سبد سبز

اگر کم مینویسم دلیل بر رفتن از این بازار نیست اتفاقا امروز که این متن را می‌نویسم از هر زمان  دیگری بیشتر سهم دارم
صبر کردیم تا رئیس جمهور جدید و وزرا و برخی معاونین مشخص شود تا ببینیم تیم اقتصادی دولت را چه کسانی تشکیل می‌دهند.

آنقدر ریسک سیستماتیک سایه بر سر بازار افکنده بود که عملا کاری نمیشد کرد البته هنوز هم این ریسک ها وجود دارد اما بسیار کمرنگ تر شده است وقایعی که در این چند ماه اتفاق افتاده است شاید بدترین وقایعی بوده است که می‌توانسته برای یک فعال بازار مالی اتفاق بیفتد 

با این اوصاف وقت آن است که شاهد بازاری بهتر و عقلانی تر باشیم با این امید که شاخص امسال در قدم اول بتواند به محدوده ۲۵۰۰ برسد .
@sabadesabz98

اما #بازار
امروز اینقدر. بازار بد بود که مارا هم به فکر فرو برد که مجدد مفروضات. را چک کنیم بگذریم ...
نسبت p/e ttm بازار به عدد 6.5 رسیده و نسبت تحلیل آن به عدد 6.1 و عدد p/e برابر با شش یک عدد تاریخی و مهم برای بازار است و تقریبا همیشه به آن واکنش داده است که با کمی اختلاف در همان نواحی ایستاده ایم .

اگر کمی فعالین مردد هستند برای ریسک های سیستماتیک است که گریبان گیر بازار شده است و اخبار جنگی که از شرق و غرب شنیده میشود .

با این حساب کف جدید بازار عدد دو میلیون واحد است و قیمت های فعلی را میتوان ارزنده تلقی کرد( البته اگر کشور درگیر مسائل پیچیده نشود ).


۱۴۰۲/۱۱/۰۳
شاخص کل ۲.۱۲۰.۰۰۰ واحد

چندی قبل نوشتیم که وضعیت ارزی کشور خوب نیست و واقعا هم اوضاع عجیب است در واقع همین دست و پاهایی که میبیند بازار ساز برای نگه داشتن نرخ های فعلی میزند صرفا شاید برای نزدیک بودن انتخابات باشد

همان طور که در این متن اشاره شد باید منتظر
تجربه نرخ های جدید باشیم البته تا انتخابات احتمالا کمی آبرو داری کنند و نگذارند سقف قبلی را پس بگیرد.

محاسبه NAV
#سرچشمه
حقوق صاحبان سهام
16,977,728 میلیون ریال

سرمایه
7,650,000 میلیون ریال

ارزش روز پرتفوی بورسی
19,621,952 میلیون ریال

ارزش روز پرتفوی غیر بورسی
68,740,046 میلیون ریال

مازاد ارزش پرتفوی بورسی
15,009,924 میلیون ریال

مازاد ارزش پرتفوی غیر بورسی
62,096,885 میلیون ریال

خالص ارزش دارایی ها
94,104,537 میلیون ریال

قیمت سهم 8190 ریال

نسبت p/nav برابر با 66 درصد
@sabadesabz98

اکنون اما بررسی دیگری داشته باشیم برای بقیه موارد


بنزین
با توجه به بودجه ای که بسته شده است احتمالا در اولین فرصت قیمت بنزین افرایش خواهد یافت اما با توجه به شرایط جامعه و سرمایه اجتماعی حکومت فقط زمانش مشخص نیست در واقع دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد

ارز
اوضاع ارز در کشور خوب نیست به طوری که دولت حتی در تامین موارد اساسی خود هم مانده و ارزی برای تامین وارد کننده ها ندارد و با توجه به تراز تجاری منفی امسال که بسیار هم تشدید شده و خود این موضوع فشار را روی بازار ارز تقویت میکند
به نظر می‌رسد همان طور که با خیلی چیز ها خداحافظی کردیم باید با نرخ های زیر
45 هزار تومن دلار هم برای همیشه خداحافظی کنیم و اعداد جدید تری را تجربه کنیم .

تورم
با توجه به سرعت گردش پول و ضریب فزاینده که اکنون شاهد آن هستیم و این حجم نقدینگی موجود در اقتصاد به نظر نمیرسد تورم زیر چهل درصد را شاهد باشیم.

بورس
بازار سرمایه تا شاخص 2900 به طور کلی زیر ارزش ذاتی خود قرار دارد به نظر می‌رسد این بازار باید برای همیشه با شاخص زیر یک یک میلیون و هشتصد هزار واحد خداحافظی کند


زعفران
با توجه به سرمای قابل توجهی که سال گذشته کشور تجربه کرد به خصوص در خراسان که حدود بالای هشتاد درصد زعفران کشور در خراسان کشت میشود احتمالا امسال در برداشت ها مانند سال گذشته نباشد و حجم عرضه در امسال کاهش پیدا کند که این موضوع باعث افزایش قیمت آن خواهد شد

از این پست بیش از هفت ماه میگذره

در این پست اشاره کردیم قیمت تعادلی دلار پنجاه هزار تومان را تا پایان سال نشان می‌دهد
آن زمان دلار پنجاه و چهار هزار تومان معامله میشد
گفته شد خودرو حبابی ترین بازار است در آن زمان قیمت 206 به پانصد و شصت میلیون رسیده بود اکنون پانصد میلیون تومن است

در مورد بازار گفته شد حتما سقف را پس خواهد گرفت که آن هم اتفاق افتاد و اکنون بالای آن سقف تاریخی سال 99 قرار دارد

مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با رشد ۱۲۸درصدی به عدد ۲۰۵هزار میلیارد تومان رسیده است

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد ۲۱۴درصدی و جهش ۴۰۰هزار میلیارد تومانی به عدد ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است

مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی با رشد ۶۵درصدی و جهش ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی به عدد ۸۵۱هزار میلیارد تومان رسیده است

نیمه اول سال ۱۴۰۲، شاهد یک کاهش ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده که به احتمال زیاد حاکی از مداخله گسترده در بازار ارز است.
چنین سطحی از مداخله از ابتدای ۱۳۹۴ بی‌سابقه است!

کارنامه دولت و بانک مرکزی را در امسال دارید مشاهده میکنید
فرموده اند می‌خواهیم به قله برسیم کمربند هارا را ببندید

https://fbarj.ihu.ac.ir/article_208658.html

مقاله مشترکم با جناب آقای سید کاظم چاوشی نائب رئیس هیات مدیره بانک ملت با موضوع تاثیر ریسک پذیری ، کفایت سرمایه ، حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک های بورس تهران

برای خواندن کامل مقاله میتوانید روی لینک کلیک کنید

سبد سبز pinned «#بازار نسبت p/e ttmبازار اکنون عدد 7.4 می‌باشد که با آمدن گزارشات فصلی خوبی که منتشر شد عدد p/e تحلیلی بازار به عدد 6.7 رسیده است در پستی که ریپلای کرده ام قبلا گفته بودیم که عدد p/e برابر با 6 واحد عدد مهمی برای بازار بوده است و یک کف بنیادی به حساب می…»

#بازار

نسبت p/e ttmبازار اکنون عدد 7.4 می‌باشد که با آمدن گزارشات فصلی خوبی که منتشر شد عدد p/e تحلیلی بازار به عدد 6.7 رسیده است
در پستی که ریپلای کرده ام قبلا گفته بودیم که عدد p/e برابر با 6 واحد عدد مهمی برای بازار بوده است و یک کف بنیادی به حساب می آید که آن زمان عدد شاخص کل برای این نسبت p/e حدود 1330 هزار واحد بوده است که بازار از آن ناحیه تا دو میلیون و پانصد هزار واحد رشد خوبی را تجربه کرد اما اکنون نسبت p/e حدود 6 واحد شاخص کل را عدد 1800 هزار واحد نشان میدهد
به عبارتی عدد یک میلیون و هشتصد هزار واحد یک کف بنیادی به حساب آمده و به عبارتی دیگر هر چقدر بازار تا این ناحیه پایین بیاید ارزنده تر و سهام ارزان تلقی میشوند

اکنون در شاخص حدود دو میلیون واحد قرار داریم
به لحاظ تاریخی بازار تا ناحیه p/e حدود 10 واحد هم از ناحیه ارزندگی خارج نخواهد شد یعنی تا زمانی که این متغیر به بالای ده نرسد نمی‌گوییم که بازار گران است

در واقع با این محاسبات زمانی می‌توانیم بگوییم بازار گران است که شاخص به حدود دو میلیون و نهصد هزار واحد برسد

خلاصه نتیجه گیری این میشود که اگر شاخص کل به نزدیکی عدد یک میلیون و هشتصد هزار واحد برسد ناحیه ارزندگی سهام است
و اگر به ناحیه دو میلیون و نهصد هزار واحد برسد. ناحیه گرانی تلقی میشود
با این تفاسیر بازار در حال حاضر در شرایط بنیادی بدی قرار ندارد و پتانسیل یک رشد را با مفروضات فعلی دارد

@sabadesabz98

#شپلی
صورت ماهانه #وکبهمن منتشر شد و شرکت در عملکرد ماهانه خود برای خرداد ماه در پرتفوی خود به تعداد سهام #شپلی حدود چهارده میلیون سهم در طی خرداد ماه اضافه کرده است که چیزی حدود یک درصد شرکت را مجموعا با خرید قبلی مالک شده است میانگین خرید هم ۱۲۹۱ تومن بوده است
مجموع قیمت تمام شده برای شرکت حدود چهل و دو میلیارد تومان بوده است

آیا این شرکت در خرید دچار اشتباه محاسباتی شده است یا فروشندگانی که سهم را می‌فروشند ؟ زمان بهترین قاضی است

مادامی که سهم بالای ۱۲۰۰ معامله می‌شود سهم هیچ جای نگرانی ندارد

#شپلی
افزایش سرمایه از طبقه زمین هم با درصد حدودی ۷۰۰ درصد روی کدال نشست

شرکت در شفاف سازی امروز خود عنوان کرد که خط تولید اکریلیک دو از تاریخ شانزدهم خرداد فول ظرفیت شده است


متن شفاف سازی

« به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دو خطي شدن توليد کارخانه اکريليک دو به استحضار می رساند فرآيند توليد محصول در کارخانه اکريليک 2 توسط دو خط توليد با تمام ظرفيت از تاريخ 1402/03/16 شروع شده است»

#شپلی
شرکت تا پایان خرداد ماه خط دوم اکلریک را ظرفیتش را افزایش خواهد داد.

شرکت یک افزایش سرمایه از محل زمین خواهد داشت که آن را هم به زودی پیشنهاد هیات مدیره بعد از ارزیابی کارشناسان رسمی راهی کدال خواهد شد.

این روز ها هم #وکبهمن وارد #شپلی شده است و دارد خرید های خوبی انجام میدهد که به زودی به تابلو سهامداران درصدی خواهد پیوست .

آخر هفته قبل گفتیم معتقدیم بازار دیگر ارزان نیست و اساسا بازار بعد از 2500 شباهتی به قبلش ندارد

خب بازار در این هفته که تقریبا ما از پنج سهم از چهار سهم خارج شدیم اصلاح تند و تیزی را تجربه کرد اما نکته ای که باید به صراحت عنوان کرد این است درست است از نظر ما بازار ارزان نیست اما گران هم نیست !

مقایسه بازار اکنون با سال ۹۹ کار درستی نیست چون پی بر ای بازار در آن سال به ۴۰ رسیده بود اما اکنون حوالی ۱۰ است

پس اساسا مقایسه بازار اکنون با سال ۹۹ کار اشتباهی است
بعد از یک استراحت یک هفته ای وقت آن رسیده است که مجدد سبد سهام را تجهیز کنیم و تعداد آنرا افرایش دهیم ، از سبد قبلی فقط #شپلی مانده بود.
پیشنهاد ما سبد جدید به شرح زیر است
#شپلی خرید از قبل
#غزر حوالی ۴۵۰ تومن
#وکغدیر حوالی ۲۷۰۰ تومن

فعلا این دو مورد را به سبد اضافه میکنیم.


نکته : حد ضرر برای شاخص را تا ۲۳۰۰ بالا آورده و مادامی که شاخص بالای این عدد است در بازار بمانید
تمام موارد پست قبلی را گوشه ذهن داشته باشید
علی رغم اینکه میدانیم بازار ارزان نیست اما میدانیم در روند کلی صعودی قرار نیست از بازار عقب بمانیم و روند کلی را همراهی خواهیم کرد .

😉❤️

سبد سبز pinned «در مورد سبد معرفی شده آپدیت بازدهی به شکل زیر می‌باشد #کرمان قیمت فعلی ۲۰۰ تومان بازدهی ۱۶۶ درصد #خودرو قیمت فعلی ۴۲۴ تومن بازدهی ۱۱۲ درصد #پالایش قیمت فعلی ۱۹۸۰۰ تومن بازدهی ۱۶۹ درصد #دارایکم قیمت فعلی ۲۱۸۷۰ تومن بازدهی ۱۳۰ درصد #شپلی قیمت فعلی ۱۵۰۰…»

#بازار
از شاخص ۱۳۰۰ نظراتمان را در مورد شاخص گفتیم آن موقع گفتیم که بازار در آن مقطع ارزان است ولی الان معتقد هستم که شاخص در عدد ۲۵۰۰ ارزان نیست و به قیمت است یعنی دیگر نمیشود گفت که بازار ارزان است
به عبارتی بازار دقیقا دارد روی ارزش خود معامله می‌شود و اساسا رفتار بازار از نظر ما بعد از ۲۵۰۰ به قبل آن شباهت نخواهد داشت و سهام راهشان را از هم جدا میکنند و دیگر نمیشود روی هر سهمی دست گذاشت و خرید کرد
اساسا وقتی شاخص در حال رشد است بایستی به سود اجازه بزرگ تر شدن داد و بعد از شناسایی سود خوب در سهام تعویض سهام انجام داد برای همین از پنج سهم سبد معرفی شده در چهار سهم شناسایی سود کردیم

سبدی که از این نقطه به بعد بایستی در سهام باشد باید ترکیبی از سهام کم ریسک و صندوق های سرمایه گذاری و سهام پرریسک باشد تا بازدهی معقولی بدست آورد

لذا لازم است حتما مجدد به بررسی سهام موجود در سبد خود نگاهی کنید و چینش سبد خود را تغییر دهید

باز هم تاکید میکنم در روند صعودی قرار نیست از شاخص عقب بمانید اما لازم است با دقت بیشتری سبد را بچینید و مادامی که شاخص صعودی است در بازار بمانید

تا وقتی ارزش معاملات خرد بازار بالای دوازده هزار میلیارد تومان و ارزش خرید حقیقی به فروش حقیقی بالای یک است بازار ترسی ندارد اما باید به تابلو و حجم معاملات نگاه ویژه ای داشته باشید

پولی که اکنون وارد بازار شده از جنس فعالین بازار نیست و آماری که از کارگزاری ها هست هنوز پول کوچک افراد عادی وارد بازار نشده است و قدرت پول فعلی بالاست و مادامی که این پول در بازار وجود دارد باید ماند اما لازم است حد های ضرر خود را بالا بیاورید

در مورد سبد معرفی شده آپدیت بازدهی به شکل زیر می‌باشد
#کرمان قیمت فعلی ۲۰۰ تومان بازدهی ۱۶۶ درصد
#خودرو قیمت فعلی ۴۲۴ تومن بازدهی ۱۱۲ درصد
#پالایش قیمت فعلی ۱۹۸۰۰ تومن بازدهی ۱۶۹ درصد
#دارایکم قیمت فعلی ۲۱۸۷۰ تومن بازدهی ۱۳۰ درصد
#شپلی قیمت فعلی ۱۵۰۰ تومن بازدهی ۱۱۴ درصد


میانگین بازدهی سبد حدودا ۱۳۸ درصد بوده است

که اساسا سه برابر شاخص کل از زمان معرفی بازدهی سبد پیشنهادی بوده است


از بین سهام معرفی شده از این نقطه فقط با #شپلی خواهیم ماند و باقی سهام را سودشان رو شناسایی میکنیم .❤️

امروز کرمان به قیمت دویست تومن هم رسید و تارگت مشخص شده را زد اما در ادامه در پست بعدی در مورد کلیت بازار صحبت خواهیم کرد

#کرمان
باتوجه به فلت بودن کیجون سن و  فاصله زیاد  کندل ها از کیجون سن  کمی باید با چشم باز تر سهم را زیر نظر گرفت و بیش از بیش از سود های بدست آمده محافظت کرد

( در صورتی که سهم high جدید ثبت نکند حدود  12 کندل دیگر کیجون سن فلت بودن خود را حفظ میکند)
دوستان  میتوانند تا زمانی  که کندل ها بالای تنکانسن می باشند این سهم را نگهداری کنند
محدوده اصلی همانطور که در چارت مشخص شده محدوده های 156 و 142 می باشد که پیشنهاد می شود حد ضرر ها در زیر این محدوده قرار گیرد.
در صورت حمایت از این محدوده سهم توانایی دیدن قیمت 200 را دارد.
سهم کرمان در محدوده قیمتی 75 تومان معرفی شده است.
دوستان این تحلیل نظر شخصی می باشد و پیشنهاد میشود قبل از هر اقدامی بررسی های لازم را انجام دهید.
در بازار کسانی دوام می آورند که به استراتژی شخصی خود پایند باشند.