مؤقتًا في الكتلة 1 من منجم اليورانيوم Inkai في كازاخستان، والذي تديره Cameco بالاشتراك مع Kazatomprom (KAP.UK)، وهو مشروع مشترك. تمتلك الشركة العملاقة الكازاخستانية المملوكة للدولة حصة 60% في المشروع. أعربت Cameco عن دهشتها من أنه بحلول 30 ديسمبر 2024، لم يحصل مشروع Inkai JV على الموافقات اللازمة من السلطات الحكومية ذات الصلة بسبب التأخير في تقديم الوثائق المطلوبة.
أشارت نتائج Cameco للربع الرابع إلى 528 مليون دولار في الإيرادات، مع 5.45 مليون دولار فقط في صافي الدخل و0.01 دولار في الأرباح لكل سهم. يظل التقييم عند مستوى 250 سعر/أرباح تحديًا كبيرًا، وخاصة بالنسبة لشركة التعدين، نظرًا لوقت التوقف المحتمل في مشروع الإنتاج الرئيسي للشركة المشترك Inkai

65

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 15:39

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة الرابعة و نصف مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:
• مخزون النفط الخام: السابق: -1.178، المتوقع: -1.800, الفعلي: -0.959
• مخزون نواتج التقطير: السابق: 6.406, المتوقع: 0.500, الفعلي: 6.071
• مخزون البنزين: السابق: 7.717, المتوقع: 0.500, الفعلي: 6.330

66

XTB - تحليل الأسواق

08 Jan, 15:28

مؤشر التقلبات (VIX) يرتفع بنسبة 5% مع تزايد حالة عدم اليقين📈الذهب يرتفع بنسبة 0.6%

تدعم المشاعر المتراجعة في وول ستريت تحركًا صعوديًا آخر في مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو (VIX) والذهب، حيث تستعد الأسواق للتأثير غير المعروف من رسوم ترامب الجمركية، وارتفاع العائدات وتقييمات سوق الأسهم المرتفعة تاريخيًا.
• يدعم الطلب على أصول الملاذ الآمن والصورة المختلطة لقراءات الاقتصاد الكلي الأخيرة من الولايات المتحدة الذهب، في حين يدفع البيع المكثف في وول ستريت مؤشر التقلبات إلى استراتيجيات التحوط المتقلبة
• يحقق الذهب مكاسب بنسبة 0.6% اليوم على الرغم من قوة الدولار الأمريكي؛ وفي الوقت نفسه، انخفضت العائدات الأمريكية من 4.72% إلى 4.68% اليوم، بعد تصريحات والير، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أشار إلى أن التضخم الأمريكي على المسار الصحيح إلى 2%، في حين أن التأثيرات التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية ليست مضمونة.
ارتفع مؤشر التقلبات بنسبة 5% أخرى اليوم، مع خسارة US500 بنسبة 0.6%. وكما نرى أدناه، كانت الارتفاعات السابقة تنتهي أحيانًا بنمط 1:1. وإذا حدث هذا مرة أخرى، فقد يرتفع مؤشر التقلبات (VIX) إلى حوالي 19.2 أو أعلى

66

XTB - تحليل الأسواق

05 Jan, 14:54

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtu.be/dR8I7ebk12E?si=5Hgd2Hl-3x2nPVwm»

0

XTB - تحليل الأسواق

05 Jan, 14:54

https://youtu.be/dR8I7ebk12E?si=5Hgd2Hl-3x2nPVwm

60

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 19:06

ملخص يومي للأسواق:

- الأسواق الأمريكية: المؤشرات الأمريكية شهدت تعافيًا قويًا من خسائر نهاية 2024. تصدر مؤشر ناسداك المكاسب (+1.7%)، يليه ستاندرد آند بورز 500 (+1.25%)، راسل 2000 (+1.15%)، و**داو جونز** (+0.6%).

- البيانات الاقتصادية الأمريكية: ارتفع مؤشر ISM التصنيعي في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع إلى 49.3، متجاوزًا التوقعات (48.2) ويساهم في تعزيز آمال العودة للتوسع في التصنيع.

- سوق العملات: سجل الجنيه الإسترليني أفضل أداء اليوم، في حين كان الدولار الكندي الأضعف. كما تراجع الدولار الأمريكي بنسبة 0.35% مقابل اليورو.

- الغاز الطبيعي (NATGAS): انخفض NATGAS بنسبة أكثر من 8% بعد بيانات أظهرت انخفاضًا أقل من المتوقع في مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

- العملات المشفرة: شهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا حيث ارتفعت البيتكوين بنسبة 1.7% و**الإيثريوم** بنسبة 5.2%. كما شهدت أسهم MicroStrategy زيادة بنسبة 12%.

- المعادن الثمينة: تراجع الذهب بنسبة 0.6%، بينما حققت المعادن الأخرى مكاسب، حيث ارتفع البلاتين (+1.7%) و**البلاديوم** (+1.2%)، كما ارتفعت الفضة بنسبة 0.25%.

92

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 18:22

بداية الأسبوع الجديد تقترب مع نهاية موسم العطلات، ويترقب المستثمرون أول أسبوع تداول كامل لعام 2025. سيتأثر السوق بتقارير اقتصادية هامة تشمل بيانات سوق العمل الأمريكية والكندية، بالإضافة إلى تقارير من ألمانيا. هناك اهتمام خاص بأسواق USDCAD وUS500 وDAX.

- US500: تعد بيانات سوق العمل الأمريكية من أهم الأحداث لهذا العام، حيث يمكن أن تؤدي مفاجآت في هذه البيانات إلى تقلبات في أسواق العملات والأسهم. تقرير أقوى من المتوقع قد يضغط على سوق الأسهم ويرتفع بالدولار الأمريكي، بينما تقرير أضعف قد يسبب رد فعل معاكس. تصريحات أعضاء الفيدرالي قد تعطي إشارات حول السياسة النقدية.

- USDCAD: يشهد زوج USDCAD تحركات مثيرة مع تأثير بيانات سوق العمل الأمريكية والكندية. يتوقع السوق خفضًا لأسعار الفائدة في كندا في اجتماع 29 يناير 2025.

- DAX: في ألمانيا، ستصدر تقارير اقتصادية هامة مثل بيانات التضخم والإنتاج الصناعي. مع وضع الاقتصاد المحلي الصعب، يعتمد مؤشر DAX على الوضع الاقتصادي العالمي، مما يجعله حساسًا لأي مفاجآت قد تطرأ من التقارير الاقتصادية.

66

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 18:01

فورد تتفوق على مبيعات الربع الرابع 🚙 هل تصبح السيارات الكهربائية عنصرًا أساسيًا جديدًا لشركات صناعة السيارات؟

اختتمت شركة فورد موتور عامًا قويًا في عام 2024، مع نتائج مبهرة في مبيعات المركبات التقليدية والكهربائية. في الربع الرابع، ارتفعت مبيعات فورد في الولايات المتحدة بنسبة 8.8%، مدفوعة بزيادة بنسبة 21.1% في مبيعات شاحنات F-Series.
على الرغم من أن أسهم فورد لا تزال ضعيفة نسبيًا منذ نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال في يوليو (ربحية السهم: 0.47 مقابل تقديرات 0.68)، إلا أن مبيعات التجزئة زادت بنسبة 6٪ في عام 2024، وهو ضعف وتيرة الصناعة. ساعد الأداء المتفوق للصناعة المبلغ عنه السهم على التعافي بنسبة 2٪ من أدنى مستوى له مؤخرًا، لكن الاتجاه العام للسوق لا يزال محددًا بالمشاعر المتقلبة.

63

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 16:03

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtu.be/HfJN7tu8XaU?si=EsDb5qGQdYu7zzd6»

0

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 16:03

https://youtu.be/HfJN7tu8XaU?si=EsDb5qGQdYu7zzd6

65

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 15:57

إفتتاح الأسواق الأمريكية : المؤشرات تحاول التعافي من خسائر نهاية العام. الرئيس يعرقل بيع شركة يو إس ستيل

• الجمعة صعودية في وول ستريت
• مؤشر ISM التصنيعي لشهر ديسمبر أعلى من المتوقع
• جو بايدن يمنع بيع US Steel

ارتفع مؤشر ناسداك 100، الذي يمثله عقد US100، بنسبة 0.8% بعد اختبار الدعم عند مستوى 21200. ولا يزال السعر يكافح لكسر مستوى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 30 فترة (اللون الأرجواني الفاتح) عند مستوى 21400، وهو أمر بالغ الأهمية لانعكاس صعودي بعد عمليات البيع في نهاية العام. ويظل مؤشر القوة النسبية محايدًا، مما يسمح بمساحة لزخم صعودي أقوى، على الرغم من أننا قد نشهد اختبارًا آخر للدعم الأدنى عند 21100 إذا دفع الدببة السعر إلى الانخفاض من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 30 فترة.

59

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 15:47

انخفاض NATGAS بنسبة 6٪ 📉
🚨 السلع تمحو مكاسب الأسبوع الماضي

انخفضت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأمريكي بنحو 6% خلال جلسة اليوم، مما أدى إلى محو المكاسب الكبيرة التي تحققت في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب توقعات الطقس الجديدة التي تتنبأ بموجة برد محتملة في شرق الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من المكاسب الأخيرة والاتجاه الصعودي متوسط الأجل في الغاز الطبيعي الأمريكي، فإن مستويات المخزون الإجمالية في الولايات المتحدة القارية تظل قريبة من انحراف معياري واحد فوق نطاق الاحتياطيات لمدة 5 سنوات، وهو ما قد يحد من إمكانية حدوث زيادات مفرطة في أسعار هذه السلعة.
وفقًا لأحدث تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، انخفضت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي بشكل أضعف من المتوقع (-116 مليار قدم مكعب مقابل -127 مليار قدم مكعب تقديريًا).

56

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 15:13

عاجل: مؤشر ISM التصنيعي الأمريكي يرتفع بشكل غير متوقع في ديسمبر 📈 و EURUSD يكافح من أجل تحديد الاتجاه

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات معهد إدارة التوريدات لشهر ديسمبر:

• مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريدات: الفعلي 49.3؛ المتوقع 48.2؛ السابق 48.4؛

• التوظيف التصنيعي لمعهد إدارة التوريدات: الفعلي 45.3؛ المتوقع 48.0؛ السابق 48.1؛

• مؤشر الطلبات التصنيعية الجديدة لمعهد إدارة التوريدات: الفعلي 52.5؛ السابق 50.4؛

• أسعار التصنيع لمعهد إدارة التوريدات: الفعلي 52.5؛ المتوقع 51.5؛ السابق 50.3؛

54

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 15:11

يوم آخر من الضعف في سوق السيارات.. أسهم Stellantis تخسر ما يقرب من 4% 🚗

خسرت أسهم Stellantis NV (STLAM.IT) وVolkswagen AG (VOW1.DE) قيمتها في جلسة التداول الأخيرة هذا الأسبوع، حيث فقدت بعض سياراتها التي تعمل بالكهرباء إمكانية الوصول إلى الاعتمادات الضريبية الأمريكية بموجب اللوائح الأكثر صرامة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع. فقدت سيارة VW ID.4 كروس أوفر ائتمانها الضريبي الكامل البالغ 7500 دولار، وفقًا لأحدث قائمة من وزارة الطاقة ووكالة حماية البيئة. كما توقفت بعض طرازات Stellantis عن التأهل للائتمانات.

وعلاوة على ذلك، انخفض إنتاج سيارات الركاب Stellantis في مصانعها الإيطالية إلى 283090 مركبة في عام 2024 (بانخفاض 45.7٪ على أساس سنوي)، وهو أدنى مستوى منذ عام 1956، وفقًا لبيانات من نقابة العمال FIM-CISL.

55

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 14:01

ارتفعت أسهم ريفيان بنسبة 5% بعد الإبلاغ عن ارتفاع تسليمات الربع الرابع 🚗

أعلنت شركة ريفيان (RIVN.US) عن إنتاج وتسليمات المركبات في الربع الرابع والتي تجاوزت متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم. وتكتسب أسهم الشركة حاليًا أكثر من 5٪ في تداولات ما قبل السوق في وول ستريت.

• الإنتاج 12727 مركبة، والتقديرات 11458
• المركبات المسلمة 14183، والتقديرات 13402
على أساس عام 2024 بالكامل، أنتجت الشركة 49476 مركبة وسلمت 51579 مركبة. وكانت النتائج متوافقة مع توقعات الإدارة لعام 2024 بالكامل، والتي دعت إلى إنتاج 47000 إلى 49000 مركبة وتسليم 50500 إلى 52000 مركبة. ستقدم الشركة تقريرها النهائي للربع الرابع في 20 فبراير من هذا العام.

تشهد أسهم الشركة ارتفاعا بأكثر من 5% قبل افتتاح جلسة التداول في وول ستريت، وتتداول في منطقة 14 دولارا للسهم.

70

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 12:10

سهم شركة يو إس ستيل يهبط بنسبة 10% بعد توقف عملية الاستحواذ المزعومة 💡

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر منع عرض استحواذ شركة نيبون ستيل بقيمة 14.9 مليار دولار على شركة يو إس ستيل. ومن المتوقع أن يصدر الإعلان الرسمي من البيت الأبيض اليوم، وفقًا للصحيفة. ويقال إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن نيبون ستيل قد تقلل من الطاقة الإنتاجية لشركة يو إس ستيل بعد الاستحواذ، الأمر الذي من شأنه أن يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.

74

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 09:23

الأسواق الأوروبية تحت الضغط، دويتشه تيليكوم تطلق عملية إعادة الشراء

تُظهِر الأسواق الأوروبية أداءً متباينًا، مع تداول معظم المؤشرات على انخفاض. يقود مؤشر FRA40 الفرنسي الانخفاضات (-0.43%)، يليه مؤشر AUT20 النمساوي (-0.33%) ومؤشر DE40 الألماني (-0.12%). كما انخفض مؤشر ITA40 الإيطالي ومؤشر EU50 الأوروبي (-0.11% و-0.08%) على التوالي.
مؤشر DE40 الألماني يتماسك، مع وجود مؤشرات القوة النسبية التي تشير إلى علامات تباعد صعودي، مما يشير إلى تخفيف الزخم الهبوطي. بالنسبة للدببة، فإن إعادة اختبار أعلى مستوى في أكتوبر عند 19783 قد يؤدي إلى تسريع الزخم الهبوطي. قد يمهد الاختراق الحاسم إلى ما دون هذا المستوى الطريق لإعادة اختبار أعلى مستوى في أوائل نوفمبر عند 19525، والذي يتماشى بشكل وثيق مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا عند 19701، مما يشكل منطقة دعم حرجة. بالنسبة للثيران، يعمل مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ عند 20189 كمقاومة رئيسية. أثبت هذا المستوى أهميته في الجلسات الأخيرة ويمكن أن يعمل إما كمنصة انطلاق لمزيد من التقدم الصعودي أو يشير إلى بداية تباعد هبوطي إذا تم رفضه

77

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 08:10

مخطط اليوم - الذهب (03.01.2025)

يبدأ الذهب عام 2025 بزخم قوي بعد تسجيل أفضل أداء سنوي له منذ عام 2010، حيث يتوقع المحللون المزيد من المكاسب وسط تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة والتوترات الجيوسياسية وشراء البنوك المركزية المستمر.
برز المشترون الصينيون كمصدر رئيسي للدعم، حيث سعوا إلى أصول الملاذ الآمن وسط ضعف سوق العقارات المحلية وانخفاض قيمة اليوان. ساعد هذا الطلب الذهب على الحفاظ على قوته على الرغم من الظروف الصعبة تاريخيًا لقوة الدولار والعوائد المرتفعة.
اخترق السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم أمس، والذي تزامن مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2٪، ويتداول حاليًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا. بالنسبة للثيران، فإن المستوى الرئيسي هو مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6٪، والذي تسبب سابقًا في حدوث اختراقين وهميين تلتهما تصحيحات. ومع ذلك، يبدو أن الزخم هذه المرة لصالح الثيران.
يظهر مؤشر القوة النسبية علامات تباعد صعودي، بما يتماشى مع التقاطع الصعودي الأخير على MACD، والذي قد يشير إلى زخم صعودي متزايد. تشير هذه الإشارات الفنية إلى إمكانية حدوث اختراق صعودي إذا تم التغلب على المقاومة الرئيسية

77

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 07:15

التقويم الاقتصادي: بيانات التوظيف الأوروبية ومؤشر ISM التصنيعي الأمريكي

ستركز الأسواق اليوم على أرقام البطالة الألمانية وبيانات التصنيع في الولايات المتحدة، في حين تراقب أيضًا نشاط الرهن العقاري في المملكة المتحدة ومخزونات الغاز الطبيعي الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. ستوفر بيانات التوظيف الألمانية رؤى حول أكبر اقتصاد في أوروبا، في حين قد تؤثر بيانات التصنيع الصادرة عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش، ألمانيا - بيانات التوظيف
الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش، المملكة المتحدة - نشاط الرهن العقاري
الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشر ISM للتصنيع
الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - تغير الغاز الطبيعي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - عدد منصات النفط لدى بيكر هيوز
متحدثو البنوك المركزية
• رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين يتحدث عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية
• كبير الاقتصاديين فيليب لين يناقش السياسة النقدية والظروف الاقتصادية

77

XTB - تحليل الأسواق

03 Jan, 06:44

حصاد الأسواق

• أسواق آسيا ارتفعت يوم الجمعة بفضل مكاسب قوية في كوريا الجنوبية، بينما ظلت اليابان مغلقة. ارتفع مؤشر هانغ سنغ 1% وسط آمال تحفيز جديدة.
• الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تفاقمت مع دخول السلطات لمجمع الرئيس بعد عزله. الحكومة أعلنت إجراءات لجذب الاستثمار وسط تراجع ثقة المستهلك
• الصين تعتزم زيادة تمويل السندات طويلة الأجل في 2025 لتعزيز الاستثمار والاستهلاك.
• بايدن يمنع صفقة شراء شركة نيبون ستيل لشركة يو إس ستيل.
• كوريا الجنوبية تمدد فحص طائرات بوينج 737-800 حتى 10 يناير بعد حادث تحطم
• اليوان الصيني انخفض لأدنى مستوى في 16 شهراً مع توقعات بتخفيض الفائدة في 2025.
• الذهب ارتفع 0.2% إلى 2662.94 دولار، والنحاس بقي ثابتاً.
• البيتكوين ارتفع 1.2% إلى 96852 دولار، وتيثر تعرضت لضغوط من تشريعات الاتحاد الأوروبي.
• النفط ارتفع مع خام برنت عند 76.15 دولار وخام غرب تكساس عند 73.38 دولار. تسلا أعلنت مبيعات قياسية في الصين بـ 657 ألف وحدة في 2024.

76

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 18:53

ملخص يومي: ارتفاع العقود الآجلة للمعادن الثمينة، وارتفاع عملة البيتكوين مرة أخرى فوق 95 ألف دولار

- افتتحت الأسهم الأمريكية العام بتباين، مع انخفاض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.6% و**ناسداك 100** بنسبة 0.7% و**داو جونز** بنسبة 0.6%.

- تسلا انخفضت 7% بعد تقارير مخيبة عن تسليم المركبات.

- أسهم أبل انخفضت 3% بعد خصومات في الصين، بينما ارتفعت Nvidia و**Meta** بأكثر من 1%.

- أسهم Carvana شهدت تقلبات كبيرة بعد تقارير عن مخالفات محاسبية.

- الأسواق الأوروبية شهدت ارتفاعًا، حيث ارتفع FTSE 100 بنسبة 1.1%.

- استقرار في عائدات سندات الخزانة الأمريكية عند 4.58%.

- مؤشر PMI التصنيعي الأمريكي جاء أفضل من المتوقع، بينما كان الركود واضحًا في أوروبا.

- الجنيه الإسترليني يعاني، حيث انخفض 1.2% مقابل الدولار.

- النفط شهد ارتفاعًا بعد انخفاض المخزونات الأمريكية.

- الذهب ارتفع 1.3% و**البيتكوين** زاد بأكثر من 2%.

92

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 16:28

هيندينبيرج للأبحاث تستهدف كارفانا، وتزعم وجود مشكلات محاسبية كبرى 📉

شهدت أسهم شركة كارفانا (CVNA.US) تقلبات كبيرة اليوم بعد أن نشرت شركة هيندينبيرج للأبحاث، وهي شركة رائدة في مجال البيع على المكشوف، تقريرًا مفصلاً زعمت فيه وجود تلاعب محاسبي واسع النطاق وممارسات تجارية مشكوك فيها لدى بائع السيارات المستعملة عبر الإنترنت. وانخفض السهم في البداية بنسبة 11% قبل أن يتعافى ليتداول عند مستوى أعلى قليلاً
أعاد السهم اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% ويتداول حاليًا فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم. بالنسبة للثيران، فإن الهدف الرئيسي هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، والذي يتماشى مع مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 23.6%
من ناحية أخرى، سيهدف الدببة إلى دفع السعر إلى ما دون مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%، مستهدفين مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 78.6% والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 153.91 دولارًا.
يحاول مؤشر القوة النسبية الارتداد من التباعد الهبوطي، مما قد يشير إلى تعافٍ محتمل. ومع ذلك، يستمر مؤشر التقارب/التباعد المتوسط في التباعد نحو الأسفل، مما يشير إلى زخم هبوطي مستمر ويستدعي الحذر.

84

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 16:03

عاجل: تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية يظهر انخفاض مخزونات النفط أقل من المتوقع

الساعة 04:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية:
• مخزونات النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: -1.178 مليون (توقعات -2.4 مليون، السابق -4.237 مليون)
• مخزونات البنزين من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 7.717 مليون (توقعات 0.7 مليون، السابق 1.63 مليون)
• مخزونات المقطرات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: 6.406 مليون (توقعات -1.15 مليون، السابق -1.694 مليون)

73

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 15:14

الولايات المتحدة: وول ستريت ترتفع في أول يوم تداول في عام 2025، وتيسلا تتراجع بسبب فشل التسليم

تظهر أسواق الأسهم الأمريكية قوة واسعة النطاق، مع تقدم المؤشرات الرئيسية. يقود مؤشر US2000 المكاسب، حيث ارتفع بنسبة 1.50٪ إلى 2282.9، يليه مؤشر US100 الذي ارتفع بنسبة 0.87٪ إلى 21405.68. ارتفع مؤشر US30 بنسبة 0.78% إلى 43208، في حين تقدم مؤشر US500 بنسبة 0.71% إلى 5977.5. كما تراجعت تقلبات السوق، حيث انخفض مؤشر VIX بنسبة 1.73% إلى 17.08
يتداول مؤشر ناسداك دون أعلى مستوى سجله في أوائل ديسمبر عند 21,668. ويشكل أعلى مستوى سجله في منتصف نوفمبر عند 21,255 مستوى الدعم الأولي للمضاربين على الارتفاع، مع محاذاة المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 21,078 بشكل وثيق مع أعلى مستوى سجله في منتصف يوليو عند 20,895، مما يوفر دعمًا إضافيًا. بالنسبة للمضاربين على الانخفاض، تشمل الأهداف الرئيسية الهبوطية المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 20,470 وأعلى مستويات أغسطس عند 19,917، والتي تظل مستويات دعم حرجة.

51

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 14:33

سهم الأسبوع - Domino's Pizza (02.01.2025)

تواجه دومينوز بيتزا (DPZ.US)، أكبر سلسلة مطاعم بيتزا في العالم، ضغوطًا تنافسية متزايدة في أسواقها الأساسية بينما تتنقل في توسع دولي صعب. وعلى الرغم من الرياح المعاكسة الأخيرة، تحافظ الشركة على مكانتها كمشغل رائد لمطاعم الخدمة السريعة مع اقتصادات وحدات قوية وقدرات رقمية متوسعة. ويمثل إعلان الشركة الأخير عن نقل إدراجها إلى ناسداك بعد 20 عامًا في بورصة نيويورك فصلاً جديدًا في تطورها.
تتداول دومينوز بيتزا حاليًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%. بالنسبة للثيران، يقع الهدف الأول عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 427.4 دولارًا، يليه المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم.
بالنسبة للدببة، فإن إعادة اختبار أدنى مستوى في سبتمبر عند 396 دولارًا قد يمهد الطريق لمزيد من الهبوط، مما قد يؤدي إلى اختبار مستويات دعم أدنى. يتماسك مؤشر القوة النسبية بعد إظهار تباعد هبوطي، مما قد يشير إلى تراجع قوة الدببة. وفي الوقت نفسه، يستمر مؤشر التقارب والتباعد المتوسط في التباعد إلى الأسفل، مما يشير إلى الحذر للمتداولين الصاعدين.

55

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 14:23

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/SB4splcTtz4?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 14:23

انخفاض سهم تسلا بنسبة 1.5% قبل صدور بيانات تسليم الربع الرابع 💡

تخسر أسهم تسلا (TSLA.US) ما يقرب من 1.5٪ قبل افتتاح الجلسة بعد انفجار شاحنة سايبرترك التابعة للشركة خارج فندق ترامب الدولي في لاس فيجاس. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية من منظور المستثمر هو أنه في غضون 15 دقيقة تقريبًا من المتوقع أن تعلن الشركة عن نتائج تسليم الربع الرابع من عام 2024. والإجماع هو 506763 مركبة. وتوقعت تسلا نفسها أن تحقق زيادة طفيفة في المبيعات في عام 2024، والتي ستحتاج من أجلها إلى نشر مبيعات تبلغ 515000 سيارة في الربع.
توقفت أسهم الشركة عن الارتفاع المذهل الذي غزاه فوز ترامب. وقد تؤدي بيانات اليوم إلى قفزة كبيرة في التقلبات في أسهم الشركة

47

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 14:00

https://youtube.com/live/SB4splcTtz4?feature=share

46

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 13:47

ارتفاع أسهم TORM بنسبة 6٪ بعد عمليات بيع قياسية هل تزيد أوروبا من وارداتها من النفط الأمريكي؟

ارتفعت أسهم شركة الشحن الدنماركية TORM (TRMDA.DK)، المتخصصة في شحن النفط والمنتجات البترولية، بأكثر من 6% اليوم بعد أن انخفضت بأكثر من 50% من ذروتها في الأسبوع الأخير من يوليو 2024. TORM هي واحدة من أكبر شركات تشغيل الناقلات في العالم، وتعتمد أعمال الشركة بشكل كبير على الطلب على النفط والمنتجات المكررة.
تزامن انخفاض أسهم TORM سابقاً مع انخفاض كبير في أسعار الشحن للسلع الجافة (المواد الجافة والحبوب وما إلى ذلك)؛ حيث انخفض مؤشر البلطيق الجاف بنسبة 52.5٪ في عام 2024 ويمر بأضعف موسم له منذ 10 سنوات. قد تخشى السوق "حربًا تجارية" بين الولايات المتحدة والصين، والعواقب المحتملة لمثل هذه الظروف، على التجارة العالمية (انخفاض محتمل في التبادلات التجارية العالمية)
تختبر أسهم TORM مستويات أغسطس 2022، على الرغم من أن النتائج المالية أشارت إلى مزيد من التحسن في أعمال الشركة. كانت عمليات البيع الأخيرة غير مسبوقة ولا تشبه في حجمها سوى ذعر عام 2020.

46

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 13:44

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة
• مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 220, المتوقع: 222, الفعلي: 211
• المطالبات المستمرة: السابق: 1896, المتوقع: 1890, الفعلي: 1844
• متوسط طلبات إعانة البطالة لمدة 4 أسابيع: الفعلي 223.25 ألف؛ السابق 226.75 ألف؛

حقق زوج العملات EURUSD مكاسب بعد انخفاض طلبات البطالة إلى ما دون التوقعات.

45

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 12:36

البيانات الصينية تثقل كاهل أسهم الأزياء والسيارات الأوروبية ⌚️

بدأت مؤشرات الأسهم الأوروبية التداول في العام الجديد بمكاسب، على الرغم من أن حجم تلك المكاسب قد تم محوه إلى حد كبير. ارتفع مؤشر داكس الآن بنسبة 0.2% على أساس يومي بينما ارتفع مؤشر FTSE100 البريطاني بنسبة 0.3%. من ناحية أخرى، ومع ذلك، فإن مؤشر CAC40 الفرنسي يؤدي بشكل سيئ للغاية، حيث خسر 0.5% وسط انخفاضات في تقييمات شركات الأزياء الكبرى. في فترة ما بعد الظهر، سيتعرف المستثمرون على بيانات مؤشر مديري المشتريات من الولايات المتحدة.
توقف مؤشر DE40 الألماني عن الانخفاضات بالقرب من منطقة دعم مهمة تم تحديدها بواسطة الذروة التاريخية المكسورة في أكتوبر من هذا العام. علاوة على ذلك، تتأرجح هذه المنطقة حول EMA لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني). في الأمد المتوسط، فإن رد الفعل تجاه هاتين المنطقتين قد يحدد ما إذا كان مؤشر DE40 سيحافظ على اتجاهه الصعودي العام. تظل منطقة الدعم الأكثر أهمية هي الذروة التاريخية عند 20500 نقطة.

56

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 11:48

الذهب يرتفع 0.8% بدعم من ضعف مؤشر مديري المشتريات الصيني وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية 📈

ارتفع الدولار الأمريكي بأكثر من 0.3٪ اليوم، لكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات انخفضت إلى 4.53٪ أي بأكثر من 4 نقاط أساس، جنبًا إلى جنب مع البيانات المخيبة للآمال من الصين، مما أدى إلى استمرار الزخم الصعودي في الذهب.
• يحسب المستثمرون مخاطر التغييرات المحتملة في توقعات أسعار الفائدة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سياق وصول ترامب إلى السلطة، والذي على الرغم من "التوقعات الأساسية المؤيدة للدولار"، قد يثبت في النهاية أنه محفز إيجابي لأسعار الذهب
• من ناحية أخرى، هناك اتجاه معين نحو "إزالة الدولرة" واضح في البنوك المركزية التي تبحث عن أصل لتخزين القيمة في مواجهة التباطؤ أو التضخم المرتفع.
• من المرجح أن تكون التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي اقترحها ترامب تضخمية وقد تؤدي إلى حروب تجارية.
نرى أن المقاومة الرئيسية للذهب تقع حول 2680- 2710 وهو أصغر خط مقاومة في الاتجاه الهبوطي قصير الأجل. قد يفتح اختراق هذا المستوى الطريق أمام السبائك إلى قمم تاريخية جديدة.

59

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 09:17

عاجل: EURUSD يرتفع بعد صدور تقارير مؤشر مديري المشتريات الأوروبي 📌🖋

يحقق زوج اليورو/الدولار الأمريكي مكاسب طفيفة في الجزء الأول من اليوم بعد نشر تقارير مؤشر مديري المشتريات من الدول الأوروبية الكبرى. وتُظهر التقارير النهائية للصناعة قراءات تتماشى مع التوقعات أو أفضل قليلاً. ومع ذلك، بالمقارنة مع بيانات شهر نوفمبر، تسجل معظم الأسواق انخفاضًا على أساس شهري. والاستثناءات هي البيانات القوية من إيطاليا وإسبانيا، والتي تسجل زيادات، مع بقاء البيانات من إسبانيا أعلى بكثير من عتبة 50 نقطة.

64

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 08:46

مخطط اليوم

تشهد سوق الأسهم الصينية انخفاضات حادة اليوم، حيث انخفضت بنسبة 2.65-3.15%. وقد يعزى ضعف المعنويات في المؤشرات إلى قراءات أقل بكثير من تقرير مؤشر مديري المشتريات العالمي Caixin/S&P للتصنيع في ديسمبر، والذي انخفض إلى 50.5. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون قراءة 51.7.

وتعكس القراءة، التي انخفضت من 51.5 في نوفمبر، توسعًا هامشيًا في التصنيع، مع ضعف الطلب على الصادرات وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالتجارة العالمية. وانخفض مؤشر CHN.cash الرئيسي اليوم بنسبة 3.15% إلى 7059 نقطة، بينما انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 2.60% إلى 19560 نقطة.

58

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 07:49

التقويم الاقتصادي: تقارير مؤشر مديري المشتريات هي أهم الإصدارات في اليوم الثاني من العام الجديد 📄

اليوم 2 يناير 2025، تظل العديد من أسواق الأسهم العالمية مغلقة بسبب عطلة رأس السنة الجديدة. خلال الجلسة الآسيوية، تكون الأسواق الرئيسية مثل اليابان ونيوزيلندا مغلقة. أسواق الأسهم في الصين وسنغافورة وأستراليا مفتوحة. في الجلسة الأوروبية، ستكون البورصات الرئيسية مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مفتوحة. ستعمل جلسة الولايات المتحدة خلال ساعات التداول العادية.

قد تظل التقلبات المتوقعة اليوم خافتة بسبب فترة العطلة. ومع ذلك، تُظهر ساعات التداول المبكرة زيادة عامة في شهية المخاطرة والمكاسب في أسواق الأسهم. سيركز المستثمرون اليوم بشكل أساسي على نشر تقارير مؤشر مديري المشتريات من الاقتصادات الرئيسية في العالم.

62

XTB - تحليل الأسواق

02 Jan, 06:58

حصاد الأسواق

• الأسواق المالية: تبدأ أسواق آسيا والمحيط الهادئ العام الجديد بتداولات منخفضة، مع تسجيل خسائر في الصين بنسبة 2.50-3.10%، بينما يشهد مؤشر AU200 الأسترالي ارتفاعًا بنسبة 0.66%. في أوروبا، تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع، مع زيادة في مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.49%.
• سوق الفوركس: شهد الدولار النيوزيلندي والأسترالي مكاسب طفيفة، بينما انخفضت عملات مثل الدولار الكندي والأمريكي واليورو.
• الأنشطة الاقتصادية: في الصين، نما القطاع الصناعي في ديسمبر ولكنه جاء أقل من المتوقع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.5 نقطة. في الهند، تراجع نشاط القطاع الصناعي أيضًا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 56.4 نقطة. في سنغافورة، تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4.3% في الربع الأخير من 2024، متجاوزًا التوقعات.
• التضخم في أوروبا: أشارت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن الهدف المستهدف للتضخم عند 2% أصبح قريبًا من التحقق في عام 2024، مع تقدم في تقليص التضخم.
• سوق العملات المشفرة: شهدت العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم زيادة في الأسعار، مدفوعة بالرغبة المتزايدة في المخاطرة.

77

XTB - تحليل الأسواق

31 Dec, 16:24

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtu.be/Ih-XMNr3RFA?si=UvjveB_ayH9SJWet»

0

XTB - تحليل الأسواق

31 Dec, 16:24

https://youtu.be/Ih-XMNr3RFA?si=UvjveB_ayH9SJWet

107

XTB - تحليل الأسواق

31 Dec, 15:10

ملخص يومي: البيتكوين يكسب 3.20%؛ الدولار الأمريكي ينهي العام قوياً 💵

• ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.40%، وارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.45%، وتتصدر الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة في مؤشر US2000 بارتفاع بنسبة 0.65%.

• فقد زوج الدولار/الين الياباني بعض الزخم الصعودي في البداية، حيث انخفض إلى ما دون منطقة 158 ينًا، تاركًا فجوة بنسبة 2.5% من أعلى مستوياته المحلية المسجلة في يوليو. ومع ذلك، في النصف الأخير من اليوم، استعاد الزوج خسائره، ليصعد مرة أخرى فوق 157.0000 ين ياباني مقابل الدولار الأمريكي.

• ترتفع معظم المعادن الثمينة، بقيادة البلاتين (+1.08%)، يليه الذهب (+0.3%) والبلاديوم (+0.22%). ومع ذلك، لا تزال الفضة في منطقة التصحيح (-0.33%).

• يشهد سوق العملات المشفرة انتعاشًا قويًا بعد عمليات البيع الأخيرة. ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 3.30% إلى 95700 دولار، وارتفع سعر الإيثريوم بنسبة 2.30% إلى 3420 دولارًا. كما لوحظت زيادات مماثلة عبر العملات البديلة.

• يخضع الغاز الطبيعي (NATGAS) لتصحيح كبير (-4.4%)، بينما ارتفع سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 0.25%.

88

XTB - تحليل الأسواق

31 Dec, 15:08

إفتتاح الأسواق الأمريكية : مكاسب معتدلة خلال آخر جلسة تداول هذا العام 🔔

تبدأ الجلسة التجارية الأخيرة من العام بمكاسب معتدلة. ومن المتوقع أن تظل التقلبات اليوم محدودة، حيث أن العديد من الأسواق في أجزاء أخرى من العالم مغلقة أو تعمل وفق جداول زمنية مختصرة. كما أن السيولة في نهاية العام منخفضة أيضاً. ومع ذلك، هناك شهية متزايدة للمخاطرة في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما يتضح من خلال التعافي القوي في سوق العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، تحدث المكاسب في بيئة من قوة الدولار. وفي وقت كتابة هذا التقرير، ارتفع مؤشرا US100 وUS500 بنسبة 0.25%، في حين ارتفع مؤشر US2000 بنسبة 0.50%.
ارتفع مؤشر التكنولوجيا US100 بنسبة 0.10% إلى 21400 نقطة. ويمثل التعافي اليوم التعافي الثالث الناجح على التوالي بعد اختبار منطقة الدعم أقل من 21200 نقطة. تم اختبار هذه المنطقة أمس وكذلك يومي 18 و20 ديسمبر/كانون الأول عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية وتصريحات جيروم باول المتشددة. وهي تمثل حاليًا مستوى الدعم الأكثر أهمية على المدى القصير بالنسبة للثيران.

74

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 19:04

• اليوم، تُظهِر سوق الأسهم الأمريكية ضعفًا بعد العطلة، مع تسجيل خسائر أكبر في جميع المؤشرات الرئيسية.
• الضعف واضح بشكل خاص في الشركات السبع الكبرى.
• تواصل الأسهم المرتبطة بتقنيات الحوسبة الكمومية ارتفاعها
• اخترقت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات حاجز 4.6%.
• في الأسواق الأوروبية، هناك المزيد من التفاؤل
• أعلنت إسبانيا عن نمو أضعف بكثير في مبيعات التجزئة في نوفمبر مقارنة بالتوقعات. زادت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 1% (التوقعات: 3%، السابق: 3.5%).
• شهد سوق العملات المشفرة جلسة مختلطة. انخفض البيتكوين إلى ما دون 94500 (-1.15%) على الرغم من التدفقات الإيجابية المتجددة إلى صناديق الاستثمار المتداولة
• المكاسب السائدة في سوق السلع الأساسية، مع تقلبات مدفوعة في الغالب بإصدار تقرير إدارة معلومات الطاقة. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.8%، وارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 1.3%
• تشير البيانات الاقتصادية اليابانية إلى بيئة تدعم سيناريو رفع أسعار الفائدة المحتمل
• جميع المعادن الثمينة الرئيسية ضعيفة اليوم. فقد انخفضت عقود الذهب بأكثر من 0.5%، وخسرت الفضة ما يقرب من 1.3%

67

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 18:35

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (27.12.2024)

لقد تم تحديد موسم العطلات مرة أخرى من خلال انخفاض نشاط التداول. ومع استمرار الاحتفالات الأسبوع المقبل، ستظل العديد من الأسواق مغلقة من الثلاثاء حتى نهاية الأسبوع. ومع ذلك، غالبًا ما تتميز الأيام الأخيرة من عام 2024، جنبًا إلى جنب مع الأيام الأولى من عام 2025، بأنماط موسمية على بعض الأصول. بالإضافة إلى ذلك، سنتعرف الأسبوع المقبل أيضًا على بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر لقطاع التصنيع من معظم الاقتصادات العالمية الكبرى. ولهذه الأسباب، سيكون من المفيد مراقبة US500 وEURUSD وBitcoin.
في الأسبوع المقبل، سنتلقى بيانات PMIو ISM للتصنيع من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى بعض الإصدارات الاقتصادية الكلية الأصغر. قد تؤدي المفاجأة الكبيرة في هذه المنشورات مقارنة بالتوقعات الحالية إلى زيادة التقلبات في مؤشر سوق الأسهم الأمريكية الرئيسي. علاوة على ذلك، يُظهر تحليل سلوك المؤشر على مدى السنوات العشر الماضية أن الأيام الأخيرة من العام، جنبًا إلى جنب مع الأيام القليلة الأولى من العام الجديد، غالبًا ما تظهر جني أرباح كبير.

56

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 18:05

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 5:00مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة:
• مخزون النفط الخام: السابق: -0.934، المتوقع: -0.700, الفعلي: -4.237
• مخزون نواتج التقطير: السابق: -3.180, المتوقع: -0.700, الفعلي: -1.694
• مخزون البنزين: السابق: 2.348, المتوقع: -1.000, الفعلي: 1.630

49

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 17:28

نتفليكس وديزني تسجلان أرقامًا قياسية في عدد المشاهدات خلال الأحداث الرياضية في العطلات 📺

يمكن لـ Netflix (NFLX.US) وDisney (DIS.US) التباهي بنتائج مشاهدة قوية للمباريات الرئيسية خلال موسم العطلات في السوق الأمريكية. في المتوسط، اجتذبت كل مباراة NBA تم بثها في 25 ديسمبر حوالي 5.25 مليون مشاهد، مع أعلى نسبة مشاهدة للمباراة بين لوس أنجلوس ليكرز وجولدن ستايت ووريورز، والتي بلغت ذروتها عند 8.32 مليون مشجع. هذا سجل رقمًا قياسيًا للمشاهدة على مدار السنوات الخمس الماضية.
تعمل كلتا الشركتين على توسيع نطاق تعرضهما لسوق الرياضة، وتغيير الصيغة التقليدية لمنصات البث المباشر المرتبطة عادةً بإنتاج الأفلام والمسلسلات والأفلام الوثائقية. ونظرًا للنجاحات التي حققتها هذا العام في الساحة الرياضية (بما في ذلك قتال جيك بول ضد مايك تايسون ومباريات دوري كرة القدم الأميركي)، يمكننا أن نتوقع أن تزيد هذه الشركات من تعرضها لهذا القطاع الترفيهي.

52

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 17:00

📉 مؤشر US100 ينخفض بنسبة 2%

يتصدر مؤشر ناسداك موجة البيع في وول ستريت اليوم، حيث انخفض بنسبة 2% في أسوأ أداء له منذ الجلسة الكئيبة التي أعقبت التحول المتشدد الذي قام به بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوع. ويبدو أن الانخفاض مدفوع بجني الأرباح بعد مكاسب كبيرة في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة وإعادة معايرة حماس المستثمرين حول جنون الذكاء الاصطناعي، مع التركيز المتزايد على العائدات الفعلية من استثمارات الذكاء الاصطناعي في عام 2025.
أثرت "الشركات السبعة الرائعة" بشكل كبير على المؤشر التكنولوجي الثقيل، حيث تأثرت جميع شركات التكنولوجيا العملاقة بالمشاعر السلبية في السوق. بالنظر إلى عام 2025، قد يواجه الشعور تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى مزيدًا من الاعتدال، حيث تشير التوقعات إلى ضعف محتمل في الأداء النسبي للشركات السبع الكبرى مقابل مؤشر السوق.
أغلق عقد ناسداك أكثر من ثلثي الفجوة بين أعلى مستوى له مؤخرًا والمقاومة عند مستوى 21400. ومن المقرر أن يتحدد مستقبل الزخم في نهاية العام من خلال اختبار المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 30 يومًا (اللون الأرجواني الفاتح)، وهو منطقة الدفاع الرئيسية للثيران

48

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 15:33

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/AYoNfKn3WZY?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 15:33

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtu.be/P7Jw4jYvafs?si=fK9Hl8mbwvIZla3Y»

0

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 15:31

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 4:30 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
• مخزونات الغاز الطبيعي: السابق: -125، المتوقع: -98, الفعلي: -93

51

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 15:26

الولايات المتحدة: وول ستريت تتراجع مع استمرار جني الأرباح في نهاية العام

بدأت وول ستريت جلسة يوم الجمعة بمعنويات منخفضة، حيث تراجعت جميع المؤشرات في نهاية شهر ناجح إلى حد كبير. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 2٪، وخسر مؤشر S&P500 1.3٪، وتراجع مؤشر راسل 2000 بنسبة 0.6٪، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.7٪.
انخفضت مخزونات الجملة الأمريكية بشكل غير متوقع بنسبة 0.2٪، على عكس الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1٪، مما يشير إلى دوران أسرع للسلع وارتفاع الطلب الاستهلاكي المحتمل. في حين أن هذا الانخفاض قد يكون صعوديًا للدولار الأمريكي، فإنه يثير أيضًا مخاوف بشأن كفاءة سلسلة التوريد وتأثيرها الأوسع على الاقتصاد.
يواصل مؤشر ناسداك تراجعه بعد الوصول إلى مستوى المقاومة القياسي عند 22111. ورغم أن زخم مسيرة سانتا كلوز ربما انتهى، فإن المؤشر الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا من المقرر أن ينهي العام بارتفاع كبير بنسبة 30%. وقد يرتد المؤشر من مستوى الدعم الأخير عند حوالي 21400، والذي يتم تسويته حاليًا عند المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 30 يومًا.

64

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 14:29

https://youtu.be/P7Jw4jYvafs?si=fK9Hl8mbwvIZla3Y

62

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 14:00

https://youtube.com/live/AYoNfKn3WZY?feature=share

63

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 09:39

DE40 : مؤشر داكس يراوح مكانه مع استمرار التباعد بين القطاعات، واتفاق العمل مع فولكس فاجن يثقل كاهل المؤشر

يتماسك مؤشر DE40 الألماني في منطقة 20050. ويستقر مؤشر القوة النسبية في المنطقة المحايدة. بالإضافة إلى ذلك، يتسع مؤشر التقارب والتباعد المتوسط (MACD)، بعد تشكيل تقاطع هبوطي، نحو الجانب السلبي.

بالنسبة للدببة، فإن إعادة اختبار أعلى مستوى في أكتوبر عند 19,783 قد يؤدي إلى تسريع الزخم الهبوطي. وقد يؤدي الاختراق الحاسم إلى ما دون هذا المستوى إلى إعادة اختبار أعلى مستوى في أوائل نوفمبر عند 19,525، والذي يتماشى بشكل وثيق مع المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يومًا عند 19,677، مما يؤدي إلى إنشاء منطقة دعم حرجة.

بالنسبة للثيران، يظل مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 161.8% عند 20,566 المقاومة الرئيسية. لعب هذا المستوى دورًا محوريًا في الجلسات الأخيرة ويمكن أن يعمل إما كنقطة انطلاق لمزيد من التقدم الصعودي أو عتبة تشير إلى بداية التباعد الهبوطي.

76

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 09:05

عاجل: مبيعات التجزئة في إسبانيا أقل من التوقعات

08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، إسبانيا - مبيعات التجزئة:

• الواقع السنوي: 1% مقابل التوقعات: 3%، السابق: 3.5%

66

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 07:54

مخطط اليوم

يقترب زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني من أعلى مستوياته في أواخر أبريل عند 157-158، وهو المستوى الذي دفع في السابق إلى تدخل سوق العملات الأجنبية. بعد هذا التدخل، عاد زوج USD/JPY إلى المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، مما يشير إلى أن الهدف بالنسبة للدببة قد يكون حوالي 153.167.

من ناحية أخرى، قد يستهدف الثيران إعادة اختبار أعلى مستوياته على الإطلاق في منطقة 160-161. يتماسك مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة ذروة الشراء، والتي كانت تشير تاريخيًا إلى ارتفاع إضافي قبل التصحيح المحتمل. وفي الوقت نفسه، يستمر مؤشر MACD في الارتفاع ولكنه يضيق، مما يشير إلى أن الزخم قد يتضاءل.

67

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 07:52

التقويم الاقتصادي: التركيز على البيانات الاقتصادية الأمريكية وتقارير المخزونات

ستركز الأسواق اليوم على المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، وخاصة مخزونات الجملة وبيانات ميزان التجارة المسبقة للسلع. كما سيتم مراقبة تقارير جرد إدارة معلومات الطاقة عن كثب نظرًا لتقلبات أسعار النفط الأخيرة. سيكون التركيز بشكل خاص على بيانات ميزان التجارة والمخزون الأمريكية حيث تقوم الأسواق بتقييم الزخم الاقتصادي المتجه نحو عام 2025.

64

XTB - تحليل الأسواق

27 Dec, 06:48

حصاد الأسواق

1. الأسواق الآسيوية:
- اليابان: ارتفاع مؤشر نيكاي بنسبة 2.1% بفضل بيانات التضخم الأقوى.
- الصين: تقدم طفيف مع ارتفاع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.4%.
- كوريا الجنوبية: انخفاض مؤشر كوسبي أكثر من 1.5% بسبب الاضطرابات السياسية.

2. التضخم في اليابان:
- زيادة مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو إلى 2.4% في ديسمبر، ما يعزز التوقعات برفع الفائدة من قبل بنك اليابان.

3. الين الياباني:
- تعزيز الين بعد تحذيرات من وزير المالية الياباني ضد تحركات العملة المفرطة.

4. الصين:
- تراجع الأرباح الصناعية بنسبة 7.3% في نوفمبر، مع تعديل توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى 4.9%.

5. أسواق النفط:
- استقرار أسعار النفط، مع دعم من التوقعات الاقتصادية الإيجابية في الصين وانخفاض مخزونات الخام الأمريكية.

6. أسواق المعادن:
- استقرار الذهب بزيادة 0.3% هذا الأسبوع، وارتفاع النحاس بنسبة 0.5%.
- تراجع خام الحديد دون 100 دولار بسبب قلق النمو في الصين.

7. البيتكوين:
- استقرار سعر البيتكوين حول 96000 دولار مع توقعات بتقلبات كبيرة.

75

XTB - تحليل الأسواق

26 Dec, 15:25

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtu.be/7paHCcxwoNM?si=62yCSDczvaRTXBKy»

0

XTB - تحليل الأسواق

26 Dec, 15:25

https://youtu.be/7paHCcxwoNM?si=62yCSDczvaRTXBKy

86

XTB - تحليل الأسواق

26 Dec, 15:00

إفتتاح الأسواق الأمريكية : المؤشرات تفتح منخفضة بعد عطلة الأعياد مع ظهور عمليات جني الأرباح

تعافت مؤشرات وول ستريت إلى حد كبير من الانخفاضات التي أثارها موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير الأكثر تشددًا من المتوقع. تتوقع السوق الآن خفضين فقط لأسعار الفائدة الأمريكية في عام 2025. ومع ذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشددًا، مدفوعًا ببيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأقل من المتوقع، يساهم أيضًا في معنويات السوق. تتماشى المكاسب الحالية مع تأثير "رالي سانتا كلوز" النموذجي. في حين ترتبط هذه الظاهرة غالبًا بالمكاسب طوال شهر ديسمبر، فإن أقوى أداء يُلاحظ إحصائيًا في الأسبوع الأخير من الشهر. اختبر كل من مؤشر ناسداك 100 (US100) ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) مستويات قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن تعكس تداولات اليوم بعض جني الأرباح على المدى القصير.

انخفض مؤشر US500 بنحو 0.2%، أو 15 نقطة، من مستوى 6100. ومع ذلك، منذ آخر تجديد لعقد آجل، ارتفع مؤشر US500 بنحو 2%. وبالنسبة لشهر ديسمبر ككل، فإن المكاسب أقل من 0.5%، باستثناء تأثير تجديد العقود.

84

XTB - تحليل الأسواق

26 Dec, 13:41

عاجل: بيانات مطالبات البطالة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدة
• مطالبات البطالة الأسبوعية: السابق: 220, المتوقع: 223, الفعلي: 219
• المطالبات المستمرة: السابق: 1864, المتوقع: 1880, الفعلي: 1910
• استقر EURUSD بعد صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأمريكية الذي جاء أقل من المتوقع. ومع ذلك، ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة بشكل غير متوقع بمقدار 46 ألفًا إلى 1.910مليون.

78

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 19:15

ملخص يومي: ارتفاعات قوية في وول ستريت🗽 البيتكوين يكسب 5٪، وناسداك يختتم الأسبوع بجلسة قوية

• أغلقت المؤشرات في أوروبا جلسة يوم الجمعة بنتائج متباينة
• المشاعر في وول ستريت قوية للغاية، بدعم من تقرير سوق العمل NFP، والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر
• يحقق قطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات أداءً رائعًا (Palantir وAdobe وAppLovin)؛ ومن بين شركات التكنولوجيا الكبرى، تقود Meta Platforms وAlphabet المكاسب
• يستمر سوق الفوركس في رؤية قوة الدولار، الذي يتعزز مقابل سلة من العملات بنسبة 0.3%، على الرغم من محو بعض مكاسبه بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية.
• أظهر تقرير سوق العمل الأمريكي انتعاشًا قويًا في التوظيف غير الزراعي في نوفمبر
• جاء تقرير جامعة ميشيغان لمشاعر المستهلكين (الأولية) 74 مقابل 73.2 و71.8 سابقًا
• خسرت عقود النفط الخام ما يقرب من 1٪، بينما ارتفعت عقود الغاز الطبيعي قليلاً
• تكتسب العملات المشفرة، حيث ارتفع سعر البيتكوين بنحو 5% إلى 101500 دولار، متعافيًا من الانخفاضات التي شهدتها الأمس

43

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 18:51

أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع أسعار الفائدة إذا أصبح التضخم مشكلة مرة أخرى. وفيما يلي أبرز ما جاء في خطابها، وكذلك تصريحات هاماك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند:
دالي
• كان الإطار السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي يهدف إلى التأكيد على أن التضخم بنسبة 2% ليس سقفًا والتأكيد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحارب سوق عمل صحية إذا كان التضخم خافتًا.
• نحن مستعدون لرفع أسعار الفائدة إذا اندلع التضخم مرة أخرى.
هاماك
• أنا أركز بشدة على قضايا الإسكان والعقارات. سيستغرق التضخم في الإسكان وقتًا أطول بكثير حتى ينخفض.
• يدعم المستهلكون الاقتصاد حقًا، والميزانيات العمومية للأسر قوية. الاقتصاد الأمريكي قوي، وسوق العمل صحية إلى حد كبير.
• من السابق لأوانه تحديد التأثير الذي قد تحدثه التعريفات المقترحة. أصبح سوق العمل أكثر توازناً. لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من العمل لتهدئة التضخم.
اليوم، كانت خطابات محافظي البنوك المركزية الأمريكية متشددة في الغالب، مقارنة بمشاعر السوق. فقد زوج اليورو/الدولار الأمريكي 0.3٪.

43

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 17:58

مؤشر US100 يرتفع بنسبة 0.8% 📈 Meta Platforms تقود مكاسب شركات التكنولوجيا الكبرى؛ Lululemon ترتفع بنسبة 18%

وول ستريت توسع مكاسبها يوم الجمعة مع ارتفاع مؤشر US100 بنسبة 0.8%؛ وتتصدر Alphabet (GOOGL.US) وMeta Platforms (META.US) المكاسب بين شركات التكنولوجيا الكبرى. انخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قليلاً اليوم، حيث بلغت الآن 4.16%.
• لا يزال قطاع البرمجيات في ارتفاع؛ ارتفعت Palantir بنسبة 6%، وارتفعت AppLovin بنسبة 9%. ارتفعت أسهم Oracle وAdobe بنسبة 2.5%
• معنويات جامعة ميتشجان أعلى من التوقعات (ومع ذلك، فإن مؤشر التوقعات الفرعي أقل من المتوقع)؛ توقعات التضخم قصيرة الأجل أعلى (2.9% مقابل 2.7% متوقعة)
• يشير تقرير NFP إلى انخفاض رواتب القطاع الخاص؛ ومعدل بطالة أمريكي أعلى قليلاً من المتوقع ونمو أجور أعلى من المتوقع
• تشير تعليقات أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر أو يناير؛ ومع ذلك، قد يكون نطاق تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025 أقل مما تتوقعه الأسواق

41

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 16:31

علق أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، اليوم على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية. وفيما يلي أبرز ما جاء في خطابه.
• سيصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2%، ولا ينبغي لنا أن نفكر في تغيير الهدف. ويبدو أن الارتفاع الأخير في الإنتاجية يتركز في مجالات التكنولوجيا العالية، والتي قد يكون لها مسار أطول.
• سيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من الاجتماعات التي ستكون بمثابة مكالمات متقاربة بين التخفيض وعدم التخفيض.
• لن ألتزم مسبقًا بقرار اجتماع ديسمبر؛ لا يزال هناك العديد من نقاط البيانات القادمة، بما في ذلك التضخم والإنفاق الاستهلاكي.
• يبدو سوق العمل مستقرًا إلى حد كبير.
• في المتوسط، يبدو الأمر وكأن سوق العمل كان يبرد من مستوى قوي جدًا إلى شيء يشبه التوظيف الكامل المستدام. نريد أن يستقر هناك.
• إن تأخر المستهلكين عن السداد ليس مرتفعًا مقارنة بالمستويات التاريخية.
• حتى الآن، لم يكن لارتفاع الأصول القائمة على التشفير تأثير كبير على الاقتصاد الكلي، لكنه قد يكون له تأثير على الثروة.

54

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 15:23

بومان تشير إلى تعثر التقدم في خفض التضخم في الولايات المتحدة. زوج اليورو/الدولار يخسر 0.2%📉

أشار ميشيل بومان من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، إلى أن "التقدم في التضخم الأمريكي يبدو أنه توقف". وفيما يلي أبرز ما جاء في خطابها.
• التضخم الأساسي أعلى بشكل غير مريح من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. سوق العمل تقترب من التشغيل الكامل، والتضخم الأساسي مرتفع. أنا قلقة إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع قوة الاقتصاد.
• أريد المضي قدمًا بحذر وتدريجيًا في خفض أسعار الفائدة. قد يؤدي خفض سعر الفائدة بسرعة كبيرة إلى إعادة إشعال التضخم.
• لقد أحرزنا تقدمًا في خفض التضخم وتبريد سوق العمل. ومع ذلك، أصبحت بيانات سوق العمل أكثر صعوبة في التفسير. تظل المخاطر الصعودية للتضخم بارزة.
• الظروف الاقتصادية قوية للغاية، في حين لم يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفه للتضخم بنسبة 2%.
• التضخم هو الأولوية الأكبر عند اتخاذ خيارات السياسة. لا يتعامل مع التصويت المخالف على السياسة باستخفاف.

54

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 15:17

عاجل: بيانات التضخم من جامعة ميشغن في الولايات المتحدة الأمريكية

• توقعات التضخم لمدة سنة واحدة من جامعة ميشيغان: السابق: 2.6%, المتوقع:2.7%, الفعلي: %2.9
• توقعات التضخم لمدة 5 سنوات من جامعة ميشيغان: السابق: 3.2%, المتوقع:3.1%, الفعلي: %3.1
• توقعات المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 76.9, المتوقع:78.5, الفعلي: 71.6
• ثقة المستهلك من جامعة ميشيغان: السابق: 71.8, المتوقع:73.1, الفعلي: 74.0
• الوضع الحالي من جامعة ميشيغان: السابق: 63.9, المتوقع:64.4, الفعلي:77.7
ارتفع TNOTE منذ تقرير الوظائف غير الزراعية اليوم والتي جاءت أعلى قليلاً من المتوقع، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% وانخفاض عدد الوظائف في القطاع الخاص.

54

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 13:43

تم إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وكان إصدارًا رئيسيًا لليوم، وكذلك للأسبوع بأكمله. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير مكاسب أعلى في التوظيف، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة. وكان من المتوقع أن ينخفض نمو الأجور. ومن الجدير بالملاحظة أن تقرير التوظيف ADP الذي صدر هذا الأسبوع كان أقل من المتوقع.
صدرت بيانات الوظائف غير الزراعية من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي
الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة: 227 ألفًا (توقعات 220 ألفًا، و12 ألفًا سابقًا)
• الوظائف الخاصة: 194 ألفًا مقابل 205 آلاف متوقعة و-28 ألفًا سابقًا
• الوظائف الصناعية: 22 ألفًا مقابل 30 ألفًا متوقعة و-46 ألفًا سابقًا
• معدل البطالة: 4.2% مقابل 4.1% متوقعة و4.1% سابقًا
• متوسط الرواتب على أساس سنوي: 4% مقابل 3.9% متوقعة و4% سابقًا
• متوسط الرواتب على أساس شهري: 0.4% مقابل 0.3% متوقعة و0.4% سابقًا
يتفاعل السوق مع تسعير احتمالات أكبر (85%) لخفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. قبل إصدار البيانات، كان التسعير بنسبة احتمالات 67%.

68

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 13:39

عاجل: معدل البطالة في كندا أعلى من المتوقع

01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التوظيف لشهر نوفمبر:
• التغير في التوظيف: الفعلي 50.5 ألف؛ المتوقع 25.0 ألف؛ السابق 14.5 ألف؛
• معدل البطالة: الفعلي 6.8%؛ المتوقع 6.6%؛ السابق 6.5%؛
ينخفض زوج العملات USDCAD بعد صدور بيانات معدل البطالة الأعلى من المتوقع من كندا.

67

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 11:09

ارتفاع USDJPY قبل تقرير الوظائف🔔

اليوم، سيتلقى المستثمرون تقرير سوق العمل الأمريكي لشهر نوفمبر. في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش، سنتعرف على الحالة الحالية للاقتصاد الأمريكي. سيكون هذا آخر تقرير مهم للوظائف قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر.
في الآونة الأخيرة، أصبحت تعليقات محافظي البنوك المركزية أكثر تشددًا بعض الشيء. فقد ذكر باول مرارًا وتكرارًا أن الاقتصاد الأمريكي يعمل بشكل جيد، مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى التسرع في خفض أسعار الفائدة. وعلى الرغم من هذه التعليقات، يواصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 اتجاهه الصعودي القوي
يحقق EURUSD مكاسب بنسبة 0.40% قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكية. ويستقر زوج العملات عند مستوى دعم رئيسي أعلى من 150 ين ياباني لكل دولار أمريكي. وأي مفاجأة في بيانات الوظائف غير الزراعية قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في التقلبات لهذا الزوج. وفي حالة صدور بيانات أضعف من المتوقع، لا يمكن استبعاد ضعف حاد للدولار. ونتيجة لذلك، قد نشهد اختراق زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمنطقة الدعم أسفل مستوى 150 ويستمر في التحرك نحو الانخفاض.

89

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 10:17

عاجل: زوج العملات EURUSD يتراجع بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في موعدها 📌

10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات الناتج المحلي الإجمالي:

• الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): الفعلي 0.4% على أساس ربع سنوي؛ المتوقع 0.4% على أساس ربع سنوي؛ السابق 0.4% على أساس ربع سنوي؛
• الناتج المحلي الإجمالي (الربع الثالث): المتوقع 0.9% على أساس سنوي؛ السابق 0.6% على أساس سنوي؛
10:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، منطقة اليورو - بيانات التوظيف:

• إجمالي التوظيف (الربع الثالث): المتوقع 169,064.1 ألف؛ السابق 169,064.1 ألف؛
• التغير في التوظيف (الربع الثالث): الفعلي 1.0% على أساس سنوي؛ المتوقع 1.0% على أساس سنوي؛ السابق 1.0% على أساس سنوي؛
• التغير في التوظيف (الربع الثالث): الفعلي 0.2% على أساس ربع سنوي؛ المتوقع 0.2% على أساس ربع سنوي؛ السابق 0.2% على أساس ربع سنوي؛

83

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 09:54

DE40 : مؤشر داكس يواصل حركته الصعودية، ومؤشر بي إم دبليو يحقق مكاسب

• مؤشر داكس الألماني (DE40): لا يزال مؤشر داكس في منطقة أعلى مستوى على الإطلاق (ATH)، مما يعكس الزخم الصعودي القوي. ورغم أن مؤشر القوة النسبية في منطقة ذروة الشراء، إلا أن الزخم يستمر في التوسع. إذا انخفض المؤشر تحت مستوى أكتوبر (19,783)، قد يعيد اختبار مستوى نوفمبر (19,525)، الذي يتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا (19,476)، مما يعد دعمًا حرجًا.
الوضع العام للسوق:
• الأسواق الأوروبية تظهر أداءً إيجابيًا، مع ارتفاع مؤشر FRA40 الفرنسي (+1.21%) و مؤشر ITA40 الإيطالي (+0.74%).
• مؤشر EU50 الأوروبي ارتفع بنسبة +0.59%، بينما سجل مؤشر AUT20 النمساوي و مؤشر DE40 الألماني مكاسب بنسبة +0.42% و +0.27% على التوالي.
• مؤشر SUI20 السويسري و مؤشر NED25 الهولندي حققا مكاسب متواضعة (+0.14% و +0.06%)، بينما سجل مؤشر UK100 البريطاني تراجعًا طفيفًا (-0.11%).
مؤشر داكس:
• على الرغم من أن غالبية القطاعات كانت إيجابية، سجل المؤشر انخفاضًا طفيفًا بنسبة -0.08% بسبب تراجع بعض القطاعات الرئيسية مثل الصناعات و المالية و تكنولوجيا المعلومات.

72

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 08:41

**مخطط اليوم**:

- بيتكوين: تجاوزت عملة البيتكوين حاجز الـ 100 ألف دولار أمس، لكن في ساعات المساء، تسببت عمليات الاستدانة المفرطة في تصفية متتالية للمراكز، مما أدى إلى انخفاض السعر إلى حوالي 92 ألف دولار. اليوم، بدأت الأسعار في التعافي، حيث اقتربت من عتبة الـ 100 ألف دولار مجددًا.
- تصريحات باول: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحدث عن البيتكوين خلال قمة DealBook يوم الأربعاء، واصفًا إياها بـ "الذهب الرقمي"، مشيرًا إلى تقلباتها وطبيعتها المضاربية. كما نفى أن البيتكوين تهدد الاحتياطي الفيدرالي أو تؤثر على وضع الدولار الأمريكي.

- تحليل بيتكوين:
- ارتفعت عملة البيتكوين اليوم بنسبة 1.7%، لتصل إلى 98700 دولار، مستأنفة مسارها الصعودي بعد التراجع الحاد الذي شهدته أمس إلى حوالي 92 ألف دولار نتيجة التصفية المفرطة.

69

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 08:00

التقويم الاقتصادي: تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هو الحدث الرئيسي لهذا الأسبوع 📄

إن أهم إصدار اليوم، بل والأسبوع بأكمله، هو تقرير سوق العمل في الولايات المتحدة، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش اليوم.

تشير توقعات المحللين إلى زيادة في التغير في التوظيف إلى 202 ألف وظيفة، إلى جانب ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2%. ومن المتوقع أن تنخفض الأجور بالساعة إلى 0.3% على أساس شهري (مقارنة بـ 0.4% على أساس شهري سابقًا) و3.9% على أساس سنوي (من 4.0% على أساس سنوي سابقًا). ويؤكد ارتفاع توقعات التوظيف أن الانخفاض الأخير إلى 12 ألف وظيفة في أكتوبر ربما كان ناجمًا بالفعل عن عوامل لمرة واحدة، مثل الأعاصير. وتدعم توقعات تقرير الوظائف غير الزراعية نظريًا المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب انخفاض ضغوط الأجور وارتفاع طفيف في معدل البطالة.

70

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 07:19

عاجل: زوج العملات EURUSD ينخفض بعد بيانات التصنيع الألمانية الضعيفة 📌

07:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، ألمانيا - الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر:

• الإنتاج الصناعي الألماني: الفعلي -1.0% على أساس شهري؛ المتوقع 1.0% على أساس شهري؛ السابق -2.0% على أساس شهري؛
بدأ الإنتاج الصناعي الألماني الربع الرابع بانخفاض حاد، متخلفًا عن التقديرات ومسلطًا الضوء على الركود المستمر في قطاع التصنيع. كما انخفض الإنتاج الصناعي (باستثناء الطاقة والبناء) بنسبة 0.3% على أساس شهري. انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة -1.0% على أساس شهري أقل من الزيادة بنسبة 1.0% على أساس شهري المتوقعة.

71

XTB - تحليل الأسواق

06 Dec, 06:56

**حصاد الأسواق**:

- الأسواق الآسيوية: تميل المؤشرات إلى الاتجاهات المختلطة. المؤشرات الصينية ارتفعت بنسبة 1.7-2.0٪، بينما انخفضت أسواق أخرى. سجل مؤشر نيكاي 225 الياباني انخفاضًا بنسبة 0.60٪، وكذلك انخفضت العقود السنغافورية والأسترالية بنسبة 0.50-0.60٪.

- سوق الفوركس: الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي حققا أكبر المكاسب (0.3-0.5٪)، بينما ارتفع الين الياباني والدولار الأمريكي بنسب أقل (0.2-0.4٪).

- البنك الاحتياطي الهندي: أبقى على سعر الفائدة عند 6.50٪ كما كان متوقعًا، مع خفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.0٪ لتعزيز السيولة. كما عدل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الهندي لعام 2025 إلى 6.6٪.

- الاقتصاد الياباني: انخفض إنفاق الأسر في أكتوبر بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي، أقل من التوقعات التي كانت -2.5٪.

- السلع: ارتفع الذهب بنسبة 0.30٪ ليصل إلى 2630 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت الفضة بنسبة 0.10٪ إلى 31.30 دولارًا. انخفض النفط الخام بنسبة 0.15٪ إلى 68.35 دولارًا للبرميل.

- العملات المشفرة: انتعشت البيتكوين بنسبة 1.00٪ إلى 98000 دولار، بينما ارتفع الإيثريوم بنسبة 3.25٪ إلى 3900 دولار.

83

XTB - تحليل الأسواق

05 Dec, 19:10

ملخص يومي: ركود في سوق الأسهم، وبيتكوين يكسر حاجز الـ100 ألف دولار 📌

- الأسواق الأمريكية: أنهت المؤشرات الأمريكية مستقرة مع تقلبات محدودة. US500 وUS100 بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، بينما تراجع US2000 بنسبة 1.1% إلى 2400 نقطة.

- أوروبا: أداء قوي بقيادة مؤشر IT40 الإيطالي (+1.6%)، ومؤشر DAX الألماني (+0.6%)، ومؤشر CAC40 الفرنسي (+0.4%).

- الأسهم:

-سهم MicroStrategy تراجعت 8% بعد ارتفاع البيتكوين فوق 100 ألف دولار.

- طلبات البطالة في الولايات المتحدة: أعلى من المتوقع عند 224 ألف (مقارنة بتوقعات 215 ألف)، مما قد يعزز فرص خفض الفائدة بشكل أسرع.

- النفط: أوبك+ تخطط لخفض الإنتاج تدريجياً حتى 2026. تراجع خام غرب تكساس الوسيط ولكنه قلص خسائره إلى -0.20%.

- الغاز الطبيعي: لم تظهر حركة كبيرة بعد تقرير المخزون من إدارة معلومات الطاقة (-30 مليار قدم مكعب مقابل توقعات -43 مليار قدم مكعب).

- العملات الرقمية: البيتكوين يتجاوز 101,300 دولار (+2.5%)، الإيثريوم +1.35% عند 3900 دولار، والقيمة السوقية للعملات البديلة باستثناء الإيثريوم ترتفع 2.2% إلى 1.11 تريليون دولار.

89

XTB - تحليل الأسواق

05 Dec, 15:36

عاجل: بيانات مخزونات الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات الغاز الطبيعي اليوم في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير انخفاض في المخزونات
• مخزونات الغاز الطبيعي: السابق: -2، المتوقع: -36, الفعلي: -30
بلغ إجمالي الغاز في المخازن 3,937 مليار قدم مكعب اعتبارًا من 29 نوفمبر 2024، مما يعكس انخفاضًا أسبوعيًا قدره 30 مليار قدم مكعب، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية. المخزونات الحالية أعلى بمقدار 185 مليار قدم مكعب عن العام الماضي وأعلى بمقدار 284 مليار قدم مكعب عن متوسط السنوات الخمس البالغ 3,653 مليار قدم مكعب، مما يجعلها أعلى من النطاق التاريخي لخمس سنوات.

86

XTB - تحليل الأسواق

05 Dec, 15:34

الولايات المتحدة: مؤشرات الأسهم تفتح مستقرة؛ مؤشر US500 يظل فوق 6100 نقطة 🔔

في افتتاح جلسة النقد، تشهد أسواق الأسهم مكاسب طفيفة بدعم من ضعف الدولار. ارتفع مؤشر US500 لأكبر 500 شركة بنسبة 0.10% إلى 6100 نقطة. يتداول مؤشر US100 بالقرب من مستويات افتتاحه، ويبقى فوق 21500 نقطة، بينما يخسر مؤشر US2000 0.30% إلى 2424 نقطة. ارتفاع الأسواق مدعوم بضعف الدولار بشكل استثنائي. يخسر مؤشر USDIDX اليوم 0.50%، محاولاً الاختراق دون مستوى دعم رئيسي.
يحاول الدولار اختراق منطقة الدعم الرئيسية عند 105.5000 نقطة وعكس اتجاهه الصعودي بعد الانتخابات. إذا تم اختراق هذه المنطقة، فمن المحتمل أن يضعف الدولار أكثر، مما من شأنه أن يدعم سوق الأسهم وأسعار البيتكوين.

90

XTB - تحليل الأسواق

05 Dec, 14:14

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/1Yw7oXO2v0o?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

05 Dec, 14:00

https://youtube.com/live/1Yw7oXO2v0o?feature=share

89

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 19:15

• تستمر مؤشرات الأسهم الأمريكية في اتجاهها الصعودي اليوم.
• أغلقت سوق الأسهم الأوروبية في منطقة إيجابية
• بعد نتائج الأمس، شهد سهم Nvidia تقلبات مرتفعة، حيث خسر في البداية أكثر من 3.5% خلال الجلسة. ومع ذلك، سادت المشاعر الصعودية في وقت لاحق، وارتفع السهم الآن بشكل متواضع بنسبة 0.6٪.
• انخفضت أسهم Alphabet بأكثر من 5٪
• انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل غير متوقع إلى 213000 الأسبوع الماضي
• كما انخفض مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بشكل غير متوقع إلى -5.5 (التوقعات: 7.9؛ السابق: 10.3)، مما يشير إلى انكماش في النشاط الصناعي في نوفمبر.
• يُظهر سوق العملات المشفرة زخمًا صعوديًا قويًا. ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 3.9٪
• سجلت المعادن النفيسة مكاسب معتدلة: الذهب (+ 0.8٪)، والفضة (+ 0.2٪)، والبلاتين (+ 0.35٪)، والبلاديوم (+ 1٪)، حيث استفاد الأخير من العقوبات المستمرة ضد روسيا.
• كما ترتفع السلع الأساسية المرتبطة بالطاقة، بقيادة الغاز الطبيعي (NATGAS) بنسبة 3%. ارتفعت أسعار النفط (برنت وغرب تكساس الوسيط) بنسبة 1.2%.

34

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 18:51

ارتفعت أسهم Snowflake بعد نتائج الربع الثالث من عام 2024 📈

أعلنت شركة Snowflake (SNOW.US) عن إيرادات قياسية، حيث سجلت نموًا مستمرًا في المبيعات على أساس سنوي وربع سنوي منذ الربع الرابع من عام 2020. وعلاوة على ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للربع الرابع، متجاوزة بذلك إجماع السوق بشكل كبير. ونتيجة لذلك، ارتفع السهم اليوم، حيث ارتفع بنسبة تزيد عن 33%.
تستثمر الشركة بكثافة في تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي، ومن الواضح أن آمال المستثمرين في الحفاظ على الاتجاهات الإيجابية تظل مرتفعة للغاية.
اخترق سهم الشركة أعلى مستوياته المحلية في مايو من هذا العام ووصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير خلال جلسة اليوم. قد تشير الحركة الصعودية الحادة إلى تصحيح محتمل غدًا، ولكن على المدى الأطول قليلاً، تُظهر المؤشرات الفنية إمكانية لمزيد من النمو. تم كسر حالة التوحيد التي كان السهم فيها منذ سبتمبر من هذا العام، ويجب على المستثمرين الانتباه إلى مستوى 191 دولارًا، وهو حاليًا مقاومة رئيسية.

29

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 17:42

📉 انخفضت أسهم Alphabet بنسبة 7% مع سعي وزارة العدل الأمريكية إلى بيع Chrome

دخلت أسهم الشركة الأم لشركة جوجل (GOOG.US) في اللون الأحمر، حيث طالبت وزارة العدل الأمريكية الشركة ببيع كروم، المتصفح الأكثر شعبية في العالم، لإنهاء احتكارها المتنازع عليه في مجال البحث.
يأتي ملف المحكمة المنشور يوم الأربعاء في أعقاب الحكم الصادر في أغسطس، والذي وجد جوجل مذنبة بالحفاظ على احتكار في سوق محركات البحث وإعاقة قدرة المنافسين على تطوير منتجاتهم الخاصة. بالإضافة إلى بيع كروم، طالب الحكم أيضًا جوجل بوقف عقودها الاستراتيجية مع شركات مثل Apple وSamsung، والتي تؤمن كروم كمحرك بحث افتراضي على أجهزتها المحمولة.
من المتوقع أن ترد جوجل باقتراحاتها الخاصة بحلول 20 ديسمبر، ومن المرجح أن يصدر القرار النهائي في عام 2025. وقد تصل قيمة متصفح كروم إلى 20 مليار دولار، إذا وافق القاضي المشرف على قضية مكافحة الاحتكار على اقتراح وزارة العدل. هبطت أسهم شركة ألفابت بشكل حاد بعد طلب وزارة العدل، لتخسر ما يقرب من شهر كامل من المكاسب.

43

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 15:58

الولايات المتحدة: الافتقار إلى الحماس بشأن توقعات إنفيديا للربع الرابع يدفع أسهم التكنولوجيا إلى الانخفاض

افتتحت وول ستريت في مزاج متباين بعد نتائج إنفيديا للربع الثالث التي طال انتظارها أمس. تصدر اللاعب الرئيسي في ثورة الذكاء الاصطناعي تقديرات المحللين، على الرغم من أن توقعات الربع القادم مرة أخرى تجعل المستثمرين يشككون في القيمة المضافة الحقيقية لجنون الذكاء الاصطناعي المستمر. ونتيجة لذلك، نلاحظ ارتدادًا للخسائر على شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى والذكاء الاصطناعي. انخفض مؤشر ناسداك أكثر من غيره اليوم (-1.05%)، يليه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (-0.3%)
يظهر مؤشر ناسداك تحيزًا هبوطيًا، حيث يتداول السعر أسفل المتوسطين المتحركين الأساسيين 20 و50، وكسرًا حديثًا أسفل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%. يقع الدعم الفوري عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% (20522.46)، وإذا تم كسره، فإن الهدف التالي هو مستوى 78.6% (20257.40). قد يؤدي التعافي فوق مستوى تصحيح 50% (20662.46) إلى تحويل الاتجاه نحو الاتجاه الصعودي. يشير مؤشر MACD إلى زيادة الزخم الهبوطي، مما يدعم إمكانية حدوث المزيد من الانخفاض

56

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 15:17

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/uodV7JaMsRs?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 15:08

عاجل: ارتفاع EURUSD بعد بيانات سوق الإسكان الأميركية الأقوى من المتوقع

03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مبيعات المساكن القائمة لشهر أكتوبر:
• مبيعات المساكن القائمة (التغير الشهري): الفعلي 3.4% على أساس شهري؛ السابق -1.3% على أساس شهري؛
• مبيعات المساكن القائمة: الفعلي 3.96 مليون؛ المتوقع 3.95 مليون؛ السابق 3.83 مليون؛
03:00 مساءً بتوقيت جرينتش، الولايات المتحدة - مؤشرات كونفرنس بورد الرائدة لشهر أكتوبر:
• مؤشر الرائد: الفعلي -0.4% على أساس شهري؛ المتوقع -0.3% على أساس شهري؛ السابق -0.3% على أساس شهري؛
ارتفعت مبيعات المساكن القائمة بشكل طفيف فوق توقعات المحللين، لتتعافى من خسائر الشهر الماضي. من ناحية أخرى، تراجع مؤشر الاقتصادي الرائد بشكل طفيف، مما سمح بمزيد من المكاسب لزوج اليورو/الدولار الأمريكي.

50

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 13:59

https://youtube.com/live/uodV7JaMsRs?feature=share

48

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 13:51

عاجل: ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كندا يؤدي إلى انخفاض زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي

الساعة 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش، كندا - بيانات التضخم لشهر أكتوبر:
• مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين (IPPI)؛ التغير السنوي: الفعلي 1.1% على أساس سنوي؛ السابق -0.9% على أساس سنوي؛
• مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين (IPPI)؛ التغير الشهري: الفعلي 1.2% على أساس شهري؛ المتوقع 0.3% على أساس شهري؛ السابق -0.6% على أساس شهري؛
• مؤشر أسعار المواد الخام (RMPI)؛ التغير السنوي: الفعلي -2.8% على أساس سنوي؛ السابق -8.8% على أساس سنوي؛
• مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين (RMPI)؛ التغير الشهري: 3.8% على أساس شهري؛ المتوقع -1.5% على أساس شهري؛ السابق -3.1% على أساس شهري

45

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 12:46

مؤشر داكس: DE40 يمحو الانخفاضات المبكرة. بورشه تخسر 4%، وأسهم راينميتال ترتفع

المزاج حول سوق الأسهم الأوروبية مختلط اليوم، لكنه تحسن، حيث قلصت أسعار أسهم إنفيديا الانخفاضات التي سجلتها أمس إلى أقل من 1٪ اليوم. ينتظر المستثمرون بيانات طلبات الإعانات الأمريكية في الساعة 1:30 مساءً بتوقيت جرينتش وإصدار مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو، لشهر نوفمبر، في الساعة 3 مساءً بتوقيت جرينتش.
تقلبات في الأسهم المتداولة في قاعة التداول الأوروبية. ضعف المعنويات حول قطاعي السيارات والأزياء. نوفو نورديسك تمدد زخمها الهابط وتتراجع بنسبة 1.5٪ أخرى؛ الأسهم تخسر بالفعل 30٪ إلى ذروتها. البنوك تخسر قليلاً. قطاع النفط والغاز يكتسب
اختبر مؤشر داكس المتوسطات المتحركة الأساسية لجلسات 50 و 100 (الألوان البرتقالية والسوداء على الرسم البياني) عدة مرات منذ نوفمبر 2023. حاليًا، استقر السهم أسفل EMA100، ولكن من خلال الظلال السفلية الطويلة للشموع، من الواضح أن السوق تحاول "التقاط" الانخفاض. جلبت الجلستان الأخيرتان حجم شراء إيجابي، لكنه لا يزال غير معادل للجلستين السابقتين، مما يشير إلى بيع صافٍ.

52

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 12:42

سهم الأسبوع - NVIDIA (21.11.2024)

حققت شركة NVIDIA، الشركة الرائدة بلا منازع في مجال الحوسبة بالذكاء الاصطناعي، ربعًا آخر من النمو الاستثنائي أثناء التنقل في عملية الانتقال المعقدة إلى بنية Blackwell من الجيل التالي. وعلى الرغم من تجاوز توقعات السوق عبر المقاييس الرئيسية، إلا أن إرشادات الشركة التي تشير إلى معدلات نمو معتدلة أثارت مناقشات حول استدامة مسار نموها الحالي ومستويات التقييم، مما أدى إلى انخفاض طفيف في تداولات ما قبل السوق. كما أن التقلب الضمني ليوم واحد بناءً على البيانات التاريخية لليوم التالي للأرباح يساوي 4.89٪.
يتداول السهم فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6%، والذي من المرجح أن يعمل كدعم أول. قد يستهدف الدببة مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% ومتوسط الحركة البسيط لمدة 100 يوم إذا استمر الانخفاض. يهدف الثيران إلى الدفع نحو أعلى مستوى تاريخي جديد. يُظهر مؤشر القوة النسبية تباعدًا هبوطيًا بطيئًا ولكنه يظل مرتفعًا، بينما يشير مؤشر التقارب والتباعد المتوسط إلى إشارة بيع خفية.

55

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 10:02

مخطط اليوم:

التوقعات العامة: تجلب جلسة اليوم في أوروبا تباطؤًا في المعنويات، حيث شهدت عقود مؤشرات الأسهم الأمريكية انخفاضًا بحوالي 0.7% إلى 0.5%. كما يتراجع عقد ناسداك 100 (US100) بنسبة حوالي 0.5%، ويختبر مستويات 20600 نقطة، رغم أن الحجم منخفض حاليًا، مما يعني أن المعنويات قد تتغير بمجرد فتح السوق في الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش.
مخطط US100:
• بالنظر إلى مؤشر US100 (ناسداك 100)، يمكننا أن نرى أن المؤشر القياسي قد وصل إلى الحد الأدنى للقناة الصاعدة بعد الانخفاض الأخير. الارتداد فوق 20750 نقطة قد يفتح الطريق أمامه للوصول إلى أعلى مستويات النصف الأول من نوفمبر.
• من جهة أخرى، إذا تم اختراق القاع الحالي للمؤشر، قد يواجه السوق ضغطًا لإعادة اختبار مستوى 20000 نقطة، الذي يعتبر دعمًا نفسيًا رئيسيًا.
التوقعات التقنية:
• الارتفاع فوق 20750 نقطة: سيؤدي إلى استمرار الاتجاه الصاعد المحتمل، مع استهداف أعلى مستويات نوفمبر.
• الاختراق إلى ما دون 20000 نقطة: قد يعيد الضغط البيعي إلى السوق ويختبر هذا الدعم النفسي المهم.

56

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 09:23

**التقويم الاقتصادي

• بيانات معنويات المستهلكين في منطقة اليورو: اليوم سيتم نشر البيانات الأولية لمعنويات المستهلكين لشهر نوفمبر في منطقة اليورو، إلى جانب سلسلة من الخطب من قبل أعضاء البنك المركزي الأوروبي.

• التركيز على بيانات الولايات المتحدة: ستتضمن جلسة اليوم العديد من البيانات الاقتصادية الهامة، مثل المطالبات الأولية لإعانة البطالة**، **المؤشرات الإقليمية من كانساس وفيلادلفيا، وبيانات مبيعات المساكن. كما سيتابع المستثمرون خطابات من أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي مثل جولسبي و هامك**، وهي إشارات مهمة لتوجهات السياسة النقدية في المستقبل.

**التركيز الأساسي اليوم سيكون على طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت جرينتش) و معنويات المستهلكين في منطقة اليورو (16:00 بتوقيت جرينتش)، حيث سيتم إصدار هذه البيانات بالتوازي مع بيانات مبيعات المنازل في الولايات المتحدة.

• أداء العملات: الدولار الأمريكي يخسر قليلاً اليوم، بينما يستمر ضعف اليورو مقابل الدولار.

• الذهب والبيتكوين: الذهب يواصل الزخم الصعودي، بينما يرتفع البيتكوين إلى مستويات جديدة، مسجلاً 97.5 ألف دولار.

---

64

XTB - تحليل الأسواق

21 Nov, 07:09

حصاد الأسواق اليوم
• أعلنت إنفيديا عن إيرادات 35.1 مليار دولار، متفوقة على التوقعات البالغة 32.8 مليار دولار، مع أرباح 0.78 دولار للسهم مقارنة بتوقعات 0.74 دولار.

• الدولار الأمريكي يتداول بشكل ثابت، مع عوائد السندات الأمريكية لمدة 10 سنوات عند 4.4٪. كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي ذكر أن المزيد من تطبيع السياسة النقدية هو السيناريو الأساسي، لكنه ليس حتمياً، وأكد أن نطاق التخفيضات لا يزال غير واضح، مع احتمال أن يؤدي تباطؤ السياسة النقدية إلى مشاكل في سوق العمل.

• (NATGAS) يحقق زيادة بنسبة 3٪ بفضل التوقعات المحدثة للطقس، التي تشير إلى مناخ بارد في الولايات المتحدة وهجوم الطقس الشتوي في العديد من الولايات. السلع الزراعية تشهد استقراراً، مع ارتفاعات طفيفه للقطن والقمح.

• البيتكوين تحقق مكاسب تزيد عن 3٪ اليوم، حيث ترتفع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 97500 دولار. العملات المشفرة الأخرى أيضاً تشهد ارتفاعاً طفيفاً، بينما يركز المستثمرون على البيتكوين بشكل خاص.

79

XTB - تحليل الأسواق

20 Nov, 21:35

أعلنت شركة إنفيديا (NVDA.US) اليوم عن أرباحها للربع الرابع من عام 2025. بلغت الأرباح لكل سهم: 0.78 دولار مقابل 0.75 دولار متوقعة مع إيرادات بلغت 35 مليار دولار، وهو ما يزيد كثيرًا عن التوقعات البالغة 33.1 مليار دولار. وعلى الرغم من ذلك، خسرت الأسهم ما يقرب من 2% في تداولات ما بعد ساعات العمل.
• بلغ الهامش الإجمالي 74.6% بما يتماشى تقريبًا مع التوقعات، مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ما يزيد قليلاً عن توقعات وول ستريت. بلغ صافي الدخل 19.31 مليار دولار وتوقعات الإيرادات للربع الرابع من عام 2024 عند 37.5 مليار دولار.
• تقرير الأرباح قوي للغاية ويشير إلى أن طفرة الذكاء الاصطناعي ربما لم تنته بعد، على الرغم من التقييمات العالية لشركات التكنولوجيا. وعلى الرغم من ذلك، يشير رد فعل السوق إلى ضغوط جني الأرباح على إنفيديا.

82

XTB - تحليل الأسواق

20 Nov, 19:31

• تخسر العقود الآجلة لمؤشر وول ستريت ما بين 0.5% و1%. ويتداول مؤشر التقلب VIX بارتفاع بنسبة 5%، استجابة للطلب المتزايد على التحوط من المخاطر ضد ارتفاع محتمل في التقلبات بعد جلسة الولايات المتحدة (نتائج إنفيديا)
• كما أشارت تعليقات ليزا كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الحذر، حيث أوضحت أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة لن تكون مبررة إلا إذا تحقق السيناريو الأساسي (مزيد من الانخفاض في التضخم)
• ارتفعت أسهم Eli Lilly بنسبة 3٪ (جنبًا إلى جنب مع Novo Nordisk) بعد أن ذكرت صحيفة WSJ نشاط ممثلي مبيعات الشركة
• ارتفعت عقود الغاز الطبيعي Henry Hub (NATGAS) بنسبة 8٪
• يتم تداول النفط منخفضًا بنسبة 0.5٪، حيث تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم إلى زيادة أعلى من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
• يحقق الذهب مكاسب بنحو 0.7% استجابة للتوترات السياسية المتزايدة والمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في المستقبل، والذي قد يتأثر بسياسات التعريفات الجمركية الأمريكية.
• يقوم البيتكوين بتصحيح المكاسب بعد أن وصل إلى 95500 دولار، بسعر 94 ألف دولار حاليًا

80

XTB - تحليل الأسواق

20 Nov, 18:29

📈الذهب يرتفع 0.7% على الرغم من تصريحات بومان المتشددة 🗽"معدل محايد أعلى بكثير، والتقدم "متوقف" في خفض التضخم"

علق ميشيل بومان من مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم على السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد الأمريكي ومستويات أسعار الفائدة المحايدة. بشكل عام، كانت تصريحاتها متشددة للغاية، مما يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الحذر وربما مستوى أسعار الفائدة المحايدة أعلى بكثير في الولايات المتحدة. على الرغم من ذلك، وارتفاع الدولار بدعم من العائدات، ارتفع الذهب اليوم بنسبة 0.7٪ إلى 2650 دولارًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التوترات الجيوسياسية وتحسن المؤشرات الفنية. أفاد موقع X profile EuropeInvasion أن القوات الروسية تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز RS-26 يزن 36000 كجم بمدى 6000 كيلومتر في هجوم محتمل على كييف، بعد أن استخدمت أوكرانيا ATACMS وصواريخ Storm Shadow البريطانية، وضربت روسيا.

الذهب يواصل زخمه الصعودي رغم قوة الدولار الأمريكي مع احتمال اختبار EMA50 (الخط البرتقالي) عند 2654 دولار. جاءت هذه الخطوة بعد اختبار النطاق السفلي لقناة السعر الصاعدة.

75

XTB - تحليل الأسواق

20 Nov, 18:12

سهم إيلي ليلي يرتفع بنسبة 3% بعد موجة بيع واسعة النطاق وسط تقارير صحيفة وول ستريت جورنال 🔍

تُفيد صحيفة وول ستريت جورنال أن ممثلي شركة نوفو نورديسك (NVO.US) وصانعة أوزيمبيك وويجوفا، بالإضافة إلى منافستها إيلي ليلي (LLY.US)، التي تصنع عقاقير مكافحة السمنة زيباوند وموجارو، يزورون النقابات الأمريكية وفرق الموارد البشرية في الشركات الخاصة، لتقديم الحجج لصالح تنفيذ علاجات GLP-1 المضادة للسمنة، مما قد يؤدي إلى تحسين المبيعات والاهتمام بالسوق الأمريكية.
يتم تداول أسهم إيلي ليلي ونوفو نورديسك بنحو 10٪ أقل من المتوسط الأساسي لـ EMA200 (الخط الأحمر)، والذي كان تاريخيًا فرصة تراكمية للمستثمرين على المدى الطويل. يتمثل أحد المخاطر الكبيرة في التشديد المحتمل للوائح على تطبيقات GLP-1 في ظل إدارة دونالد ترامب. دفعت توقعات الأدوية المضادة للسمنة علاوة تقييم كلتا الشركتين إلى مستويات قياسية.

72

XTB - تحليل الأسواق

20 Nov, 17:07

إنفيديا تخسر بعض الشيء قبل تقرير الأرباح اليوم🕤 ماذا نتوقع 📊

ستكون شركة إنفيديا (NVDA.US) مرة أخرى في دائرة الضوء في الأسواق، حيث ستعلن الشركة عن نتائج الربع الرابع من السنة المالية 2025 (الربع الثالث من عام 2024) اليوم بعد جلسة الولايات المتحدة. بعد ارتفاع سعر السهم بنسبة تزيد عن 180٪ منذ بداية العام، أصبحت الشركة الأكثر قيمة في العالم المدرجة في البورصة، وقد لا تكون التقييمات التي تطلبت حتى تقريرًا جيدًا للغاية (في الواقع، لا يتم النظر في أي تقرير آخر) كافية لتحفيز مئات المليارات من الدولارات لشراء السهم والتوقف عن جني الأرباح.
تختبر أسهم إنفيديا الحد العلوي لقناة الاتجاه الصاعد وتتداول فوق المتوسط الأساسي لـ 200 جلسة، EMA200 (أحمر) بنحو 30%. قد يؤدي تقرير رائع وتوقعات وأخبار إيجابية عن بلاكويل إلى دفع السهم فوق الحد العلوي للقناة، وهو ما يمثل دفعة شراء جديدة كبيرة جدًا وقيمة أعلى في التقييمات. من ناحية أخرى، قد يؤدي خيبة الأمل إلى اختبار قوة السوق على الأقل، مع متوسط EMA50 عند 137 دولارًا للسهم.

72

XTB - تحليل الأسواق

20 Nov, 16:25

علقت عضو الفدرالي ليزا على الاقتصاد الأمريكي وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، وتشير إلى خفض أسعار الفائدة "إذا" تحققت توقعات التضخم 🗽USDIDX يكتسب 0.6%

علقت ليزا كوك من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم على الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية، مشيرة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا تحققت التوقعات، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض من المستويات الحالية. يكتسب USDIDX أكثر من 0.6٪ اليوم حيث تعتقد الأسواق أن سياسة ترامب التجارية ستجعل التضخم أكثر ارتفاعًا.
• تميل مخاطر الوظائف إلى الجانب السلبي، لكنها تضاءلت في الأشهر الأخيرة. يؤدي تباطؤ نمو الأجور إلى زيادة الثقة في استمرار انخفاض التضخم.
• يظل سوق العمل قويًا بشكل عام، والنمو الضعيف الأخير نتيجة لتأثيرات الإضراب والعاصفة المؤقتة.
• عاد سوق العمل إلى طبيعته إلى حد كبير، ولم يعد مصدرًا للتضخم.
• قد يعني النمو المستمر مع تباطؤ التضخم أن الإمكانات الأساسية أكبر من المتوقع.
• يبدو أن نمو الإنتاجية الأسرع قد دعم كل من النمو المحتمل والفعلي.

64

XTB - تحليل الأسواق

20 Nov, 16:09

لاقت التوقعات الجديدة لشركة كوالكوم بعد يوم المستثمر استقبالًا خجول من قبل السوق 📉

عقدت شركة كوالكوم (QCOM.US) يوم المستثمرين أمس. وفي المؤتمر، قدمت الشركة توقعاتها للسنوات القادمة، كما ألمحت إلى توقعاتها التشغيلية في بيئة ما بعد الانتخابات الجديدة. وعلى الرغم من توقعات النمو في القطاعات الرئيسية، يمكن للمرء أن يشعر إلى حد ما بأن توقعات الشركة لقطاعاتها الأكثر توجهاً نحو النمو تظل حذرة للغاية، مما يثير تساؤلات حول النمو المستقبلي المحتمل لشركة التكنولوجيا في ظل موجة الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
على الرغم من النبرة الإيجابية ليوم المستثمر، فإن السوق تنظر إلى الشركة ببعض القلق، خاصة في سياق نتائج إنفيديا القادمة. انخفض سهم كوالكوم بأكثر من 5٪، حيث انخفض إلى ما دون الحد الأدنى للاتجاه الجانبي الذي كان عليه منذ أوائل أغسطس. مستوى الدعم التالي هو المستوى المنخفض المحلي من 5 أغسطس عند 151 دولارًا. يجب على المستثمرين التركيز على هذا المستوى، حيث يمكن تفسير الانخفاض إلى ما دون هذه القيمة على أنه تأكيد للخروج من الاتجاه الجانبي.

66

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 18:37

ثلاثة أسواق تستحق المتابعة الأسبوع المقبل (15.11.2024)

مؤشر US100: ارتفعت الأسهم الأمريكية بعد انتخاب ترامب، مدعومة بآمال خفض الضرائب. وسيكون تقرير أرباح شركة إنفيديا يوم الأربعاء أمرًا بالغ الأهمية للمتابعة. وقد تتماسك الأسعار إذا لم تتحقق التوقعات.
الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني: ستكون بيانات التضخم من المملكة المتحدة (الأربعاء) واليابان (الجمعة) حاسمة. وإذا كانت متوافقة مع توقعات البنك المركزي، فقد يستمر الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني في اتجاهه الصعودي الأخير. وقد يؤدي ضعف التضخم في المملكة المتحدة أو التضخم الياباني المستمر إلى حدوث تراجع.
الذهب: لا يزال الذهب متأثرًا باتفاقيات ترامب التجارية، مع احتمال حدوث توحيد بعد التصحيحات الأخيرة. وقد تؤدي البيانات الاقتصادية، وخاصة طلبات البطالة الضعيفة في الولايات المتحدة أو بيانات الإسكان، إلى ارتفاع تصحيحي في الذهب.

59

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 16:35

الدولار يفقد زخمه الصعودي في نهاية الأسبوع💡

خسر الدولار الأمريكي بعض الزخم الصعودي الذي سجله منذ بداية الأسبوع الماضي في المرحلة الثانية من جلسة الجمعة، بعد أن بدأت الأسواق تخشى أن تؤدي رئاسة دونالد ترامب إلى زيادة الضغوط السعرية في الاقتصاد وبالتالي تثبيط بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن المزيد من خفض أسعار الفائدة.
لكن في الوقت الحالي، تفقد هذه الرواية قوتها قليلاً. حيث يكتسب الين الياباني أكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي اليوم، ويهبط زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بالفعل إلى منطقة 154.700. وعلاوة على ذلك، يمكننا أيضًا أن نرى محاولة لإنشاء قاع محلي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي.
يسجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تراجعًا قويًا اليوم، حيث يقترب من أدنى مستوياته المحلية في 13 نوفمبر.

64

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 16:22

ارتفعت أسهم شركة Uranium Energy Corp بنسبة 8٪ بعد أن فرضت روسيا قيودًا مؤقتة على تصدير اليورانيوم 📈

قالت روسيا، أكبر مورد لليورانيوم المخصب في العالم، اليوم إنها فرضت قيودًا مؤقتة على تصدير اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة. وفقًا للبيانات الوطنية، تمتلك روسيا 44٪ من قدرة تخصيب اليورانيوم في العالم و35٪ من واردات الوقود النووي للولايات المتحدة كانت تأتي من روسيا. بعد هذه المعلومات، انخفض سهم شركة Centrus Energy (LEU.US) أكبر شركة لتخصيب اليورانيوم ومقرها الولايات المتحدة بنسبة 5.5٪، بينما ارتفع سهم شركة Uranium Energy Corp (UEC.US) أكبر شركة لتعدين اليورانيوم ومقرها الولايات المتحدة بنسبة 8٪، في انتظار الاستفادة من ارتفاع أسعار اليورانيوم الفورية، بدعم من القيود التجارية بين الولايات المتحدة وروسيا.

53

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 16:09

ارتفعت Palantir بنسبة 8% إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق مع خطط الشركة للانتقال إلى Nasdaq 📈

ارتفعت أسهم Palantir Technologies (PLTR.US) بنسبة 8٪، بعد أن أشارت الشركة إلى أنها ستنقل أسهمها من بورصة نيويورك وستُدرج في سوق Nasdaq Global Select؛ وتعتزم الشركة الامتثال والإدراج في مؤشر Nasdaq 100 اعتبارًا من 26 نوفمبر.
كما جددت Palantir اتفاقية متعددة السنوات مع Rio Tinto Group، وهي شركة تعدين ومعادن عالمية. ستمنح الاتفاقية Rio Tinto إمكانية الوصول إلى منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Palantir لمدة أربع سنوات أخرى. باستخدام Palantir Foundry لسنوات، طورت Rio Tinto بالفعل نموذجًا لما يسمى بتوأمها الرقمي "Ontology"، والذي يعمل كهيكل بيانات ذكي لعمليات الأعمال الأساسية للشركة.
يتم تداول أسهم Palantir بسعر أعلى مرتين من EMA200 (الخط الأحمر)؛ ويأمل المستثمرون أن تعمل منصات الشركة الجديدة على تحسين إيراداتها وأرباحها بشكل كبير في السنوات القادمة، ويدفعون علاوة ضخمة مقابل ذلك، حيث يبلغ معدل السعر إلى الأرباح 300.

52

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 16:01

📉 انخفاض US100 بنسبة 2%

يقود مؤشر ناسداك، انخفاض المؤشرات في وول ستريت اليوم، مع استقرار الأحداث بعد الانتخابات الرئاسية. والضغط على المؤشر الذي يضم شركات التكنولوجيا الرئيسية متعدد الأوجه. ويتزايد عدم اليقين بشأن العواقب المحتملة للسياسات الاقتصادية المستقبلية لدونالد ترامب، وخاصة بالنسبة لشركات مثل أبل، والتي تعد الصين سوقًا حاسمة ومراقبة عن كثب. وتتعرض شركة إنفيديا، وهي لاعب رئيسي في القطاع، لضغوط مع اقترابها من إصدار نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2024. كما تشهد شركات الأدوية (وخاصة شركات التكنولوجيا الحيوية المدرجة في ناسداك مثل موديرنا وأسترازينيكا) خسائر كبيرة بعد تعيين ترامب المتشكك في اللقاح روبرت ف. كينيدي جونيور رئيسًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية في إدارته. تواجه وول ستريت أيضًا توقعات سياسية صعبة في المستقبل. تدعم بيانات سوق العمل القوية والارتفاع الطفيف في الضغوط التضخمية في الأمد المتوسط رواية بنك الاحتياطي الفيدرالي "غير المتعجل" في المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

48

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 15:04

الولايات المتحدة: US100 تحت الضغط في نهاية الأسبوع 📉

تفتتح الأسواق الأمريكية جلسة التداول النقدي يوم الجمعة في مزاج ضعيف. فبعد 20 دقيقة من افتتاح وول ستريت، خسر مؤشر ناسداك 1.4%، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.75%. ويركز اهتمام المستثمرين اليوم على أخبار الشركات ومبيعات التجزئة وبيانات الإنتاج الصناعي من الولايات المتحدة.
يتداول مؤشر ناسداك 100، اليوم عند مستوى أقل مقارنة بإغلاق الأمس بنحو 1.4%. ومع ذلك، يواصل المؤشر اتجاهه الصعودي الديناميكي طوال الوقت. ومن منظور فني، يبدو أن الدعم الذي يحدده المتوسط المتحرك الأساسي لـ 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) والمستوى النفسي عند 20000 قد يكونان مفتاحًا للحفاظ على الزخم الصعودي الإجمالي.

60

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 14:14

علق أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، اليوم على سياسة أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والاقتصاد، لشبكة سي إن بي سي. وفيما يلي أبرز ما جاء في تصريحاته.
• لا أعتقد أن الأسعار ستعود إلى ما كانت عليه قبل الوباء. ما زلت أشعر بالرضا عن مسار من 12 إلى 18 شهرًا لسعر الفائدة المحايد.
• من الممكن أن ترتفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل لأن من المتوقع أن يكون النمو أعلى، أو لأن الأسواق تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ تخفيضات أسعار الفائدة.
• ما يهم بنك الاحتياطي الفيدرالي هو بيانات التضخم الجديدة التي تأتي، يجب أن يصل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى 2٪.
• من المرجح أن تحتاج الأسعار إلى الانخفاض خلال العام المقبل. لن يحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم.
• لا يزال مؤشر الإنفاق الشخصي الأساسي مرتفعًا للغاية. لا علاقة للسياسة بنتيجة الانتخابات ولكن بحالة الاقتصاد.
• تظل القصة الأساسية للاقتصاد هي انخفاض التضخم، وتباطؤ سوق العمل إلى التشغيل الكامل.
• لا تزال سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الحالية في وضع تقييدي.

60

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 13:36

عاجل: بيانات مبيعات التجزئة من الولايات المتحدة

• مبيعات التجزئة(M/M): السابق: 0.8%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: %0.4
• مبيعات التجزئة من دون النقل(M/M): السابق: 1.0%, المتوقع: 0.3%, الفعلي: % 0.1
• مؤشر التصنيع في ولاية نيويورك إمباير ستيت (نوفمبر): الفعلي: 31.2. التوقعات -0.70 مقابل السابق -11.90
• أسعار الصادرات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 0.8%. التوقعات -0.1% مقابل السابق -0.7%
• أسعار الواردات (شهريًا) (أكتوبر): الفعلي: 0.3%. التوقعات -0.1% مقابل السابق -0.4%
يفقد زوج اليورو/الدولار الأميركي بعض قوته بعد قراءة بيانات مبيعات التجزئة الأميركية الأفضل قليلاً. وعلاوة على ذلك، فاجأت بيانات إمباير ستيت في نيويورك الجميع بارتفاعها بشكل ملحوظ.

64

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 11:57

هيرميس: سيد الفخامة بلا منازع

لقد قدمت الإعلانات التيسيرية التي أصدرها بنك الشعب الصيني والحكومة الصينية في البداية فوائد كبيرة لقطاع الرفاهية الفرنسي، ولكن سرعان ما خفف من وطأتها واقع الأداء المؤسسي. والواقع أن LVMH وKering أثقلتا كاهل القطاع بأكمله بتسجيل نتائج أقل كثيراً من معاييرهما في السنوات الأخيرة. ولم تكن مونكلير بمنأى عن هذا الاتجاه، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 3% في الإيرادات. ومع ذلك، وفي خضم هذا السيل من الأخبار السيئة، لا تزال شركة واحدة صامدة: هيرميس.
من الناحية الفنية، يتداول سهم RMS ضمن قناة صعودية منذ مارس 2022. ومؤخرًا، كسر السهم مستوى دعمه الأفقي عند 2000 يورو، مما قد يؤدي إلى انخفاض نحو الحد الأدنى للصندوق الأخضر عند 1500 يورو. ومن شأن هذا الانخفاض أن يمثل فرصة شراء كبيرة، مع تصحيح مستهدف عند مستوى فيبوناتشي -23.6% عند 2785 يورو بحلول نهاية عام 2025 (المسار الأحمر).
وعلى العكس من ذلك، إذا تمكنت RMS من استعادة مستوى الدعم 2000 يورو بسرعة، بدعم محتمل من الإعلانات الجديدة عن التحفيز الاقتصادي الصيني، فقد يرتد السهم ويصل إلى 2340 يورو (المسار الأخضر).

76

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 10:54

**أسهم سامسونج ترتفع بنسبة 8% بعد اختبار أدنى مستوياتها في 2022، مسجلة أفضل جلسة منذ 2021**

ملخص الأداء:
- ارتفاع قوي للأسهم: ارتفعت أسهم سامسونج (SMSN.UK) بنسبة 8% اليوم، مسجلةً أفضل جلسة لها منذ عام 2021، بعد سلسلة من الخسائر في الأيام الماضية.
- التدفقات الاستثمارية: كان هذا الارتفاع مدفوعًا بتدفقات الاستثمار الأجنبي لأول مرة منذ 29 أكتوبر، مما عزز الثقة في السهم.
- المعنويات الإيجابية: يرى بعض المستثمرين أن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بالتوقعات المتفائلة لأرباح إنفيديا (NVDA.US) المرتقبة الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تشهد شركات أشباه الموصلات تحسنًا في المعنويات بشكل عام.

التحليل الفني:
- مستوى الدعم: سجلت أسهم سامسونج استجابة إيجابية عند مستوى دعم رئيسي عند تصحيح فيبوناتشي 71.6% من الموجة الصعودية لعام 2016، وهو دعم قوي تم تحديده بناءً على تفاعلات السعر السابقة في 2020 و2022.
- خطر هبوطي: في حالة الانخفاض دون 900 دولار**، قد تواجه الأسهم موجة هبوطية قد تؤدي إلى **محو الدافع الصعودي الممتد على مدار 8 سنوات**، مع إمكانية اختبار **المنطقة حول 500 دولار للسهم.

77

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 08:52

**مؤشر DAX الألماني يفتتح منخفضًا قليلاً، مع أنباء استحواذ محتملة على Evotec**

ملخص السوق:
- مؤشر DAX الألماني (DE40): افتتح منخفضًا بنسبة 0.34% اليوم، متأثرًا بأداء ضعيف في معظم القطاعات. تراجعت معظم القطاعات في المنطقة السلبية، باستثناء قطاع السلع الاستهلاكية الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا (+0.20%).
- أداء الأسواق الأوروبية: سجلت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً مختلطًا. قاد مؤشر SPA35 الإسباني المكاسب بزيادة 0.44%**، بينما تراجعت **مؤشرات إيطاليا (ITA40) و**فرنسا (FRA40) بشكل طفيف. كان **مؤشر W20 البولندي الأكثر تراجعًا، منخفضًا بنسبة 0.93%.

تحليل مؤشر DAX (DE40):
- القطاع الأضعف: قطاع تكنولوجيا المعلومات (-1.50%)، يليه قطاع الرعاية الصحية (-1.07%).
- الدعم والمقاومة: يتداول مؤشر DE40 حاليًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2%**، ولكن دون المتوسط المتحرك البسيط **50 يومًا. بالنسبة للدببة، مستوى 50% في فيبوناتشي سيكون الاختبار الأهم، وفي حال اختراقه قد يواجه السعر المتوسط المتحرك 100 يوم. أما بالنسبة للثيران، فإن المقاومة الرئيسية عند مستوى 23.6% في فيبوناتشي.

68

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 08:12

**مخطط اليوم: ضعف مؤشر راسل 2000 وسط تغييرات السياسة النقدية**

أدى خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في دالاس إلى زيادة الضغوط على أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة**، حيث تراجع **مؤشر راسل 2000 بنسبة 1.3%. هذا التراجع يأتي في وقت تزايدت فيه التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يؤجل خفض أسعار الفائدة، مما يعكس ضعفًا في أداء الشركات الصغيرة التي تكون أكثر حساسية لزيادة تكاليف الاقتراض.

### مؤشر US2000 (الفاصل الزمني H4):
- اتجاه هبوطي: مؤشر US2000 في تراجع منذ بداية الأسبوع، حيث خسر 4.62% حتى الآن.
- الدعم الأولي: عند 2307.9 (أعلى مستوى في منتصف أكتوبر)، مع دعم إضافي عند 2265.3 (أعلى مستوى في أواخر أكتوبر).
- مؤشرات فنية: يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) تباعدًا هبوطيًا واقترابًا من مستويات ذروة البيع، بينما يتسع **مؤشر MACD**، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي.

70

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 07:40

**التقويم الاقتصادي: النمو في المملكة المتحدة مخيب للآمال ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في دائرة الضوء**

07:00 - بيانات بريطانية:
- الناتج المحلي الإجمالي (سنويًا) (الربع الثالث): 1% (التوقعات 0.1%).
- الناتج المحلي الإجمالي (ربع سنوي) (الربع الثالث): 0.1% (التوقعات 0.2%).
- الإنتاج الصناعي (شهريًا) (سبتمبر): -0.5% (التوقعات 0.1%).
- الإنتاج الصناعي (سنويًا) (سبتمبر): -1% (التوقعات 0%).

09:30 - بيانات بريطانية:
- إنتاجية العمالة (الربع الثاني): 0.1% سابقًا.
14:15 - بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة:
- الإنتاج الصناعي (شهريًا) (أكتوبر): التوقعات -0.3%.
- الإنتاج الصناعي (سنويًا) (أكتوبر): -0.64% سابقًا.

20:30 - مراكز تداول العقود الآجلة (القراءات السابقة):
- صافي مراكز المضاربة على العملات والسلع الرئيسية مثل الجنيه الإسترليني، النفط، الذهب، والين الياباني.

67

XTB - تحليل الأسواق

15 Nov, 07:30

**حصاد الأسواق**

- الأسواق الأمريكية تراجعت خلال التداولات الآسيوية، حيث قاد مؤشر Russel 2000 الخسائر (-0.63%)، في حين انخفض مؤشر Nasdaq 100 بنسبة 0.51% ومؤشر S&P 500 بنسبة -0.38%.

- الأسواق الأوروبية تستعد للافتتاح على انخفاض مع تراجع مؤشر DAX40 بنسبة 0.24% وUK100 بنسبة -0.19%.

- البيانات الصينية أظهرت إشارات متباينة، مع تجاوز مبيعات التجزئة للتوقعات، لكن الإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة لم يتطابقا مع التوقعات، في حين تراجع الاستثمار العقاري بنسبة -10.3%.

- العملات: تراجعت البيتكوين بنسبة 2.6% إلى 87,634 دولارًا، بينما استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في عام واحد، مع ارتفاع عائدات الخزانة.

- أسعار النفط: تراجعت أسعار النفط مع انخفاض خام برنت إلى 71.91 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط إلى 68.08 دولارًا، متجهين لخسائر أسبوعية.

- الذهب: استقر الذهب عند 2566 دولارًا لكنه يتجه نحو أسوأ أسبوع منذ يونيو 2021، منخفضًا بنسبة 4.3% نتيجة فوز ترامب والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية.

79

XTB - تحليل الأسواق

14 Nov, 18:50

ملخص يومي: الأسهم الأمريكية تفقد زخمها وسط بيانات التضخم الأكثر قوة؛ الأسواق الأوروبية ترتفع مع حفاظ البنك المركزي الأوروبي على نبرته المتوازنة

• يبدو أن الأسهم الأمريكية سئمت الزخم الصعودي خلال الأسابيع الأخيرة وتحركت نحو اللون الأحمر
• وعلى العكس من ذلك، أغلقت الأسواق الأوروبية الجلسة على مكاسب ملحوظة
• كان تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الثالث متوافقاً مع التوقعات
• تعكس نبرة محاضر البنك المركزي الأوروبي موقفاً متوازناً بعناية.
• جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أكثر قوة من المتوقع.
• انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، مما يشير إلى سوق عمل أكثر مرونة
• ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 42 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي
• محا النفط جزءًا من الخسائر المبكرة بعد تغيير مخزونات الولايات المتحدة من EIA. ارتفع النفط بنسبة 0.16٪ إلى 72.07 دولارًا، بينما ارتفع النفط الخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.27٪ إلى 68.08 دولارًا.
• تشهد العملات المشفرة حالة من التباطؤ بعد الارتفاع. ومن المتوقع أن ينهي الذهب اليوم منخفضًا بنسبة 0.17%

100

XTB - تحليل الأسواق

14 Nov, 16:07

عاجل: بيانات مخزونات النفط من الولايات المتحدة

أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) تقريرًا أسبوعيًا رسميًا عن مخزونات النفط الأمريكية اليوم في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت جرينتش. وكان من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاع في المخزونات
• مخزون النفط الخام: السابق: 2.149، المتوقع: 0.400, الفعلي: 2.089
• مخزون نواتج التقطير: السابق: 2.947, المتوقع: 1.000, الفعلي: -1.394
• مخزون البنزين: السابق: 0.412, المتوقع: 1.000, الفعلي: -4.407
النفط يمحو جزءا من خسائره المبكرة ويرتفع نحو 0.23% بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط. وأظهر التقرير ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط، لكن مخزونات البنزين والمقطرات كانت أقل كثيرا من المتوقع.

95

XTB - تحليل الأسواق

14 Nov, 15:44

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/A4KZ0jSqlHA?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

14 Nov, 15:35

عاجل: بيانات مخزونات الطاقة الأمريكية أعلى من المتوقع

ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 42 مليار قدم مكعب الأسبوع الماضي، وهو ما يفوق التوقعات عند 39 مليار قدم مكعب وأعلى من 69 مليار قدم مكعب في السابق. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشكل طفيف بعد الأخبار.

92

XTB - تحليل الأسواق

14 Nov, 15:19

📉 تواجه شركة Super Micro خطر إلغاء إدراجها في بورصة ناسداك مع انخفاض أسهمها

انخفضت أسهم SMCI بنسبة 6٪ اليوم، مما يمدد انخفاضها الأخير بعد أن استمرت شركة صناعة الخوادم المتعثرة في مواجهة تحديات مع تقاريرها المالية. كان سهم الشركة تحت الضغط منذ استقالة مدقق حساباتها إرنست آند يونج الشهر الماضي، مشيرًا إلى عدم رغبته في الارتباط بالبيانات المالية لشركة Super Micro. انخفضت الأسهم بنسبة تصل إلى 60٪ منذ رحيل E&Y. بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين، أرجأت الشركة تقديم تقاريرها الفصلية 10-Q و 10-K السنوية، مما يعرضها لخطر الشطب من بورصة ناسداك إذا فشلت في تقديم خطة امتثال بحلول 16 نوفمبر. خسر السهم الآن أكثر من نصف قيمته منذ أواخر أكتوبر، مع تداول الأسهم عند حوالي 18.9 دولارًا. على الرغم من موقف Super Micro القوي في سوق خوادم الذكاء الاصطناعي والعوائد المثيرة للإعجاب تاريخيًا، لا يزال المستثمرون حذرين نظرًا لمخاوف حوكمة الشركات الكبيرة وعدم اليقين المحيط بممارسات إعداد التقارير المالية.

88

XTB - تحليل الأسواق

14 Nov, 14:56

وول ستريت تفتح منخفضة قليلا بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين؛ ديزني تحقق مكاسب بفضل الأرباح

افتتحت الأسهم الأمريكية منخفضة مع انخفاض US30 وS&P 500 بنسبة 0.2%. وخسر مؤشر ناسداك 100 وراسل 2000 0.3% بعد ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين وقوة الدولار الأمريكي
ارتفعت أسهم ديزني بنحو 10% بعد تجاوز توقعات الأرباح وتحقيق ربحية البث، بينما ارتفعت أسهم سونوس بنسبة 3% على الرغم من انخفاض الإيرادات حيث تجاوزت نتائج الربع الرابع التقديرات المخفضة. تعرضت أسهم AMD لضغوط بعد الإعلان عن خفض 1000 وظيفة كجزء من إعادة تنظيم استراتيجية الذكاء الاصطناعي.
يتداول مؤشر ناسداك، حاليًا فوق أعلى مستوى سابق له عند 20,895، والذي يعمل الآن كدعم أولي للثيران. بالنسبة للدببة، تشمل مستويات الدعم الرئيسية هذا المستوى المرتفع الذي تم تجاوزه مؤخرًا وذروة منتصف أكتوبر. إذا تم اختراق هذه المستويات، فقد يضع الدببة أنظارهم على المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 20,253.
يتباعد مؤشر القوة النسبية تدريجيًا إلى الأسفل، ويبقى بالقرب من مستويات ذروة البيع، بينما يقترب مؤشر التقارب/التباعد المتوسط ببطء من إشارة بيع محتملة يمكن تأكيدها في الأيام المقبلة.

78

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 21:28

أعلنت شركة Alphabet عن نتائج ممتازة للربع الثالث من عام 2024 📈

واجهت شركة ألفابت (GOOGL.US) تحديًا صعبًا للغاية نظرًا للتوقعات العالية التي وضعها السوق. ومع ذلك، تمكنت الشركة من الإبلاغ عن نتائج قوية للربع الثالث، متجاوزة توقعات السوق الإجماعية في المجالات الرئيسية، وبالتالي الحفاظ على ديناميكيات نمو الإيرادات القوية. على وجه الخصوص، حقق قطاع السحابة مفاجأة إيجابية ويظل المكون الأكثر مراقبة عن كثب لإيرادات الشركة. في تداولات ما بعد ساعات العمل، قفز سهم الشركة بأكثر من 4٪ في رد الفعل الأولي على النتائج.

حققت الشركة 88.27 مليار دولار في الإيرادات، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 15.1% وأعلى بنسبة 2.11% من المتوقع. وحتى بعد تعديل المدفوعات للشركاء الذين يوجهون العملاء إلى بيئة Google، ظلت الإيرادات قوية عند 74.6 مليار دولار (مقارنة بـ 72.9 مليار دولار المتوقعة).

تشير نتائج الشركة للربع الثالث من عام 2024 ليس فقط إلى الحفاظ على ديناميكيات النمو القوية في القطاعات الرئيسية، بل وأيضًا إلى التطور الديناميكي للشركة في سوق الذكاء الاصطناعي سريع التطور. وهذا يعني أن ألفابت تحافظ على مكانتها الرائدة في السباق التكنولوجي.

40

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 19:09

ملخص يومي: الذهب وUS100 يرتفعان بنسبة 1% وسط ضعف الدولار الأمريكي؛ البيتكوين يرتفع إلى 73000 دولار 📈

- الأسواق الأمريكية: مؤشرات متباينة، لكن التكنولوجيا تحقق مكاسب. أسهم AMD +3% وAlphabet +1.5% قبل النتائج المرتقبة.
- مؤشر US100: +0.8%، بينما US30 وUS500 تخسران قليلاً. الذهب يرتفع حوالي 1% ليصل إلى 2770 دولارًا.
- أسهم PayPal: -3.5% رغم أرباح أفضل من المتوقع، بسبب توقعات غير مؤكدة.
- ماكدونالدز: -3.5% بعد نتائج مخيبة مع انخفاض المبيعات المماثلة.
- فايزر: -1.5% رغم النتائج القوية بسبب عدم اليقين في بعض جوانب الأعمال.
- بيانات JOLTS: 7.443 مليون وظيفة شاغرة، أقل من المتوقع (8 ملايين). عائدات السندات لأجل 10 سنوات انخفضت إلى 4.28%.

- أسعار المساكن: +0.3% شهريًا، مؤشر Case/Schiller +5.2% سنويًا.
- سلع زراعية: القمح +2% في شيكاغو، والكاكاو +4%.
- الذهب: يحقق اهتمامًا كبيرًا، بينما الفضة +2%. المعادن الصناعية أضعف.
- العملات المشفرة: بيتكوين +4% قرب 73000 دولار، دوجكوين +12% بدعم من المشاعر الإيجابية.

49

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 18:07

تراجع سهم PayPal بنسبة 3.5% بعد الأرباح 📊الأسهم تمحو الخسائر المبكرة

انخفضت أسهم PayPal (PYPL.US) بنسبة 3.5٪ على الرغم من أرباح السهم التي كانت أفضل من المتوقع ونمو الإيرادات بنسبة 6٪ على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات. أعلنت الشركة عن ربحية للسهم بلغت 1.20 دولارًا، وهو أعلى من 1.07 دولارًا متوقعًا في وول ستريت، ومع ذلك، تم موازنة زيادة ربحيتها (وهوامشها) بتوجيهات مختلطة تمامًا، مما يشير إلى ضغوط جني الأرباح. أما الآن، فقد قلصت الأسهم الخسائر المبكرة من 8٪ إلى 3.5٪، مما يشير إلى أن رد فعل "الذعر" الأول للسوق قد يكون كبيرًا جدًا، حيث جاء تقرير PayPal للربع الثالث قويًا بشكل عام ويشير إلى بعض التحسينات الرئيسية.

- إيرادات Q3 ارتفعت 6% سنويًا إلى 7.85 مليار دولار، أقل من التوقعات (7.88 مليار دولار).
-زاد TPV 9% ليصل إلى 422 مليار دولار.
- الحسابات النشطة انخفضت 0.9% إلى 432 مليون، لكن المعاملات لكل حساب ارتفعت 9%.
- توقعات Q4: إيرادات منخفضة أحادية الرقم، بين 7.81 و8.03 مليار دولار. EPS المعدل المتوقع بين 1.03 و1.07 دولار.
- الهوامش تحسنت بنسبة 1.9 نقطة مئوية، مع نفقات غير معاملاتية زادت 3%.

45

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 17:45

تراجعت أسهم فايزر عن مكاسبها بعد إعلان نتائجها الفصلية💡

ارتفعت أسهم شركة فايزر (PFE.US) بنحو 3.6% في التعاملات المبكرة اليوم بعد أن عززت شركة الأدوية إيراداتها وراجعت توقعات أرباحها السنوية للسهم بالزيادة، مشيرة إلى الطلب القوي على تركيبة باكسلويد. كما أعلنت شركة تصنيع اللقاحات عن مبيعات في الربع الثالث تجاوزت تقديرات المحللين. وعلى الرغم من النتائج القوية، فقد محا السهم المكاسب المبكرة ويخسر حاليًا 1.5%.

نتائج الربع الثالث

*إيرادات 17.70 مليار دولار، تقديرات 15.08 مليار دولار
*تكاليف البحث والتطوير 2.56 مليار دولار، تقديرات 3.06 مليار دولار

وتخسر أسهم الشركة نحو 1.5% في جلسة اليوم، وتخرج من منطقة الحد الأدنى المحلي الذي غطى انخفاضات أعمق منذ أغسطس/آب من هذا العام.

49

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 16:42

ألفابت - ما الذي نتوقعه من أرباح الربع الثالث؟ 📌

تركز الأنظار هذا الأسبوع على نتائج الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، مع اهتمام خاص بألفابت. تأتي هذه النتائج بعد إعلان تيسلا عن نتائج إيجابية، مما يزيد الضغط على باقي الشركات.

### أبرز النقاط حول توقعات أرباح ألفابت:

1. إيرادات قوية متوقعة:
- الإيرادات المقدرة: 86.44 مليار دولار (+13% على أساس سنوي).
- إيرادات Google Cloud: 10.79 مليار دولار (+28%).
- إيرادات إعلانات Google: 65.5 مليار دولار (+10%).
- إيرادات YouTube: 8.89 مليار دولار (+12%).

2. الأرباح المتوقعة:
- الأرباح للسهم (GAAP EPS): 1.83 دولار.
- الدخل التشغيلي: 26.64 مليار دولار.

3. قطاع السحابة والذكاء الاصطناعي:
- يتوقع أن يساهم قطاع Google Cloud في نمو الإيرادات، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي.
- سيكون أداء هذا القطاع مفتاحًا لفهم الاتجاهات المستقبلية.

4. التحديات:
- المنافسة في سوق الإعلانات، خصوصًا مع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي.
- اهتمام المستثمرين بنتائج الأنشطة الإعلانية على منصات مثل YouTube.

55

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 15:37

الذهب يكسر مستويات قياسية جديدة؛ والفضة تكسب 1.9%

ارتفعت أسعار الذهب والفضة إلى مستويات مرتفعة جديدة، مع توقعات متزايدة بظهور بيانات اقتصادية أميركية جديدة والانتخابات الرئاسية المقبلة. تأتي هذه القوة على الرغم من ارتفاع عائدات السندات وقوة الدولار الأميركي، مما يشير إلى تركيز المستثمرين على الانتخابات.

أبرز النقاط:
- تقدم ترمب في استطلاعات الرأي يؤثر على السوق، حيث يتوقع البعض اضطرابات سياسية ومخاطر جيوسياسية.
- أسعار السبائك ارتفعت بعد تقارير تشير إلى انخفاض الوظائف الشاغرة وارتفاع ثقة المستهلك.
- المستثمرون ينتظرون بيانات التضخم والأجور التي قد تؤثر على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

تظل الأسواق متوترة حول كيف ستؤثر هذه العوامل على سياسة البنك المركزي والاقتصاد الأميركي في الفترة المقبلة.

62

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 15:34

افتتاح السوق الأمريكية: مؤشر US100 يرتفع بنسبة 0.5% 🗽

أهم النقاط:
- مؤشر US100: افتتح مرتفعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى 20560 نقطة.
- أسهم فورد: انخفضت بنسبة 9% بعد تقرير الربع الثالث.
- DR Horton: تحت الضغط بخسارة أكثر من 11% بعد توقعات غير مشجعة.
- VF Corp: ارتفعت بنسبة 22% بعد نتائج إيجابية.

الوضع العام للسوق:
شهدت الأسواق الأمريكية افتتاحًا إيجابيًا، رغم الانخفاضات في بعض الشركات الكبرى. انخفضت عائدات السندات بشكل مؤقت بعد تقرير JOLTS، لكن تظل مرتفعة؛ العائد على السندات لأجل 10 سنوات تجاوز 4.31%.

بيانات الاقتصاد الكلي:
- تقرير JOLTS: 7.443 مليون وظيفة شاغرة (مقابل 8 ملايين متوقعة).
- ثقة المستهلك: 108 (مقابل 98 متوقعة).
- مؤشر أسعار المساكن: ارتفع بنسبة 0.3% شهريًا (أعلى من 0.1% متوقعة).
- مخزونات الجملة: انخفضت بنسبة 0.1% شهريًا.

تشير البيانات إلى زيادة الطلب من المستهلكين، مع انخفاض مخزونات الجملة ونمو قوي في المبيعات.

توجهات السوق:
تتجه الأنظار نحو مستوى المقاومة عند 20600 نقطة في مؤشر US100، حيث يشير الاختراق المحتمل إلى استمرارية الاتجاه الصعودي.

59

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 14:06

عاجل: بيانات فرص العمل في الولايات المتحدة أقل من المتوقع

جاءت الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة الأمريكية JOLTS عند 7.443 مليون مقابل 8 ملايين متوقعة و8.040 مليون سابقًا

ضعف الدولار الأمريكي بعد بيانات سوق العمل، والتي تشير إلى عدد أقل بنحو 550 ألف وظيفة شاغرة عن المتوقع في جميع أنحاء الاقتصاد الأمريكي. من ناحية أخرى، جاءت ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية 108.7 مقابل 99.5 متوقعة و98.7 سابقًا. ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل قليلاً بعد الوظائف الشاغرة.

69

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 13:18

عاجل: مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة يفوق التوقعات

سجل مؤشر أسعار المساكن في الولايات المتحدة 0.3% على أساس شهري مقابل 0.1% متوقعة و0.1% سابقًا (4.2% على أساس سنوي مقابل 4.5% سابقًا)
• سجل مؤشر كيس/شيلر الأمريكي 20Y 5.2% على أساس سنوي مقابل 5.1% متوقعة و5.9% سابقًا
• سجل مؤشر ريدبوك الأمريكي 5.6% على أساس سنوي مقابل 4.6% سابقًا
• جاءت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة على أساس شهري بنسبة -0.1% على أساس شهري مقابل 0.1% متوقعة و0.1% سابقًا
• جاءت مخزونات التجزئة في الولايات المتحدة باستثناء السيارات بنسبة 0.1% على أساس شهري مقابل 0.5% متوقعة و0.5% سابقًا
تشير البيانات الإجمالية إلى زيادة الطلب من جانب المستهلكين في الولايات المتحدة، مع انخفاض مخزونات الجملة، وارتفاع وتيرة نمو الكتاب الأحمر الأمريكي، فضلاً عن ارتفاع مؤشر أسعار المساكن المتوسط عن المتوقع.

78

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 12:33

**DE40: مؤشر داكس يعود إلى منطقة ATH؛ أديداس ولوفتهانزا في دائرة الضوء 💡

- **مؤشر داكس: ارتفع بنسبة 0.25%، يعود إلى أعلى مستوياته التاريخية.
- أسهم الشركات: أديداس، لوفتهانزا، وإتش إس بي سي تتفاعل مع بيانات الأرباح.

الوضع العام للسوق:
شهدت جلسة الثلاثاء في أسواق الأسهم الأوروبية مكاسب لمعظم المؤشرات:
- مؤشر FTSE 100 البريطاني: +0.10%
- مؤشر CAC40 الفرنسي: +0.28%

مؤشر DE40 يتداول بزيادة حوالي 0.40%، مع نقاط دعم ومقاومة رئيسية عند 19000 نقطة ومتوسط EMA لمدة 50 يومًا.

نتائج أديداس (ADS.DE):
- هامش التشغيل: 9.3% (تقدير 8.69%).
- الربح الإجمالي: 3.30 مليار يورو (تقدير 3.28 مليار يورو).
- إيرادات أوروبا: 2.15 مليار يورو (تقدير 2.11 مليار يورو).
- إيرادات أمريكا الشمالية: 1.36 مليار يورو (تقدير 1.52 مليار يورو).
- صافي الربح: 443 مليون يورو (تقدير 356.1 مليون يورو).

أسهم أديداس ارتفعت أكثر من 1.2% بعد النتائج الإيجابية.

نتائج لوفتهانزا (LHA.DE):
- تم التأكيد على توقعات العام بأكمله مع زيادة في إيرادات السفر.

66

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 12:30

تراجع أسهم ماكدونالدز بنسبة 3.5% بعد تقرير الربع الثالث 📉

خسرت أسهم ماكدونالدز (MCD.US) أكثر من 3.5% لتصل إلى 286 دولارًا، متأثرة بتقارير عن وجود بكتيريا الإشريكية القولونية في البرجر في وسط الولايات المتحدة. على الرغم من ذلك، ارتفعت الأسهم بنسبة 10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأعلى بنسبة 20% منذ أدنى مستوياتها في يونيو. كما قررت الشركة زيادة أرباحها بنسبة 6% إلى 1.77 دولار للسهم.

أهم النقاط:
- أرباح السهم: 3.23 دولار مقابل توقعات 3.2 دولار.
- الإيرادات: 6.87 مليار دولار، متجاوزة التوقعات (6.82 مليار دولار) بنمو 3% على أساس سنوي.
- المبيعات القابلة للمقارنة: انخفضت بنسبة 1.5%، مقارنة بتوقعات -0.67%.
- المبيعات في الولايات المتحدة: ارتفعت بنسبة 0.3%، مقابل توقعات بـ 0.19%.
- مبيعات IDL: انخفضت بنسبة 3.5%، أكبر من التوقعات (-1.44%).

المستثمرون يشعرون بالقلق من الانخفاضات المحتملة بسبب الحذر المتزايد من العملاء بعد حالات الإصابة بـ E.coli.

62

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 11:43

ارتفاع قيمة العملة الصينية بنسبة 1.4% 📈

🏛 الصين تدرس حزمة تحفيز اقتصادي كبرى وسط مخاوف بشأن النمو

تراجعت قيمة عملة CHN.cash عن خسائرها، حيث ارتفعت بأكثر من 2% بعد أنباء عن تفكير بكين في حزمة تحفيز مالي ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار (10 تريليون يوان).

النقاط الرئيسية:
- حزمة تحفيز مالي: 1.4 تريليون دولار تشمل 6 تريليون يوان لتسوية الديون و4 تريليون يوان لشراء الأراضي.
- توسع محتمل: قد يتوسع التحفيز إذا فاز ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مع توقع الموافقة في اجتماع نوفمبر.

تفاصيل إضافية:
- تعتبر هذه الحزمة أكبر تدخل اقتصادي للصين منذ الوباء، وتمثل أكثر من 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية مثل ديون الحكومة المحلية واستقرار قطاع العقارات.
- نائب وزير المالية أكد التزام الحكومة بتعزيز النمو، وسط انخفاض بنسبة 3.5% في الأرباح الصناعية.

تحليل عملة CHN.cash:
- المقاومة عند 7677 والدعم بالقرب من 7097.
- مؤشر القوة النسبية يشير إلى تباعد صعودي، مع احتمال تقاطع صعودي في المستقبل.

70

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 11:40

حصاد السلع الأساسية: النفط والغاز والذهب والكاكاو

النفط:
- انخفاض حاد بعد الهجوم الإسرائيلي على البنية التحتية الإيرانية، مع عدم تأثير على البنية التحتية النفطية.
- لا توجد مؤشرات حتى الآن على رد فعل إيراني.
- انخفاض في مخزونات النفط العائمة بنسبة 18%، مما يشير إلى تعافي الطلب.
- بيانات ضعيفة من الصين: انخفاض الطلب بنسبة 7% في سبتمبر.
- توقعات محدودة لأسعار النفط في 2024 (75-80 دولارًا للبرميل) تعتمد على سياسة أوبك+.

الغاز:
- زيادة أسعار الغاز بنحو 10% في أكتوبر، تلاها انخفاض أكثر من 6% بسبب درجات الحرارة المرتفعة.
- إنتاج الغاز في الولايات المتحدة يتجاوز 100 مليار قدم مكعب يوميًا، مع طلب مرتفع 70 مليار قدم مكعب.
- احتمال تكرار السيناريو السابق في 2023 مع زيادة كبيرة قبل نهاية نوفمبر.

الذهب:
- ارتفاع مستمر على الرغم من تراجع مخاطر الشرق الأوسط، ولكن عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية يشكل تحديًا.
- قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة مهم أيضًا.
- توقعات بتخفيضات محتملة في نوفمبر وديسمبر، مع مخاطر فقدان الذهب قيمته إذا تأجلت التخفيضات.
- الذهب يحتفظ بزيادة سنوية تفوق 33%، وهي الأكبر منذ عقود.

65

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 07:50

مخطط اليوم:

إحصائيات السوق الرئيسية:
- حصة التداول المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو: 171,939 بيتكوين (12.2 مليار دولار).
- تدفقات صافية في صناديق البيتكوين الأمريكية تفوق مليار دولار خلال 3 أيام.
- صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) يتصدر التدفقات اليومية بـ 315.2 مليون دولار.
- البيتكوين بلغ 71,000 دولار، قرب أعلى مستوى له (73,700 دولار)، مدفوعًا بالاهتمام المؤسسي.

معنويات السوق:
- الانتخابات الأمريكية القادمة تؤثر إيجابيًا على معنويات السوق.
- قطاع العملات المشفرة يشهد صحة قوية مع زيادة القيمة السوقية وأحجام التداول.

التوقعات المستقبلية:
- توقعات متفائلة من فان إيك تصل بالبيتكوين إلى 2.9 مليون دولار بحلول 2050.
- المستثمرون يجب أن يكونوا حذرين من جني الأرباح وعوامل السياسة النقدية.

التحليل الفني:
- البيتكوين كسرت مستويات المقاومة الرئيسية، ومؤشر القوة النسبية يشير إلى مزيد من المكاسب المحتملة.
- التقاطع الذهبي تم تأكيده، مما يعزز الاتجاه الصعودي.

82

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 07:36

التقويم الاقتصادي: الهزات والأرباح في دائرة الضوء

اليوم، يشمل التقويم الاقتصادي بيانات مهمة حول معنويات المستهلك والميزان التجاري، مع التركيز على:

- 07:00: معنويات المستهلك الألماني: -18.3 (أفضل من المتوقع -20.5).
- 07:00: الناتج المحلي الإجمالي السويدي: -0.1% (دون المتوقع 0.5%).

- 09:30: بيانات المملكة المتحدة:
- إقراض الرهن العقاري: توقعات 2.85 مليار جنيه.
- موافقات الرهن العقاري: توقعات 64.4 ألف.
- الائتمان الاستهلاكي: توقعات 1.3 مليار جنيه.
- المعروض النقدي M4: -0.1%.

- 12:30: بيانات التجارة في الولايات المتحدة:
- مخزونات الجملة: توقعات 0.1%.
- ميزان التجارة السلعي: -95.95 مليار دولار.

- 13:00: بيانات الإسكان والثقة في الولايات المتحدة:
- مؤشر كيس شيلر: 5.05% متوقع.
- ثقة المستهلك: 99.5 متوقعة.
- وظائف شاغرة في JOLTS: 8 ملايين متوقعة.

- 20:30: تغيرات مخزون معهد البترول الأمريكي:
- النفط الخام: +1.643 مليون.

المتحدثون في البنوك المركزية:
- 10:30: كلمة محافظ بنك كندا ماكليم.
- 18:30: كلمات نائب المحافظ ماكليم.

77

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 07:34

عاجل: الناتج المحلي الإجمالي السويدي أقل من التوقعات، ومبيعات التجزئة تأتي بمفاجأة سلبية

• الناتج المحلي الإجمالي السويدي على أساس سنوي (الربع الثالث): -0.1% مقابل 0.5% متوقعة و0% سابقًا
• الناتج المحلي الإجمالي السويدي على أساس شهري (الربع الثالث): -0.1% مقابل 0.3% متوقعة و0.8% سابقًا
• الناتج المحلي الإجمالي السويدي على أساس سنوي (سبتمبر): 0.1% مقابل 0.7% سابقًا
• الناتج المحلي الإجمالي السويدي على أساس شهري (سبتمبر): -0.4% مقابل 1.1% سابقًا
• مبيعات التجزئة على أساس شهري (سبتمبر): -0.1% مقابل 0.2% متوقعة و0.4% سابقًا

72

XTB - تحليل الأسواق

29 Oct, 06:42

حصاد الأسواق

- الأسواق الآسيوية: أداء متباين، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 1% رغم خسارة الائتلاف الحاكم أغلبيته. أسهم نيبون باينت هولدينجز قفزت 24% بعد الاستحواذ على إيه أو سي.

- الين الياباني: استقر بعد تحذيرات من وزير المالية بخصوص تقلبات العملة. زيادة التوقعات بزيادة الإنفاق المالي.

- الأسواق الأخرى: انخفض مؤشر سي إس آي 300 ومؤشر شنغهاي بنسبة 0.1%. مؤشر هانغ سنغ زاد بنسبة 0.3%.

- العقود الآجلة في وول ستريت: مستقرة بانتظار تقارير أرباح الشركات الكبرى مثل ألفابت وميتا.

- أسعار الذهب: قربت من مستويات قياسية، مرتفعة 0.4% إلى 2753.60 دولار للأوقية.

- أسعار النفط: مستقرة بعد انخفاض 6%، خام برنت عند 70.92 دولار.

- البيتكوين: ارتفعت 1.8% إلى 71000 دولار.

- أسعار المساكن في هونج كونج: انخفضت 1.7% للشهر الخامس على التوالي.

- الأحداث القادمة: بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ومؤشرات أخرى مهمة.

- العلاقات الأمريكية-التايوانية: التركيز على زيارة دبلوماسي أمريكي ودلالات تعليقات ترامب، مما أثر سلبًا على أسهم TSMC.

89

XTB - تحليل الأسواق

28 Oct, 19:11

الملخص اليومي: الأسواق العالمية ترتفع رغم التوترات الجيوسياسية، وقطاع الطاقة تحت الضغط، والبيتكوين يظهر مرونة

•- الأسواق الأمريكية: ارتفاع مؤشر US2000 +1.11%، أداء مختلط للمؤشرات الأكبر مع انخفاض US500 -0.03% وUS100 -0.27%.

•- الأسواق الأوروبية: مكاسب واسعة، FRA40 الفرنسي +1.39%، SPA35 الإسباني +1.25%، ITA40 الإيطالي +1.06%.

•- آسيا والمحيط الهادئ: أداء قوي، JP225 الياباني +2.90%، CHN.cash +1.14%، HK.cash +0.94%.

•- قطاع الطاقة: ضغوط كبيرة مع انخفاض أسعار الغاز الطبيعي -5.48% والنفط -5.63%، في ظل الوضع في إيران.

•- مؤشر دالاس الفيدرالي: تحسن عند -3.0 مقابل -9.2 المتوقع، ومؤشر الإنتاج الأعلى في عامين عند 14.6.

•- المعادن الثمينة: بلاديوم +1.32%، بلاتين +1.29%، ذهب +0.29%.

•- تحركات مؤسسية: فيليبس -16% بعد نتائج مخيبة، Sunrun +6% لتطورات إمدادات الطاقة.

•- فولكس فاجن: -0.5% مع إعلان إغلاق مصنع في ألمانيا ودعوات للإضراب.

•- الغاز الطبيعي: توقعات هبوطية مع اقتراب المخزونات من 100 مليار قدم مكعب.

•- البيتكوين: تدفقات ETF تجاوزت 21 مليار دولار، البيتكوين قرب 69000 دولار. إيثريوم -0.78% ودوجكوين +6.76%.

94

XTB - تحليل الأسواق

28 Oct, 17:46

أخبار العملات المشفرة: ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 1% إلى 68500 دولار مع اقتراب "صفقة ترامب"؛ طلب قوي على الصناديق المتداولة في البورصة 📈

تسببت تقارير يوم الجمعة عن تحقيق أمريكي ضد Tether، مصدر عملة USDT، في ضغط مؤقت على بيتكوين الذي اختبر مستوى 66000 دولار. لكن Tether نفت وجود أي علم بالإجراءات، وعاد سعر BTC بسرعة فوق 68 ألف دولار، مما يدل على قوة السوق. كما زادت استطلاعات الانتخابات الأمريكية من ميزة العملات المشفرة لدونالد ترامب. بيتكوين لا يتأثر بارتفاع العائدات على السندات الأمريكية التي بلغت 4.3%.

مخطط البيتكوين (H1 وD1):

استأنفت البيتكوين زخمها الصعودي بعد بيع يوم الجمعة، لكنها تراجعت عند 69000 دولار. مفتاح الثيران هو البقاء فوق EMA50 عند 67900 دولار. على الفاصل الزمني اليومي، الوضع الفني مشجع مع خروج العملة من قناة هابطة وتداولها حول 50000 دولار، مع مكاسب تفوق 35%. الدعم الرئيسي عند 65500 دولار وEMA200 عند 62000 دولار.

82

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 18:00

• كانت معنويات السوق خلال الجلسة الأوروبية متباينة. فقد ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.2% على الرغم من النتائج الضعيفة لشركة مرسيدس بنز.
• وفي الولايات المتحدة، قلصت المؤشرات مكاسبها المبكرة، وأغلقت على معنويات متباينة. وانتهى مؤشر US100، الذي شهد في البداية ارتفاعًا بنحو 1.60%، بمكسب 0.60% فقط، في حين أغلق مؤشرا US500 وUS2000 منخفضين بنسبة 0.20% و0.50% على التوالي.
• في الولايات المتحدة، انخفضت طلبيات السلع المعمرة لشهر سبتمبر بنسبة -0.8% على أساس شهري، مقارنة بتوقعات -1.1% وبيانات سابقة بلغت 0%.
• أظهر تقرير جامعة ميشيغان تحسنًا في المشاعر بين المستهلكين في الولايات المتحدة، حيث بلغ المؤشر النهائي 70، متجاوزًا كل من التوقعات عند 69 والقراءة السابقة عند 68.9.
• شهد الذهب والفضة تقلبات طفيفة. وانخفضت العقود الآجلة للقمح بأكثر من 2٪، في حين مدد القطن عمليات البيع أمس بنسبة 1.3٪ أخرى، ليصل إلى 70.7 دولارًا أمريكيًا لكل بالة.
• ضعفت معنويات سوق العملات المشفرة أيضًا بعد المكاسب المبكرة، حيث انخفض البيتكوين بنسبة 1.30٪ إلى 67200 دولار أمريكي وانخفض الإيثريوم بنسبة 1.20٪، واختبر مستوى 2500 دولار أمريكي.

71

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 17:35

الأسبوع القادم سيكون مكثفًا جدًا من حيث الإصدارات الاقتصادية الكلية. سيتلقى المستثمرون بيانات عن سوق العمل في الولايات المتحدة وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي. بعد ذلك، سيتخذ بنك اليابان قرارًا بشأن أسعار الفائدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إصدار النتائج الفصلية لبعض أهم الشركات في مؤشر S&P 500 في وقت واحد.
US500
لا يزال المؤشر بالقرب من أعلى مستوياته التاريخية. كانت نتائج الشركات الفصلية مختلطة حتى الآن. لقد فاجأت بعض التقارير بشكل إيجابي، في حين خيبت تقارير أخرى الآمال.
USDIDX
ستؤثر الأحداث المذكورة أعلاه بشكل كبير أيضًا على الدولار، الذي تعزز بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة. فقد ارتفع الدولار بأكثر من 4٪ منذ بداية أكتوبر، مما يمثل التعزيز الأكثر ديناميكية منذ بداية التوحيد في عام 2021.
USDJPY
قد يشهد الين تقلبات استثنائية هذا الأسبوع، خاصة بالنظر إلى ضعفه الأخير. كما سنتعرف يوم الأحد على نتائج الانتخابات البرلمانية اليابانية. لذلك، سيتحول الاهتمام إلى قرار سعر الفائدة لبنك اليابان يوم الخميس.

61

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 17:03

حققت شركة Deckers Outdoor مكاسب بنسبة 11.50% بفضل نمو المبيعات بنسبة 20% 📌

ارتفعت أسهم شركة Deckers Outdoor Corp (DECK.US) في البداية بنسبة 13% (الآن +11.30%) بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح قوية في الربع الثاني من السنة المالية، مع ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 1.31 مليار دولار، متجاوزة إجماع المحللين البالغ 1.2 مليار دولار. كان النمو مدفوعًا بالطلب القوي على علامتي Hoka وUGG، حيث ارتفعت مبيعات Hoka بنحو 35% وارتفعت مبيعات UGG بنسبة 13%. دفع هذا الزخم الإيجابي شركة Deckers إلى رفع إرشاداتها للعام بأكمله، حيث تتوقع الآن مبيعات صافية بقيمة 4.8 مليار دولار مع ربحية للسهم المعدلة تتراوح بين 5.15 دولار إلى 5.25 دولار.
ارتفعت القيمة السوقية للشركة اليوم بنسبة 11.50%، مما يجعلها ثاني أعلى رابح في مؤشر S&P 500، بعد Tapestry (+14.40%). ارتفع سعر السهم إلى 170 دولارًا، وهو قريب من أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق قبل تقسيم الأسهم بنسبة 6:1.

61

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 15:08

كابري تخسر 45%؛ تابيستري ترتفع 16% بعد أن أوقفت المحكمة الفيدرالية الأمريكية صفقة اندماج بقيمة 8.5 مليار دولار

لم تحصل شركة الأزياء القابضة Tapestry (TPR.US)، التي تمتلك علامات تجارية مثل Coach New York وKate Spade New York وStuart Weitzman، على موافقة لشراء Capri Holdings (CPRI.US)، التي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة مثل Michael Kors وVersace وJimmy Choo. قبل ستة أشهر بالفعل، منعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية صفقة استحواذ كانت ستقدر قيمة Capri بمبلغ 8.5 مليار دولار، مقابل رأس مال حالي يبلغ 2.5 مليار دولار.
في ذلك الوقت، استشهدت لجنة التجارة الفيدرالية بالمنافسة الكبيرة بين الشركتين، وخاصة في قطاع حقائب اليد الفاخرة، وأشارت إلى أن الاستحواذ من شأنه أن يرفع التكاليف للمستهلكين النهائيين. قدمت محكمة فيدرالية حجة مماثلة، حيث منعت صفقة رأى العديد من مساهمي Capri أنها مفيدة للغاية للشركة. على الرغم من محفظتها الواسعة من العلامات التجارية الفاخرة، كانت Capri تكافح مع عدد من المشاكل الهيكلية. ونتيجة لذلك، نظر مساهمو Tapestry إلى منع "الصفقة" على أنه أمر إيجابي

65

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 14:33

الولايات المتحدة: مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1.50%؛ شركات التكنولوجيا الكبرى من بين القادة 📌

تشمل المحفزات الرئيسية التي ساهمت في تحسن معنويات السوق يوم الجمعة تقارير الأرباح الفصلية الإيجابية، ولا سيما من Tesla، وتقليص التكهنات المتشددة الأخيرة حول نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تقييدًا. حاليًا، يبدو أن السوق تبرد الاتجاهات المتشددة وتعود تدريجيًا إلى الوضع الطبيعي. كما تدعم البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية المشاعر. جاءت أوامر السلع المعمرة أفضل من المتوقع، وأظهر التقرير النهائي لجامعة ميتشجان لشهر أكتوبر تحسنًا في معنويات المستهلك وانخفاضًا في توقعات التضخم.
يخترق مؤشر شركات التكنولوجيا بشكل حاسم الحاجز عند 20600 نقطة. في وقت النشر، ارتفع مؤشر US100 بالفعل بنسبة 1.50٪. ومن بين الشركات الرابحة الكبرى شركات تعمل في قطاع أشباه الموصلات والتكنولوجيا المتقدمة، مثل AMD وTesla وIntel وLululemon وON Semiconductor. وإذا استمرت المكاسب، فإن المحطة التالية للمضاربين على الارتفاع ستكون أعلى مستوى قياسي تاريخي فوق 20900 نقطة وأقل من 21000 نقطة.

61

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 13:50

تراجع سهم شركة إلكترولوكس بنسبة 16% وسط خسائر صافية وتقلص الهوامش واستمرار الضعف في الولايات المتحدة 📉

خسرت أسهم شركة الأجهزة المنزلية السويدية إلكترولوكس (ELUXB.SE) اليوم ما يقرب من 16٪ بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 235 مليون كرونة سويدية للربع الثالث من عام 2024 مقابل مكسب قدره 123 مليون كرونة سويدية في الربع الثالث من عام 2023. والأمر الأصعب بالنسبة لشركة إلكترولوكس هو انكماش هامش التشغيل من 1.8٪ إلى 1٪ في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
علق الرئيس التنفيذي صامويلسون قائلاً: "على الرغم من أن ظروف السوق ظلت صعبة في أوروبا وأمريكا الشمالية، فقد واصلنا إحراز تقدم في مبادرات خفض التكاليف. تحسن الدخل التشغيلي، باستثناء العناصر غير المتكررة، إلى 717 مليون كرونة سويدية في الربع، مع تدفق نقدي تشغيلي قدره 1.1 مليار كرونة سويدية وموقف سيولة قوي". سيتنحى صامويلسون منذ 1 يناير 2025 وسيحل محله يانيك فيرلينج. بلغت الهوامش في السوق الأوروبية 4.2٪ مقابل ما يقرب من 2.1٪ متوقعة، لكن هوامش أمريكا اللاتينية جاءت عند 6.5٪، أقل من تقديرات 7.2٪.

63

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 12:37

عاجل: بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة

صدرت بيانات طلبيات السلع المعمرة من الولايات المتحدة وجاءت كالتالي:
• طلبيات السلع المعمرة: السابق: 0.0%, المتوقع: -1.1%, الفعلي: % -0.8
• طلبيات السلع المعمرة من دون النقل: السابق: 0.6%, المتوقع: -0.1%, الفعلي: 0.4%
في سبتمبر 2024، انخفضت الطلبات الجديدة للسلع المعمرة في الولايات المتحدة بمقدار 2.2 مليار دولار، أو 0.8%، إلى 284.8 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض بنسبة 3.1% في طلبات معدات النقل. كما انخفضت الشحنات بمقدار 1.8 مليار دولار، أو 0.6%، إلى 287.3 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض معدات النقل بنسبة 2.4%.
ارتفعت الطلبات غير المكتملة قليلاً بنسبة 0.2%، لتصل إلى 1,391.2 مليار دولار، بينما انخفضت المخزونات بمقدار 1.0 مليار دولار، أو 0.2%، إلى 528.3 مليار دولار. انخفضت طلبات السلع الرأسمالية غير الدفاعية بنسبة 4.5%، بينما ارتفعت طلبات الدفاع بنسبة 6.4%.

75

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 12:11

تراجع سهم فاليو بنسبة 10% بعد أن خفضت الشركة توقعات المبيعات وسط طلب مخيب للآمال على السيارات الكهربائية 📉

انخفضت أسهم شركة فاليو الفرنسية لإنتاج قطع غيار السيارات (FR.FR) بنسبة 10٪ حيث قلصت الشركة توقعات الإيرادات لعام 2024. تتوقع فاليو الآن 21.3 مليار يورو، مقابل 22 مليار يورو سابقًا. يأتي التعديل بعد الربع الثالث الصعب، والذي تميز بانخفاض الطلب؛ حيث انخفضت المبيعات بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 4.97 مليار يورو.
• انخفضت مبيعات المعدات الأصلية لشركة فاليو في الربع الثالث بنسبة 2٪ على أساس مماثل. في أوروبا وأفريقيا، تجاوزت مبيعات المعدات الأصلية الإنتاج الإقليمي للسيارات بنسبة 6 نقاط مئوية، مدفوعة بمنتجات نقل الحركة وأنظمة مساعدة السائق بالإضافة إلى قطاعات تكنولوجيا العرض.
• ولكن في سوق أمريكا الشمالية، تأخرت المبيعات، وتخلفت عن الإنتاج بمقدار نقطة مئوية واحدة حتى على الرغم من صفقات الكهربة الجديدة؛ كما أظهرت الصين انخفاضًا كبيرًا، حيث كان أداء الإنتاج أقل من المتوقع بنحو 9 نقاط مئوية.

71

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 11:44

DE40: مرسيدس بنز تنخفض بنسبة 1.5٪ بعد إصدار الأرباح الفصلية

جلسة الجمعة في أسواق الأسهم الأوروبية تجلب مشاعر متباينة للمستثمرين. مؤشر داكس الألماني يكتسب حاليًا 0.12%. ويخسر مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.05% في نفس الوقت. وفي الوقت نفسه، يخسر مؤشر CAC40 الفرنسي 0.1%.

يتحول انتباه المستثمرين اليوم إلى أخبار الشركات (نتائج مرسيدس بنز)، وأسهم تسلا، التي شهدت مكاسب تاريخية أمس، وبيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة.

يتداول مؤشر DE40 الألماني القياسي مرتفعًا بنحو 0.25% خلال جلسة الجمعة. ويبدو أن نقاط الدعم/المقاومة الرئيسية للاتجاه الصعودي الواسع تظل منطقة 19000 نقطة، ومتوسط EMA لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) والذروة التاريخية التي تم اختبارها الأسبوع الماضي، والتي تعمل الآن كمنطقة تحكم رئيسية لجانبي العرض والطلب

74

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 08:42

### مخطط اليوم

الانتخابات اليابانية: تقترب الانتخابات في اليابان، حيث من المتوقع أن يفقد الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم أغلبيته في مجلس النواب لأول مرة منذ 2009. هذه الانتخابات، المقررة في 27 أكتوبر، تأتي بعد فترة مضطربة أدت إلى تقلبات في الين وانخفاض الأسهم، خاصة بعد ترشيح إيشيبا والمناقشات حول رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان.

تأثير الانتخابات: إذا فقد الائتلاف الحاكم أغلبيته وشكل حكومة أقلية، فإن ذلك قد يضعف إدارة إيشيبا، مما يؤثر على السياسة النقدية بشكل مباشر. مع أن بنك اليابان مستقل، إلا أن هناك تأثيرات سياسية واضحة على قراراته في السنوات الأخيرة.

التقلبات المتوقعة: من المتوقع أن تشهد الجلسات القادمة زيادة في التقلبات، حيث تشير بيانات الخيارات على زوج الدولار الأمريكي مقابل الين إلى ارتفاع مستويات التقلبات إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر.

مؤشر نيكاي: يتداول مؤشر نيكاي (JP225) حاليًا في منطقة الحد الأدنى لقناة النمو التي لوحظت منذ أغسطس. الانتخابات ستحدد ما إذا كان المؤشر سيوسع الموجة الحالية من النمو أو يكسر هذا الاتجاه.

85

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 08:40

عاجل: مؤشر DE40 يرتفع بعد قراءة IFO الإيجابية

مؤشر مناخ الأعمال الألماني الصادر عن معهد IFO في أكتوبر: 86.5 (تقدير 85.6؛ السابق 85.4)
- التقييم الحالي الصادر عن معهد IFO: 85.7 (تقدير 84.4؛ السابق 84.4)
- توقعات معهد IFO: 87.3 (تقدير 86.9؛ السابق 86.3)
تؤكد البيانات تحسن الوضع الاقتصادي في ألمانيا، رغم أنها لا تزال مستويات منخفضة من الناحية التاريخية.

64

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 06:14

التقويم الاقتصادي: طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ومبيعات التجزئة الكندية

- افتتاح منخفض في أوروبا: تشير العقود الآجلة إلى افتتاح منخفض للجلسة النقدية الأخيرة هذا الأسبوع في أوروبا، عقب جلسة إيجابية في الولايات المتحدة حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.76% ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.21%. كانت تسلا هي النجم، مغلقة بزيادة 22%، مسجلة ثاني أكبر مكسب يومي في تاريخها.

- بيانات اليوم: يركز المستثمرون على البيانات التالية:
- 08:00 صباحًا بتوقيت جرينتش: معدل البطالة في إسبانيا للربع الثالث (التوقعات: 11.3%).
- 09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش: تقرير IFO لمعنويات الأعمال في ألمانيا لشهر أكتوبر (التوقعات: 85.6).
- 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش: طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر (التوقعات: -1.1%).
- 01:30 مساءً بتوقيت جرينتش: مبيعات التجزئة في كندا لشهر أغسطس (التوقعات: 0.5%).
- 03:00 مساءً بتوقيت جرينتش: توقعات التضخم لشهر أكتوبر وفقًا لجامعة ميتشجان (التوقعات: 2.9%).

تتجه الأنظار إلى هذه البيانات المهمة التي قد تؤثر على الأسواق.

74

XTB - تحليل الأسواق

25 Oct, 06:13

حصاد الأسواق

- شهدت معظم مؤشرات الأسهم مكاسب، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.76% و**ستاندرد آند بورز 500** بنسبة 0.21%، بينما انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.33%.
- الصين: خفضت بعض البنوك الصينية، مثل البنك الصناعي والتجاري والبنك الزراعي، أسعار الرهن العقاري، مما سيقلل تكاليف الفائدة على الأسر بنحو 150 مليار يوان سنويًا.
- طوكيو: ارتفعت أسعار المستهلك الأساسية بنسبة 1.8% سنويًا، أقل من الهدف البالغ 2% لبنك اليابان، مما أثر على زوج الدولار مقابل الين.
- الانتخابات اليابانية: تُعقد انتخابات عامة هذا الأسبوع قد تؤدي إلى تغيير في الهيمنة السياسية.
- ترقب البيانات: يراقب المستثمرون بيانات IFO من ألمانيا وطلبات السلع المعمرة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبيعات التجزئة الكندية.
- سوق العملات: الين الياباني هو الأفضل أداءً اليوم، بينما العملات الأسترالية تحت ضغط هبوطي.
- المعادن النفيسة: انخفض الذهب بنسبة 0.3% والفضة بنسبة 0.45%.
- الغاز والنفط: ارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 0.6% واستقر خام غرب تكساس حول 70.4 دولارًا.
- العملات المشفرة: تراجعت البيتكوين بنسبة 1% لتتداول حول 67,500 دولار، بينما خسرت الإيثريوم نحو 2%.

77

XTB - تحليل الأسواق

24 Oct, 18:02

ملخص يومي: قطاع التكنولوجيا الأميركي يقود المكاسب، والبلاديوم يرتفع وسط عقوبات محتملة، و سهم تيسلا يرتفع

- الأسواق الأمريكية: مؤشر US100 (ناسداك) يرتفع +0.47%. المؤشرات الأصغر US2000 وUS500 إيجابية برغم انخفاض الأسبوع الماضي.

- الأسواق الأوروبية: مؤشر NED25 الهولندي +0.68%، DE40 الألماني +0.49%، EU50 الأوروبي +0.39%.

- البنك المركزي الأوروبي: ممثلو البنك يؤكدون "نهج عدم التسرع" بشأن أسعار الفائدة، مع ضرورة بيانات قوية للتخفيضات.

- الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر أكتوبر عند 51.7، طلبات البطالة 227 ألف، ومبيعات المنازل الجديدة عند 0.738 مليون.

- أسعار البلاديوم: ارتفعت أكثر من 9.5% بسبب عقوبات محتملة على روسيا.

- أرباح الشركات: أسهم LAM Research وUPS ترتفع ~6%، تسلا تحقق نتائج تفوق التوقعات وتكسب +20%.

- الغاز الطبيعي: مخزونات ترتفع 80 مليار قدم مكعب، الغاز +1.2%.

- سوق العملات: الدولار يتراجع، USDJPY -0.7%. اليورو والجنيه يرتفعان.

- سوق العملات المشفرة: البيتكوين +1.9%، الإيثريوم +0.54%، الدوجكوين +1.58%.

- المعادن النفيسة: البلاديوم +9.5%، الذهب +0.8%، البلاتين +0.5%.

93

XTB - تحليل الأسواق

24 Oct, 16:06

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/naptEMPDR6k?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

24 Oct, 15:10

يُظهر مؤشر ناسداك 100 علامات التعافي بعد تقرير أرباح الربع الثالث الأفضل من المتوقع لشركة تسلا، والذي يمثل بداية واعدة لموسم الأرباح الحاسم لشركات التكنولوجيا السبع. يتداول المؤشر حاليًا بنسبة 0.2٪، حيث يمكن أن يبشر الأداء القوي لشركة تسلا بانتعاش أوسع نطاقًا لقطاع التكنولوجيا. ارتفعت أسهم تسلا بنسبة 17٪ إلى 250 دولارًا للسهم.
يتداول مؤشر ناسداك حاليًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% بعد محاولة انهيار هبوطي فاشلة أمس. للحفاظ على الزخم الصعودي، يجب تجاوز المقاومة الرئيسية عند 20,638. يتوافق هذا المستوى مع أعلى مستوى إغلاق أسبوعي على الإطلاق وكان بمثابة مقاومة قوية في الأسبوع السابق. لكي يكتسب الدببة السيطرة، يجب عليهم أولاً الاختراق دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%، يليه أعلى مستويات منتصف أغسطس عند 19,917. قدمت هذه المستويات دعمًا كبيرًا خلال الاتجاه الصعودي الذي بدأ في أواخر يوليو. قد يؤدي كسر مناطق الدعم هذه إلى اختبار المتوسطات المتحركة لمدة 100 يوم و50 يوم.

101

XTB - تحليل الأسواق

24 Oct, 14:26

في أكتوبر، حافظ نشاط الأعمال في الولايات المتحدة على نمو قوي، حيث ارتفع مؤشر S&P Global Flash Composite PMI إلى 54.3 من 54.0 في سبتمبر، مما يشير إلى استمرار التوسع في الناتج الإجمالي للقطاع الخاص. وتجاوزت البيانات توقعات السوق البالغة 53.8، مما يشير إلى نمو مستدام في نشاط الأعمال.
ظل قطاع الخدمات محركًا رئيسيًا للنمو، حيث ارتفع مؤشر نشاط أعمال الخدمات الفوري إلى 55.3، بارتفاع طفيف عن 55.2 في سبتمبر، متجاوزًا توقعات 55.0. ومع ذلك، استمر قطاع التصنيع في مواجهة التحديات، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفوري 47.8 - ويظل في منطقة الانكماش على الرغم من التحسن المتواضع من 47.3 في سبتمبر.
في حين حافظ كل من مؤشري الخدمات والمركب على قراءات أعلى من علامة 50 نقطة الحاسمة التي تشير إلى التوسع، فإن القراءة المستمرة لقطاع التصنيع دون 50 نقطة تسلط الضوء على التباعد المستمر في الأداء القطاعي. على الرغم من أن قطاع التصنيع أظهر تحسنًا طفيفًا مع قراءته الأفضل من المتوقع عند 47.8 مقابل التوقعات عند 47.5، إلا أنه لا يزال يشير إلى الانكماش.

98

XTB - تحليل الأسواق

24 Oct, 13:59

https://youtube.com/live/naptEMPDR6k?feature=share

88

XTB - تحليل الأسواق

24 Oct, 13:46

يتداول مؤشر ناسداك 100، الذي يمثله عقد US100، حاليًا فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% بعد محاولة انهيار هبوطي فاشلة أمس. وللحفاظ على الزخم الصعودي، يجب تجاوز المقاومة الرئيسية عند 20,638. يتوافق هذا المستوى مع أعلى مستوى إغلاق أسبوعي على الإطلاق وكان بمثابة مقاومة قوية في الأسبوع السابق.
حتى يتمكن الدببة من السيطرة، يجب عليهم أولاً الاختراق دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%، يليه أعلى مستويات منتصف أغسطس عند 19,917.81. قدمت هذه المستويات دعمًا كبيرًا خلال الاتجاه الصعودي الذي بدأ في أواخر يوليو. قد يؤدي كسر مناطق الدعم هذه إلى اختبار المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 100 يوم و50 يومًا.
يُظهر مؤشر القوة النسبية علامات تباعد هبوطي، مع ارتفاعات أدنى وانخفاضات أدنى، بينما يتسع مؤشر التقارب والتباعد المتوسط أيضًا، مما يشير إلى زخم هبوطي محتمل. على الرغم من ذلك، يتسع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا مقابل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم بعد التقاطع الصعودي، وهو ما يشير إلى زخم صعودي أساسي.

95

XTB - تحليل الأسواق

24 Oct, 12:49

أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض في طلبات إعانة البطالة الأولية إلى 227 ألفًا، وهو ما يقل عن التوقعات التي بلغت 243 ألفًا وعن الأسبوع السابق الذي بلغ 242 ألفًا، وهو ما يشير إلى قوة سوق العمل. ويشير هذا الانخفاض إلى انخفاض حالات تسريح العمالة وقد يعزز الإنفاق الاستهلاكي، الأمر الذي يؤثر إيجابًا على الاقتصاد الأمريكي. وسوف يراقب المستثمرون طلبات الإعانة المستقبلية لتقييم استدامة هذا الاتجاه وتأثيراته المحتملة على الدولار الأمريكي. وقد تفاعل زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل معتدل مع البيانات.
في أعقاب صدور البيانات الأخيرة، كان هناك ارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي، مما أدى إلى رد فعل معتدل في زوج اليورو/الدولار الأمريكي. ومع ذلك، بعد تراجع قصير، استأنفت المؤشرات الأمريكية بالفعل اتجاهها الصعودي، مما يدل على المرونة في السوق الأوسع.

94

XTB - تحليل الأسواق

23 Oct, 08:54

بكتيريا الإشريكية القولونية في مطاعم ماكدونالدز؛ أسهم ماكدونالدز تنخفض بنحو 6% 📉

أعلنت إدارة الغذاء والدواء (CDC) عن تحديد بكتيريا الإشريكية القولونية في مطاعم ماكدونالدز، حيث يُعتقد أن السبب هو شرائح البصل المستخدمة في شطائر ماكرويال.

حتى الآن، تم الإبلاغ عن 49 حالة مرضية، بما في ذلك حالة وفاة واحدة و10 حالات نقلت إلى المستشفى.

أسهم ماكدونالدز انخفضت بأكثر من 10% بعد إغلاق وول ستريت، وفي حال استمر الانخفاض بنسبة 5.8%، قد تسجل أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2020.

ردًا على الوضع، قامت ماكدونالدز بإزالة شرائح البصل من المطاعم في المناطق المتضررة وأمرت جميع الفروع بإزالة البصل المحدد كمسبب محتمل. حاليًا، السهم منخفض بنسبة 6% قبل افتتاح السوق الأمريكية، مما يعكس تراجعًا حادًا من أعلى مستوياته.

24

XTB - تحليل الأسواق

23 Oct, 08:23

ستاربكس في ورطة: انخفاض المبيعات بسبب ابتعاد العملاء

تواجه شركة ستاربكس تحديات كبيرة مع انخفاض متجدد في المبيعات، مما يمثل أسوأ أداء لها منذ الوباء. النتائج الأولية للربع الرابع تظهر:

- مبيعات المتاجر المماثلة: -7% (تقديرات: -3.48%)
- مبيعات المتاجر المماثلة في الولايات المتحدة: -6% (تقديرات: -2.81%)
- مبيعات المتاجر في الصين: -14% (تقديرات: -10.5%)
- الأرباح المعدلة للسهم: 80 سنتًا (تقديرات: 1.03 دولار)
- صافي الإيرادات: 9.1 مليار دولار (تقديرات: 9.36 مليار دولار)

التعليق على النتائج:
انخفاض المبيعات يعود جزئيًا إلى ارتفاع أسعار القهوة، حيث اقترب سعر اللاتيه من 6 دولارات. العملاء في الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، يقللون من الإنفاق. في الصين، تواجه ستاربكس منافسة متزايدة وضعفًا اقتصاديًا يؤثر على المستهلكين.

أسهم ستاربكس انخفضت بأكثر من 4% بعد الإعلان عن النتائج، ولا تزال تتداول بشكل جانبي منذ 2019.

40

XTB - تحليل الأسواق

23 Oct, 07:17

التقويم الاقتصادي: قرار البنك المركزي الكندي وخطابات المصرفيين

• العقود الآجلة تشير إلى انخفاضات جديدة في الأسواق الأوروبية، مع تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 بنحو 0.2%.

• أنظار المستثمرين متجهة نحو قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة، مع توقعات بتخفيضها من 4.25% إلى 3.75%.

أبرز أحداث اليوم:
- 09:00 صباحًا بتوقيت جرينتش: معدل البطالة في بولندا (التوقعات: 5%).
- 02:00 مساءً: خطاب بومان من الاحتياطي الفيدرالي.
- 02:45 مساءً: قرار بنك كندا بشأن أسعار الفائدة.
- 03:00 مساءً: مبيعات المساكن المعلقة في الولايات المتحدة (التوقعات: 3.87 مليون).
- 03:00 مساءً: خطاب لاجارد من البنك المركزي الأوروبي.
- 03:30 مساءً: تقرير بعد قرار بنك كندا.
- 03:30 مساءً: تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن مخزونات النفط الخام (التوقعات: 0.1 مليون).

46

XTB - تحليل الأسواق

23 Oct, 06:12

حصاد الأسواق

• وول ستريت أنهت جلسة الأمس بمزاج مختلط، حيث ارتفع مؤشر ناسداك 0.18٪، بينما انخفض راسل 2000 بنسبة 0.48٪.
• ننتظر تصريحات من محافظي البنوك المركزية، بما في ذلك لاجارد وبومان.
• الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني يحافظ على نموه، مع اختراق حاجز 152.00.
• ماري دالي من الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى أن خطر انتعاش التضخم لا يزال قائمًا.
• أسهم ماكدونالدز انخفضت أكثر من 9% بعد تقارير عن بكتيريا الإشريكية القولونية في برجر السلسلة.
• في سوق المعادن، الفضة تنخفض 0.3%، بينما الذهب يضيف 0.05%.
• أسعار النفط تظهر اتجاهات متباينة، مع ارتفاع خام غرب تكساس 0.54% وانخفاض NATGAS 0.35%.
• البيتكوين تواصل الانخفاضات، متراجعة 0.65% وتتداول دون 67,000 دولار.

53

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 18:04

• كانت المؤشرات الأمريكية تتداول "تحت منطقة المقاومة" منذ بداية الجلسة، على الرغم من أنها تحاول بوضوح درء حتى التصحيح قصير الأجل. ونتيجة لذلك، يخسر مؤشرا US100 وUS500 في نطاق 0.1 - 0.2٪. النفط يكسب أكثر من 3٪ على موجة من التوترات الجيوسياسية؛ السوق تنتظر تقرير مخزون API المقرر الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش
• كما ذكرت القناة 12، نقلاً عن مصادر، أكمل الجيش الإسرائيلي فترة استعداده لمهاجمة إيران، ويبدو أن الرد سيأتي في الأيام القليلة المقبلة.
• وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إن الرد قد يشمل قصف مقر القادة الإيرانيين، بعد أن نفذ حزب الله هجومًا فاشلاً على مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو
• أعربت كريستين لاجارد اليوم عن تفاؤل جزئي بشأن الاتجاه الهبوطي للتضخم في منطقة اليورو، لكنها ألمحت إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي قد تكون أبطأ قليلاً.
• في سوق المعادن النفيسة، نشهد مكاسب قوية اليوم. وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث ارتفعت بنسبة 3.1٪ اليوم. يضيف الذهب 1٪ على الرغم من استمرار قوة الدولار، ويضيف البلاتين والبلاديوم 2.4٪ لكل منهما.

89

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 17:10

تعد شركة Genuine Parts (GPC.US)، المورد الأمريكي الرائد لقطع غيار السيارات، اليوم الأسوأ أداءً بين شركات S&P 500. والسبب في ذلك هو التقرير ربع السنوي الأضعف من المتوقع، حيث فاجأت الأرباح الصافية وول ستريت بشكل سلبي.
• بلغ صافي الدخل 227 مليون دولار، أو 1.62 دولار للسهم، مقابل 351 مليون دولار، أو 2.49 دولار للسهم، في الربع السابق من العام.
• بالنسبة للعام بأكمله 2024، خفضت الشركة أيضًا إجمالي نمو مبيعاتها المتوقعة إلى 1٪ إلى 2٪، من التوقعات السابقة من 1٪ إلى 3٪، مما يشير إلى تضاؤل ظروف الطلب على المدى القصير. كما خفضت Genuine Parts توقعات الأرباح إلى 6.60 إلى 6.80 دولار للسهم، من 8.55 إلى 8.75 دولار للسهم سابقًا. تتوقع Genuine الآن ربحية للسهم تتراوح بين 8.00 إلى 8.20 دولار، مقارنة بـ 9.30 إلى 9.50 دولار سابقًا.
انخفض سهم GPC اليوم، متفاعلًا مع مقاومة EMA200 (الخط الأحمر) عند 144 دولارًا للسهم. أما الآن، فإن منطقة الدعم الأكثر أهمية هي مستويات 100-102 دولار، بدعم من تصحيح فيبوناتشي 61.8 للموجة الصاعدة لعام 2020 وردود الفعل السعرية السابقة.

83

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 16:26

ارتفع خام برنت (النفط) بأكثر من 3٪ اليوم، قبل تقرير مخزونات معهد البترول الأمريكي المقرر صدوره في الساعة 9:30 مساءً بتوقيت جرينتش. المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار النفط هو بالطبع التوترات الجيوسياسية. أشار الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى أن حوالي 12000 جندي من كوريا الشمالية يستعدون للانضمام إلى روسيا في الحرب. نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الرد المحتمل على إيران قد يشمل استهداف منازل مسؤول إيراني بسبب محاولة اغتيال نتنياهو من قبل حزب الله.
جاء الارتفاع الحالي في أسعار النفط بعد اجتماع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن - نتنياهو. أبلغت القوات الإسرائيلية أمس أن الجيش قضى على رئيس وحدة تحويل الأموال لحزب الله في سوريا. كما وجهت الولايات المتحدة اتهامات لمسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، وفقًا لوثائق المحكمة. كما تدعم التقارير الاقتصادية القوية جدًا من الولايات المتحدة زخم أسعار النفط.

79

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 15:55

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تعلق:
• إن السيطرة على العجز سيساعد في ضمان الطلب على الديون الأمريكية.
• يجب على الولايات المتحدة أن تبقي على نسبة الفائدة الصافية الحقيقية إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 2٪. مطلوب خفض العجز المالي على مدى السنوات القادمة.
• يمكن أن تؤدي التعريفات الجمركية الواسعة والمرتفعة إلى ارتفاع أسعار المستهلك. التعريفات الجمركية الواسعة هي نهج مضلل وسيكون لها تأثير سلبي على المستهلكين وصناعات التصدير.
• إن وجهة نظر وزارة الخزانة هي أن زيادة الإنفاق الاستهلاكي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وإصلاح مشاكل الممتلكات أمران مهمان. لم أر بعد سياسات أعلنتها الصين لتحقيق ذلك.
• سيتم تحديد بعض الكيانات التي تدعم جهود الحرب الروسية والوسطاء في عقوبات جديدة.
• سنكشف النقاب عن عقوبات جديدة قوية تتعلق بروسيا في أقرب وقت من الأسبوع المقبل، تستهدف الوسطاء الذين يساعدون آلة الحرب الروسية في أوكرانيا.

84

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 14:48

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/NCjF7mPSkyI?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 14:46

الفضة، وهي بديل أرخص بكثير من الذهب، اكتسبت قيمة كبيرة في الجلسات القليلة الماضية. ففي يوم الجمعة الماضي، اكتسبت الفضة أكثر من 6% وبالتالي اخترقت القمم المحلية من بداية أكتوبر. وهي تقترب حاليًا من مستوى 35.3 دولارًا ، وهو أعلى مستوى في 12 عامًا (من أكتوبر 2012). وإذا اخترقت الفضة هذه المستويات، فستصل إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير 2012.
يعد نمو الفضة هذا العام واحدًا من أكبر النمو في التاريخ. حاليًا، تكتسب الفضة حوالي 44% وستكون هذه أكبر زيادة منذ عام 2020. ومع ذلك، فهي لا تزال بعيدة عن نمو 80% في عام 2010. كل هذا يُظهر أن تحركات أسعار الفضة (سواء صعودًا أو هبوطًا) يمكن أن تكون أقوى بكثير مما هي عليه في حالة الذهب. حاليًا، يكتسب الذهب أكثر من 30% هذا العام ويختبر مستويات تاريخية جديدة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نسبة الذهب إلى الفضة انخفضت إلى ما دون 80 نقطة، على الرغم من أنها كانت لا تزال حول 90 نقطة مؤخراً.

84

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 13:32

• انتعش النفط في وقت سابق من هذا الأسبوع على أمل إعلانات جديدة من قبل السلطات الصينية بشأن دعم الاقتصاد والوضع المتوتر في الشرق الأوسط.
• قررت الصين خفض أسعار الاقتراض (لعام واحد وخمس سنوات) بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما كان أكثر قليلاً من المتوقع.
• وفقًا لحسابات بلومبرج، انخفض الطلب على النفط في الصين بنحو 7٪ على أساس سنوي إلى 14.176 مليون برميل يوميًا. وانخفض الطلب من يناير إلى سبتمبر بنحو 4٪ على أساس سنوي وبلغ متوسطه حوالي 14 مليون برميل.
• في منتصف أكتوبر، تعافى الإنتاج الليبي إلى 1.3 مليون برميل يوميًا
• ومع ذلك، لا تتوقع السوق هجومًا على البنية التحتية المرتبطة بالنفط في إيران بعد التقارير الأخيرة المتعلقة بمحادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي. وتشير الدلائل إلى أن إسرائيل من المتوقع أن تستهدف البنية التحتية العسكرية
• وتفيد صحيفة فاينانشال تايمز أن المملكة العربية السعودية ستتخلى فعليًا عن خطتها لإعادة أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل، وهو ما من المتوقع أن يسمح برفع الإنتاج من أوائل ديسمبر

80

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 11:41

حققت شركة 3M (MMM.US) مكاسب تزيد عن 4.00% عقب إصدار نتائجها الفصلية. أعلنت الشركة العالمية العاملة في مجال إنتاج وبيع البلاستيك والمواد الكاشطة والإلكترونيات والمستحضرات الصيدلانية عن مبيعات بلغت 6.1 مليار دولار، بزيادة 1.0% على أساس سنوي.
من الناحية التشغيلية، واصلت شركة 3M التركيز على تحسين الكفاءة. تحسن معدل التسليم في الوقت المحدد بالكامل (OTIF) بنسبة 5 نقاط مئوية حتى الآن. كما زادت الشركة من تركيزها على تسريع إطلاق المنتجات الجديدة (بزيادة 10٪).
أبرز الرئيس التنفيذي لشركة 3M ويليام براون الأداء التشغيلي القوي للشركة وأكد الثقة في نهاية العام القوية. قامت الشركة بتحديث توقعاتها لربحية السهم للعام بأكمله 2024 إلى نطاق يتراوح بين 7.20 دولارًا و7.30 دولارًا، وهو تحسن طفيف عن التقديرات السابقة (7.00 دولارًا - 7.30 دولارًا). تتوقع الشركة نموًا ثابتًا إلى 2% في المبيعات المعدلة.

82

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 11:26

أصدرت شركة جنرال موتورز (GM.US) تقرير أرباح الربع الثالث من عام 2024 اليوم قبل افتتاح السوق. ارتفعت أسهم الشركة في تداولات ما قبل السوق حيث تجاوزت النتائج التوقعات بشكل كبير في معظم المقاييس، مدفوعة بالطلب القوي في الولايات المتحدة على المركبات ذات الهامش المرتفع. تبلغ الحركة الضمنية ليوم واحد بناءً على البيانات التاريخية 5.31٪ مع مفاجأة متوسطة بنسبة 38.96٪ لربحية السهم.
أكدت الرئيسة التنفيذية ماري بارا على التنفيذ القوي للشركة مع الاعتراف بالتحديات المستمرة: "أنا فخورة بأن جنرال موتورز تقدم أفضل مركباتنا على الإطلاق بنتائج مالية قوية. لكن أريد أن أوضح أننا لا نخلط بين التقدم والفوز. المنافسة شرسة، والبيئة التنظيمية ستستمر في الازدياد صعوبة"
يقترب السهم من مستوى مقاومة قوي في تداولات ما قبل السوق، وهو المستوى الذي تسبب في تصحيحات الأسعار ثلاث مرات منذ يوليو/تموز. وقد تلعب هذه المقاومة الرئيسية دورًا حاسمًا في تحديد الخطوة التالية، حيث قوبلت المحاولات السابقة لكسرها بضغوط بيع. وينبغي للمتداولين أن يراقبوا عن كثب لمعرفة ما إذا كان السهم قادرًا على اختراقها أو ما إذا كان هناك تصحيح آخر وشيك.

85

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 11:21

شهدت جلسة الثلاثاء في أسواق الأسهم الأوروبية انخفاضات في معظم مؤشرات الأسهم. حيث يخسر مؤشر داكس الألماني حاليًا 0.41%. ويخسر مؤشر FTSE 100 البريطاني أكثر من 0.71%. وفي الوقت نفسه، يخسر مؤشر CAC40 الفرنسي 0.85%. ويتجه انتباه المستثمرين اليوم إلى أخبار الشركات (نتائج SAP وتوقعات AP Moller Maersk) وخطابات محافظي البنوك المركزية.
يتداول مؤشر DE40 الألماني القياسي منخفضًا بنحو 0.52% خلال جلسة الثلاثاء. ويبدو أن نقاط الدعم/المقاومة الرئيسية للاتجاه الصعودي الواسع تظل منطقة 19000 نقطة، ومتوسط السعر المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) والذروة التاريخية التي تم اختبارها الأسبوع الماضي، والتي تعمل الآن كمنطقة تحكم رئيسية لجانبي العرض والطلب.

84

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 07:17

مخطط اليوم

تحليل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني:

- ارتفاع ملحوظ: شهد زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين، مخترقًا المستوى الحرج 150.00 ليصل إلى 150.78، بزيادة تتجاوز 150 نقطة من أدنى مستوياته خلال الجلسة الآسيوية.

### التحليل الفني:

- مستويات المقاومة والدعم: يتداول الزوج فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم، مما يشير إلى قوة قصيرة الأجل. يقارب الزوج مستوى المقاومة عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم، والذي يتزامن مع مستوى تصحيح فيبوناتشي حاسم.

- توقعات القوة للين: لاستعادة قوة الين، يحتاج الزوج إلى كسر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم عند 149.211، مع استهداف مستوى الدعم السابق عند 147.166.

- مؤشرات السوق: مؤشر القوة النسبية مستقر تحت مستويات ذروة الشراء، مما يشير إلى أن التقلبات الكبيرة قد تكون وشيكة.

96

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 07:11

### التقويم الاقتصادي

اليوم**، يترقب المستثمرون عدة أحداث رئيسية تشمل:

1. **بيانات مخزون النفط الخام الأمريكي: سيتم مراقبة البيانات عن كثب، حيث يُتوقع تسجيل انخفاض بمقدار 1.580 مليون برميل.

2. خطابات من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي: تتضمن سلسلة من الخطابات التي ستتناول السياسات النقدية، بدءًا من خطاب بوبا بالز الألماني في الساعة 06:30، وصولاً إلى خطاب كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في عدة توقيتات تشمل 15:00 و20:15.

3. قمة مجموعة البريكس: تُعقد في الساعة 11:00، حيث سيتم مناقشة قضايا اقتصادية مهمة.

4. مؤشر أسعار المنتجين الكندي: من المتوقع أن يُظهر قراءة بنسبة -1.7% في سبتمبر، مقارنة بـ -3.1% سابقًا.

### الشركات التي تعلن عن أرباحها

قبل فتح السوق:
- Danaher (DHR.US)
- General Motors (GM.US)
- Lockheed Martin (LMT.US)
- Moody's (MCO.US)
- Verizon Communications (VZ.US)
- Philip Morris (PM.US)
- General Electric (GE.US)

بعد إغلاق السوق:
- Texas Instruments (TXN.US)

88

XTB - تحليل الأسواق

22 Oct, 05:58

### حصاد الأسواق

- تراجع الأسواق الآسيوية: انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.7٪، ومؤشر توبكس بنسبة 1.1٪. كما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بأكثر من 1٪، بينما انخفض مؤشر ASX 200 الأسترالي بنسبة 1٪. بالمقابل، سجلت الأسواق الصينية ارتفاعًا، حيث زاد مؤشر CHN وCH50 بنسبة 0.7٪، وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونج كونغ بنسبة 0.6٪.

- دعم الأسهم الصينية: جاء ذلك بعد خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض، وتحسن معدل البطالة بين الشباب إلى 17.6٪ في سبتمبر.

- أسهم هيونداي موتور: تراجعت بنسبة 2٪ في أول ظهور لها بعد طرح عام أولي بقيمة 3.3 مليار دولار.

- أسعار النفط: انخفضت مع استئناف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.3٪ وخام غرب تكساس بنسبة 0.2٪.

- أسعار الذهب والفضة: ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.6٪ إلى 2734.38 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت الفضة بنسبة 1.2٪.

- الدولار الأمريكي: استقر بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين ونصف، وضعف الين الياباني إلى 151 مقابل الدولار.

97

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 16:27

يمكن أن يعزى الضعف الأخير في سعر البيتكوين، والذي شهد انخفاضه بنسبة 2.8% ليهبط إلى ما دون 67 ألف دولار، إلى قوة الدولار الأمريكي على الرغم من التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأسبوع الماضي.
في حين تستمر صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين في رؤية تدفقات كبيرة، بما في ذلك أكثر من 1.17 مليار دولار في صندوق الاستثمار المتداول iShares Bitcoin Trust التابع لشركة BlackRock الأسبوع الماضي، كان التأثير الفوري على السعر محدودًا. السوق محاصرة حاليًا بين الإشارة الصعودية للطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة والضغط الهبوطي من ارتفاع الدولار الأمريكي.
يختبر سعر البيتكوين حاليًا مستوى دعم رئيسي عند 70000 دولار. وقد ارتد بعد لمس المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مما يشير إلى دعم محتمل عند هذا المستوى. يبرد مؤشر القوة النسبية من منطقة ذروة الشراء، مما يشير إلى بعض الراحة من الزخم الصعودي، في حين يضيق مؤشر التقارب والتباعد المتوسط، مما قد يشير إلى تحول محتمل في التقلبات.

111

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 14:55

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtube.com/live/NCjF7mPSkyI?feature=share»

0

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 14:36

تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية نقطة محورية للمستثمرين مع استمرار ارتفاع العائدات، حيث ارتفع مؤشر 10 سنوات إلى ما يزيد عن 4.11٪ يوم الاثنين. تأتي هذه الحركة الصعودية بينما ينتظر المشاركون في السوق بفارغ الصبر رؤى من سلسلة من خطابات صانعي السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي المقرر إجراؤها طوال اليوم. أظهر منحنى العائد، وهو مؤشر رئيسي للتوقعات الاقتصادية، بعض الانحدار، مع اتساع الفارق بين العائدات لمدة عامين وعشر سنوات قليلاً.
على الرغم من المخاوف بشأن ارتفاع الدين الوطني وعدم اليقين السياسي المحتمل المحيط بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، تواصل سندات الخزانة الأمريكية الحفاظ على مكانتها كأوراق مالية جذابة كملاذ آمن. تظل السندات لأجل 10 سنوات، على وجه الخصوص، حجر الزاوية في الأسواق المالية العالمية، حيث تعمل كمعيار لأسعار الإقراض المختلفة ومكون رئيسي في استراتيجيات تخصيص المحافظ للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. تتم مراقبة تحركات العائد عن كثب لأنها تعكس المشاعر الاقتصادية الأوسع والتوقعات للتضخم والنمو في المستقبل. أسعار السوق حاليًا في حوالي خفضين لأسعار الفائدة، 25 نقطة أساس لكل منهما.

85

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 13:56

https://youtube.com/live/NCjF7mPSkyI?feature=share

52

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 13:47

يتداول مؤشر ناسداك 100، الذي يمثله عقد US100، فوق مستوى الدعم عند مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% لليوم التاسع على التوالي من التداول. ولاستمرار الزخم الصاعد، يجب كسر مستوى المقاومة عند 20638. وهو مستوى الإغلاق الأسبوعي الأعلى على الإطلاق وقد عمل كمقاومة قوية الأسبوع الماضي. والمستوى الرئيسي لاكتساب الدببة للزخم سيكون أولاً مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6%، يليه أعلى مستويات منتصف أغسطس عند 19917. كان المؤشر في اتجاه صاعد منذ أواخر يوليو، مشكلاً أعلى مستوياته وأدنى مستوياته، ولكنه يواجه الآن مقاومة بالقرب من أعلى مستوياته الأسبوعية. ويعمل كل من مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% وأعلى مستويات منتصف أغسطس كدعم قوي. وقد يؤدي كسر هذه المستويات إلى إدخال المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 100 يوم و50 يوم في الاعتبار بسرعة.
حاليًا، يُظهر مؤشر القوة النسبية تباعدًا هبوطيًا ببطء، وارتفاعات وأدنى مستوياته. يظل MACD ضيقًا ويشير إلى إمكانية حدوث تقلبات عالية أيضًا مع المزيد من الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، عبر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم مع تقاطع صعودي، مما يدل على زخم صعودي

57

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 12:15

تشهد الجلسة الأولى في أسواق الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع انخفاضات في معظم مؤشرات الأسهم. حيث يخسر مؤشر داكس الألماني حاليًا 0.9%. ويخسر مؤشر FTSE 100 البريطاني أكثر من 0.25% في نفس الوقت. وفي الوقت نفسه، يخسر مؤشر CAC40 الفرنسي 0.6%. ويتجه انتباه المستثمرين اليوم إلى أخبار الشركات وخطابات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.
يتداول مؤشر DE40 الألماني القياسي منخفضًا بنحو 0.9% خلال جلسة يوم الاثنين. ويبدو أن نقاط الدعم/المقاومة الرئيسية للاتجاه الصعودي الواسع تظل منطقة 19000 نقطة، ومتوسط السعر المتحرك الأساسي لمدة 50 يومًا (المنحنى الأزرق على الرسم البياني) والذروة التاريخية التي تم اختبارها الأسبوع الماضي، والتي تعمل الآن كمنطقة تحكم رئيسية لجانبي العرض والطلب.

68

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 11:47

تتداول العملات المشفرة في مزاج مختلط، في بداية أسبوع جديد. ومع ذلك، فإن الدولار الأمريكي القوي لا يثقل كاهل البيتكوين، الذي لا يزال صامدًا فوق 68000 دولار. ارتفعت قيمة "العقود المفتوحة" أي مراكز العقود الآجلة المفتوحة في أسواق المشتقات القائمة على البيتكوين وفقًا لبيانات CoinGlass إلى مستوى قياسي بلغ 40.5 مليار دولار. تمثل بورصة السلع الأساسية CME Group (CME.US) ومقرها شيكاغو الآن ما يقرب من 30.7٪ من حصة السوق، مقارنة بـ 20.4٪ لـ Binance.
استجاب السعر بانخفاض طفيف عند مستوى 69000 دولار، أي بالقرب من القمم المحلية في أواخر يوليو. قد يفتح الاختراق فوق هذا المستوى الطريق أمام الثيران إلى 73 ألف دولار، ومع ذلك، نرى حاليًا شمعة دوجي هبوطية يتم رسمها. قد يشير الانخفاض المحتمل إلى ما دون المتوسط المتحرك الأساسي لمدة 15 يومًا، عند 66 ألف دولار، إلى دفعة هبوطية أخرى.

65

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 11:20

نحن ندخل مرحلة مهمة من موسم أرباح الربع الثالث، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا الكبرى عن نتائجها.
تتضمن نتائج هذا الأسبوع ما يلي:
• Tesla (TSLA.US)
• Amazon (AMZN.US)
• Lockheed Martin (LMT.US)
• SAP (SAP.DE)

67

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 09:18

### مخطط اليوم

استمرار المكاسب في المعادن الثمينة:
واصلت الفضة والذهب تحقيق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي. اليوم، اختبر الذهب مستوى 2732 دولارًا للأوقية، بينما أضافت الفضة أكثر من 1.3% وارتفعت فوق 34 دولارًا. يعود هذا الارتفاع في المعادن الثمينة إلى عدم اليقين الجيوسياسي المتزايد، الذي تفاقم بعد الهجوم بالطائرات بدون طيار على مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما أن دورة خفض أسعار الفائدة تجعل تخصيص رأس المال في المعادن الثمينة أكثر جاذبية في أوقات عدم اليقين.

التحليل الفني للفضة:
تحافظ الفضة على اتجاه تصاعدي، مع مؤشرات إيجابية من المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك لمدة 50 أسبوعًا ساعد أيضًا في الحفاظ على الاتجاه الصاعد منذ أغسطس.

- مستويات الطلب والعرض:
- مستوى 34 دولارًا: يعد نقطة التحكم الرئيسية للطلب والعرض، والحفاظ عليه مهم لاستمرار الاتجاه الصعودي.
- مستوى 35 دولارًا: من المتوقع أن يكون مستوى مقاومة هام على المدى الطويل.

بشكل عام، تشير المؤشرات الفنية إلى استمرار الزخم الإيجابي في كلا المعدنين.

82

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 07:00

### ⏫🟡 الذهب يختبر مستوى 2730 دولارًا!

التوترات في الشرق الأوسط تؤثر على الأسعار:
خلال عطلة نهاية الأسبوع، استهدفت طائرة بدون طيار يُعتقد أنها تابعة لحزب الله منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي، مما زاد من المخاوف من رد إسرائيلي ضد إيران. بينما لم يكن هناك استجابة مباشرة تجاه إيران، نفذت إسرائيل سلسلة من الضربات الصاروخية في غزة ولبنان، مستهدفة مؤسسات حزب الله. تقارير تشير إلى مقتل أكثر من 1800 مدني لبناني منذ بداية الصراع.

أداء الذهب:
استمر الذهب في الارتفاع القوي من الأسبوع الماضي، حيث اختبر مستوى 2732 دولارًا للأوقية اليوم. منذ أدنى مستوى له في يونيو، حقق الذهب مكاسب تقارب 20%. يتزامن مستوى 2770 دولارًا مع تصحيح فيبوناتشي بنسبة 200% لأكبر انخفاض من 2011 إلى 2016.

تحليل فني:
يتداول الذهب حاليًا داخل قناة صاعدة، مع وجود منطقة دعم بين المتوسطين المتحركين على مدى 50 و100 يوم، مما يوفر دعمًا قويًا للمعدن الثمين منذ نوفمبر 2023.

87

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 06:58

### التقويم الاقتصادي: خطاب محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي في دائرة الضوء

- افتتاحات الأسواق: تشير العقود الآجلة إلى انخفاض افتتاح جلسة اليوم في أوروبا.
- خفض أسعار الفائدة في الصين: قررت الصين خفض أسعار الفائدة السنوية وخمس سنوات على الإقراض.
- خطابات بنك الاحتياطي الفيدرالي: ستشهد الأسواق خطابات محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كأحداث بارزة اليوم.

### ملخص السوق

نبدأ أسبوعًا جديدًا من التداول في الأسواق المالية الدولية بعد أن شهدت جلسة يوم الجمعة ارتفاعات كبيرة في المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، حيث تجاوزت أسعارها مستوياتها التاريخية. كما ارتفع البيتكوين فوق 67,000 دولار، مما يمهد الطريق لاختبار المقاومة النفسية المهمة قرب 70,000 دولار.

### التقويم التفصيلي لليوم

- نتائج SAP للربع الثالث: جلسة ما قبل الاجتماع.

- 10:00 - بولندا: بيانات سوق العمل لشهر سبتمبر.
- الأجور: التوقعات 11.1% على أساس سنوي (سابق: 11.1%).
- التغير في التوظيف: التوقعات -0.5% على أساس سنوي (سابق: -0.5%).

- 14:55 - خطاب لوجان من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

- 19:00 - خطاب كاشاكري من بنك الاحتياطي الفيدرالي.

77

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 06:51

### عاجل: انخفاض EUR/USD بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين من ألمانيا

بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر:
- شهريًا: -0.5% (التقدير: -0.2%؛ السابق: 0.2%)
- سنويًا: -1.4% (التقدير: -1.1%؛ السابق: -0.8%)

التفاصيل:
- يعزى الانخفاض السنوي في أسعار المنتجين إلى أسعار الطاقة المنخفضة، في حين ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية والاستهلاكية والوسيطة.
- أدت القراءة الأقل من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين إلى تقليل فرص اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لقرارات متشددة، مما أثر سلبًا على اليورو في المدى القصير بعد صدور البيانات.

هذا الانخفاض في EUR/USD يعكس رد فعل السوق على توقعات أقل تشددًا من البنك المركزي الأوروبي.

78

XTB - تحليل الأسواق

21 Oct, 06:43

### حصاد الأسواق

- البداية الأسبوعية: بدأ الأسبوع الجديد من التداول في الأسواق المالية العالمية، مع ارتفاعات ملحوظة يوم الجمعة في المعادن النفيسة مثل الذهب والفضة، حيث تجاوزت أسعارها ذروتها التاريخية. كما اخترق البيتكوين مستوى 67,000 دولار، مما يمهد الطريق لاختبار مقاومات نفسية قريبة من 70,000 دولار.

- التحركات الحالية: اليوم، ارتفع الذهب بنسبة 0.3% والفضة بأكثر من 1%، بينما زاد البيتكوين بنسبة 0.5%.

- قرار بنك الشعب الصيني: أبرز الأخبار في آسيا هو قرار بنك الشعب الصيني بخفض أسعار الإقراض، لكن رد فعل الأسواق كان ضعيفاً، حيث حققت مؤشرات البر الرئيسي الصيني ارتفاعًا بنحو 1% بينما تراجع مؤشر هانغ سنغ بنسبة 0.7%.

- افتتاحات الأسواق الأوروبية والأمريكية: تشير العقود الآجلة إلى افتتاحات منخفضة في الجلسات الأوروبية والأمريكية.

- سوق العملات الأجنبية: شهدت العملات الأجنبية مكاسب كبيرة في الين الياباني، بينما تعرض الدولار الكندي والجنيه الإسترليني لضغوط.

- توقعات النمو في الصين: رفع بنك يو بي إس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في 2024 إلى 4.8% من 4.6%.

102

XTB - تحليل الأسواق

18 Oct, 17:56

• حقق مؤشر US100 أكبر مكاسب (+0.50٪) إلى مستوى 20500 نقطة، يليه مؤشر US500 (+0.45٪)، حيث عاد فوق 5900 نقطة، بينما لم يُظهر مؤشر US2000 أي تغييرات كبيرة وظل عند حوالي 2300 نقطة.
• الشركات الصينية تعمل بشكل جيد نسبيًا اليوم. تكتسب أسهم شركات مثل Alibaba وPinduoduo وJD.com أكثر من 2.5٪ بعد أن اقترح بنك الشعب الصيني خفض أسعار القروض في الصين يوم الاثنين.
• في وول ستريت نفسها، حققت أسهم Netflix وIntuitive Surgical أداءً جيدًا للغاية. أعلنت كلتا الشركتين عن نتائج جيدة جدًا للربع الثالث أمس بعد الجلسة.
• قادت مكاسب جلسة اليوم المعادن الثمينة والبيتكوين. حيث سجل الذهب مستويات تاريخية جديدة (+0.85% خلال اليوم)، بينما تتداول الفضة عند أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2012.
• يتم تداول البيتكوين فوق 68500 دولار، مقتربًا من الحاجز النفسي عند 69000 دولار. تضيف العملة المشفرة الشهيرة 2.6% خلال اليوم.
• ألقى والر من بنك الاحتياطي الفيدرالي خطابًا حول التمويل اللامركزي، متخذًا موقفًا إيجابيًا نسبيًا تجاه هذه السوق. ويعترف والر بالقيمة المضافة القادرة على تحسين بعض مجالات التمويل التقليدي.

147

XTB - تحليل الأسواق

18 Oct, 16:58

تكتسب البيتكوين ما يقرب من 2.00% وتختبر مستويات 69000 دولار. وفي الوقت نفسه، يتحدث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر جيه والر في مؤتمر حول آفاق تقنية البلوك تشين.
على الرغم من التقدم التكنولوجي، يزعم والر أن اللامركزية الكاملة غير مرجحة لأن معظم المستخدمين سيظلون يعتمدون على الوسطاء من أجل الراحة والثقة. كما تقدم تقنيات DeFi مخاطر فريدة، بما في ذلك إمكانية إساءة الاستخدام في الأنشطة غير القانونية، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى الرقابة التنظيمية لضمان السلامة والنمو المستدام.
بعد ثلاثة أيام قصيرة من التوحيد حول 67000 دولار، تحاول البيتكوين اليوم تحقيق اختراق صاعد. كما نشهد خرقًا لخط المقاومة متعدد الأشهر في قناة التوحيد حيث يتم تداول البيتكوين منذ مارس من هذا العام. إذا تمكن الثيران من إغلاق الأسبوع فوق هذه المنطقة، فستكون المقاومة المهمة التالية هي المستويات فوق 70000 دولار، وخاصة 71500 دولار. هذه هي منطقة الدعم الرئيسية الأخيرة التي لم يتم التغلب عليها بالكامل بعد.

113

XTB - تحليل الأسواق

18 Oct, 16:34

حققت شركة Intuitive Surgical الطبية (ISRG.US)، المسؤولة عن إنتاج روبوتات دافنشي الجراحية المبتكرة، مكاسب بلغت نحو 9% في سوق الأوراق المالية اليوم، بعد أن جاءت النتائج المالية للشركة للربع الثالث من هذا العام أعلى بكثير من توقعات السوق.
أبرز ما جاء في تقرير الربع الثالث:
• الأرباح المعدلة للسهم: 1.84 دولار (تقديرات 1.64 دولار)؛ +26% على أساس سنوي
• الإيرادات: 2.04 مليار دولار (تقديرات 2 مليار دولار)؛ +17% على أساس سنوي
• الإيرادات من الأدوات والملحقات: 1.26 مليار دولار (تقديرات 1.24 مليار دولار)؛ +18% على أساس سنوي
• إيرادات الأنظمة: 445 مليون دولار (مقابل 379 مليون دولار على أساس سنوي)؛ +17% على أساس سنوي

ارتفعت أسهم الشركة إلى مستويات قياسية جديدة بعد الإعلان عن نتائج ربع سنوية قوية.

99

XTB - تحليل الأسواق

18 Oct, 16:22

هذا الأسبوع، عززت النتائج القوية من القطاع المصرفي الأمريكي مؤشر US2000 للشركات الصغيرة وعززت آمال المستثمرين في سيناريو غير ركودي لتخفيف السياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. في الأسبوع المقبل، ينتظر المستثمرون جولة أخرى من التقارير الفصلية، بالإضافة إلى تقارير مؤشر مديري المشتريات
مؤشر US500
تتداول المؤشرات الأمريكية عند مستويات مرتفعة تاريخية، وحتى الآن، لم تثر التقارير الفصلية القوية للشركات مخاوف كبيرة. حاليًا، تفترض السوق أن الاقتصاد الأمريكي سيتمكن من الصمود خلال فترة أسعار الفائدة المرتفعة دون التسبب في ركود أعمق. في الأسبوع المقبل، سنرى تقارير أكثر أهمية، بما في ذلك من Amazon وTesla وCoca-Cola وGE وSAP
EURUSD
من المؤكد أن المشاعر في سوق الأسهم الأمريكية ستؤثر أيضًا على الدولار، الذي كان قويًا للغاية مؤخرًا. بالإضافة إلى ذلك، سنحصل أيضًا على بيانات أولية لمؤشر مديري المشتريات من فرنسا وألمانيا ومنطقة اليورو. يومي الثلاثاء والأربعاء، سيلقي أعضاء البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك الرئيسة لاجارد، خطابات. قد تؤثر هذه الأحداث على زوج العملات EURUSD المتقلب للغاية مؤخرًا.

96

XTB - تحليل الأسواق

18 Oct, 16:08

XTB - تحليل الأسواق pinned «https://youtu.be/h9Ibk4TLa2k?si=JT-DMwcIJ0EVhZwC»

0

XTB - تحليل الأسواق

18 Oct, 16:08

https://youtu.be/h9Ibk4TLa2k?si=JT-DMwcIJ0EVhZwC

84

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق (Arabic)

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق

XTB - تحليل الأسواق