ImpulseTrade | Инвестиции, заработок, финансы, крипта

Дорогие друзья, на протяжении долгого времени мы публиковали для вас контент, который помог многим заработать много денег на крипторынках и на финансовых рынках.

Сегодня я хочу, чтобы наша работа стать еще более полезной для вас. Для этого мы создал короткую анкету, которую можно заполнить всего за несколько минут ⏱.

Ваши искренние ответы помогут нам создать более ценный и интересный контент, который будет соответствовать именно вашим потребностям.

Заполнение анкеты – это не просто формальность. Это возможность для вас честно взглянуть на свои желания и цели, и сделать шаг финансовому успеху. Пожалуйста, будьте честны с собой и не пытайтесь найти "правильные" ответы.

После заполнения анкеты вы получите доступ к нашему сбалансированному портфелю 💼, который поможет вам заработать достаточно денег в ближайший год, чтобы больше не работать.

Переходите по 🔜 ссылке и заполняйте анкету.

Ваш вклад очень важен для нас, и вместе мы сможем сделать наши финансовые успехи более значимыми.

Команда ImpulseTrade

Как всегда, я анализирую данные и индикаторы, чтобы провести нас через цикл криптовалют и определить вероятности будущих ценовых движений. На данный момент, я полагаю, что настроение в криптовалютном мире близко к тому, что было во время краха Luna, однако сейчас это выглядит более растянутым и затянутым во времени.

Мы сталкиваемся с эффектом временной капитуляции, который мы наблюдаем в масштабной форме уже несколько месяцев. Почему это происходит? Конечно, точного ответа нет, но мы можем предположить на основе фактов:

1️⃣ В этом цикле участвуют институциональные инвесторы, и с их огромным капиталом они не могут быстро войти в криптовалюту, поэтому им нужно время, чтобы другие капитулировали и они могли накопить активы.

2️⃣ В данный момент я предполагаю, что рынок криптовалют движется только благодаря профессионалам, в то время как розничные инвесторы либо в отпуске, либо просто не проявляют интереса к рынкам, нет страха упустить выгоду (FOMO).

3️⃣ Ситуация с выборами, снижением ставок также добавляет неопределенности, а также пессимизм в медиа.

Но вам нужно понять, что криптовалюта дает наибольшую отдачу в последние 20% цикла, как это видно на изображении ниже. Таким образом, 80% вашей прибыли получаются в течение 20% времени, это правило известно как принцип Парето.

Я думаю, что сейчас хорошее время для покупки сильных активов по хорошим ценам. Если вы можете выдержать бремя временной капитуляции, то вы преуспеете.

Обычно, когда рынки чувствуют себя не очень хорошо, особенно в период капитуляции, как сейчас, просыпается много пессимистов, пытающихся убедить нас, что все разрушено и лучше продать все наши активы.

Сейчас как раз тот момент. Недавно я наткнулся на множество постов, которые говорят: "когда ФРС изменит курс – обвал рынка!". Как вы знаете, я не выражаю мнений и не торгую, руководствуясь эмоциями. Я торгую только на основе фактов и вероятностей. И здесь то же самое.

Давайте посмотрим, что говорят нам факты. Если посмотреть на график, можно увидеть точки первого повышения и первого снижения процентных ставок ФРС. С 1970 года у нас было только три случая, когда происходил обвал.

Однако обвал случился не потому, что ФРС снизила ставки, а потому что ФРС пришлось снизить ставки из-за обвала. В других случаях рынок рос.

На сегодняшний день мы уже знаем, что ФРС снизит ставку в сентябре, и это не из-за обвала, а чтобы не допустить обвала рынков.

Я вижу, что среди наших клиентов, а также в пространстве в целом очень много людей уходят и разочаровываются в ценовом поведении BTC, а также в крипто рынке в целом. Это эффект капитуляции во времени, о котором мы так много говорили ранее.

Я могу сказать, что это худшее время, когда вы можете уйти с рынка, поскольку это время вам максимальные возможности приобрести хорошие активы по хорошей цене перед большим движением.

Мы ожидаем, что на следующей неделе или в течение пары недель BTC может упадет до уровня $54k перед отскоком. Stochastic падает, и потребуется время, чтобы развернуться. Используйте эту возможность, чтобы накопить сильные монеты, если вы еще этого не сделали.

Все спрашивают, почему BTC упал за пару дней с 64 тыс. до 58. У меня нет хорошего ответа, но, насколько я могу судить, вот мои главные причины:

1️⃣ Киты накапливают, потому что знают, что ФРС собирается снизить ставки, и печатать в больших количествах, поэтому они готовятся и не хотят, чтобы цена выросла. С другой стороны, они не хотят обвала BTC, чтобы не отпугнуть инвесторов.

2️⃣ Доходы nVidia оказались не такими хорошими, как ожидалось, многие считают, что фондовый рынок из-за этого упадет.

3️⃣ Деинверсия кривой доходности. В прошлом это в основном всегда сигнализировало о рецессии (вопрос в том, когда).

Топ ⚡️ проекты, которые мы набираем в свои портфели

Я много говорил о качественных проектах с сильным нарративом и хорошей токеномикой без серьезных размытей. Поэтому позвольте мне поделиться токенами, которые позиционируются для довольно сильного роста. Эти токены не имеют размытей и имеют полезность, которая приносит доход.

Теперь вопрос, насколько вырастут эти проекты. Я не знаю, так как никто на самом деле не знает, но я могу по крайней мере оценить общий потенциал. Как вы понимаете, чем больше X он дает, тем больше риска он несет.

Итак, вот проекты:

💥 1️⃣ Проекты с большой капитализацией, с устоявшимся нарративами и полезностью, минимальными рисками и самой низкой доходностью. Я ожидаю, что эти проекты дадут нам 2-5X.

✅ $BTC

✅ $SOL

✅ $BNB

💥 2️⃣ Проекты с достойной рыночной капитализацией, которые создали бизнес и хорошую полезность. Риск довольно низкий, доходность выше, чем у 1-го уровня. Я ожидаю, что эти проекты дадут 3-8X в этом цикле.

✅ $AVAX

✅ $NEAR

✅ $KAS

✅ $FET

✅ $TAO

✅ $RENDER

✅ $INJ

✅ $AAVE

💥 3️⃣ Рыночная капитализация по-прежнему превышает 1 млрд долларов, однако намного меньше, чем у предыдущего уровня. Очень хорошие проекты с умеренными рисками. Я ожидаю, что они вырастут в 4-10 раз.

✅ $AR

✅ $JUP

✅ $PYTH

💥 4️⃣ Проекты менее $1 млрд, но выше $500. Риск умеренный. Эти проекты могут вырасти на 6-12Х.

✅ $OM

✅ $PENDLE

✅ $AIOZ

✅ $BEAM

💥 5️⃣ И, наконец, небольшие проекты с высоким потенциалом, но небольшой рыночной капитализацией. Я не знаю, сколько X это может дать. Я предполагаю, от 5 до двузначных цифр. Есть проекты с более высоким риском, однако с хорошей токеномикой и солидными идеями.

✅ $PAAL

✅ $OCTA

✅ $SUPER

✅ $NAKA

Это проекты, которыми мы торгуем с нашими клиентами, в зависимости от их толерантности к риску состав портфеля может быть разным. Мы обсудим портфели позже в будущих постах.

Выборы и движения 💸

Пытаясь понять цикл, особенно в год выборов, я пытался разобраться в той тенденции, которая следует за каждыми выборами.

Исходя из графика, мы можем ясно видеть, что в предыдущих трех циклах потребовалось примерно 56 недель, чтобы BTC достиг максимума, что приводит нас к ноябрю 2025 года 📅 для достижения пика BTC.

Вопрос о цене все еще остается неясным, поскольку нет идентичного шаблона во всех циклах. Однако, ясно, что доходы уменьшаются, следуя 110x --> 27x --> 3.3X.

Предполагаю, что предыдущий цикл 2021 года был аномалией из-за Китая, поэтому я могу предположить, что цена BTC должна была быть около 100k, что составляет 5,2X. Если это утверждение верно, то цена в этом цикле должна колебаться около 200k.

Недельный график может дать нам подсказку о сильном движении BTC

1️⃣ Как вы можете видеть на недельном графике, мы формируем бычий флаг, который в большинстве случаев пробивается вверх. Поэтому на данный момент область 66k должна быть пробита снизу, и цена должна найти там поддержку для действительного прорыва. Я бы не рекомендовал торговать внутри флага и ждать подтверждения, когда цена найдет поддержку выше верхней части флага.

2️⃣ RSI показывает нисходящее движение с марта. Обычно консолидации на BTC занимают около 150-200 дней, сейчас мы находимся во флаге 175 дней. Когда линия нисходящего тренда на RSI будет пробита, это будет еще одним подтверждением прорыва.

3️⃣ На недельном стохастике мы пытаемся сделать третье бычье пересечение, что указывает на существенную силу быков. Более того, предыдущие 2 ложных пересечения были на одном уровне, тогда как текущее потенциальное пересечение может произойти выше. Это сильный сигнал на повышение.

4️⃣ Недельная свечная🕯формация – стрекоза с длинным фитилем внизу показывает, что покупатели рады покупать BTC на этих уровнях.

5️⃣ Криптовалютные настроения настолько слабы и настолько медвежьи, что обычно являются еще одним признаком дна.

Мне кажется мы находимся недалеко от дна, конечно же заходы вниз еще возможны, однако я рекомендовал бы подбирать сильные токены на этих уровнях.

Временная Капитуляция инвесторов

Владельцы биткоинов и криптовалют сейчас сталкиваются с этим. Это стратегия, используемая китами.

Временная капитуляция (ВК) на финансовых рынках относится к явлению, когда инвесторы из-за длительных периодов стагнации рынка или медленного спада в конечном итоге отказываются от своих инвестиций, продавая с убытком не из-за внезапного падения цены, а из-за усталости от удержания активов, которые не растут со временем. Вот как это понимается и обсуждается:

✔️ Определение и контекст: ВК происходит, когда инвесторы, удерживая инвестиции в течение периода, когда рост незначительный или отсутствует или даже наблюдается небольшое падение, решают продать из-за разочарования или необходимости перераспределить средства в другом месте. Это контрастирует с капитуляцией на основе цены, когда резкое падение цены вызывает массовую продажу.

✔️ Фаза рыночного цикла: Эта фаза, когда инвесторы покидают рынок из-за ВК, является нормальной в рамках рыночных циклов. Она рассматривается как предвестник потенциального восстановления или бычьих тенденций, поскольку это указывает на то, что более слабые руки капитулировали, оставляя место для более сильных, более терпеливых инвесторов.

✔️ Возможность для инвесторов: для тех, у кого есть терпение, ВК предлагает более выгодную сделку, чем капитуляция на основе цены, поскольку она позволяет покупать по более низким, более стабильным ценам без немедленного риска дальнейшего резкого снижения.

✔️ Инвестиционная стратегия: обсуждение ВК предполагает, что для долгосрочных инвесторов эта фаза может быть идеальной для накопления. Стратегия заключается в удержании или даже увеличении позиций, когда другие продают от отчаяния, делая ставку на будущее восстановление.

❗️Запомните, если цена не растет, это не значит, что тот актив, которым вы владеете плохой, это естественное поведение рынка, иначе бы у сильных рук не было бы возможности заработать. Не будьте теми, на ком можно заработать!

График показывает положение дел у краткосрочных держателей BTC. Если значение находится выше 1, это означает, что краткосрочные инвесторы в прибыли и существует большая вероятность, что они будут фиксировать прибыль.

В бычьих рынках, если значения меньше 1, это означает, что краткосрочные держатели в убытке и не заинтересованы в продаже, а значит – это хорошее время покупать.

На графике видно, что три года роста сменяются годом падения, то есть это когда криптозима. Сейчас мы в лете, прошлый год был весной, нам еще предстоит прожить 4.5 месяца в лете и грубо 12 месяцев осенью.

Напомню, что основные движения приходятся на осень.

Итак, вчера вышли данные по инфляции, которая составила 2.9%, что лучше ожиданий. Из этих данных можно сделать вывод о том, что у ФРС зеленый свет на понижение ⤵️ ставок, однако более важным на текущий момент являются данные по безработице, которые ожидаются 6 сентября.

До этого момента на рынок будут оказывать влияние две составляющие: с одной стороны рынок будет воспринимать снижение ставок как положительный ➕ момент, с другой стороны опасность того, что ФРС, как всегда, не успевает ➖ будет довлеть на цены. Именно поэтому я ожидаю движение вбок с преобладанием негативных настроений.

Сегодня правительство США перевело 10 000 💸 ($581 млн.) на биржу Coinbase 👆.

Несмотря на то, что перевод не означает факт продажи, рынок отреагировал резко, медведи воспользовались поводом для продажи биткоина. Это не первый случай, аналогичные правительственные переводы ранее в этом году спровоцировали падение 💸 на 5% в течение нескольких дней.

Аналитики отмечают, что, хотя эти переводы напрямую не влияют на рынок, они создают негативный нарратив, которым пользуются трейдеры-медведи 🐻.

Даже при положительных данных по инфляции в США 💸 остается под давлением из-за всех этих перемещений и потенциальных продаж со стороны крупных игроков.

Еще нужно обратить внимание на то, что сейчас август, что дает нам тонкий рынок и полное отсутствие интереса со стороны ретейлеров, социальные метрики на самых низких значениях с сентября прошлого года.

Мы по-прежнему призываем инвесторов набирать сильные позиции, так как считаем, что такие цены в ближайший год-полтора мы скорее всего не увидим.

Наверное, многие из вас знают, что рынок – это машина по отбиранию денег у непрофессионалов и ретейлеров. Но как это происходит и как этого избежать.

Давайте начнем с того, что у рынка есть три основных способа заставить вас принимать неправильные эмоциональные решения. Именно эмоции участников рынка дают возможность зарабатывать профессионалам, при этом терять деньги новичкам. Если бы рынок был рационален, то есть каждое решение продать или купить было сделано с точки зрения логики и вероятности, тогда было бы довольно сложно заработать.

Итак, рынок пользуется следующими эмоциональными ловушками:

✔️ Страх. Он вызывает страх у участников, так как резкие падения сокращают стоимость вашего портфеля, вызывая у вас естественное желание защитить свой капитал. Логика простая – если рынок пойдет дальше, то я потеряю еще больше, а может быть и вообще все. Но правильно как раз делать наоборот – использовать эту возможность, чтобы докупить (ремарка: вы должны это делать в растущем тренде). Но большинство продают.

✔️ Жадность. Когда рынок резко разворачивается и идет вверх, вы чувствуете боль от того, что вовремя не купили или купили мало. Ваше естественное желание – докупать больше и больше, но опят же, это неправильно. Чем больше прибыли приносит вам ваша позиция, тем агрессивнее нужно фиксировать вашу прибыль.

✔️ Усталость. Когда рынок находится в боковике, то людям свойственно думать, что вот-вот и эта фаза закончится, актив пробьет фигуру консолидации и вот тогда мы заработаем. Однако рынок очень «любит» зависать в коридорах, высасывая из вас все соки. Нетерпеливые, а таких большинство, просто машут рукой от разочарования и либо продают, либо перестают следить за рынком, что в итоге приводит к плачевным результатам. В этой фазе не делайте ничего, но при этом старайтесь быть начеку. Покупайте на просадках и ставьте цели фиксации.

Сейчас вы, возможно, испытываете усталость от того, что рынок не растет, это вам приносит дискомфорт, но попробуйте воспринять этот период как важную часть вашей стратегии, где вы можете отделить слабые активы от сильных, понаблюдать за поведением цены. Этот период – подарок, который делает вам рынок, чтобы окончательно ребалансировать портфель для дальнейшего роста.

Глобальная ликвидность находится на хаях.

Давайте разберем график 👆. Тут изображена цена 💸 (оранжевая), голубая линия – сама глобальная ликвидность, а темно-синяя – это прирост или уменьшение ликвидности год к году.

Обратите внимание на линию ликвидности – как только она падает 📉, рынки начинают себя плохо чувствовать 🥵. Мы наблюдали это в 2022 году, так же немного в 2023 году, правда до марта 2023 года, где ликвидность начала резко увеличиваться, когда ФРС стал спасать банки.

Теперь мы видим, что в этом году ликвидность начинает подрастать, полагаю, что в конце этого года – начале следующего года ликвидность начнет резко увеличиваться.

«Крипта за Харрис!»

Демократы наконец поняли, что им нужно изменить свою точку зрения на криптовалюту, чтобы иметь шанс победить на выборах в США в ноябре.

Поэтому демократы запустили кампанию «Крипа за Харрис!», чтобы конкурировать с прокрипто-позицией Дональда Трампа. Это инициатива, возглавляемая группой поддержки Камалы Харрис – попытка получить поддержку от крипто-избирателей.

Кампания начнется на следующей неделе с виртуального мероприятия в здании муниципалитета, открытого для публики.

На мероприятии выступят сторонники криптовалюты Марк Кьюбан, Энтони Скарамуччи и лидеры демократов.

Это стало возможным благодаря тому, что Харрис включила в свою кампанию двух бывших крипто-консультантов. Дэвид Плуфф входил в консультативный совет Binance, а Джин Сперлинг — бывший член совета директоров Ripple.

Республиканцы также проводят виртуальные мероприятия для взаимодействия с криптосообществом.

Республиканец Ро Ханна в Калифорнии провел встречу Zoom с Coinbase, Ripple, Марком Кьюбаном, Энтони Скарамуччи, Circle, основателем Uniswap Хейденом Адамсом и другими членами Белого дома.

Все больше и больше факторов говорят о том, что этот цикл должен стать для крипты действительно феерическим, однако до этого, я, все же ожидаю, что сентимент станет настолько отвратительным, что ретейлеры будут практически ненавидеть крипту. Именно это и будет началом нового сильного ралли.

Пока этого не произошло, однако мы находимся уже на грани. Об этом позже…

Grayscale запускает траст TAO и SUI

Grayscale Investments, один из крупнейших в мире управляющих криптоактивами и эмитентов биржевых фондов (ETF), представил свои последние предложения. В среду компания объявила о запуске двух новых криптофондов: Grayscale Bittensor Trust и Grayscale Sui Trust.

Согласно объявлению, Grayscale Bittensor Trust посвящен исключительно TAO, токену, поддерживающему протокол Bittensor, который стимулирует развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом.

Параллельно Grayscale Sui Trust фокусируется исключительно на SUI, токене, лежащем в основе протокола Sui, блокчейна смарт-контрактов уровня 1 (L1), разработанного для упрощения глобально масштабируемых децентрализованных приложений.

Райхане Шариф-Аскари, руководитель отдела продуктов и исследований Grayscale, выразила энтузиазм по поводу новых дополнений, подчеркнув «ключевые роли», которые Bittensor и Sui играют в сферах децентрализованного ИИ и смарт-контрактов.

Если сравнить доминацию 📱 и SOL, то видно, что с доминация SOL медленно, но верно растет, в то время как ETH теряет свою долю рынка. Именно поэтому мы продали всю свои позиции в ETH еще 👉 тогда.

Вдобавок к этому 📱 стал еще и инфляционным опять, начиная с июля этого года. У SOL тоже есть инфляция в 5%, что не так много. Давайте посчитаем:

✔️ В обращении на данный момент 581 млн. токенов, через год с учетом инфляции их будет 610 млн.

✔️ Текущая цена в районе $150, что дает нам капитализацию в районе $68 млрд.

✔️ Доминация SOL 3.6%

✔️ Мы ожидаем, что к концу цикла, то есть к концу 2025 года капитализация рынка составит около 10 трлн. Даже если доминация SOL останется на прежнем уровне, то ее капитализация составит 360 млрд. Так как количество токенов к этому времени как мы писали ранее будет 610 млн., то цена должна составить $590. Это базовый сценарий.

✔️ Мы, однако полагаем, что доминация SOL будет расти и может составить около 5%. В этом случае капитализация составить $500 млрд., что даст нам цену в $820.

Таким образом наши сценарии по цене:

🔽 Пессимистичный: $400-500

✔️ Базовый: $600-850

🔼 Оптимистичный: $850-1200

Вчера рынок подскочил, но попытка ралли не впечатлила. Популярные индексы закрылись в середине дневного диапазона на более низком объеме. Russell 2000 был самым сильным, закрывшись на +1,23%. «Ралли» сейчас больше напоминает отскок дохлой кошки, чем сильное начало нового устойчивого подъема.

Учитывая размер и скорость спада за последние несколько дней, несомненно, есть некоторое застрявшее позиции. По крайней мере, мы, вероятно, испытаем большую волатильность в ближайшем будущем. Пока рынок не стабилизируется и не начнут появляться признаки восстановления, я бы предпочел не использовать кэш.

Сейчас ФРС готовит рынки к снижению ставки в сентябре, на что указывают изменения в их заявлении, признающие, что уровень безработицы «повысился».

Председатель ЦБ Японии сегодня заявил, что больше ставка повышаться не будет, но рынок все равно еще боится. Нужны какие-либо драйверы для роста, пока их нет, но ситуация всегда меняется очень сильно.

Ожидаю пока барахтанья на низах.

Я предполагаю, что мы могли бы увидеть еще низы после отскока. На этот тезис меня наталкивают некоторые признаки:

➖ 💸 отскакивает, однако видится трудность в движении вверх. С другой стороны, институты откупали биткоин в очень больших объемах на низах, но сейчас покупки замедлились.

➖ Индекс волатильности пока остается на высоких значениях.

➖ Nasdaq в моменте падал на 15% от хаев, сейчас в районе 12%, что несомненно дает возможность дальшейшего падения до хотя бы уровня в 17k, где находится уровень коррекции 38,2% по Фибоначчи 👆 и коррекция составит в районе 20%, что нормально после такого сильного роста рынка.

➖ Альткоины откупаются, но довольно слабо, хотелось бы видеть более сильные откупки.

➖ Доминация 💸 продолжает расти 👆, как я и писал раньше, скорее всего мы войдем в синий уровень в районе 60% прежде чем доминация начнет падать, а это означает дальнейшее давление на альткоины, особенно малой капитализации, особенно с большим размытием.

➖ Пока я не вижу никаких драйверов для роста, я имею ввиду именно в текущий момент, однако на горизонте они появляются.

➖ ФРС пока никак не прореагировала на события, однако Джаннет Эйеллен уже разговаривала с Shinichi Uchida (председатель ЦБЯ) и последний заявил, что не будет повышать ставки пока рынок остается волатильным. Однако это не означает, что они понизят ставку.

Таким образом, до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий со стороны ФРС и Казначейства США, то ли это будет понижение ставки, то ли новые стимулы, а скорее всего оба инструмента, рынок остается волатильным и подвержен движениям вниз.

Выкупайте просадки постепенно, маленьким кусочками и покупайте только сильные токены без размытия.