CAPRUN

✅دوستانی که ریسک پذیری پایینی دارید خارج بشید
✅و بقیه دوستان نصف واحد هاتون رو بفروشید

🔸زعفران (طلای سرخ)
🔹نقطه ورود : 30,998
🔹قیمت الان :37,628
🟢سود / زیان لحظه ای : +21٪
@Caprun

🔹دلار وارد یه ابر حباب شده به نظرم باید منتظر یه ریزش تا عید باشیم با توجه به ماه رمضان که همیشه یک اصلاح موقت داریم و تعطیلی عید هم هست منتظر اصلاح باشید به نظرم

خیلی از دوستان گقتن پرتفولیو خود من چیه:
کیان(صندوق درآمد ثابت)هم که میببنید برای کاهش ریسک آپشن اهرم هست که با خرید صندوق نهال اتفاق افتاد

🔸زعفران (طلای سرخ)
🔹نقطه ورود : 30,998
🔹قیمت الان : 34,250
🟢سود / زیان لحظه ای : +۹,۴٪
@Caprun

♦️توی روز های اتی یک تحلیل کلی از طلای جهانی میزارم

🔹نسبت شارپ سحرخیز
واکنش نسبت شارپ به منفی ۱ میتونه کمترین ریسک رو داشته باشه ولی اگر ریسک پذیر هستید پیشنهاد میشه الان بخرید
@CAPRUN

🔹صادرات زعفران
توی ماه های مهر و ابان به خاطر فصل برداشت زعفران صادرات افرایش پیدا میکنه.
و ماه های دی،بهمن و اسفند هم صادرات افزایش پیدا میکنه.
با این حال با این شاخص شما به تنهایی نمی تونید سرمایه گذاری کنید باید از یه شاخص بر پایه ریسک استفاده کنید می تونید از نسبت شارپ استفاده کنید
@CAPRUN

✅صندوق سحرخیز و صندوق نهال
که با توجه به ریسکتون میتونید انتخاب کنید اگر ریسک کمتری میخواهید نهال چون سپرده بانکی بیشتری داره و توی ریزش ها کمتر ضرر میکنید
@CAPRUN

♦️فرصت سرمایه گذاری جدید ♦️
زعفران ( طلای سرخ )
هر ساله زعفران با افزایش قیمت مواجه بوده ولی امسال از شروع سال جهش قیمتی نداشته در ادامه با توجه به نمودار صادارات زعفران و نرخ شارپ یکی از صندوق های زعفران میشه به عنوان یک سرمایه گذاری ریسکی در نظر گرفت
دو تا صندوق داریم که گواهی زعفران دارند👇
@CAPRUN

دسترسی ساده به مطالب
✅ارزش ذاتی
🔹طلا
🔹دلار
🔹بورس
✅فرصت های سرمایه گذاری
🔸طلا
🔸 طلای جهانی
🔸 زعفران

دوتا موضوع خیلی مهم داریم امروز
▫️یکی فرصت سرمایه گذاری جدید
▫️دومی هم در مورد بازار سرمایس
منتظر پست ها باشید❤️

📄Case study
برای فهمیدن عملکرد بهتر نسبت شارپ( سه ماهه )برید و بیینید در نقاط برگشتی ۲- چه واکنش هایی در شاخص داشته.
نتیجه به شدت میتونه براتون جالب باشه !!

یاداشت شماره 1
انواع مدل های ارزش گذاری داریی
1️⃣ مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)
مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM) یک روش در مالی شرکتی است که برای تعیین نرخ بازده مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در سهام با توجه به ریسک آنها استفاده می‌شود.

به‌طور خلاصه، CAPM رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار دارایی را بر اساس سه متغیر اصلی تعیین می‌کند:

1. نرخ بدون ریسک (rf)
2. بتا (β) اوراق بهادار زیرین
3.  ریسک بازار (ERP) بازده بانک - بازده بازار

با این حال، برای درک مؤلفه‌های اصلی نظریه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)، باید مفهوم نرخ تنزیل نیز درک شود.

2️⃣ مدل بلک-شولز (Black-Scholes Model)
مدل بلک-شولز-مرتون (BSM) یک مدل قیمت‌گذاری برای ابزارهای مالی است. این مدل برای ارزش‌گذاری گزینه‌های معاملاتی استفاده می‌شود. مدل BSM برای تعیین قیمت منصفانه گزینه‌های معاملاتی بر اساس شش متغیر استفاده می‌شود: ولاتیلیته، نوع، قیمت پایه سهام، قیمت انتقال، زمان و نرخ بدون ریسک. این مدل بر اصل حفاظت مبتنی است و بر روی حذف ریسک‌های مرتبط با ولاتیلیته دارایی‌های زیرین و گزینه‌های سهام تمرکز دارد.


3️⃣تحلیل سناریو و شبیه‌سازی‌های مونت کارلو
اساس روش مونت کارلو بر پایۀ اجرای چندین بارۀ شبیه سازی است که در هر بار اجرا ، تغییرات تصادفی کوچکی اعمال می شود. هرچه تعداد دفعات اجرای تست ها بیشتر باشد ، ارزش و اهمیت آماری نتایج بیشتر است.

4️⃣مدل‌های مبتنی بر دارایی (Asset-Based Valuation)
ارزش‌گذاری بر اساس دارایی یک نوع ارزش‌گذاری است بر ارزش دارایی‌های یک شرکت یا ارزش منصفانه کل دارایی‌های آن پس از کسر بدهی‌ها تمرکز دارد. دارایی‌ها ارزیابی می‌شوند و ارزش ارزش ذاتی سهام به دست می‌آید.

5️⃣مدل های مبتنی بر شاخص های اقتصادی
مدل‌های مبتنی بر شاخص‌های اقتصادی، ابزارهایی هستند که برای تحلیل و پیش‌بینی رفتار اقتصادی و بازارهای مالی استفاده می‌شوند. این مدل‌ها بر اساس داده‌ها و شاخص‌های اقتصادی طراحی شده‌اند که نمایانگر وضعیت کلی اقتصاد یا یک بخش خاص از آن هستند. در زیر به برخی از این مدل‌ها و ویژگی‌های آن‌ها اشاره می‌شود:

✅مدل‌های رگرسیون
این مدل‌ها به بررسی روابط بین یک یا چند متغیر اقتصادی و یک متغیر وابسته می‌پردازند. به‌عنوان مثال، می‌توان رابطه بین تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ بیکاری را بررسی کرد.
✅مدل VAR
این مدل‌ها برای تحلیل متغیرهای چندگانه و بررسی تأثیرات متقابل آن‌ها استفاده می‌شوند. به‌عنوان مثال، می‌توان تأثیر نرخ بهره بر روی تورم و رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.
✅مدل‌های ARIMA
این مدل‌ها برای پیش‌بینی سری‌های زمانی به کار می‌روند و می‌توانند روندها و الگوهای فصلی را در داده‌های اقتصادی شناسایی کنند.

‼️ما بیشتر توی کانال از مدل های مبتنی بر شاخص های اقتصادی برای ارزش ذاتی دارایی استفاده میکنیم
@Caprun

✅نسبت نرخ شارپ
یک ساله نرخ شارپ بیشتر برای دید بلند مدت هست و عدد زیر صفر میشه به عنوان اشباع خرید و فروش استفاده کرد.
#شاخص
@Caprun

✅نسبت نرخ شارپ
سه ماهه نرخ شارپ بیشتر برای دید کوتاه مدت هست و عدد زیر منفی ۲ و بالای ۲ میشه به عنوان اشباع خرید و فروش استفاده کرد.
#شاخص
@Caprun

رئیس سازمان بورس

بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری مبنای علمی دارد. اگر می‌خواهیم اقتصاد رشد کند، باید ارزش بازار سرمایه ایران نیز بیش از چهار برابر شود.

✅@Caprun

احتمالات برای کاهش نرخ بهره #فدرال_رزرو

✅ با انتشار گزارش شاخص هزینه نیروی کار آمریکا که بیش از حد انتظار برآورد شد ( واقعی 1.2% و انتظار 1% و قبلی 0.9% )، احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر ( نارنجی ) به حدود 50% رسید و همچنان در یک روند شدیدا نزولی قرار دارد.
@Caprun

✅ارزش ذاتی طلا 18 عیار
1⃣اعلام نقدینگی از طرف بانک مرکزی که گزارش برای آخر شهریور ۹,۰۷۰ همت بوده
2⃣با توجه به میانگین رشد نقدینگی تخمین نقدینگی برای اخر سال ماه میتونه ۹,۸۰۰ همت باشه
3⃣ با این حال ارزش ذاتی طلا با تخمین نقدینگی برای اخر سال ۴,۲۰۰,۰۰۰ هست
‼️ قرار نیست ارزش ذاتی همیشه با قیمت یکی باشه نمودار بالا هم نشون داده طلا بعضی سال ها بالاتر از ارزش ذاتی (بر اساس نقدینگی) بوده بعضی سال ها پایین تر
#طلا
@Caprun

@volumetradingarchive
برای دوستانی که دنبال ولیوم تریدینگ هستن این ارشیو اپدیت میشه🔥

✅پیش بینی EPS
پیش بینی EPS سهام #فولاد برای سال ۱۴۰۳
عدد پیش بینی بر اساس نرخ رشد : ۱,۱۹۰
در مورد ارزش ذاتی سهام فولاد هم در ادامه صحبت میشه

سال 1400
پیش بینی تیم ما: 461.61
عدد واقعی : 778.07

سال 1401
پیش بینی تیم ما: 915.44
عدد واقعی : 628.88

سال 1402
پیش بینی تیم ما: 784.54
عدد واقعی : 857

سال 1403
پیش بینی تیم ما: 1109.64
عدد واقعی :
#پیش_بینی_EPS
@CAPRUN

✅ الان پس از گذشته بیش از یک سال
بورس ایران با ابزار های مدرن به سادگی قابل معامله است و به راحتی میشه ازش پول در اورد فقط لازم دانش مالی اپدیتی داشته باشید

این عکس برای مرداد ماه سال پیش سهام شبندر رو برای بکی از دوستان با سه روش ارزش گذاری کردم و الان بببنید واکنش نسبت به اون ارزش گذاری چی بوده 👇

دوستانی که دوست دارن دوره در مورد ولیوم تریدنگ ترجمه بشه
اگر دوره ای که مد نظرتون هست برای ادمین ارسال کنید
@Caprun_sam
#موقت

✅ارزش ذاتی بورس

به نظرم یواش یواش باید بریم سمت بازار سرمایه
دوتا شرط داره که اتفاق بیوقته میشه سرمایه گذاری بلند مدت ۳ تا ۶ ماهه روش داشت
‼️شرط اول کاهش نرخ بهره هست که حرفش هست (برای تایید کاهش نرخ بهره ۴ هفته پشت سر هم نرخ بهره کاهش داشته باشه میتونه تایید خوبی باشه)
‼️شرط دوم حداقل کاهش تنش توی خاورمیانه
(ایران و اسرائیل)

‼️تصویه کامل‌طلا گرمی
قیمت گرمی طلا : ۴٫۳۰۲٫۰۰۰
✅سود درصدی : ۲۱ ٪ درصد

‼️سیو سود طلای گرمی یادتون نره
قیمت گرم طلا : ۳٫۸۶۱٫۰۰۰ تومن
سود درصدی : ٪۹درصد

طلای جهانی کامل تسویه بشه
💡قیمت ورود 2070$
✅قیمت سیو سود 2412$
✅قیمت خروج کامل 2620$

نکات قابل توجه
همچنان فد به نظرم میخواد نرخ بهره رو بیاره پایین و مطمعنن طلا رشد میکنه
نکته دوم جنگ های منطقه هست که ریسک بازار ها رو افزایش میده و طلا رشد میکنه
به نظرم میشه تو بازار های بهتری از جمله بازار استاک‌امریکا سرمایه گذاری بهتری کرد
#سرمایه_گذاری

✅ امسال تا اخر سال ۱۴۰۳ برای طلا گرمی میتونه سال خیلی خوبی
باشه
دلیل هامم خیلی شفافه

۱. اولین دلیل ۱۰۰۰ همت پول بلوکه مردم در بانک ها شیفت میشه سمت طلا و دلار!!!

۲.طبق دیتا ها همیشه بعد از محرم و صفر، ارزش طلا به سود دهی می‌رسد. چون تقاضا ها به دلیل جشن های عقد و عروسی بالا می‌رود!!!

۳. دلیل آخرم اینه اوایل سپتامبر ‌ Fed نرخ بهره پایین میاره و باعث میشه انس جهانی دوباره بالا بکشه!!!
قیمت گرم طلا ۳٫۵۴۰٫۰۰۰ تومن
برای کوتاه مدت هم تا اواسط مهر ماه
#سرمایه_گذاری

سلام خدمت همه دوستان عزیز قرار دوره G7FX pro ترجمه بشه قسمتی ازش ترجمه شده بقیشم قراره استارتش بخوره ایدی ادمین قراره میگیره برای هماهنگی های بیشتر قیمت تمام شده ترجمه نفری ۵۰۰ تومن هست
چند نکته ضروری:
۱)اگر تعداد نفرات به حد نصاب نرسه باز هم دوره ترجمه میشه ولی اگر برسه دیگه‌ ثبت‌نام وجود نداره قابل توجه
۲)دوستان دوره توی اسپات پلیر هست
@Cprun_admin

طلا سیو سود بشه
اگر ریسک پذیر هستید ریسک فری

✅با این روندی که دارم میبینم از وضعیت جهانی( نرخ بهره امریکا و بقیه پارامتر ها) امسال و‌ سال میلادی اینده برای طلا میتونه سال خیلی خوبی باشه
قیمت طلای جهانی 2070$

https://www.youtube.com/watch?v=jWV0XgPA_4k&t=320s

https://youtu.be/ROVpInCXzCE?si=EeLnGE2D07Y7WUXb

#فولاد
Start Period 2018-10-21
End Period 2023-10-18
Cumulative Return 1,198.77%
CAGR﹪ 42.54%
.................................................
Max Drawdown -57.4%
Longest DD Days 946
Volatility (ann.) 40.4%
.................................................
MTD -1.68%
3M 10.09%
6M -8.38%
YTD 47.92%
1Y 74.81%
3Y (ann.) 17.75%
5Y (ann.) 46.12%
All-time (ann.) 42.54%
.................................................
Best Day 14.21%
Worst Day -7.04%
Best Month 92.92%
Worst Month -28.62%
Best Year 275.0%
Worst Year -23.7%

سلام خدمت همه دوستان
ایدی کانال:
@Modire_bourse

تا الان برای ۷۰ نفر ارسال شده از صبر شما ممنونم ❤️

دوستان صبر کنید ادمین داره دوره ها رو برای دوستان تک به تک ارسال میکنه
ممنون از صبرتون ❤️

دوستان لطفا با شماره تلفن و یا ایدی که ثبت کردید به ادمین کلمه
#دوره
رو ارسال کنید تا هدیه خودتون رو‌ دریافت کنید

فقط تا فردا پرسش نامه هست و هر کسی پرسش نامه رو توی گروهی یا برای فردی فرستاد به ادمین اسکرین شاتو بفرسته
@caprun_sam

دوستانی که میپرسن کادو چیه❓
یک دوره زبان اصلی که پابلیک نشده
۴۶ ساعت ❗️
اموزش ولیوم پروفایل فوتپرینت ترکیب این ها با اقتصاد توسط یک استاد خارجی

✅سلام خدمت همه دوستان عزیز این پرسش نامه برای یکی از دوستان بنده هست اگر لطف کنید دوستانی که گزینه بورس و طلا و دلار رو زدنند این پرسش نامه رو پرکنند
⁉️در اخر ایدی تلگرام یا شماره تلفن خود رو وارد کنید تا کادو کوچیکی از طرف تیم ما دریافت کنید
https://survey.porsline.ir/s/jnk5CDZU

متاسفانه چون به تعداد حد نصاب نرسید فروش انجام نمیشه ❤️