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Buongiorno a tutti.

Vi informo che da oggi 21/09/2024 per tutti gli aggiornamenti sulla forza valute verrà utilizzato esclusivamente il canale linkato di seguito: https://t.me/gianmarcomarzotto

Un abbraccio,
Gian

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top JPY seguito da EUR e GBP, neutri NZD e AUD, deboli USD e CAD.

JPY rimane in vetta grazie ad un rischio che comunque rimane sopra la media. Attenzione però che se i dati di settimana prossima su USD saranno buoni potrebbe esserci un bel retrace.

USD per l'appunto vedrà il cash rate. L'evento è davvero super importante e vedremo se il mercato risponderà in maniera positiva ad un possibile taglio del tasso di interesse come per EUR.

EUR questa settimana post politica monetaria ha davvero performato bene, riprendendo molta forza e riportandosi in zona neutro-positiva.

GBP segue sulla stregua dei movimenti di EUR lateralizzando completamente con quest'ultimo. Monetary policy in vista, attenzione.

AUD e NZD continuano questo periodo poco brillante sia a causa dei propri dati, sia a causa del mercato cinese.

CAD ancora debole rimane in range con USD, nulla di nuovo.




COMPITI PER CASA

La settimana prossima ci sarà il cash rate USD, quello britannico e anche quello nipponico.

In watchlist dunque:

1. EURUSD
2. GBPUSD
3. USDJPY
4. GBPJPY


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
Empire State Manufacturing Index —> USD

MARTEDI'
German ZEW Economic Sentiment, ZEW Economic Sentiment —> EUR
CPI m/m —> CAD
Retail Sales m/m, Core Retail Sales m/m —> USD
Westpac Consumer Sentiment —> NZD

MERCOLEDI
CPI y/y —> GBP
Final CPI y/y —> EUR
Federal Funds Rate, FOMC Economic Projections, FOMC Statement, FOMC Press Conference —> USD

GIOVEDI'
GDP q/q —> NZD
Unemployment Rate, Employment Change —> AUD
Monetary Policy Summary, MPC Official Bank Rate Votes, Official Bank Rate —> GBP
Unemployment Claims —> USD

VENERDI'
BOJ Policy Rate, Monetary Policy Statement, BOJ Press Conference —> JPY
Retail Sales m/m —> GBP
BOC Gov Macklem Speaks, Core Retail Sales m/m,
Retail Sales m/m —> CAD
ECB President Lagarde Speaks —> EUR

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top JPY seguito da EUR, neutri GBP e USD, leggermente meno in forma NZD e CAD, debole AUD.

USD post NFPs mantiene la zona e non sprofonda in un ulteriore drive a ribasso. Dopo diverse settimane trova un po' di equilibrio anche sul DXY.

EUR riprende tanta forza grazie a dei PMI sopra le aspettative e il momento un po' particolare dell'economia americana e cinese. GBP sempre flat, nulla da dire a riguardo.

Rimanendo in territorio asiatico, la Cina guida a ribasso AUD e NZD che subiscono (ancora) i dati negativi di quello che è il principale partner, sia in import che in export.

CAD sprofonda drasticamente dopo i dati di venerdì sull'occupazione e la decisione sul tasso di interesse. Momento molto dovish.

JPY in formissima grazie a un VIX "sulla luna". Vedremo se anche i dati interni rimarranno stabili, però la fase di risk off pesante potrebbe essere iniziata con questa prima week di settembre.


COMPITI PER CASA

Settimana prossima ci saranno il tasso di interesse europeo e il CPI americano come notizie principali.

In watchlist:

EURUSD
USDCAD
EURCAD


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
CPI y/y, PPI y/y --> CNY
Sentix Investor Confidence --> EUR

MARTEDI'
Westpac Consumer Sentiment, NAB Business Confidence --> AUD
Claimant Count Change, Average Earnings Index 3m/y, Unemployment Rate --> GBP
BOC Gov Macklem Speaks --> CAD

MERCOLEDI'
GDP m/m --> GBP
CPI m/m --> USD

GIOVEDI'
Main Refinancing Rate, Monetary Policy Statement, ECB Press Conference --> EUR
PPI m/m, Unemployment Claims --> USD

VENERDI'
ECOFIN Meetings, Eurogroup Meetings --> EUR
Prelim UoM Consumer Sentiment, Prelim UoM Inflation Expectations --> USD

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top NZD seguito dal CAD, neutri GBP, USD e AUD, deboli EUR e JPY.

JPY continua ad essere debole, non perde troppo terreno ma comunque con un rischio flat rimane sul fondo della classifica.

EUR di per contro ritraccia molto il suo super momento di qualche settimana fa e soccombe dopo la ripresa di USD.

USD torna in zona neutra, dopo settimane di debolezza, e aspetta NFPs. Vedremo se riuscirà ad invertire il brutto trend in corso.

AUD e NZD accusano un po' il ritorno di USD ma, grazie a dei dati interessanti, mantengono il loro posto nella graduatoria.

CAD flat ma in gran ripresa, GBP invece rallenta dopo aver spinto nelle giornate precedenti.


COMPITI PER CASA

La settimana prossima ci sarà NFPs!

In watchlist:

1. EURUSD
2. USDCAD
3. USDJPY


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
PMI --> EUR
PMI --> GBP

MARTEDI'
CPI m/m, GDP q/q --> CHF
PMI --> USD

MERCOLEDI'
GDP q/q --> AUD
PMI --> EUR
PMI, Monetary Policy Report Hearings --> GBP
Overnight Rate, BOC Rate Statement, BOC Press Conference --> CAD
OLTS Job Openings --> USD

GIOVEDI'
RBA Gov Bullock Speaks, RBA Gov Bullock Speaks --> AUD
Construction PMI --> GBP
Retail Sales m/m --> EUR
ADP Non-Farm Employment Change, Unemployment Claims, PMI --> USD

VENERDI'
Final Employment Change q/q, Revised GDP q/q --> EUR
Unemployment Rate, Employment Change, Ivey PMI --> CAD
Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate --> USD

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top NZD e GBP, neutri EUR, CAD, AUD e JPY, debole USD.

USD, dopo la serie di dati e le varie discussioni avvenute in merito al taglio dei tassi di interesse perde ulteriormente forza. Tutto ciò abbassa anche il rischio percepito dal mercato che compra forte il Dow Jones e vende JPY, con un VIX in forte rientro.

GBP vede dati a rialzo, stessa cosa EUR ed entrambi mantengono forza, con la sterlina che over performa in maniera importante.

CAD respira dopo i dati sulle vendite al dettaglio e mantiene la zona neutra.

AUD e NZD giovano della debolezza di USD e della leggera ripresa cinese.


COMPITI PER CASA

Ultima settimana di agosto poco popolata da grandi notizie.

In watchlist:

1. EURUSD
2. USDCAD
3. GBPJPY


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
German ifo Business Climate --> EUR
Durable Goods Orders m/m, Core Durable Goods Orders m/m --> USD

MARTEDI'
CB Consumer Confidence --> USD

MERCOLEDI'
CPI y/y --> AUD
Crude Oil Inventories --> USD

GIOVEDI'
German Prelim CPI m/m --> EUR
Prelim GDP q/q, Unemployment Claims, Prelim GDP Price Index q/q --> USD

VENERDI'
Retail Sales m/m --> AUD
CPI Flash Estimate y/y, Core CPI Flash Estimate y/y --> EUR
GDP m/m --> CAD
Core PCE Price Index m/m, Chicago PMI, Revised UoM Consumer Sentiment --> USD

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top EUR seguito da AUD e GBP, neutri NZD e CAD, più deboli JPY e USD.

JPY sta vivendo quello che è un fisiologico ritraccio dopo un periodo di forza importante. Vedremo se il rischio rimarrà stabile e la moneta manterrà il terreno guadagnato.

EUR molto forte ringrazia la grande debolezza di USD. Gli investitori premiano la moneta europea e vendono quella statunitense dopo dati non troppo convincenti.

AUD e NZD mantengono le loro posizioni con la moneta australiana più forte grazie a dati interessanti sul settore lavoro. Cash rate neozelandese debole.

CAD in zona neutra, nessun grande dato e equilibrio che si protrae.

GBP si riprende e torna a performare. Turbolenze interne, almeno per ora, superate.


COMPITI PER CASA

La settimana prossima ci saranno i PMI come evento principale assieme al Jackson Hole Symposium.

Attenzione a:

1. EURUSD
2. USDCAD
3. USDJPY


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
BusinessNZ Services Index --> NZD

MARTEDI'
Monetary Policy Meeting Minutes --> AUD
SNB Chairman Jordan Speaks --> CHF
CPI m/m --> CAD

MERCOLEDI'
FOMC Meeting Minutes --> USD

GIOVEDI'
PMI, Consumer Confidence --> EUR
PMI --> GBP
PMI, Unemployment Claims, Existing Home Sales --> USD
Jackson Hole Symposium --> All currencies

VENERDI'
Retail Sales q/q --> NZD
Retail Sales m/m, Core Retail Sales m/m --> CAD
Fed Chair Powell Speaks, New Home Sales --> USD
BOE Gov Bailey Speaks --> GBP

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top JPY, neutri EUR, NZD e AUD, leggermente più debole CAD mentre USD e GBP chiudono la classifica con una brutta settimana.

AUD e NZD, complice anche un DXY debole, riprendono molto terreno e sfruttano i dati positivi dei due Paesi.

USD continua a soffrire. Sell off lunedì e settimana molto compassata dopo la serie di dati in costrizione, uno su tutti NFPs.

EUR rallenta ma mantiene un buono stato di forma mentre GBP, complici i disagi interni, sprofonda in zona di debolezza.

JPY approfitta del rischio di lunedì ma con il rientro del VIX anch'esso rallenta. Molta attenzione perché ci potrebbero essere interessanti ritracci.

CAD neutro, senza infami e senza lode.


COMPITI PER CASA

Settimana prossima ci sarà il CPI americano ed anche le retail sales. Molta attenzione a:

1. EURUSD
2. USDCAD
3. GBPUSD
4. USDJPY


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
Federal Budget Balance --> USD

MARTEDI'
Westpac Consumer Sentiment, Wage Price Index q/q, NAB Business Confidence --> AUD
Claimant Count Change, Average Earnings Index 3m/y --> GBP
ZEW Economic Sentiment --> EUR
PPI m/m, Core PPI m/m --> USD

MERCOLEDI'
Official Cash Rate, RBNZ Gov Orr Speaks --> NZD
CPI y/y --> GBP
CPI m/m, Core CPI m/m --> USD

GIOVEDI'
RBNZ Gov Orr Speaks --> NZD
Unemployment Rate --> AUD
Retail Sales y/y --> CNY
GDP m/m --> GBP
Retail Sales m/m, Core Retail Sales m/m, Unemployment Claims --> USD

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top JPY seguito da EUR. NZD, USD e AUD neutri, GBP e CAD deboli.

JPY rimane forte post aumento del tasso di interesse interno (decisione storica) e grazie ai dati deboli USD.

USD post NFPs continua ad essere debole e ne giova EUR che resta solido anche post dati sull'inflazione.

AUD e NZD sempre deboli causa correlazione con la Cina.

GBP soffre il cash rate mentre CAD mantiene il suo stato di debolezza.


COMPITI PER CASA

La settimana prossima le notizie saranno abbastanza distribuite.

In watchlist:

1. EURUSD
2. USDCAD
3. GBPUSD
4. EURGBP


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
Sentix Investor Confidence, PMI --> EUR
PMI --> USD

MARTEDI'
Cash Rate --> AUD
PMI --> GBP

MERCOLEDI'
Unemployment Rate, Employment Change q/q --> NZD
PMI --> CAD

GIOVEDI'
RBA Gov Bullock Speaks --> AUD
Inflation Expectations q/q --> NZD
Unemployment Claims --> USD

VENERDI'
Unemployment Rate, Employment Change --> CAD

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top JPY seguito da EUR e USD, neutri anche GBP e CAD, deboli AUD e NZD.

AUD e NZD completamente in difficoltà. Non ci sono così tanti dati negativi ma continua il trend in accordo anche con il mercato cinese molto debole.

JPY mantiene la vetta in un momento particolare dove il VIX si alza con decisione ma il Dow Jones non molla. La situazione americana sta giocando un ruolo fondamentale e si protrarrà fino alle elezioni di novembre.

USD reagisce a zona 104 del DXY mantenendo il bottom. Rimane in equilibrio anche il rapporto con EUR in vista di NFPs e cash rate che incombono sul calendario economico.

CAD praticamente immobile nulla di nuovo, mentre GBP rallenta assieme ad EUR la sua spinta long.


COMPITI PER CASA

La settimana prossima cash rate e NFPs per USD, non serve altro per concentrarsi al 100% su:

1. EURUSD
2. USDCAD
3. USDJPY
4. GBPUSD


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
None

MARTEDI'
German Prelim CPI m/m --> EUR
S&P/CS Composite-20 HPI y/y, CB Consumer Confidence, JOLTS Job Openings --> USD

MERCOLEDI'
CPI q/q, CPI y/y, Retail Sales m/m --> AUD
PMI --> CNY
Cash rate --> JPY
CPI Flash Estimate y/y, Core CPI Flash Estimate y/y --> EUR
ADP Non-Farm Employment Change, Employment Cost Index q/q, Pending Home Sales m/m, Federal Funds Rate, FOMC Statement, FOMC Press Conference --> USD
GDP m/m --> CAD

GIOVEDI'
PMI, Unemployment Rate --> EUR
Official Bank Rate, BOE Gov Bailey Speaks, BOE Monetary Policy Report, Monetary Policy Summary, MPC Official Bank Rate Votes --> GBP
Unemployment Claims, PMI --> USD

VENERDI'
CPI m/m --> CHF
Average Hourly Earnings m/m, Non-Farm Employment Change, Unemployment Rate --> USD

FORZA VALUTE

Questa settimana troviamo al top JPY seguito da GBP, neutri EUR, USD e CAD, deboli AUD e NZD.

JPY post tentato omicidio di Trump mantiene la sua forza per tutta la settimana.

USD arresta la sua discesa mantenendosi sul bottom nei pressi del 104 del DXY tornando in range con EUR che post cash rate rallenta, con l'Unione Europea divisa sulla conferma della Von Der Leyen.

AUD e NZD disastrosi causa il legame con la Cina e la possibile risalita di Trump che porterebbe ancora trade war nei confronti del mercato cinese. Soffre di questo anche il settore tech e il Nasdaq.

GBP post elezioni si mantiene in forza e continua la sua risalita.

CAD non cambia direzionalità, anzi, e aspetta le decisioni di politica monetaria tra 3 giorni.


COMPITI PER CASA

La settimana prossima come main event ci saranno i PMI di mercoledì assieme al cash rate CAD.

Attenzione a:

1. EURCAD
2. USDCAD
3. EURUSD
4. GBPCAD


FOCUS NOTIZIE

LUNEDI'
1-y Loan Prime Rate, 5-y Loan Prime Rate --> CNY

MARTEDI'
Existing Home Sales --> USD

MERCOLEDI'
PMI --> AUD
PMI --> EUR
PMI --> GBP
PMI --> USD
BOC Monetary Policy Report, BOC Rate Statement, Overnight Rate, BOC Press Conference --> CAD

GIOVEDI'
German ifo Business Climate, ECB President Lagarde Speaks --> EUR
Advance GDP q/q, Unemployment Claims --> USD
G20 Meetings --> All Currencies

VENERDI'
Core PCE Price Index m/m --> USD
G20 Meetings --> All Currencies