CryptoQuant اللغة العربية

💰 " ارتفاع مؤشر الشراء على المنصات الكورية "

يشير مؤشر Korean premium إلى ارتفاع سعر العملات الرقمية في السوق الكورية مقارنة بالأسواق الأخرى. وهذا يشير إلى ضغط شرائي قوي من قبل المستثمرين الكوريين في التجزئة. يُستخدم المؤشر بشكل متكرر لتحديد قمم الأسعار لأن الكوريين يمتلكون وصولًا فوريًا إلى النقد لشراء العملات المشفرة على المنصات و يعانون من ضغط نفس عالٍ للانضمام للموجة.

على معلوماتك، مؤشر Korean premium الحالي (14D MA) مشابه لمؤشر Korean premium في ذروة سعر البيتكوين في الربع الرابع من عام 2021.

نحن متشوقون جدًا لمعرفة ما إذا كان مؤشر العلاوة الكورية سيوفر مؤشرات مهمة لقمم الأسعار هذه المرة أيضًا.

🟢تحليل : SignalQuant
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " مؤشر NUPL يشير إلى نقطة تحول في اتجاه السوق "

يتم حساب صافي الربح أو الخسارة غير المحققة (NUPL) عن طريق قسمة الفرق بين القيمة السوقية والقيمة المحققة على القيمة السوقية.

عندما يعتبر حركة العملة الأخيرة عملية شراء، يعرض NUPL الربح أو الخسارة الإجمالية في جميع العملات على شكل نسبة. وهذا يعكس نسبة المستثمرين الذين يحققون ربحًا.

إذا كانت قيمة NUPL فوق "0"، فإن ذلك يشير إلى أن المستثمرين يحققون ربحًا. وزيادة اتجاه NUPL تشير إلى أن المزيد من المستثمرين بدأوا يحققون ربحًا. وهذا يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى رغبة المستثمرين في جني أرباحهم من خلال البيع، مما قد يزيد من ضغط البيع في السوق.

كما نرى في الرسم البياني، فإن قيمة NUPL حاليًا قد دخلت منطقة الإيمان (تمثل منطقة الإيمان حالة يعتقد فيها المستثمرون عمومًا أن مراكزهم تكتسب قيمة وأن السوق يتحرك في اتجاه مواتٍ). في الدورات السابقة، توافقت هذه السيناريوهات مع تصحيحات السوق.

🟢تحليل : datascope
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " بيتكوين - المقاومة التالية وفقًا لمؤشرات UTxO "

سعر UTxO المحقق وفئات عمر UTxO (% ) هي مؤشرات يمكن أن تساعدنا في ملاحظة سلوك أصحاب العملات طويلة الأجل وقصيرة الأجل بالإضافة إلى تحركات الأسعار وفقًا لممتلكاتهم.

إذا استمر الاتجاه الصاعد لبيتكوين، يمكننا أن نرى أن المقاومة الهامة التالية هي سعر UTxO المحقق للفترة من 2 إلى 3 سنوات، والذي يقدر حاليًا بحوالي 46500 دولار. هذه المقاومة مهمة حيث أنها الأخيرة من وجهة نظر سعر UTxO المحقق، وتجاوزها قد يؤدي بنا إلى اكتشاف سعري محتمل لهذا الارتفاع الحالي.

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن حصة عناوين UTxO لفترة من 2 إلى 3 سنوات تبلغ 15.3%، وهذا يعني أن لديهم إمكانية عالية للتأثير على السوق.

🟢تحليل : SimonaD
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " نسبة BTC NVT مبالغ فيها، تشير إلى إمكانية تصحيح "

مؤشر (NVT) هي مقياس لقيمة رأس المال السوقي للعملة مقسومة على إجمالي عدد العملات المتداولة، وقيمة عالية تشير إلى تقدير زائد لسعر العملة الحالي.

يستند هذا المقياس إلى نظرية أن قيمة العملة تزيد كلما تم استخدامها وتداولها. وبالتالي، فإن قيمة سوقية مرتفعة بشكل مفرط بالنسبة لعدد المعاملات التي تحدث على الشبكة يشير إلى أن سوق البيتكوين يتم تحكمه بشكل أساسي بواسطة المستثمرين الأفراد بدلاً من المستثمرين الكبار.

إشارة الاحترار الزائد لهذا المؤشر تشير إلى إمكانية حدوث تصحيح قريبًا. ومع ذلك، أعتقد أنه من المرجح أن يرتفع في ديسمبر حتى إذا حدث تصحيح بسبب التوقعات المتعلقة بموافقة صناديق ETF في يناير من العام المقبل، ومن المرجح أيضًا أن يرتفع إلى حوالي 48 ألف دولار مع اجتياز BTC لأعلى مستوى تم تحقيقه سابقًا. ومع ذلك، أعتقد أن هناك احتمالية عالية لحدوث تصحيح عندما يتم الموافقة على حدث صناديق ETF في يناير أو تأجيله وانتهائه.

يمكن أن ترجع احتمالية تصحيح في يناير إلى عدة عوامل، بما في ذلك الزيادة في معدلات المحافظ القصيرة الأجل والأرباح، وارتفاع رسوم الشبكة الزائدة بسبب Ordinals، وزيادة ضغط البيع بسبب زيادة إيداعات المستثمرين الكبار في منصات تبادل BTC، وتباطؤ نمو محافظ المستثمرين الكبار في BTC.

لذا، سيكون إدارة المخاطر ضرورية مع اقتراب وقت الموافقة.

🟢تحليل : MAC_D
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " ما هي المشاعر الحالية في السوق؟ "

في هذه الدراسة، سننظر إلى مؤشر NUPL، سواء من وجهة نظر تعليمية أو من وجهة نظر طويلة الأجل.
هذا المؤشر هو اختصار لصافي الربح والخسارة غير المحققة، ويتم حسابه على النحو التالي:
(الفرق بين قيمة السوق والقيمة المحققة مقسومة على قيمة السوق)

لقد سمعتم جميعًا عن قيمة السوق: يتم الحصول على هذا المقياس عن طريق ضرب السعر الحالي في عدد العملات المتداولة.
أما القيمة المحققة، فيتم حسابها عن طريق ضرب السعر المحقق في عدد العملات المتداولة.

عندما يكون مؤشر NUPL أكبر من الصفر، يعني ذلك أن العملات في جيوب المستثمرين في متوسط ربحية، والعكس صحيح. الجانب المثير للاهتمام في مؤشر NUPL هو أنه يعرف مزاج السوق بألوان مختلفة. عندما يصبح اللون أزرق، على سبيل المثال، يشير ذلك إلى أن المستثمرين يحملون الكثير من الخسائر، وتاريخيًا، كانت هذه الفرص هي أفضل فرص الشراء للأفراد ذوي النظرة الطويلة.

كما يظهر في الرسم البياني، في كل مرة يصل هذا المؤشر إلى المنطقة الزرقاء وينخفض بين -0.2 و -0.3، وحتى أقل، يتيح فرصة مرة واحدة في العمر للتجميع.

على الجانب الآخر، عندما يتحول هذا المقياس إلى الألوان الصفراء والبرتقالية، فهذا يشير إلى أن السوق يدخل تدريجياً في فترة الهوس وقد أعطى الكثير من الربح للمستثمرين.

في هذه الحالة، قد يعتبر المستوى بين 0.5 و 0.6 في هذا المؤشر نقطة تحول أو حتى مستوى مقاومة. إذا نظرنا إلى الأنماط السابقة، يمكننا أن نرى أنه عندما يدخل مؤشر NUPL في هذا النطاق، تزداد التذبذبات في الأسعار وفي الاتجاهات الصاعدة، غالباً ما تحدث تصحيحات كبيرة.
لقد عاد هذا المؤشر لهذا المستوى بعد غياب دام لمدة عامين، مما تسبب في انخفاض كبير في السوق. على الرغم من أن مثل هذا التصحيح في الأسعار مفيد في الاتجاهات الصاعدة القوية، يجب أن نلاحظ أن مثل هذه التصحيحات يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً.
حاليًا لا يوجد دليل على انعكاس الاتجاه. ولكن إذا عاد مؤشر NUPL إلى النطاق من 0.4 إلى 0.3، يتوقع أن يبحث سعر البيتكوين عن مستويات أدنى أيضًا.

🟢تحليل : Grizzly
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " تحليل تحوّل سوق البيتكوين إلى سوق صاعد "

هل يبدو أن سوق البيتكوين الهبوطي يقترب من الانتهاء؟ هل نحن على أعتاب دخول دورة صاعدة جديدة؟ للإجابة على هذه الأسئلة الحاسمة، سنقوم بالتعمق في تحليل باستخدام ثلاثة مؤشرات حاسمة: صافي الربح/الخسارة الغير محققة (NUPL)، مؤشر (MVRV Ratio)، ومؤشر (Puell Multiple).

هذه المؤشرات حاسمة في فك رموز دورات سوق البيتكوين وتشير حاليًا إلى تطورات مثيرة في مسار هذه العملة الرقمية.

صافي الربح/الخسارة الغير محققة (NUPL):

مؤشر NUPL هو مقياس لحالة الربح أو الخسارة في السوق.
ارتفاع NUPL، متحركًا من الحياد إلى "الطمع"، يشير إلى أن السوق أصبحت أكثر ربحية، وهو يرتبط غالبًا بالمشاعر الصاعدة.
مسار NUPL الحالي يشير إلى إيجابية متزايدة في تفاؤل السوق، وهو ما يعتبر مؤشرًا نموذجيًا لبداية سوق صاعد.

مؤشر (MVRV Ratio):

تقارن نسبة القيمة السوقية المتعددة/القيمة المتعددة بين حجم سوق البيتكوين والقيمة المتعددة له.
نسبة MVRV المنخفضة غالبًا ما تشير إلى حالة تقدير غير صحيح، وهو أمر شائع في الأسواق الهابطة.
الحركة الصعودية الأخيرة في نسبة MVRV من هذه المستويات المنخفضة قد تشير إلى أن السوق يتحول من حالة التقدير الضعيف إلى مرحلة تتوقع فيها النمو، مما يشير إلى بداية دورة صاعدة.

مؤشر (Puell Multiple):

المؤشر يقيس قيمة إصدار البيتكوين اليومية في الدولار الأمريكي بمتوسط التحرك البالغ 365 يومًا. من الناحية التاريخية، كانت القيم المنخفضة لمضاعفة بويل تشير إلى قاعات السوق، مما يشير إلى نقاط شراء مثلى وفرصة لحدوث موجة صاعدة قادمة.
زيادة تدريجية في هذه المضاعفة من مستوياتها المنخفضة يمكن تفسيرها على أنها تقليل لضغط البيع وزيادة الربحية للمعدنين وذلك يتوافق مع بداية محتملة لدورة صاعدة.

في الختام، تشير القراءات الحالية لصافي الربح/الخسارة الغير محققة (NUPL) ونسبة القيمة السوقية المتعددة/القيمة المتعددة (MVRV Ratio) ومضاعفة بويل (Puell Multiple) إلى أن سوق البيتكوين قد يكون الهبوطي يتراجع، مما يشير إلى بداية مراحل مبكرة من دورة صاعدة.
ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن التصحيحات في الأسعار ممكنة دائمًا، ويمكن أن تؤثر العوامل الاقتصادية الأخرى بشكل كبير على سلوك السوق.

🟢تحليل : Tarekonchain
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " سوق العملات الرقمية قد دخل بالفعل في مسار سوق الثيران (Bull Market) "

هذا المؤشر، الذي يشير إلى ما إذا كان مستثمرو البيتكوين في منطقة ربح أم خسارة، دخل منطقة overheated zone نتيجة للارتفاع الأخير في قيمة البيتكوين، ويتم التبريد حاليًا مع تصحيح قيمة البيتكوين.

بمجرد أن يدخل سوق العملات الرقمية منتصف سوق الثيران الكامل، ستظل في منطقة overheated zone (اللون البرتقالي)، وعندما ينتهي سوق الثيران، ستبرد هذه المنطقة المفرطة.

قد يحدث تعديلات وانخفاضات عدة حسب الوضع الاقتصادي، ولكن نظرًا لأن السوق لامس قاعه وهو بالفعل في مسار صعودي، فإن هناك احتمالية عالية جدًا أنه في النهاية سيصل إلى سوق ثوري حيث سيكون المستثمرون متحمسين.

🟢تحليل : Crypto Dan
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " تفسير مشاعر المستثمرين فى ظل حركة السوق الأخيرة "

يوفر كل من مؤشر Coinbase Premium ومؤشر Korea Premium نظرة قيمة في مشاعر المستثمرين في الأسواق الأمريكية والكورية الجنوبية.

ولكن ماذا يعني هذه الرسوم البيانية بالضبط؟

يعكس مؤشر Coinbase Premium الفرق المئوي بين سعر كوينبيس برو (زوج الدولار الأمريكي) وسعر بينانس (زوج يو إس دي تي). قيم المؤشر المرتفعة قد تشير إلى ضغط شرائي قوي بين المستثمرين الأمريكيين على كوينبيس.

بالمثل، يقيس مؤشر كKorea Premium الفجوة في الأسعار بين المنصات الكورية الجنوبية والمنصات الأخرى. يمكن أن تشير قيم االمؤشر المرتفعة إلى مشاعر شرائية قوية بين المستثمرين الأفراد الكوريين.

ترجع الانخفاض الحاد الأخير في الأسعار إلى تحول في المشاعر بين المستثمرين الأمريكيين، الذين يظهرون حاليًا موقفًا أكثر تشاؤمًا. في الوقت نفسه، يحتفظ المستثمرون في السوق الكورية الجنوبية بتوقعات إيجابية.

🟢تحليل : IT Tech
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " مرحلة التراكم لا تزال مستمرة"

على الرغم من الزيادة المفاجئة في السعر والتي أدت إلى اختلاف كبير بين السعر والمتوسطات المتحركة، ورفعت هذه المسألة احتمالية حدوث تصحيح نسبي في سعر البيتكوين، إلا أن فحص الرسم البياني لتدفق البيتكوين في البورصات يظهر أن البيتكوين لا يزال في منطقة التراكم، وأن اللاعبين الرئيسيين في سوق البيتكوين متفائلون بمزيد من الارتفاع في الأسعار في المستقبل. من حيث الاحتمالية، بعد الزيادات الأخيرة، قد يشهد البيتكوين تصحيحًا نسبيًا في السعر، ولكنه سيستعيد طاقته للعودة إلى السوق الصاعدة مرة أخرى.

🟢تحليل : CryptoOnchain
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " أكثر من 50% من إمدادات البيتكوين المتداولة علي ربح!"

في كل لحظة تاريخية عندما يدخل هذا المؤشر إلى هذا المجال، فإنه يشير إلى التصريف، إما إلى القمة المحلية أو القمة الرئيسية للبيتكوين.

وفي سياق التاريخ، لا تحدث هذه الفترات بسرعة وما زال بإمكان السعر أن يرتفع أكثر، حيث أن المستثمرين متحمسون منذ أن وصل السعر إلى أعلى مستوى له خلال 7 أسابيع.

إمدادات تتداول بخسارة لا تزال تشير إلى المزيد من المجال لارتفاع الأسعار وتشير بالفعل إلى مرحلة صعودية (تصريف) منذ اختراق 30,000 دولار في منتصف أكتوبر هذا العام.

ومع ذلك، في ظل فترات زخم الأسعار المستمرة والمخاطر العالية نظرًا للمشاعر الطمع التي تتسلل إلى السوق، من المهم الاحتفاظ بالعقل الراجح وحماية الأرباح أو الاستفادة منها بما أن السعر لا يزال يوفر فرصة من هذا القبيل.

🟢تحليل : G a a h
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " مالكي البتكوين طويل الأجل هل سيستمرون فى الاحتفاظ بالبتكوين؟"

نظرة أقرب على الأسعار المحققة حسب الفئات تكشف عن صورة معقدة. على الرغم من الإحساس العام بالتفاؤل، لا يزال هناك عدد كبير من الحائزين علي خسارة فمثلاً، الفئة التي استثمرت في البيتكوين قبل 2-3 سنوات لا تزال تواجه سعر محقق متوسط قدره 45,000 دولار، مما يؤدي إلى خسارة متوسطة مستمرة.

التداعيات مثيرة للاهتمام - قد يختار البعض البيع عندما يتطابق سعر البيتكوين مع سعر الشراء الخاص بهم، مما يشكل نقطة تعادل بدلاً من خروج رابح. 🧠

🟢تحليل : IT Tech
🟢 مشاهدة المؤشر
.

💰 " انكماش المعروض من البيتكوين وسط توقعات بحدث كبير في السوق"

في نهاية أكتوبر 2023، شهد سوق البيتكوين حدثًا ملحوظًا حيث وصل سعره إلى 34.4 ألف دولار، كما يشير النقطة الخضراء 🟢. في هذه النقطة، حدث انخفاض في نشاط البيع من قبل حائزي الأجل القصير (STH) وحائزي الأجل الطويل (LTH). لم يتم ملاحظة احتفاظ متزامن بهذه الأصول من قبل كلا المجموعتين من المستثمرين خلال العام الحالي، وهذا يشير إلى تقليل المعروض للعملة في السوق.

تزامن تقليل المعروض مع تزايد التوقعات بالموافقة على صندوق الاستثمار المتداول للبيتكوين واقتراب حدث الانقسام المقبل، وهو حدث يزيد غالباً من الاهتمام بالبيتكوين ويمكن أن يؤدي إلى زيادة قيمته بسبب الطلب المتزايد مقابل التقليل من الإمداد الجديد.

قد يؤدي التقليل في عمليات البيع من قبل كلاً من حائزي الأجل القصير والطويل، جنبًا إلى جنب مع توقعات المستثمرين الإيجابية، إلى خلق ظروف تسهم في زيادة قيمة العملة المشفرة الأولى.

🟢تحليل : AxelAdlerJr
🟢 مشاهدة المؤشر
.