BM Trading 👨‍💻💰

🇨🇦 : Une maîtrise de la situation économique avec une baisse des taux pour la 3e fois du côté de la BoC + des accords favorisant la reprise du pétrole avec un baril très bas actuellement**

Au Canada, la Banque du Canada (BoC) a procédé à une troisième baisse consécutive des taux d'intérêt, ce qui illustre une gestion proactive de la situation économique. Cette politique monétaire accommodante vise à stimuler la croissance économique en rendant l'emprunt moins coûteux, favorisant ainsi l'investissement des entreprises et la consommation des ménages. L'objectif de ces baisses successives est de soutenir l'économie canadienne face aux incertitudes mondiales et aux pressions inflationnistes tout en évitant un ralentissement plus marqué.

Parallèlement, le marché du pétrole, qui joue un rôle crucial dans l'économie canadienne, a bénéficié de récents accords favorisant la reprise de la production et de la demande. Actuellement, le prix du baril de pétrole est relativement bas, ce qui, bien que défavorable à court terme pour les revenus pétroliers, pourrait inciter à une augmentation de la demande mondiale. Cette situation pourrait également offrir une opportunité pour les acteurs du secteur de se repositionner favorablement sur le marché mondial, surtout si la demande reprend progressivement. La combinaison de ces deux éléments – une politique monétaire accommodante et des perspectives positives pour le secteur pétrolier – pourrait permettre au dollar canadien (CAD) de se stabiliser ou de s'apprécier, à condition que les risques externes restent sous contrôle.

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🇪🇺 : Un potentiel contre-coup du mois d’août à prévoir après de belles hausses !**

Du côté de l'Europe, la monnaie unique, l'euro (EUR), a connu une période de forte appréciation au cours des dernières semaines. Plusieurs facteurs ont contribué à cette dynamique haussière, notamment une amélioration des indicateurs économiques, un climat d'affaires plus optimiste, et la perception que la zone euro gère efficacement ses défis économiques. Cependant, après ces belles performances, un potentiel contre-coup est à prévoir à court terme.

Le mois d'août, traditionnellement moins actif en termes de volume de transactions sur les marchés financiers, pourrait apporter son lot de volatilité. Plusieurs raisons expliquent cette possible correction. Tout d'abord, les investisseurs pourraient décider de prendre leurs bénéfices après les hausses récentes, ce qui pourrait entraîner une pression à la baisse sur l'euro. Ensuite, des incertitudes subsistent concernant la reprise économique dans certains pays de la zone euro, ainsi que les tensions géopolitiques qui pourraient affecter la confiance des investisseurs.

Il est également important de noter que les marchés anticipent souvent des ajustements après une période de forte hausse. Ce phénomène de correction est naturel et peut être perçu comme une respiration du marché, permettant une stabilisation avant une éventuelle nouvelle phase de croissance. Pour les investisseurs, il est donc crucial de rester vigilants et de surveiller de près les développements économiques et politiques qui pourraient influencer la trajectoire de l'euro dans les semaines à venir.

Annoncé ici depuis le début !

J'espère que vous allez bien. 😊 Je vais pouvoir vous parler rapidement des conditions de marché qu'il y a eu depuis maintenant 10 jours. 📈📉

Comme vous pouvez le voir, il y a une certaine tension sur le marché suite à de nombreuses incertitudes qui pèsent sur les banques centrales. Ce sentiment de marché est l'un des plus nocifs pour votre trading et votre rentabilité. Effectivement, la semaine passée, nous avons pu voir les résultats des PMI amener d'énormes volatilités sur les marchés, ce qui est rarement le cas hormis en période d'incertitude. 😬📊

Point du côté européen 🌍💶:
Nous avons une inflation maîtrisée à 2,4% et une croissance économique qui stagne ces dernières semaines. Ce qui peut amener la BCE à garder ses taux d'intérêt élevés en attendant d'atteindre les 2%, l'objectif de la BCE.

Point du côté US 🇺🇸💵:
La Fed, depuis juillet dernier, ne maîtrise pas son inflation qui stagne entre 3 et 4%, alors que la Fed a clairement affiché son envie et son objectif d'atteindre la barre des 2%. Il y a 10 jours, Jerome Powell a même annoncé qu'il avait une perte de confiance sur une baisse d'inflation dans les semaines à venir. On constate que les résultats de la croissance se détériorent, ce qui amène un USD à chuter comme nous l'avons prédit il y a quelques semaines. 📉

Ces résultats amènent une incertitude sur quelle banque centrale baissera ses taux d'intérêt en premier. Effectivement, une baisse des taux d'intérêt amène historiquement une chute de la valeur de la monnaie en question. Et cette incertitude se ressent sur le marché avec d'énormes volatilités. 🌪📈

En étudiant les fondamentaux et le suivi des données macroéconomiques depuis des mois, nous pouvons et nous avons pris la décision d'acheter de l'EURUSD. 📈💶💵

### Prochaines annonces importantes 📅🔔
Jeudi et vendredi prochains seront très importants pour essayer d'anticiper les décisions des banques centrales, notamment celles de la BCE qui arrive le 6 juin.

Jeudi prochain:
- Résultats du taux de chômage de la zone euro 📉
- Résultats du PIB des États-Unis 🇺🇸📊

Vendredi:
- Résultats de l'inflation de la zone euro 🌍💶

Ces résultats seront primordiaux pour les banques centrales pour prendre des décisions et orienter leurs discours. À l'heure actuelle, la probabilité d'avoir une baisse dès juin est très faible, que ce soit pour la Fed ou pour la BCE. Cependant, ce qui va nous intéresser sera les discours réalisés par les présidents de Banque centrale. 🎙🏦

Dates clés:
- 6 juin: décision de la BCE 📅🇪🇺
- 12 juin: décision de la Fed 📅🇺🇸

Chaque résultat qui touchera la croissance économique ou l'inflation pour l'une de ces deux devises impactera le marché et les décisions des investisseurs. 📊💡

### Zone asiatique 🌏:
Les résultats médiocres n'incitent pas les investisseurs à investir dans la zone asiatique. Du côté du Japon, les résultats sont très décevants, permettant d'atteindre les plus hauts historiques sur XXXJPY. Du côté de la Chine, on peut voir des résultats plus satisfaisants, amenant le dollar australien et le dollar néo-zélandais à prendre de la valeur. Cependant, il faut rester vigilant et la mouvance des fonds vers ces deux devises risque de se faire dans un second temps tant que les résultats ne seront pas plus satisfaisants pour ces devises. 🇯🇵🇨🇳🇦🇺🇳🇿

De plus, il faudra garder un œil sur la croissance et la consommation de pétrole et les besoins en pétrole de ces pays-là, ce qui impactera directement le CAD qui pourra changer sa corrélation, passant d'une corrélation actuelle à l'USD à une corrélation au pétrole. 🛢

Ces mouvements qu'on peut attendre seront la résultante de décisions de la BCE ou de la Fed dans un premier temps, d'où l'importance d'être très vigilant à ces annonces. 📢👀

#Trading #Forex #BCE #Fed #Economie #Macroéconomie #Inflation #Croissance #Investissement #FinanceResponsable

Petit point sur le marché et cette journée riche en annonces. Effectivement, cette journée a commencé avec un résultat satisfaisant sur la scène européenne avec un PIB en hausse de 0.3%. Ce résultat confirme notre sentiment d'avoir un euro résilient sur le plan de la croissance tout en luttant efficacement contre l'inflation (résultat à venir vendredi). De plus, les inquiétudes du côté US se sont confirmées avec une baisse de l'inflation de 0.1%, atteignant ainsi les 3.4%. Ce résultat confirme la difficulté de la FED à lutter contre l'inflation tout en ayant des premiers signes de faiblesses économiques.

Ces résultats amènent l'EURUSD à grimper tranquillement, atteignant ainsi le TP2. Trade que nous avons analysé et pris ensemble avec les membres de la formation ! QUI VA BIENTÔT REOUVRIR SES PORTES ! On réserve sa place en DM dès maintenant ou pour plus d'informations !! 📈💶 #Marché #Formation #Analyse #Trading

🇺🇸 PRÉSIDENT DE LA FED POWELL

"Ma confiance dans la baisse de l’inflation est plus faible qu’elle ne l’était."

"La vraie récompense dans l'investissement vient de la patience et de la discipline. Les marchés peuvent être volatils et imprévisibles, mais ceux qui restent fidèles à leur stratégie à long terme récoltent souvent les meilleurs fruits. La patience permet de résister aux fluctuations à court terme, tandis que la discipline aide à maintenir le cap même lorsque les choses deviennent incertaines. En restant concentré sur les objectifs à long terme et en évitant les réactions impulsives aux fluctuations du marché, les investisseurs peuvent espérer des rendements durables et significatifs." 🌱💼 #Patience #Discipline #InvestissementSage

Position que l'on a sur EURUSD depuis quelques jours maintenant 📈

Point macroéconomique sur la zone européenne 🇪🇺 :

Le lundi 6 mai, nous avons pu voir un PMI de service et composite en hausse au-dessus des 50, ce qui signifie que nous avons une croissance économique dans ces secteurs respectifs. De plus, nous pouvons voir des résultats en hausse que ce soit au niveau du PIB de l'UE ou du GBP, ce qui montre une croissance économique de cette zone de manière très significative. L'inflation quant à elle continue de baisser s'approchant des 2% avec le temps. Nous avons donc une zone européenne qui se porte bien dans ce contexte économique difficile. Néanmoins ces résultats sont prévisibles depuis un moment, notamment la chute de l'inflation qui est maîtrisée par la BCE qui ne change pas ses taux d'intérêt. Ceux-ci devraient changer en cas de détérioration de la croissance économique, du PIB ou avec un taux de chômage en hausse. Il faudra rester vigilant quant au prochain résultat pour indiquer l'agressivité de la BCE dans le baisse des taux, qui aura sans aucun doute un impact important sur les marchés. 💼💶

Point macroéconomique du côté de l'USD 🇺🇸:

Du côté américain, nous avons la FED qui n'a pas bougé ses taux mais qui a émis des inquiétudes quant à la stagflation qui s'installe depuis juillet dernier aux USA. Cette information, que je vous avais déjà partagée précédemment, résulte d'une non maîtrise de la FED sur l'inflation. Ce qui sauve la FED jusqu'à présent, c'était la résilience économique très forte avec peu de signes de faiblesse, hormis les PMI il y a deux mois. Néanmoins, maintenir les taux au-dessus des 5% pendant presque un an finit par peser sur l'économie. Effectivement, nous avons pu le voir avec les résultats de début Mai sur les NFP ou le taux de chômage qui ne sont pas de bon augure pour la suite du côté US. Ce qui permet de comprendre la chute de l'USD ces derniers jours. Notamment face à des devises comme l'euro. Le marché réagit de manière émotionnelle face aux annonces touchant l'USD. Effectivement, l'incertitude concernant les futures décisions des banques centrales risque d'amener beaucoup de volatilité sur le deuxième semestre de 2024. Il sera très important de suivre de près les annonces se référant à la croissance pour savoir qui de la BCE ou la FED baissera ses taux directeurs en premier, ce qui sera sans nul doute l'opportunité la plus profitable de cette année. À conditions de bien être informé et formé sur les marchés. De plus, je vous invite à regarder de près ce qu'il se passera sur le marché de la cryptomonnaie quand la FED baissera ses taux. On risque de voir une explosion de la cryptomonnaie avec une chute de l'USD. Pour rappel, les USA sont le pays le plus influent sur ce marché. 💵📉

📵 Ces dernières semaines, vous avez peut-être remarqué mon absence sur les réseaux sociaux. En effet, j'ai pris la décision de m'éloigner de cet environnement numérique, parfois étouffant et peu propice à mon bien-être mental. Je suis convaincu qu'il est essentiel de se déconnecter de temps en temps pour se recentrer sur l'essentiel et retrouver un équilibre dans notre vie quotidienne.

🌱 Pendant cette pause, j'ai eu l'occasion de me consacrer à des activités simples et apaisantes, de profiter de moments en famille et de me ressourcer dans la nature. Cette pause m'a permis de retrouver une certaine sérénité et de me sentir plus connecté avec moi-même.

💼 Sur le plan professionnel, je suis conscient qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les marchés financiers ces dernières semaines. Je vous promets un débrief complet dans la soirée pour partager avec vous les dernières actualités, les tendances à surveiller et mes analyses sur l'évolution des marchés.

📈 Merci pour votre compréhension et votre soutien. Je suis ravi de retrouver cette communauté et d'échanger à nouveau avec vous. Ensemble, continuons à cultiver un environnement sain et positif sur les réseaux sociaux.

À très bientôt !

📊💼 Cette semaine s'annonce cruciale sur les marchés financiers, tant du côté américain que européen. Mardi, les résultats d'inflation et du PIB de l'UE seront dévoilés, ce qui pourrait entraîner une forte volatilité. Ces données macroéconomiques seront déterminantes pour l'orientation des marchés dans les jours à venir et influenceront les futures décisions de la BCE.

🌍🇺🇸 Aux États-Unis, la semaine dernière a été marquée par un ralentissement de la croissance économique, avec un PIB en baisse atteignant 1,6%. Cela confirme les craintes d'un ralentissement de l'économie américaine. Les résultats à venir, notamment les données macroéconomiques telles que les NFP, l'ADP et le taux de chômage, seront cruciaux pour confirmer cette tendance et pourraient influencer la décision de la FED. Selon les prévisions, la FED ne devrait toutefois pas baisser ses taux avant septembre.

🔍📆 Il est donc essentiel de rester vigilant cette semaine, notamment avec le 1er mai à l'horizon ! #MarchésFinanciers #UE #ÉtatsUnis #PIB #Inflation #Volatilité #Fed #BCE

Cette semaine s'annonce chargée en événements économiques majeurs, avec deux rendez-vous clés à ne pas manquer.

Tout d'abord, mardi matin, nous aurons les résultats de la croissance au niveau européen avec les PMI de service et manufacturier. Ces indicateurs sont essentiels pour étudier l'évolution de la croissance dans la région. Nous devrons les observer de près pour anticiper les tendances économiques à venir.

Dans l'après-midi du même jour, nous aurons également les résultats macroéconomiques du côté des États-Unis. Ces données seront cruciales pour évaluer la santé de l'économie américaine et son impact sur les marchés mondiaux.

Ensuite, jeudi après-midi, tous les regards seront tournés vers le PIB américain. Ce chiffre est d'une importance capitale pour comprendre la résilience de l'économie US face aux fluctuations du marché.

Il est également intéressant de noter que le prix de l'USD est de retour à l'équilibre cette semaine, après avoir été en situation de sur-achat la semaine précédente. Cette correction est particulièrement visible dans la comparaison entre le DXY et le rendement des obligations à 10 ans.

Restez donc attentifs à ces événements et ajustez vos stratégies en conséquence pour tirer le meilleur parti des opportunités sur les marchés financiers. 📈💼 #Économie #MarchésFinanciers #PIB #PMI #USD

"La vraie récompense dans l'investissement vient de la patience et de la discipline. Les marchés peuvent être volatils et imprévisibles, mais ceux qui restent fidèles à leur stratégie à long terme récoltent souvent les meilleurs fruits. La patience permet de résister aux fluctuations à court terme, tandis que la discipline aide à maintenir le cap même lorsque les choses deviennent incertaines. En restant concentré sur les objectifs à long terme et en évitant les réactions impulsives aux fluctuations du marché, les investisseurs peuvent espérer des rendements durables et significatifs." 🌱💼 #Patience #Discipline #InvestissementSage

1. 📊💡 Sur ce schéma, on peut voir différents indicateurs de marché, que ce soit des indicateurs techniques, de volatilité ou sur les indices. Ce que vous devez comprendre, c'est vers où se dirige l'euphorie du marché. Actuellement, l'USD est fort, peut-être trop fort, ce qui crée un sentiment optimiste sur le marché (en rouge), signalant un signal vendeur. Pourquoi ? L'euphorie sur le marché n'est jamais bonne. Globalement, les émotions n'ont pas leur place sur les marchés financiers. Néanmoins, elles sont présentes et c'est un fait. Donc, lorsqu'elles deviennent omniprésentes, il faut éviter de se positionner et rester observateur pour prendre les bonnes décisions. Je vous invite à regarder les indices, les matières premières (or, pétrole...) pour visualiser ce discours, et comprendre encore mieux ce tableau.

2. 📉💰 Pourquoi voir un USD monter ? Effectivement, l'USD montre une très bonne résilience économique (ce qui, personnellement, me surprend). Les résultats macroéconomiques liés à la croissance restent bons malgré des taux d'intérêt élevés. Cependant, l'inflation ne chute pas, bien au contraire, on a pu voir une hausse de l'IPC la semaine dernière. Ce qui a amené l'USD à prendre de la valeur, peut-être trop de valeurs ? Néanmoins, la raison de la hausse de l'USD n'est pas liée directement à l'IPC. En effet, ce résultat a retourné le marché et notamment les décisions de baisse des taux. En ce début d'année, de nombreuses analyses annonçaient la FED comme étant la banque centrale qui allait baisser ses taux en premier, ce qui déclenche en général une baisse de la valeur de la devise en question. Le marché s'orientait donc avec ce biais. Mais les derniers résultats montrant une résilience de l'économie US et une hausse de l'inflation ont reculé l'échéance d'une baisse des taux. Amenant des prévisions à passer de 4 baisses à 2 baisses de taux dans l'année (Juillet et Novembre selon Goldmans). En revanche, la BCE risque d'être la première banque centrale à baisser avec une inflation se rapprochant de l'objectif des 2%, et une détérioration de la croissance européenne. Ce qui amène la BCE à être, potentiellement, la première banque centrale à baisser ses taux, ce qui amènera l'euro à perdre de la valeur face aux autres devises, surtout face à l'USD, d'où cette baisse de l'EURUSD.

3. 💭💰 Finalement, l'USD est surévalué ? C'est une question légitime, surtout lorsqu'on regarde la maîtrise de la FED sur l'inflation. De plus, en regardant le DXY et le rendement des obligations à 10 ans, on constate une divergence, amenant à penser à une surévaluation de l'USD. Une correction ne serait pas surprenante pour remettre le DXY et le rendement des obligations à 10 ans à l'équilibre. De plus, au vu du contexte politique aux US (élection en fin d'année) et du contexte géopolitique mondial actuel, notamment du côté du Moyen-Orient.

4. 🇨🇳 La Chine en perte de vitesse ? Effectivement, du côté de la Chine, tous les résultats ne sont pas aux beaux fixes avec une période de déflation qui est dévastatrice pour une économie. Il est important de comprendre aussi ce qu'il se passe de l'autre côté du Pacifique pour comprendre les flux monétaires internationaux. Les résultats de ce matin étaient très attendus (Je vous en parle demain plus en détail).

5. 💸📉 Les mouvements des fonds entre les différents marchés qui s'opèrent, notamment du marché des cryptomonnaies vers l'or, les actions, ou le Forex, expliquent cette hausse brutale des cours sans raison majeure et d'une chute du marché des cryptomonnaies. Sans oublier l'halving qui aura lieu dans la semaine à venir, où de nombreux retails risquent de rentrer en position pensant voir le marché des cryptomonnaies exploser à

la hausse. Il est important de rappeler que ce cycle risque d'être bien différent des derniers suite à l'institutionnalisation du marché des cryptomonnaies.

Je ne vais effleurer ces sujets très complexes, j'espère que ça peut vous donner des clés pour mieux comprendre ce qu'il se passe sur le marché actuellement. Et où regarder pour mieux comprendre ce qu'il se passe.

Ce graphique indique beaucoup de chose sur le marché que vous devez comprendre impérativement si vous ne voulez pas avoir de mauvaise surprise dans votre trading et vos investissements. 🙌

"Les marchés financiers sont un vaste jeu où la patience est souvent récompensée. Cette citation reflète la réalité selon laquelle les investisseurs patients sont souvent ceux qui bénéficient le plus des mouvements du marché à long terme. Alors que les impatients cherchent des gains rapides et prennent souvent des décisions impulsives, les investisseurs patients restent calmes et suivent une stratégie réfléchie. Leur capacité à tolérer la volatilité et à rester investis pendant les périodes difficiles leur permet de tirer profit des opportunités et de voir leurs investissements croître avec le temps." 🕰💰 #PatiencePayante #InvestissementÀLongTerme

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