FuturesMENA - EDU

تحليل الشموع اليابانية

الشموع اليابانية هي نوع من انواع عرض شكل السعر وحركته على الشارت وتتكون من أجزاء واللي هي:

الجسم الحقيقي: الجسم المستطيل اللي هو من بداية المستطيل من فوق (سعر فتح الشمعة Open) لنهاية المستطيل من تحت (سعر انغلاق الشمعة Close) بالنسبة لشمعة الهبوط .. بالنسبة لشمعة الصعود بيكون العكس صحيح.
وبالعادة السعر لما يرتفع بعد فتح الشمعة .. تصير الشمعة باللون الاخضر او الابيض (على حسب اعدادات الشارت) وهذا يدل على ارتفاع السعر. و اذا فتحت الشمعة وهبط السعر يصير لونها احمر او اسود وهذا يدل على انخفاض السعر.

الظل او الذيل العلوي او The Upper Shadow: هو الخط اللي يمتد فوق جسم الشمعة بمكان ال (High) بالصورة وهذا يدل على وصول السعر بفترة هذي الشمعة لقمة اعلى من سعر انغلاقها او سعرها الحالي .. وهذا يترك ذيل او خط فوقها.

الظل او الذيل السفلي او The Lower Shadow: هو عكس الذيل العلوي بالضبط .. يمتد تحت الشمعة بمكان ال (Low) بالصورة و يدل على وصول السعر بفترة هذي الشمعة لقاع اقل من سعر انغلاق الشمعة او سعرها الحالي .. وهذا يترك ذيل او خط تحتها.

الظل او الخط او الفتيل او The Wick: هذا هو الخط اللي يربط بين الظل العلوي و الجسم والظل السفلي للشمعة.

ملاحظة: الشموع اليابانية تُستخدم لتحديد نمط واتجاه وحركة السعر وتُستخدم اكثر من اي نوع عرض سعر ثاني ويُستخدم مع التحليل الفني بكثرة 👍🏻

ماذا تعرف عن الشموع اليابانية؟

كلما زاد توقع الشخص للربح تزيد الخطورة.
فحتى يتم السيطرة على الخطورة بالشكل الصحيح يجب زيادة راس المال بحيث يتناسب مع الخطورة بحيث تبقى قليلة وبنفس الوقت يبقى الربح مناسب وملائم للتوقعات، هذا هو الجواب.

هذا السؤال يوصلني بشكل يومي

كم رأس المال الي لازم أبدا فيه؟

ماذا تعرف عن نظرية معيار كيلي للادارة المالية ؟

جون لاري كيلي
عالم ولد سنة ١٩٢٣ وتوفى سنة ١٩٦٥
معروف عن نظرية معيار كيلي للادارة المالية

اذا كنت قد ضيعت الفرص الجيدة بسبب عدم الثقة او بسبب الخوف
فالحل سهل وبسيط …. قلل مقدار الصفقة فان كنت تخاف من دخول صفقة بقيمة خمسون دولار فافضل ممارسة ممكن تعملها هي ان تقسم هذه الخمسين الى اجزاء وطبعا لا ننسى ذكر ممارسات الادارة المالية واهمية تطويرها بهذا المجال بل بالحقيقة يجب علينا النظر الى ممارسات الناس الناجحين والعمل بمثلهم ويجب علينا ان نكون واقعين بهذا المجال سواء بالاهداف التي نضعها او بالخروج من الدوامة اليومية المتكونة من القلق والخوف وعدم النظر الى الصورة الكبيرة وعدم تقبل الخسارة كجزء من اي مجال واي استثمار

Google loses money
Facebook loses money
Uber loses money

كل مجال بالدنيا هو خليط بين الربح والخسارة والرابح هو فقط من يسيطر على الايام الرابحة يجعلها لصالحه وتقليل الخسائر بالايام الخاسرة

الجميع يبحث عن الربحية في التداول لكن القليل من يستخدم الاساليب الصحيحة للوصول الى هذا الهدف وهذا ما جعل هذا المجال يحتوي على اكبر نسبة من المتداولين الخاسرين متفوقا على كل المجالات الاخرى ..
موضوع اليوم حبيت اكتبه لمساعدة المتداول المربح وغير المربح
لنعد مرة اخرى الى الاحصائية التي ارددها دائما ( غالبية المتداولين في المملكة المتحدة واميركا واسيا يخسرون اموالهم خلال تسعين يوم من التداول ) المقصود هنا بالغالبية هي نسبة وهذه النسبة تمثل ٩ من اصل ١٠ متداولين يخسرون حساباتهم خلال مدة اقصاها ٣ اشهر وطبعا شفنا وسمعنا وممكن حتى عشنا مواقف نخسر فيها بفترة اقل حتى من ال٩٠ يوم !

هدفي من هذا البوست هو ارشادي وتوعوي وبنفس الوقت حبيت ان اوضح فكرة اتوقع لو سمعتوها وفكرتم فيها سوف تتفقون معي بها .

لنرجع مرة اخرى الى ال١٠ متداولين

هل تتفقون معي بان النجاح والربحية هي ناتج خطوات وممارسات صحيحة وليست صدفة ؟

اكيد غالبية الاجابات راح تكون ان الربحية هي بالتاكيد ليست صدفة بل ناتجة عن خطوات …

الان دعوني اسالكم مرة اخرى , هل تتوقعون ان يوجد فرق بين خطوات التسع متداولين الخاسرين وبين خطوات المتداول الناجح ؟؟

الجواب سيكون بالتاكيد نعم

وهذه هي الفكرة التي اريد ان اوصلها بهذا البوست بالاضافة الى الفكرة الاصلية التي ساكتب عنها لاحقا

فكرتي هي ان الوسيلة الوحيدة للنجاح هو ممارسة الطرق التي يفعلها الناجحون وممارسة كل شي يكون عكس ما يفعله المتداولون الخاسرون والا ماذا ؟؟

سنكون رقما مفرحا للوسيط الذي يرانا نخسر حسابنا باقل من ٩٠ يوم

موضوعي الاساسي اليوم هو التكلم عن الفرص الضائعة والمقصود بالفرصة الضائعة هي الفرصة التي تندم على عدم الدخول بها او عدم الاخذ بها لاسباب ليست متعلقة بالقواعد اللتي وضعناها للدخول بالصفقات وهذه الاسباب غالبا ما تكون نفسية

من الممكن المتداول محمد قرر عدم الدخول مرة اخرى بسبب الخسارة التي حققها باخر يومين

او ممكن ان المتداول احمد كان مشتت وغير منتبه على السعر اثناء حدوث الصفقة

او على سبيل المثال زيد كان يشعر بعدم الثقة لدخول الصفقة هذه

او ممكن سارة قررت انها وصلت الى الهدف اليومي ولن تشارك بالماركت اكثر من ذلك

كلها اسباب منها الجيدة ومنها الغير جيدة

لكن المقالة هذه ليست عن مناقشة الاسباب وراء ذلك … قد تتعدد الاسباب وتصل الى ١٠٠ سبب ولكن بالنهاية النتيجة واحدة

لقد ضيعنا فرصة ناجحة !!

اذا كيف من الممكن ان نقلل من هذه الفرص الضائعة بصورة صحيحة وسليمة ؟

١- المذكرات او كتابة اليوميات

كيف من الممكن ان تكتشف مشكلة اذا كنت اصلا غير مدرك لها او لا تراها ؟ كيف ستعرف ما الذي شوش عقلك عن اخذ الفرصة الضائعة هذه ؟
ما الذي كان من الممكن ان تفعله لكي تتجنب هذه الفرصة الضائعة ؟
لهذا السبب اليوميات او المذكرات التي يكتبها المتداول يوميا والتي يشرح بها لنفسه اسباب الخسارة او اسباب الربح راح تساعده بالاخير على معرفة الممارسات الناجحة من الممارسات الخاطئة وبوجود برامج وخدمات ممتازة تقدم برامج لتدوين الملاحظات اصبح بامكان اي شخص ان يدون الملاحظات بطريقة جميلة وعصرية بالاضافة لامكانية تمييز الملاحظات الناجحة من غير الناجحة , على سبيل المثال متداول محمد قرر ان يكتب يوميات تداوله على احد البرامج وان يضع اشارة على عنوان الملاحظة كتعريف ان كان اليوم الفلاني خاسر ام رابح
بنهاية المطاف سيتمكن من مراجعة كل الايام الخاسرة خلال الشهر وان يفعل عكس تلك الممارسات التي ادت الى خسارته
اليست هذه هي الفكرة التي ناقشناها ببداية البوست ؟

٢- التنبيهات

ربما نجد ان التنبيهات التي نراها على البرامج التي نستخدمها بشكل يومي ليست شي مثير للاعجاب لكن لو قارنا هذا الشي بالطريقة التي كان يتداول بها احد المتداولين قبل ثلاثين سنة لوقفنا احتراما لها من شدة الاعجاب
التنبيهات هي سلاح عظيم وبسيط تقنيا يتيح لك سماع صوت غير جميل يجبرك على الانتباه حين تريد منه ذلك
وهنا تكمن عظمته
التنبيه يساعدك نفسيا من خلال الضغط عليك على دخول صفقة ويرجع السبب وراء ذلك ان التنبيهات ليست اشياء بشرية اي انها لن تخطىء ولن تعطيك اشارة بدون سبب وانما سوف تنصاع لاوامرك ولنضامك وسوف تعطيك الاشارة وفق معطيات قد حددتها انت

وسوف نلاحظ ان في كل البرامج التي نستخدمها تقريبا لعرض الاسعار سنجد خاصية التنبيهات وهذا الشي يجب على كل متداول على الاقل ان يجربه لفترة معينة وبمساعدة الخطوة ١ سيكتشف ان كانت هذه الممارسة صحيحة ام خاطئة .

٣- تقليل كمية الصفقة

كيف تشتري بطريقة ال laddered limit buy ؟
طريقة الشراء بشكل متدرج

استخدم خيار الـ limit order على العمله اللي بتتداول فيها و غير السعر لكل عملية او صفقة

مثال:

لو بتشتري عملة البيتكوين مثلا بـ 100 دولار بشكل اجمالي
تقدر تفتح صفقات بشكل متدرج او متتالي بين ال40 الف و 42 الف

عند ال42.000 الف شراء بـ 20$
عند ال41.500 الف شراء بـ 20$
عند ال41.000 الف شراء بـ 20$
عند ال40.500 الف شراء بـ 20$
عند ال40.000 الف شراء بـ 20$

المجموع: 100$

السعر المتوسط اللي شريت فيه انت الحين هو 41 الف بدل 42 الف لو انك شاري بال100$ كلها بمنطقة ال42

الفائدة:
عندك متوسط شراء اقل وبهذا الشي بيكون عندك ارباح اسرع واكثر لما تنخفض عملة البيتكوين لـ 40 الف وترتفع مره ثانيه إلى 50 الف على سبيل المثال.
وبالنسبه لخسارتك بتكون اقل لما تنخفض عملة البيتكوين لـ 39 الف.

السلبية:
لو انخفض البيتكوين إلى 41 الف بس معناها وصلت بس لـ 50% من صفقاتك. بسبب هذا الشي عندك فرصة اقل انك تربح مبالغ اكبر .. بس انت بالمقابل ماخسرت فلوسك.

نصيحة:

حدد طلب الـ limit مثلاً دائماً على 41.020 بدل 41.000 لو كان هدفك هو 41.000 عشان تكون عندك فرصة اكبر تحقق طلباتك مع السعر

هذا كله كان بالنسبه للشراء.. اما بالنسبه للبيع فهو نفس الشي ولكن بالعكس.

نصيحة:
تذكر هذه المقولة دائما: "الطمع ضيع ماجمع"

التزم بادارتك المالية وتعامل مع ارباحك على انها ملك لك ولا تفكر ابدًا بالدخول بمبالغ كبيرة لأن دخولك بمبالغ كبيرة ومخاطرتك بأموالك عبارة عن ادمان.

هذا الادمان لما تجربة مرة وتنجوا، راح تفكر تجربة مرتين وثلاث لين تجي اللحظة الي تخسر فيها حسابك كامل .

نصائح:
- الـ stop loss او وقف الخسائر بتوصياتنا هي نصيحة فقط، بالعادة مانستخدمهم . هذي تعتبر خطورة عالية لو ماحطيت ستوب لوس.
- اذا ماتستخدم وقف خسارة لا تدخل بأكثر من 3% من رأس مال محفظتك بالفيوتشر، وبما ان السوق متقلب بشكل كبير هذا الشي بيساعدك بالخروج من كل صفقة بارباح ممتازة ( هذا مايمنع أن الصفقة تكون سلبية وتتحرك بالاتجاة المعاكس لصفقتنا، لا تتوتر وانتظر) .
- لما تشوف الصفقة +20-30% ربح... آمن هذا الربح من الهامش (margin)

بالبداية الامر بيكون صعب لكن مع الممارسة وبعد ما تاخذ صفقات كثيره الأمر بيكون سهل جداً وما يحتاج منك ثواني

ثالث هدف على سعر 34200 بـ 33% من المبلغ الي هو 20 دولار

ثاني هدف على سعر 34500 بـ 33% من المبلغ الي هو 20 دولار

اول هدف على سعر 34750 بـ 33% من المبلغ الي هو 20 دولار

على سبيل المثال

هذا الشي معناه لما يكون عندنا 6 اهداف بنروح ناخذ مبلغ دخول الصفقة بعد دخولها ونقسمها على 6 وبعدها نحط الناتج كـ limit على 5 أهداف

يعني نقسم المبلغ على عدد الاهداف الي هو 3

مثل ماتشوفوا فوق عندنا 3 اهداف وكل هدف منهم 33.33%