تحلیل و اخبار فاندامنتال

⚪ اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در کنفرانس مطبوعاتی در توکیو :

صنعت مالی با ظهور هوش مصنوعی مولد، دگرگونی بیشتری را تجربه می‌کند

وی فناوری را در حال تنوع بخشیدن به واسطه گری مالی می بیند

وی بر اهمیت چارچوب نظارتی قابل انطباق برای پیشرفت های فناوری تأکید می کند

تحولات بیشتر در بخش مالی را پیش بینی می کنم

از نزدیک واکنش نظارتی جهانی به گسترش COVID-19 را زیر نظر دارد

نسبت به ریسک های جدید ثبات مالی با پیشرفت های تکنولوژی هشدار داد

وی بر عدم شفافیت در خدمات مالی جدید تاکید می کند

وی بر انعطاف‌پذیری عملیاتی و مدیریت امنیت سایبری و ریسک های شخص ثالث تأکید می‌کند.

دیجیتالی شدن به شدت بر تجارت مالی تأثیر گذاشته است

⭕️ اهم تقویم اقتصادی امروز
📆 پنجشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴

🔴 ـ JPY 🇯🇵 سخنرانی رئیس بانک مرکزی ژاپن - Ueda

🔴 ـ ۱۱:۳۰ AUD 🇵🇳 سخنرانی رئیس رزرو بانک استرالیا - Bullock

🔴 ـ ۱۷:۰۰ USD 🇺🇸 مدعیان بیمه بیکاری آمریکا

https://t.me/fxlandanaliz

✍️ تغییرات اخیر در استراتژی صندوق‌های تامینی و سرمایه‌گذاری‌های متقابل پیامدهایی برای اقتصاد آمریکا داره. با افزایش تمرکز این صندوق‌ها روی سهام‌های مرتبط با فناوری و هوش مصنوعی، این بخش‌ها رشد سریعتری تجربه می‌کنن، اما سایر بخش‌ها مثل بهداشت و صنایع ممکنه سرمایه‌گذاری کمتری دریافت کنن.

افزایش اهرم خالص و کاهش اهرم ناخالص نشان‌دهنده واکنش محتاطانه صندوق‌ها به تحولات سیاسی و اقتصادی، به‌ویژه نتایج انتخابات، هست. این تغییرات می‌تونن باعث نوسانات بیشتر در بازار بشن و اعتماد سرمایه‌گذاران رو متزلزل کنن.

در نهایت، این تحولات رشد بخش فناوری رو تسریع می‌کنه، اما ممکنه تعادل اقتصادی و رشد در سایر بخش‌ها رو مختل کنه.

#USD #Fed
🇺🇸🇺🇸🇺🇸

https://t.me/fxlandanaliz

❇️ تحلیل گلدمن ساکس از عملکرد و استراتژی صندوق‌های تامینی و سرمایه‌گذاری متقابل در سه‌ماهه سوم 2024!

🔹تحلیل عملکرد صندوق‌های تامینی نشان داد بازده صندوق‌های بلند/کوتاه سهام آمریکا به +14% YTD رسید و لیست VIP گلدمن با +30% YTD از S&P 500 پیشی گرفت.

🔸پس از انتخابات آمریکا، صندوق‌ها اهرم خالص را افزایش و اهرم ناخالص را کاهش دادند، در حالی که بهره کوتاه‌مدت در S&P 500 به 1.8% کاهش یافت.
صندوق‌ها تمرکز خود را بر فناوری و هوش مصنوعی افزایش دادند و موقعیت‌های NVDA و TSLA را بیشتر کردند، اما در AAPL و AMZN کاهش دادند.
در بازار چین، صندوق‌ها به ADRهای چینی مثل KWEB و FXI وارد شدند، اما ضعف بازار باعث افت این موقعیت‌ها شد.

🔹محبوب‌ترین سهام صندوق‌های تامینی شامل AMZN، META، MSFT، GOOGL، NVDA و AAPL بود.

🔸عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل ضعیف‌تر بود و فقط 31% از معیارها پیشی گرفتند؛ این صندوق‌ها بیشتر بر بخش‌های مالی و صنعتی متمرکز شدند و از فناوری اطلاعات فاصله گرفتند.

#USD #Fed
🇺🇸🇺🇸🇺🇸

https://t.me/fxlandanaliz

❇️ قیمت بیت‌کوین به مرز ۹۸,۰۰۰ دلار رسید و تنها یک قدم با رکورد تاریخی ۱۰۰ هزار دلاری فاصله دارد.

🔹در معاملات اولیه روز پنج‌شنبه، ۳۰ آبان (۲۱ نوامبر) در بازار آسیا، قیمت بیت‌کوین (BTC) با ۴۰ درصد افزایش نسبت به روزهای قبل، به ۹۷,۷۶۵ دلار رسید.

🔸این افزایش قابل‌توجه از زمان پیروزی دونالد ترامپ (Donald Trump) در انتخابات ریاست‌جمهوری رخ داده است و تحلیلگران معتقدند بازار ارزهای دیجیتال تحت تأثیر عواملی مانند افزایش تقاضا، محدودیت‌های استخراج و جو روانی مثبت ناشی از تحولات اقتصادی، در حال حرکت به سوی سطوح قیمتی جدید است.

#BTC

https://t.me/fxlandanaliz

❇️ روسیه برای اولین بار ICBM به اوکراین شلیک کرد!

🔹روسیه برای اولین بار موشک بالستیک قاره‌پیما (ICBM) RS-26 Rubezh را به اوکراین شلیک کرد؛ هدف، منطقه دنیپرو بود.

🔸حمله با کلاهک معمولی انجام شد و به‌عنوان پاسخی به استفاده اوکراین از موشک‌های ATACMS و Storm Shadow تفسیر می‌شود.

🔹کارشناسان این اقدام را پیامی به غرب برای هشدار درباره تهدید منافع روسیه می‌دانند.

🔸سفارت آمریکا در کیف بسته شد؛ تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته و بازارهای اروپا تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.کرملین هشدار داد که این وضعیت خطرناک است و احتمال تشدید بیشتر وجود دارد.

#GEOP
🔔

❇️ بررسی وضعیت طلا!

🔹قیمت طلا در معاملات آسیایی روز پنج‌شنبه افزایش یافت زیرا تنش‌های شدید بین روسیه و اوکراین تقاضا برای پناهگاه امن را تقویت کرد.

🔸طلا برای چهارمین جلسه متوالی افزایش یافت و بازگشت خود را از پایین ترین سطح دو ماهه افزایش داد. 

🔹اما به نظر می رسد که سرعت رشد این فلز در بحبوحه فشار دلار در حال کاهش است، زیرا معامله گران انتظار دوم را برای کاهش نرخ های بهره در ایالات متحده پیش بینی کردند.

🔸ترس از تشدید درگیری، معامله گران را به سمت طلا سوق داد و به این فلز زرد کمک کرد که پس از سقوط شدید از رکوردهای دو هفته گذشته، بهبود یابد.

🔹در میان فلزات صنعتی، معاملات آتی مس در بورس فلزات لندن با 0.2 درصد افزایش به 9109.50 دلار در هر تن رسید، در حالی که معاملات آتی مس دسامبر 0.2 درصد کاهش یافت و به 4.1442 دلار در هر پوند رسید.

🔸قیمت مس به دلیل افزایش نگرانی ها در مورد کند شدن تقاضای چین، به ویژه در شرایطی که اقدامات محرک اخیر و خوانش های اقتصادی این کشور تحت تاثیر قرار گرفته بود، کاهش یافت.


#Gold #USD
🇺🇸🇺🇸🇺🇸

https://t.me/fxlandanaliz

#Russia #Ukraine

▪️به نقل از برخی منابع، نیروهای روسی در حال آماده شدن برای پرتاب موشک بالستیک قاره پیمای RS-26 با وزن 36,000 کیلوگرم با برد 6000 کیلومتر در حمله احتمالی به کیف هستند.

https://t.me/fxlandanaliz

⚪ نتیجه نظرسنجی رویترز؛

فدرال رزرو نرخ بهره خود را تا پایان سال 2025 به 3.50٪ الی 3.75٪ کاهش می دهد  ( این رقم در نظرسنجی ماه اکتبر 3.00٪ - 3.25٪ بود)

94نفر از 106 اقتصاد دان نظر بر این دارند که فدرال رزرو قرار است نرخ بهره خود را در نشست ماه دسامبر به میزان 0.25% کاهش دهد

57 نفر از 67 اقتصاددان می گویند، ریسک تجدید حیات در تورم آمریکا در سال آینده افزایش یافته است.

44 نفر از 51 اقتصاددان می گویند که تعرفه های پیشنهادی ترامپ به طور قابل توجهی بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر می گذارد.

https://t.me/fxlandanaliz

❇️ کاهش صادرات نفت روسیه به پایین‌ترین سطح دو ماه اخیر!

🔹صادرات نفت خام روسیه به دلیل کاهش بارگیری از بنادر غربی این کشور، در چهار هفته منتهی به 17 نوامبر به 3.28 میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از جولای است.

🔸این کاهش ناشی از رکود در محموله‌های بنادر بالتیک و دریای سیاه و افزایش نرخ پالایش داخلی بوده است.

🔸باوجود این کاهش، انتظار می‌رود صادرات به‌زودی با کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها و رفع محدودیت‌های صادراتی افزایش یابد.

#Oil
🛢🛢🛢

🔴 رسانه های ژاپنی و کره جنوبی :

🔻گزارش می شود رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در پیامی محرمانه دستور آماده سازی 3 تا 5 موشک هواسانگ 16 برای حمله مستقیم به پایتخت اوکراین صادر کرده است.

🔻موشک هواسانگ یک قاره پیما برد 16 هزار و حمل کلاهک اتمی یا انفجاری تا 2.5 یا 6 تن می باشد.

⭕️ فوری

🪙مایکرواستراتژی همین الان تقریبا 51 هزار واحد بیت کوین خریداری کرد !
چیزی حدود 4.6 میلیارد دلار !

💸 اینم توی سقف قیمتی ! به گفته مدیر این شرکت ، سال آینده قصدش اینه خریدش رو ۴ برابر کنه ! و گفته که قیمت بیت کوین هم براش اهمیتی نداره !

⭕️ ترامپ قراره با مدیر عامل کوین بیس بزرگترین صرافی توی آمریکا ملاقات کنه !

بازار هم واکنش نشون داد و پامپ کرد !

ترامپ ! نیومده خودتو ثابت کردی

#USD #STOCKS

▪️موسسه بانک آمریکا : شاخص S&P500 در پایان سال به 6000 خواهد رسید

این موسسه در ادامه افزوده که؛ ما شاهد صعود کوتاه مدت محدودی نسبت به S&P 500 هستیم اما نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ریسک ها برای یک بازار نزولی افزایش یافته اند

‍ #RBA #AUD

▪️خلاصه صورتجلسه نشست سیاست پولی اخیر بانک مرکزی استرالیا؛

با توجه به ریسک های تورمی صعودی، سیاست پولی باید محدود کننده باقی بماند

هیئت مدیره هیچ "نیاز فوری" را برای تغییر نرخ بهره ندیده است.

نمی توان در مورد تغییرات آتی در نرخ بهره چیزی را رد کرد.

پیش بینی ها در این زمینه که نرخ بهره تا اواسط سال 2025 ثابت می ماند، تقریبی است

هیئت مدیره مواردی را که ممکن است تضمین کننده تغییرات آتی در نرخ بهره یا ثابت نگه داشتن آن برای یک دوره طولانی مدت باشد را در نظر گرفته است.

هیئت مدیره سناریوهایی را مورد بحث قرار داد، که در آن سیاست باید برای مدت طولانی‌تری محدودکننده بماند یا بیشتر تشدید شود.

شکاف عرضه ممکن است گسترده‌تر از حد تصور باشد و نیاز به سیاست سخت‌گیرانه‌تری داشته باشد.

در صورتی که هیئت مدیره تشخیص دهد که این سیاست به همان اندازه که فرض شده محدود کننده نیست، ممکن است نیاز به افزایش نرخ داشته باشد.

هیئت مدیره دارای "تحمل حداقلی" برای تورم بالاتر از پیش بینی ها است.

هیئت مدیره برای توجیه کاهش نرخ به بیش از یک گزارش تورم فصلی خوب نیاز دارد.

هیئت مدیره سناریوهایی را در نظر گرفت که در آن کاهش نرخ قابل توجیه است، از جمله مصرف ضعیف.

بدتر شدن شدید بازار کار یا داده‌های آینده‌نگر می‌تواند نیاز به کاهش نرخ بهره داشته باشد.

این هیئت در مورد ریسک های خارج از کشور، از جمله سیاست اقتصادی ایالات متحده و اقدامات محرک چین بحث کرد.

چشم انداز سیاست ایالات متحده نامشخص است و برخی سناریوها حاکی از کاهش قابل توجه رشد جهانی و تورم بالاتر است.

چشم انداز چین به لطف محرک ها ارتقا یافته است، اگرچه تاثیر آن بر استرالیا هنوز هم می تواند کم باشد.

📌صورتجلسه بانک مرکزی استرالیا نشان می‌دهد که هیئت مدیره نسبت به ریسک‌های تورمی صعودی هوشیار است و معتقد است که سیاست باید محدودکننده بماند.

#GBP #EUR #USD

▪️بانک امریکا (BOFA) برای تقویت پوند در سال 2025 به 3 دلیل اشاره کرده است.

1- بعید است که بریتانیا نقطه کانونی برنامه های تعرفه تجاری ترامپ باشد

2- اتکای بریتانیا به بخش خدمات خود نیز محافظت در برابر هرگونه تعرفه را ارائه می دهد

3-  موضع دولت جدید بریتانیا (حزب کارگر) در زمینه برگزیت بریتانیا به میزان کمتری خصمانه است

⭕️ موسسه BoA به دنبال سود پایدار و فوری نیست و مورد زیر را ذکر کرده است؛

تقویت دلار پس از انتخابات ایالات متحده یک عامل محدود کننده در کوتاه مدت است، اما EUR/GBP احتمالا در سال 2025 در بحبوحه نوسانات سیاسی و مالی در منطقه یورو کاهش خواهد یافت.

#WAR

▪️به نقل از RBC اوکراین اولین حمله با موشک ATACMS را به داخل روسیه انجام داد

ستاد کل اوکراین از اظهار نظر در مورد این گزارش خودداری کرده است.

این حمله موفقیت آمیز، همانطور که توسط RBS-Ukraine گزارش شده، پس از آن صورت گرفت که کرملین هشداری را علیه اوکراین و متحدانش صادر کرد تا از این سیستم استفاده نکنند، زیرا کرملین آن را یک تهدید بزرگ می داند. 

در این زمینه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اصلاحات دکترین هسته‌ای این کشور را تصویب کرد و مجوز استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را برای تجاوز یک کشور غیرهسته‌ای با حمایت یک کشور هسته‌ای گسترش داد.

به گفته منابع، این حمله امروز "به یک شی در منطقه بریانسک انجام شد." 
این هدف در حدود 130 کیلومتری مرز اوکراین قرار دارد.

📌افزایش قابل توجهی در درگیری بین دو کشور رخ داده است.

اولین اندیکاتور بر اساس ترکیب هوش مصنوعی و قدرت و مومنتوم حرکت بازار
✅ دارای 5 تیک پروفیت و استاپلاس مشخص
✅ مخصوص متا تریدر 4

✅ اندیکاتور کاملا هوشمند و بدون خطا و ریپنت
✅ دارای داشبورد اختصاصی نشان دهنده قدرت روند در همه تایم فریم ها
✅ قابل استفاده در همه جفت ارزها و طلا و نقره و نفت ارزهای دیجیتال و داوجونز و همه تایم فریم ها از یک دقیقه به بالا
✅ قابل استفاده برای اسکلپ در تایمهای کوچک و معاملات روزانه و سویینگ در تایمهای نیم ساعت و یکساعت و معاملات بلند مدت در تایم چهار ساعت به بالا

✅ کاملا هوشمند و با دقت بالا سیگنالهای احتمال خطا را حذف میکند
✅ اولین اندیکاتور دارای هوش مصنوعی برای حذف سیگنالهای خطا
✅ دارای وین ریت بالای ۹۰ درصد

🔴 عالی برای پاس پراپ ها
🟣 تصاویر بیشتر از اندیکاتور و اطلاعات بیشتر 👇👇

https://t.me/fxland

⭕️ اهم تقویم اقتصادی امروز
📆 سه شنبه ۱۹ نوامبر ۲۰۲۴

🔴 ـ ۱۳:۳۰ GBP 🇬🇧 گزارش خزانه کمیته سیاست های پولی انگلستان

🔴 ـ ۱۷:۰۰ CAD 🇨🇦 شاخص بهای مصرف کننده - CPI

https://t.me/fxlandanaliz

🔴 پاول احتمالا تا سال ۲۰۲۶ منتظر کاهش تورم مسکن بماند تا نرخ بهره را کاهش دهد!

⚪ هفته گذشته، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اعلام کرد که مقامات این بانک مرکزی توجه دقیقی به تورم مسکن دارند؛ بخشی که به گفته پاول، «هنوز به طور کامل به وضعیت عادی بازنگشته و ممکن است این فرایند بیش از یک سال به طول بینجامد.»

⚪ طبق پژوهشی که توسط فدرال رزرو کلیولند انجام شده، ممکن است تا اواسط سال ۲۰۲۶ طول بکشد تا تورم اجاره‌بها در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) به سطح عادی پیش از همه‌گیری بازگردد. با اینکه چندین شاخص نشان می‌دهند.