اپشن اختیار معامله | سبدگردانی

📌مهم برای بازار

🖥مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو صادر شد
🔼قیمت جدید محصولات اعلام شد
🔼میزان افزایش قیمت ها حدود 30 درصد است

❤️ بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
❤️ @BURSEKADE

متغییرهایی که با رویکرد دولت در حال تغییر هستند،

۱- کاهش نرخ بازده اوراق اخزا از ۳۸ به ۳۰ درصد و پایینتر در آینده نزدیک…
۲- کاهش نرخ سود گواهی سپرده از ۳۰ به ۲۵ درصد
۳ - کاهش بهره مالکانه معادن از ۵۵ به ۵۰ درصد
۴- آزاد سازی نرخ خودرو در آینده نزدیک یا افزایش نرخ ۳۰ درصدی قیمت خودرو
۵- کاهش مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی از ۲۵ به ۲۰ درصد در بودجه سال ۱۴۰۴
۶- افزایش نرخ دلار نیمایی یا جایگزینی با دلار توافقی

۷- آزادسازی نرخ بنزین سوپر و احتمالا آزاد شدن نرخ بسیاری از کالاها و خروج از شمول نرخ گذاری دستوری

و…

همه ی عوامل بالا رو‌ کنار رکود بازار مسکن و در سقف بودن بازار طلا بگذارید متوجه خواهید شد دولت یا بازیگر بازارها قصد شیفت نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه رو داره..

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
❤️ @BURSEKADE

🔴 فوری و مهم برای صنعت سنگ آهن

با موافقت کمیسیون تلفیق بهره مالکانه معادن از 55 درصد نرخ فروش کلوخه سنگ آهن به 50 درصد کاهش یافت.

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

#شاخص کل
شاخص کل رسیده است به روز انتخابات هرچند ارزش دلاری بازار همچنان 20% پایینتر از آن روز است.
2215هزار واحد (بعلاوه منهای نیم درصد) روی نمودار محدوده ایی است که نمودار قیمت در یکسال و نیم گذشته هفت بار در تیم فریم هفتگی به آن واکنش داشته و میتوان عکس العمل امروز بازار را به آن نسبت داد .
درصورت شکست پرحجم این مقاومت ، شاخص میتواند تا سقف امسال ،درحدود دو میلیون و 320هزار واحد در اولین گام رشد کند .
نکته مهم اما اینجاست : مقاومت بعدی بسیار بالاتر است . به بیان دیگر اگر بازار در این مقاومتهای بین راهی بتواند سهامداران را مجاب به تغییر معنا دار شرایط نماید ، بعد از دو میلیون و 320هزار واحد ،شاخص میتواند راحت تر مسیر 10درصدی بعدی تا سقف تاریخی 2550هزار واحدی را طی نماید.


🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

#خودرو
قیمت از روند نزولی عبور کرده که البته علامت مثبتی است اما کافی نیست. امروز و در سطح هندسی 270 تومان (بعلاوه منهای 1.3% ) مقاومت بسیار مهمی در نمودار قیمت وجود دارد که همانطور که بارها گفته شد، عبور از آن بدون حجم بالا تقریبا ممکن نخواهد بود .
خوشبختانه امروز و تا این لحظه شاهد حجمی درحدود 800میلیون در سهم شاهد هستیم . آخرین بار حجم مشابه در اسفند 402 و تقریبا همین قیمتها بوده که پس از آن سهم رشدی در حدود 25% را تجربه کرده است .(نگاه کنید به علامت ستاره روی نمودار)
نهایتا نوع کلوز روزانه قیمت میتواند مورد مهمی برای سهم باشد . مقاومتهای بعدی در 295 و 310 تومان قرار گرفته اند .

برای برزو رسانی این پست تا انتهای وقت معاملات صبر خواهیم کرد .

📌اصلاح یک ذهنیت اشتباه در مورد آپشن

#خودرو در روز جاری از ابتدای صبح با صف خرید همراه شد 257 تومان

🔸آپشن 240 خودرو اما تا 9:30 با وجود اینکه 2 هفته تا سررسید باقی هست زیر 18 تومان در حال معامله بود .

🔸این خطا که آپشن ها نقش در بازار اصلی دارند و روند سهم را تعیین میکنند باید تصحیح شود ، همواره برخی منتقدین آپشن اعلام میکنند در نزدیکی سررسید افت قیمت آپشن ها منجر به منفی شدن سهم می شود یا حتی اصطلاح سوختن آپشن را به کار میبرند که امری نادرست است چرا که در نهایت همواره سهم بین 2 قیمت اعمال در سررسید قرار خواهد گرفت و این انکار نا پذیر است.


🔸نکته جالب اینکه ارزش معاملات نماد خودرو امروز 30 میلیارد تومان بود ولی این نماد آپشن به تنهایی نزدیک به 50 میلیارد تومان معامله شده است (معادل 2.5 میلیارد برگ سهم)

🔹از آپشن ها بیشتر خواهیم شنید در آینده ...

بخشی از بازار اختیارات در یک نگاه.

✅ صفر تا صد بازار آپشن و تمامی مباحث بنیادی و ملزومات فعالیت در بازار آپشن و اختیار معامله بورس تهران داخل این دوره تدریس شده

🔆 جهت تهیه دوره از لینک زیر اقدام بفرمایید.
https://zarinp.al/471034

🔆 سرفصل های دوره متخصص آپشن(صفر تا صد اختیار معامله)

✅ جلسه 1
◀️ اختیار معامله و فلسفه وجودی آن

✅ جلسه 2
◀️ مزایای بازار اختیار معامله در مقایسه با بورس

✅ جلسه 3
◀️مشخصات و ساختار های قرارداد های آپشن
◀️ دارایی پایه، قیمت اعمال ، تاریخ سررسید، اندازه قرارداد، پرمیوم
◀️ اصطلاحات رایج در بازار آپشن:
رایت کردن، رایتر
افست
موقعیت باز
هج
لخت فروشی
فروش فزاینده
ارزش مفهومی
اختیار فروش تبعی
نرخ بهره ریسک فری
فریز - وثیقه سهم یا قرارداد
و...

✅ جلسه 4
◀️ اختیار خرید call option
◀️ اختیار فروش put option
◀️ 4 موقعیت اصلی در بازار اختیار معامله Long Call ،  Short Call، Long Put ، Short Put
◀️ سامانه های معاملاتی صحرا و تدبیر

✅ جلسه 5
◀️ زنجیره قرارداد ها option chain
◀️ معرفی وبسایت و بخش زنجیره قرارداد ها و موقعیت های باز هر زنجیره و تک تک قرارداد های داخل زنجیره

✅ جلسه 6
◀️ نکول:
◀️ جریمه نکول در قرارداد itm , otm
◀️ وجه تضمین:
وجه تضمین اولیه ، لازم ، جبرانی
حداقل وجه تضمین
◀️ وضعیت حساب مشتقه:
عادی normal
در خطر  at risk
◀️ اخطار وجه تضمین margin call

✅ جلسه 7
◀️ سبک اعمال قراردادها :
قرارداد های اروپایی
قرارداد های امریکایی
قرارداد های برمودایی
◀️ تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود بر قیمت اعمال و اندازه قرارداد ها
◀️ انواع تسویه
نقدی
فیزیکی
◀️ بررسی اطلاعیه بازگشایی قرارداد جدید خودرو

✅ جلسه 8
◀️ ارزش ذاتی Intrinsic value
◀️ ارزش زمانی‌ Time value
و تاثیر ان بر روی قیمت قرارداد ها
◀️ پدیده زوال زمانی (Time Decay)
◀️ قراردادهای در تعادل at parity

✅ جلسه 9
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم تاریخی HV
HISTORICAL VOLATILITY
◀️ نوسان پذیری یا تلاطم ضمنی IV
IMPLIED VOLATILITY
◀️ نحوه محاسبه HV ، IV
❗️به همراه فایل اکسل محاسبه تلاطم تاریخی

✅ جلسه 10
◀️ ضرایب پوشش ریسک یونانی:
دلتا (delta)
گاما (Gamma)
تتا ( Thete )
وگا ( vega)
رو (Rho)
◀️ محاسبه ضرایب پوشش ریسک با استفاده از ماشین حساب و مشاهده آنها در دیده بان اختیار معامله


✅ جلسه 11
◀️ قیمت گذاری قرارداد ها به روش بلک شولز ( BLACK & SCHOLES )

✅ جلسه 12
◀️ ماشین حساب اختیار معامله برای محاسبه بلک شولز و ضرایب پوشش ریسک و...
◀️ گراف تغییرات قیمت سهم و قیمت اعمال و نوسان پذیری و نرخ بهره بدون ریسک بر روی دلتا و تتا و گاما و وگا  و رو
❗️ به همراه اکسل ماشین حساب محاسبه و نمایش گراف بصورت آفلاین

✅ جلسه 13
◀️ دیده بان اختیار معامله و موارد مهم آن

✅ جلسه 14
◀️ نحوه انتخاب قرارداد برای گرفتن موقعیت براساس اهداف مورد نظر
◀️ معرفی وبسایت های مورد نیاز برای یک متخصص آپشن

✅ جلسه 15
◀️ کاوردکال و طراحی صندوق درآمد ثابت با بازدهی بیشتر از صندوق های درآمد ثابت
◀️ موقعیت ایده‌آل جهت اجرای این استراتژی
◀️ افست زودتر از موعد کاوردکال
❗️به همراه فایل محاسبه بازدهی کاوردکال

✅ جلسه 16
◀️ استراتژی های مدیریت سرمایه در آپشن ها
❗️به همراه فایل اکسل مدیریت سرمایه و محاسبه قیمت اعمال و اندازه قرارداد بعد از افزایش سرمایه دارایی پایه

✅ جلسه 17
◀️ بررسی تکنیکال دارایی پایه و قرارداد ها
◀️ تکنیکال کلاسیک:
مووینگ اوریج یا میانگین متحرک
کانال کشی و خطوط روند (روند شناسی)
واگرایی ها
اندیکاتور rsi
حمایت و مقاومت استاتیک
حمایت و مقاومت داینامیک
کف قیمتی و سقف قیمتی
فیبوناچی قیمتی
فیبوناچی زمانی (تحلیل زمانی)
ابر ایچیموکو

✅ جلسه 18
◀️ بیست و چهار استراتژی مختلف آپشن و اختیار معامله
9 استراتژی ترکیبی برای بازار صعودی
6 استراتژی ترکیبی برای بازار نزولی
9 استراتژی ترکیبی برای بازار خنثی
❗️به همراه فایل جامع استراتژی ها

✅ جلسه 19
◀️ معرفی وبسایت برای شبیه ساز استراتژی ها برای محاسبه سود و زیان احتمالی

✅ جلسه 20
◀️ اشتباهات رایج معامله گران مبتدی و حرفه ای در بازار اختیار معامله

✅  جلسه 21
◀️ معرفی روش های نوسانگیری
نوسانگیری در تایم فریم های 5 دقیقه و 15 دقیقه با استفاده از 3 اندیکاتور و استراتژی

✅ جلسه 22
◀️ آموزش ژورنال نویسی در بازار اختیار معامله
❗️به همراه فایل ورد و اکسل ژورنال نویسی

✅ جلسه 23
◀️ آربیتراژ در آپشن
نحوه آربیتراژ کردن در روز سررسید با اختیار خرید و اختیار فروش

✅ جلسه 24
◀️ درخواست ابطال معاملات در قراردادهای آپشن

✅ جلسه 25
◀️ فرایند تخصیص در قراردادهای آپشن

✅ جلسه 26
◀️ روش های مختلف معامله در آپشن:
معاملات روزانه
معاملات میان مدت
معاملات طولانی مدت

✅ جلسه 27
◀️ آشنایی بیشتر با وبسایت کاربردی و راهکار پیدا کردن موقعیت مناسب در استراتژی ها

✅ جلسه 28
معرفی برترین کارگزاری بازار اختیار معامله و مشتقه

✅ جلسه 29
توصیه های کاربردی در خصوص معاملات آپشن

✅ جلسه 30
ساده ترین روش نوسانگیری در اختیار معامله


🔆 لینک تهیه دوره:
https://zarinp.al/471034

🔥 بازار آپشن ها مجدد داغ شده است و خیلی ها در حال خرید اختیار خرید یا به اصطلاح اخذ استراتژی لانگ کار هستند.

در این تصویر مهمترین مواردی که در هنگام خرید یک اختیار خرید یا لانگ کال باید مدنظر قرار گیرد ذکر شده است.

🟢ارزنده‌ترین شرکت‌هایی که مجمع در پیش دارند

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

نمایی از بازار #اختیارات در این لحظه.

#صندوق_اهرمی

✔️حباب و ضریب اهرمی صندوقهای اهرمی


🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

#نرخ_بهره_بدون_ریسک


🔸میانگین نرخ بهره بدون ریسک : 31.19 %


🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

#نرخ_بهره_بدون_ریسک

خرید پرحجم اخزا ، نشان گر خوش بینی به چشم انداز کاهشی نرخ بهره است.

🌀 بررسی وضعیت بنیادی #شبریز  

🌐قیمت روز : 1029 تومان 
🛍تقسیم سود پارسال : 60.7 درصد

✅برآورد سود 1403 : 242 تومان
✔️ نسبت p/e پیشرو : 4.25

✉️کارگزاری بارز

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
❤️ @BURSEKADE

🌐بررسی وضعیت بنیادی #شیران

⌨️قیمت روز : 4.197 تومان 
🛍تقسیم سود پارسال : 77 درصد


✅ نسبت p/e سال مالی ۱۴۰۳ : 9.20
✔️ نسبت p/e سال مالی ۱۴۰۴ : 5.6

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
❤️@BURSEKADE

#گوهر

بعد از تاچ شدن دو تا از حدسودهایی که در تحلیل های قبلی گفته بودم
میتونم انتهای حرکت را (شرایط پرریسک هست برای ورود جدید )همون محدوده داینامیک سایه روند لحاظ کنیم 🟢260000

#فزر تحلیل بنیادی

📊قیمت : 3350 تومان
🕯ارزش بازار : 18همت
✔️ نسبت p/e پیشرو : 6.09

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

شروع سبز طلایی‌ها تمامی ریزش های اخیر جبران شد✔️

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

🟢تورم یا رکود؟ کدام سیاست را اتخاذ میکنید؟

🔘محبی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

سیاست دولت این است که کشور در رونق اقتصادی باشد؛ حتی اگر تورم اتفاق بیفتد. عموم مردم هم همین را می‌خواهند.

پیوند ؛ همه چی برای رشد بازار سرمایه در حال محیا شدن هست 🔥🔥

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

امنیت یعنی این

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

#واچ_لیست

ارائه سبدی از سهام پرپتانسیل توسط کارگزاری بارز

بنظر نمیاد حمله اسرائیل در حدی بوده باشه که پاسخی از سمت ایران بطلبه. به همین دلیل هم حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان صف خرید در بازار شکل گرفته.


🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

🔰گزارش چند رسانه‌ خارجی از تحولات شب گذشته؛ قدرت و هوشیاری پدافند ایران مقابل رژیم صهیونیستی

🔺العهد: تجاوز شب گذشته رژیم صهیونیستی به ایران و فعال شدن پدافند هوایی این کشور.

🔺الغد اردن: عملیات تهاجمی اسرائیل علیه ایران با ریزپرنده ها صورت گرفت و این حملات با موفقیت خنثی شدند. منابع آگاه اعلام کردند که پدافند هوایی ایران با هوشیاری و در وقت مناسب با این حمله مقابله کردند.

🔺المیادین: پدافند هوایی ایران موفق شد اهداف متخاصم را در جنوب و غرب استان تهران ساقط کند.

🔺روسیا الیوم: صدای انفجارها در تهران بعد از موفقیت پدافند هوایی ایران در برابر اهداف متخاصم در شرق استان تهران متوقف شد.

🔺مصراوی: کلیپ‌های ویدئویی منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد که پدافند هوایی ایران موفق شده است حملات پرتابه‌های اسرائیل را دفع کند.

سلام و عرض ادب

با وجود خطر جنگ، در بورس چه می‌توان کرد؟

نوربخش

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

#فزر
رسیدن به محدوده مهم 31600 به منطقه ای که مدت هاست مارک کرده بودم
حتما حجم های سهم را زیر نظر داشته باشید و سپس تصمیبم گیری برای ورود کنید🟢

#نماد_مثبت_منفی
#صف_خرید_فروش
(میانه بازار -2آبان)

امروز هم بریم سه درصد از سرمایمون رو از دست بدیم

🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

#گزارشات_فصلی

📌 گزارشات فصلی که تا این لحظه منتشر شده و عملکرد خوبی نسبت به مدت مشابه داشته اند.



🔵 بورسکده | تحلیل بنیادی | تکنیکال
📊 @BURSEKADE

🔻بورس همچنان بر مدار سرخ، آخرین روز مهرماه

#بورس
#بازار_سرمایه

🔼سقف سرمایه‌گذاری در صندوق سینرژی فارابی افزایش یافت!

⏺پس از استقبال سرمایه‌گذاران و اتمام واحدهای صندوق سینرژی در روز نخست، با موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار سقف سرمایه‌گذاری صندوق از ۱,۰۰۰ به ۲,۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

👈پذیره‌نویسی از روز دوشنبه ۳۰ مهرماه ساعت ۸:۳۰ ادامه می‌یابد.

🟡امکان خرید سامانه معاملاتی تمام کارگزاری‌ها با جستجوی نماد سینرژی


____
📞۱۵۶۱
🆔 @farabinvest

ورود و خروج پول در معاملات امروز..

✅ارزش دلاری بازار بورس به عید سال ۹۸ برگشته است





به ارزش ۱۱۶ میلیارد دلار





سقف ارزش بازار ۴۰۵ میلیارد دلار بوده است

🔴مهم‌ترین اخبار اقتصادی روز 


✅ استقبال انبوه سرمایه از گواهی سپرده شمش طلای بورس کالا منجر به ثبت رکورد بی نظیر و معامله ۱۰ تن به ارزش ۴۲ هزار میلیارد تومان شد.

✅ دولت برای اولین بار از سران قوا مجوز گرفت و کسری ۲۱۶ هزار میلیارد تومانی یارانه‌ها را از تنخواه بانک مرکزی و... جبران کرد.

✅ بانک مرکزی خواستار پرداخت غیر حضوری حداقل ۲۰ درصد از سهمیه تسهیلات سال جاری بانک سپه به متقاضیان شد.

✅مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، کاهش بهای تمام شده شرکت‌ های سیمانی را از دلایل آثار تعدیل نرخ گاز در سال گذشته اعلام کرد.

✅ شورای رقابت به موضع اخیر رئیس سازمان بورس مبنی بر برنامه عرضه مجدد خودرو در بورس کالا، واکنش منفی نشان داد!

✅دور جدید حراج سکه های تمام، نیم و ربع سکه با همان شرایط قبلی، دوشنبه در سامانه معاملات مرکز مبادله انجام می‌شود.

🔵 اورشلیم پست: دولت بایدن نقشه اسرائیل برای حمله به ایران را به دولت ایران لو داده است

✅پذیره‌نویسی صندوق «سینرژی» آغاز شد!

⏺پیش از اتمام واحدهای صندوق، سفارش خود را ثبت کنید.

👈با جستجوی نماد «سینرژی» در سامانه معاملات تمامی کارگزاری‌ها می‌توانید نسبت به خرید واحدها اقدام کنید.


____
📞۱۵۶۱
🆔 @farabinvest

#خلاصه_بازار (28 مهر ماه)
🔹ارزش دلاری بازار (بورس+اول و دوم فرابورس+پایه) بر حسب اسکناس دلار اعلام شده در مرکز مبادله ایران محاسبه شده است.
🔆ارزش دلاری بازار را از کانال کارگزاری بانک رفاه دنبال کنید.🔆

📊 ارزش معاملات خرد سهام، حق تقدم، صندوق های ETF سهامی ( 2،230میلیارد تومان)

#ارزش_معاملات_خرد_سهامی

10 نماد با بیشترین ارزش معاملات

#بیشترین_ارزش_معاملات (1403/07/28)