Investing channel

🏠 ТАКОЙ ВОТ ПРОГНОЗ РЫНКА

💡 Тут пишут про треугольник и выход из него, но я не вижу этой чепухи ровно до заседания ЦБ, так как одно предложение может переломить прогноз по ТА.

💡 Вы же наверняка слышали о том какпрогнозируют 25% ставки и только после будет снижение. Сказка....но в сказке ложь, да в ней намёк... А намёк тут простой, держим булки сжатыми, да так чтобы ветер не гулял! 😰

😀 Облигации могут просесть ещё сильнее и тогда уже наступит момент когда в госдолг начнут вкладываться даже самые скептично настроенные инвесторы, ведь доходность может быть очень привлекательная.

- Верю ли я в 25% ставки ЦБ?
— Отвечу по иному. В 2019 я не верил, что буду сидеть дома пол года, а для поездки по городу на авто буду брать разрешение в администрации города. А вот в начале февраля 2022 года я не верил в то, что начнётся война, мобилизация, а Белгород и Курск превратятся в прифронтовые города. Я не верил, что «Вагнер» пойдёт на Москву, а Пригожин погибнет в воздушном пространстве РФ. Потому да я верю и в 30% ставки! Вопрос не в том, верю ли я или не, вопрос как я буду к этому готов - а я готов!

➡️ Итоги БРИКС и пятничного заседания ЦБ, вот что важно сейчас, а не паттен с выходом вверх или вниз!

‼️ СБЕРБАНК С 22 ОКТЯБРЯ ПОВЫШАЕТ ИПОТЕЧНЫЕ СТАВКИ НА 3% 🛑

😀 Минимальная ставка на новостройки через сервис «Домклик» теперь составляет 24,9%, на вторичное жилье - 24,6%. По ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях до 1 ноября.

💡 Видимо банки получают прямые указания от ЦБ вне зависимости от ставки и прогнозов. Задача остановить инфляцию не смотря на сопутствующие потери!

📈 Под какой % брали свою ипотеку?

‼️ Сегодня работал в одной частной школе экономики и бизнеса, так вот один из спикеров анализировал рынок. Студенты заваливали вопросами спикера и вот что сказал спикер.

💡 «Когда рынок был 3500 пунктов, все мои клиенты спрашивали "Когда же будет коррекция чтобы закупиться?" так вот ребята, когда вы молитесь о дожде, будьте готовы ходить по лужам!»

‼️ Да уж, а помните как все хотели закупиться, ловили каждое снижение? Сейчас же "ходим по лужам" и есть время собрать кеш, проанализировать и закупиться, но теперь всех интересует "а когда рост?" - И он будет, но тогда народ опять будет требовать «дождя». Психология главный ингредиент рынка, который многие не могут усвоить.... даже спустя годы!

🔋 НОВАТЕК #NVTK

‼️15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ

Страны ЕС уже в январе начнут разрабатывать 15-й пакет санкций против России, который будет направлен против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ)

💡 Беда! Всё будет зависеть от конкретного текста при оглашении санкций, но если честно эти попытки удара по СПГ тщетны. Теневой флот РФ самый большой в мире, а тут появились новости, что РФ готовит ещё 30 судов в свой флот под 🏴‍☠️

🔫 Естественно принцип «отрежем себе ногу на глазах у толпы - пусть их стошнит» не сильно то работает. Но РФ тратит силы и время на обход санкций, а следовательно частично они работают.

🇷🇺 CNYRUB

Боюсь сглазить, но идёт всё чётко по TA. Если охлаждение валюты продолжится, то 25-го октября на заседании ЦБ РФ есть шанс услышать сказ о последнем повышении или хотя бы перестанут "есть сырую плоть российского инвестора онлайн".

Хотя ряд аналитиков и заявляет о долларе по 100₽ к 2025 году, но тогда о каком снижении инфляции может быть речь? Надо выбирать и выбираться с этого болота. Иначе расти и дальше будет тольк банковский сектор и сектор здравоохранения, а остальным 🪦

Бывшая головная Яндекс после перерыва 2 два года, на открытии торгов! Наша часть #YDEX открылась куда лучше ↗️⬆️ (10 июля)

🏠 До пятницы (до заседания ЦБ) прогнозировать рынок невозможно. ТА или здравый смысл работать не будет. Только риторика и решение ЦБ. Если ставку поднимут до 20% это кое как инвестор примет, но выше 20% будет тяжко переварить. В случае же если ЦБ оставит 19% - можно говорить о позитиве.

💡 Вообще, многие надеются, что это повышение может быть последним, но вот держать высокую ставку ЦБ может сколько угодно дорого, что наверное куда хуже кратковременного повышения. Не забываем, что скоро Новый Год, люди тратятся на подарки, подарки зачастую дорогие и взятые в кредит, а это инфляция. Потому ЦБ наверное ещё постучит кулаком по столу и не раз!

🏛 Несколько месяцев подряд нам показывают снижающуюся инфляцию, но при этом прогнозы ЦБ на 2025 год с каждым разом всё хуже и хуже. Расхождение на этом не заканчивается, свопы превысили 22% - что является чётким сигналом к повышению ставки, при этом #RUSFAR - ниже текущей ставки, а это напомню индикатор денежного рынка отражающий справедливую стоимость обеспеченных денег.

💡 Абсолютно асимметричные показатели по инструментам уже давно не удивляют. Прогнозировать какой либо рост ставки ЦБ можно исключительно на уровне ощущений, а там прав/не прав узнаешь по факту. Время когда можно было работать с инструментами и делать прогнозыушло, надеюсь не безвозвратно.

💡В любом случае 20% это мегаплохо, а если будет выше, негативный эффект на рынок будет колоссальный. Именно поэтому я держу основную часть денег в «ставке ЦБ», время для активной работы для меня ещё не настало.

🏠 154 дня наш рынок неуклонно снижается, но значете что? Прошлый ростовой тренд тоже длился 154 дня! Не верите?

↗️ 15 декабря 2023 начался ростовой тренд, 17 мая 2024 был последний день ростового тренда — 154 дня!

⬆️ 17 мая 2024 тренд сменился на нисходящий, сегодня 18 октября 2024 — 154 дня!

📈📉 Не думаю, что вы найдёте эту информацию где либо, я сам её выявил в момент изучения графика #IMOEX

💡 Согласитесь ощущения разные, 154 дня роста прошли куда быстрее чем 154 снижения.

😀 За ночью всегда наступает день. Иногда ночь длинее дня, но алкоголь продают только днём! Потому бросили рынок и Go отдыхать — выходные же! 👉

Устали от ограничений? 🚫 Хотите получить доступ к контенту откуда угодно? 🌎 Вам нужно защитить свою конфиденциальность в Интернете? 🔒

illusion-VPN— ваше решение! 🚀

Вот почему:

📺 Разблокируйте веб-сайты и потоковые сервисы: наслаждайтесь любимыми шоу и фильмами, где бы вы ни находились.
🛡️ Защитите свою онлайн-активность: просматривайте безопасно и анонимно с помощью шифрования высокого уровня.
💨 Наслаждайтесь неограниченной пропускной способностью: транслируйте, загружайте и просматривайте файлы без ограничений.
💻📱 Подключайте несколько устройств в пару кликов.

Переходите по ссылке и получите 2 недели бесплатного пользования:

https://t.me/vpn_illusion_vpn_bot?start=349089608

#спонсор

🏠 Глобально про рынок #IMOEX

📊 На рынок все приходят зарабатываеть, едва ли кто то приходит ради эмоций. Сейчас рынку ГЛОБАЛЬНО расти нет возможностей, я говорю о глобальных движениях, а не о локальных. Нашего инвестора двигают только дивиденды, а во времена когда безрисковый доход составляет 20%, а ТОПовые металлурги дают в лучшем случае от 2% до 15%, при этом их котировки падают, мы не сможем увидеть глобальный разворот.

💡 Отсутствие льготной ипотеки тормозит строительство домов, а это прямо влияет на производство арматуры металлургами, нет строительства - нет заказов на металл, нет заказов на металл - нет дивидендов, нет дивидендов - народ несёт деньги в банк, деньги в банке - на фондовом рынке просадка... И так далее. Цепочку можно продолжать долго.

🎁 До тех пор пока процентная ставка в банке будет выше доходности на рынке, мы не должны ждать долгосрочных изменений, а следовательно те кто реагирует на каждый рост рынка в пару процентов не понимают работы того самого рынка.

💡 Наббиулина говорила, что ей нужен устойчивый прогноз по инфляции пару -тройку месяцев и только после этого она задумается об снижении КС. Вот и ждём когда риторика станет менее жесткой, тогда уже нужно действовать, а сейчас лучшее время для накопления кеша и отладки стратегии (если она конечно имеется).

🏠 #IMOEX прошивают разнообразные линии поддержки/сопротивления словно плоть прошила шпага. Самое смешное, что все эксперты понятия не имеют куда пойдёт индекс. Иррациональные движения котировок за последние пол года бесповоротно выбила почву из под ног у лучших поротил технического анализа.

🦯 Непонимающая толпа совершает ошибку за ошибкой, слушая то одного, то другого оратора. Однако подходить к вопросу нужно иначе. Слушать всех, а уже самому принимать решения на основе полученной информации. Ведь вокруг меня тоже много информации, но я отношусь к ней как к пазлу, деталей много, но собирать картину предстоит непосредственно мне.

💡З автра пятница и неплохо бы нам не уйти ниже 2720-2740 пунктов, вот за этим я слежу, остальные уровни это саппорт.

«Лучше тухлый боковик, чем стремительное падение!» 📉

‼️ Аналитики вновь повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024г - с 17,1% 😀 17,3%, на 2025г - с 16,1% 😀 18% - опрос ЦБ РФ

‼️Рост потребительских цен сохраняется на высоком уровне, перегрев внутреннего спроса сохраняется, для инфляции в 4% нужен более сдержанный его рост и жесткие ДКУ. Годовая инфляция в РФ по итогам 2024 г., вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон в 6,5-7%

🏛 ЦБ говорили, что готовы вернуть инфляцию в 2025 на уровень 4%. После данных по инфляции такой прогноз выглядит сказочно. Если в 2025 средний прогноз по ставке 18%, то нужно понимать, что всё не очень то и гладко.

💡 Или опять нагоняют перед заседанием ЦБ?

🏦 СБЕРБАНК #SBER

Нисходящий тренд сломлен, картина 1 в 1 как у #IMOEX, но есть несколько отличий. Во первых ГЕП, закрытие которого ждёт большое число инвесторов, а это 314₽. Но для закрытия ГЕПа нужно ещё закрепиться над ЕМА200, а это не так просто как казалось бы, даже при RSI в 44%

💡 Фундаментально всё очень интересно, финансовые результаты сентября показали устойчивую динамику в основном благодаря росту чистых процентных доходов на фоне увеличения работающих активов.

😀 Чистая прибыль «Сбера» по РСБУ за 9 месяцев выросла на 5,7% и составила 1,2 трлн ₽

😀 В сентябре 2024 года чистая прибыль «Сбера» выросла на 8% г/г до 140,6 млрд ₽

💡 Компания остаётся лидером по объёму среди российских инвесторов, тут не стоит ожидать +20% за торговый день как это бывало в бумагах не первого эшелона, за то тут есть долгосрочный стабильный рост в купе с дивидендами.

🇷🇺 CNY/RUB

🔛 ГЕП октября 2023 года закрыт, встаёт вопрос пора ли валюте остывать? Или всё же пойдём на прежние максимумы?

💡 Было бы разумно услышать о повышении ставки ЦБ с последующим остыванием валютного курса, то есть укреплением рубля. Тем более, что RSI уже долгое время перекуплен. Вот это было бы верхом работы ТА. Хотя имеется понимание, что бюджет надо наполнять, но нет понимания как при этом «надо» охладить инфляцию. Тут уж «или или» ‼️

🔛 В любом случае грамотный инвестор смотрит не только рубль/юань, но и юань/доллар. Ведь от рубль сам по себе валюта инертная, она не зависит только лишь от внутренних факторов. Укрепление юаня к доллару вызывает и движение у рубля. Потому если видите спред между юанем и долларом, можно смоло работать с рублём, этот спред будет закрыт. Кстати недавно спред был 3%, чем я и воспользовался во ФФ Армения.

‼️Возвращение инфляции к 4% в 2025 г. с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий — аналитики ЦБ РФ

‼️Годовая инфляция в РФ в сентябре уменьшилась, но дальнейшее ее замедление в этом году будет небольшим — аналитики ЦБ

‼️Темпы роста кредитования в РФ остаются значительно выше тех, которые соотносятся с замедлением инфляции до 4% — аналитики ЦБ

💡 Как и говорил, чем ближе 25 октября, тем больше нагоняют панику. Тут же говорят, что это чуть ли не последнее повышение. А если последнее, то самое жёсткое? А где гарантии, что далее будет смягчение? Или только слухи от институтов аналитики?

Дело в том, что эти же самые институты в начале года говорили, что инфляция просядет вместе со ставкой, но не произошло.

Я бы тут смотрел исключительно на курс валют. Если при такой высокой ставке юань стоит 13.58₽ сколько он будет стоить когда ставку снизят? 15₽? А как тогда остудить инфляцию?

🔛 Как видите вопросов куда больше, чем ответов!

🏠 Бычье поглощение вот вот будет сформировано, не дайте уйти под закрытие ниже 2770 (что уже маловероятно). А это значит есть все шансы увидеть 2900 пунктов.

🌠 Заботкин вчера лил в эфир речи о возможном снижении ставки в обозримом будущем, намекая на весну 2025-го как мне показалось. Вы же понимаете, что информация просочится в СМИ куда раньше реального снижения.

📈 Это наверное и играет позитивно для нашего рынка, хотя фундаментально ещё много «но». Нефть дешевеет, а про торговый баланс резко замолчали "не только лишь все"!


➡️ Подводя итог у нашего рынка действительно есть все шансы уйти к 2880-2900, но на этих уровнях рынку нужно будет решать: «он показывал отскок» или «туземун». План действия по рынку не меняю, так как "всё как то шатко".

‼️Боррель сообщил, что предложил главам МИД ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из РФ

‼️ Москва увеличила теневой флот нефтяных танкеров на 70% в ответ на западные санкции — FT

Объем нефти, транспортируемой этим флотом, вырос с 2,4 до 4,1 млн баррелей в день с июня 2023 по июнь 2024 года.

💡 Запад усиленно пытается занизить доходы РФ. Главным образом удар наносится по цене нефти. На этом фоне заявление Минэкомразвития, ИНП РАН и ряда чиновников обретают смысл.