Smart Capital

Скорость разворота

Развороты цены должны быть резкими. Особенно при торговле от плотностей внутри дня.

Медленное движение к уровню и от него дает трейдерам слишком много времени. Когда происходит остановка цены на уровне, снижение волатильности, переход в боковик - это всё указывает на вероятный пробой.

По этому при торговле отскоков важно учитывать скорость изменения цены. Если вы вошли в лонг от уровня и заметили слабую реакцию, снижение волатильности и долгую проторговку, то лучше выйти из позиции.

Если вы торгуете внутри дня на младших таймфремах, то советую ограничить количество сделок и выставить жёсткий риск и тайм-менеджмент, что бы избежать переторговки.

Например:
- Торговля ведётся только в первые 3 часа Американской торговой сессии;
- Максимальное количество сделок на один день - 3

❌ Поймали 3 стопа?
- Выключаем терминал и уходим по своим делам.

✅ Взяли 3 тейка?
Делаем тоже самое, просто уходим по своим делам.

Даже если в среднем будет выходить +1% в день, то в перспективе одного месяца это минимум +20% к депозиту.
Что вполне себе неплохо для проверки своей торговой системы.

Как только появится уверенность в ТС, можно будет постепенно повышать объёмы, соответственно будет расти и доходность💰

Устройте себе челлендж до конца этого года:
- торговать не более 3 часов в день;
- максимальный риск -1% на сделку;
- открывать не более 3 сделок в день;
- торговать строго по проверенной системе и по одним и тем же паттернам.

За время этого челленджа вы увидите как сильно выросли 🚀

Ликвидность - скорость обмена одного актива на другой.

• Высокая ликвидность позволяет купить/продать большой объём актива в любом месте не влияя на цену. Это особенно важно для крупных трейдеров, которые "грузят" большие объёмы в сделки. С высокой ликвидностью без проблем можно войти и выйти из позиции.

• Низкая ликвидность. Вот это проблема даже для трейдеров начального уровня. Из-за низкой ликвидности часто спред расширен и случаются проскальзывания за счёт нехватки объёма.

Пример низкой ликвидности на скрине 👆. На нелеквидном рынке даже небольшие сделки могут вызвать значительные колебания цен. Это затрудняет прогнозирование движения и увеличивает шанс убыточных сделок.

Что бы не нарваться на низколиквидные активы - необходимо искать и отбирать активные монеты с помощью скринеров или других сервисов.

📚Все посты на тему "База"

Назовите одну причину, которая мешает вам стать прибыльным трейдером.

Отвечаем только честно 👇

Книга ордеров (биржевой стакан цен)

По сути, это таблица лимитных заявок на покупку и продажу актива, которая показывает текущую ликвидность в реальном времени.

Благодаря биржевому стакану можно:
• определять крупные лимитные заявки и работать от них;
• найти наиболее точный вход и выход из сделки;
• выставить правильный стоп-лосс (например за крупную плотность);
• определить вероятность пробоя (по ленте сделок);
• найти потенциальный разворот (по кластерам);
• удобно и с высокой скоростью исполнять свои заявки.

Это самые основные плюсы стакана. Есть ещё множество небольших деталей, которые сильно помогают в торговле и увеличивают вероятность прибыльной сделки.

Почему движется цена

Продолжаем разбираться с тем как работает рынок. Сейчас затронем тему движения цены.

Из прошлой темы узнали, что у нас есть:
- лимитные участники, маркет-мейкеры (создают ликвидность)
- рыночные участники, маркет-тейкеры (используют ликвидность)

Когда эти участники встречаются, то происходит сведение ордеров, что приводит к изменению цены.

Например (смотрите скрин):
Есть лимитные ордера на продажу 200 монет по цене 1000$ и ещё 350 монет по цене 1100$.
Пока не найдутся рыночные участники готовые выкупить этот объём, цена не изменится.
Появляется маркет тейкер и по рыночной цене выкупает у мейкера 550 монет предложенных в стакане. Во время этой сделки цена сразу же вырастет.

Причины покупки или продажи у каждого тейкера свои. По этому резкое движение цены может произойти в любой момент не зависимо от нарисованных вами линий на графике или установленных индикаторов.

Прикрепил видео-пример в комментариях 👇

Это база

Многие трейдеры открывая сделки по тех.анализу, индикаторам, волнам Эллиота или по Smart Money не знают как работает рынок, почему движется цена и никогда даже не видели биржевой стакан.

На картинке расписал основных участников рынка благодаря которым мы можем торговать и видеть изменения цен.
Спойлер: маркет-мейкер не ходит конкретно за стопами, а создаёт и поддерживает ликвидность, что бы вы могли купить/продать актив по желаемой цене в любое время.

Появилась идея сделать серию постов на самые базовые, но важные темы о том как работает рынок:
1. Участники рынка
2. Почему движется цена
3. Что такое Книга ордеров (биржевой стакан)
4. Типы ордеров
5. Что такое ликвидность

Если пост наберёт много реакций, то значит темы для вас интересны и продолжу их делать 👌

⛔️ Стоп-лосс. Важная часть каждой торговой системы.

Цена не всегда идёт туда, куда нужно трейдеру и что бы ограничить убыток, всегда выставляется ордер стоп-лосс, что бы вы не смогли потерять весь свой депозит.

Стоп-лосс может быть установлен как отложенный ордер, а может контролироваться в ручную самим трейдером.

При определённой ситуации, когда цена пошла не по плану, лучше всего выйти из позиции с изначально просчитанным убытком.

Если не ограничивать убыток стоп - лоссом, то высока вероятность потери большой части денег на вашем счету. (или полным сливом депозита)

Выход по стоп-лоссу, не делает вас плохим трейдером.
А вот если вы постоянно передвигаете стоп-лосс всё дальше или добавляете больше объёма к убыточной позиции, то это большая ошибка.

Убыточные сделки в трейдинге неизбежны, их просто нужно контролировать и стараться минимизировать

Большую часть времени, рынок находится в боковике.

Именно в этой фазе трейдеры, которые привыкли к высокой волатильности и безоткатным движениям, теряют больше всего денег.

✅ Если уж и торговать боковик, то только его верхнюю и нижнюю границы.
❌ Середина диапазона - не для торговли.

⏰ Анализ нескольких таймфреймов (сверху - вниз)

Перед входом в сделку необходимо провести анализ различных таймфреймов, что бы понять общую тенденцию, увидеть настрой рынка и определить точку входа.

Только то, что цена находится в восходящем тренде на 5 мин таймфрейме, не означает, что сейчас это общее направление тренда. Более старшие фреймы должны иметь больший вес в вашем анализе.

Например можно использовать такую комбинацию
- Таймфрейм общей картины: Дневной
- Таймфрейм торговой идеи: 4ч - 1ч
- Таймфрейм точки входа: 15м - 5м

Где смотреть большие плотности в стакане и видеть крупных участников рынка

Отвечаю на частый вопрос про то, где можно увидеть крупные плотности, объёмы и уровни ликвидаций:

1️⃣ Биржевой стакан
У каждой биржи есть книга ордеров (он же - биржевой стакан). Она находится как в веб-терминале так и в приложении вашей биржи.
Очень доступно, но неудобно так как в стакане отображаются и мелкие и крупные заявки. Отфильтровать и отделить их к сожалению можно не на каждой бирже.

2️⃣ Торговые терминалы
Они берут те же самые данные с биржи, но имеют более гибкие настройки. Можно фильтровать крупные и мелкие плотности, видеть только значимые сделки в ленте принтов, анализировать кластера и торговать прямо в терминале.
Варианты бесплатных терминалов: Tiger.Trade, Cscalp, ATAS и т.д.

3️⃣ Сайты и сервисы
Существуют различные сайты и скринеры которые собирают данные со всех бирж и выдают более понятную картину для анализа. Они так же позволяют видеть стакан, тепловые карты ликвидаций, графическое отображение плотностей на графике и дают целую кучу метрик для анализа.
- coinglass
- trdr.io
- scalpboard.io
_____
Дай 🔥 если нравится такой формат полезных гайдов

⚙️ Торговые системы

Трейдеры, предприниматели, продюсеры, топ менеджеры - все они строят системы. Чем проще система, тем меньше ошибок.

Пример идеальной системы — Бургер Кинг. Сотрудник может быть полным дегенератом, но система настолько проста, что он НЕ МОЖЕТ ошибиться.

Положи Х грамм картошки во фритюр, достань через Х минут, положи соус — готово. И так во всём.

Этот пример учит тому, что нужно стремиться к системе, которая исключает человеческий фактор с затупами.

Взять тот же трейдинг

Трейдер начитавшись книжек и насмотревшись блогеров в соц.сетях начинает торговать. Сначала зашёл в сделку по уровням Фибоначчи, потом зашёл от ордер блока, перезашёл от скользящей средней, добавился по пин-бару и убрал стоп-лосс.

Итог таких хаотичных действий всегда один: полная потеря депозита.

Собери логичные рыночные закономерности (1-2 сетапов вполне хватит), пропиши условия входа-выхода из сделок, добавь к этому риск-менеджмент и торгуй только это.

Например, в трейдинге годами работает пробой консолидаций (боковики,треугольники,каналы). Рынок ведь не может вечно ходить в диапазоне, а значит закономерный выход рано или поздно случится.

С системой у тебя прописан каждый шаг действий и ты всегда будешь знать, что делать и как делать.

Один раз сформируешь систему — потом она будет работать на тебя.

💰 Откупать ли сейчас "дно" по BTC ?

Не при таких обстоятельствах я ожидал увидеть 50к$ по битку про которые писал здесь 👉 КЛИК, но всё же 50к$ пока удерживают и это хорошо.

После такого пролива на фоне снижения всемирного рынка, вряд ли мы сможем увидеть V - образный разворот. По этому торопиться откупать "дно" по любым ценам - не нужно.

На восстановление потребуется время, по крайней мере, 2 месяца, как и при других подобных распродажах (см. скрины)

Такие длительные боковики формируют крупные участники рынка, которые накапливают свой объём в определенном диапазоне, что бы сильно не влиять на котировки и не испортить себе среднюю цену покупки.

⏰️ Время ещё есть
_____

📈 Биржа OKX