مدرسه سرمایه گذاری تورنتو🇨🇦

#بیتکوین

⛔️بیتکوین در بحرانی ترین زمان⛔️

چارت بیتکوین در بحرانی ترین زمان خود قرار دارد.
عدم تثبیت در قیمت ۱۰۳هزار دلار، احتمالا شروع ریزشی بیتکوین خواهد بود

در صورتی که قصد ورود دارید حتما این هشدار را جدی بگیرید
شروع ریزش بیتکوین، می‌تواند شروعی برای ریزش سایر رمز ارزها نیز باشد

۱۳ فوریه سال ۲۰۱۸
قیمت دلار ۵هزار تومانی

پس از این عکس یک تحلیل جامع و کامل از قیمت دلار انجام دادم و قیمت #۵۰هزار تومانی دلار را پیش بینی کردم.
حجمه ای که به این تحلیل وارد شد واقعا عجیب بود، هیچ کس باور نمیکرد روزی دلار به این قیمت برسد.

امروز آرزوی همه، دلار #۵۰هزار تومانی است، که البته آرزویی است، محال !

تارگت تاچ شد
+ $750

برکت برای همه

در حال نزدیک شدن به تارگت قیمتی

پیش بینی اقتصادی سال ۲۰۲۵

https://youtu.be/eBxjK3COsU0

نقره
Enter
Buy
SL: 28.8
TP1: 29.8

برکت برای همه

نقره
تارگت تاچ شد

28.85

برکت برای همه

نقره
تشکیل الگوی مثلث
آماده جهت معامله
شرط: خروج از مثلث
تارگت بای: ۳۰.۸۴
تارگت سل: ۲۸.۸۵

برکت برای همه

چشم‌انداز طلا: گزارش نهایی طلا برای سال 2024

🔹قیمت طلا از ابتدای هفته تاکنون کاهش نسبی داشته است؛ با این حال، این موضوع چندان غافلگیرکننده نیست، زیرا شرایط معاملات در حال حاضر کم‌ حجم است. در این گزارش قصد داریم نگاهی به تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، نرخ‌های PCE و تحولات اخیر ژئوپلیتیکی در سوریه بیندازیم. برای داشتن دیدگاهی جامع‌تر، این گزارش را با تحلیل تکنیکال نمودار روزانه طلا به پایان می‌رسانیم.

بررسی شاخص PCE و تصمیم فدرال رزرو در هفته گذشته

🔹شاخص PCE ایالات متحده برای ماه نوامبر جمعه گذشته منتشر شد که کمتر از حد انتظار بود. به‌طوری که، شاخص خالص PCE سالانه %2.8 اعلام شد، در حالی که رقم مورد انتظار %2.9 بود. این داده‌ها همچنان فشارهای تورمی پایدار در اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند اما شتاب بیشتری در این فشارها دیده نمی‌شود. این انتشار ممکن است به طلا اجازه داده باشد برخی از ضررهای خود را پس از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره جبران کند، زیرا می‌تواند امکان اتخاذ موضعی ملایم‌تر توسط فدرال رزرو را فراهم کند.

🔹با این حال، قیمت طلا پس از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، تحت فشارهای نزولی شدیدی قرار گرفت. فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان %0.25 کاهش داد، همان‌طور که به‌طور گسترده انتظار می‌رفت. با این وجود، در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران انتظار داشتند که کاهش نرخ‌ها در سال آینده در مجموع حدود %0.5 باشد. علاوه بر این، برخی سیاست‌گذاران در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ترامپ و تأثیرات احتمالی آن بر مأموریت فدرال رزرو برای کاهش تورم به %2 را در نظر می‌گیرند.

🔹به‌طور کلی، به نظر می‌رسد فدرال رزرو خود را برای مقابله با تورم در سال جدید آماده می‌کند، بنابراین لحن خود را به سمت سیاستی انقباضی‌تر تغییر داده است که این امر ممکن است از دلار حمایت کرده و فشار نزولی بیشتری بر قیمت فلز گران‌بها وارد کند. تحلیلگران پیش‌تر نگرانی‌های خود را در مورد احتمال افزایش مجدد تورم تحت سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ترامپ ابراز کرده‌اند. بنابراین تعجب نخواهیم کرد اگر فدرال رزرو رویکردی تدریجی‌تر برای کاهش نرخ بهره در سال 2025 اتخاذ کند. همچنین ممکن است اولین کاهش از ماه می آغاز شود تا تصویری واضح تر از سیاست‌های اقتصادی دولت جدید شکل گیرد.

ژئوپلیتیک در سال 2025

🔹در خاورمیانه، وضعیت سوریه به نظر می‌رسد آرام شده باشد و لبنان نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. به نظر تحلیلگران، در سال 2025 ممکن است اخبار ژئوپلیتیکی سمت آسیا تغییر کند، زیرا انتظار می‌رود دستور کار سیاست خارجی ایالات متحده نیز با دولت ترامپ بر آن منطقه تأثیر بگذارد. به‌ویژه، ما همچنان تحولات بین چین و تایوان را زیر نظر داریم و در عین حال به منطقه مورد مناقشه در هیمالیا بین هند و چین نیز توجه داریم.

🔹با این حال، همچنان باید وضعیت سوریه را به‌دقت زیر نظر گرفت؛ چرا که نیروهای کوردی تحت حمایت آمریکا به نظر می‌رسد برای درگیری با ترکیه و سازمان‌های شورشی تحت حمایت آن آماده می‌شوند.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه XAU/USD

🔹سطوح حمایتی: 2585 | 2535 |2470

🔹سطوح مقاومتی: 2665 | 2725 | 2788

🔹از نظر تکنیکال، قیمت طلا به نظر می‌رسد در یک حرکت نسبتاً افقی قرار دارد. از آنجایی که این گزارش آخرین گزارش برای سال جاری است، سطوح حمایتی و مقاومتی به‌منظور پوشش اتفاقات غیرمنتظره در طول تعطیلات، تنظیم شده اند. با این حال، ما تمایل به یک سوگیری خنثی برای قیمت این فلز گران‌بها داریم. شاخص RSI در زیر نمودار عددی نزدیک به 50 را ثبت کرده که نشان‌دهنده سنتیمنت خنثی بازار است.

🔹علاوه بر این، با توجه به تعطیلات و شرایط کم‌ حجم معاملات، ممکن است هرگونه اتفاق غیرمنتظره منجر به نوسانات شدید در بازار شود. برای حفظ سوگیری خنثی، قیمت طلا باید بین سطح حمایتی 2585 و سطح مقاومتی 2665 باقی بماند.

🔹در سناریوی نزولی، شکسته‌شدن واضح زیر سطح حمایتی 2585 می‌تواند هدف بعدی فروشندگان را به سمت سطح حمایتی 2535 هدایت کند. از سوی دیگر، در سناریوی صعودی، شکسته‌شدن واضح بالای سطح مقاومتی 2665 می‌تواند هدف بعدی خریداران را به سمت سطح مقاومت 2725 هدایت کند.

#Gold

معاملات طلا (XAU/USD) با لحن ملایم در روز دوشنبه ادامه دارد، اگرچه همچنان بالای 2600 دلار معامله می‌شود.

🔹این فلز گران‌بها در ساعات ابتدایی سشن آسیا به اوج 2633.14 دلار رسید که ناشی از تضعیف گسترده دلار آمریکا بود. با این حال، در ادامه به دلیل بدتر شدن جو بازار که تقاضا برای دلار آمریکا را تقویت کرد، کاهش یافت. با نزدیک شدن به تعطیلات زمستانی و جشن کریسمس، فعالیت‌های بازار محدود شده و بسیاری از بازارهای اصلی در روزهای آینده تعطیل خواهند بود.

🔹عملکرد ضعیف وال استریت نیز به قدرت دلار آمریکا افزوده است. پس از رشد قابل‌توجه شاخص‌ها در روز جمعه، سه شاخص اصلی ایالات متحده در روز دوشنبه با روندی ملایم معامله شدند و تنها شاخص نزدک کامپوزیت موفق به ثبت صعود اندک شد. افزایش بازده اوراق قرضه دولتی نیز به تقویت دلار کمک کرده است. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا اکنون به %4.56 رسیده که حدود %0.04 افزایش داشته است.

🔹از سوی دیگر، بازارها در انتظار انتشار داده‌های کلان اقتصادی آمریکا در روز سه‌شنبه هستند. این در حالی است که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، با صدور یک فرمان اجرایی، دولت فدرال را در 24 دسامبر تعطیل اعلام کرده است. سفارشات کالاهای بادوام در ماه نوامبر %1.1 کاهش یافت که بسیار بدتر از پیش‌بینی کاهش %0.4 بود. علاوه بر این، شاخص اطمینان مصرف‌کننده CB در ماه دسامبر به 104.7 سقوط کرد که از رقم 112.8 در ماه نوامبر و پیش‌بینی 112.9 کمتر بود.

چشم‌انداز تکنیکالی کوتاه‌مدت XAU/USD

🔹از نظر تکنیکالی، XAU/USD ممکن است در ساعات آینده به کاهش خود ادامه دهد. نمودار روزانه نشان می‌دهد که این جفت در حال آزمایش سطح حمایت و میانگین متحرک (SMA) 100 صعودی است و برای اولین بار از فوریه گذشته به این سطح رسیده است. در همین حال، میانگین متحرک 20 (SMA) قدرت جهت‌دار خود را از دست داده و بالای سطح فعلی معامله می‌شود که نشان‌دهنده فشار فروش مداوم است. شاخص‌های تکنیکالی نیز در سطوح منفی به سمت پایین حرکت می‌کنند، هرچند بدون شتاب قوی. اگر این روند نزولی ادامه یابد و قیمت به زیر 2600 دلار برسد، ممکن است افت بیشتری در پیش باشد.

🔹در نمودار 4 ساعته، XAU/USD به زیر میانگین متحرک 100 و 200 سقوط کرده و در حال حاضر در اطراف میانگین متحرک 20 نزولی در حال نوسان است. شاخص‌های تکنیکالی نیز با شیب نزولی به زیر خطوط میانی خود حرکت کرده‌اند، هرچند همچنان در محدوده خنثی قرار دارند.

🔹سطوح حمایتی: 2604.20 | 2591.70 | 2582.90

🔹سطوح مقاومتی: 2617.55 | 2632.00 | 2645.20


#Gold

مدرسه سرمایه گذاری تورنتو🇨🇦 pinned «شروع دوره جدید آموزش بورس آمریکا و کانادا جلسه اول ۱۴ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو) جلسه دوم ۱۵ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو) جلسه سوم ۲۱ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو) جلسه چهارم ۲۲دسامبر ساعت۱۰صبح (تورنتو) فیلم جلسه اول https://youtu.be/WyzGIUpgmQg فیلم جلسه…»

مدرسه سرمایه گذاری تورنتو🇨🇦 pinned «شروع دوره جدید آموزش بورس آمریکا و کانادا جلسه اول ۱۴ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو) جلسه دوم ۱۵ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو) جلسه سوم ۲۱ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو) جلسه چهارم ۲۲دسامبر ساعت۱۰صبح (تورنتو) فیلم جلسه اول https://youtu.be/WyzGIUpgmQg فیلم جلسه…»

شروع دوره جدید آموزش بورس آمریکا و کانادا

جلسه اول ۱۴ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو)
جلسه دوم ۱۵ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو)
جلسه سوم ۲۱ دسامبر ساعت ۱۰صبح (تورنتو)
جلسه چهارم ۲۲دسامبر ساعت۱۰صبح (تورنتو)


فیلم جلسه اول
https://youtu.be/WyzGIUpgmQg


فیلم جلسه دوم
https://youtu.be/BdxE47-RToA

فیلم جلسه سوم
https://youtu.be/SUzod_oQ4eQ

فیلم جلسه چهارم
https://youtu.be/Nto9sdQ-Gbs

رکورد شاخص S&P 500 زیر سایه کاهش گسترده سهام

🔹بازار سهام آمریکا در حالی به ثبت رکوردهای متوالی ادامه می‌دهد که پشت پرده این رشد، روندی نگران‌کننده در حال شکل‌گیری است. به گفته برخی از استراتژیست‌های وال‌استریت، تعداد سهامی که از این رشد حمایت می‌کنند به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این می‌تواند نشانه‌ای از ضعف‌های بنیادی در بازار باشد.

🔹شاخص S&P 500 برای نهمین روز متوالی شاهد تعداد بیشتری از سهام‌های نزولی نسبت به سهام‌های صعودی بوده است. این طولانی‌ترین دوره از این نوع از سال 2004 است که بلومبرگ جمع‌آوری داده‌های مربوط به این شاخص را آغاز کرده است. چنین روندی برای بازاری که به عنوان «صعودی » شناخته می‌شود و انتظار رشد پایدار از آن می‌رود، غیرمعمول و هشداردهنده است.

🔹تحلیل‌گران این وضعیت را به‌عنوان نشانه‌ای از «شکاف‌های اولیه» در ساختار بازار صعودی ارزیابی می‌کنند. این بدان معناست که رشد کنونی بازار به جای توزیع گسترده میان سهام‌های مختلف، تنها بر تعداد محدودی از آنها تکیه دارد.

🔹این عدم تعادل ممکن است در صورت ادامه‌دار شدن، به بی‌ثباتی در بازار منجر شود و سرمایه‌گذاران را به ارزیابی مجدد ریسک‌های موجود وادار کند.

#USD #Stock

آیا قیمت طلا تا سال 2025 به 3000 دلار در هر اونس خواهد رسید؟

🔹طلا همواره به‌عنوان یک دارایی امن در زمان بحران‌های مالی شناخته شده است. این ویژگی در سال 2024 زمانی که قیمت آن بیش از 700 دلار در هر اونس افزایش یافت، برجسته‌تر شد که معادل 34 درصد رشد از ابتدای ژانویه بود. این افزایش قابل توجه باعث شد تا سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بار دیگر به طلا علاقه‌مند شوند. اما سوال اصلی این است: آیا طلا می‌تواند تا سال 2025 از مرز 3000 دلار عبور کند؟

🔹تورم و نرخ بهره عوامل اصلی تأثیرگذار بر قیمت طلا هستند. در زمان افزایش تورم، سرمایه‌گذاران برای حفظ قدرت خرید خود به طلا روی می‌آورند، زیرا طلا سرمایه‌گذاری امن‌تری نسبت به سهام یا اوراق قرضه است. کاهش نرخ بهره (تنظیم‌شده بر اساس تورم) نیز معمولاً به افزایش قیمت طلا منجر می‌شود.

🔹تا سال 2024، سهم طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی به 10 درصد رسید که افزایش قابل توجهی نسبت به 3 درصد دهه گذشته داشت. کشورهایی مانند چین و هند به خریداران اصلی طلا تبدیل شده‌اند. چین اکنون 5 درصد از ذخایر ارزی خود را به طلا اختصاص داده است. این تغییرات از سال 2022 و پس از مسدود شدن دارایی‌های روسیه آغاز شد که باعث شد کشورها ترکیب ذخایر خود را بازنگری کنند.

🔹حرکت جهانی به سمت اقتصاد پایدار و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر باعث افزایش تقاضای طلا در فناوری‌های پاک مانند پنل‌های خورشیدی و سیستم‌های الکترونیکی شده است. نگرانی‌ها درباره کمبود منابع برای این گذار سبز نیز به این روند دامن زده است.

🔹علاوه بر این، تنش‌های ژئوپلیتیکی و عدم قطعیت‌های اقتصادی جذابیت طلا را به‌عنوان یک دارایی امن افزایش داده‌اند. جنگ اوکراین، تنش‌های میان آمریکا و چین، و ناآرامی‌ها در خاورمیانه سرمایه‌گذاران را به سمت طلا سوق داده است.

تحلیل تکنیکال و چشم‌انداز 2025

🔹بر اساس تحلیل تکنیکال، روند صعودی طلا همچنان ادامه دارد. هدف 3000 دلار که با سطح فیبوناچی 4.236 هماهنگ است، قابل دستیابی به نظر می‌رسد، هرچند ممکن است به شرایط مساعدتری نیاز داشته باشد.

🔹به گفته نظرسنجی اقتصاددانان مجمع جهانی اقتصاد، عدم اطمینان درباره ثبات اقتصادی جهانی همچنان باقی است. سیاست‌های مالی آینده، تغییرات جمعیتی، و افزایش هزینه‌های دفاعی می‌توانند تورم را افزایش داده و تقاضا برای طلا را به‌عنوان یک پوشش تورمی بیشتر کنند.

#Gold

طلا به اوج دو هفته‌ای رسید؛ تمرکز بر داده‌های تورم ایالات متحده

🔹قیمت طلا روز چهارشنبه به اوج دو هفته‌ای رسید، که تحت تأثیر افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و انتظارات برای کاهش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو ایالات متحده در هفته آینده و همچنین پیش از انتشار گزارش مهم تورم ایالات متحده در اواخر امروز بود.

🔹قیمت طلای اسپات 0.2 درصد افزایش یافت و به 2698.47 دلار در هر اونس رسید و به بالاترین سطح خود از 25 نوامبر تاکنون دست یافت.

🔹صندوق آتی طلای ایالات متحده نیز با افزایش 0.6 درصدی به 2734.70 دلار رسید.

🔹تمرکز سرمایه‌گذاران بر شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) ایالات متحده است که انتظار می‌رود در ماه نوامبر 0.3 درصد افزایش یافته باشد. این داده می‌تواند انتظارات در مورد سیاست فدرال رزرو برای سال 2025 را مشخص کند.

🔹کایل رودا، تحلیلگر بازارهای مالی در Capital گفت: «یک عدد مورد انتظار برای شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) عملاً چراغ سبز فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره در هفته آینده را فراهم می‌کند و این می‌تواند همان کاتالیزوری باشد که برای طلا نیاز داریم.»

🔹فدرال رزرو احتمالاً در تاریخ 18 دسامبر نرخ بهره را %0.25 کاهش خواهد داد. طبق نظرسنجی رویترز، 90 درصد اقتصاددانان این کاهش را پیش‌بینی کرده‌اند و اکثر آنها انتظار توقف سیاست‌گذاری در اواخر ژانویه را دارند، زیرا نگرانی‌هایی در مورد ریسک‌های تورمی وجود دارد.

🔹در حوزه ژئوپلیتیکی، ارتش اسرائیل اعلام کرد که اکثر انبارهای تسلیحاتی استراتژیک در سوریه را هدف قرار داده و به دو تأسیسات نیروی دریایی سوریه حمله کرده است. در همین حال، خبرگزاری یونهاپ گزارش داد که پلیس کره جنوبی دفتر ریاست‌جمهوری را به دلیل قانون نظامی مورد بازرسی قرار داده است.

🔹خرید بانک‌های مرکزی، تسهیل سیاست‌های پولی و تنش‌های ژئوپلیتیکی باعث شده است که قیمت طلا امسال به چندین رکورد تاریخی دست یابد و در مسیر بهترین عملکرد خود از سال 2010 تاکنون قرار گیرد، با افزایش نزدیک به 31 درصد.

🔹گلدمن ساکس روز سه‌شنبه بار دیگر دیدگاه صعودی خود در مورد قیمت‌ها را تأیید کرد و با استدلال‌هایی مبنی بر اینکه طلا نمی‌تواند تا پایان 2025 به 3000 دلار در هر اونس برسد، در شرایطی که دلار قوی باقی بماند، مخالفت کرد.

🔹قیمت نقره اسپات 0.1 درصد افزایش یافت و به 31.93 دلار در هر اونس رسید، پلاتین 0.5 درصد افزایش یافت و به 947.55 دلار رسید، و پالادیوم با 0.7 درصد افزایش به 975.19 دلار رسید.

#Gold

اقدامات چین باعث افزایش قیمت طلا شد

🔹قیمت طلا در روز دوشنبه 9 دسامبر، به بالاترین سطح دو هفته اخیر رسید. این افزایش ناشی از ازسرگیری خرید طلا توسط بانک مرکزی چین و برنامه‌های این کشور برای اقدامات محرک اقتصادی بیشتر است. معامله‌گران همچنین منتظر انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده هستند که ممکن است بر تصمیمات آینده فدرال رزرو درباره نرخ بهره تأثیر بگذارد.

🔹قیمت طلا در حال حاضر نزدیک به بالاترین سطح خود از اواخر نوامبر معامله می‌شود و با وجود نوسانات اخیر، سود قابل‌توجهی را حفظ کرده است. در حالی که قیمت طلا تقریباً 5 درصد از رکورد تاریخی خود (بالای 2789 دلار) که در سپتامبر به ثبت رسید، کاهش یافته است، اما همچنان بیش از 30 درصد افزایش در سال جاری را نشان می‌دهد، که بیانگر علاقه شدید سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است.

🔹در حال حاضر، طلا در محدوده «ابر ایچیموکو» حرکت می‌کند که نشان‌دهنده یک دوره تثبیت است. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در نزدیکی سطح خنثی 50 قرار دارد، که معمولاً نشان‌دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است.

🔹برای معامله‌گران این ممکن است نشان‌دهنده احتیاط باشد، زیرا خروج واضح از ابر ایچیموکو می‌تواند سیگنال قوی‌تری برای ورود به موقعیت‌ها ارائه دهد. حرکت به بالای ابر ممکن است نشان‌دهنده افزایش شتاب صعودی باشد، در حالی که افت به زیر آن می‌تواند فشار نزولی را نشان دهد.

چرا چین دوباره طلا می‌خرد؟

🔹بانک مرکزی چین پس از یک وقفه شش‌ماهه، خرید طلا برای ذخایر خود را ازسر گرفته است. این اقدام نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم برای تنوع‌بخشی به ذخایر و محافظت از اقتصاد در برابر ریسک‌های مرتبط با ارز است. این حرکت، همراه با افزایش تقاضای طلا در بین خانوارهای چینی و هندی، به تغییرات رو به رشد در تمایل به این فلز گران‌بها به‌عنوان یک دارایی ذخیره و سرمایه‌گذاری در مواجهه با عدم اطمینان‌های اقتصادی جهانی اشاره دارد.

خرید طلا توسط چین: یک استراتژی هدفمند

🔹اطلاعات رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی چین (PBOC) نشان می‌دهد که ذخایر طلای این بانک در پایان نوامبر 2024 به 72.96 میلیون اونس رسید که نسبت به 72.80 میلیون اونس در اکتبر افزایش داشته است. این افزایش معادل تقریباً 5 تن طلا در ماه نوامبر است.

🔹ازسرگیری خرید طلا پس از وقفه‌ای که در ماه می 2024 در جریان روند 18 ماهه خرید مستمر ایجاد شد، انجام شد. بین اواخر 2022 و اوایل 2024، بانک مرکزی چین یکی از خریداران بزرگ جهانی طلا بود و خریدهای ماهانه مداوم آن به حمایت از قیمت طلا در سطح جهانی کمک کرد.

تنوع‌بخشی در مواجهه با ریسک‌های ژئوپلیتیک

🔹تمرکز مجدد چین بر طلا با استراتژی گسترده‌تری که در بین بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور، از جمله اعضای بریکس مشاهده می‌شود، همسو است.

🔹این گروه که شامل چین، روسیه و چند اقتصاد بزرگ دیگر است که حدود 42 درصد از ذخایر ارزی جهانی را کنترل می‌کند و به‌طور فعال به دنبال جایگزین‌هایی برای دلار آمریکا است. این روند بخشی از فرایند جهانی «دلار زدایی» است، زیرا کشورها در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی در پی کاهش وابستگی به دلار هستند.

🔹طلا به‌عنوان جایگزین مناسب ذخایر ارزی برای این اقتصادها ظاهر شده است، زیرا در برابر نوسانات احتمالی دلار و تحریم‌های مالی که اغلب از تسلط دلار در تجارت جهانی استفاده می‌کنند، محافظت می‌کند.

🔹این تلاش‌ها برای دلار زدایی بی‌توجه نمانده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، به این گروه هشدار داده و تهدید کرده است که اگر این کشورها اقدام به ایجاد ارز رقیب برای دلار کنند، تعرفه‌های 100 درصدی اعمال خواهد کرد.

افزایش تقاضای طلا در بین خانوارها

🔹تمایل چین به طلا فقط به بانک مرکزی آن محدود نمی‌شود. خانوارهای چینی در سال گذشته سرمایه‌گذاری خود در طلا (به‌جز خرید جواهرات) را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده‌اند. بر اساس گزارش شورای جهانی طلا، سرمایه‌گذاری خانوارها در طلا بین سه‌ماهه اول 2023 و سه‌ماهه اول 2024، 68 درصد افزایش یافته است.

🔹در هند نیز، به‌دلیل افزایش ظرفیت پس‌انداز، سرمایه‌گذاری خانوارها در طلا طی همین دوره 19 درصد رشد داشته است. عواملی همچون رکود در بازار املاک و سهام چین و افزایش درآمد قابل‌تصرف در هند، این تغییرات را تشدید کرده‌اند.

#Gold

قیمت #طلا در معاملات ابتدایی روز دوشنبه افزایش یافت و با یک گپ 10 دلاری به سمت بالا باز شد که ناشی از وضعیت ژئوپلیتیکی و تقاضای جدید بود.

🔹معامله‌گران به دارایی‌های امن‌ روی آوردند پس از آنکه شورشیان سوری پایتخت دمشق را تصرف کردند و کنترل کشور را به دست گرفتند. این وضعیت باعث افزایش عدم اطمینان در مورد آینده نزدیک شد و از قیمت طلا حمایت کرد.

🔹یکی دیگر از عوامل کلیدی افزایش قیمت طلا در صبح امروز، تقاضای تازه از چین بود، زیرا بانک مرکزی چین (PBOC) پس از شش ماه وقفه، دوباره خرید طلا را از سر گرفت.

🔹تصویر تکنیکال در نمودار روزانه بهبود یافته است (اگرچه همچنان فاقد سیگنال جهت‌ دار واضحی است)، زیرا قیمت به سمت بالای محدوده کوتاه‌مدت نزدیک شده است (2666 دلار، که همچنین 50 درصد از اصلاح فیبوناچی حرکت نزولی 2721/2605 دلار بوده و توسط میانگین متحرک 55 روزه تقویت شده است).

🔹مومنتوم صعودی مداوم و افزایش بالای میانگین متحرک‌های 10 و 20 روزه، سیگنال مثبت اولیه ای ایجاد کرده است که در صورت شکست پایدار از سقف محدوده، به دنبال تأیید خواهد بود و راه را برای گسترش به سمت اهداف 2677/2693 دلار (سطوح فیبوناچی 61.8% و 76.4%) و 2700 دلار (سطح روانی) باز خواهد کرد.



#Gold

#طلا همچنان در حوالی خط روند اصلی و سطح حمایتی 2600 در حال تثبیت است، در حالی که بازار منتظر گزارش CPI ایالات متحده در هفته آینده است تا جهت حرکت بعدی را مشخص کند. در تصویر کلی روند همچنان صعودی است، اما با توجه به چرخه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو اصلاحات کوتاه‌مدت احتمالاً به دلیل تغییر در انتظارات کاهش نرخ بهره رخ می‌دهد.

🔹بنابراین، رویداد بزرگ بعدی برای طلا گزارش CPI ایالات متحده خواهد بود. ارقام بالاتر از حد انتظار احتمالاً نزول دیگری را تحریک می‌کند، در حالی که داده‌های پایین‌تر از حد انتظار باید از فلز گرانبها حمایت کرده و به اوج‌های جدیدی برساند.

🔹به طور کلی، نباید انتظار همان روند صعودی قوی را که در چند سال گذشته به آن عادت داشتیم داشته باشیم، زیرا شرایط در سراسر بازار تغییر کرده است.

🔹در واقع، ریسک ژئوپلیتیکی باید با دولت ترامپ کاهش یابد. بازده ممکن است یا به کاهش آهسته خود ادامه دهد یا برای مدت طولانی در محدوده‌ای باقی بماند. در نهایت، وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا احتمالاً نگرانی‌ها در مورد بی‌انضباطی مالی ایالات متحده را کاهش می‌دهد.

🔹در نمودار روزانه، همانطور که اشاره شد طلا همچنان در اطراف خط روند اصلی در حال تثبیت است. اینجاست که خریداران برای یک رالی صعودی به اوج‌های جدید موقعیت‌گیری می‌کنند. از طرف دیگر، فروشندگان نیاز دارند که قیمت زیر خط روند و حمایت 2600 شکسته شود تا کنترل را به دست آورند و نزول به سمت خط روند اصلی بعدی در حوالی سطح 2400 را هدف قرار دهند.

🔹در نمودار 4 ساعته، مشاهده می‌شود که قیمت در محدوده بین سطوح 2660 و 2620 نوسان دارد. احتمالاً فعالان بازار به معامله در این محدوده ادامه خواهند داد تا زمانی که یک شکست در هر جهت رخ دهد. با این حال، در سمت نزولی ممکن است یک شکست کاذب رخ دهد اگر حمایت 2600 حفظ شود و قیمت از آنجا صعود کند.

🔹در نمودار 1 ساعته، چیز جدیدی برای اضافه کردن وجود ندارد، زیرا نوسانات نامنظم احتمالاً ادامه می‌یابد تا زمانی که یک کاتالیزور قوی ظاهر شود.

کاتالیزورهای پیش رو برای طلا

🔹امروز: داده‌های فرصت‌های شغلی ایالات متحده

🔹فردا: گزارش ADP، شاخص مدیران خرید بخش خدمات از دیدگاه موسسه ISM و سخنرانی رئیس فدرال رزرو

🔹پنجشنبه: داده‌های جدید درخواست‌های بیکاری ایالات متحده

🔹جمعه: گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده

#Gold

قیمت طلا در ابتدای هفته به دلیل آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل 4 درصد کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون حدود نیمی از این افت را جبران کرده است. قیمت آن در محدوده 2600 دلار به ازای هر اونس تروی حمایت پیدا کرد، محدوده‌ای که در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر نیز به‌عنوان سطح حمایتی عمل کرده بود.

🔹از نظر تکنیکالی، افت شدید قیمت نشانه‌ای مهم است که نشان می‌دهد فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند و موفق شده‌اند قیمت را پس از تلاش برای تثبیت در سطوح بالاتر، به زیر میانگین متحرک 50 روزه بکشانند.

🔹با این حال، تأیید این روند بسیار مهم است. در صورت افت بیشتر قیمت به زیر سطح 2600 دلار، محدوده کف‌های قیمتی این ماه یعنی 2540 دلار هدف کوتاه‌مدت فروشندگان خواهد بود و بازار احتمالاً به سمت 2400 دلار حرکت خواهد کرد. هدف بلندمدت در این سناریو، محدوده 2000 دلار به ازای هر اونس است.

🔹روند صعودی کند اما پیوسته از سه‌شنبه تا جمعه نشان‌دهنده خرید محتاطانه است و علاقه به خرید حتی در این سطوح تاریخی بالا را نشان می‌دهد. بسته شدن قیمت هفتگی و ماهانه بالای 2670 دلار می‌تواند سیگنالی برای ادامه افزایش قیمت باشد و بازگشت به محدوده بالای میانگین متحرک 50 روزه را نشان دهد.

🔹افزایش بیشتر قیمت به بالای 2720 دلار (سقف‌های قبلی) امیدها برای تشکیل روند سقف‌های محلی پایین‌تر را از بین خواهد برد. در این صورت، احتمال صعود مجدد به سقف‌های تاریخی به‌شدت افزایش می‌یابد و هدف قیمتی 3400 دلار مطرح خواهد شد که نشان‌دهنده افزایش 22 درصدی از سقف‌های قبلی و تقریباً 28 درصدی از قیمت فعلی است.

🔹با این حال، در شرایط فعلی بهتر است با احتیاط و در گام‌های کوچک حرکت کرد.

#Gold

🔹جی‌پی‌مورگان، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان، چشم‌انداز خود را درباره شاخص S&P 500 تغییر داده است. این بانک که پیش‌تر دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به بازار داشت، اکنون انتظار دارد که این شاخص در سال 2025 رشد کند.

🔹طبق گزارش بلومبرگ، تحلیل‌گران جی‌پی‌مورگان با اشاره به بهبود شرایط اقتصادی، کاهش نرخ بهره و انتظارات برای رشد درآمد شرکت‌ها، دلیل این تغییر نگرش را توضیح داده‌اند. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده خوش‌بینی فزاینده در بازارهای مالی است، به‌ویژه پس از یک دوره رکود و عدم اطمینان در سال‌های گذشته.

🔹این پیش‌بینی جدید می‌تواند بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد و منجر به افزایش علاقه به سهام شرکت‌های بزرگ در ایالات متحده شود.

#Stock

قیمت طلا روز چهارشنبه افزایش یافت زیرا دلار آمریکا کاهش پیدا کرد، در حالی که تمرکز سرمایه‌گذاران به داده‌های کلیدی تورم از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان معطوف شده است تا نشانه‌هایی درباره مقیاس احتمالی کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه آینده به دست آورند.

🔹 قیمت طلا با 0.3 درصد افزایش به سطح 2639.30 دلار در هر اونس رسید. با این حال در روز سه‌شنبه به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته سقوط کرده بود.

🔹کایل رودا، تحلیلگر بازارهای مالی در Capital گفت: "طلا به همراه نوسانات دلار در حال تغییر است. با این حال، در سشن آسیایی حرکت قیمت حداقلی بوده است." او افزود: "در بلندمدت، من فکر می‌کنم جنگ تجاری ترامپ ممکن است برای طلا مثبت باشد، زیرا بدهی‌های بالاتر و اندکی روند کاهش استفاده از دلار را به همراه دارد."

🔹سرمایه‌گذاران داده‌های اقتصادی متعددی را روز سه‌شنبه تحلیل کردند که نشان می‌داد اقتصاد همچنان وضعیت پایداری دارد. معامله‌گران به دقت شاخص های بهای PCE، مدعیان بیمه بیکاری و تولید ناخالص داخلی (بازنگری اول) را که قرار است در طول روز منتشر شود، زیر نظر خواهند داشت. طبق ابزار FedWatch گروه CME، بازارها در حال حاضر 63 درصد احتمال کاهش %0.25 نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه دسامبر را پیش‌بینی می‌کنند.

🔹دان استرویون، مدیر مشترک تحقیقات کالاهای جهانی در گلدمن ساکس، گفت: "انتصابات و سیاست‌های ترامپ که بر فدرال رزرو فشار می‌آورند، کسری بودجه را افزایش می‌دهند، تعرفه‌ها را تشدید می‌کنند یا نگرانی‌ها درباره پایداری مالی ایالات متحده را بالا می‌برند، که می‌توانند به طور جمعی از قیمت طلا حمایت کنند."

🔹واردات خالص طلای چین از طریق هنگ‌کنگ در ماه اکتبر نسبت به سپتامبر کاهش یافت و نسبت به سال قبل 43 درصد کاهش داشت.

🔹در بخش ژئوپلیتیکی، آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حزب‌الله که با میانجیگری ایالات متحده و فرانسه انجام شد، از بامداد روز چهارشنبه اجرایی شد.

🔹قیمت نقدی نقره نیز با 0.2 درصد افزایش به 30.47 دلار در هر اونس رسید، پلاتین با 0.1 درصد کاهش به 926.74 دلار رسید و پالادیوم با 0.3 درصد افزایش به 980.55 دلار رسید.

#Gold
#Silver

#دلار_کانادا و پزو مکزیک پس از اعلام برنامه‌های رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده دونالد ترامپ، برای اتخاذ تدابیر تجاری تهاجمی علیه کانادا، مکزیک و چین با کاهش شدید مواجه شدند.

🔹ترامپ اعلام کرد که در تاریخ 20 ژانویه، به‌عنوان یکی از اولین دستورات اجرایی خود، تعرفه‌ای 25 درصدی بر «تمام محصولات» وارداتی از کانادا و مکزیک اعمال خواهد کرد. این تعرفه‌ها «تا زمانی که مواد مخدر به‌ویژه فنتانیل، و تمام مهاجران غیرقانونی که از طریق آنچه او "مرزهای باز مضحک" نامید، به کشور آمریکا وارد می‌شوند» متوقف نشوند، باقی خواهند ماند.

🔹مکزیک نیز هدف اقدامات ترامپ قرار گرفته است و برنامه‌هایی برای اعمال تعرفه 10 درصدی بیشتر بر تعرفه‌های موجود دارد، که هدف آن مقابله با «مقادیر عظیم مواد مخدر» است که از این منطقه به ایالات متحده قاچاق می‌شود.

#CNY #CAD

https://www.instagram.com/stories/toronto_invest/3502556912098478790?utm_source=ig_story_item_share&igsh=MXNteDNnd3FjNzhnaQ==

کافه ترید

https://www.youtube.com/watch?v=OMh0XvkbkQs

کافه ترید

https://youtu.be/HOb2Dp8YTHo

تحلیل بیتکوین، طلا و نقره
پیش از انتخابات آمریکا

https://youtu.be/fWHjDDdKkCQ

تحلیل قیمت دلار آمریکا در بازار ایران

https://youtu.be/LkNzPGv4RZw

کافه ترید

October 10, 2024


https://youtu.be/if_2e2Vq-Hk

مدرسه سرمایه گذاری تورنتو🇨🇦 pinned «تحلیل بیتکوین Sep 28, 2024 https://youtu.be/10GLOYnOKf0»

تحلیل بیتکوین
Sep 28, 2024

https://youtu.be/10GLOYnOKf0

تحلیل بازار بورس آمریکا

https://youtu.be/X3FaIbmFaMg

تحلیل بیتکوین

https://youtu.be/bRwUO0Qalhk

تحلیل طلا

https://youtu.be/wuY4b4zuyS8

کافه ترید

۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴
۳۱ شهریور ۱۴۰۳

https://youtu.be/rsZqOMjqADg

فیلم کافه ترید


https://youtu.be/7N33b6JVpPU

مسابقه همراه با جایزه ۳۳۰۰ دلاری💵

https://youtu.be/54OQhYqx2PQ

فیلم کافه ترید

Aug 29, 2024


https://youtu.be/5ABbGnRjJ04

فیلم کافه ترید
https://youtu.be/DFZUQtNrEUs

فیلم کافه ترید

https://youtu.be/F2h1MVUMT2Q

کافه ترید

چهارشنبه ۳۱ جولای ۲۰۲۴
ساعت ۱۱ صبح به وقت تورنتو

لینک ورود👇👇
https://us06web.zoom.us/j/84819701743?pwd=jCd1X9lmoEYILLxdYG65OnSbEZgWxu.1

فیلم کافه ترید

https://youtu.be/Um08P4rwWLg

لایو ترید
امروز ساعت ۱۱ صبح به وقت تورنتو

لینک ورود
https://us06web.zoom.us/j/89746902270?pwd=rzvWnwRK3c6koOa4BgNMsvaSp8agBS.1

فیلم کافه ترید
July 17, 2024

https://youtu.be/b2cFi2ephcU

فیلم کافه ترید
یکشنبه 21 اپریل 2024

https://youtu.be/2czbumj9e2M?si=cpscXydrTOvYcvTv

کافه ترید

یکشنبه ۲۱ اپریل ۲۰۲۴
ساعت ۱۱:۴۵ به وقت تورنتو


https://us06web.zoom.us/j/88241235740?pwd=LlhuyJihnlLw4745vmZlPVrLWZcGen.1

طلا به تارگت قیمتی رسید
#۲۳۰۰دلار


کی این تحلیل رو یادشه؟

💥ثبت نام آغاز شد


درود بر شما

به اطلاع می رسانیم #ثبت_نام دوره جدید آموزش بورس کانادا و آمریکا اغاز شد

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از طرح #عیدانه، به ایدی زیر پیام دهید
@fiqbe_support