Aktien-Kanal & Börsen-Ticker

Während Volkswagen strauchelt, hat Hyundai rechtzeitig den indischen Markt entdeckt. Indien 🇮🇳 ist der drittgrößte 🚗 Automarkt der Welt geworden und hat gerade Japan 🇯🇵 überholt. Hyundai ist nach Suzuki Maruti mit 40% Anteil, die zweitgrößte Marke mit 15% Marktanteil in Indien.

Das IPO an der Börse Mumbai war mit einem KGV von knapp 26 relativ teuer. aber die indische Tochter des südkoreanischen Konzerns, macht 40% der Bewertung von Hyundai aus, deren Aktien relativ stark gestiegen sind und sich so dem Rückgang des weltweiten Marktes entziehen konnten.

China 🇨🇳 geht gegen VW Manager vor, der Autokrieg geht in die nächste Runde:

https://www.n-tv.de/wirtschaft/China-weist-hochrangigen-VW-Manager-aus-article25305457.html

Militärischer Silberverbrauch könnte die industrielle Nachfrage bei weitem übersteigen

https://m.jpost.com/business-and-innovation/precious-metals/article-824693

Es lohnt sich wieder mit Bedacht zu spekulieren:

https://boersen-aktien.news/verlustverrechnungsbeschraenkung-nun-aufgehoben/

Das sind die Aktien der tschechischen Zentralbank: https://stockzoa.com/fund/czech-national-bank/

Auffällig ist dabei, dass die Notenbank vor allem eine Konzentration von 28% ihrer Investments in den größten US-Techakttien angelegt hat. Die Notenbank hält damit die größten Tech-Werte im Umfang von mehr als 3 Mrd. US$ und damit etwa in gleicher Höhe wie ihre Goldreserven, die mit 46 Tonnen derzeit 3,6 Mrd. Euro wert sind.

Wer sich fragt, wer die Anleger sind, die Tag für Tag den Nasdaq kaufen, ohne auf die Kurse zu schauen?

Es ist unter anderem die tschechische Zentralbank… Sogar Palantir kauft die Zentralbank, ein militärisches Unternehmen, das mit KI 🤖 unser Leben überwacht.

Eine offizielle Begründung dafür, gibt es nicht.

Erstmals seit 22 Jahren rentieren 10-jährige Anleihen mehr als die Gewinnrendite der marktkapitalisierungsgewichteten Aktien im S&P500. Die hohe Konzentration von 7 Tech-Aktien könnte die Renditen für die kommenden drei bis fünf Jahre drastisch reduzieren.

Wer sich davor schützen möchte, sollte besser gleichgewichtete ETFs kaufen, andere Strategien nutzen oder Aktien außerhalb den USA 🇺🇸 höher gewichten.

Schweizer Aktien haben die höchsten Bewertungen, weil der Schweizer Franken als Fluchtwährung gilt und seit 2008 von >1,60 auf <1,00 Euro gestiegen ist.

Die größten Dividendenzahler in der Schweiz 🇨🇭sind derzeit Nestlè, Roche und Novartis, mit je 3,5 bis knapp 4% Dividendenrendite pro Jahr. Das ist 4-Mal so hoch wie die Anleihenzinsen von erstklassigen Unternehmensanleihen und 10-Mal so hoch wie die 10-jährige Verzinsung der eidgenössischen Staatsanleihen.

Reicht das schon um Schweizer Aktien zu kaufen?

Aktive Fonds können den Markt sehr wohl schlagen. Auf 12-Monatssicht hat dieser Goldminenfonds, mein Favorit unter den aktiven Goldminenfonds +58% zugelegt. Nasdaq und S&P sind dagegen nur +36% gestiegen.

Diese Entwicklung ist mit einem Depot aus Goldminen-Einzelaktien nur schwer zu toppen.

Im Cambridge-Investmentclub haben wir mit +67% auch mit der Einzelwerte-Selektion noch ein kleines bisschen besser abgeschnitten. Vor allem weil 2-3 Titel alle anderen abgehängt haben.

Wer sich aber nicht traut, um mit ca. 10 Aktien die Gewinner zu finden, ist mit dem Fonds viel besser aufgehoben und braucht sich um das Timing seiner Käufe und Verkäufe keine Sorgen mehr zu machen.

Seit Beginn des KI-Hypes wurde eine Marktkapitalisierung von über 10 BILLIONEN US$ geschaffen.

Chinas Wandel von einer Investment- zu einer Konsumgesellschaft beschleunigt sich

China 🇨🇳 verzeichnete in der ersten Oktoberwoche, über die Golden Week Feiertage eine Rekordzahl von über 765 Millionen Reisenden 🧳 über 10% mehr als vor der Pandemie. 😷 Die gesamten Konsum-Ausgaben überstiegen 70 Milliarden Yuan (99 Milliarden Dollar), ein Anstieg von 7,9 Prozent gegenüber dem Vor-COVID Niveau.

Heute hat der chinesische Aktienmarkt wieder +4% zugelegt... 🧨Es könnte sich als eine sehr spannende Geschichte erweisen.

China 🇨🇳 hat die höchste Sparneigung der Welt 🌍. Darum ist zu viel Kapital in den Immobilensektor geflossen. Die Sparquote fällt jedoch und darum wird die Wirtschaft auch mit weniger Immobilieninvestitionen weiterlaufen. Viele Konsumwerte profitieren davon massiv.

Chinas Aktien sind mit einem erwarteten KURS-GEWINN-VERHÄLTNIS von unter 🔟 preiswerter als US-Aktien mit einem KGV von 22. Es ist darum weiter sinnvoll, starke und aussichtsreiche chinesische Aktien im Depot zu halten, ungeachtet der Risiken bei Immobilien. Chinesen sparen und investitieren 40% ihres Einkommens, würde diese hohe Sparquote in den Konsum fließen, würden chinesische Konsumwerte explodieren und eine Hausse in Gang setzen, die vergleichbar wäre mit dem immensen Aufschwung bei US-Konsumaktien, wie Coca Cola oder Procter & Gamble über die letzten 45 Jahre.

Wer entsprechend geduldig ist, macht hier vielleicht das beste Geschäft seines Anlegerlebens?

„Von 17 eingereichten Anträgen hat das Wirtschaftsministerium 15 Projekten einen Zuschlag gegeben. Sie erhalten insgesamt eine Förderung von bis zu 2,8 Milliarden Euro. Dass nur 17 Unternehmen Interesse gezeigt haben, dürfte auch die schwierige konjunkturelle Lage spiegeln. Eine zweite Ausschreibungsrunde mit 130 Bewerbungen hat bereits begonnen. Dafür steht dem Ministerium zufolge ein niedriger zweistelliger Milliardenbetrag zu Verfügung. Das Geld kommt aus dem Klima- und Transformationsfonds."

https://taz.de/Klimaschutzvertraege-mit-Unternehmen/!6039884/

Habeck erzählt wieder Müll, aber seine Tage sind (hoffentlich) gezählt:

Verständlich, wenn die Unternehmen jetzt erstmal abwarten und nichts tun wollen, bevor sie die schier unerfüllbaren Richtlinien umsetzen und weiter abrutschen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

„Kritiker werfen Habeck vor, mit hohen Summen einzelne Firmen zu fördern, anstatt für alle mehr als drei Millionen Unternehmen in Deutschland die Bedingungen zu verbessern. Außerdem gab es bei mehreren Großprojekten von Habeck zuletzt Probleme und Verzögerungen."

https://www.zeit.de/wirtschaft/unternehmen/2024-10/klimaschutz-vertraege-foerderung-bund-habeck-robert-gruene-wirtschaftsministerium

Warren Buffett reagierte bereits auf diese Entwicklung und verkaufte die Hälfte seiner erfolgreichen Apple Position mit einem aktuellen KGV von 32, nachdem er im Mai 2016 Apple erstmals bei einem KGV von damals 11 kaufte.

Seitdem hat sich das Bewertungsverhältnis fast verdreifacht, obwohl sich die Wachstumsprognosen nicht einmal deutlich verbesserten.

Gemessen an den derzeitigen Prognosen wäre die Apple-Aktie heute wohl kaum 150 US$ wert.

Das spricht für eine Korrektur im Nasdaq zwischen 30-40% bis Ende nächsten Jahres!

Das Growth-/Value-Verhältnis ist ein guter Indikator für Anleger, der zeigt, dass Value-Aktien massives Kurspotenzial aufweisen.

Immer wenn die US-Notenbank die Zinsen senkte, profitierten davon mehrheitlich Value-Strategien

In allen untersuchten Zeiträumen, hat die Value-Strategie besser abgeschnitten als eine Investition in Waschstums-Werten (Growth).

Von 2001-2004 waren es nur +38% mit Growth-Aktien aber +193% mit Value-Titeln.