Продолжаю разбор сектора информационных технологий. Переходим к наиболее интересным компаниям для долгосрочных инвестиций. Часть 3.
Астра💻 (#ASTR). «Группа Астра» – российская IT-компания, один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. Данную компанию я подробно рассматривал в этом посте.
Результаты компании за 2023 года были отличными. С высокой вероятностью прибыль 2024 года будет значительно выше текущих значений- наш ориентир 6,8-7 млрд. руб. Ключевым риском для компании остается потенциальное замедление темпов роста бизнеса, что может привести к переоценке компании.
Очень оптимистичный сценарий - это цель в 40 млрд. рублей чистой прибыли в год на горизонте 3 лет, более реальный это 15-20 млрд., что также приведет к существенному росту акций компании.
Стоимость акции компании на данный момент 542 рубля. Считаю, что по текущей стоимости акции компании интересны для добавления в долгосрочный инвестиционный портфель. Держу акции данной компании и покупаю на просадках.
Софтлайн🛡 (#SOFL). Один из ведущих поставщиков ПО в России. Софтлайн в последнее время активно приобретает мелкие IT-компании, однако на этом фоне сложно увидеть четкий план развития бизнеса (скупают все подряд). Более того, из рисков можно выделить активно растущий долг, а также тот факт, что операционно бизнес Софтлайн выглядит слабее конкурентов. А недавнее объявление доп. эмиссии в размере 23% от акционерного капитала - это крайнее негативная новость для инвесторов компании.
Стоимость акции компании на данный момент 131 рубль. Поскольку перспективы компании туманны, сложно советовать акцию к покупке.
VK📱 (#VKCO). Один из ведущих игроков в сегменте интернет-контента, управляет рядом социальных сетей, интернет-сервисов, образовательных платформ и пр. Компания убыточна и владеет по большей части неэффективными активами. Ключевая проблема – гос. управление и осуществление скорее «социальных» функций.
Стоимость акции компании на данный момент 340 рублей. Формально VK стоит недорого и потенциал роста в 30% вместе с восстановлением рынка есть, однако пока что не видно значимого прогресса в бизнесе.
Подведем итог: IT-сектор является очень перспективным для долгосрочных инвестиций, однако стоит очень подробно подходить к изучению компаний и их перспектив. Оптимально иметь 2-3 компании из разных отраслей этого сектора, чтобы снизить риски.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ставьте 🔥, если было полезно.
Астра
Результаты компании за 2023 года были отличными. С высокой вероятностью прибыль 2024 года будет значительно выше текущих значений- наш ориентир 6,8-7 млрд. руб. Ключевым риском для компании остается потенциальное замедление темпов роста бизнеса, что может привести к переоценке компании.
Очень оптимистичный сценарий - это цель в 40 млрд. рублей чистой прибыли в год на горизонте 3 лет, более реальный это 15-20 млрд., что также приведет к существенному росту акций компании.
Стоимость акции компании на данный момент 542 рубля. Считаю, что по текущей стоимости акции компании интересны для добавления в долгосрочный инвестиционный портфель. Держу акции данной компании и покупаю на просадках.
Софтлайн
Стоимость акции компании на данный момент 131 рубль. Поскольку перспективы компании туманны, сложно советовать акцию к покупке.
VK
Стоимость акции компании на данный момент 340 рублей. Формально VK стоит недорого и потенциал роста в 30% вместе с восстановлением рынка есть, однако пока что не видно значимого прогресса в бизнесе.
Подведем итог: IT-сектор является очень перспективным для долгосрочных инвестиций, однако стоит очень подробно подходить к изучению компаний и их перспектив. Оптимально иметь 2-3 компании из разных отраслей этого сектора, чтобы снизить риски.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Ставьте 🔥, если было полезно.
