IDOL

Когда Корея испытывала баллистические ракеты, то фондовый рынок реагировал снижением на первых два испытания, дальнейшие два уже никак не повлияли на цену.
Военные конфликты чаще всего имеют временный характер, поэтому текущую коррекцию использую для формирования конструкций с лонг прицелом.
Прикупил немного спота. Открылся больше на опционах.
кстати
Может у кого-то есть опыт работы с этой опционной площадкой coincall ? у них много опционов на разные альткоины - это привлекает, но никто со знакомых с ними не работал. Я тоже на этой бирже еще не торговал. Если есть отзывы или опыт - маякните, пожалуйста, в комменты.

хорошего выходного 🎉

Учитывая, что расчет на up_side, то скорее всего ставки финансирования чаще будут положительными и часть стейблов использую в стратегии набора лонгов по квартальным фьючерсам и шортов по бессрочным. Идея собирать фандинг. Учитывая левередж, то доходность таких конструкций может быть 1-5-10% в месяц.

Что за стратегия и как выполнить?
https://www.youtube.com/watch?v=w3DJ5dm5xog

Преимущество подхода, что стейблы быстро можно достать с небольшими потерями.

По текущей цене покупать не совсем комфортно, поэтому рассматриваю опционные конструкции.
Как пример неплохой лонг позиции: есть небольшой буфер для снижения и лонг аллокация.

Планирую открывать подобные конструкции в основном по альтам.

Что на рынке?

1. Ставки снижают=дешевле фондирование=выше аппетит к риску
тут процес типа такого:
Коля сидел только в облигациях рассчитывая на рост стоимости и купонные выплаты, после снижения ставки облигации подорожали, часть доходности уже есть ,поэтому нужно часть облигаций продать и переложиться в голубые фишки.
Петя сидел только в голубых фишках, ставку снизили, мультипликаторы немного выросли, но они значительно сильнее выросли в более мелких компаниях, поэтому чтоб портфель сохранял потенциал роста нужно продать часть голубых фишек и переложиться в акции меньшей капитализации. С акций меньшей капитализации в крипту, и т.д.
Иванушка сидит в мемах, усреднит и дальше будет сидеть.

🚀Я к тому, что часть потоков ликвидности направляется в крипту
Китай тоже снизил ставку иИиии продлил программу стимулирования экономики. Это тоже хорошо для рынков.

✅2. Сезонно благоприятный период для инвестирования в акции и крипту, сантаклаус ралли и все такое.
✔️3. FTX зашевелились с распределением задолженностей, по некоторым оценкам там 16млрд долл, это деньги криптанов, которые в крипту и снова перетекут. Ожидается это в ближайшие две недели.
✅4. Стейблы в долг можно дешево взять, а значит этим начнут пользоваться для покупок.

Все больше важных факторов указывают на потенциальное движение вверх, поэтому я потихоньку увеличиваю лонговую дельту позиций.

Это можно использовать для среднесрочных сделок, либо в интрадей торговле установить приоритетность для лонговых точек входа.

Не претендую на единственное правильное мнение, просто мои мысли.

Не все займы и перекосы в margin pools можно использовать.
Это вспомогательная инфа для определения «кто будет покупать в максимум?»
Когда много взяли в долг=продали, это значит, что будут откупать.
LINA на текущий момент долг больше 1млн долл только за последние 24часа. И это в минимум набрали. Но продажи приводят к снижению, для меня это значит, что лимитной поддержки нет и шортисты нашли слабое место и давят цену.
IOTX аналогичный долг и тоже в минимум. Но 1) продажи установили минимум, 2) маркет бай приводят к росту цены, 3) дальнейшие продажи не приводят к обновлению минимума.
Для меня это лимитный интерес и «выдыхание» продаж. А если дальше продавать будет некому = маркет покупки легко вытолкают цену выше, стриггерят закрытие шортов, приведут к еще большему росту.

Я к тому, что не стоит принимать решения только по одному фактору.

п.с. конечно стоит посматривать на «старшие» монетки. Таковы правила игры.

Кандидат на «силу»

1. Есть маркет спрос
2. Потихоньку и лимитный спрос растет
3. Рынок падает, этот стоит на месте
4. Был повышенный спрос на займы, частично отдали, но все равно еще многие в шортах.

Жду ускорения откупа со стороны шортистов, что приведет к дефициту на рынке и повышении стоимости.

Максимум не обновили, но силу против рынка показали.
Отличная волатильность, широкие движения, но пора заканчивать: займы вернули, спрос реализовали.
Часть позиции оставляю с целью потренировать выдержку.

Публичные заявления опасны тем, что интернет помнит.

Если не будет придерживаться слова - закенселят. Репутация в его случае много стоит.

А для нас это неплохая торговая идея и понимание в постановке стопа.

Можно на фьючах попробовать купить, можно на споте, можно грид бот..
Лично я выбрал вариант с грид ботом на споте + выставил селл стоп на фьючах чуть ниже 0.029.

п.с. ранее Джастин похожие заявления делал по TRX и на сколько я помню, то свое слово сдержал.
Рынок реагирует на этот уровень.
Но риски точно стоит ограничить

🙏Хочу поблагодарить вас

Я в последние недели был в небольшом отпуске(читал, играл, путешествовал, немного работал).
Мало уделял внимания рынку, каналу.
Статистически у меня август это слабый месяц в плане торговли, поэтому обычно внимание переключается на что-то другое.

💪И вот сегодня я перечитал чат. И я под очень приятным впечатлением.
Толковые разговоры, грамотные вопросы, мудрые советы и замечания.

👍Спасибо, что находите время отвечать, поддерживать и делиться опытом.
👍Огромное спасибо, что модерировали чат.
👍Спасибо, что не триггеритесь на спам и спокойно удаляете.

Не уверен, что писал это в канал, но 100% говорил на видео, что считаю трейдеров и управляющих активами высокоинтелектуальными людьми, ведь необходимо сочетать гибкость ума, быструю обработку информации, дисциплинированность, умение работать со своими эмоциями, эмоциями рынка, принимать важные финансовые решения.

Лето закончилось. Продолжим путь к граалю 🕯

Похоже на то, что это еще не конец роста

1. Активные маркет продажи не вернули цену к началу импульса за короткий промежуток времени = есть лимитный спрос, есть замысел подержать цену
2. Лимитного предложения не подставляют после первого массивного импульса. Значит двигать цену вверх может быть не оч и сложно.
3. Ну и судя по данным бинанс маржин пула, то существенный объем шорт позиций набрали за последние сутки = будет кому покупать в новые максимумы.


DYOR

Смотрим на зеленый кружочек.
Вот на таких ситуациях стоит покидать лонг трейд: реализация спроса не приводит к росту цены - значит лимитное сопротивление плотное.

Можно оставить часть позиции и посмотреть смогут ли покупатели вытолкать цену выше зоны предложения. Но это гадание, удача.

В целом АРТ отлично залетел, показал себя сильнее рынка.

Идея для интрадей трейда
1. продажи не приводят к падению.
2. оч упала волатильность
3. включились покупатели.
4. и в стакан потихоньку подставляют лимиты на покупку.

п.с. пример контратаки покупателей.

Есть смысл обратить внимание на TON. На бинанс запустили крупную кампанию: simple earn(за минуты разобрали) + launchpool.
Реварды существенные 60-70млн долл.
Судя по динамике ставок финансирования, то многие покупали ТОН на споте и шортили фьюч. Ставки отрицательные.
Плюс многие предоставляют ликву в LP и тоже хеджатся.
Короче шорта в рынке много.

Вижу два сценария как это отработать:
1. консервативный это арбитраж ставки. Находим биржу где фандинг менее отрицательный или положительный и открываем шорт, а на бинанс открываем лонг. Сидим 20 дней и если нужно, то время от времени переводим часть средств с одной биржи на другую, чтоб избежать ликвидации.
2. менее реалистичный сценарий, но более сладкий. Когда в рынке много шорта, то двигать цену вверх не оч сложно. Особенно когда спот залочен на 20 дней. Поэтому купить фьюч+купить пут = protective put
Важно брать экспирацию больше чем 20 дней, чтоб временной распад не так сильно повлиял.
Таким образом, фандинг будет немного отбивать опцион, а если будет шорт сквиз, то еще и получится заработать на росте цены. Риск ограничен размером премии опциона.

Я попробую второй вариант.

Единственное что немного беспокоит это размер ревардов. Оч много раздают монеток и это идет в стакан.
Но пощекотать нервы шортистам и пощипать с них фандинг это перевешивает опасения.

🙂Это улыбка волатильности, она помогает понять настроение покупателей опционов.
Наклон улыбки указывает на рост/падение подразумеваемой волатильности.
Грубо говоря, если правая часть графика сильнее вверх = ждут рост.
Сейчас интересная ситуация, получается что покупатели опционов вообще не парятся из-за падения цены битка. Путы не покупаются, их премии не растут.
Особенно это хорошо видно на октябрьской серии.

Неплохой консервативной идеей в такой период будет на среднесрок купить пут и купить базовый актив. Страховка дешевая, а потенциал роста БА более существенный.
А если будет серьезное неожиданное падение = на путах получится отлично заработать из-за роста IV.